온양교통운수
비상장계속사업자ONYANG GYOTONG UNSU CO.,LTD
이 준 일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 203.7억+7.8% | 188.9억 | 200.4억 | 192.7억 | 150.4억 |
| 영업이익 | 8.5억-34.4% | 12.9억 | 25.8억 | 21.9억 | 5억 |
| 당기순이익 | 11.7억+1.6% | 11.5억 | 18.1억 | 16.3억 | 1,725.5만 |
4.16%영업이익률
5.74%순이익률
8.74%ROA
54.28%ROE
521.30%부채비율
16.10%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
133.8억자산총액
112.2억부채총계
21.5억자본총계
203.7억매출액
8.5억영업이익
11.7억순이익
4.16%매출액 영업이익률
5.74%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 57.3억 | 47.5억 | 37.6억 | 40.9억 | 9.2억 |
| (1)당좌자산 | 56.3억 | 46.7억 | 36.8억 | 39.4억 | 8.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석 16) | 12.3억 | 14.5억 | 14.7억 | 30.2억 | 846.4만 |
| 2.매출채권 | 2,022.7만 | 2,390.4만 | 5,901.3만 | 4,260.6만 | 1,986.6만 |
| 3.단기대여금(주석 17) | 27.5억 | 16.1억 | 7.8억 | 4.9억 | 4.2억 |
| 4.미수금 | 12억 | 11.6억 | 9.6억 | 773.5만 | 463.1만 |
| 5.선급금 | 765만 | 4,526.4만 | 3,607만 | 122만 | 3,228만 |
| 6.선급비용 | 4.2억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 |
| (2)재고자산 | 9,184.7만 | 7,759.1만 | 8,314.2만 | 1.4억 | 5,526.8만 |
| 7.당기법인세자산 | - | - | - | 1,490.9만 | 1,490.9만 |
| 1.저장품 | 9,184.7만 | 7,759.1만 | 8,314.2만 | 1.4억 | 5,526.8만 |
| II.비유동자산 | 76.5억 | 63.5억 | 82.8억 | 64.8억 | 61.6억 |
| (1)투자자산 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 5억 |
| 1.장기금융상품(주석 3) | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| (2)유형자산(주석 4) | 76.2억 | 63.3억 | 82.6억 | 64.6억 | 56.4억 |
| 1.토지 | 39.7억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 |
| 2.장기대여금 | - | - | - | - | 5억 |
| 2.건물 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.6억 | -3.5억 | -3.3억 | -3.2억 |
| 3.구축물 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.4억 | -3.3억 | -3.1억 | -3억 |
| 4.차량운반구 | 237.2억 | 223.7억 | 192.1억 | 150.4억 | 136.3억 |
| 감가상각누계액 | -99.2억 | -79.9억 | -58.3억 | -57억 | -49.5억 |
| 정부보조금 | -104.3억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -109.2억 | -95.2억 | -67.1억 | -59.8억 |
| 5.공구와기구 | 1,630.5만 | 1,630.5만 | 1,410.5만 | 783.5만 | 783.5만 |
| 감가상각누계액 | -1,341.3만 | -1,103.3만 | -806.3만 | -782.8만 | -782.8만 |
| 6.비품 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 |
| 7.시설장치 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.1억 | -9,228.6만 |
| 국고보조금 | - | -257.7만 | -469.5만 | -1,576.4만 | -2,871.4만 |
| 8.건설중인자산 | - | 433.6만 | 15.1억 | 9.2억 | 120만 |
| (3)무형자산(주석 7) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 86.9만 | 173.8만 |
| 1.소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 956.6만 | 1,913.2만 |
| (4)기타비유동자산 | 2,985.4만 | 2,050.3만 | 2,020.3만 | 2,010.3만 | 2,005.3만 |
| 1.보증금 | 2,985.4만 | 2,050.3만 | 2,020.3만 | 2,010.3만 | 2,005.3만 |
| 자산총계 | 133.8억 | 111억 | 120.4억 | 105.7억 | 70.9억 |
| I.유동부채 | 69.8억 | 71.1억 | 85.3억 | 82억 | 64.6억 |
| 1.매입채무(주석 20) | 3.7억 | 1.9억 | 1.5억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 2.미지급금(주석 20) | 6.3억 | 6.3억 | 8.5억 | 9.3억 | 7.5억 |
| 3.예수금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.2억 | 9,093.1만 | 8,621.4만 |
| 4.부가세예수금 | 377.9만 | 221만 | 221만 | 215.5만 | 201.2만 |
| 5.선수금 | 1,546만 | 6,300.5만 | 12억 | 7.4억 | - |
| 6.단기차입금(주석 8,9,20) | 50억 | 51억 | 51억 | 43.3억 | 46.5억 |
| 7.유동성장기차입금(주석 8, 20) | - | 8,000만 | 1.8억 | 11.8억 | - |
| 8.미지급세금 | 4,880.1만 | 5,224.5만 | 6,370.1만 | 2.6억 | - |
| 9.미지급비용(주석 20) | 7.6억 | 8.2억 | 8.5억 | 4.1억 | 7.1억 |
| 10.수입보증금 | 347만 | 347만 | 347만 | 347만 | 347만 |
| II.비유동부채 | 42.4억 | 44.1억 | 50.9억 | 57.6억 | 56.5억 |
| 1.장기미지급금(주석 20) | 6.8억 | 4.4억 | 8.6억 | 1.7억 | - |
| 2.퇴직급여충당부채(주석 10) | 35.6억 | 39.9억 | 44억 | 50.1억 | 42.2억 |
| 국민연금전환금 | -1,020.1만 | - | - | - | - |
| 1.장기차입금(주석 8,20) | - | - | 8,000만 | 8.6억 | 16.6억 |
| 3.임대보증금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 112.2억 | 115.3억 | 136.2억 | 139.6억 | 121.1억 |
| 국민연금전환금 | - | -1,020.1만 | -1,020.1만 | -869.7만 | -1,739.4만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -2.4억 | -2.7억 | -2.2억 |
| I.자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1.보통주자본금(주석 11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 국민연금전환금 | - | - | - | -1,020.1만 | -1,020.1만 |
| II.기타포괄손익누계액 | 24.9억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 |
| 1.재평가잉여금(주석 4) | 24.9억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 | 10.8억 |
| III.결손금(주석 12) | 8.4억 | 20.1억 | 31.6억 | 49.7억 | 66억 |
| 1.기업합리화적립금 | 2,581.8만 | 2,581.8만 | 2,581.8만 | 2,581.8만 | 2,581.8만 |
| 2.미처리결손금 | -8.7억 | -20.3억 | -31.8억 | -50억 | -66.3억 |
| 자본총계 | 21.5억 | -4.3억 | -15.8억 | -33.9억 | -50.3억 |
| 부채및자본총계 | 133.8억 | 111억 | 120.4억 | 105.7억 | 70.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 203.7억 | 188.9억 | 200.4억 | 192.7억 | 150.4억 |
| 1.시내버스운송수입 | 70.1억 | 81.5억 | 81.8억 | 76.4억 | 66.2억 |
| 2.정부보조운송수입 | 133.7억 | 107.4억 | 118.6억 | 116.4억 | 84.2억 |
| Ⅱ.매출원가 | 180.3억 | 160.4억 | 159.9억 | 156.9억 | 133.8억 |
| 1.시내버스운송원가 | 180.3억 | 160.4억 | 159.9억 | 156.9억 | 133.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 23.5억 | 28.5억 | 40.5억 | 35.8억 | 16.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 15억 | 15.6억 | 14.7억 | 13.9억 | 11.6억 |
| 1.급여(주석 19) | 9억 | 8.7억 | 8.3억 | 7.7억 | 7.4억 |
| 2.퇴직급여(주석 10,19) | 764.5만 | 1억 | 1.1억 | 9,223.7만 | 6,790.8만 |
| 3.복리후생비(주석 18, 19) | 6,654.1만 | 7,631.7만 | 6,306.4만 | 7,473.2만 | 6,506.2만 |
| 4.여비교통비 | 2,108.4만 | 2,079.5만 | 3,326.9만 | 3,100.4만 | 1,920.8만 |
| 5.기업업무추진비 | 5,755만 | - | - | - | - |
| 5.접대비 | - | 5,788.7만 | 4,541.4만 | 6,083.3만 | 5,588.2만 |
| 6.통신비 | 2,165.9만 | 2,196.2만 | 1,788만 | 1,604.2만 | 1,695만 |
| 7.수도광열비 | 2,271.1만 | 2,305.7만 | 2,251.3만 | 2,028.2만 | 1,865.1만 |
| 8.세금과공과금(주석 19) | 508.2만 | 1,148.2만 | 1,071.5만 | 1,145.5만 | 127.7만 |
| 9.국민연금 | 1,583.2만 | 1,574.8만 | 1,326.8만 | 1,349.5만 | 1,323.2만 |
| 10.감가상각비(주석4,19) | 2,541.3만 | 2,492.5만 | 2,489.6만 | 2,500.8만 | 2,521만 |
| 11.수선비 | 133.2만 | 2,903.5만 | 535만 | - | - |
| 12.소모품비 | 3,358.2만 | 721.5만 | 616.7만 | 206만 | 449.7만 |
| 13.교육비 | 214.1만 | 19.6만 | 22만 | 248만 | 24.1만 |
| 14.도서인쇄비 | 494.9만 | 849.1만 | 499.2만 | 920.5만 | 515.9만 |
| 15.잡비 | 28.5만 | 24만 | 20만 | 3.6만 | 1,100 |
| 16.차량유지비 | 4,507.9만 | 5,418.2만 | 5,498.8만 | 5,482.9만 | 5,478.6만 |
| 17.지급수수료 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,457.3만 | 5,590.9만 |
| 18.보험료 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 | 1,853.4만 |
| 19.광고선전비 | 249.8만 | 365.3만 | 192.7만 | 179.7만 | 79.5만 |
| 19.무형고정자산상각 | - | - | - | 86.9만 | 86.9만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 8.5억 | 12.9억 | 25.8억 | 21.9억 | 5억 |
| 20.무형고정자산상각(주석 7) | - | - | 86.8만 | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 7억 | 6.8억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 1.이자수익 | 1.2억 | 8,084.1만 | 1,597.9만 | 1,911만 | 5,519.5만 |
| 2.유형자산처분이익 | 1,366.6만 | 1,339.6만 | 3,781.2만 | 945.2만 | 1,945.9만 |
| 3.정부보조금 | 4억 | - | - | - | - |
| 4.잡이익 | 1.7억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 3.국고보조금 | - | 4.6억 | - | 4,780만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.6억 | 6.8억 | 8.3억 | 5.2억 | 7.3억 |
| 1.이자비용 | 4.4억 | 6.8억 | 8.1억 | 5.1억 | 7.3억 |
| 2.기부금 | 500만 | - | - | - | 150만 |
| 3.잡손실 | -675.8만 | -3 | - | -397 | -600 |
| 2.유형자산처분손실 | - | -200만 | -1,511.5만 | -800.8만 | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실) | 10.9억 | 12.9억 | 19.7억 | 19억 | -1,725.5만 |
| Ⅸ.법인세등(주석 13) | -7,764.6만 | 1.4억 | 1.5억 | 2.7억 | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 11.7억 | 11.5억 | 18.1억 | 16.3억 | 1,725.5만 |
| 1.기본및희석주당순이익(손실) | 1.2만 | 1.2만 | 1.8만 | 1.6만 | -173 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.당기순이익 | 11.7억 | 11.5억 | 18.1억 | 16.3억 | -1,725.5만 |
| II.기타포괄손익 | 14.1억 | - | - | - | 10.8억 |
| III.포괄이익 | 25.8억 | 11.5억 | 18.1억 | 16.3억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 17억 | 16.6억 | 9.3억 | 31.1억 | 5.4억 |
| 1.당기순이익 | 11.7억 | 11.5억 | 18.1억 | 16.3억 | -1,725.5만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 7.3억 | 14.3억 | 16.7억 | 15.7억 | 12.2억 |
| 가.퇴직급여 | - | 6.6억 | 10.2억 | 10.5억 | 6.4억 |
| 나.감가상각비 | 7.2억 | 7.7억 | 6.3억 | 5.2억 | 5.8억 |
| 다.잡손실 | -433.6만 | - | - | - | - |
| 다.무형자산상각비 | - | - | 86.8만 | 86.9만 | 86.9만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1,366.6만 | -1,339.6만 | -3,781.2만 | -1,269.5만 | -1,945.9만 |
| 라.유형자산처분손실 | - | - | -1,511.5만 | -800.8만 | - |
| 가.유형자산처분이익 | 1,366.6만 | 1,339.6만 | 3,781.2만 | 945.2만 | 1,945.9만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -1.8억 | -9.1억 | -25.1억 | -7,790.6만 | -6.4억 |
| 가.매출채권의감소(증가) | 367.7만 | 3,510.9만 | -1,640.7만 | -2,274만 | -305.7만 |
| 나.퇴직연금운용수익 | - | - | - | 324.2만 | - |
| 나.미수금의감소(증가) | -3,125.6만 | -2억 | -9.5억 | -310.4만 | 3,033.2만 |
| 다.선급금의감소(증가) | 3,761.4만 | -919.4만 | -3,485만 | 3,106만 | 144만 |
| 라.선급비용의감소(증가) | -4,836.5만 | 448.9만 | -1,192.6만 | 345.9만 | 222.7만 |
| 마.재고자산의감소(증가) | -1,425.6만 | 555.1만 | 6,030.9만 | -8,818.2만 | 1,877.8만 |
| 바.보증금의감소(증가) | -935.1만 | -30만 | -10만 | -5만 | - |
| 사.매입채무의증가(감소) | 1.7억 | 4,123.3만 | -1억 | -1,410.6만 | 3,658.3만 |
| 마.당기법인세자산의감소(증가) | - | - | 1,490.9만 | - | -1,175.4만 |
| 아.미지급금의증가(감소) | 2.4억 | -1,940만 | -1.4억 | 3.5억 | -1.9억 |
| 자.예수금의증가(감소) | 179.3만 | 4,655.9만 | 2,489.8만 | 471.7만 | 427.1만 |
| 차.부가세예수금의증가(감소) | 156.9만 | - | 5.5만 | 14.3만 | 61.5만 |
| 카.선수금의증가(감소) | -4,754.5만 | 6,300.5만 | - | - | - |
| 타.미지급세금의증가 | -344.4만 | - | -2억 | 2.6억 | - |
| 파.미지급비용의증가(감소) | -6,935.6만 | -2,836.3만 | 4.4억 | -3억 | -6,135.4만 |
| 하.퇴직금의지급 | -4.3억 | -8.3억 | -16.3억 | -2.6억 | -4.1억 |
| 파.미지급세금의증가 | - | -1,145.7만 | - | - | - |
| 파.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | - | - | -4,988.8만 |
| 거.임대보증금의증가(감소) | 1,000만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -32억 | -27.8억 | -68.1억 | -1.6억 | 24.2억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 1.7억 | 4.2억 | 2억 | 5.2억 | 31억 |
| 거.퇴직연금운용자산의감소(증가) | - | - | 2,196.9만 | -4,780만 | - |
| 가.단기대여금의감소 | 1.5억 | 4억 | 1.3억 | 5억 | 30.7억 |
| 나.차량운반구의처분 | 2,390만 | 1,340만 | 7,230만 | 1,920만 | 2,140만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -33.7억 | -31.9억 | -70.1억 | -6.8억 | -6.7억 |
| 가.단기대여금의증가 | 12.9억 | 12.4억 | 4.2억 | 6,885만 | 1.8억 |
| 나.차량운반구의취득 | 20.8억 | 19.5억 | 50.8억 | 4.3억 | 4.9억 |
| 라.비품의취득 | 307.2만 | - | - | - | - |
| 다.공구와기구의취득 | - | 220만 | 627만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 12.8억 | 10.9억 | 43.3억 | 6,500만 | -33.5억 |
| 라.시설장치의취득 | - | 198만 | 350만 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 30.7억 | 19.1억 | 67.3억 | 5억 | 2.4억 |
| 마.건설중인자산의취득 | - | - | 15억 | 1.8억 | 40만 |
| 가.보조금의수취 | 14.7억 | 19.1억 | 33.8억 | - | - |
| 가.장기차입금의차입 | - | - | - | 5억 | 2.4억 |
| 나.단기차입금의차입 | 16억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -17.9억 | -8.1억 | -24억 | -4.3억 | -35.9억 |
| 가.단기차입금의상환 | 17.9억 | - | 8.3억 | 3.1억 | 34.1억 |
| 나.미지급금의증가 | - | - | 14.5억 | - | - |
| 다.선수금의증가 | - | - | 12억 | - | - |
| 마.장기미지급금의증가 | - | - | 6.9억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.1억 | -2,090.5만 | -15.6억 | 30.1억 | -3.8억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 14.5억 | 14.7억 | 30.2억 | 846.4만 | 3.9억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석 16) | 12.3억 | 14.5억 | 14.7억 | 30.2억 | 846.4만 |
| 나.장기차입금의상환 | - | 1.8억 | 1.8억 | 1.2억 | 1.8억 |
| 다.장기미지급금의감소 | - | 6.3억 | 13.9억 | - | - |