알이써밋
비상장계속사업자resummit
김준철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70.4억-35.8% | 109.7억 | 133.8억 | 142.8억 | 146.7억 |
| 영업이익 | 1,985.5만-96.3% | 5.4억 | 5.3억 | 5.5억 | 4.6억 |
| 당기순이익 | -3.3억적자전환 | 1,549.7만 | 531.3만 | 9,143.7만 | 2.8억 |
0.28%영업이익률
-4.65%순이익률
-2.05%ROA
-5.70%ROE
178.47%부채비율
35.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
159.9억자산총액
102.5억부채총계
57.4억자본총계
70.4억매출액
1,985.5만영업이익
-3.3억순이익
0.28%매출액 영업이익률
-4.65%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 35.5억 | 37.8억 | 31억 | 28.6억 | 28억 |
| (1) 당좌자산 | 16.3억 | 19.2억 | 14.6억 | 13.1억 | 14억 |
| 현금및현금성자산 | 3,245.5만 | 6,522.3만 | 1억 | 4,419.2만 | 3억 |
| 매출채권 | 3.6억 | 5.4억 | 4.7억 | 4억 | 3.2억 |
| 미수금 | 1,650만 | 1,530만 | 1,355만 | 1,235만 | 6,799만 |
| 미수수익 | - | - | - | - | 2,972.3만 |
| 선급금 | 5,330.1만 | 1.1억 | 4,104.8만 | 3,967.8만 | 7,211만 |
| 선급비용 | 311.8만 | 427.5만 | 396.9만 | 392.3만 | 369.7만 |
| 단기대여금(주석 9) | 11.5억 | 11.9억 | 8.3억 | 8.1억 | 6.1억 |
| 선납세금 | 1,972.1만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석 2,8) | 19.2억 | 18.6억 | 16.3억 | 15.6억 | 14억 |
| 상품 | 19.2억 | 18.6억 | 16.3억 | 15.6억 | 14억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 124.4억 | 126.3억 | 128.8억 | 131.4억 | 133.7억 |
| (1) 투자자산 | 4,766.8만 | 4,750만 | 4,750만 | 4,750만 | 4,750만 |
| 매도가능증권(주석 3) | 4,750만 | 4,750만 | 4,750만 | 4,750만 | 4,750만 |
| 보험예치금 | 16.8만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석 2,4,8) | 122.7억 | 124.6억 | 127.2억 | 129.7억 | 132억 |
| 토지 | 44억 | 44억 | 44억 | 44억 | 44억 |
| 건물 | 90.1억 | 90.1억 | 90.1억 | 90.1억 | 90.1억 |
| 감가상각누계액 | -12.2억 | -10.3억 | -8.3억 | -6.4억 | -4.5억 |
| 차량운반구 | 1.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1.9억 | -1.4억 | -9,727.7만 | -6,748.7만 |
| 국고보조금 | -594.2만 | - | - | - | - |
| 비품 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 시설장치 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -5.8억 | -5.8억 | -5.7억 | -5.7억 | -5.3억 |
| (3) 무형자산 | - | - | - | - | 109.7만 |
| (3) 기타비유동자산 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | 109.7만 |
| 임차보증금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 기타보증금 | 1,000만 | 1,000.6만 | 1,005.7만 | 1,220.7만 | 1,353.8만 |
| 자산총계 | 159.9억 | 164억 | 159.8억 | 160.1억 | 161.7억 |
| Ⅰ. 유동부채(주석 13) | 92.4억 | 95.8억 | 85.7억 | 85.7억 | 94.7억 |
| 매입채무 | 8억 | 5.2억 | 8.4억 | 5.9억 | 5.2억 |
| 단기차입금(주석 5,8,9) | 14.5억 | 15억 | 13.8억 | 14.9억 | 16억 |
| 미지급금 | 1.3억 | 2.6억 | 3.5억 | 4.2억 | 3.7억 |
| 선수금 | - | - | 4.5만 | - | - |
| 예수금 | 968.1만 | 1,105.7만 | 1,286.7만 | 1,021.4만 | 913.7만 |
| 부가세예수금 | 4,871.5만 | 3,906.4만 | 4,670.1만 | 4,279.4만 | 4,154.6만 |
| 당기법인세부채 | - | 2,545.2만 | 457.8만 | 3,017.7만 | 3,426.3만 |
| 예수보증금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 미지급비용 | 1.6억 | 7,442.5만 | 8,262.3만 | 4,214.7만 | 5,135.5만 |
| 선수수익 | 173.6만 | 138만 | 162.6만 | 108.9만 | 61.9만 |
| 유동성장기부채(주석5,8) | 64.3억 | 69.4억 | 56.5억 | 57.3억 | 66.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채(주석 13) | 10.1억 | 7.6억 | 13.6억 | 13.9억 | 7.4억 |
| 장기차입금(주석 5,8) | 8.9억 | 6.4억 | 11.4억 | 11.7억 | 5억 |
| 임대보증금 | 1.1억 | 1.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 부채총계 | 102.5억 | 103.4억 | 99.3억 | 99.6억 | 102.1억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 6) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 55.1억 | 55.1억 | 55.1억 | 55.1억 | 55.1억 |
| 재평가차익 | 55.1억 | 55.1억 | 55.1억 | 55.1억 | 55.1억 |
| Ⅲ. 결손금(주석 11,12) | 5.7억 | 2.4억 | 2.6억 | 2.6억 | 3.5억 |
| 미처리결손금 | -5.7억 | -2.4억 | -2.6억 | -2.6억 | -3.5억 |
| 자본총계 | 57.4억 | 60.7억 | 60.5억 | 60.5억 | 59.6억 |
| 부채및자본총계 | 159.9억 | 164억 | 159.8억 | 160.1억 | 161.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 70.4억 | 109.7억 | 133.8억 | 142.8억 | 146.7억 |
| 상품매출 | 68.8억 | 107.7억 | 132.1억 | 141.1억 | 145.1억 |
| 기타수입 | 1.6억 | 2억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 51.4억 | 81.9억 | 103.3억 | 113.5억 | 120.5억 |
| 기초상품재고액 | 18.6억 | 16.3억 | 15.6억 | 14억 | 14.2억 |
| 당기상품매입액 | 52.8억 | 85.2억 | 105.3억 | 116.5억 | 121.2억 |
| 매입할인 | -5,204.3만 | -8,336.8만 | -8,921.9만 | -1.1억 | -8,508.1만 |
| 타계정으로 대체 | -2,515.2만 | -2,736.6만 | -3,761.5만 | -3,493만 | - |
| 기말상품재고액 | -19.2억 | -18.6억 | -16.3억 | -15.6억 | -14억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 19억 | 27.8억 | 30.5억 | 29.3억 | 26.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 10) | 18.8억 | 22.4억 | 25.2억 | 23.9억 | 21.5억 |
| 급여 | 8.2억 | 9.2억 | 9.8억 | 8.5억 | 8.5억 |
| 퇴직급여(주석 2) | 2,122만 | 4,199.1만 | 4,943만 | 4,579만 | 4,441.2만 |
| 복리후생비 | 8,194.2만 | 9,187.3만 | 1.5억 | 1.3억 | 9,989.7만 |
| 여비교통비 | 714.1만 | 384.6만 | 523.2만 | 1,351.7만 | 235.8만 |
| 접대비 | 5,158.2만 | 4,883.1만 | 4,645.7만 | 2,582.9만 | 1,461.3만 |
| 통신비 | 533.7만 | 602.8만 | 551.9만 | 596.8만 | 556.4만 |
| 수도광열비 | 726.6만 | 547.1만 | 663.2만 | 534.5만 | 858.7만 |
| 전력비 | 1.5억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 세금과공과 | 6,812.7만 | 7,177.6만 | 7,363.9만 | 7,180.1만 | 7,043.6만 |
| 감가상각비 | 2.4억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.9억 | 1.7억 |
| 임차료 | 5,629.7만 | 5,507.3만 | 5,532.3만 | 2,383.3만 | 5,547.7만 |
| 수선비 | 2,042.7만 | 1,673.9만 | 1,509.4만 | 2,144.4만 | 2,079.5만 |
| 보험료 | 1,359.9만 | 1,599.6만 | 1,567.7만 | 1,413.2만 | 1,977.8만 |
| 차량유지비 | 895.6만 | 2,477만 | 2,634.5만 | 2,736.9만 | 2,447.1만 |
| 운반비 | 14만 | 23.7만 | 13.2만 | 69.3만 | 4,474.2만 |
| 포장비 | 2,464.3만 | 3,777.3만 | 6,322.6만 | 7,082.7만 | 6,176.8만 |
| 소모품비 | 4,012.1만 | 1,825.5만 | 2,585.6만 | 6,431.7만 | 4,551.6만 |
| 지급수수료 | 2.3억 | 4억 | 5.1억 | 5.5억 | 4.4억 |
| 광고선전비 | 1,099.4만 | 4,073.6만 | 5,929.6만 | 2,538.1만 | 3,429.7만 |
| 건물관리비 | 2,441.6만 | 3,263.5만 | 3,197.2만 | 3,196만 | 3,214.6만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 1,985.5만 | 5.4억 | 5.3억 | 5.5억 | 4.6억 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 109.6만 | 109.7만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4,612.5만 | 2,221.2만 | 1,820.6만 | 2,455.7만 | 1억 |
| 이자수익 | 31.1만 | 44.4만 | 34.4만 | 28.6만 | 3,020만 |
| 판매장려금 | - | 416.8만 | 692.3만 | 745.3만 | 795.9만 |
| 유형자산처분이익 | 3,708.9만 | - | - | 295.1만 | 28.6만 |
| 잡이익 | 872.6만 | 1,760만 | 1,093.9만 | 1,386.7만 | 6,206.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4억 | 4.8억 | 5.1억 | 4.2억 | 2.2억 |
| 이자비용 | 3.7억 | 4.5억 | 5억 | 3.7억 | 2.2억 |
| 기부금 | 1,160만 | 1,060만 | 405.3만 | 397.5만 | 161.5만 |
| 유형자산처분손실 | -427.4만 | - | - | -63만 | - |
| 잡손실 | -630.4만 | -1,904만 | -1,115.8만 | -203.4만 | -104만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -3.3억 | 8,325.4만 | 3,690.3만 | 1.5억 | 3.4억 |
| 기타의 대손상각 | - | - | - | 3,890만 | - |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석 7) | -340.3만 | 6,775.7만 | 3,159만 | 5,941.5만 | 6,438.6만 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -3.3억 | 1,549.7만 | 531.3만 | 9,143.7만 | 2.8억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | -5.7억 | -2.4억 | -2.6억 | -2.6억 | -3.5억 |
| 전기이월미처리결손금 | -2.4억 | -2.6억 | -2.6억 | -3.5억 | -6.3억 |
| 당기순이익(손실) | -3.3억 | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | 1,549.7만 | 531.3만 | 9,143.7만 | 2.8억 |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | -5.7억 | -2.4억 | -2.6억 | -2.6억 | -3.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.6억 | -6억 | 3.1억 | 3.9억 | 4.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -3.3억 | 1,549.7만 | 531.3만 | 9,143.7만 | 2.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2.5억 | 2.5억 | 2.6억 | 3.3억 | 1.7억 |
| 감가상각비 | 2.4억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.9억 | 1.7억 |
| 유형자산처분손실 | -427.4만 | - | - | -63만 | - |
| 무형자산의 상각 | - | - | - | 109.7만 | 109.7만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -3,708.9만 | - | - | -295.1만 | -28.6만 |
| 유형자산처분이익 | 3,708.9만 | - | - | 295.1만 | 28.6만 |
| 기타의 대손상각 | - | - | - | 3,890만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3.7억 | -8.7억 | 4,274.6만 | -2,900.1만 | 3,117.4만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.8억 | -6,561.8만 | -7,696.5만 | -7,960.1만 | -1.9억 |
| 선급금의 감소(증가) | 5,491.1만 | -6,716.4만 | -137.1만 | 3,243.3만 | -2,260.1만 |
| 미수금의 감소(증가) | -120만 | -175만 | -120만 | 5,564만 | -668.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 115.6만 | -30.6만 | -4.6만 | -22.6만 | 30.4만 |
| 선납세금의 감소(증가) | -1,972.1만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 2,972.3만 | 1,189.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -6,272.3만 | -2.2억 | -7,464.2만 | -1.6억 | 2,308.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 3,476.5만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2.8억 | -3.2억 | 2.5억 | 6,991.9만 | 9,609.4만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.3억 | -9,491.1만 | -7,130.9만 | 5,287.2만 | 7,419만 |
| 예수금의 증가(감소) | -137.7만 | -181만 | 265.3만 | 107.7만 | 292.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 965.1만 | -763.7만 | 390.7만 | 124.8만 | 229.2만 |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | -1.1억 | - | -2,000만 | 4,000만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -2,545.2만 | 2,087.4만 | -2,559.8만 | -408.6만 | -851.8만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | - | - | - | -3,500만 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 8,339.4만 | -849만 | 4,105.7만 | -873.1만 | 782만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,098.4만 | -3.4억 | -1,842.3만 | -3억 | 4.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 1.1억 | 5.1만 | 215.1만 | 1,996만 | 5.5억 |
| 단기대여금의 증가 | - | 3.4억 | 2,057.3만 | 2.4억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 3,775.1만 | - | - | - | 5.3억 |
| 보증금의 감소 | 6,202 | 5.1만 | 215.1만 | 133만 | 2,337.9만 |
| 국고보조금의 증가 | 1,013만 | - | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | 6,254.5만 | - | - | 1,863만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -8,944.8만 | -3.4억 | -2,057.3만 | -3.2억 | -1.2억 |
| 차량운반구의 감소 | - | - | - | - | 90.9만 |
| 보험예치금의 증가 | 16.8만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 8,928만 | - | - | 6,860.3만 | 7,044.6만 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 4,750만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.1억 | 9.1억 | -2.3억 | -3.4억 | -7.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 2.5억 | 14억 | - | 6.7억 | 3.4억 |
| 차입금의 증가 | 2.5억 | 14억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | -5.6억 | -4.9억 | -2.3억 | -10.2억 | -10.9억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 1,480.6만 | 271.8만 |
| 차입금의 감소 | 5.6억 | 4.9억 | - | - | - |
| 단기차입금의 감소 | - | - | 8,080만 | 1.2억 | 10.9억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3,276.8만 | -3,497.1만 | 5,600.2만 | -2.5억 | 1.7억 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | 1.5억 | 9억 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 6,522.3만 | 1억 | 4,419.2만 | 3억 | 1.2억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 6.7억 | 3.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3,245.5만 | 6,522.3만 | 1억 | 4,419.2만 | 3억 |