남해주택건설
비상장계속사업자NAMHAI HOUSING CONSTRUCTION CO.,LTD.
김양석
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48.2억-89.5% | 459.6억 | 802.2억 | 609.9억 | 6.2억 |
| 영업이익 | 71.3억흑자전환 | -54.3억 | 21.3억 | 46.4억 | -35.3억 |
| 당기순이익 | -88.1억적자전환 | 12.4억 | 11.5억 | 33.9억 | -55.8억 |
147.87%영업이익률
-182.72%순이익률
-3.61%ROA
-24.28%ROE
572.95%부채비율
14.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,442.4억자산총액
2,079.5억부채총계
362.9억자본총계
48.2억매출액
71.3억영업이익
-88.1억순이익
147.87%매출액 영업이익률
-182.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 295.3억 | 387.5억 | 1,014억 | 880.1억 | 660.1억 |
| (1)당좌자산 | 178.4억 | 215.6억 | 562.5억 | 287.9억 | 79억 |
| 1.현금및현금성자산 | 3.4억 | 17.3억 | 18.9억 | 130.6억 | 6.6억 |
| 2.단기금융상품 | - | 20억 | - | - | - |
| 3.단기대여금 | 1,436.1만 | 5.8억 | 1억 | 18억 | - |
| 4.미수수익(주석17) | 45.3억 | 39.6억 | 36.7억 | 22.2억 | 13.5억 |
| 대손충당금 | -12.8억 | -12.8억 | -12.8억 | -12.8억 | -12.8억 |
| 5.분양미수금 | - | 17.5억 | 383.8억 | 22.2억 | - |
| 6.미수금(주석17) | 10.2억 | 10.7억 | 33.4억 | 13.2억 | 5.7억 |
| 대손충당금 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 |
| 7.선급금 | 48.1억 | 49.9억 | 39.1억 | 35.5억 | 5억 |
| 8.선급비용 | 694.2만 | 739.7만 | 1.2억 | 5.2억 | 2.2억 |
| 9.선급공사원가(주석2) | 88.4억 | 72.1억 | 64억 | 58.5억 | 61억 |
| 9.예치금 | - | - | - | - | 22만 |
| 10.당기법인세자산 | 2,264.2만 | - | 1.9억 | - | 2.5억 |
| (2)재고자산(주석7) | 117억 | 172억 | 451.5억 | 592.2억 | 581.1억 |
| 1.용지(주석6) | - | - | 373.7억 | 559.8억 | 576.2억 |
| 1.건설용지 | 73.9억 | - | - | - | - |
| 1.건설용지(주석7) | - | 73.1억 | - | - | - |
| 2.완성주택및상가 | 40억 | 95.8억 | 11.3억 | 4.9억 | 4.9억 |
| 3.미완성주택및상가 | 3.1억 | 3.1억 | 66.5억 | 27.6억 | - |
| Ⅲ.비유동자산 | 2,147.1억 | 2,163.7억 | 544.7억 | 415.9억 | 135.2억 |
| 1.임대주택채권 | - | - | 1,191.7억 | 1,191.7억 | 1,269.2억 |
| (1)투자자산 | 529.1억 | 504.5억 | 461.7억 | 321.2억 | 49.3억 |
| 국민주택기금차입금 | - | - | -562.6억 | -562.6억 | -599.4억 |
| 1.장기금융상품(주석3,7) | 9.7억 | 11.3억 | 34.3억 | 43.3억 | 30억 |
| 표준임대보증금 | - | - | -335.4억 | -335.4억 | -347.8억 |
| 2.장기대여금(주석17) | 416.6억 | 489.2억 | 422.4억 | 269.7억 | 12.7억 |
| 3.매도가능증권(주석4) | 2.3억 | 9,009.9만 | 6,760.4만 | 2억 | - |
| 4.지분법적용투자주식(주석5) | 99.2억 | 1.7억 | - | - | - |
| 5.퇴직연금운용자산(주석10) | 1.2억 | 1.3억 | - | - | - |
| 2.기타투자자산 | - | - | 8.5억 | 10.9억 | 10.9억 |
| (2)유형자산(주석6,7,8) | 1,615.2억 | 1,648억 | 80.6억 | 88억 | 84.1억 |
| 1.토지 | 59.1억 | 66.9억 | 56.9억 | 58.7억 | 58.7억 |
| 대손충당금 | - | - | -4.7억 | -4.7억 | -4.7억 |
| 2.건물 | 38.5억 | 29.9억 | 26.8억 | 31억 | 25.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -4.8억 | -3.2억 | -2.1억 | -8,496.6만 |
| 3.차량운반구 | 1,299.6만 | 1,299.6만 | 5,555.6만 | 9,820.7만 | 9,820.7만 |
| 감가상각누계액 | -1,299.5만 | -1,299.5만 | -4,207.4만 | -6,224.5만 | -3,270.2만 |
| 4.기타의유형자산 | 3,420.1만 | 3,420.1만 | 3,420.1만 | 3,420.1만 | 3,420.1만 |
| 감가상각누계액 | -3,119.4만 | -3,119.4만 | -3,119.4만 | -3,119.4만 | -2,991.2만 |
| 5.리스임대주택토지 | 246.2억 | 246.2억 | - | - | - |
| 6.리스임대주택 | 1,597.2억 | 1,597.2억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -319.4억 | -287.5억 | -293.8억 | -293.8억 | -322.1억 |
| (3)기타비유동자산 | 2.8억 | 11.3억 | 2.4억 | 6.6억 | 1.8억 |
| 1.보증금(주석17) | 2.8억 | 2.8억 | 2.4억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 2.회원권 | - | 8.5억 | - | - | - |
| 자산총계 | 2,442.4억 | 2,551.3억 | 1,558.7억 | 1,296억 | 795.3억 |
| 2.장기미수금 | - | - | - | 3.8억 | - |
| Ⅰ.유동부채 | 408.3억 | 452.7억 | 867억 | 539.7억 | 172억 |
| 3.이연법인세자산(주석(14) | - | - | - | 9,663.2만 | - |
| 1.매입채무(주석11) | 137.2억 | 138.3억 | 490.6억 | 133.8억 | - |
| 2.미지급금(주석11,17) | 7.6억 | 11.2억 | 14.4억 | 32.1억 | 5.1억 |
| 3.예수금 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 4.선수금 | 1억 | 580만 | 130.3억 | 130억 | 1,014.9만 |
| 5.단기차입금(주석7,11) | 256.7억 | 294.8억 | 220억 | 230억 | 50억 |
| 6.유동성장기차입금(주석11) | 3,600만 | 3,600만 | - | - | 86억 |
| 7.미지급비용(주석11,17) | 5,462.6만 | 6,930.2만 | 2.4억 | 3.3억 | 6.3억 |
| 8.분양선수금 | 5,651.8만 | - | - | - | 22.8억 |
| 9.파생상품부채(주석9) | 1,861.5만 | 3,633.7만 | - | - | - |
| 9.당기법인세부채 | - | 1.4억 | - | 4.2억 | - |
| 11.이연법인세부채(주석15) | 2.4억 | 3.7억 | 7.7억 | 4.6억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,671.1억 | 1,641.5억 | 560억 | 635.1억 | 529.7억 |
| 1.장기차입금(주석7,11) | 616.6억 | 608.9억 | 275억 | 374억 | 264억 |
| 2.예수보증금 | - | - | 275.4억 | 250.8억 | 258.2억 |
| 2.주택임대보증금 | 939.4억 | 939.3억 | - | - | - |
| 3.임대보증금 | 10.4억 | 1.4억 | 1.8억 | 2.8억 | 1.8억 |
| 4.퇴직급여충당부채(주석10) | 8.9억 | 8.2억 | 7.4억 | 7.3억 | 6.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | -8.9억 | -8.2억 | 5,661.7만 | -6.6억 | 3,860.8만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -7.4억 | - | -6.1억 |
| 3.장기미지급금 | - | - | - | 2,185.2만 | 2,854.6만 |
| 5.특별수선충당부채(주석2) | 9.8억 | 8.7억 | 7.6억 | 6.5억 | 5.5억 |
| 6.소송충당부채 | 9.9억 | - | - | - | - |
| 7.이연법인세부채(주석15) | 85.1억 | 83.1억 | 2,040.7만 | - | - |
| 부채총계 | 2,079.5억 | 2,094.2억 | 1,427.1억 | 1,174.8억 | 701.7억 |
| Ⅰ.자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.보통주자본금(주석1,12) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 32.6억 | 32.6억 | 32.6억 | 32.6억 | 32.6억 |
| 1.주식발행초과금 | 32.6억 | 32.6억 | 32.6억 | 32.6억 | 32.6억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액(주석4,6) | 432.2억 | 438.2억 | -1억 | - | - |
| 1.매도가능증권평가손실 | -1.1억 | -1.3억 | -1억 | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석12) | - | - | 90억 | 78.6억 | 51억 |
| 2.재평가잉여금 | 433.3억 | 439.4억 | - | - | - |
| 1.미처분이익잉여금 | - | - | 90억 | 78.6억 | 51억 |
| Ⅳ.결손금(주석13) | 111.9억 | 23.7억 | - | - | - |
| 1.미처리결손금 | -111.9억 | -23.7억 | - | - | - |
| 자본총계 | 362.9억 | 457.1억 | 131.6억 | 121.2억 | 93.6억 |
| 부채와자본총계 | 2,442.4억 | 2,551.3억 | 1,558.7억 | 1,296억 | 795.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 48.2억 | 459.6억 | 802.2억 | 609.9억 | 6.2억 |
| 1.분양수익(주석16) | 44.7억 | 456억 | - | - | - |
| 1.분양수입(주석15) | - | - | 799.6억 | 607.8억 | 5.3억 |
| 2.임대료수익 | 3.5억 | 3.6억 | - | - | - |
| 2.임대료수입 | - | - | 2.6억 | 2.1억 | 9,607만 |
| Ⅱ.매출원가(주석16) | 53.8억 | 440.1억 | 737.1억 | 483.7억 | 4.1억 |
| 1.분양원가 | 53.8억 | 440.1억 | 737.1억 | 483.7억 | 4.1억 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | -5.5억 | 19.5억 | 65.1억 | 126.2억 | 2.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석19) | 65.8억 | 73.8억 | 43.8억 | 79.8억 | 37.5억 |
| 1.급여 | 11.6억 | 12.8억 | 12.9억 | 14.1억 | 12.3억 |
| 2.퇴직급여 | 9,192.7만 | 1.1억 | 8,865.3만 | 1.6억 | 1.3억 |
| 3.복리후생비 | 8,682.7만 | 8,939.9만 | 1.2억 | 9,942.2만 | 1억 |
| 4.여비교통비 | 823만 | 1,514.4만 | 1,050.9만 | 2,361.9만 | 1,688.8만 |
| 5.접대비 | 3,065.1만 | 5,714.2만 | 4,915.3만 | 4,635.4만 | 4,170만 |
| 6.통신비 | 444.9만 | 999.4만 | 610.5만 | 563.4만 | 645.6만 |
| 7.수도광열비 | 1,164.7만 | 2,705.7만 | 2,672.7만 | 5,484만 | 4,059.7만 |
| 8.세금과공과 | 3억 | 5억 | 5.4억 | 9.2억 | 7억 |
| 9.감가상각비(주석6) | 33.5억 | 33.5억 | 1.7억 | 1.5억 | 8,326.8만 |
| 10.지급임차료(주석17) | 1.5억 | 1.6억 | - | - | - |
| 10.지급임차료(주석16) | - | - | 3.6억 | 3.6억 | - |
| 10.지급임차료(주석15) | - | - | - | - | 3.6억 |
| 11.수선비 | 3,722만 | 4,556.6만 | 5,591.7만 | 5.2억 | 3,576.4만 |
| 12.보험료 | 6,559.9만 | 4,101.9만 | 5,983.3만 | 3,958.3만 | 4,230만 |
| 13.차량유지비 | 3,392만 | 4,429.3만 | 2,787.3만 | 1,747만 | 1,695.4만 |
| 14.도서인쇄비 | 160.6만 | 91.6만 | 27.6만 | 81만 | 56.3만 |
| 15.소모품비 | 1.9억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.1억 | 7,644.4만 |
| 16.지급수수료 | 8.2억 | 10.5억 | 11억 | 12.7억 | 3.9억 |
| 17.광고선전비 | 5,450만 | 3,750만 | 6,988.4만 | 15.8억 | 2.4억 |
| 18.판매촉진비 | 8,303.5만 | 2.2억 | 8,813.5만 | 11억 | 9,784.9만 |
| 19.특별수선충당부채전입액 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| Ⅴ.영업손실 | -71.3억 | - | - | - | - |
| Ⅴ.영업이익(손실) | - | -54.3억 | 21.3억 | 46.4억 | -35.3억 |
| 20.협회비 | - | - | - | - | 3,600만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 21.1억 | 90.4억 | 18.5억 | 9.3억 | 4.5억 |
| 1.이자수익(주석17) | 7.8억 | 7억 | 17억 | 8.8억 | 1.1억 |
| 2.배당금수익 | 165.3만 | 165.3만 | - | - | - |
| 2.외화환산이익 | - | - | 19 | 68 | 8 |
| 3.유형자산처분이익 | - | 2,949.2만 | 5,353.7만 | - | - |
| 4.파생상품평가이익(주석9) | 1,772.2만 | - | - | - | - |
| 4.장기금융상품처분이익 | - | - | 2,402.3만 | - | - |
| 5.재고자산처분이익 | - | 80.2억 | - | - | - |
| 2.단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 3,191만 |
| 6.대손충당금환입 | - | 3,681.9만 | - | - | - |
| 5.장기금융상품평가이익 | - | - | - | 63.4만 | 259만 |
| 3.외환차익 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 7.회원권처분이익 | 12억 | - | - | - | - |
| 8.잡이익 | 1.1억 | 2.5억 | 7,819만 | 4,610.4만 | 5,531.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 40.7억 | 25.2억 | 23.7억 | 20.2억 | 24.7억 |
| 1.이자비용(주석2) | 18.8억 | 16.5억 | 23.4억 | 18.9억 | 10.4억 |
| 3.장기금융상품처분손실 | - | - | -2,472.8만 | - | - |
| 2.기부금 | - | - | - | 620만 | 200만 |
| 2.지분법적용투자주식손상차손 | - | 8.3억 | - | - | - |
| 3.지분법적용투자주식처분손실 | -2,357.1만 | - | - | - | - |
| 4.지분법손실 | -7,567.4만 | - | - | - | - |
| 4.파생상품평가손실(주석9) | - | -3,633.7만 | - | - | - |
| 6.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -2,303.3만 | -550.9만 |
| 6.재고자산평가손실 | -6.8억 | - | - | - | - |
| 7.소송충당부채전입액 | 9.9억 | - | - | - | - |
| 4.매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 8.잡손실 | -4.3억 | -274.2만 | -554.7만 | -1.1억 | -6,696.7만 |
| 5.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -11.1억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | -91억 | 10.9억 | 16.2억 | 35.5억 | -55.6억 |
| Ⅸ.법인세비용(수익) | -2.8억 | -1.5억 | 4.7억 | 1.6억 | 2,033.9만 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -88.1억 | 12.4억 | 11.5억 | 33.9억 | -55.8억 |
| 8.단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 기본주당순이익(손실) | -4.4만 | 6,195 | 5,744 | 1.7만 | -2.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -4.1억 | 236.2억 | 117.1억 | 251.9억 | -144.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | -88.1억 | 12.4억 | 11.5억 | 33.9억 | -55.8억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 53억 | 44억 | 3.6억 | 4억 | 16.3억 |
| 가.감가상각비 | 33.5억 | 33.5억 | 1.7억 | 1.5억 | 8,326.8만 |
| 나.퇴직급여 | 6,683.4만 | 8,044.8만 | 6,339.7만 | 1.1억 | 7,909만 |
| 다.특별수선충당부채전입액 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 라.지분법손실 | -7,567.4만 | - | - | - | - |
| 라.장기금융상품처분손실 | - | - | -2,472.8만 | - | - |
| 라.특별수선충당부채전입액 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 마.지분법적용투자주식처분손실 | -2,357.1만 | - | - | - | - |
| 마.파생상품평가손실 | - | -3,633.7만 | - | - | - |
| 마.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -2,303.3만 | - |
| 바.소송충당부채전입액 | 9.9억 | - | - | - | - |
| 바.지분법적용투자주식손상차손 | - | 8.3억 | - | - | - |
| 바.단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 사.재고자산평가손실 | -6.8억 | - | - | - | - |
| 사.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -550.9만 |
| 가.유형자산처분이익 | - | -2,949.2만 | -5,353.7만 | - | - |
| 나.장기금융상품처분이익 | - | - | -2,402.3만 | - | - |
| 아.매도가능증권손상차손 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 자.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -11.1억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -12.2억 | -2,949.2만 | -7,756만 | -63.4만 | -3,450만 |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | - | - | -63.4만 | - |
| 가.미수수익의증가 | - | - | -14.5억 | - | - |
| 나.분양미수금의증가 | - | - | -361.6억 | -22.2억 | - |
| 다.파생상품평가이익 | -1,772.2만 | - | - | - | - |
| 나.단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | -3,191만 |
| 라.회원권처분이익 | -12억 | - | - | - | - |
| 라.선급금의증가 | - | - | -3.7억 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 43.3억 | 180억 | 102.7억 | 214억 | -104.3억 |
| 라.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | -259만 |
| 가.미수수익의감소(증가) | -5.7억 | -2.9억 | - | -8.7억 | 8.4억 |
| 나.분양미수금의감소(증가) | 17.5억 | 366.2억 | - | - | - |
| 다.미수금의감소(증가) | 5,863.4만 | 22.6억 | 3.1억 | -7.5억 | 2.1억 |
| 라.선급금의감소(증가) | 9,701만 | -10.7억 | - | -30.5억 | 36.8억 |
| 자.퇴직연금운용자산의변동 | - | -1.6억 | - | - | -1.9억 |
| 아.재고자산의증가 | - | - | - | -11.1억 | -73억 |
| 마.선급비용의감소(증가) | 45.5만 | 1.1억 | 4억 | -3억 | 58.2만 |
| 차.퇴직연금운용자산의변동 | - | - | -1.4억 | -573만 | - |
| 자.임대주택자산의감소 | - | - | - | 77.5억 | - |
| 바.선급공사원가의감소(증가) | -16.4억 | -8.1억 | -5.5억 | 2.4억 | -55.3억 |
| 카.이연법인세자산의감소(증가) | - | 33.1억 | - | - | - |
| 카.장기미수금의증가 | - | - | -19.4억 | -3.8억 | - |
| 사.당기법인세자산의감소(증가) | -2,264.2만 | 1.9억 | -1.9억 | 2.5억 | - |
| 타.이연법인세자산의증가(감소) | - | - | 9,663.2만 | -9,663.2만 | - |
| 바.당기법인세자산의증가 | - | - | - | - | -2.5억 |
| 아.재고자산의감소(증가) | 48.2억 | 266.3억 | 140.8억 | - | - |
| 자.퇴직연금운용자산의감소(증가) | -5,313만 | - | - | - | - |
| 카.매입채무의증가(감소) | -1.1억 | -352.3억 | 356.7억 | 133.8억 | - |
| 타.미지급금의증가(감소) | -3.7억 | -3.2억 | -17.7억 | 27억 | - |
| 더.미지급비용의감소 | - | - | -9,242.8만 | -3억 | - |
| 카.미지급금의감소 | - | - | - | - | -4.7억 |
| 파.예수금의증가(감소) | 893.1만 | 777.1만 | 306.2만 | -1,467.8만 | 6,210.6만 |
| 러.당기법인세부채의증가(감소) | - | 1.4억 | - | - | - |
| 하.선수금의증가(감소) | 9,699.3만 | -130.3억 | 24.9억 | 81.9억 | - |
| 머.이연법인세부채의증가(감소) | - | -36.9억 | - | - | - |
| 파.선수금의감소 | - | - | - | - | -2.1억 |
| 거.미지급비용의증가(감소) | -1,467.7만 | -1.7억 | - | - | -2.8억 |
| 너.분양선수금의증가(감소) | 5,651.8만 | - | - | -22.8억 | 22.8억 |
| 서.퇴직금의지급 | - | - | -5,352.4만 | - | - |
| 더.주택임대보증금의증가(감소) | 331만 | 34.8억 | - | - | - |
| 서.이연법인세부채의증가(감소) | - | - | - | -1.7억 | - |
| 너.당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | - | -10.9억 |
| 러.임대보증금의증가(감소) | 9억 | - | - | - | - |
| 더.예수보증금의감소 | - | - | - | - | -21.9억 |
| 머.당기법인세부채의증가(감소) | -1.4억 | - | -4.2억 | 4.2억 | - |
| 나.장기금융상품의처분 | - | 6.5억 | 13.6억 | - | - |
| 버.이연법인세부채의증가(감소) | -5.5억 | - | 3.5억 | - | - |
| 다.장기대여금의회수 | - | 68억 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 20.5억 | -83.9억 | -118.5억 | -296억 | 95.2억 |
| 나.단기대여금의감소 | - | - | - | 120억 | 42.7억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 54억 | 78.3억 | 22.4억 | 123억 | 255.4억 |
| 가.단기대여금의회수 | 5.7억 | 3.4억 | - | - | - |
| 마.보증금의감소 | - | - | 885.9만 | - | 114.7억 |
| 라.장기대여금의감소 | - | - | - | 3억 | 70억 |
| 나.단기매매증권의감소 | - | - | - | - | 19.9억 |
| 나.단기금융상품의처분 | 20억 | - | - | - | - |
| 바.기타투자자산의감소 | - | - | 2.5억 | - | - |
| 마.예치금의감소 | - | - | - | 22만 | - |
| 다.장기금융상품의처분 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 아.차량운반구의처분 | - | 4,090.9만 | 2,413.7만 | - | - |
| 사.토지의처분 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 라.장기금융상품의감소 | - | - | - | - | 8.1억 |
| 라.장기대여금의회수 | 5억 | - | - | - | - |
| 아.건물의처분 | - | - | 4.2억 | - | - |
| 마.회원권의처분 | 20.5억 | - | - | - | - |
| 가.단기대여금의대여 | - | -8.2억 | -1억 | -138억 | - |
| 바.지분법적용투자주식의처분 | 2,003.8만 | - | - | - | - |
| 나.장기금융상품의증가 | - | - | - | -13.5억 | -2.9억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -33.5억 | -162.1억 | -141억 | -419억 | -160.3억 |
| 라.매도가능증권의취득 | - | -5,000만 | - | -2억 | - |
| 마.지분법적용투자주식의취득 | - | -10억 | - | - | - |
| 마.건물의취득 | - | - | - | -5.5억 | - |
| 나.장기금융상품의취득 | -1.1억 | -3.5억 | -4.6억 | - | - |
| 바.보증금의증가 | - | -4,305만 | -6,799.8만 | - | -114.7억 |
| 다.단기대여금의대여 | - | - | - | - | -42.7억 |
| 다.장기대여금의대여 | -32.4억 | -139.5억 | -134.7억 | -260억 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -30.4억 | -153.9억 | -110.2억 | 168.1억 | 14.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 45.9억 | 121.8억 | 2,000만 | 502.1억 | 739억 |
| 자.예치금의증가 | - | - | - | - | -22만 |
| 가.단기차입금의차입 | 37.9억 | 74.8억 | - | 390억 | 409억 |
| 다.임대보증금의증가 | - | - | 2,000만 | 2.1억 | - |
| 나.장기차입금의차입 | 8억 | 47억 | - | 110억 | 330억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -76.3억 | -275.7억 | -110.4억 | -334억 | -724.3억 |
| 다.임대보증금의감소 | - | -3,900만 | -1.2억 | -1.1억 | -2,400만 |
| 나.유동성장기부채의상환 | - | - | - | -86억 | - |
| 가.단기차입금의상환 | -76억 | - | -10억 | -210억 | -659억 |
| 나.유동성장기차입금의상환 | -3,600만 | -2,700만 | - | - | - |
| 마.장기차입금의상환 | - | -275억 | -99억 | - | -65억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | -1.6억 | -111.7억 | 124억 | - |
| 라.장기미지급금의감소 | - | - | -2,185.2만 | -669.3만 | -669.3만 |
| 마.국민주택기금의상환 | - | - | - | -36.8억 | - |
| Ⅳ.현금의감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 14억 | - | - | - | 34.3억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 17.3억 | 18.9억 | 130.6억 | 6.6억 | 40.9억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 3.4억 | 17.3억 | 18.9억 | 130.6억 | 6.6억 |