프라임
비상장계속사업자PRIME CO., LTD
백매순
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 153.8억-16.0% | 183.2억 | 160.6억 | 150.6억 | 143.7억 |
| 영업이익 | 8.4억-24.4% | 11.1억 | 10.6억 | 8.1억 | 4.9억 |
| 당기순이익 | 3.5억-22.4% | 4.5억 | 3.4억 | 3.7억 | 4.1억 |
5.48%영업이익률
2.25%순이익률
0.93%ROA
2.07%ROE
122.91%부채비율
44.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
372억자산총액
205.1억부채총계
166.9억자본총계
153.8억매출액
8.4억영업이익
3.5억순이익
5.48%매출액 영업이익률
2.25%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 53.6억 | 46.7억 | 52억 | 46.3억 | 55.5억 |
| (1)당좌자산 | 13.8억 | 13.2억 | 13.5억 | 15.1억 | 29.7억 |
| 현금및현금성자산(주3,17) | 1.8억 | 4.7억 | 3.8억 | 2.6억 | 12.3억 |
| 매출채권 | 10.2억 | 4.5억 | 4.2억 | 5억 | 7.4억 |
| 대손충당금 | -5,935.4만 | -684.5만 | -667.5만 | -1,690.9만 | -2,052.7만 |
| 단기대여금(주10) | 1억 | 2.1억 | 3.3억 | 6.1억 | 7.3억 |
| 미수금 | 3,620.7만 | 4,030만 | 5,464.9만 | 3,600.3만 | 2,176.7만 |
| 선급금 | 9,605.7만 | 1.6억 | 1.7억 | 6,297.9만 | 7,560.8만 |
| 선급비용 | 437.1만 | 447.3만 | 119.2만 | 471.9만 | 597.1만 |
| (2)재고자산 | 39.7억 | 33.4억 | 38.5억 | 31.2억 | 25.7억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 4,321.4만 | 2억 |
| 상품 | 820.5만 | 1,259.2만 | 1,537.9만 | - | - |
| 제품 | 14.6억 | 11.7억 | 15.1억 | 15억 | 6.7억 |
| 원재료 | 11.5억 | 12.7억 | 13.9억 | 10.9억 | 11.7억 |
| 재공품 | 13.6억 | 8.9억 | 9.4억 | 5.1억 | 7.3억 |
| 미착품 | - | - | - | 1,884.5만 | 172.5만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 318.4억 | 315.4억 | 319.1억 | 315억 | 162.1억 |
| (1)투자자산 | 1.7억 | 1.4억 | 1.2억 | 9,669.8만 | 7,260.6만 |
| 장기금융상품 | 1.7억 | 1.4억 | 1.2억 | 9,669.8만 | 7,260.6만 |
| (2)유형자산(주4,8) | 312.5억 | 309.6억 | 313.4억 | 309.1억 | 157억 |
| 토지 | 268.3억 | 263.1억 | 263.1억 | 263.1억 | 117.6억 |
| 건물 | 46.1억 | 44.8억 | 44.8억 | 44.8억 | 37.1억 |
| 감가상각누계액_건물 | -9억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -7.7억 | -6.5억 | -5.6억 | -4.7억 |
| 구축물 | 6,781.2만 | 5,611.2만 | 3,911.2만 | 3,911.2만 | 3,042.1만 |
| 감가상각누계액_구축물 | -4,341.6만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -3,637.5만 | -2,933.7만 | -2,788.3만 | -2,594.7만 |
| 기계장치 | 21.9억 | 21.9억 | 21.7억 | 13.9억 | 14.2억 |
| 감가상각누계액_기계장치 | -15.6억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -13.4억 | -10.4억 | -8.9억 | -8.3억 |
| 정부보조금_기계장치 | -4,931.8만 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -7,011.2만 | - | -4,780.3만 | -5,932.7만 |
| 차량운반구 | 6,207.5만 | 1.3억 | 1.4억 | 1.5억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액_차량운반구 | -3,710.4만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -9,956.7만 | -1.2억 | -1.3억 | -1.6억 |
| 정부보조금 | - | - | -3,851.8만 | - | - |
| 공구와기구 | 4.5억 | 4.1억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액_공구와기구 | -3.7억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | - | - | -1,928만 | -1,952만 |
| 정부보조금_공구와기구 | -2,149.6만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -3.3억 | -2.7억 | -2.1억 | -1.2억 |
| 정부보조금 | - | - | -1,491.1만 | - | - |
| 비품 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 국고보조금 | - | -3,974.4만 | - | -1.1억 | -1.6억 |
| 감가상각누계액_비품 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | -1.2억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 정부보조금 | - | - | -7,191만 | - | - |
| 시설장치 | 2.3억 | 2.3억 | 2억 | 2억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | - | -2억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 |
| 감가상각누계액_시설장치 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -798.5만 | - | - | - |
| 정부보조금_시설장치 | -438.4만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 미착기계 | - | - | - | 7,610.3만 | - |
| (3)무형자산(주5) | 2.3억 | 2.2억 | 1.8억 | 2.2억 | 2.7억 |
| 국고보조금 | - | -9,529.6만 | - | - | - |
| 특허권 | 6,235.6만 | 8,635.9만 | 1.2억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 정부보조금_특허권 | -1,368.6만 | - | - | - | - |
| 상표권 | 486.9만 | 763.4만 | 578.9만 | 727.7만 | 554.7만 |
| 국고보조금 | - | -1,033.5만 | - | -2,257만 | -1,677.5만 |
| 정부보조금 | - | - | -1,848.5만 | - | - |
| 실용신안권 | 106.9만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 2.9억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.2억 |
| 정부보조금_소프트웨어 | -1.5억 | - | - | - | - |
| 국고보조금 | - | -4,111.1만 | - | -1억 | -1.2억 |
| 정부보조금 | - | - | -8,657만 | - | - |
| 건설중인무형자산 | 3,000만 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 1.9억 | 2.1억 | 2.7억 | 2.8억 | 1.6억 |
| 임차보증금 | 6,300만 | 7,900만 | 7,300만 | 8,000만 | 7,700만 |
| 기타보증금 | - | - | 7,180만 | 7,180만 | 8,482.3만 |
| 회원권 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | - |
| 자산총계 | 372억 | 362.1억 | 371.2억 | 361.4억 | 217.6억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 69.3억 | 78.2억 | 85.9억 | 78.9억 | 70억 |
| 매입채무(주19) | 16.3억 | 23.8억 | 18.5억 | 17.8억 | 21.9억 |
| 미지급금(주19) | 5억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.5억 | 4.4억 |
| 예수금 | 7,032.8만 | 6,747.1만 | 4,934.5만 | 4,551.2만 | 4,530.1만 |
| 부가세예수금 | 1.3억 | 1.1억 | 1,471만 | 1.7억 | 2.6억 |
| 선수금 | 8,759.1만 | 4,583.8만 | 2,528.3만 | 1.6억 | 10.4억 |
| 단기차입금(주6,8,10) | 38.5억 | 37.5억 | 54.9억 | 42억 | 5,000만 |
| 당기법인세부채 | 2,112.4만 | 1,831.2만 | 1,734.4만 | 1,774.8만 | 207.8만 |
| 미지급비용(주19) | 1.6억 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 1.3억 |
| 유동성장기차입금(주7,8,19) | 4.9억 | 7.9억 | 4.9억 | 8.6억 | 28.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 135.8억 | 119.2억 | 124.5억 | 124.4억 | 89.2억 |
| 장기차입금(주7,8,10,19) | 122.2억 | 107.8억 | 112.9억 | 113.8억 | 80.4억 |
| 임대보증금(주19) | 6,800만 | 4,000만 | 1.6억 | 1.6억 | 3,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주9) | 15.4억 | 13.2억 | 11.9억 | 11억 | 10.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주9) | -2.4억 | -2.1억 | -1.9억 | -2억 | -1.4억 |
| 퇴직보험예치금(주석 10) | - | - | - | - | -6,427.6만 |
| 부채총계 | 205.1억 | 197.5억 | 210.3억 | 203.2억 | 159.2억 |
| Ⅰ.자본금(주11) | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주4,13) | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 | - |
| 자본금(주석 12) | - | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 재평가차익 | 96.8억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금(주12) | 66.6억 | 64.4억 | 60.6억 | 57.9억 | 54.9억 |
| 재평가차익(주석 4,14,16) | - | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 | - |
| 이익준비금 | 5,291.5만 | 4,091.5만 | 3,391.5만 | 2,691.5만 | 1,991.5만 |
| 미처분이익잉여금 | 66.1억 | 63.9억 | 60.3억 | 57.6억 | 54.7억 |
| 자본총계 | 166.9억 | 164.6억 | 160.9억 | 158.1억 | 58.4억 |
| 부채및자본총계 | 372억 | 362.1억 | 371.2억 | 361.4억 | 217.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 153.8억 | 183.2억 | 160.6억 | 150.6억 | 143.7억 |
| 상품매출 | 1.5억 | 9,667.8만 | 4,509만 | - | - |
| 제품매출 | 145.5억 | 173.2억 | 150.8억 | 143.2억 | 138억 |
| 임대료수입 | - | - | - | 1.2억 | 3,960만 |
| 임대료수입(주10) | 5,030만 | - | - | - | - |
| 임대료수입(주석 11) | - | 1.2억 | 2억 | - | - |
| 수출매출 | 6.3억 | 7.8억 | 7.4억 | 6.2억 | 5.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 92.2억 | 116억 | 97.5억 | 95.6억 | 92.8억 |
| 상품매출원가 | 1.2억 | 7,557.8만 | 3,499.3만 | - | - |
| 기초상품재고액 | 1,259.2만 | 1,537.9만 | - | - | - |
| 당기상품매입액 | 1.2억 | 7,279.1만 | 5,037.3만 | - | - |
| 기말상품재고액 | -820.5만 | -1,259.2만 | -1,537.9만 | - | - |
| 제품매출원가 | 91억 | 115.2억 | 97.2억 | 95.6억 | 92.8억 |
| 기초제품재고액 | 11.7억 | 15.1억 | 15억 | 6.7억 | 8.2억 |
| 당기제품제조원가 | 93.8억 | 111.9억 | 97.3억 | 103.8억 | 91.3억 |
| 기말제품재고액 | -14.6억 | -11.7억 | -15.1억 | -15억 | -6.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 61.6억 | 67.2억 | 63.1억 | 55.1억 | 50.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 53.2억 | 56.1억 | 52.5억 | 46.9억 | 46억 |
| 접대비 | - | - | - | 4,560.1만 | 2,807.9만 |
| 급여 | 12억 | 11.2억 | 11.6억 | 8.9억 | 9.3억 |
| 퇴직급여(주9) | 1.9억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 복리후생비 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,704.7만 | 1.1억 |
| 여비교통비 | 1.8억 | 1.1억 | 5,843.2만 | 2,879.9만 | 1,736.8만 |
| 업무추진비 | 7,417.1만 | 8,473.5만 | 4,910.8만 | - | - |
| 통신비 | 1,500.4만 | 1,465.1만 | 1,674.5만 | 1,751.4만 | 1,656.7만 |
| 수도광열비 | 266.7만 | 122.9만 | 134.6만 | 308.1만 | 102.5만 |
| 전력비 | 3,865.6만 | 486.6만 | 202.1만 | 20.9만 | - |
| 세금과공과금 | 1,471.2만 | 1,488.4만 | 1,471.4만 | 2,750.7만 | 4,183.8만 |
| 감가상각비(주4) | 1.2억 | 1.2억 | 8,296.3만 | 6,208.5만 | 2,053.8만 |
| 수선비 | 304.8만 | - | 145.6만 | - | 3만 |
| 보험료 | 5,064.1만 | 2,167.9만 | 3,354.9만 | 3,545.9만 | 1,935.7만 |
| 차량유지비 | 2.3억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.4억 |
| 경상연구개발비 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비(주석 18) | - | 10.2억 | 8.7억 | 8.1억 | 7.1억 |
| 운반비 | 1.8억 | 2.1억 | 2.5억 | 1.9억 | 1.3억 |
| 교육훈련비 | 649.8만 | 96.9만 | 24만 | 60만 | - |
| 도서인쇄비 | 3,238.6만 | 3,827.7만 | 3,142.3만 | 3,001.8만 | 955.9만 |
| 소모품비 | 4,449.6만 | 3,816.2만 | 7,869.1만 | 4,826.8만 | 3,789.8만 |
| 수수료비용 | 1.4억 | 5,525.2만 | 1.3억 | 2.7억 | 1.5억 |
| 광고선전비 | 1.6억 | 1억 | 3,290.2만 | 1,012.4만 | 9,202.5만 |
| 대손상각비 | 5,870.3만 | 910.7만 | 684.1만 | 650.1만 | -7,711.6만 |
| 지급수수료 | - | - | - | 3.1만 | - |
| 무형자산상각비(주5) | 1.1억 | 5,691.8만 | 5,389.7만 | 8,677.6만 | 8,148.7만 |
| 해외시장개척비 | 2,129.5만 | 2,517.3만 | - | 3,353.2만 | 2,827.3만 |
| 잡비 | 886.8만 | 881.4만 | 840만 | 840만 | 1,215만 |
| 유지관리비 | 13.8억 | 20.1억 | 18.4억 | 15.8억 | 18.8억 |
| Ⅴ.영업이익 | 8.4억 | 11.1억 | 10.6억 | 8.1억 | 4.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6,897.1만 | 5,435.3만 | 6,267.5만 | 5,182.7만 | 1.2억 |
| 이자수익 | 646.1만 | 904.5만 | 1,728.1만 | 1,510.3만 | 9,252.6만 |
| 외환차익 | 3,027.9만 | 1,473만 | 3,074.2만 | 2,000.4만 | 1,306.5만 |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 218.3만 |
| 외화환산이익(주17) | 242.5만 | 1,189.1만 | 17.4만 | 9,721 | 50.6만 |
| 유형자산처분이익 | 109만 | 381.9만 | 181.8만 | 864만 | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 1,189.1만 | - | 416만 |
| 잡이익 | 2,871.6만 | 974.1만 | 612 | 804.9만 | 815.8만 |
| 채무면제이익 | - | 512.6만 | 76.8만 | 2.1만 | 176.6만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.4억 | 7억 | 7.6억 | 4.8억 | 1.9억 |
| 이자비용(주10) | 5.2억 | 6.8억 | 7.2억 | 4.3억 | 1.7억 |
| 외환차손 | 1,866.2만 | 1,688.2만 | 1,567.9만 | 1,341.7만 | 439.2만 |
| 기부금 | 110만 | 200만 | - | 161만 | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -678.6만 | - |
| 외화환산손실(주17) | -248 | - | -1,282만 | -1,111.1만 | -79.3만 |
| 잡손실 | -71만 | -142.6만 | -38.2만 | -228.7만 | -659.8만 |
| 유형자산처분손실(주석4) | - | - | - | -195.4만 | - |
| 무형자산처분손실 | -552.2만 | - | - | - | - |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 3.7억 | 4.7억 | 3.6억 | 3.9억 | 4.2억 |
| Ⅸ.법인세등 | 2,126.1만 | 1,997.1만 | 2,077.7만 | 2,009.6만 | 958.5만 |
| 단기금융상품처분손실 | - | - | -820.5만 | -544.6만 | -862.4만 |
| 법인세등 | 2,126.1만 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | 3.5억 | 4.5억 | 3.4억 | 3.7억 | 4.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | -8억 | 22.6억 | -2.3억 | -8.6억 | 24.6억 |
| 1.당기순이익 | 3.5억 | 4.5억 | 3.4억 | 3.7억 | 4.1억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 9.4억 | 8.7억 | 6.8억 | 6.6억 | 6.4억 |
| 감가상각비 | 3.8억 | 4.6억 | 2.8억 | 2.6억 | 2.7억 |
| 대손상각비 | 5,870.3만 | 910.7만 | 684.1만 | -361.8만 | -7,711.6만 |
| 무형자산상각비 | 1.1억 | 5,691.8만 | 5,389.7만 | 6,510.5만 | 6,857.1만 |
| 무형자산처분손실 | -552.2만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -678.6만 | - |
| 퇴직급여 | 3.8억 | 3.5억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.7억 |
| 단기금융상품처분손실 | - | - | -820.5만 | -544.6만 | -862.4만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -109만 | -894.6만 | -1,447.7만 | -864만 | -634.3만 |
| 유형자산처분이익 | 109만 | 381.9만 | 181.8만 | 864만 | - |
| 채무면제이익 | - | 512.6만 | 76.8만 | - | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 1,189.1만 | - | 416만 |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 218.3만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -20.8억 | 9.5억 | -12.4억 | -18.8억 | 14.2억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -5.7억 | -4,012.7만 | 6,520.7만 | 2.3억 | -7,440.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | 409.3만 | 1,434.9만 | -1,864.6만 | -1,423.6만 | -866.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 5,947.7만 | 1,836.3만 | -1.1억 | 1,262.9만 | 1.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 10.2만 | -328.2만 | 352.7만 | 125.2만 | -274.7만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -6.3억 | 5.1억 | -7.3억 | -5.5억 | -4.9억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7.5억 | 5.4억 | 6,794.9만 | -4.2억 | 9.1억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -8,842.7만 | 485만 | -986.3만 | 1.1억 | 2,965.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,719.5만 | 1,301.4만 | 707.2만 | -2,362.9만 | 1,819.9만 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,562.2만 | 1,812.6만 | 383.3만 | 21.1만 | 957.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2,036.8만 | 9,168만 | -1.6억 | -8,760만 | 1.8억 |
| 선수금의 증가(감소) | 4,175.2만 | 2,055.6만 | -1.3억 | -8.8억 | 9.2억 |
| 당기법인세부채 증가(감소) | 281.2만 | - | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | 96.8만 | -40.4만 | 1,567만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -1.6억 | -2.2억 | -2.4억 | -2.8억 | -1.1억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -324.7만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3,087.8만 | -1,874.1만 | 1,287만 | 128만 | -5,000만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -6.3억 | -1,824만 | -4.2억 | -56.8억 | -4억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -1,760.9만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 1.8억 | 5.8억 | 19.3억 | 42.4억 | 20.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 1억 | 2.8억 | 4.5억 | 6.5억 | 8,335.8만 |
| 차량운반구의 처분 | 109.1만 | 381.9만 | 181.8만 | 1,804.5만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 14.7억 | 34.9억 | 17.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 5,800만 | - | - | 1.3억 | - |
| 국고보조금의 수령 | - | 1.6억 | - | 700만 | 3.4억 |
| 임차보증금의 감소 | 2,100만 | 7,000만 | 1,000만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 500만 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 기타보증금의 감소 | - | 7,180만 | - | 6,302.3만 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -8.2억 | -6억 | -23.5억 | -99.2억 | -24.4억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 1.5억 | 1.7억 | 5.4억 | 1.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2,917.6만 | 2,409.3만 | 2,409.3만 | 2,409.3만 | 4,106.3만 |
| 토지의 증가 | 5.2억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 14.2억 | 33.5억 | 16.4억 |
| 건물의 증가 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 1,700만 | - | 869.1만 | - |
| 구축물의 증가 | 1,170만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 1,855만 | 7.1억 | 2,700만 | 1.5억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 48.8억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 3,170.8만 | - | 409.1만 | 3,485.7만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | 7.7억 | - |
| 공구와기구의 취득 | - | 1,212.4만 | - | 1,753.8만 | 2.5억 |
| 공구와기구의 증가 | 5,694.4만 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | 454.5만 | 615만 | 443.9만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | 2,740만 | - | 1,350만 | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 특허권의 취득 | - | 1,491.6만 | 100만 | 1,470만 | 5,734만 |
| 건설중인무형자산 증가 | 3,000만 | - | - | - | - |
| 상표권의 취득 | - | 410.2만 | - | 283.9만 | - |
| 특허권의 증가 | 1,751만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 8,031.9만 | 1,795만 | 650만 | 1.4억 |
| 미착기계의 취득 | - | - | - | 7,610.3만 | - |
| 실용신안권 증가 | 112.2만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 증가 | 2,289.9만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 500만 | 7,600만 | 300만 | 300만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 11.5억 | -21.5억 | 7.6억 | 55.7억 | -9억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 5,000만 | 1,302.3만 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 163.1억 | 115.7억 | 86억 | 164.4억 | 30.8억 |
| 회원권의 증가 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 단기차입금의 증가 | 57.1억 | 50.7억 | 82억 | 121.1억 | 27.4억 |
| 장기차입금의 증가 | 106억 | 65억 | 4억 | 42억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -151.6억 | -137.2억 | -78.4억 | -108.7억 | -39.8억 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | 320만 | - | - |
| 단기차입금의 감소 | 50.8억 | 68.1억 | 69.1억 | 79.6억 | 34.6억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | 7.9억 | 4.9억 | 8.6억 | 28.4억 | 4.7억 |
| 임대보증금의 감소 | 3,000만 | 1.2억 | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 92억 | 62.2억 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 5,922만 | 7,000만 | 7,000만 | 7,000만 | 5,000만 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.8억 | 9,240.6만 | 1.1억 | -9.7억 | 11.6억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 4.7억 | 3.8억 | 2.6억 | 12.3억 | 6,484.8만 |
| Ⅵ.기말의현금 | 1.8억 | 4.7억 | 3.8억 | 2.6억 | 12.3억 |