리씽크
비상장계속사업자Rethink Co.,Ltd
김중우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 384.3억+18.4% | 324.7억 | 363.2억 | 408.5억 | 536.1억 |
| 영업이익 | 11.9억흑자전환 | -8,898.9만 | -24.2억 | -26.6억 | 10.3억 |
| 당기순이익 | 2.7억흑자전환 | -1.8억 | -28.8억 | -31억 | 7.6억 |
3.11%영업이익률
0.69%순이익률
1.74%ROA
19.72%ROE
1032.36%부채비율
8.83%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
152.4억자산총액
138.9억부채총계
13.5억자본총계
384.3억매출액
11.9억영업이익
2.7억순이익
3.11%매출액 영업이익률
0.69%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 66.2억 | 57.3억 | 67.7억 | 103억 | 128.4억 |
| (1) 당좌자산 | 11.5억 | 16.3억 | 19.5억 | 35.1억 | 44.9억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 1.4억 | 6,386.1만 | 2,318.7만 | 1.6억 | 5.1억 |
| 매출채권 | 8.3억 | 13.2억 | 18.6억 | 29.7억 | 32.6억 |
| 대손충당금 | -7,003만 | -1,321.7만 | -1,862.2만 | -3,758.8만 | -3,413.7만 |
| 미수금 | 2,826.7만 | 2,068.5만 | 3,571.7만 | 59.2만 | 2,573.7만 |
| 선급금 | 2.1억 | 2.2억 | 2,741.4만 | 4.1억 | 7.3억 |
| 선급비용 | 2,458.9만 | 2,337.7만 | 2,324만 | 1,982.6만 | 2,171.8만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -1,500만 | -1,500만 |
| (2) 재고자산 | 54.6억 | 41억 | 48.2억 | 67.9억 | 83.5억 |
| 상품 | 55.3억 | 31.9억 | 40억 | 51.7억 | 51.5억 |
| 상품평가손실충당금 | -6,329.4만 | -7,125.1만 | -1.1억 | -1.4억 | -2,382.6만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 86.2억 | 88.5억 | 91.2억 | 53.5억 | 53.7억 |
| 원재료 | - | 9.8억 | 9.3억 | 17.1억 | 32.2억 |
| (1) 투자자산 | 2,100만 | 1,860만 | 1,470만 | 1,140만 | 3,780만 |
| 장기금융상품(주석3) | 2,100만 | 1,860만 | 1,470만 | 1,140만 | 780만 |
| 원재료평가손실충당금 | - | - | -497.7만 | -1,247.4만 | -431.7만 |
| (2) 유형자산(주석4,6,9) | 82.3억 | 84억 | 86.5억 | 43.6억 | 43.8억 |
| 미착품 | - | - | - | 6,459.1만 | - |
| 토지 | 63.4억 | 63.4억 | 63.4억 | 20.7억 | 20.7억 |
| 건물 | 18.1억 | 18.1억 | 18.1억 | 18.2억 | 18.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -7,396.3만 | -2,465.4만 | -1.3억 | -8,588.7만 |
| 차량운반구 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,274.5만 |
| 매도가능증권 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 감가상각누계액 | -8,086.9만 | -5,760만 | -3,654만 | -1,548만 | -1,236.6만 |
| 비품 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 5,452.2만 |
| 감가상각누계액 | -9,860.5만 | -7,994.1만 | -5,877만 | -3,545.1만 | -1,510.7만 |
| 시설장치 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.1억 | -2.2억 | -1.3억 | -6,027.4만 |
| (3) 무형자산(주석5) | 119.9만 | 707.3만 | 1,558.2만 | 2,552.9만 | 3,547.8만 |
| 임대자산 | - | 1.2억 | 1.6억 | 1.7억 | 1억 |
| 소프트웨어 | 119.9만 | 707.3만 | 1,558.2만 | 2,552.9만 | 3,547.8만 |
| 감가상각누계액 | - | -1.1억 | -6,881.3만 | -3,451.5만 | -248.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 3.7억 | 4.2억 | 4.4억 | 9.5억 | 9.2억 |
| 보증금 | 2.6억 | 3.1억 | 3.4억 | 3.3억 | 3억 |
| 기타보증금 | 1.1억 | 1.2억 | 9,918만 | 9,918만 | 9,170만 |
| 자산총계 | 152.4억 | 145.8억 | 158.9억 | 156.5억 | 182.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 103.1억 | 105.4억 | 123.9억 | 136.7억 | 133.3억 |
| 매입채무(주석16) | 21억 | 15.1억 | 35.6억 | 30.2억 | 28.5억 |
| 미지급금(주석16) | 3.6억 | 2.3억 | 2.5억 | 3.4억 | 3.5억 |
| 미지급비용(주석16) | 1.4억 | 1.5억 | 1.9억 | 7,257.3만 | 397.3만 |
| 회원권 | - | - | - | 5.2억 | 5.2억 |
| 예수금 | 1,471.7만 | 2,196.4만 | 1,823.1만 | 1,653.5만 | 1,340.2만 |
| 선수금 | 3.5억 | 3.7억 | 5억 | 7.4억 | 3.1억 |
| 적립금충당부채 | 3,555.5만 | 9,956.8만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 부가세예수금 | 6,370.3만 | 8,545.3만 | 5,000만 | - | - |
| 단기차입금(주석4,6,9,13,16) | 63.9억 | 62.9억 | 67.8억 | 79.4억 | 50.2억 |
| 유동성장기부채(주석4,6,9,13,16) | 3.3억 | 7.9억 | 3.7억 | 10.7억 | 5.1억 |
| 사모사채(주석6,16) | 5.3억 | 10억 | 5억 | 3억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 35.9억 | 39.5억 | 35.7억 | 35.2억 | 34.7억 |
| 장기차입금(주석4,6,9,13,16) | 20.5억 | 20.6억 | 28.6억 | 29.3억 | 33.2억 |
| 미지급법인세 | - | - | - | - | 9,139.2만 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 6.2억 | 4.6억 | 3.9억 | 3.9억 | 2.5억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -6,302.8만 | -5,835.6만 | -1.3억 | -1.6억 | -9,374.2만 |
| 임대보증금(주석16) | - | 5,100만 | 5,100만 | - | - |
| 전환사채(주석7,16) | 10억 | 15억 | 5억 | 5억 | - |
| 유동성전환사채(주석7,16) | - | - | - | - | 40억 |
| 전환권조정 | -2,436.2만 | -6,040.4만 | -1.1억 | -1.4억 | - |
| 부채총계 | 138.9억 | 145억 | 159.6억 | 172억 | 168억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 5.2억 | 5억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 보통주자본금 | 5.2억 | 5억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 10.7억 | 8,703.1만 | 1.5억 | 1.5억 | - |
| 주식발행초과금 | 9.8억 | - | - | - | - |
| 전환권대가 | 5,374.8만 | 8,703.1만 | 1.5억 | 1.5억 | - |
| 기타자본잉여금 | 3,328.3만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 43.5억 | 43.5억 | 43.5억 | - | - |
| 재평가잉여금(주석4) | 43.5억 | 43.5억 | 43.5억 | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | -45.9억 | -48.6억 | -46.7억 | -17.9억 | 13.1억 |
| 미처분이익잉여금(결손금)(주석11) | -45.9억 | -48.6억 | -46.7억 | -17.9억 | 13.1억 |
| 자본총계 | 13.5억 | 8,097.8만 | -6,848.5만 | -15.4억 | 14.1억 |
| 부채와자본총계 | 152.4억 | 145.8억 | 158.9억 | 156.5억 | 182.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 384.3억 | 324.7억 | 363.2억 | 408.5억 | 536.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 293.2억 | 268.8억 | 311.7억 | 351.5억 | 446.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 91.2억 | 55.9억 | 51.5억 | 57.1억 | 89.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석15) | 79.2억 | 56.8억 | 75.7억 | 83.7억 | 79.3억 |
| 급여 | 17.9억 | 14억 | 13.6억 | 11.9억 | 9.9억 |
| 퇴직급여 | 2억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1억 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 7,644만 | 1.5억 | 1.3억 | 8,567만 |
| 여비교통비 | 2,635.8만 | 1,591.4만 | 1,756.1만 | 746만 | 414.8만 |
| 접대비 | 1.1억 | 1억 | 1.6억 | 1.3억 | 1억 |
| 통신비 | 1,283.1만 | 510.3만 | 460.6만 | 602.4만 | 522.5만 |
| 수도광열비 | 152.2만 | 115.1만 | 128.5만 | 124.3만 | 3.9만 |
| 전력비 | 4,703.5만 | 2,968.3만 | 2,107.2만 | 1,437.2만 | 113.5만 |
| 세금과공과 | 1.1억 | 6,846.6만 | 6,493만 | 6,430.4만 | 4,080.9만 |
| 감가상각비 | 1.8억 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 | 8,380만 |
| 지급임차료 | 3억 | 3.1억 | 3.1억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 수선비 | 1,312.8만 | 1,009.1만 | 454만 | 814.1만 | 1,623.2만 |
| 보험료 | 5,672.5만 | 6,670.1만 | 5,373.9만 | 5,784.7만 | 4,220.5만 |
| 차량유지비 | 2,694.8만 | 2,232.8만 | 1,567.9만 | 1,612.9만 | 1,494만 |
| 운반비 | 2.8억 | 3.9억 | 7.3억 | 5.2억 | 6.6억 |
| 도서인쇄비 | 165.6만 | 33.7만 | 121.7만 | 133.6만 | 186.1만 |
| 사무용품비 | 11.7만 | - | - | - | - |
| 포장비 | - | 3.2만 | - | - | 175.2만 |
| 소모품비 | 4,645.4만 | 4,335.8만 | 4,011.4만 | 2,287.4만 | 1,280.6만 |
| 지급수수료 | 16.8억 | 10억 | 7.9억 | 4억 | 3.6억 |
| 보관료 | 2.8억 | 1.6억 | 3,379.7만 | 1,544만 | 6,887.1만 |
| 광고선전비 | 18억 | 9.9억 | 14.1억 | 26.9억 | 14.1억 |
| 대손상각비 | 9,181.1만 | -540.5만 | -1,327만 | 345.2만 | 3,413.7만 |
| 건물관리비 | 2,094.2만 | 2,129.7만 | 1,337.6만 | 1,378.7만 | 1,271만 |
| 판매수수료 | 6.8억 | 4.7억 | 12.8억 | 18.7억 | 26.6억 |
| 무형자산상각비 | 587.4만 | 850.9만 | 994.8만 | 994.9만 | 875.5만 |
| 판매촉진비 | - | - | 168.8만 | 979.7만 | 1.7억 |
| 설치비 | 1,262.9만 | 1.5억 | 7억 | 4.6억 | 5.9억 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 11.9억 | -8,898.9만 | -24.2억 | -26.6억 | 10.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.2억 | 8.4억 | 2.5억 | 7,529.1만 | 1.7억 |
| 외주용역비 | - | - | 8,699.1만 | 2억 | 2.5억 |
| 이자수익 | 123만 | 224.1만 | 17.9만 | 39.9만 | 87.4만 |
| 잡이익 | 1.2억 | 1.1억 | 1.9억 | 7,081.8만 | 1.7억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 10.5억 | 9.3억 | 7.1억 | 5.2억 | 3.3억 |
| 채무면제이익 | - | 7.3억 | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | - | - | 174.9만 | 58.6만 |
| 이자비용 | 8.2억 | 9.2억 | 6.8억 | 3.9억 | 2.7억 |
| 외환차익 | - | - | 62.4만 | - | - |
| 회원권처분이익 | - | - | 5,317.8만 | - | - |
| 사채상환손실 | -1,524.8만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | - | - | 501만 | 232.5만 | 73.5만 |
| 유형자산처분손실 | -867.3만 | - | - | -2,510.5만 | - |
| 재고자산폐기손실 | -670.3만 | -634.1만 | -709.9만 | -1억 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 잡손실 | -2.1억 | -972.1만 | -2,091.5만 | -39.6만 | -3,843.9만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -178.7만 | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 2.7억 | -1.8억 | -28.8억 | -31억 | 8.7억 |
| 기부금 | - | 73.5만 | 328.8만 | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | 2.7억 | -1.8억 | -28.8억 | -31억 | 7.6억 |
| IX. 법인세등(주석12) | - | - | - | - | 1.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 4.4억 | -17.3억 | 10.8억 | -9,339.7만 | -13.3억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2.7억 | -1.8억 | -28.8억 | -31억 | 7.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 5.3억 | 3.8억 | 3.4억 | 6.6억 | 5.2억 |
| 퇴직급여 | 2억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 감가상각비 | 1.8억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.9억 | 1억 |
| 재고자산평가손실 | -795.7만 | -4,375.5만 | -4,031.5만 | -1.3억 | -2,814.4만 |
| 재고자산폐기손실 | -670.3만 | -634.1만 | -709.9만 | -1억 | - |
| 무형자산상각비 | 587.4만 | 850.9만 | 994.8만 | 994.9만 | 875.5만 |
| 사채상환손실 | -1,524.8만 | - | - | - | - |
| 적립금충당부채 전입액 | - | - | -5.7만 | 979.7만 | 1.7억 |
| 대손상각비 | 9,181.1만 | -540.5만 | -1,327만 | 345.2만 | 3,413.7만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 유형자산처분손실 | -867.3만 | - | - | -2,510.5만 | - |
| 이자비용 | 2,079.4만 | 2,362만 | 2,592.7만 | 1,206.1만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -7.6억 | -9,500.5만 | -232.5만 | -73.5만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -178.7만 | - |
| 채무면제이익 | - | 7.3억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | - | - | 501만 | 232.5만 | 73.5만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | -3.5억 | -11.6억 | 37.1억 | 23.6억 | -26억 |
| 잡이익 | - | 3,498.1만 | 3,681.8만 | - | - |
| 회원권처분이익 | - | - | 5,317.8만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.6억 | 5.4억 | 11억 | 2.9억 | -10.9억 |
| 미수금의 감소(증가) | -758.3만 | 1,503.2만 | -3,512.4만 | 2,514.5만 | 233.9만 |
| 선급금의 감소(증가) | 887.2만 | -1.9억 | 3.7억 | 3.1억 | 9,800.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -121.2만 | -13.7만 | -341.4만 | 189.2만 | -1,619.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -13.6억 | 7.7억 | 19.9억 | 12.6억 | -33.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 5.9억 | -20.5억 | 5.4억 | 1.7억 | 12.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.3억 | -2,270.6만 | -8,517.5만 | -1,839.8만 | 2억 |
| 선수금의 증가(감소) | -1,505.3만 | -1.3억 | -2.4억 | 4.3억 | 2.7억 |
| 예수금의 증가(감소) | -724.7만 | 373.3만 | 169.5만 | 313.4만 | 947.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,045.5만 | -4,208.2만 | 1.2억 | 6,860만 | 397.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -2,175만 | - | - | - | - |
| 적립금충당부채의 감소 | -6,401.3만 | -7,609만 | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가 | - | 3,545.3만 | 5,000만 | -9,139.2만 | 4,552.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | -467.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -4,206.9만 | -7,491.4만 | -1.3억 | -3,159.2만 | -1,911만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | 6,760.7만 | 4,200.7만 | -6,689.3만 | -4,300.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2,933.7만 | 599만 | 4.6억 | -1.4억 | -11.5억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,382.5만 | 3,391만 | 5.8억 | 8,009.1만 | 2,825만 |
| 보증금의 감소 | 5,000만 | 3,100만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 3,000만 | - |
| 기타보증금의 감소 | 382.5만 | 291만 | - | 100만 | 2,825만 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 4,909.1만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,448.8만 | -2,792만 | -1.1억 | -2.2억 | -11.8억 |
| 회원권의처분 | - | - | 5.8억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 2,208.8만 | - | - | 1.1억 | 9,274.5만 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 178.7만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 240만 | 390만 | 330만 | 360만 | 360만 |
| 비품의 취득 | - | 273만 | - | 6,207.9만 | 2,664.1만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | - | - | 1,652.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -4억 | 17.7억 | -16.8억 | -1.1억 | 29.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 32.6억 | 60.6억 | 43억 | 66.3억 | 46.5억 |
| 단기차입금의 차입 | 19.1억 | 36.6억 | 25.5억 | 49.5억 | 31.5억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 2,129만 | - | 848만 | 666.5만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 1억 | 985.7만 | 2.6억 |
| 회원권의 증가 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 3.6억 | - | 3억 | 6.9억 | - |
| 보증금의 증가 | - | - | 640만 | 3,100만 | 2.5억 |
| 유상증자 | 10억 | 4억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -36.6억 | -43억 | -59.8억 | -67.4억 | -17.1억 |
| 사채의 발행 | - | 10억 | 14억 | 5억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 18.2억 | 34.2억 | 37.1억 | 20.3억 | 17.1억 |
| 전환사채의 발행 | - | 10억 | - | 5억 | 15억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 7.9억 | 3.7억 | 10.7억 | 5.1억 | - |
| 장기차입금의 감소 | 3,506.3만 | 1,130만 | - | - | - |
| 사채의 상환 | 4.7억 | 5억 | 12억 | 2억 | - |
| 전환사채의 상환 | 5억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 5,100만 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 5,100만 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 7,319.1만 | 4,067.3만 | -1.4억 | -3.5억 | 4.6억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 6,386.1만 | 2,318.7만 | 1.6억 | 5.1억 | 4,446.1만 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 1.4억 | 6,386.1만 | 2,318.7만 | 1.6억 | 5.1억 |
| 유동성전환사채의 상환 | - | - | - | 40억 | - |