남광석유판매
비상장계속사업자namkwang
이수창
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 383.5억+3.6% | 370.4억 | 401.9억 | 620.5억 | 457억 |
| 영업이익 | -4.3억적자전환 | 3.8억 | -1.8억 | 15.6억 | 20.5억 |
| 당기순이익 | -9.9억적자전환 | 1.7억 | -3억 | 30.6억 | 21.2억 |
-1.11%영업이익률
-2.57%순이익률
-2.35%ROA
-6.10%ROE
159.24%부채비율
38.57%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
419.5억자산총액
257.7억부채총계
161.8억자본총계
383.5억매출액
-4.3억영업이익
-9.9억순이익
-1.11%매출액 영업이익률
-2.57%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 107.7억 | 101억 | 80.2억 | 59.6억 | 77.8억 |
| (1)당좌자산 | 98.1억 | 90.1억 | 73.3억 | 50.9억 | 70.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 18억 | 12.7억 | 8,815.9만 | 9,002.9만 | 5,335만 |
| 2.매출채권(주석13) | 47.6억 | 43.2억 | 33.6억 | 31.2억 | 67.4억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | - | - | 5.6억 | 10억 | 9억 |
| 대손충당금 | -4,793.6만 | -4,320.2만 | -3,358만 | -1.7억 | -13.3억 |
| 3.미수금 | 8억 | 6.8억 | 4.6억 | 4.4억 | 6.1억 |
| 대손충당금 | -1.2억 | -89.2만 | -167만 | -113.5만 | -150.7만 |
| 4.단기대여금(주석13) | 25.8억 | 26.9억 | 28.7억 | 5.7억 | 6,765만 |
| 대손충당금 | -2,577.2만 | -2,686만 | -2,866.8만 | -567.5만 | -66만 |
| 5.미수수익(주석13) | 259.5만 | 563.2만 | 2,494.3만 | 3,315.6만 | 492.5만 |
| 6.선급비용 | 3,739.2만 | 6,754.7만 | 594.5만 | 733.9만 | 1,218.1만 |
| 7.당기법인세자산 | 3,350.1만 | 3,911.1만 | 3,447.7만 | 446.5만 | 575만 |
| 7.선급금 | - | - | 201.6만 | 249.1만 | - |
| (2)재고자산 | 9.6억 | 11억 | 6.8억 | 8.7억 | 7.2억 |
| 1.상품 | 9.6억 | 11억 | 6.8억 | 8.7억 | 7.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 311.7억 | 296.3억 | 242.5억 | 246.5억 | 212.3억 |
| (1)투자자산 | 1.9억 | 1.1억 | 2.4억 | 5.4억 | 7.3억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 200만 | 200만 | 6,411.4만 | 1.5억 | 3.8억 |
| 2.장기대여금(주석13) | 1.9억 | 1.1억 | 1.7억 | 2.4억 | 3.1억 |
| 대손충당금 | -190만 | -107.2만 | -173.2만 | -239.2만 | -305.2만 |
| (2)유형자산(주석5,6,15,16) | 286.3억 | 282억 | 227억 | 227.6억 | 193.3억 |
| 2.장기투자증권(주석4,20) | - | - | - | 4,368만 | 4,658.7만 |
| 1.토지 | 254.5억 | 254.5억 | 201.5억 | 201.5억 | 165억 |
| 2.건물 | 31.7억 | 28.2억 | 24.8억 | 24.8억 | 26.3억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -9.1억 | -8.5억 | -7.9억 | -7.7억 |
| 3.구축물 | 12.8억 | 12.7억 | 12.4억 | 12.4억 | 13.1억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -7.2억 | -6.6억 | -6억 | -6.1억 |
| 4.기계장치 | 11.3억 | 10.8억 | 9.9억 | 10.5억 | 12.8억 |
| 감가상각누계액 | -10억 | -8.9억 | -7.7억 | -8.8억 | -10.8억 |
| 5.차량운반구 | 4.1억 | 4.1억 | 3.4억 | 3.1억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.6억 | -3억 | -2.3억 | -1.9억 | -1.8억 |
| 6.집기비품 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 4.7억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -4.7억 |
| 7.시설장치 | 3.2억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,419.6만 | - | - | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 23.5억 | 13.2억 | 13.2억 | 13.5억 | 11.7억 |
| 1.보증금(주석13) | 20.5억 | 10.1억 | 10.1억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 2.회원권 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 1.3억 |
| 자산총계 | 419.5억 | 397.3억 | 322.7억 | 306.2억 | 290.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 254.5억 | 209.6억 | 149.8억 | 130.3억 | 142.6억 |
| 1.매입채무(주석18) | 43.8억 | 27.2억 | 42.1억 | 17.3억 | 28.7억 |
| 2.단기차입금(주석7,16,17,18) | 186.7억 | 172.9억 | 82.9억 | 87억 | 71억 |
| 3.미지급금(주석18) | 3,463.5만 | 3,070.7만 | 1.1억 | 9,617.1만 | 8,950.2만 |
| 4.선수금 | 1.3억 | 1.7억 | 3.2억 | 4.2억 | 19.3억 |
| 5.예수금 | 8,957.9만 | 8,499.2만 | 8,235.4만 | 7,685.9만 | 6,078.6만 |
| 6.부가가치세예수금 | 4,780.5만 | 1.3억 | 1억 | 9,701.4만 | 9,336.8만 |
| 7.미지급비용(주석18) | 1.8억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.8억 | 9,220.5만 |
| 8.유동성장기부채(주석7,16,17,18) | 15억 | - | 17.3억 | 17.2억 | 20.1억 |
| 9.수입보증금(주석18) | 750만 | 750만 | 750만 | 750만 | 1,150만 |
| 10.미지급배당금(주석13) | 1,515.2만 | 650.2만 | 650.2만 | - | - |
| 11.임대보증금(주석16,18) | 4억 | - | - | - | - |
| 11.임대보증금 (주석17,19) | - | 4억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 3.2억 | 17.8억 | 3.7억 | 3.1억 | 5.2억 |
| 1.장기차입금(주석7,17,18, 19) | - | 15억 | 6,930만 | 8,910만 | 9,900만 |
| 2.임대보증금(주석13,18) | 9,900만 | 6,300만 | 2.3억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석8) | 7.7억 | 4.6억 | 2.4억 | 2.5억 | 7.4억 |
| 국민연금전환금(주석8) | -52.9만 | -52.9만 | -52.9만 | -71.6만 | -71.6만 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -5.5억 | -2.4억 | -1.7억 | 1.2억 | -4.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -2.5억 | - |
| 부채총계 | 257.7억 | 227.4억 | 153.5억 | 133.4억 | 147.8억 |
| Ⅰ.자본금(주석9) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 1.보통주자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 44.9억 | 42.1억 | 42.1억 | 42.1억 | 42.1억 |
| 1.주식발행초과금(주석9) | 2.8억 | - | - | - | - |
| 2.재평가적립금 | 42억 | 42억 | 42억 | 42억 | 42억 |
| 3.기타자본잉여금 | 1,107만 | 1,107만 | 1,107만 | 1,107만 | 1,107만 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | - | - | 1,507.8만 | 1,798.4만 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 115.9억 | 126.7억 | 126억 | 129.5억 | 99억 |
| 1.매도가능증권평가이익(주석4) | - | - | - | 1,550.3만 | 1,805.2만 |
| 1.법정적립금(주석10) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 2.매도가능증권평가손실(주석4) | - | - | - | -42.5만 | -6.7만 |
| 2.미처분이익잉여금(주석11) | 115.4억 | 126.2억 | 125.5억 | 129억 | 98.5억 |
| 자본총계 | 161.8억 | 169.9억 | 169.2억 | 172.8억 | 142.3억 |
| 부채및자본총계 | 419.5억 | 397.3억 | 322.7억 | 306.2억 | 290.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 383.5억 | 370.4억 | 401.9억 | 620.5억 | 457억 |
| 1.상품매출(주석13) | 567.4억 | 515.7억 | 540.4억 | 815.6억 | 802억 |
| 간접제세 | -196.1억 | -155.3억 | -147억 | -202.3억 | -352.9억 |
| 2.용역매출 | 2.4억 | 2.3억 | 2.2억 | 3억 | 4.5억 |
| 3.기타수익(주석13) | 9.9억 | 7.7억 | 6.2억 | 4.2억 | - |
| 3.기타수익(주석12) | - | - | - | - | 3.3억 |
| Ⅱ.매출원가 | 350억 | 337.2억 | 374.1억 | 585.3억 | 425.6억 |
| 1.상품매출원가 | 350억 | 337.2억 | 374.1억 | 585.3억 | 425.6억 |
| (1)기초상품재고액 | 11억 | 6.8억 | 8.7억 | 7.2억 | 8.5억 |
| (2)당기상품매입액 | 348.6억 | 342.2억 | 372.3억 | 586.8억 | 424.3억 |
| (3)기말상품재고액 | -9.6억 | -11.8억 | -6.8억 | -8.7억 | -7.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 33.5억 | 33.1억 | 27.7억 | 35.2억 | 31.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 19) | 37.8억 | 29.3억 | 29.5억 | 19.6억 | 10.8억 |
| 1.급여 | 15.2억 | 12.6억 | 11.8억 | 12.1억 | 9.3억 |
| 2.퇴직급여 | 3.1억 | 2.2억 | 1.8억 | 9,850.6만 | 1.5억 |
| 3.복리후생비 | 1.7억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 4.여비교통비 | 2,151.4만 | 1,397.2만 | 1,682만 | 1,443.3만 | 1,140.3만 |
| 5.지급임차료(주석20) | 2,577.2만 | - | - | - | - |
| 5.지급임차료(주석21) | - | 981.1만 | - | - | - |
| 5.지급임차료(주석22) | - | - | 1,309.2만 | - | - |
| 5.지급임차료 | - | - | - | 2,732.9만 | 3,250.6만 |
| 6.통신비 | 1,254.8만 | 1,222.3만 | 1,328.4만 | 1,113.4만 | 1,042.6만 |
| 7.수도광열비 | 6,897.8만 | 5,426.1만 | 4,954.8만 | 5,143.2만 | 4,076.6만 |
| 8.세금과공과 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 9.대손상각비 | 1.3억 | 962.2만 | 7,688.5만 | -11.6억 | -16.8억 |
| 10.감가상각비(주석6) | 3.2억 | 3.2억 | 3억 | 3억 | 2.9억 |
| 11.보험료 | 1,529.3만 | 1,278.1만 | 1,024.4만 | 1,554.1만 | 1,314.7만 |
| 12.접대비 | 3,099만 | 2,720.1만 | 4,659.5만 | 6,075.5만 | 5,090.7만 |
| 13.도서인쇄비 | 66.2만 | 77.8만 | 77.4만 | 235.1만 | 191.6만 |
| 14.차량유지비 | 6,230.5만 | 3,038.1만 | 3,010.6만 | 5,324.2만 | 5,099.2만 |
| 15.지급수수료 | 4.7억 | 3.6억 | 4.2억 | 5억 | 3.5억 |
| 16.소모품비 | 1,833.6만 | 1,085.7만 | 1,783만 | 3,359만 | 1,988.9만 |
| 17.수선비 | 1.3억 | 1,951.4만 | 3,338.6만 | 7,324만 | 5,066.3만 |
| 18.용역비 | 3.1억 | 2.8억 | 3억 | 3.4억 | 4.4억 |
| 19.광고선전비 | 776.7만 | 1,615.3만 | 1,172.8만 | 1,563.3만 | 1,916.6만 |
| 20.교육훈련비 | 438.5만 | 417.2만 | 82.4만 | 2.3만 | 37.5만 |
| 21.건물관리비 | 1,855만 | - | - | - | - |
| 22.잡비 | 9,600 | 51.2만 | 4.4만 | 24.7만 | 26.1만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -4.3억 | 3.8억 | -1.8억 | 15.6억 | 20.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.7억 | 3.8억 | 3.8억 | 19.2억 | 4억 |
| 1.이자수익(주석13) | 1.2억 | 1.3억 | 1.8억 | 5,584.1만 | 2,313만 |
| 2.배당금수익 | - | - | 319.6만 | - | - |
| 2.기타의대손충당금환입 | 108.8만 | 324.6만 | 66만 | 103.2만 | 3.5억 |
| 3.잡이익 | 4,773.8만 | 2.4억 | 3,031.5만 | 1,818.9만 | 2,918.4만 |
| 4.유형자산처분이익 | - | - | 654.5만 | 18.2억 | - |
| 4.비유동자산처분이익 | - | - | - | 2,463.3만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 7.3억 | 5.9억 | 5억 | 4.1억 | 3.3억 |
| 5.매도가능증권처분이익(주석4) | - | - | 1,903.6만 | - | - |
| 1.이자비용 | 7억 | 5.9억 | 4.6억 | 3.7억 | 3.2억 |
| 2.기타의대손상각비 | 82.8만 | - | 2,352.8만 | 501.5만 | 13.3만 |
| 7.자산수증이익 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 3.기부금 | 300만 | 20만 | 170만 | 750만 | 810만 |
| 4.잡손실 | -3,151.8만 | -60.1만 | -152.7만 | -121.6만 | -71.7만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -9.9억 | 1.7억 | -3억 | 30.7억 | 21.2억 |
| 5.투자자산처분손실 | - | - | - | -1,199.8만 | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -9.9억 | 1.7억 | -3억 | 30.6억 | 21.2억 |
| 4.유형자산처분손실 | - | - | -245.9만 | -1,771.4만 | - |
| Ⅸ.법인세등 | - | - | - | 1,443.2만 | - |
| 6.매도가능증권손상차손(주석4) | - | - | 1,587.9만 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 6.9억 | -26.8억 | 23.2억 | 27억 | -16.8억 |
| (1)당기순이익(손실) | -9.9억 | 1.7억 | -3억 | 30.6억 | 21.2억 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 7.7억 | 5.5억 | 5.9억 | -7.3억 | -12.4억 |
| 1.감가상각비 | 3.2억 | 3.2억 | 3억 | 3억 | 2.9억 |
| 2.퇴직급여 | 3.1억 | 2.2억 | 1.8억 | 9,850.6만 | 1.5억 |
| 3.대손상각비 | 1.3억 | 962.2만 | 7,688.5만 | -11.6억 | -16.8억 |
| 4.기타의대손상각비 | 82.8만 | - | 2,352.8만 | 501.5만 | 13.3만 |
| 5.재고자산감모손실 | -415.2만 | - | - | - | - |
| 5.투자자산처분손실 | - | - | - | -1,199.8만 | - |
| (3)현금의유입이없는수익등의차감 | -108.8만 | -324.6만 | -2,624.1만 | -18.4억 | -3.5억 |
| 6.매도가능증권손상차손 | - | - | 1,587.9만 | - | - |
| 1.기타의대손충당금환입 | 108.8만 | 324.6만 | 66만 | 103.2만 | 3.5억 |
| 7.유형자산처분손실 | - | - | -245.9만 | -1,771.4만 | - |
| 7.잡손실 | - | - | - | -104.5만 | - |
| (4)영업활동으로인한자산부채의변동 | 9.1억 | -34억 | 20.5억 | 22.1억 | -22.2억 |
| 1.매출채권의증가 | -4.4억 | -9.7억 | - | - | - |
| 2.미수금의증가 | -1.2억 | -2.2억 | - | - | -1,049.8만 |
| 3.미수수익의감소 | 303.7만 | 1,931만 | 821.3만 | -2,823.1만 | 804만 |
| 2.유형자산처분이익 | - | - | 654.5만 | 18.2억 | - |
| 3.비유동자산처분이익 | - | - | - | 2,463.3만 | - |
| 5.선급비용의감소(증가) | 3,015.5만 | -6,160.2만 | 139.4만 | 484.2만 | - |
| 4.매도가능증권처분이익 | - | - | 1,903.6만 | - | - |
| 4.선급비용의증가 | - | - | - | - | -302만 |
| 6.당기법인세자산의감소(증가) | 561만 | - | -3,001.2만 | 128.5만 | -217만 |
| 7.재고자산의감소(증가) | 1.3억 | -4.1억 | 1.9억 | - | -3.4억 |
| 4.선급금의감소 | - | 201.6만 | 47.5만 | - | - |
| 1.매출채권의감소(증가) | - | - | -4.5억 | 36.2억 | 19억 |
| 8.매입채무의증가(감소) | 16.6억 | -15억 | 24.8억 | - | - |
| 2.미수금의감소(증가) | - | - | -1,799만 | 1.7억 | - |
| 4.선급금의증가 | - | - | - | -249.1만 | - |
| 9.미지급금의증가(감소) | 392.8만 | -8,274.1만 | 1,727.7만 | 666.8만 | - |
| 6.당기법인세자산의증가 | - | -463.4만 | - | - | - |
| 10.선수금의감소 | -4,267.8만 | -1.5억 | - | - | - |
| 9.미지급금의감소 | - | - | - | - | -976.8만 |
| 11.예수금의증가 | 458.7만 | 263.8만 | 549.6만 | 1,607.3만 | 70.7만 |
| 7.재고자산의증가 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 12.부가가치세예수금의증가(감소) | -7,851.1만 | - | - | - | 6,928.6만 |
| 8.매입채무의감소 | - | - | - | -11.4억 | -38.5억 |
| 13.미지급비용의증가 | 4,711.6만 | 2,212.8만 | -6,667.8만 | 8,549.7만 | 321.8만 |
| 14.미지급배당금의증가 | 864.9만 | - | - | - | - |
| 15.퇴직연금운용자산의증가 | -3.1억 | - | 1.9억 | 1.3억 | -2,560.3만 |
| 12.부가가치세예수금의증가 | - | 2,321.2만 | 609만 | 364.6만 | - |
| 16.퇴직금의지급 | -355.4만 | - | -1.8억 | -5.9억 | -6,528.7만 |
| 10.선수금의증가(감소) | - | - | -1억 | 9,239.2만 | 9,438.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -17.6억 | -49.6억 | -18.7억 | -40억 | 19.3억 |
| 14.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | -7,506.1만 | - | - | - |
| (1)투자활동으로인한현금유입액 | 1.9억 | 23억 | 17.4억 | 30.6억 | 32.2억 |
| 14.수입보증금의증가(감소) | - | - | - | -400만 | 150만 |
| 2.단기대여금의감소 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 1.단기금융상품의감소 | - | 5.6억 | 9억 | 9억 | 11.9억 |
| (2)투자활동으로인한현금유출액 | -19.4억 | -72.7억 | -36.1억 | -70.6억 | -12.9억 |
| 2.단기대여금의회수 | - | 16.7억 | 5.3억 | 9,765만 | 7,332.6만 |
| 1.단기대여금의증가 | 1,000만 | 14.3억 | 28.3억 | 5.3억 | 165만 |
| 4.장기금융상품의감소 | - | 7,211.4만 | 1.5억 | 3.5억 | - |
| 3.장기대여금의증가 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 5.건물의취득 | 3.4억 | 3.5억 | - | - | - |
| 3.장기대여금의회수 | - | - | 6,600만 | - | 3.5억 |
| 5.토지의처분 | - | - | - | 14.5억 | - |
| 8.선수금의증가 | - | - | - | - | 16억 |
| 6.구축물의취득 | 1,200만 | 2,949.3만 | - | - | 55.3만 |
| 6.건물의처분 | - | - | - | 1억 | - |
| 7.기계장치의취득 | 4,477.2만 | 8,975.9만 | 1.7억 | 8,172만 | 1,270만 |
| 5.매도가능증권의감소 | - | - | 3,176만 | - | - |
| 9.집기비품의취득 | 3,110.9만 | - | - | 379만 | - |
| 3.장기금융상품의증가 | - | 1,000만 | 6,600만 | 1.3억 | 1.4억 |
| 9.회원권의처분 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 10.시설장치의취득 | 3.2억 | - | - | - | - |
| 4.토지의취득 | - | 52.9억 | - | 48.9억 | - |
| 8.차량운반구의처분 | - | - | 3,234만 | 2,135.8만 | - |
| 11.보증금의증가 | 10.3억 | - | - | 849만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 16억 | 88.3억 | -4.5억 | 13.4억 | -3.7억 |
| 10.보증금의감소 | - | - | 2,504.6만 | 997.5만 | 1,442.1만 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | 69.2억 | 237.9억 | 92.5억 | 108.5억 | 176.4억 |
| 1.단기차입금의증가 | 66억 | 218.9억 | 91.9억 | 108억 | 176.4억 |
| 8.차량운반구의취득 | - | 6,765.1만 | 8,549.8만 | 1.3억 | 7,477.5만 |
| 1.단기금융상품의증가 | - | - | 4.6억 | 10억 | 10.6억 |
| 3.임대보증금의증가 | 3,600만 | 4억 | 6,300만 | 5,000만 | - |
| 4.보통주의 발행 | 2.8억 | - | - | - | - |
| (2)재무활동으로인한현금유출액 | -53.2억 | -149.6억 | -97억 | -95.1억 | -180.1억 |
| 2.장기차입금의증가 | - | 15억 | - | - | - |
| 1.단기차입금의감소 | 52.2억 | 128.9억 | 96억 | 92억 | 176.6억 |
| 10.회원권의취득 | - | - | - | 2.9억 | 50만 |
| 2.유동성장기부채의감소 | - | 17.3억 | 990만 | 3억 | 3.4억 |
| 5.배당금의지급 | 1억 | 1억 | 4,349.8만 | - | - |
| 3.장기차입금의감소 | - | 6,930만 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5.2억 | 11.9억 | -187만 | 3,667.9만 | - |
| 3.임대보증금의감소 | - | 1.7억 | 5,000만 | 1,000만 | - |
| Ⅳ.현금의감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | - | 1.2억 |
| Ⅴ.기초의현금(주석 14) | 12.7억 | 8,815.9만 | 9,002.9만 | 5,335만 | 1.7억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석 14) | 18억 | 12.7억 | 8,815.9만 | 9,002.9만 | 5,335만 |