파주그린허브

비상장계속사업자

PAJUGREENHERB Corp

홍진호

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액76.7억+7.7%71.3억77.1억66억63.7억
영업이익10.4억+9.5%9.5억12.5억8.6억4.2억
당기순이익1,984.3만+827.6%213.9만7,608.5만-3.5억-8.8억
13.51%영업이익률
0.26%순이익률
0.09%ROA
1.07%ROE
1040.77%부채비율
8.77%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

212.2억자산총액
193.6억부채총계
18.6억자본총계
76.7억매출액
10.4억영업이익
1,984.3만순이익
13.51%매출액 영업이익률
0.26%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산31.1억23억28.8억25.5억21.6억
(1)당좌자산31.1억23억28.8억25.5억21.6억
1. 단기투자자산(주석3,4,5)18.8억15.9억21.8억19.4억15.6억
2. 미수금6.9억6.5억6.5억5.5억5.6억
3. 선급비용5,258.5만5,488.4만5,540.9만5,302.7만4,772.7만
4. 미수법인세환급액337.3만367.8만2.1만3.2만3.3만
5. 선급금4.8억----
Ⅱ.비유동자산181.1억195.7억210.2억224.9억239.5억
(1)유형자산(주석3,6)6,0006,0006,000312.2만714.2만
1. 차량운반구1,608.9만1,608.9만1,608.9만1,608.9만1,608.9만
감가상각누계액-1,608.8만-1,608.8만-1,608.8만-1,394.4만-1,072.6만
2. 공구와기구220만220만220만220만220만
감가상각누계액-219.9만-219.9만-219.9만-205.3만-193.2만
3. 비품1,283.6만1,283.6만1,283.6만1,283.6만1,283.6만
감가상각누계액-1,283.2만-1,283.2만-1,283.2만-1,200.7만-1,132.6만
(2)무형자산(주석7)181.1억195.7억210.2억224.8억239.4억
1. 관리운영권385.2억416.2억447.3억478.3억509.3억
국고보조금-204.1억-220.6억-237억-253.5억-269.9억
자산총계212.2억218.7억239억250.3억261.1억
Ⅰ.유동부채28.7억20.6억27.4억26.1억19.6억
1. 미지급금(주석9,11)8.5억6.5억7.2억5.8억6.5억
2. 미지급비용--2.8억3.1억-
2. 부가세예수금6,628.1만5,082.8만6,536.6만4,925.2만5,120.5만
3. 선수금4.8억----
4. 유동성장기차입금(주석8,9,11)14.8억13.6억16.7억16.7억12.5억
Ⅱ.비유동부채164.9억179.6억193.3억206.6억220.4억
1. 장기차입금(주석8,9,11)164.9억179.6억193.3억206.6억220.4억
부채총계193.6억200.3억220.6억232.7억240억
Ⅰ.자본금(주석1,10)42.9억42.9억42.9억42.9억42.9억
1. 보통주자본금2.1억2.1억2.1억2.1억2.1억
2. 우선주자본금40.7억40.7억40.7억40.7억40.7억
Ⅱ.자본조정(주석3)-2,099.3만-2,099.3만-2,099.3만-2,099.3만-2,099.3만
1. 주식할인발행차금-2,099.3만-2,099.3만-2,099.3만-2,099.3만-2,099.3만
Ⅲ.결손금(주석17)24.1억24.3억24.3억25.1억21.6억
1. 미처리결손금-24.1억-24.3억-24.3억-25.1억-21.6억
자본총계18.6억18.4억18.4억17.6억21.1억
부채및자본총계212.2억218.7억239억250.3억261.1억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액76.7억71.3억77.1억66억63.7억
Ⅱ.매출원가64.6억60.2억63억55.9억58.2억
Ⅲ.매출총이익12.1억11.1억14.1억10.1억5.5억
Ⅳ.판매비와관리비1.7억1.6억1.6억1.5억1.3억
1. 통신비(주석16)477만495.1만495.2만495.1만482.6만
2. 세금과공과금(주석16)13.8만28.3만18.6만13.7만13.7만
3. 보험료(주석16)1.2억1.2억1.2억1.1억9,401.1만
3. 감가상각비(주석6)--311.6만402만467.9만
5. 지급수수료(주석16)5,032.2만3,287.8만3,369.6만3,304.6만2,339.9만
5. 교육훈련비 (주석16)-4.6만---
5. 소모품비---31.9만-
Ⅴ.영업이익10.4억9.5억12.5억8.6억4.2억
Ⅵ.영업외수익2,191.3만1.6억14.6만3,567만23.7만
1. 이자수익2,190.8만2,389.3만14.6만20.9만23.7만
2. 잡이익4,7381.4억3293,546.1만275
Ⅶ.영업외비용10.4억11.1억11.7억12.4억13억
1. 이자비용(주석11)10.4억11.1억11.7억12.4억13억
Ⅷ.법인세비용차감전순이익1,984.3만213.9만7,608.5만--
2. 잡손실--2.4만-11.3만-565.2만-
Ⅷ.법인세비용차감전순손실----3.5억-8.8억
Ⅹ.당기순이익(주석18)1,984.3만213.9만7,608.5만--
Ⅹ.당기순손실(주석18)----3.5억-8.8억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름16.6억10.9억15.7억13.4억9.1억
1.당기순이익1,984.3만213.9만7,608.5만-3.5억-8.8억
2.현금의유출이없는비용등의가산14.6억14.6억14.6억14.6억14.6억
무형자산상각비14.6억14.6억14.6억14.6억14.6억
감가상각비--311.6만402만467.9만
4.영업활동으로인한자산 부채의변동1.8억-3.7억3,345.7만2.3억3.2억
미수금의 증가-4,526.9만-233.6만---
선급비용의 감소229.9만52.5만---
미수금의 감소(증가)---9,667.6만617.2만622.6만
미수법인세액환급세액의 감소(증가)30.5만-365.7만---
선급비용의 증가---238.1만-530.1만-911.2만
선급금의 증가-4.8억----
미수법인세액환급세액의 감소--1.1만1,4183.1만
미지급금의 증가(감소)2.1억-7,692.8만1.5억-7,298.2만3.2억
미지급비용의 감소--2.8억---
미지급비용의 증가(감소)---2,942.1만3.1억-
부가세예수금의 증가(감소)1,545.3만-1,453.8만1,611.4만-195.4만743.8만
선수금의 증가4.8억----
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-2.9억5.8억-2.3억-3.9억4.8억
1.투자활동으로 인한 현금유입액177.4억177.4억182.2억138.1억160.7억
단기투자자산의 감소177.4억177.4억182.2억138.1억160.7억
2.투자활동으로 인한 현금유출액-180.3억-171.6억-184.6억-142억-155.9억
단기투자자산의 증가180.3억171.6억184.6억142억155.9억
1.재무활동으로 인한 현금유입액----3,837.7만
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-13.6억-16.7억-13.4억-9.6억-13.8억
정부보조금----3,837.7만
2.재무활동으로 인한 현금유출액-13.6억-16.7억-13.4억-9.6억-14.2억
장기차입금의 상환13.6억16.7억13.4억9.6억14.2억
파주그린허브 재무 | Alpha Lenz