파로스관광호텔

비상장계속사업자

pharos hotel.co.ltd

서정태

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20242023202220212020
매출액18.1억-2.4%18.5억7.7억4.8억5.9억
영업이익4.1억-9.4%4.5억-1.3억-2,489.6만-2.7억
당기순이익1.1억+33.2%8,293.8만3,469.2만3,575.2만-5.2억
22.74%영업이익률
6.12%순이익률
0.85%ROA
1.95%ROE
129.90%부채비율
43.50%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2024 결산 · 기말

130.3억자산총액
73.6억부채총계
56.7억자본총계
18.1억매출액
4.1억영업이익
1.1억순이익
22.74%매출액 영업이익률
6.12%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20242023202220212020
Ⅰ.유동자산9,439.2만3,345.3만7,267만1.4억9,955.4만
(1) 당좌자산9,439.2만3,345.3만7,267만1.4억9,955.4만
현금및현금성자산(주4)2.6만21.8만5,497.3만7,845.9만8,695.3만
매출채권9,436.6만3,323.6만1,769.6만5,972.2만1,072.1만
II. 비유동자산129.3억131.1억132.9억134.7억136.4억
미수금----12.9만
(1) 유형자산(주6,7,8)129.3억131.1억132.9억134.6억136.4억
당기법인세자산----175.1만
토지79.7억79.7억79.7억79.7억79.7억
건물70.1억70.1억70.1억70.1억70.1억
(1) 투자자산---406.2만-
감가상각누계액-21.3억-19.6억-17.8억-16.1억-14.3억
시설장치2.2억2.2억2.2억2.2억2.2억
감가상각누계액-1.4억-1.3억-1.3억-1.3억-1.3억
기계장치875.5만875.5만875.5만875.5만875.5만
감가상각누계액-459.9만-459.9만-459.9만-459.9만-459.9만
차량운반구203.7만203.7만203.7만203.7만203.7만
감가상각누계액-203.6만-203.6만-203.6만-203.6만-203.6만
비품4억4억4억4억4억
감가상각누계액-4억-4억-4억-4억-4억
자산총계130.3억131.4억133.6억136.1억137.4억
I. 유동부채71.4억71.2억73.4억75.2억5.4억
미지급금1,893.3만9,086.7만4,870.3만7,579.7만7,369만
예수금9.1만9.6만252.2만--
미지급비용823.8만----
당기법인세부채916.4만----
부가세예수금7,314.8만3,715.8만1,352.8만81.8만260.5만
매입채무---7,946.9만1.1억
유동성장기부채(주8,9)65.8억67.4억67.1억71.5억-
주임종단기차입금(주5)4.5억2.5억5.7억2.1억3.5억
II. 비유동부채2.2억2.1억3억5억76.5억
장기차입금(주8,9)2.1억2.1억2.9억5억76.5억
퇴직급여충당부채(주10)3,071.1만2,130.6만2,208만1,954.4만1,700.8만
퇴직연금운용자산-1,684만-1,474만-1,096만406.2만-2,360.7만
부채총계73.6억73.4억76.4억80.2억81.9억
퇴직연금운용자산----1,954.4만-
I. 자본금53억53억53억52억52억
보통주자본금(주1, 11)53억53억53억52억52억
II. 이익잉여금(주12)3.7억5.1억4.2억3.9억3.5억
미처분이잉잉여금3.7억5.1억4.2억3.9억3.5억
자본총계56.7억58.1억57.2억55.9억55.5억
부채와자본총계130.3억131.4억133.6억136.1억137.4억

손익계산서

계정20242023202220212020
Ⅰ.매출액18.1억18.5억7.7억4.8억5.9억
Ⅱ.매출원가2.8억5.3억3억7,739.6만3.4억
III.매출총이익15.2억13.2억4.7억4억2.6억
Ⅳ. 판매비와관리비11.1억8.6억6억4.2억5.3억
급여(주14)9,885.2만5,775.9만4,685.6만7,240.1만-
직원급여(주14)----9,542.1만
잡급(주14)7,112.4만1.1억60만60만-
퇴직급여(주14)940.5만297.4만123.7만253.6만1,316만
복리후생비425.7만----
여비교통비81.9만----
통신비494.6만934.8만310.7만337만450.8만
접대비14만----
수도광열비9,099만7,441.5만753.2만2,931.7만3,723.1만
전력비1.1억5,741.6만7,809.2만3,006.7만4,294.2만
세금과공과금(주14)1.9억1.1억6,154.1만2,269.7만2,499.8만
감가상각비(주14)1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
차량유지비-120.6만---
수선비1.1억3,322.6만4,587.7만132만33만
운반비-611.4만--3만
보험료923.2만1,011.3만1,951.4만179.1만874.5만
교육훈련비-180만---
도서인쇄비12.1만21.1만5.5만25.8만76.4만
광고선전비61.6만----
잡비-3,060.7만396.9만--
소모품비1,022.1만5,022.5만5,333.7만2,059.9만471.4만
채무면제이익--3.1억3억-
수수료비용1.5억7,646만6,071.8만4,762.7만8,748만
잡이익--1.2억789.6만500.7만
세탁비8,068.6만5,472.5만4,037.6만1,317.5만2,846.4만
Ⅴ. 영업이익4.1억4.5억-1.3억-2,489.6만-2.7억
잡손실---21.4만-20만-42.3만
Ⅵ. 영업외수익59796.3만4.3억3.1억517만
이자수익59796.3만6만4.9만16.4만
Ⅶ. 영업외비용2.8억3.7억2.7억2.5억2.5억
이자비용2.8억3.7억2.7억2.5억2.5억
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익1.3억8,484.6만3,469.2만3,575.2만-5.1억
Ⅸ. 법인세 등2,068.1만190.8만--694.5만
Ⅹ. 당기순이익1.1억8,293.8만3,469.2만3,575.2만-5.2억

현금흐름표

계정20242023202220212020
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름2.2억3억-1.3억-1.6억-2.8억
(1) 당기순이익1.1억8,293.8만3,469.2만3,575.2만-5.2억
(2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산1.9억1.8억1.8억1.8억1.9억
감가상각비1.8억1.8억1.8억1.8억1.8억
퇴직급여940.5만297.4만253.6만253.6만1,316만
(3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감---3.1억-3억-
(4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-8,177.9만4,030.2만-3,665.9만-7,728.1만4,780.8만
채무면제이익--3.1억3억-
매출채권의 감소(증가)-6,113만-1,553.9만4,202.6만-4,900.1만5,954만
미지급금의 증가(감소)-7,193.4만4,216.4만-2,709.4만210.7만5,545.6만
예수금의 증가(감소)-5,630-242.6만252.2만--92.6만
미수금의 감소(증가)---12.9만-12.9만
미지급비용의 증가(감소)823.8만----
당기법인세자산의 감소(증가)---175.1만-175.1만
당기법인세부채의 증가(감소)916.4만----
매입채무의 증가(감소)---7,946.9만-3,048만492.3만
부가세예수금의 증가(감소)3,599만2,363만1,271.1만-178.7만-2,150.1만
퇴직금의 지급--374.8만---4,731.7만
퇴직연금운용자산의 증가-210만-378만1,264.7만--48.8만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-2.2억-3.6억1억1.5억1.3억
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액2억-7.7억1.5억5억
주임종단기차입금의 차입2억-6.7억1.5억-
(2) 재무활동으로 인한 현금 유출액-4.2억-3.6억-6.6억--3.7억
차입금의 상환1.7억4,166만6.6억--
유상증자--1억--
배당금의 지급2.5억----
주임종단기차입금의 상환-3.2억--3.7억
장기차입금의증가----5억
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)-19.2만-5,475.6만-2,348.6만-849.4만-1.5억
Ⅴ. 기초의 현금21.8만5,497.3만7,845.9만8,695.3만2.4억
Ⅵ. 기말의 현금2.6만21.8만5,497.3만7,845.9만8,695.3만
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