필로스
비상장계속사업자PILLOS CO.,LTD.
이인원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 538.4억-10.8% | 603.3억 | 530억 | 1,017억 | 844.6억 |
| 영업이익 | 15.4억-54.2% | 33.6억 | -3.3억 | 20.6억 | 30.2억 |
| 당기순이익 | 3.5억-14.6% | 4.1억 | 12.9억 | 87.4억 | 20.4억 |
2.86%영업이익률
0.65%순이익률
0.75%ROA
2.36%ROE
214.20%부채비율
31.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
464.2억자산총액
316.5억부채총계
147.7억자본총계
538.4억매출액
15.4억영업이익
3.5억순이익
2.86%매출액 영업이익률
0.65%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 46.7억 | 132.9억 | 118.8억 | 244억 | 118.1억 |
| (1)당좌자산 | 25.5억 | 103.6억 | 113.3억 | 233.8억 | 90.7억 |
| 1.현금및현금성자산(주석7) | 12.4억 | 45.6억 | 58.7억 | 112.5억 | 24.7억 |
| 2.단기매매증권(주석3) | 539.4만 | 4.8억 | 3.2억 | 6.7억 | 8,418.9만 |
| 2.단기금융상품(주석16) | - | - | 12.8억 | 7.4억 | 1,800만 |
| 3.매출채권(주석7,14) | 8억 | 45.9억 | 25.7억 | 84.2억 | 46.5억 |
| 대손충당금 | -802.1만 | - | -2,568.6만 | -8,424.9만 | -4,651.7만 |
| 4.단기대여금(주석14) | 9,300만 | 9,300만 | 1억 | - | 1.4억 |
| 5.미수수익(주석14) | 4,595.1만 | 1,895.2만 | 2,087.5만 | 2,098.4만 | 95.6만 |
| 6.선급비용 | 3.7억 | 5.6억 | 3.3억 | 23.5억 | 17.5억 |
| (2)재고자산 | 21.2억 | 29.3억 | 5.5억 | 10.3억 | 27.3억 |
| 8.당기법인세자산 | - | 5,630.1만 | 8.6억 | - | - |
| 1.저장품 | 21.2억 | 29.3억 | 5.5억 | 10.3억 | 27.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 417.5억 | 347.3억 | 333.9억 | 163.1억 | 87.9억 |
| (1)투자자산 | 10.1만 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 1.매도가능증권(주석3) | 10.1만 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| (2)유형자산(주석4) | 415.9억 | 343.5억 | 330.2억 | 131.6억 | 85.3억 |
| 1.토지(주석16) | 45.9억 | 2.5억 | - | - | - |
| 2.건물(주석16) | 61.4억 | 2.7억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -171.5만 | - | - | - |
| 3.비품 | 2,844만 | 2,844만 | 2,844만 | 2,844만 | 2,324만 |
| 감가상각누계액 | -2,739.5만 | -2,654.5만 | -2,481.3만 | -2,033.8만 | -1,566.3만 |
| 4.선박(주석15,16) | 419억 | 362.8억 | 317.3억 | 145.3억 | 140.1억 |
| 감가상각누계액 | -109.4억 | -73.4억 | -35.8억 | -33.2억 | -54.9억 |
| 5.시설장치 | 3,080만 | 1,300만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -226.7만 | -27.1만 | - | - | - |
| 2.장기선급비용 | - | - | - | 28.5억 | - |
| (3)무형자산(주석5) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8만 | 16만 |
| 6.건설중인자산 | - | 48.7억 | 48.7억 | 19.5억 | - |
| 1.소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8만 | 16만 |
| (4)기타비유동자산 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 29.3억 | 5,068.9만 |
| 1.보증금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 8,429.1만 | 5,068.9만 |
| 자산총계 | 464.2억 | 480.2억 | 452.7억 | 407.1억 | 205.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 151.5억 | 179억 | 127.1억 | 208.8억 | 131.3억 |
| 1.미지급금(주석6,7) | 44.3억 | 41.9억 | 31억 | 65.9억 | 29.7억 |
| 2.예수금 | 1,830.4만 | 2,421.4만 | 4,350.1만 | 3,564.7만 | 709.4만 |
| 3.단기차입금(주석6,14,16) | 64.5억 | 64.6억 | 48.4억 | 59.6억 | 57.4억 |
| 4.당기법인세부채 | 489.6만 | 703.7만 | 2,533.4만 | 22.1억 | 5.1억 |
| 5.미지급비용(주석6) | 2.6억 | 2.8억 | 2.7억 | 2억 | 8,121.9만 |
| 6.선수수익 | 2.6억 | 7.5억 | 3.6억 | 22.2억 | 29.1억 |
| 1.회사채(주석6,14) | - | - | 15.4억 | - | 22억 |
| 7.유동성장기부채(주석6,7,14,16) | 37.3억 | 61.9억 | 40.7억 | 36.7억 | 9.3억 |
| 3.장기선수수익 | - | - | - | 8.2억 | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 165억 | 156.9억 | 185.4억 | 71억 | 34.7억 |
| 1.장기차입금(주석6,7,14,16) | 163.4억 | 156.9억 | 170억 | 62.9억 | 12.7억 |
| 2.임대보증금 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 316.5억 | 335.9억 | 312.5억 | 279.8억 | 166.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석8) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 9,528.5만 | 9,528.5만 | 9,528.5만 | 9,528.5만 | 9,528.5만 |
| 1.주식발행초과금 | 9,528.5만 | 9,528.5만 | 9,528.5만 | 9,528.5만 | 9,528.5만 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석9) | 136.8억 | 133.3억 | 129.2억 | 116.3억 | 28.9억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 136.8억 | 133.3억 | 129.2억 | 116.3억 | 28.9억 |
| 자본총계 | 147.7억 | 144.3억 | 140.2억 | 127.3억 | 39.9억 |
| 부채및자본총계 | 464.2억 | 480.2억 | 452.7억 | 407.1억 | 205.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석14) | 538.4억 | 603.3억 | 530억 | 1,017억 | 844.6억 |
| 1.해운수입 | 538억 | 603.3억 | 530억 | 1,017억 | 844.6억 |
| 2.임대수입 | 3,720만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석14,17) | 512.7억 | 561.3억 | 522.9억 | 983.6억 | 805.2억 |
| 1.해운매출원가 | 512.7억 | 561.3억 | 522.9억 | 983.6억 | 805.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 25.7억 | 42억 | 7.1억 | 33.4억 | 39.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10.3억 | 8.4억 | 10.4억 | 12.8억 | 9.3억 |
| 1.급여(주석17) | 5.1억 | 8.4억 | 5.9억 | 7.1억 | 5억 |
| 2.퇴직급여(주석17) | 3,241.7만 | 3,557.8만 | 5,687.4만 | 4,368.2만 | 4,281.4만 |
| 3.복리후생비(주석17) | 3,203.9만 | 3,437.6만 | 4,242.7만 | 3,719.7만 | 2,334.9만 |
| 4.여비교통비 | 1,561.5만 | 4,349.9만 | 1,647.7만 | 250.2만 | 699만 |
| 5.접대비 | 6,671.3만 | 8,401만 | 8,537.5만 | 9,912.3만 | 7,259.5만 |
| 6.통신비 | 203.9만 | 205.3만 | 182.4만 | 255만 | 308.1만 |
| 7.수도광열비 | 127.4만 | 152.2만 | 193.1만 | 184.1만 | 197.6만 |
| 8.세금과공과(주석17) | 2,437만 | 1,437.8만 | 1,436.9만 | 1,858.3만 | 1,626.3만 |
| 9.감가상각비(주석4,17) | 1.3억 | 371.8만 | 447.5만 | 467.5만 | 295.1만 |
| 10.지급임차료(주석17) | 2,100만 | 2,100만 | 2,100만 | 2,088.3만 | 2,100만 |
| 11.보험료 | 1,308.5만 | 1,563만 | 2,317.3만 | 2,569.5만 | 4,006.3만 |
| 12.차량유지비 | 341.1만 | 50만 | - | - | - |
| 13.교육훈련비 | - | - | 800만 | 900만 | 900만 |
| 13.운반비 | 63.3만 | 196.1만 | 199.4만 | 319만 | 147.9만 |
| 14.도서인쇄비 | 90만 | 97.5만 | 124.3만 | 94.6만 | 30만 |
| 15.사무용품비 | 131.2만 | 134.1만 | 385.8만 | 772.9만 | 172.1만 |
| 16.소모품비 | - | 12만 | - | - | - |
| 17.지급수수료 | 1.4억 | 1.3억 | 2.2억 | 2.5억 | 1.4억 |
| 18.대손상각비 | 802.1만 | -2,568.6만 | -5,856.3만 | 3,773.1만 | 3,815.9만 |
| 19.무형자산상각비(주석5,17) | - | - | 7.9만 | 8만 | 8만 |
| 19.광고선전비 | - | - | - | - | 55만 |
| 19.협회비 | - | 70만 | 170만 | - | 100만 |
| 20.건물관리비 | 2,901.6만 | 91.6만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 15.4억 | 33.6억 | -3.3억 | 20.6억 | 30.2억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 13.3억 | 13.8억 | 43.6억 | 112.1억 | 5.2억 |
| 2.배당금수입(주석14) | - | - | 23억 | - | - |
| 1.이자수익(주석14) | 6,306만 | 1.2억 | 2.5억 | 1.1억 | 157.2만 |
| 2.외환차익 | 8.7억 | 5.3억 | 8.3억 | 11.2억 | 4.5억 |
| 3.외화환산이익(주석7) | 2.4억 | 6.5억 | 8.2억 | 5.7억 | 5,679.5만 |
| 4.단기매매증권평가이익 | 68.7만 | - | - | - | - |
| 6.유형자산처분이익 | - | - | 833.4만 | 93.5억 | - |
| 5.단기매매증권처분이익 | 1.4억 | 7,013.1만 | 1.3억 | 3,956.7만 | 769.8만 |
| 6.잡이익 | 1,326.1만 | 1,852.4만 | 2,944.6만 | 3,036.8만 | 811.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 24.8억 | 40.5억 | 24.2억 | 20.8억 | 9.7억 |
| 1.이자비용 | 14.2억 | 13.7억 | 12.6억 | 5.4억 | 3억 |
| 2.외환차손 | 6.6억 | 6.6억 | 9.5억 | 11.9억 | 4.6억 |
| 3.외화환산손실(주석7) | -2억 | -19.5억 | -1억 | -2.1억 | -1.3억 |
| 6.유형자산처분손실 | - | - | - | -3,251만 | - |
| 6.매도가능증권처분손실 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 4.기부금 | - | 2,400만 | 9,700만 | 1,400만 | 1,100만 |
| 7.잡손실 | -1,127만 | -1,919.5만 | -51.4만 | -845.1만 | -48.7만 |
| 5.단기매매증권평가손실 | - | -2,489.2만 | -1,630.6만 | -7,514.3만 | -6,265.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 4억 | 6.9억 | 16.1억 | 112억 | 25.8억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석10) | 4,636.9만 | 2.8억 | 3.2억 | 24.6억 | 5.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 3.5억 | 4.1억 | 12.9억 | 87.4억 | 20.4억 |
| 1.기본주당이익 | 3,493 | 4,091 | 1.3만 | 8.7만 | 2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | 84.9억 | 35.3억 | 59.1억 | 9.3억 | 8.9억 |
| 1.당기순이익 | 3.5억 | 4.1억 | 12.9억 | 87.4억 | 20.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 39.5억 | 57.2억 | 30.1억 | 19.4억 | 16.9억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -2,489.2만 | -1,630.6만 | -7,514.3만 | -6,265.1만 |
| 매도가능증권처분손실 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | 802.1만 | -2,568.6만 | -5,856.3만 | 3,773.1만 | 3,815.9만 |
| 감가상각비 | 37.3억 | 37.6억 | 29.8억 | 15.8억 | 14.6억 |
| 무형자산상각비 | - | - | 7.9만 | 8만 | 8만 |
| 외화환산손실 | -2,255.6만 | -19.5억 | -7,569만 | -2.1억 | -1.3억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -3.3억 | -2.7억 | -4.4억 | -97.4억 | -897.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -3,251만 | - |
| 외화환산이익 | 2.4억 | 2억 | 3억 | 3.5억 | 127.9만 |
| 단기매매증권평가이익 | 68.7만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 8,292.6만 | 7,013.1만 | 1.3억 | 3,956.7만 | 769.8만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 45.2억 | -23.2억 | 20.5억 | -1,590.8만 | -28.2억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 833.4만 | 93.5억 | - |
| 매출채권의(증가)감소 | 37.8억 | -18.2억 | 57.8억 | -39.7억 | -38.2억 |
| 미수수익의(증가)감소 | -2,699.9만 | 192.3만 | 10.9만 | -2,002.8만 | 345.8만 |
| 선급비용의(증가)감소 | 2억 | -2.3억 | 20.2억 | 2.6억 | -14.2억 |
| 당기법인세자산의(증가)감소 | 5,630.1만 | 8억 | -8.6억 | - | - |
| 재고자산의(증가)감소 | 8억 | -23.8억 | 4.8억 | 17.1억 | -23.6억 |
| 미지급금의증가(감소) | 2.2억 | 9.3억 | -34.4억 | 37.4억 | 15.2억 |
| 예수금의증가(감소) | -591만 | -1,928.7만 | 785.4만 | 2,855.4만 | 202.6만 |
| 장기선급비용의(증가)감소 | - | - | 28.5억 | -37.1억 | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -214만 | -1,829.7만 | -21.8억 | 17억 | 4.7억 |
| 미지급비용의증가(감소) | -1,973.3만 | 1,181.1만 | 7,554.3만 | 1.2억 | -18.8만 |
| 선수수익의증가(감소) | -4.9억 | 3.9억 | -18.7억 | -9.3억 | 27.8억 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -102.3억 | -39.3억 | -230.9억 | 18.7억 | -2.2억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7.4억 | 16.8억 | 15.6억 | 222.7억 | 4.8억 |
| 장기선수수익의증가(감소) | - | - | -8.2억 | 10.6억 | - |
| 단기매매증권의처분 | 5.6억 | 3.9억 | 8억 | 1.1억 | 4.5억 |
| 단기금융상품의처분 | - | 12.8억 | - | - | 1,000만 |
| 매도가능증권의처분 | 1,550만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | - | - | - | - | 1,738.7만 |
| 임대보증금의증가 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의감소 | - | 700만 | - | 1.4억 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -109.7억 | -56.1억 | -246.4억 | -204억 | -7억 |
| 선박의처분 | - | - | 7.6억 | 220.2억 | - |
| 단기매매증권의취득 | 470.6만 | 5.1억 | 3.4억 | 7.2억 | 5.9억 |
| 토지의취득 | 22.6억 | 2.5억 | - | - | - |
| 단기대여금의증가 | - | - | 1억 | - | 1.1억 |
| 건물의취득 | 30.7억 | 2.7억 | - | - | - |
| 단기금융상품의증가 | - | - | 5.4억 | 7.2억 | - |
| 선박의취득 | 56.2억 | 45.6억 | 206.6억 | 169.7억 | - |
| 시설장치의취득 | 1,780만 | 1,300만 | - | - | - |
| 매도가능증권의증가 | - | - | - | 1,229 | - |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | -15.8억 | -9.2억 | 117.9억 | 59.9억 | 8.3억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 46.2억 | 31.6억 | 165.8억 | 69.2억 | 27.6억 |
| 건설중인자산의취득 | - | - | 29.2억 | 19.5억 | - |
| 비품의취득 | - | - | - | 520만 | 439.5만 |
| 장기차입금의증가 | 46.2억 | 15.3억 | 150.4억 | 67.1억 | 3억 |
| 보증금의증가 | - | 102.1만 | 7,987.2만 | - | - |
| 보증금의감소 | - | - | - | 3,360.3만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -62억 | -40.7억 | -47.9억 | -9.3억 | -19.3억 |
| 단기차입금의상환 | 1,394.4만 | - | 11.2억 | - | - |
| 유동성장기부채의상환 | 61.9억 | 40.7억 | 36.7억 | 9.3억 | 19.3억 |
| 단기차입금의증가 | - | 16.2억 | - | 2억 | 17.6억 |
| 회사채의발행 | - | - | 15.4억 | - | 7억 |
| IV.현금의증가(감소) | -33.2억 | -13.1억 | -53.9억 | 87.8억 | 15억 |
| V.기초의현금 | 45.6억 | 58.7억 | 112.5억 | 24.7억 | 9.8억 |
| VI.기말의현금 | 12.4억 | 45.6억 | 58.7억 | 112.5억 | 24.7억 |