피앤에스
비상장계속사업자PNS CORPORATION
박봉수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 136.7억+14.6% | 119.3억 | 133.9억 | 102.7억 | 66.1억 |
| 영업이익 | 4.9억-7.2% | 5.3억 | 5.7억 | 1.4억 | -3.1억 |
| 당기순이익 | 3.7억-22.6% | 4.8억 | 9.5억 | 1.9억 | -3.7억 |
3.61%영업이익률
2.73%순이익률
1.97%ROA
4.27%ROE
116.63%부채비율
46.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
189.5억자산총액
102억부채총계
87.5억자본총계
136.7억매출액
4.9억영업이익
3.7억순이익
3.61%매출액 영업이익률
2.73%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 62.7억 | 63.3억 | 53.9억 | 50.6억 | 44.4억 |
| (1) 당좌자산 | 53.6억 | 54.2억 | 45.7억 | 42.9억 | 25.6억 |
| 현금및현금성자산 | 9.5억 | 8.6억 | 9.6억 | 5.1억 | 4.9억 |
| 단기금융상품 | 1.6억 | 7.7억 | 5,744.3만 | 5.7억 | 6,063.5만 |
| 단기매매증권(주석3) | 3.2억 | 2.1억 | 3억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 매출채권(주석10) | 38.3억 | 33.9억 | 31억 | 25.6억 | 16.8억 |
| 대손충당금 | -3,834.6만 | -3,388.7만 | -3,104.9만 | -2,558.8만 | -1,679.6만 |
| 미수금 | 7,817.1만 | 1.9억 | 1.2억 | 1.1억 | 3,678.1만 |
| 선급금 | 7,981.9만 | 4,305만 | 7,424.6만 | 5,460.3만 | - |
| 통화선도자산(주석13) | - | 1,179만 | - | - | - |
| 보증금 | - | - | - | 3.1억 | - |
| 국고보조금 | -4,208.8만 | -4,047.3만 | -5,021만 | -4,549만 | -401.8만 |
| 선급비용 | 1,902.9만 | 1,714.9만 | 3,623.1만 | 2,970.5만 | 6,505.1만 |
| 단기대여금 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 선급법인세 | - | - | - | 99만 | 39.4만 |
| (2) 재고자산 | 9.1억 | 9.1억 | 8.2억 | 7.6억 | 18.8억 |
| 상품 | 1.2억 | 1.2억 | 1.3억 | 4,715만 | 5,672.1만 |
| 제품 | 3.3억 | 3.5억 | 741.9만 | 817.2만 | 1,679.8만 |
| 원재료 | 5,501.1만 | 2,310.7만 | 5,486.2만 | 2,615.5만 | 5,141.7만 |
| 부재료 | 1.9억 | 2억 | 2.1억 | 2.5억 | 1.9억 |
| 재공품 | 2.1억 | 2.1억 | 4.2억 | 4.3억 | 15.7억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 126.9억 | 125.6억 | 125.2억 | 124.5억 | 92.7억 |
| (1) 투자자산 | 7.7억 | 6.5억 | 5.3억 | 3.8억 | 3.6억 |
| 장기성예금 | 7.7억 | 6.5억 | 5.3억 | 3.8억 | 2.9억 |
| (2) 유형자산(주석4,12) | 118.3억 | 118.3억 | 119억 | 119.9억 | 85.6억 |
| 매도가능증권 | - | - | - | - | 6,606.1만 |
| 토지(주석7) | 69.9억 | 69.9억 | 69.9억 | 69.9억 | 34.5억 |
| 건물 | 60.3억 | 60.3억 | 60.3억 | 60.3억 | 60.3억 |
| 국고보조금 | -2,168.9만 | -2,338.9만 | -2,508.9만 | -2,678.9만 | -2,848.9만 |
| 감가상각누계액 | -25억 | -22.5억 | -20.1억 | -17.6억 | -15.2억 |
| 구축물 | 4,110.5만 | 4,110.5만 | 4,110.5만 | 4,110.5만 | 4,110.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,566.1만 | -2,360.6만 | -2,155.1만 | -1,949.5만 | -1,744만 |
| 기계장치 | 67.2억 | 40.5억 | 30억 | 30.3억 | 12.7억 |
| 국고보조금 | -30.6억 | -14.8억 | -11.3억 | -14.5억 | -500 |
| 감가상각누계액 | -25.9억 | -19.4억 | -13.8억 | -9.2억 | -9.8억 |
| 차량운반구 | 2.7억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 국고보조금 | -479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 | -1,479 |
| 감가상각누계액 | -8,812만 | -1.2억 | -1.1억 | -9,415만 | -6,947.9만 |
| 공구와기구 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.7억 | -1.8억 |
| 비품 | 3.4억 | 3.1억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 국고보조금 | -279.6만 | -509.3만 | -927.8만 | - | - |
| 감가상각누계액 | -2.7억 | -2.3억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.3억 |
| 시설장치 | 9,369.5만 | 9,369.5만 | 9,369.5만 | 9,369.5만 | 9,369.5만 |
| 국고보조금 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 |
| 감가상각누계액 | -9,369.1만 | -9,369.1만 | -9,369.1만 | -9,369.1만 | -9,369.1만 |
| 건설중인자산 | - | 16.4억 | 11.9억 | - | 10.5억 |
| 금형 | - | - | - | 410만 | 505만 |
| 국고보조금 | - | -12.8억 | -8.6억 | - | -8.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -409.9만 | -504.8만 |
| (3) 무형자산(주석4) | 2,621.3만 | 3,355.4만 | 3,941만 | 4,705.2만 | 565.1만 |
| 산업재산권 | 3,401.1만 | 4,160만 | 3,532.4만 | 278.1만 | 565.1만 |
| 국고보조금 | -3,331.8만 | -3,981.7만 | -3,393.6만 | - | - |
| 기타의산업재산권 | 2,552.1만 | 3,177.1만 | 3,802.1만 | 4,427.1만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 5,978.6만 | 5,208.4만 | 5,208.4만 | 3,562.4만 | 3.5억 |
| 보증금 | 5,978.6만 | 5,208.4만 | 5,208.4만 | 3,562.4만 | 3.5억 |
| 자산총계 | 189.5억 | 188.9억 | 179.1억 | 175.1억 | 137.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 66.5억 | 39.4억 | 32.8억 | 32.8억 | 21.9억 |
| 매입채무 | 7.1억 | 6억 | 4.6억 | 2.9억 | 2.5억 |
| 미지급금 | 4.3억 | 5.4억 | 2.5억 | 4.9억 | 2억 |
| 예수금 | 3,768.7만 | 3,847만 | 3,303.5만 | 3,343.4만 | 4,915.4만 |
| 선수금(주석9) | 1억 | 3.8억 | 1.7억 | 6억 | 8.9억 |
| 단기차입금(주석5,12) | 21억 | 18억 | 18억 | 8억 | 8억 |
| 미지급법인세 | 2,295.6만 | 1,685.5만 | 216.6만 | - | - |
| 유동성장기부채(주석5,12) | 32.5억 | 5.7억 | 5.7억 | 10.7억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 35.5억 | 65.8억 | 67.3억 | 72.8억 | 83.1억 |
| 장기차입금(주석5,12) | 8.9억 | 41.3억 | 43.8억 | 47.5억 | 58.1억 |
| 임대보증금(주석11) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 28.5억 | 28.8억 | 26.7억 | 28.3억 | 25.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석6) | -4.8억 | -7.3억 | -6.2억 | -5.9억 | -3.8억 |
| 국민연금전환금 | -401.8만 | -401.8만 | -401.8만 | -401.8만 | - |
| 부채총계 | 102억 | 105.2억 | 100.2억 | 105.6억 | 105억 |
| Ⅰ. 자본금 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| 보통주자본금(주석1) | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 4,812.7만 | 4,812.7만 | 4,812.7만 | 4,812.7만 | 4,812.7만 |
| 합병차익(주석14) | 4,812.7만 | 4,812.7만 | 4,812.7만 | 4,812.7만 | 4,812.7만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 |
| 자기주식(주석14) | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 | -6.1억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 | 506.1만 |
| 토지재평가이익(주석7) | 35.4억 | 35.4억 | - | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석8) | 53.3억 | 49.6억 | 44.8억 | 35.3억 | 33.4억 |
| 자산재평가이익(주9) | - | - | - | 35.4억 | - |
| 이익준비금 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 |
| 자산재평가이익(주석 9) | - | - | 35.4억 | - | - |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | - | - | 506.1만 |
| 미처분이익잉여금 | 53억 | 49.3억 | 44.4억 | 35억 | 33억 |
| 자본총계 | 87.5억 | 83.8억 | 78.9억 | 69.5억 | 32.2억 |
| 부채와자본총계 | 189.5억 | 188.9억 | 179.1억 | 175.1억 | 137.2억 |
| I.미처분이익잉여금 | 53억 | 49.3억 | 44.5억 | 35억 | 64.5억 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 49.3억 | 44.4억 | 35억 | 64.5억 | 64.5억 |
| 당기순이익 | 3.7억 | 4.8억 | 9.5억 | 1.9억 | 214.9만 |
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 이익준비금 | 2,991.4만 | - | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -31.7억 | -31.7억 | - |
| 현금배당 | 3억 | - | - | - | - |
| 전기오류수정이익 | - | - | 2,742.9만 | 2,742.9만 | - |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 49.7억 | 49.3억 | 44.4억 | 35억 | 64.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석9) | 136.7억 | 119.3억 | 133.9억 | 102.7억 | 66.1억 |
| 제품매출 | 131.7억 | 109.8억 | 130.2억 | 99.9억 | 64.1억 |
| 상품매출 | 3.7억 | 7억 | 3.5억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 용역매출 | 1.3억 | 2.5억 | - | - | - |
| 수수료매출 | - | - | 1,794.4만 | 5,473만 | 662.9만 |
| Ⅱ. 매출원가 | 111.4억 | 95.1억 | 110.2억 | 85.7억 | 51.7억 |
| (1) 제품매출원가 | 109억 | 91.2억 | 108.6억 | 84.5억 | 50.7억 |
| 기초제품재고액 | 3.5억 | 741.9만 | 817.2만 | 1,679.8만 | 601.8만 |
| 당기제품제조원가 | 108.8억 | 94.6억 | 108.6억 | 84.4억 | 50.8억 |
| 기말제품재고액 | -3.3억 | -3.5억 | -741.9만 | -817.2만 | -1,679.8만 |
| (2) 상품매출원가 | 2.4억 | 3.9억 | 1.6억 | 1.1억 | 9,370.6만 |
| 기초상품재고액 | 1.2억 | 1.3억 | 4,715만 | 5,672.1만 | 2,879.9만 |
| 당기상품매입액 | 2.4억 | 3.9억 | 2.4억 | 1억 | 1.2억 |
| 기말상품재고액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.3억 | -4,715만 | -5,672.1만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 25.3억 | 24.1억 | 23.7억 | 17억 | 14.5억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 20.4억 | 18.8억 | 17.9억 | 15.6억 | 17.6억 |
| 급여 | 11.5억 | 10.9억 | 9.9억 | 9.2억 | 9.2억 |
| 퇴직급여 | 2.6억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 3.8억 |
| 복리후생비 | 8,060.8만 | 6,967.2만 | 7,461.4만 | 5,393.6만 | 4,763.5만 |
| 여비교통비 | 3,259.6만 | 4,962.6만 | 5,588.7만 | 1,965.3만 | 1,580.9만 |
| 접대비 | 2,181.7만 | 1,910.2만 | 2,855만 | 2,438.2만 | 1,585.6만 |
| 통신비 | 622.9만 | 602.6만 | 954.9만 | 873.1만 | 625만 |
| 세금과공과금 | 3,762.8만 | 3,459.6만 | 2,939.6만 | 2,909만 | 2,995.1만 |
| 감가상각비 | 4,951.2만 | 3,327.1만 | 3,935.6만 | 3,880.1만 | 1,706.9만 |
| 임차료 | 6,413.7만 | 4,183.4만 | 2,323.7만 | 2,368.3만 | 2,402.1만 |
| 보험료 | 5,997.7만 | 5,584.2만 | 5,913.9만 | 5,470.1만 | 1.2억 |
| 차량유지비 | 1,503.1만 | 1,606.5만 | 1,167.6만 | 1,761.8만 | 1,940.8만 |
| 운반비 | 1,798.7만 | 1,247.9만 | 1,529.2만 | 2,144만 | 1,416.2만 |
| 교육훈련비 | 300.2만 | 707.3만 | 102.6만 | 115.3만 | 120.8만 |
| 도서인쇄비 | 317.1만 | 193.4만 | 450만 | 300.9만 | 232.9만 |
| 소모품비 | 684.5만 | 578.1만 | 520.3만 | 246.1만 | 413.5만 |
| 지급수수료 | 5,604.7만 | 4,965.4만 | 5,642.4만 | 3,460.1만 | 2,032만 |
| 대손상각비 | 446만 | 283.7만 | 546.1만 | 2,558.8만 | 1,679.6만 |
| 광고선전비 | - | - | 100.1만 | 0 | 1,043만 |
| 수출입제비용 | 1.6억 | 1.5억 | 1.5억 | 5,923.3만 | 9,060.1만 |
| 무형자산상각비 | 734.1만 | 769.1만 | 1,376.4만 | 859.9만 | 287만 |
| 잡비 | 123.2만 | 33만 | 21만 | 30만 | 111.8만 |
| 연구개발비 | - | 25만 | 30만 | 5만 | 0 |
| Ⅴ. 영업이익 | 4.9억 | 5.3억 | 5.7억 | 1.4억 | -3.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.8억 | 3.5억 | 8.3억 | 4.8억 | 1.6억 |
| 이자수익 | 3,511.2만 | 3,820.7만 | 5,910만 | 1,358만 | 676.6만 |
| 배당금수익 | 1,199.8만 | 651.7만 | 484.6만 | 452만 | 227.8만 |
| 수입임대료 | 880.6만 | 810.6만 | - | 1,537만 | - |
| 외환차익 | 4,881.8만 | 1.2억 | 1.4억 | 5,776만 | 2,998.9만 |
| 수입임대료 (주석 7) | - | - | 1,537만 | - | - |
| 외화환산이익 | 178.5만 | 2,562.2만 | 1,534.9만 | 227만 | 503.6만 |
| 유형자산처분이익 | 2,427.1만 | - | 709.6만 | 2,499.7만 | 2,131.8만 |
| 단기매매증권처분이익 | 5,773.6만 | 4,758.1만 | - | 349.5만 | 3,162.9만 |
| 단기매매증권평가이익 | 1,439.2만 | 2,737.8만 | - | - | 2,089.7만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | 1,679.6만 | 673.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | 2,879.9만 | 2,760.8만 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 4.1억 | - | - |
| 고용훈련지원금 | 2,946.5만 | 1,434.5만 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 훈련지원금 | - | - | 2,055.7만 | 3,443.3만 | - |
| 잡이익 | 1,591.6만 | 2,170.4만 | 3,546.5만 | 3.1억 | 2,022.5만 |
| 통화선도평가이익 | - | 1,179만 | - | - | - |
| 고용지원금 | - | - | - | 75만 | 1,170만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 3.7억 | 3.8억 | 4.5억 | 4.3억 | 2.2억 |
| 이자비용 | 2.1억 | 2.8억 | 3.5억 | 2억 | 1.6억 |
| 외환차손 | 7,439만 | 6,787.6만 | 6,183.4만 | 4,553.3만 | 3,855.3만 |
| 기부금 | 1,200만 | 1,230만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 외화환산손실 | -2,458.1만 | -404.7만 | -208.4만 | -253.6만 | -81.6만 |
| 단기매매증권평가손실 | -1,579.4만 | -629.7만 | - | -1.6억 | -344.5만 |
| 단기매매증권처분손실 | -3,304.6만 | -936.5만 | - | -1,114.5만 | -704.5만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | -1,776.3만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1만 | -4.8만 | -119.6만 | -1.4만 | -3.5만 |
| 잡손실 | -625.8만 | -231.9만 | -124만 | -110.7만 | -246.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 4억 | 5억 | 9.5억 | 1.9억 | -3.7억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 2,510.5만 | 1,919만 | 751.9만 | - | - |
| X. 당기순이익 | 3.7억 | 4.8억 | 9.5억 | 1.9억 | -3.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 4억 | 12.1억 | -4억 | 10억 | -11.1억 |
| 1. 당기순이익 | 3.7억 | 4.8억 | 9.5억 | 1.9억 | -3.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.6억 | 8.6억 | 8.4억 | 8.6억 | 6.3억 |
| 퇴직급여 | 3.9억 | 3.6억 | 3.3억 | 2.7억 | 3.8억 |
| 감가상각비 | 5.1억 | 4.7억 | 4.7억 | 3.8억 | 2.3억 |
| 무형자산상각비 | 734.1만 | 769.1만 | 1,376.4만 | 859.9만 | 287만 |
| 대손상각비 | 446만 | 283.7만 | 546.1만 | 2,558.8만 | 1,679.6만 |
| 외화환산손실 | -1,015.1만 | -404.7만 | -208.4만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1만 | -4.8만 | -119.6만 | -1.4만 | -3.5만 |
| 단기매매증권처분손실 | -3,304.6만 | -936.5만 | - | -1,114.5만 | -704.5만 |
| 단기매매증권평가손실 | -1,579.4만 | -629.7만 | - | -1.6억 | -344.5만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | -1,776.3만 | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.3억 | -1.2억 | -5.4억 | -4,528.8만 | -8,057.8만 |
| 단기매매증권처분이익 | -5,773.6만 | -4,758.1만 | - | -349.5만 | -3,162.9만 |
| 단기매매증권평가이익 | -1,439.2만 | -2,737.8만 | - | - | -2,089.7만 |
| 외화환산이익 | -178.5만 | -456.8만 | -669.8만 | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | -4.1억 | - | - |
| 대손충당금 환입 | - | - | - | -1,679.6만 | -673.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | -2,879.9만 | -2,760.8만 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 통화선도평가이익 | - | -1,179만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | -2,427.1만 | - | -709.6만 | -2,499.7만 | -2,131.8만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.1억 | -1,255.2만 | -16.4억 | -970.1만 | -12.9억 |
| 매출채권의증가(감소) | -4.6억 | -2.8억 | -5.4억 | -8.8억 | -10.1억 |
| 미수금의감소(증가) | 1.1억 | -6,561.5만 | -1,433만 | -6,831.3만 | -855.5만 |
| 선급금의감소(증가) | -3,515.5만 | 2,146만 | -1,492.4만 | -911.3만 | - |
| 선급비용의감소(증가) | -188만 | 1,908.1만 | -652.5만 | 3,534.5만 | 1,331.6만 |
| 재고자산의감소(증가) | -352만 | -8,593.2만 | -6,009.7만 | 11.2억 | -13.9억 |
| 선납세금의감소(증가) | - | 0 | 99만 | -59.6만 | -8.8만 |
| 통화선도자산의 감소(증가) | 1,179만 | - | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | 1.2억 | 1.4억 | 1.6억 | 3,667만 | 2.2억 |
| 미지급금의증가(감소) | -1.1억 | 2.8억 | -2.4억 | 3억 | 9,465.5만 |
| 미지급세금의증가(감소) | 610.2만 | 1,468.8만 | 216.6만 | - | -25.6만 |
| 선수금의증가(감소) | -2.8억 | 2.1억 | -4.2억 | -2.9억 | 8.7억 |
| 예수금의증가(감소) | -78.3만 | 543.6만 | -39.9만 | -1,572만 | 339.8만 |
| 퇴직금의지급 | -4.2억 | -1.6억 | -4.8억 | -3,381.3만 | -8,267.6만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | 2.5억 | -1.1억 | -2,607.6만 | -2억 | -171.2만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -4,619.4만 | -10.7억 | 7.1억 | -9.8억 | 6.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6.5억 | 1.5억 | 12.2억 | 3,000만 | 11.5억 |
| 보증금의 감소 | - | - | 7.1억 | 500만 | 535.5만 |
| 단기매매증권의처분 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 2,000만 | - | - | - | 504만 |
| 유형자산의처분액 | 2,427.3만 | - | 710만 | 2,500만 | 7,800만 |
| 단기금융상품의감소 | 6.1억 | - | 5.1억 | - | 10.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7억 | -12.2억 | -5.1억 | -10.1억 | -5.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | -3,600만 | -3,600만 |
| 단기금융상품의증가 | - | -7.1억 | - | -5.1억 | - |
| 단기대여금의증가 | - | -2,000만 | - | - | - |
| 장기성예금의증가 | -8,955.3만 | -9,002.1만 | -9,046.3만 | -9,103.5만 | -9,157.3만 |
| 유형자산의증가 | -5.1억 | -4억 | -3.8억 | -2.7억 | -2.1억 |
| 무형자산의증가 | - | -183.5만 | -612.1만 | -5,000만 | - |
| 단기매매증권의증가 | -8,797.2만 | - | -1,817.7만 | -5,190.2만 | -2억 |
| 보증금의 증가 | -770.2만 | - | -1,646만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.7억 | -2.5억 | 1.3억 | - | 3억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 31.4억 | 39.4억 | 21.7억 | 8억 | 3억 |
| 단기차입금의 증가 | 31.4억 | 36.2억 | 19.7억 | 8억 | 3억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 3.2억 | 2억 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | 10만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -34억 | -41.9억 | -20.4억 | -8억 | - |
| 단기차입금의 감소 | -28.4억 | -36.2억 | -9.7억 | -8억 | - |
| 유동성장기부채의 감소 | -5.7억 | -5.7억 | -10.7억 | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 8,987.5만 | -1억 | 4.5억 | 1,937.3만 | -1.9억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 8.6억 | 9.6억 | 5.1억 | 4.9억 | 6.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 9.5억 | 8.6억 | 9.6억 | 5.1억 | 4.9억 |