폴리원테크놀로지
비상장POLYONE TECHNOLOGY
이종섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 200억-29.2% | 282.6억 | 224.6억 | 283.7억 | 253.1억 |
| 영업이익 | 10억+1115.5% | 8,232.2만 | -16억 | -24.2억 | -18.7억 |
| 당기순이익 | 1.5억흑자전환 | -8.7억 | 2억 | -17.9억 | -23.9억 |
5.00%영업이익률
0.76%순이익률
0.58%ROA
2.39%ROE
315.75%부채비율
24.05%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
263.2억자산총액
199.9억부채총계
63.3억자본총계
200억매출액
10억영업이익
1.5억순이익
5.00%매출액 영업이익률
0.76%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 82.2억 | 75.2억 | 67억 | 88.4억 | 81.5억 |
| (1) 당좌자산 | 25.7억 | 29.1억 | 26.8억 | 44.2억 | 30.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 15.9만 | 7.1만 | 7,304.7만 | 12.6만 | 4,297.4만 |
| 2. 매출채권(주석10,12,14,20) | 23.9억 | 26억 | 17.9억 | 34.4억 | 28.9억 |
| 대손충당금(주석20) | -2,391.6만 | -2,597.5만 | -1,785.8만 | -3,442.3만 | -2,889.6만 |
| 3. 단기대여금 | 500만 | 2,427.8만 | 7,205만 | 1,415만 | 720만 |
| 4. 미수수익 | 2,166만 | 1,676.4만 | 1,156.4만 | 814.3만 | 502.5만 |
| 5. 미수금 | 5,004.8만 | 6,517.3만 | 6.2억 | 8.2억 | 4,196.7만 |
| 6. 매도가능증권(주석4,15,20) | 2,080만 | 1,366.4만 | 3,600만 | 2,548.8만 | - |
| 7. 선급금(주석20) | 1,241.9만 | 1.4억 | 5,377.1만 | 1억 | 2,840.4만 |
| 8. 선급비용 | 4,286.1만 | 4,702.3만 | 3,940.8만 | 3,625.1만 | 2,463.5만 |
| 9. 부가세대급금 | 5,173.4만 | 2,440.2만 | 1,322.9만 | - | - |
| 10. 선납법인세 | 1.5만 | - | - | - | - |
| 선납세금 | - | 92.4만 | 8만 | - | - |
| (2) 재고자산 | 56.5억 | 46.1억 | 40.1억 | 44.2억 | 51.4억 |
| 1. 제품 | 44.6억 | 31.9억 | 28.1억 | 31.2억 | 34.7억 |
| 2. 원재료 | 11.9억 | 14.2억 | 12억 | 13억 | 16.7억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 181억 | 183.1억 | 140.7억 | 165.7억 | 166.8억 |
| (1) 투자자산 | 3.6억 | 5억 | 4.6억 | 4.6억 | 5.2억 |
| 1. 장기금융상품(주석3) | 2.4억 | 2.6억 | 2.3억 | 3.1억 | 3.4억 |
| 2. 매도가능증권(주석4,15,20) | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 3,610만 | 6,148.8만 |
| 3. 기타의투자자산 | 10만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| (2) 유형자산(주석5,15) | 172.6억 | 176.1억 | 133.6억 | 157.6억 | 156.2억 |
| 1. 토지 | 106.1억 | 106.1억 | 89.7억 | 103.6억 | 91.3억 |
| 2. 건물 | 33억 | 33억 | 33.1억 | 40.6억 | 40.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | - | -5.6억 | -7.3억 | -6.3억 |
| 3. 구축물 | 3.1억 | 3.1억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -6,513만 | -5,739.5만 | -4,992.9만 | -4,421.7만 | -3,770.3만 |
| 4. 기계장치 | 35.7억 | 33.3억 | 60.4억 | 59.4억 | 88.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | - | -47.5억 | -41.5억 | -60.6억 |
| 국고보조금 | -3,476만 | -3,790.6만 | -5,518.1만 | -8,032.6만 | -1.2억 |
| 5. 차량운반구 | 2억 | 2억 | 2억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -9,796.6만 | -9,515.4만 | -1.1억 | -1.4억 |
| 6. 공구와기구 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 공기구비품 | - | 3억 | 2.9억 | 4.4억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -2.8억 | -2.8억 | -4.2억 | -4.1억 |
| 7. 비품 | 8,915.3만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -8,330.9만 | - | - | - | - |
| 8. 시설장치 | 10.1억 | 10.1억 | 10.1억 | 12억 | 11.6억 |
| 감가상각누계액 | -10억 | -9.4억 | -9.1억 | -10.2억 | -8.9억 |
| 국고보조금 | -1,000 | -2,016.6만 | -3,673.2만 | -6,690.7만 | -1.2억 |
| (3) 무형자산(주석6) | 2.1억 | 4,006.7만 | 8,806.5만 | 1.5억 | 3.4억 |
| 개발비 | - | 1,968.4만 | 5,858.7만 | 1.1억 | 1.9억 |
| 1. 산업재산권 | 241.3만 | 967.2만 | 1,264.8만 | 1,423.4만 | 1.2억 |
| 2. 영업권(주석20) | 2억 | - | - | - | - |
| 보증금 | - | 1.6억 | 1.6억 | 2억 | 2억 |
| 4. 소프트웨어 | 459만 | 1,071만 | 1,683만 | 2,295만 | 2,907만 |
| 5. 디자인권 | 428.4만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 2.7억 | 1.6억 | 1.6억 | 2억 | 2억 |
| 주임종단기차입금(주석7) | - | - | - | 2.1억 | 6.8억 |
| 1. 임차보증금 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 2. 회원권 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 263.2억 | 258.4억 | 207.6억 | 254.1억 | 248.3억 |
| Ⅰ. 유동부채(주석18) | 89.5억 | 84.1억 | 77.3억 | 104.6억 | 113.4억 |
| 1. 매입채무 | 34.1억 | 35.8억 | 28.2억 | 36.2억 | 33.7억 |
| 2. 미지급금(주석20) | 5.7억 | 5.1억 | 4.1억 | 6.9억 | 26.1억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | 2.8억 | 1,229만 |
| 3. 예수금 | 6,039만 | 5,518만 | 4,829.6만 | 7,417.6만 | 5,356.2만 |
| 4. 선수금 | 3.3억 | 9,101.8만 | 5,720.6만 | 5,016.5만 | 16.5만 |
| 5. 단기차입금(주석7,15) | 26.6억 | 28.4억 | 29.4억 | 39.1억 | 40.1억 |
| 6. 미지급비용 | 2.7억 | 2.7억 | 2.9억 | 7.2억 | 3.9억 |
| 7. 유동성장기부채(주석7,15,20) | 4.4억 | 4.7억 | 1.7억 | 2억 | 2.2억 |
| 8. 유동성사채(주석7,15,20) | 8억 | 5.9억 | 10억 | 7.1억 | - |
| 9. 주주임원종업원단기차입금(주석12) | 4.1억 | - | - | - | - |
| 임대보증금 | - | - | - | 500만 | 500만 |
| Ⅱ. 비유동부채(주석18) | 110.4억 | 112.4억 | 104.7억 | 123.9억 | 103.9억 |
| 1. 사채(주석7,15,20) | 4.2억 | 7억 | 4.9억 | 10억 | 17.1억 |
| 2. 장기차입금(주석7,15,20) | 98.4억 | 97.3억 | 92억 | 107.1억 | 79억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석8) | 8억 | 8.4억 | 8.1억 | 7.1억 | 8.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석3) | -2,105.5만 | -2,324.5만 | -2,450.8만 | -3,298.6만 | -4,079.3만 |
| 부채총계 | 199.9억 | 196.6억 | 182.1억 | 228.6억 | 217.3억 |
| 재평가잉여금 | - | 85억 | 40.1억 | 42.1억 | 29.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1. 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주석21) | 85억 | 85억 | 40.1억 | 42.1억 | 29.7억 |
| 1. 재평가적립금 | 85억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 결손금(주석11) | 31.7억 | 33.2억 | 24.5억 | 26.6억 | 8.7억 |
| 1. 미처리결손금 | -31.7억 | -33.2억 | -24.5억 | -26.6억 | -8.7억 |
| 자본총계 | 63.3억 | 61.8억 | 25.6억 | 25.5억 | 31억 |
| 부채와자본총계 | 263.2억 | 258.4억 | 207.6억 | 254.1억 | 248.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석12) | 200억 | 282.6억 | 224.6억 | 283.7억 | 253.1억 |
| 1. 상품매출 | 10.4억 | 15.3억 | 14.5억 | 15.5억 | 17.5억 |
| 2. 제품매출 | 189.6억 | 267.3억 | 210.1억 | 268.2억 | 235.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 173.6억 | 264.4억 | 222억 | 282.5억 | 246.9억 |
| (1) 상품매출원가 | 9억 | 13.8억 | 13.2억 | 13.8억 | 16.6억 |
| 2. 당기상품매입액 | 9억 | 13.8억 | 13.2억 | 13.8억 | 16.6억 |
| (2) 제품매출원가(주석19) | 164.6억 | 250.6억 | 208.9억 | 268.8억 | 230.3억 |
| 1. 기초제품재고액 | 31.9억 | 28.1억 | 31.2억 | 34.7억 | 34.8억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 177.4억 | 254.5억 | 205.8억 | 265.5억 | 230.5억 |
| 3. 타계정대체액 | -1,557.3만 | -842.3만 | -987.9만 | -2,863.6만 | -3,531.6만 |
| 4. 기말제품재고액 | -44.6억 | -31.9억 | -28.1억 | -31.2억 | -34.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26.4억 | 18.2억 | 2.6억 | 1.1억 | 6.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 16.4억 | 17.4억 | 18.6억 | 25.3억 | 24.9억 |
| 1. 급여 | 5.2억 | 6.9억 | 7.5억 | 7.3억 | 7.2억 |
| 2. 퇴직급여 | 2.6억 | 3,208.8만 | 6,403.2만 | 1.1억 | 5,975.3만 |
| 3. 복리후생비 | 7,295.5만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 4. 여비교통비 | 3,697.5만 | 3,920.4만 | 2,384.8만 | 2,132.5만 | 1,544.8만 |
| 임차료 | - | 4,818.8만 | 4,405.7만 | 5,354.8만 | 5,864만 |
| 5. 접대비 | 8,913.9만 | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.7억 |
| 6. 통신비 | 472.6만 | 572.1만 | 284.3만 | 219.3만 | 242.6만 |
| 7. 수도광열비 | 78.5만 | 95.3만 | 160만 | 65.3만 | 70.8만 |
| 8. 전력비 | 863.2만 | 867만 | 3,562.9만 | 695.4만 | 633.2만 |
| 세금과공과 | - | 4,064.9만 | 4,881.2만 | 5,782만 | 5,387.4만 |
| 9. 세금과공과금 | 4,912.8만 | - | - | - | - |
| 10. 감가상각비 | 6,147.6만 | 3,613.2만 | 4,227.4만 | 995.8만 | 1,139.9만 |
| 11. 지급임차료 | 3,451만 | - | - | - | - |
| 판매수수료 | - | 4,200만 | 5,415.6만 | 1.3억 | 1.2억 |
| 12. 보험료 | 2,299.7만 | 2,144.7만 | 1,935.3만 | 2,924.9만 | 2,887.6만 |
| 13. 차량유지비 | 3,026.4만 | 4,589.9만 | 3,570.7만 | 5,072.1만 | 3,801.7만 |
| 14. 경상연구개발비 | 1억 | 1.1억 | 1.7억 | 3.1억 | 3.8억 |
| 관리비 | - | 6만 | 43.9만 | 4만 | 39.5만 |
| 12. 운반비 | 1.3억 | 1.4억 | 8,299.6만 | 2.8억 | 2.5억 |
| 13. 교육훈련비 | 40만 | 37만 | - | - | 234.8만 |
| 수선비 | - | - | - | - | 22.9만 |
| 14. 도서인쇄비 | 10만 | 32.4만 | 28.5만 | 32만 | 22만 |
| 15. 소모품비 | 1,286.7만 | 692.9만 | 776.1만 | 908.4만 | 1,529.9만 |
| 16. 지급수수료 | 1.5억 | 1.6억 | 1.9억 | 2.9억 | 2.1억 |
| 17. 대손상각비 | 2,624.5만 | 811.6만 | -1,656.5만 | 1,192.9만 | -175.2만 |
| 20. 무형자산상각비 | 2,878만 | 4,799.8만 | 6,482만 | 2억 | 2.4억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 10억 | 8,232.2만 | -16억 | -24.2억 | -18.7억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.8억 | 2.5억 | 29.4억 | 17.6억 | 8,922.7만 |
| 1. 이자수익 | 572.5만 | 1,200.2만 | 593.4만 | 383만 | 182.3만 |
| 임대료수익 | - | - | 380만 | 780만 | 240만 |
| 3. 외환차익 | 1,378.3만 | 547.8만 | 665.1만 | 1,572.3만 | 547.8만 |
| 4. 외화환산이익(주석10) | 2,292.9만 | 5,950.1만 | 82.5만 | - | 94만 |
| 유형자산처분이익 | - | 699.9만 | 9.7억 | 9.7억 | 399.9만 |
| 무형자산처분이익 | - | - | 17.6억 | 5.5억 | - |
| 6. 투자자산처분이익 | 65.3만 | - | - | - | - |
| 7. 잡이익 | 1.4억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.2억 | 7,458.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.3억 | 12억 | 11.4억 | 11.3억 | 6.1억 |
| 1. 이자비용 | 8.5억 | 9.1억 | 9.5억 | 7.3억 | 4.7억 |
| 2. 외환차손 | 1,088.3만 | - | 452.7만 | 1,210.2만 | 51.3만 |
| 3. 외화환산손실(주석10) | -337만 | - | -44.5만 | -1,332.7만 | - |
| 4. 매출채권처분손실 | -5,322.5만 | -7,261만 | -3,210만 | -8,808.6만 | -4,664.5만 |
| 5. 투자자산평가손실 | -2,277.9만 | -4,255.1만 | - | - | -766.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | -9.4만 | - | -3,270.7만 | - |
| 7. 잡손실 | -9,289.4만 | -1.7억 | -1.5억 | -2.4억 | -7,989.3만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 1.5억 | -8.7억 | 2억 | - | -23.9억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -768만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 1.5억 | -8.7억 | 2억 | - | -23.9억 |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | - | -17.9억 | - |
| ⅩⅠ.주당손익 (주석 11) | - | -4,326 | 1,025 | 8,934 | -1.2만 |
| 1. 기본주당순이익 | 757 | -4,326 | 1,025 | - | -1.2만 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | - | -17.9억 | - |
| 1.기본주당순손실 | - | - | - | -8,934 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2,916.6만 | -2.3억 | -11.3억 | -37.6억 | 19.5억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 1.5억 | -8.7억 | 2억 | -17.9억 | -23.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 10.7억 | 9억 | 10.1억 | 17억 | 10.3억 |
| 퇴직급여 | 3.5억 | 1.9억 | 2.1억 | 3.4억 | 2억 |
| 감가상각비 | 5.9억 | 5.7억 | 7.5억 | 11억 | 5.8억 |
| 대손상각비 | 2,624.5만 | 811.6만 | -1,656.5만 | 1,192.9만 | -175.2만 |
| 무형자산상각비 | 2,878만 | 4,799.8만 | 6,482만 | 2억 | 2.4억 |
| 매출채권처분손실 | -5,322.5만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -768만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | -9.4만 | - | -3,270.7만 | - |
| 외화환산손실 | -337만 | - | -44.5만 | -1,332.7만 | - |
| 투자자산평가손실 | -2,277.9만 | -4,255.1만 | - | - | -766.2만 |
| 잡손실 | - | -2,930.6만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2,358.2만 | -6,650만 | -27.3억 | -15.2억 | -493.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 699.9만 | 9.7억 | 9.7억 | 399.9만 |
| 무형자산처분이익 | - | - | 17.6억 | 5.5억 | - |
| 투자자산처분이익 | 65.3만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 2,292.9만 | 5,950.1만 | 82.5만 | - | 94만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -12.3억 | -2억 | 3.9억 | -21.6억 | 33.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -7.5억 | 16.6억 | -5.7억 | 1.8억 |
| 매출채권의 (증)감 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | 5.5억 | 2억 | -7.8억 | -1,949.4만 |
| 미수수익의 (증)감 | -489.7만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소( 증가) | - | -520만 | -342.1만 | -311.8만 | -155만 |
| 미수금의 (증)감 | 1,512.4만 | - | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | -9,097.6만 | 4,979.3만 | -7,516.1만 | 2.4억 |
| 선급금의 (증)감 | -3,267.2만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | -761.5만 | -315.7만 | -1,161.6만 | 524만 |
| 선급비용의 (증)감 | 416.2만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | -1,117.3만 | -1,322.9만 | - | - |
| 부가세대급금의 (증)감 | -2,733.3만 | - | - | - | - |
| 선납세금의 증가 | - | -84.4만 | -8만 | - | - |
| 선급법인세의 (증)감 | 90.8만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | -6억 | 4.1억 | 7.2억 | 1,851.7만 |
| 재고자산의 (증)감 | -10.4억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | 7.5억 | -8억 | 2.5억 | 9.9억 |
| 매입채무의 증(감) | -1.7억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | 1억 | -2.8억 | -19.2억 | 21억 |
| 미지급금의 증(감) | 2,630.4만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | -1,540.6만 | -4.3억 | 3.3억 | 1.4억 |
| 예수금의 증(감) | 521만 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | 3,381.1만 | 704.1만 | 5,000만 | -780.8만 |
| 선수금의 증(감) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | 688.4만 | -2,588만 | 2,061.5만 | 316.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -2.8억 | 2.6억 | -1.8억 |
| 미지급비용의 증(감) | -832.8만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 (증)감 | 219만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -3.9억 | -1.6억 | -1.2억 | -4.4억 | -1.6억 |
| 퇴직연금운용자산의감소 | - | 126.3만 | 847.8만 | 780.7만 | 601.3만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.1억 | -3.8억 | 41.5억 | 14.9억 | -60.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.2억 | 8,939.8만 | 46.2억 | 17.3억 | 7,723.8만 |
| 단기대여금의 감소 | 2,427.8만 | 4,777.2만 | 1,415만 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 7,482.1만 | 2,116.6만 | 1.1억 | 4,626만 | 3,661.3만 |
| 매도가능증권의 처분 | 1,366.4만 | 669.4만 | 2,548.8만 | - | 2,362.5만 |
| 보증금의 감소 | 1,223.5만 | 276.5만 | 3,800만 | 200만 | 1,300만 |
| 토지의 처분 | - | - | 17.1억 | - | - |
| 산업재산권의 처분 | - | - | - | 5.5억 | - |
| 건물의 처분 | - | - | 9.4억 | - | - |
| 구축물의 처분 | - | - | 498.8만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.3억 | -4.7억 | -4.7억 | -2.4억 | -61.4억 |
| 단기대여금의 증가 | 500만 | - | 7,205만 | 695만 | 720만 |
| 기계장치의 처분 | - | 400만 | - | 11.2억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 7,015만 | 1억 | 2,728.6만 | 1,866.4만 | 8,631.7만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 700만 | 800.1만 | 750만 | 400만 |
| 공구와기구의 처분 | - | - | 64.1만 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | 214.5만 | 19.6억 |
| 매도가능증권의 취득 | 1,755.6만 | 2,080만 | 1.1억 | 10만 | 6,148.8만 |
| 시설장치의 처분 | - | - | 521.6만 | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 3,339.7만 | 14.5억 |
| 보증금의 증가 | 300만 | - | - | - | 5,617만 |
| 영업권의 처분 | - | - | 17.6억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 2.3억 | 2.7억 | 1억 | 1.1억 | 21.5억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 3,060만 |
| 비품의 취득 | 185만 | - | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | 90만 | 1,090만 | 1,500만 | 3,597만 | 2.1억 |
| 구축물의 취득 | - | 4,292.4만 | - | 1,300만 | 8,378.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2.4억 | 5.4억 | -29.5억 | 22.3억 | 41.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 37억 | 40억 | 52.5억 | 189.4억 | 90.3억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,147.5만 | 1.3억 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 26.6억 | 22억 | 27.8억 | 28.4억 | 36.6억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 439.9만 | 706.8만 | 129.6만 | 4,263.7만 |
| 주임종단기차입금의 차입 | 4.1억 | - | - | - | 4.3억 |
| 사채의 발행 | 4.2억 | 8억 | - | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 2.1억 | 10억 | 19.8억 | 161억 | 30.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -34.6억 | -34.6억 | -82억 | -167.1억 | -48.7억 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | 138.9만 | 1,473.4만 | 382.4만 |
| 단기차입금의 상환 | 28.4억 | 22.9억 | 37.5억 | 29.3억 | 33.2억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 1.2억 | 1.7억 | 2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 유동성사채의 상환 | 4.9억 | 10억 | 7.1억 | - | 7.9억 |
| 장기차입금의 상환 | 1,200만 | - | 33.1억 | 130.9억 | 4.4억 |
| 회사채의 발행 | - | - | 4.9억 | - | 17.1억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 8.7만 | -7,297.6만 | 7,292.1만 | -4,284.8만 | 4,292.5만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 7.1만 | 7,304.7만 | 12.6만 | 4,297.4만 | 5만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 15.9만 | 7.1만 | 7,304.7만 | 12.6만 | 4,297.4만 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | 2.1억 | 4.7억 | 9,450만 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 500만 | - | - |