오에스
비상장계속사업자os corporation
박종문
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 155억+4.0% | 149.1억 | 166억 | 140.5억 | 93.2억 |
| 영업이익 | 3.9억-10.8% | 4.4억 | 7.7억 | 11억 | -13억 |
| 당기순이익 | 4.2억-25.7% | 5.6억 | 6.7억 | 9.6억 | -12.2억 |
2.53%영업이익률
2.69%순이익률
3.06%ROA
5.65%ROE
84.91%부채비율
54.08%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
136.3억자산총액
62.6억부채총계
73.7억자본총계
155억매출액
3.9억영업이익
4.2억순이익
2.53%매출액 영업이익률
2.69%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 42.2억 | 32.5억 | 36억 | 20.5억 | 18.8억 |
| (1) 당좌자산 | 42.1억 | 32.4억 | 35.9억 | 20.4억 | 18.7억 |
| 현금및현금성자산 | 5.1억 | 5.2억 | 5.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 단기금융상품 | 10억 | - | 16억 | 5억 | - |
| 매출채권 | 20.8억 | 13.4억 | 14.2억 | 11.5억 | 14.9억 |
| 대손충당금 | -2,081.5만 | -1,341.5만 | -1,416.5만 | -1,147.3만 | -1,494.3만 |
| 단기대여금(주석10) | 6.3억 | 13.8억 | - | - | 400만 |
| 미수수익 | 583.5만 | 485.7만 | 117만 | - | - |
| 선급금 | - | - | 16.2만 | - | - |
| 선급비용 | 500만 | - | 60.8만 | 2,400만 | - |
| 선급법인세 | - | - | - | 3.1만 | 3,970 |
| (2) 재고자산(주석4) | 739.6만 | 791.5만 | 772.1만 | 618.3만 | 1,285만 |
| 제품 | 739.6만 | 791.5만 | 772.1만 | 618.3만 | 1,285만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 94.1억 | 94.5억 | 87.4억 | 88.9억 | 96억 |
| (1) 투자자산 | 7.3억 | 9.3억 | 1.6억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 장기금융상품 | 1,208.9만 | 1,069.3만 | 927.3만 | 2.5억 | 1.9억 |
| 장기대여금(주석10) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | - | - |
| 퇴직연금운영자산 | 5.7억 | 7.7억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석4,5,7) | 85.4억 | 84.8억 | 84.7억 | 84.9억 | 87.2억 |
| 토지 | 56.4억 | 56.4억 | 56.4억 | 56.4억 | 56.4억 |
| 건물 | 36.4억 | 36.1억 | 36.1억 | 36.1억 | 36.1억 |
| 감가상각누계액 | -13.1억 | -12.2억 | -11.3억 | -10.4억 | -8.6억 |
| 구축물 | 430만 | 430만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -157.7만 | -71.7만 | - | - | - |
| 기계장치 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.2억 |
| 차량운반구 | 8.8억 | 8억 | 6.6억 | 5.4억 | 4.3억 |
| 국고보조금 | - | - | -283.3만 | -963.3만 | -2,323.3만 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -4.8억 | -4.6억 | -3.6억 | -2.9억 |
| 공구와기구 | 6.8억 | 3.8억 | 12억 | 10.6억 | 9.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3억 | -10.5억 | -9.4억 | -7.1억 |
| 비품 | 1.3억 | 1.3억 | 8,855.1만 | 9,610.6만 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -9,223.6만 | -8,103.1만 | -9,609.6만 | -1.7억 |
| (3) 기타비유동자산 | 1.4억 | 4,240만 | 1.2억 | 1.5억 | 7억 |
| 기타보증금 | 1.4억 | 2,740만 | 1.2억 | 9,031.3만 | 6.4억 |
| 자산총계 | 136.3억 | 127억 | 123.4억 | 109.4억 | 114.8억 |
| 임차보증금 | - | 1,500만 | - | 6,000만 | 6,000만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 59.6억 | 55.4억 | 46.1억 | 16.2억 | 61.9억 |
| 매입채무(주석10) | 4.2억 | 4.4억 | 7.9억 | 4.4억 | 1.6억 |
| 단기차입금(주석6,7,10) | 38억 | 38.2억 | 27.2억 | - | 10억 |
| 미지급금 | 1,669.7만 | 3,785.2만 | 1,943.2만 | 2,076.5만 | 2,484.8만 |
| 유동성장기부채(주석6,7) | - | - | - | - | 45.5억 |
| 예수금 | 2.3억 | 2.2억 | 1.8억 | 1.4억 | 8,638.4만 |
| 부가세예수금 | 4.3억 | 2.6억 | 3.9억 | 2.7억 | 1.3억 |
| 미지급비용 | 8억 | 7.5억 | 4.4억 | 4.5억 | 2.5억 |
| 미지급법인세 | 5,474.4만 | 1,656.4만 | 6,300.3만 | 1억 | - |
| 유동성장기차입금(주석6,7) | 2억 | - | - | 2억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 3억 | 2억 | 13.4억 | 36억 | 4억 |
| 장기차입금(주석6,7) | 3억 | 2억 | 11억 | 36억 | 4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 64.5억 | 58.6억 | 56.5억 | 37.8억 | 26.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -64.5억 | -58.6억 | -54.1억 | -37.8억 | -26.2억 |
| 부채총계 | 62.6억 | 57.4억 | 59.5억 | 52.2억 | 65.9억 |
| Ⅰ.자본금(주석9) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 19.8억 | 19.8억 | 19.8억 | 19.8억 | 19.8억 |
| 자산재평가차액 | 19.8억 | 19.8억 | 19.8억 | 19.8억 | 19.8억 |
| III. 이익잉여금(주석9) | 53.4억 | 49.2억 | 43.6억 | 36.9억 | 28.6억 |
| 이익준비금 | 3,060만 | 3,060만 | 3,060만 | 1.2억 | 3,060만 |
| 미처분이익잉여금 | 53.1억 | 48.9억 | 43.3억 | 35.7억 | 28.3억 |
| 자본총계 | 73.7억 | 69.5억 | 63.9억 | 57.2억 | 48.9억 |
| 부채및자본총계 | 136.3억 | 127억 | 123.4억 | 109.4억 | 114.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 155억 | 149.1억 | 166억 | 140.5억 | 93.2억 |
| 제품매출액 | 155억 | 148.9억 | 166억 | 140.5억 | 93.2억 |
| 임대료수입 | - | 1,480만 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석10) | 133.2억 | 127.4억 | 143.1억 | 116.6억 | 89.2억 |
| 기초제품재고액 | 791.5만 | 772.1만 | 618.3만 | 1,064.8만 | 637.5만 |
| 당기제품제조원가 | 133.2억 | 127.4억 | 143.1억 | 116.6억 | 89.2억 |
| 기말제품재고액 | -739.6만 | -791.5만 | -772.1만 | -618.3만 | -1,285만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 21.8억 | 21.6억 | 23억 | 23.9억 | 4.1억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 17.8억 | 17.2억 | 15.3억 | 12.8억 | 17.1억 |
| 급여 | 11.5억 | 11.1억 | 10.2억 | 8.5억 | 12억 |
| 복리후생비 | 1.4억 | 1.2억 | 1억 | 8,200.1만 | 8,185.3만 |
| 여비교통비 | 2,534.1만 | 1,484만 | 761만 | 529.6만 | 240.1만 |
| 접대비 | 7,698.9만 | 1억 | 7,202.6만 | 7,403.6만 | 6,721.9만 |
| 통신비 | 276.4만 | 259.5만 | 272.7만 | 538.8만 | 575.8만 |
| 수도광열비 | 209.8만 | 199.7만 | 216.3만 | 222만 | 202.8만 |
| 세금과공과 | 7,486.3만 | 7,245만 | 6,412.9만 | 5,663.9만 | 8,761.6만 |
| 감가상각비 | 1.7억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 지급임차료 | 803.3만 | 814.3만 | 950.5만 | 1,344.7만 | 1,910.2만 |
| 수선비 | 288.6만 | 518.6만 | - | - | 70만 |
| 보험료 | 2,488.9만 | 1,632.3만 | 1,365.8만 | 1,443.8만 | 2,046.4만 |
| 차량유지비 | 707.1만 | 811.4만 | 875.3만 | 561.7만 | 890.6만 |
| 교육훈련비 | - | 264만 | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 61.2만 | 21.8만 | 16.8만 | 13.8만 | 22.8만 |
| 사무용품비 | 1,010.9만 | 1,190.7만 | 569.3만 | 354.9만 | 388.8만 |
| 소모품비 | 953.1만 | 1,958.3만 | 1,524.8만 | 978.2만 | 1,062.7만 |
| 지급수수료 | 7,517.4만 | 6,975.9만 | 5,365.9만 | 4,126만 | 4,076.6만 |
| 대손상각비 | 740만 | -75만 | 269.2만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 3.9억 | 4.4억 | 7.7억 | 11억 | -13억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 9.1만 | 1,559.1만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3.1억 | 3.5억 | 2.5억 | 8,915.9만 | 5억 |
| 이자수익(주석10) | 2.5억 | 2.5억 | 2억 | 5,385.2만 | 4,092.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | 3,831.2만 | 296.3만 | - | 810.2만 |
| 보험차익 | - | - | 1,383.9만 | - | 5,714.2만 |
| 보조금수익 | 5,728.3만 | 600만 | 1,296.6만 | 3,431.6만 | 3.6억 |
| 잡이익 | 461.4만 | 604.5만 | 1,787.1만 | 90만 | 1,925.2만 |
| 기타보증금처분이익 | - | 4,549.4만 | - | - | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.1억 | 1.7억 | 2.5억 | 1.3억 | 1.8억 |
| 이자비용 | 1.2억 | 1.4억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 기부금 | 4,854만 | 1,191만 | 860만 | 608만 | 36만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -199.1만 |
| 유형자산폐기손실 | -1,000 | -852.5만 | -7,000 | - | - |
| 잡손실 | -3,479.5만 | -828.6만 | -4,214.2만 | -780만 | -3,844.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -232.7만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 5억 | 6.2억 | 7.8억 | 10.6억 | -9.8억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 7,855.9만 | 6,010.6만 | 1억 | 1억 | 2.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 4.2억 | 5.6억 | 6.7억 | 9.6억 | -12.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.6억 | -3.4억 | 13.9억 | 13.8억 | 1,797.5만 |
| 1. 당기순이익 | 4.2억 | 5.6억 | 6.7억 | 9.6억 | -12.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 11.3억 | 8.1억 | 26.8억 | 14.6억 | 7.9억 |
| 퇴직급여 | 7.8억 | 5.2억 | 23.8억 | 11.5억 | 5억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -199.1만 |
| 감가상각비 | 3.4억 | 2.8억 | 3억 | 3.1억 | 2.9억 |
| 대손상각비 | 740만 | -75만 | 269.2만 | - | - |
| 유형자산폐기손실 | -1,000 | -852.5만 | -7,000 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -8,380.6만 | -1,496.3만 | -9.1만 | -2,369.2만 |
| 유형자산처분이익 | - | 3,831.2만 | 296.3만 | - | 810.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -232.7만 |
| 기타보증금처분이익 | - | 4,549.4만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 9.1만 | 1,559.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -10.8억 | -16.2억 | -19.5억 | -10.3억 | 4.7억 |
| 잡이익 | - | - | 1,200만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -7.4억 | 7,501.4만 | -2.7억 | 905.3만 | 15.6억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -97.7만 | -368.7만 | -117만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -500만 | 60.8만 | -60.8만 | -2,400만 | 4,016.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | 16.2만 | -16.2만 | 100만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 51.9만 | -19.4만 | -153.7만 | 446.5만 | -647.5만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1,626.2만 | -3.5억 | 3.5억 | -1.2억 | -3.4억 |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | - | 3.1만 | 258.2만 | 2,535.4만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,115.5만 | 1,842만 | -133.3만 | 197만 | -617.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,045.8만 | 4,225.8만 | 3,740.1만 | 4,097.2만 | -584.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.7억 | -1.3억 | 1.3억 | 4,740만 | -1.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,391.8만 | 3.1억 | -562.4만 | 5,508.8만 | -1.9억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 3,818만 | -4,643.9만 | -3,954만 | 1억 | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.9억 | -3.1억 | -5.1억 | -1억 | -1.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3.8억 | -12.2억 | -16.3억 | -10.5억 | -3.7억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7.5억 | 7,881.7만 | -12.1억 | -6.1억 | -3.7억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14.1억 | 36.2억 | 17.2억 | - | 3.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 14억 | 3,140만 | 13억 | - | 3,600만 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 34억 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 1,500만 | 1,500만 | 6,000만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 2.5억 | - | 2.9억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -21.7억 | -35.4억 | -29.3억 | -6.1억 | -7.1억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 5,063.6만 | 1,820만 | - | 869만 |
| 단기금융상품의 증가 | 10억 | 18억 | 24억 | 5억 | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | - | 577.6만 |
| 단기대여금의 증가 | 6.5억 | 14.2억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 139.6만 | 142만 | 671.5만 | 3,311만 | - |
| 건물의 취득 | 2,948.2만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 240만 | - | - | - | 906.6만 |
| 차량운반구의 취득 | 7,567.4만 | 2.6억 | 1.4억 | 3,500만 | 9,242.4만 |
| 공구와기구의 취득 | 3억 | 420만 | 1.5억 | 4,500만 | 8,510만 |
| 구축물의 취득 | - | 430만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 8,270만 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 1.1억 | 1.4억 | 9,074.3만 | - | - |
| 비품의 취득 | - | 4,236만 | 829.7만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.8억 | 2억 | 2,300만 | -10.5억 | 1.3억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 27.2억 | - | 11.6억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 5.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3억 | 2억 | 38.2억 | 25억 | 15.6억 |
| 장기차입금의 증가 | 3억 | 2억 | 11억 | 25억 | 4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -2,300만 | - | -38억 | -35.5억 | -14.3억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | - | 2억 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | 2,300만 | - | - | - | 1.6억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 36억 | 35.5억 | 10억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,539.9만 | -6,025.8만 | 2억 | -2.8억 | -2.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5.2억 | 5.8억 | 3.8억 | 6.6억 | 6.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 5.1억 | 5.2억 | 5.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 현금배당 | - | - | - | - | 2.7억 |