뉴젠솔루션

비상장계속사업자

newgensolution Co.,Ltd.

장선수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액160.7억+14.4%140.4억122.4억116.4억153.3억
영업이익16.7억+580.7%2.5억-1.5억-5.1억4.7억
당기순이익21.5억+756.7%2.5억-5.1억6억11.6억
10.42%영업이익률
13.36%순이익률
10.34%ROA
42.78%ROE
313.65%부채비율
24.17%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

207.6억자산총액
157.4억부채총계
50.2억자본총계
160.7억매출액
16.7억영업이익
21.5억순이익
10.42%매출액 영업이익률
13.36%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산112.7억66억55.7억33.4억76.4억
현금및현금성자산21.3억11.3억18.7억20.5억46.7억
매출채권3.7억1.6억2억1.9억3.4억
기타금융자산-2억2억2억8억
기타채권33.9억26.5억6.1억8.7억17.9억
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)----1,005.2만
기타유동자산53.8억26.5억26.8억1,074.9만1,584.7만
당기법인세자산350만216.2만370.4만1,629.7만1,986.3만
II. 비유동자산94.9억70.9억75.1억72.8억49.5억
종속기업투자주식19.5억----
투자자산11억11억11억8억6.5억
유형자산14.8억17.1억16억18.7억4.4억
무형자산15.8억15.8억17.2억14.1억10.1억
기타비유동채권19억18.2억20.7억19.3억10.7억
이연법인세자산14.9억8.8억10.1억12.7억17.9억
투자부동산----8.7억
자산총계207.6억136.9억130.8억106.2억125.9억
I. 유동부채123.3억95.3억83.1억83.1억80.2억
기타채무(유동)13.4억10.3억9.6억9.5억10.3억
기타유동부채52.5억52.3억52.5억49.7억48.6억
단기차입금43억20억20억20억20억
상환전환우선주부채(유동)8.7억7.6억---
유동성장기부채--1.9억1.9억3,150만
파생상품부채(유동)4.1억3.7억---
유동성리스부채1억1.4억9,679.7만2억1.1억
당기법인세부채4,676.1만---4,123.2만
II. 비유동부채34.2억14.2억24.7억33억65.2억
상환전환우선주부채-6.6억6.6억7.1억6.2억
전환우선주부채--6.6억6.6억7.4억
사채20억--10억10억
파생상품부채-4.4억4.4억9억24.4억
순확정급여부채13.8억12.8억13.2억9.4억14.6억
기타채무(비유동)4,000만4,000만---
장기차입금---1.9억1.9억
리스부채3,880.5만1.1억5,251.4만8,548.6만7,679.9만
부채총계157.4억109.5억107.8억116억145.4억
I. 자본금68.6억68.6억68.6억62.1억62.1억
II. 자본잉여금19.5억19.5억19.5억11.1억11.1억
기타비유동채무----1,000만
III. 기타포괄손익누계액5.4억4.1억2.2억3.9억3,403.1만
IV. 결손금-23.8억-64.7억-67.2억-86.9억-92.9억
자본총계50.2억27.4억23억-9.9억-19.5억
부채및자본총계207.6억136.9억130.8억106.2억125.9억
재측정요소5.9억4.6억2.7억4.4억3,403.1만

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 영업수익--122.4억116.4억-
II. 영업비용--124억121.5억-
III. 영업이익(손실)---1.5억-5.1억-
금융수익--5.8억17.4억-
금융비용--6.2억2.1억-
기타수익--1,739.9만451.6만-
기타비용--3,068.7만1,435.9만-
IV. 법인세비용차감전이익---2.1억10.2억-
V. 법인세비용--3억4.1억-
VI. 당기순이익---5.1억6억-
VII. 기타포괄손익---1.7억3.6억-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목---1.7억3.6억-
순확정급여부채의 재측정요소---1.7억4.1억-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실---5,000만-5,000만-
VIII. 총포괄손익---6.9억9.6억-

포괄손익계산서

계정20252024202320222021
I. 영업수익160.7억140.4억--153.3억
II. 영업비용143.9억137.9억--148.5억
III. 영업이익(손실)16.7억2.5억---
III.영업이익----4.7억
금융수익2.7억2.7억--10.4억
금융비용4.3억2.5억--3.2억
기타수익3,269.8만1.5억--484.3만
기타비용26.5만8,651.8만--29.6만
IV. 법인세비용차감전이익15.4억3.3억--12억
V. 법인세비용-6억7,998.2만--3,328.6만
VI. 당기순이익21.5억2.5억--11.6억
VII. 기타포괄손익1.3억1.9억--4,751.3만
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목1.3억1.9억---
순확정급여부채의 재측정요소1.3억1.9억--4,751.3만
VIII. 총포괄손익22.8억4.4억--12.1억

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름27억14.4억10.2억2.8억-17.8억
1. 영업에서 창출된 현금흐름27.7억14.6억10.8억3.1억-17억
2. 이자의 지급-1.7억-1.4억-1.4억-1억-1.2억
3. 이자의 수취1.1억1.2억6,507.5만6,716.3만9,932.1만
4. 법인세의 납부-168.8만154.1만1,259.4만356.6만-6,109.5만
II. 투자활동으로 인한 현금흐름-57.5억-20.2억-9.9억-16.7억55억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액16.2억4.3억3,384.9만9.5억149억
단기금융상품의 감소2억2억8.2억8.2억110.1억
단기대여금의 감소11억1,612.2만1,612.2만2,251.3만5,406.9만
장기대여금의 감소1억1억-38억38억
장기미수금의 감소--318.2만318.2만-
장기미수수익의 감소322만----
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분--1억1억-
장기선급금의 감소1억1억---
당기손익공정가치측정금융자산의 처분5.2억--1,005.2만1,005.2만
2. 투자활동으로 인한 현금유입액--24.5억-10.3억--
투자부동산의 처분----8.8억
유형자산의 처분3,340만3,340만1,772.7만-21.3억
단기금융상품의 증가---2.2억-2.2억-93.3억
보증금의 감소---3,200만3,200만
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-73.7억---26.2억-94억
단기대여금의 증가-16.5억-20.5억---9.3억
장기금융상품의 증가-240만----
당기손익공정가치측정금융자산의 취득-5.1억----1,005.2만
장기대여금의 증가-----38억
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득-27억-3억-3억-3억-6.5억
종속기업투자주식의 취득-19.5억----3.5억
보통주의 발행-2억2억--
유형자산의 취득-1,365.3만-306.4만-1,565.6만-13.8억-7,361.1만
무형자산의 취득-5.5억-4억-7.1억-7.2억-3.4억
III. 재무활동으로 인한 현금흐름40.5억-1.7억-2억-12.4억-8억
차입금의 상환--1.9억-1.9억-3,150만-15.6억
사채의 상환---10억-10억-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액43억4,000만2억10억10억
보증금의 증가-----11억
차입금의 증가23억--10억10억
사채의 발행20억----
임대보증금의 증가4,000만4,000만---
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-2.5억-2.1억-4억-12.4억-18억
우선주의 발행----26.9억
리스부채의 감소-2.1억-2.1억-2.1억-2.1억-2.4억
임대보증금의 감소-4,000만----
IV. 현금의 증감10억-7.4억-1.8억-26.3억29.2억
V. 기초의 현금11.3억18.7억20.5억46.7억17.6억
임대보증금 감소-----2,800만
VII. 기말의 현금21.3억11.3억18.7억20.5억46.7억
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