펜타브리드
비상장계속사업자PENTABREED CO., LTD.
박태희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 154.9억-8.4% | 169.1억 | 173.2억 | 167.1억 | 161.3억 |
| 영업이익 | 6.8억흑자전환 | -7.6억 | -3.6억 | 2,309.7만 | 6억 |
| 당기순이익 | 9,764.8만흑자전환 | -12.8억 | -8.4억 | -3.9억 | 2.9억 |
4.42%영업이익률
0.63%순이익률
0.45%ROA
2.19%ROE
384.10%부채비율
20.66%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
216.3억자산총액
171.6억부채총계
44.7억자본총계
154.9억매출액
6.8억영업이익
9,764.8만순이익
4.42%매출액 영업이익률
0.63%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 33.6억 | 36.9억 | 27억 | 39.5억 | 51.9억 |
| 현금및현금성자산 | 4.7억 | 1억 | 1.1억 | 16.4억 | 11.2억 |
| 매출채권및수취채권 | 26.5억 | 32.6억 | 23.7억 | 22.2억 | 21억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 18.1억 | 18.1억 |
| 재고자산 | 1,348.6만 | 1,776.2만 | 2,361.3만 | 2,898만 | 3,009.8만 |
| 기타유동자산 | 2.3억 | 3.1억 | 1.7억 | 5,648.4만 | 1.3억 |
| 당기법인세자산 | 113.7만 | 67.6만 | 1,932만 | 361.2만 | - |
| II. 비유동자산 | 182.7억 | 185억 | 185.4억 | 182.5억 | 180억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | - | - |
| 공동기업투자주식 | 796.4만 | 4,891.6만 | 1.1억 | - | - |
| 투자부동산 | 7.5억 | 7.5억 | 7.6억 | 7.6억 | 3.4억 |
| 유형자산 | 164억 | 165.6억 | 167억 | 166.9억 | 171.2억 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | - | 3,000만 | 3,000만 |
| 무형자산 | 1.2억 | 1.6억 | 2.2억 | 2.4억 | 6,928.2만 |
| 기타비유동금융자산 | 150만 | 180만 | 6,084.9만 | 5,881.5만 | 2,662.2만 |
| 이연법인세자산 | 9.5억 | 9.4억 | 6.6억 | 4.7억 | 4.1억 |
| 자산총계 | 216.3억 | 221.9억 | 212.3억 | 222억 | 231.9억 |
| I. 유동부채 | 171.5억 | 67.9억 | 155.8억 | 156.7억 | 163.4억 |
| 매입채무및기타지급채무 | 21.4억 | 36.9억 | 24.1억 | 27.8억 | 24.4억 |
| 계약부채 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 유동계약부채 | - | 2.8억 | 2.1억 | 1,568.8만 | 3.3억 |
| 리스부채 | - | - | - | - | 774.7만 |
| 기타유동부채 | 2.4억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.4억 | 2,547.1만 |
| 유동리스부채 | - | 2,197.2만 | 2,197.2만 | 1,809.1만 | - |
| 단기차입금 | 36.2억 | 26.2억 | 127.6억 | 126.2억 | 135.4억 |
| 유동성장기차입금 | 110.3억 | 3,266.2만 | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 1,305.8만 | 110.4억 | 3,229만 | 5,674.4만 | 3,539.2만 |
| 장기차입금 | 1,305.8만 | 110.4억 | - | - | 6억 |
| 리스부채 | - | - | - | - | 1,971.9만 |
| 부채총계 | 171.6억 | 178.3억 | 156.1억 | 157.3억 | 163.7억 |
| 장기리스부채 | - | 3,229만 | 3,229만 | 5,674.4만 | - |
| 기타비유동금융부채 | - | - | - | 1,567.4만 | 1,567.4만 |
| I. 자본금 | 14.1억 | 14.1억 | 14.1억 | 14.1억 | 14.1억 |
| II. 자본잉여금 | 44.4억 | 44.4억 | 44.4억 | - | 44.4억 |
| III. 기타자본 | 6,380만 | 5,512.2만 | 3,882.3만 | 4,739.1만 | - |
| II. 주식발행초과금 | - | - | - | 44.4억 | - |
| IV. 결손금 | -14.5억 | -15.5억 | - | - | - |
| IV. 이익잉여금(결손금) | - | - | -2.7억 | - | - |
| Ⅲ. 기타자본항목 | - | - | - | - | -338.8만 |
| 자본총계 | 44.7억 | 43.6억 | 56.2억 | 64.7억 | 68.2억 |
| IV. 이익잉여금 | - | - | - | 5.7억 | 9.6억 |
| 부채및자본총계 | 216.3억 | 221.9억 | 212.3억 | 222억 | - |
| 자본과부채총계 | - | - | - | - | 231.9억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 154.9억 | 169.1억 | 173.2억 | 167.1억 | 161.3억 |
| II. 영업비용 | 148.1억 | 176.7억 | -176.8억 | 166.8억 | 155.2억 |
| III. 영업이익(손실) | 6.8억 | - | -3.6억 | - | - |
| III. 영업손실 | - | -7.6억 | - | - | - |
| III. 영업이익 | - | - | - | 2,309.7만 | 6억 |
| IV. 기타수익 | 2,590.7만 | 265.3만 | 2,019.4만 | 149.2만 | 3.7억 |
| V. 기타비용 | 848.6만 | 1.3억 | -1,273.6만 | 1,098.7만 | 4,342.1만 |
| VI. 금융수익 | 948.5만 | 728.8만 | 1,738.2만 | 3,068.6만 | 297.9만 |
| VII. 금융비용 | 5.8억 | 5.9억 | -6.1억 | 5억 | 5.5억 |
| VIII. 지분법손실 | -3,943.2만 | -6,779.2만 | -8,809.7만 | - | - |
| 법인세비용차감전순이익 | - | - | - | - | 3.8억 |
| IX. 법인세비용차감전순이익(손실) | 8,766만 | - | -10.3억 | -4.5억 | - |
| IX. 법인세비용차감전순손실 | - | -15.4억 | - | - | - |
| Ⅴ. 법인세비용(수익) | - | - | - | -5,999.1만 | - |
| 법인세비용 | - | - | - | - | 9,267.2만 |
| X. 법인세수익 | 998.9만 | 2.6억 | 1.9억 | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2.9억 |
| XI. 당기순이익(손실) | 9,764.8만 | - | -8.4억 | -3.9억 | - |
| XI. 당기순손실 | - | -12.8억 | - | - | - |
| XII. 기타포괄이익(손실) | -152만 | - | 251.1만 | - | - |
| XII. 기타포괄이익 | - | 763.9만 | - | - | - |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | -152만 | 763.9만 | 251.1만 | - | - |
| 지분법자본변동 | -152만 | 763.9만 | 251.1만 | - | - |
| 총포괄이익 | - | - | - | - | 2.9억 |
| XIII. 총포괄이익(손실) | 9,612.9만 | - | -8.4억 | -3.9억 | - |
| XIII. 총포괄손실 | - | -12.7억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | -4.7억 | -9.6억 | -12.3억 | - | - |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -1,641.1만 | -9.6억 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 7,600.3만 | -3.8억 | -6.2억 | - | - |
| 영업으로부터 창출된 현금흐름 | - | - | - | 4.7억 | -4.7억 |
| 2. 이자의 수취 | 742.3만 | 444.5만 | 618.9만 | 2,352.5만 | - |
| 이자수취 | - | - | - | - | 658.2만 |
| 3. 이자의 지급 | -5.5억 | -5.8억 | -6억 | -5.1억 | - |
| 이자지급 | - | - | - | - | -4.9억 |
| 4. 법인세의 납부 | -237.1만 | -369.6만 | - | -361.2만 | - |
| 4. 법인세의 환급 | - | - | -1,570.7만 | - | - |
| 법인세의환급(납부) | - | - | - | - | -235.8만 |
| II. 투자활동현금흐름 | -836.8만 | -1.1억 | -4억 | - | - |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | 14.7억 | -19.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 30만 | 942.4만 | 942.4만 | - | - |
| 장단기금융상품의 감소 | - | - | - | 18.1억 | 4,800만 |
| 보증금의 감소 | 30만 | 106만 | 106만 | - | - |
| 장단기대여금의 감소 | - | - | - | 1,472.2만 | 1,472.2만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -866.8만 | -1.1억 | -4.1억 | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | 836.4만 | 836.4만 | - | 1,887.2만 |
| 장단기금융상품의 처분 | - | - | 18.1억 | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산 처분 | - | - | - | 4,264.2만 | 4,264.2만 |
| 유형자산의 취득 | 225.5만 | 1.1억 | 1.8억 | -1억 | -7,447.7만 |
| 종속기업및관계기업투자 처분 | - | - | - | 2,200만 | - |
| 관계기업투자자산처분 | - | - | - | - | 2,200만 |
| 무형자산의 취득 | 641.3만 | 180.9만 | 3,460.8만 | -1.9억 | -2,900만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | -4,812만 | - |
| III. 재무활동현금흐름 | 8.4억 | 10.6억 | 1.1억 | - | - |
| 장단기금융상품의 증가 | - | - | - | -18.3억 | -18.3억 |
| 투자부동산의처분 | - | - | - | - | 8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10억 | 137.4억 | 1.4억 | - | - |
| 공동기업투자주식의 취득 | - | 1.9억 | 1.9억 | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산 취득 | - | - | - | -7,975.5만 | -7,975.5만 |
| 단기차입금의 차입 | 10억 | 25억 | 1.4억 | - | - |
| 사업결합 | - | - | - | -3,567.4만 | -3,567.4만 |
| 장기차입금의 차입 | 111.1억 | 111.1억 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 4,812만 | - | -3,200만 |
| 임대보증금의 증가 | 1.3억 | 1.3억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1.6억 | -126.8억 | -2,400만 | - | - |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -9.4억 | 40억 |
| 단기차입금의 상환 | 126.4억 | 126.4억 | 134.2억 | - | - |
| 유상증자 | - | - | - | 51.1억 | 51.1억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 3,266.2만 | 3,963만 | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | 125억 | 134.4억 |
| 임대보증금의 감소 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | -134.2억 | -139.5억 |
| IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -3.9만 | -3.9만 | 15.6만 | - | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | -6억 | -6억 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 3.6억 | - | - | - | - |
| 리스부채의 감소 | - | 2,400만 | 2,400만 | -1,889.9만 | -936만 |
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 1억 | 1.1억 | 16.4억 | 11.2억 | 336만 |
| 현금및현금성자산의 순증감 | - | - | - | 5.2억 | 11.1억 |
| 장기차입금의증가 | - | - | - | - | 3.1억 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 4.7억 | 1억 | 1.1억 | 16.4억 | 11.2억 |
| V. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | - | -1,003.5만 | -15.3억 | - | - |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - | - | 106.4만 | - |