옥봉
비상장계속사업자OKBONG CO.,LTD
남봉식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 175.9억+4.4% | 168.5억 | 165.1억 | 154.9억 | 150.9억 |
| 영업이익 | 8.7억+100.9% | 4.3억 | 1,292.1만 | -1.4억 | 17.2억 |
| 당기순이익 | 7.4억+96.1% | 3.8억 | -601.7만 | 15.4억 | 14.3억 |
4.95%영업이익률
4.18%순이익률
2.80%ROA
4.59%ROE
63.85%부채비율
61.03%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
262.7억자산총액
102.4억부채총계
160.4억자본총계
175.9억매출액
8.7억영업이익
7.4억순이익
4.95%매출액 영업이익률
4.18%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 92.6억 | 106.6억 | 136.2억 | 142.8억 | 109.4억 |
| (1) 당좌자산 | 78.6억 | 93.1억 | 122.6억 | 128.6억 | 97.5억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 16.1억 | 6.1억 | 21.3억 | 4.5억 | 8.1억 |
| 2. 단기매매증권(주석3) | 33.9억 | 60.3억 | 38.5억 | 65.7억 | 57.1억 |
| 2.단기금융상품 | - | - | - | 3,130.9만 | 3,088만 |
| 3. 매출채권(주석16) | 23.7억 | 19.7억 | 18.8억 | 13.5억 | 16.7억 |
| 4. 단기대여금(주석16) | 4.2억 | 4.2억 | 4.7억 | 8.4억 | 14.1억 |
| 5. 미수금 | 2,272.5만 | 2,712.6만 | 34.9억 | 34.8억 | 210.7만 |
| 6. 미수수익 | 1,870.6만 | 2.4억 | 1.6억 | 1.2억 | 9,428.9만 |
| 7. 선급금 | 1,735.9만 | 837.8만 | 1,464.4만 | 423만 | 892.1만 |
| 8. 선급비용 | 1,364.8만 | 1,875.9만 | 1,307.6만 | 1,466만 | 1,520.6만 |
| (2) 재고자산 | 14억 | 13.5억 | 13.6억 | 14.2억 | 11.9억 |
| 1. 제품 | 8.9억 | 7.9억 | 10.1억 | 10.7억 | 9.7억 |
| 10. 당기법인세자산 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 2. 원재료 | 2억 | 2.6억 | 1억 | 1.4억 | 5,194.6만 |
| 3. 부재료 | 6,546.7만 | 5,373.5만 | 6,356.3만 | 5,751.3만 | 4,680.9만 |
| 4. 저장품 | 2.5억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 170.1억 | 144억 | 116.9억 | 102.5억 | 153.9억 |
| (1) 투자자산 | 86.2억 | 55억 | 20.9억 | 10.1억 | 10.5억 |
| 5.미착품 | - | - | - | - | 1,115.3만 |
| 1. 장기금융상품 | 3억 | 11.1억 | 9.9억 | 8.6억 | 7.9억 |
| 2. 장기대여금 | 40억 | 42.4억 | 9.1억 | 1.4억 | 2.6억 |
| 3. 매도가능증권(주석4) | 42.7억 | 100만 | 400만 | 400만 | 400만 |
| 5. 퇴직보험예치금(주석10) | 5,438.4만 | 5,858.9만 | 6,870.5만 | -5,373.9만 | -4,352.4만 |
| (2) 유형자산(주석5,6,7,19) | 73.5억 | 78.7억 | 85.8억 | 82.4억 | 143.3억 |
| 1. 토지 | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 | 27.2억 | 85.8억 |
| 2. 건물 | 36억 | 36억 | 36억 | 36.8억 | 33.5억 |
| 감가상각누계액 | -14.5억 | -13.6억 | -12.7억 | -12.1억 | -11.1억 |
| 3. 구축물 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -4,522.3만 | -4,136.1만 | -3,749.9만 | -3,363.8만 | -2,977.6만 |
| 4. 기계장치 | 73.5억 | 70.3억 | 67.7억 | 56.1억 | 53.5억 |
| 감가상각누계액 | -57억 | -51.3억 | -44.7억 | -37.8억 | -31.8억 |
| 국고보조금 | -3,805.2만 | -5,135.3만 | -6,930.2만 | -9,352.5만 | - |
| 5. 차량운반구 | 5.9억 | 6.2억 | 6.1억 | 4.4억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -4.9억 | -3.8억 | -3.1억 | -2.6억 |
| 국고보조금 | -290.1만 | -528.4만 | - | - | - |
| 6. 공구와기구 | 69억 | 66.5억 | 63.3억 | 59.9억 | 55.9억 |
| 감가상각누계액 | -63.6억 | -60억 | -56억 | -51.3억 | -46.5억 |
| 7. 비품 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.6억 | -1.4억 |
| 8. 시설장치 | 5.8억 | 5.6억 | 5.2억 | 5.1억 | 3.7억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -4.9억 | -4.5억 | -4억 | -3.4억 |
| 9. 수목 | 6,467.9만 | 5,582.9만 | 3,596.8만 | 3,596.8만 | 1,465만 |
| 10. 건설중인자산 | 1,286.4만 | 3,669.4만 | 7,500만 | 709.7만 | 8,470만 |
| (3) 무형자산(주석8) | 72.9만 | 131.7만 | 190.5만 | 249.4만 | 316.2만 |
| 1. 지적재산권 | 72.9만 | 131.7만 | 190.5만 | 249.4만 | 316.2만 |
| (4) 기타비유동자산 | 10.4억 | 10.3억 | 10.3억 | 10억 | 319.5만 |
| 1. 임차보증금 | 10.3억 | 10.3억 | 10.3억 | 10억 | - |
| 2. 기타보증금 | 319.5만 | 319.5만 | 319.5만 | 319.5만 | 319.5만 |
| 자산총계 | 262.7억 | 250.6억 | 253.1억 | 245.3억 | 263.3억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 81.7억 | 78.4억 | 77.6억 | 75억 | 75.4억 |
| 1. 단기차입금(주석9,16,19,23) | 60억 | 55.3억 | 60.8억 | 52.8억 | 52.8억 |
| 2. 매입채무(주석16,23) | 8.6억 | 5.5억 | 6.6억 | 5.1억 | 9억 |
| 3. 미지급금(주석23) | 3.8억 | 2.8억 | 2.2억 | 1.2억 | 2.4억 |
| 4. 예수금 | 5,724.6만 | 5,799.9만 | 6,740.4만 | 5,274.8만 | 4,478.2만 |
| 5. 선수금 | 18.3만 | 6,255.8만 | 62.1만 | 25만 | 1억 |
| 6. 미지급비용(주석23) | 2.3억 | 2억 | 2.4억 | 2억 | 1.6억 |
| 8. 당기법인세부채 | 1억 | 5,278.6만 | - | 7.7억 | 5,041만 |
| 7. 부가세예수금 | - | 1.2억 | 1.3억 | 5,368.3만 | 1,306.4만 |
| 9. 유동성장기부채(주석9,19,23) | 5.4억 | 9.8억 | 3.7억 | 5.2억 | 7.5억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 20.6억 | 23억 | 30억 | 24.8억 | 54.3억 |
| 1. 장기차입금(주석9,19,23) | 20.5억 | 22.8억 | 29.8억 | 23.5억 | 53.9억 |
| 2. 임대보증금 | 1,600만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 700만 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석10) | 10.7억 | 9억 | 9.5억 | 9.5억 | 8.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | -10.5억 | 8,701.3만 | 1.1억 | -7.8억 | -8.1억 |
| 퇴직보험예치금(주석10) | -1,808만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | - | -9억 | -9.5억 | - | - |
| 부채총계 | 102.4억 | 101.5억 | 107.7억 | 99.9억 | 129.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 1.보통주자본금 | - | - | - | 8.3억 | 8.3억 |
| 1. 자본금 | 8.3억 | 8.3억 | 8.3억 | - | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 1. 주식발행초과금 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -7억 | -7억 | -7억 | -7억 | -7억 |
| 1. 자기주식(주석13) | -7억 | -7억 | -7억 | -7억 | -7억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 3.8억 | - | - | - | - |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석4) | 3.8억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석10) | 148.4억 | 141억 | 137.3억 | 137.3억 | 125.5억 |
| 1. 법정적립금 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.9억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 146.1억 | 138.8억 | 135억 | 135.1억 | 123.6억 |
| 자본총계 | 160.4억 | 149.2억 | 145.4억 | 145.5억 | 133.6억 |
| 부채와자본총계 | 262.7억 | 250.6억 | 253.1억 | 245.3억 | 263.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석16) | 175.9억 | 168.5억 | 165.1억 | 154.9억 | 150.9억 |
| 1. 제품매출 | 175.7억 | 168.3억 | 165억 | 154.5억 | 149.9억 |
| 2. 임대료수입 | 1,245.1만 | 1,172.7만 | 1,490.9만 | - | - |
| 2.임대료수익 | - | - | - | 1,434.2만 | 1,038.3만 |
| Ⅱ. 매출원가(주석16,22) | 144.5억 | 141.3억 | 143.8억 | 134.9억 | 115.2억 |
| 3. 기타매출 | - | - | 328만 | 2,172.3만 | 8,448.7만 |
| 1. 기초제품재고액 | 7.9억 | 10.1억 | 10.7억 | 9.7억 | 8.7억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 145.4억 | 139.1억 | 143.3억 | 135.8억 | 116.3억 |
| 3. 기말제품재고액 | -8.9억 | -7.9억 | -10.1억 | -10.7억 | -9.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 31.4억 | 27.2억 | 21.3억 | 20억 | 35.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석16,22) | 22.7억 | 22.9억 | 21.2억 | 21.4억 | 18.5억 |
| 1. 급여 | 10.3억 | 10.1억 | 9.9억 | 9.5억 | 8.7억 |
| 2. 퇴직급여(주석10) | 1.5억 | 3,321.3만 | -1.4억 | 3,468.8만 | 7,474.4만 |
| 3. 복리후생비 | 1.3억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 4. 여비교통비 | 3,604.8만 | 4,624.6만 | 4,802.4만 | 2,334.6만 | 2,046.1만 |
| 5. 접대비 | 1.2억 | 1.5억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 6. 통신비 | 778.2만 | 755만 | 809.9만 | 837.8만 | 740.8만 |
| 7. 수도광열비 | 208.8만 | 236.2만 | 234.6만 | 266.6만 | 290.7만 |
| 8. 전력비 | 1,414.1만 | 1,612.7만 | 1,523.2만 | 1,289.4만 | 1,205.4만 |
| 9. 세금과공과금 | 5,553.1만 | 5,679.2만 | 5,679.5만 | 6,672.8만 | 6,339.1만 |
| 10. 감가상각비(주석5) | 1.1억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.3억 | 8,968.5만 |
| 11. 지급임차료 | 9,878.9만 | 9,878.9만 | 9,878.9만 | 8,232.4만 | - |
| 12. 수선비 | 1,339.3만 | 1,157.9만 | 715.9만 | 146.3만 | 92.8만 |
| 13. 보험료 | 2,297.7만 | 2,179.2만 | 2,718.9만 | 8,425만 | 2,337.4만 |
| 14. 차량유지비 | 3,022만 | 2,780.8만 | 4,588.9만 | 4,152.2만 | 4,683.7만 |
| 15. 운반비 | 3.5억 | 3.5억 | 3.4억 | 2.7억 | 2.4억 |
| 16. 교육훈련비 | 26만 | 99만 | 358만 | 23.7만 | 252.7만 |
| 17. 도서인쇄비 | 30만 | 24.2만 | 58.1만 | 28.5만 | 24만 |
| 18. 소모품비 | 2,926만 | 4,495.9만 | 7,926.4만 | 6,450.4만 | 5,060.9만 |
| 19. 지급수수료 | 6,826.4만 | 6,155.9만 | 6,059.4만 | 6,590.9만 | 5,062.1만 |
| 21. 건물관리비 | 6.2만 | 7.5만 | - | 20만 | 7만 |
| 20. 광고선전비 | - | 96만 | 146만 | 909.5만 | 96만 |
| 22. 무형자산상각비(주석8) | 58.8만 | 58.8만 | 58.8만 | 66.9만 | 93.8만 |
| 23. 협회비 | 89.6만 | 598.4만 | 189.6만 | 735.6만 | 983.6만 |
| 23.인재개발비 | - | - | - | - | 540만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 8.7억 | 4.3억 | 1,292.1만 | -1.4억 | 17.2억 |
| 24. 인력개발비 | - | 60만 | 180만 | 675만 | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3.5억 | 3.3억 | 3.6억 | 27.4억 | 9,493.5만 |
| 1. 이자수익 | 1.4억 | 1.1억 | 8,502.1만 | 5,451.4만 | 3,542.3만 |
| 2. 외화환산이익(주석11) | 3.9만 | 16.6만 | 3만 | 8.2만 | 26.6만 |
| 3. 단기매매증권평가이익(주석3) | 2,628.9만 | 5,758.9만 | 4,320.6만 | 7,036.7만 | 3,767만 |
| 4. 단기매매증권처분이익(주석3) | 9,340.7만 | 1.2억 | 1.6억 | 6,679.7만 | - |
| 5. 장기금융상품평가이익 | 1,105.5만 | - | - | - | - |
| 6. 매도가능증권처분이익(주석4) | 3,490만 | 1,172.1만 | - | - | - |
| 7. 유형자산처분이익 | 1,243만 | 58.1만 | 1,897만 | 25.3억 | 1,414.6만 |
| 8. 퇴직연금운용수익(주석10) | 2,584.7만 | 3,636.7만 | 4,201.7만 | 591.5만 | 300만 |
| 9. 잡이익 | 1,065.4만 | 309.3만 | 662.9만 | 756.8만 | 443만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.1억 | 3.2억 | 3.8억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 1. 이자비용 | 2.7억 | 3.1억 | 2.9억 | 2.3억 | 2억 |
| 2.외화화산손실(주석11) | - | - | - | -5.8만 | -4,879 |
| 2. 외화환산손실(주석11) | -3.1만 | - | -973 | - | - |
| 3. 유형자산처분손실 | - | - | -9,059만 | - | - |
| 3. 단기매매증권처분손실 | - | -109만 | - | - | - |
| 4. 장기금융상품평가손실 | -4,828.1만 | - | - | - | - |
| 5. 기부금 | 112만 | 54만 | 250만 | - | 300만 |
| 6. 잡손실 | - | -718.3만 | -57.4만 | -2.9만 | -424.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 9.1억 | 4.5억 | -601.7만 | 23.7억 | 16.1억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 1.7억 | 6,989.9만 | - | 8.3억 | 1.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석17) | 7.4억 | 3.8억 | -601.7만 | 15.4억 | 14.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 17.7억 | 16.4억 | -1.7억 | 2.6억 | 19.1억 |
| 1.당기순이익 | 7.4억 | 3.8억 | -601.7만 | 15.4억 | 14.3억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 15억 | 14.5억 | 16.1억 | 14.5억 | 10.3억 |
| 장기금융상품평가손실 | -4,828.1만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | -109만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 3.3억 | 1.5억 | 7,770.4만 | 1.4억 | 1.9억 |
| 무형자산상각 | - | - | 58.8만 | 66.9만 | 93.8만 |
| 감가상각비 | 11.1억 | 13억 | 14.4억 | 13억 | 8.5억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -9,059만 | - | - |
| 무형자산상각비 | 58.8만 | 58.8만 | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1.8억 | -1.9억 | -2.3억 | -26.7억 | -5,208.8만 |
| 단기매매증권평가이익 | 2,628.9만 | 5,758.9만 | 4,320.6만 | 7,036.7만 | 3,767만 |
| 장기금융상품평가이익 | 1,105.5만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | - | 27.2만 |
| 단기매매증권처분이익 | 9,340.7만 | 1.2억 | 1.6억 | 6,679.7만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | 3,490만 | 1,172.1만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,243만 | 58.1만 | 1,897만 | 25.3억 | 1,414.6만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -2.8억 | -92.3만 | -15.4억 | -4,833.7만 | -5억 |
| 매출채권의감소(증가) | -4억 | -8,956.2만 | -5.3억 | 3.3억 | -9,510만 |
| 미수금의감소(증가) | 440.1만 | -344.3만 | -393.7만 | -2.7억 | 4,266.9만 |
| 미수수익의감소(증가) | 1.1억 | -8,386만 | -3,927만 | -2,211.4만 | -1,800.2만 |
| 선급금의감소(증가) | -898.1만 | 626.6만 | -1,041.3만 | 469만 | 400.1만 |
| 선급비용의감소(증가) | 511.1만 | -568.3만 | 158.4만 | 54.6만 | 280.6만 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | - | 2.6억 | -2.6억 | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -5,135.8만 | 1,293.8만 | 5,665.2만 | -2.3억 | -1.1억 |
| 매입채무의증가(감소) | 3.1억 | -1억 | 1.5억 | -4억 | 1.5억 |
| 미지급금의증가(감소) | 9,601.7만 | 6,033.7만 | 9,703.1만 | -1.1억 | 9,486.1만 |
| 예수금의증가(감소) | -75.3만 | -940.5만 | 1,465.6만 | 796.7만 | 852만 |
| 당기법인부채의증가(감소) | - | - | - | 7.2억 | -4억 |
| 선수금의증가(감소) | -6,237.5만 | 6,193.7만 | 37.1만 | -1억 | 1억 |
| 임대보증금의증가(감소) | - | - | - | 1,300만 | -300만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 2,996.7만 | -3,351.1만 | 4,001만 | 3,687.5만 | 552.9만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -1.2억 | -1,339.8만 | 7,866.3만 | 4,061.9만 | -8,350만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 4,749.4만 | 5,278.6만 | -7.7억 | - | - |
| 퇴직금의지급 | -1.6억 | -2.1억 | -6,985.2만 | -8,150만 | -7,050.8만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -6,573.3만 | 8,414.8만 | -2.9억 | 3,430.5만 | -1.1억 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | -1,387.5만 | 1,011.6만 | -1,496.7만 | -1,021.5만 | -1,125만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -5.6억 | -25.3억 | 5.7억 | 29.9억 | -42.1억 |
| 단기금융상품의감소 | - | - | 3,130.9만 | - | 1,000만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 176.3억 | 47.4억 | 178.3억 | 163억 | 8,183.8만 |
| 장기금융상품의감소 | 10억 | - | - | - | - |
| 단기매매증권의감소 | 156.9억 | 44.3억 | 169.8억 | 67.7억 | - |
| 토지의처분 | - | - | - | 67.3억 | - |
| 매도가능증권의감소 | 5억 | 1,472.1만 | - | - | - |
| 단기대여금의감소 | - | 1.3억 | 6.3억 | 2.1억 | 3,000만 |
| 비품의처분 | - | - | - | - | 69.3만 |
| 장기대여금의감소 | 4.2억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.2억 | 2,360만 |
| 건설중인자산의 처분 | - | - | - | 23.7억 | - |
| 차량운반구의처분 | 1,236.4만 | 250만 | 2,922.7만 | 218.2만 | 1,754.5만 |
| 정부보조금의수령 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 보조금 수령 | - | - | - | 1억 | - |
| 공구와기구의처분 | 870만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의감소 | - | 500만 | - | - | - |
| 단기금융상품의증가 | - | - | - | 26.2만 | 765만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -181.9억 | -72.7억 | -172.7억 | -133억 | -42.9억 |
| 단기대여금의증가 | - | 8,000만 | 2.6억 | 6.4억 | 12.4억 |
| 단기매매증권의증가 | 129.3억 | 64.3억 | 140.5억 | 75억 | 6.2억 |
| 매도가능증권의증가 | 43.5억 | - | - | - | - |
| 토지의취득 | - | - | - | 13.1억 | - |
| 장기금융상품의증가 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 7,066.1만 | 7,065.6만 |
| 건물의취득 | - | - | 3,685만 | 3.3억 | - |
| 장기대여금의증가 | 1.7억 | 2,000만 | 9.3억 | - | 2.1억 |
| 차량운반구의취득 | - | 1,373.1만 | 2.3억 | 6,302.8만 | - |
| 기계장치의취득 | 2.9억 | 1.8억 | 11.6억 | 2.7억 | 13.2억 |
| 공구와기구의취득 | 2.7억 | 3.2억 | 3.3억 | 4억 | 7억 |
| 비품의취득 | 126.7만 | 320만 | 2,574.8만 | 3,190.8만 | 2,015만 |
| 시설장치의취득 | 2,150만 | 3,150.5만 | 1,360만 | 1.2억 | 1,662만 |
| 수목의취득 | 885만 | 1,986만 | - | 2,131.8만 | - |
| 건설중인자산의취득 | 1,286.4만 | 3,669.4만 | 7,500만 | 25.5억 | 8,470만 |
| 임차보증금의증가 | 500만 | 1,000만 | 2,500만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -2억 | -6.4억 | 12.9억 | -36.2억 | 4.5억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 17.8억 | 22.1억 | 25억 | 1.9억 | 27.6억 |
| 단기차입금의증가 | 14.7억 | 19.3억 | 15억 | - | 10억 |
| 장기차입금의증가 | 3.1억 | 2.8억 | 10억 | 1.9억 | 17.6억 |
| 임대보증금의증가 | 100만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -19.8억 | -28.5억 | -12.1억 | -38.1억 | -23.1억 |
| 장기차입금의상환 | - | - | - | 27.1억 | 7,322만 |
| 단기차입금의상환 | 10억 | 24.8억 | 7억 | - | 5억 |
| 배당금의지급 | - | - | - | 3.5억 | 3.5억 |
| 유동성장기부채의상환 | 9.8억 | 3.7억 | 5.1억 | 7.4억 | 13.9억 |
| 임대보증금의감소 | 500만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 10억 | -15.2억 | 16.8억 | -3.6억 | -18.5억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 6.1억 | 21.3억 | 4.5억 | 8.1억 | 26.7억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 16.1억 | 6.1억 | 21.3억 | 4.5억 | 8.1억 |