오케이홀딩스대부
비상장계속사업자OK Holdings co.,Ltd
심상돈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 631.5억 | - | - | - | - |
| 영업이익 | 137.1억 | - | - | -310.4억 | 214억 |
| 당기순이익 | 107.8억 | - | - | 296.5억 | 214억 |
21.71%영업이익률
17.07%순이익률
0.63%ROA
1.87%ROE
197.22%부채비율
33.65%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1.7조자산총액
1.1조부채총계
5,778.4억자본총계
631.5억매출액
137.1억영업이익
107.8억순이익
21.71%매출액 영업이익률
17.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 현금및예치금(주4,5,6,7) | 57.6억 | 101.6억 | 34.9억 | 140억 | 23.6억 |
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산(주4,5,6,8) | 1,105.2억 | 830억 | 339.5억 | 1,241.5억 | 592.6억 |
| 3. 종속기업및관계기업투자주식(주9) | 7,863억 | 7,863억 | 7,883억 | - | - |
| 3. 종속기업투자주식(주9) | - | - | - | 6,403.3억 | 5,673.5억 |
| 4. 상각후원가측정대출채권(주4,5,6,10) | 7,793.5억 | 7,339.5억 | 6,648.5억 | 5,089.6억 | 5,585.5억 |
| 5. 금융리스채권(주31) | 22.3억 | 36.5억 | - | - | - |
| 6. 유형자산(주11,31) | 13.5억 | 18.1억 | 4.9억 | 7억 | 10.4억 |
| 7. 무형자산(주12) | 82.2억 | 96.3억 | 95.5억 | 95.8억 | 94.8억 |
| 8. 미수법인세환급액(주26) | 84.8억 | 68.3억 | 35.8억 | 46.1억 | - |
| 9. 기타자산(주4,5,6,13) | 152.6억 | 131.8억 | 98.4억 | 43.8억 | 198.4억 |
| 자산총계 | 1.7조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.2조 |
| 2. 확정급여부채(주15) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 1. 차입부채(주4,5,6,14) | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 9,986.8억 | 9,290.6억 |
| 3. 당기법인세부채(주26) | - | - | - | - | 149.6억 |
| 2. 이연법인세부채(주26) | 15.4억 | - | - | - | - |
| 3. 기타부채(주4,5,6,16,31) | 87.5억 | 122.6억 | 66.5억 | 79.7억 | 40.4억 |
| 부채총계 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1조 | 9,482억 |
| 1. 자본금(주17) | 18.2억 | 18.2억 | 11.1억 | 11.1억 | 11.1억 |
| 2. 자본잉여금(주17) | 7,256억 | 7,256.1억 | 3,963.2억 | 3,504.8억 | 3,504.8억 |
| 3. 자본조정(주17) | -172억 | -170.1억 | - | - | - |
| 4. 기타포괄손익누계액(주17) | -7.2억 | -10.4억 | -9.6억 | -7.9억 | -15.3억 |
| 5. 결손금(주17,18) | -1,316.7억 | -1,424.5억 | -883.9억 | -507.2억 | -803.7억 |
| 자본총계 | 5,778.4억 | 5,669.3억 | 3,080.8억 | 3,000.7억 | 2,696.9억 |
| 부채와자본총계 | 1.7조 | 1.6조 | 1.5조 | 1.3조 | 1.2조 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 순이자손익(주6,19) | -134.9억 | - | - | -146.8억 | -92.5억 |
| 1. 이자수익 | 538억 | - | - | 179.8억 | 188.4억 |
| 2. 이자비용 | -673억 | - | - | -326.6억 | -281억 |
| II. 순수수료손익(주20) | 70.8억 | - | - | 49.7억 | 36.1억 |
| 1. 수수료수익 | 88.5억 | - | - | 58.7억 | 43.8억 |
| 2. 수수료비용 | -17.7억 | - | - | -9.1억 | -7.7억 |
| III. 순리스손익 | 4.9억 | - | - | - | - |
| IV. 당기손익-공정가치측정금융자산 관련손익(주6,21) | 308.2억 | - | - | -81.9억 | 371.6억 |
| V. 신용손실충당금환입(전입)액(주6,22) | -3.6억 | - | - | -8,505.7만 | -39.5억 |
| VI. 기타영업손익(주23) | 8.2억 | - | - | -1,503.5만 | -1,184만 |
| VII. 판매비와관리비(주24) | -123.7억 | - | - | -130.3억 | -140.5억 |
| VII. 영업이익 | - | - | - | -310.4억 | - |
| VIII. 영업이익(손실) | 137.1억 | - | - | - | 214억 |
| IX. 영업외손익(주25) | -13.9억 | - | - | 606.8억 | -61.4만 |
| 1. 영업외수익 | 4,905.8만 | - | - | 606.8억 | 2,833.5만 |
| 2. 영업외비용 | -14.3억 | - | - | -203.4만 | -2,894.9만 |
| IX. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | - | - | 214억 |
| 종속기업투자주식손상 | -20억 | - | - | - | - |
| 무형자산손상 | -13.7억 | - | - | - | - |
| XI. 당기순이익 | - | - | - | 296.5억 | - |
| 기타 | -6,916.9만 | - | - | - | - |
| X. 법인세비용차감전순이익 | 123.2억 | - | - | 296.5억 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | - | - | - | - | 1.9억 |
| XI. 법인세비용(주26) | -15.4억 | - | - | - | - |
| XII. 당기순이익(손실) | 107.8억 | - | - | - | 214억 |
| XIII. 총포괄이익 | - | - | - | 303.8억 | - |
| XIII. 기타포괄손익 | 3.2억 | - | - | 7.4억 | 1.9억 |
| 기본주당이익 | - | - | - | 2,804 | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 3.2억 | - | - | 7.4억 | 1.9억 |
| XIII. 총포괄이익(손실) | 111.1억 | - | - | - | 216억 |
| 기본주당이익(손실) | -5,067 | - | - | - | 1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | -633.1억 | - | - | -420.9억 | -346.1억 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름(주석28) | -490.2억 | - | - | -161.3억 | -135.8억 |
| 이자의 수취 | 508.6억 | - | - | 175.5억 | 185.3억 |
| 이자의 지급 | -684.5억 | - | - | -286.8억 | -274.5억 |
| 배당금의 수취 | 33억 | - | - | 1.3억 | 2,582.9만 |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | 13.2억 | - | - | -981.2억 | -20억 |
| 법인세의 환급(납부) | - | - | - | -149.6억 | -121.4억 |
| 유형자산의 취득 | -1.6억 | - | - | -70.4만 | -585.1만 |
| 유형자산의 처분 | 7,850만 | - | - | - | 110.2만 |
| 무형자산의 취득 | -5,088.9만 | - | - | -1.2억 | -1,351만 |
| 무형자산의 처분 | 3,858.7만 | - | - | - | - |
| 보증금의 증감 | -100만 | - | - | 209.1만 | - |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 1,326.6만 |
| 금융리스채권의 감소 | 14.2억 | - | - | - | - |
| 종속기업및관계기업의 취득 | - | - | - | -980억 | - |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | - | - | - | -20억 |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 575.8억 | - | - | 1,518.4억 | 163.3억 |
| 차입부채의 차입 | 1.1조 | - | - | 4,186억 | - |
| 종속기업투자주식의 추가 출자 | - | - | - | - | -1,000억 |
| 차입부채의 상환 | -1조 | - | - | -2,663억 | - |
| 리스부채의 원금상환 | -22억 | - | - | - | - |
| 리스부채 원금상환 | - | - | - | -4.5억 | -4.4억 |
| 차입금의 차입 | - | - | - | - | 4,185억 |
| 자기주식의 취득 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 회사채의 발행 | - | - | - | - | 2,408.6억 |
| 임대보증금의 증가 | -2,423만 | - | - | - | - |
| 차입금의 상환 | - | - | - | - | -6,425.9억 |
| 유상증자 | -571.8만 | - | - | - | -2,000만 |
| 배당금의 지급 | -216.7만 | - | - | -216.7만 | -216.7만 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | -44억 | - | - | 116.4억 | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | - | -202.9억 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 101.6억 | - | - | 23.6억 | 226.5억 |
| VI. 기말 현금및현금성자산 | 57.6억 | - | - | 140억 | 23.6억 |