롤팩
비상장계속사업자ROLL PACK Co.,Ltd.
김금자
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 194.7억+4.2% | 186.7억 | 140.7억 | 216.9억 | 238.2억 |
| 영업이익 | 15.3억+15.6% | 13.3억 | 3.4억 | 17.4억 | 36.5억 |
| 당기순이익 | 18.6억+4.3% | 17.9억 | 8.4억 | 14.4억 | 30.1억 |
7.88%영업이익률
9.58%순이익률
5.41%ROA
6.14%ROE
13.49%부채비율
88.12%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
344.4억자산총액
40.9억부채총계
303.5억자본총계
194.7억매출액
15.3억영업이익
18.6억순이익
7.88%매출액 영업이익률
9.58%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 180.4억 | 168억 | 133.5억 | 136.2억 | 158.1억 |
| (1) 당좌자산 | 162.8억 | 139.7억 | 110.9억 | 110.6억 | 120.5억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 16.9억 | 7.9억 | 2.6억 | 13.2억 | 5.4억 |
| 2. 단기금융상품 | 64.2억 | 65.7억 | 41.5억 | 29.8억 | 40.3억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -6,300만 | -7.4억 |
| 3. 단기매매증권 | 7,265.2만 | 1,704만 | 2,725.2만 | 2,691만 | 61만 |
| 4. 매출채권 | 67.7억 | 54억 | 51.6억 | 50.9억 | 51억 |
| 대손충당금 | -5.4억 | - | - | -5,088.7만 | -5.6억 |
| 5. 미수금 | 7.9억 | 6억 | 5.4억 | 6.5억 | 3.3억 |
| 대손충당금 | -5.1억 | -3.9억 | - | - | - |
| 6. 선급금 | 7.1억 | 5.9억 | 5억 | 6억 | 21.9억 |
| 7. 선급비용 | 4,232.1만 | 4,063.7만 | 3,937.9만 | 4,214.2만 | 2,959.7만 |
| 8. 미수수익 | 216만 | 405만 | - | 264.5만 | 143.3만 |
| 9. 단기대여금 | 8.5억 | 3.7억 | 4억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -2,191.5만 | -2,191.5만 |
| 대손충당금 | -2,979만 | -2,979만 | - | - | - |
| 10. 통화선도자산(주석16) | 2,757.4만 | - | 901.1만 | - | - |
| 파생상품자산(주석22) | - | - | - | 7,467.6만 | - |
| (2) 재고자산 | 17.6억 | 28.2억 | 22.7억 | 25.6억 | 37.6억 |
| 1. 제품 | 4억 | 10.6억 | 4.1억 | 6.6억 | 26.6억 |
| 2. 원재료 | 6.6억 | 9.7억 | 5.5억 | 7.1억 | 3.4억 |
| 제품평가충당금 | - | - | - | -2,627.9만 | -452.8만 |
| 3. 저장품 | 6,875.5만 | 1.8억 | 1.6억 | 1억 | 1억 |
| 4. 미착품 | 4,604.5만 | - | 1.8억 | - | - |
| 5. 재공품 | 5.8억 | 6.1억 | 9.6억 | 11.1억 | 6.6억 |
| II. 비유동자산 | 164억 | 161.9억 | 171.7억 | 184.2억 | 167.9억 |
| (1) 투자자산 | 45.8억 | 44.3억 | 45억 | 44.6억 | 44.6억 |
| 1. 장기금융상품 | 25.1억 | 24.5억 | 23.6억 | 24억 | 23.8억 |
| 2. 매도가능증권(주석3) | 20.8억 | 19.8억 | 20.5억 | 20.5억 | 20.5억 |
| 투자자산(퇴직연금운용자산) | - | - | - | - | 2,807.6만 |
| (2) 유형자산(주석4) | 116.1억 | 116.3억 | 125.1억 | 136.8억 | 120.7억 |
| 1. 토지 | 32.4억 | 29억 | 29억 | 29억 | 29억 |
| 2. 건물 | 91.3억 | 87.5억 | 87억 | 86.3억 | 85.9억 |
| 감가상각누계액 | -29억 | -26.8억 | -24.6억 | -22.4억 | -20.3억 |
| 국고보조금 | -2,084.5만 | -2,170.1만 | -2,255.8만 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -2,341.4만 | -2,427.1만 |
| 3. 구축물 | 6.1억 | 5.5억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.2억 | -1억 | -8,900.6만 |
| 4. 기계장치 | 113.3억 | 113.1억 | 112.3억 | 111.7억 | 85.1억 |
| 감가상각누계액 | -97.2억 | -91.6억 | -84억 | -74.1억 | -65.7억 |
| 국고보조금 | -1억 | -1.4억 | -1.9억 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -2.5억 | -2.8억 |
| 5. 차량운반구 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5.3억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -5.1억 | -4.9억 | -4.6억 | -4억 |
| 국고보조금 | -1,001 | -180.7만 | -329.2만 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -599.7만 | -1,092.3만 |
| 6. 공구와기구 | 9.7억 | 9.3억 | 9.1억 | 8.8억 | 8억 |
| 감가상각누계액 | -9.1억 | -8.7억 | -8.2억 | -7.6억 | -6.9억 |
| 7. 비품 | 11억 | 11억 | 10.9억 | - | - |
| 집기비품 | - | - | - | 10.6억 | 10억 |
| 감가상각누계액 | -10.6억 | -10.2억 | -9.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -8.7억 | - |
| 국고보조금 | -422.2만 | -769만 | -1,400.7만 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -2,551.3만 | -4,647.1만 |
| 8. 금형 | 28.3억 | 28.3억 | 28.3억 | 28.3억 | 28.3억 |
| 감가상각누계액 | -28.3억 | -28.3억 | -28.3억 | -28.3억 | -28.3억 |
| 국고보조금 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | - | - |
| 정부보조금 | - | - | - | -3,000 | -3,000 |
| 9. 임목 | 8,886.5만 | 8,886.5만 | 8,886.5만 | - | 8,886.5만 |
| 입목 | - | - | - | 8,886.5만 | - |
| (3) 무형자산(주석5) | 8,884만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.4억 |
| 1. 산업재산권 | 8,884만 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.4억 |
| (4) 기타비유동자산 | 1.2억 | 1,782만 | 1,882만 | 1.2억 | 1.2억 |
| 1. 보증금 | 1.2억 | 1,782만 | 1,882만 | 1,282만 | 1,282만 |
| 임차보증금 | - | - | - | 1억 | 1억 |
| 자산총계 | 344.4억 | 329.9억 | 305.2억 | 320.4억 | 326억 |
| I. 유동부채 | 30.5억 | 34.7억 | 25.3억 | 24.9억 | 43.7억 |
| 1. 매입채무(주석8) | 6.7억 | 6.5억 | 6.8억 | 6.2억 | 16.3억 |
| 2. 미지급금(주석8) | 11.6억 | 13.1억 | 9.6억 | 7.7억 | 10.9억 |
| 3. 미지급비용 | 9,588.3만 | 9,285.8만 | 8,834.5만 | 9,062.5만 | 8,904.8만 |
| 4. 예수금 | 2억 | 1.6억 | 4,881.9만 | 6,502.8만 | 6,270.3만 |
| 5. 선수금 | 1,000만 | 1,000만 | - | - | 338.1만 |
| 6. 선수수익 | 3,064.6만 | 4,378만 | - | - | - |
| 미지급법인세(주석21) | - | - | - | 2.1억 | 6.5억 |
| 7. 당기법인세부채 | 3.3억 | 3.2억 | 1,717.2만 | - | - |
| 8. 단기차입금(주석6,8) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 9. 유동성장기부채(주석6,8) | 6,041.5만 | 2.4억 | 2.4억 | - | - |
| 10. 통화선도부채 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금(주석10) | - | - | - | 2.4억 | 1.8억 |
| 파생상품부채(주석22) | - | - | - | - | 1.7억 |
| II. 비유동부채 | 10.4억 | 9.1억 | 10.5억 | 14.1억 | 15.3억 |
| 1. 장기차입금(주석6,8) | - | 6,041.5만 | 3억 | 5.4억 | 7.9억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석7) | 12.7억 | 11.2억 | 8.6억 | 9.9억 | 7.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -8.6억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산 | -9.9억 | -10.1억 | 8,346.8만 | -8.6억 | -7.8억 |
| 3. 임대보증금 | 7.6억 | 7.4억 | 7.5억 | 7.4억 | 7.4억 |
| 부채총계 | 40.9억 | 43.8억 | 35.9억 | 39억 | 59억 |
| I. 자본금(주석9) | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| 1. 보통주자본금 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 | 16억 |
| II. 자본잉여금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 1. 주식발행초과금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | - | - |
| 자본잉여금 | - | - | - | 1.4억 | 1.4억 |
| III. 자본조정 | -20.4억 | -20.4억 | -20.4억 | - | - |
| 1. 자기주식(주석10) | -20.4억 | -20.4억 | -20.4억 | - | - |
| IV. 이익잉여금(주석11) | 306.5억 | 289억 | 272.4억 | 264억 | 249.6억 |
| 1. 이익준비금 | 5.1억 | 4.9억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 301.4억 | 284.1억 | 267.5억 | 259.2억 | 244.8억 |
| 자본총계 | 303.5억 | 286억 | 269.4억 | 281.4억 | 267억 |
| 부채및자본총계 | 344.4억 | 329.9억 | 305.2억 | 320.4억 | 326억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 194.7억 | 186.7억 | 140.7억 | 216.9억 | 238.2억 |
| 1. 제품매출액 | 194.7억 | 186.7억 | 140.7억 | - | - |
| 제품매출(주석19) | - | - | - | 216.9억 | 238.2억 |
| II. 매출원가 | 130.4억 | 127.1억 | 103.3억 | 163.5억 | 167.2억 |
| 1. 제품매출원가 | 130.4억 | 127.1억 | 103.3억 | - | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | 26.6억 | 20.2억 |
| III.매출총이익 | 64.2억 | 59.6억 | 37.4억 | 53.4억 | 71억 |
| 당기제품제조원가(주석20) | - | - | - | 143.7억 | 134.2억 |
| IV. 판매비와관리비 | 48.9억 | 46.3억 | 34억 | 36억 | 34.4억 |
| 관세환급금 | - | - | - | -1,941.7만 | -1.3억 |
| 제품매입 | - | - | - | - | 40.7억 |
| 1. 급여 | 21억 | 19.2억 | 15.6억 | 17.1억 | 14억 |
| 기말제품재고액 | - | - | - | -6.6억 | -26.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.4억 | 4.2억 | 1.8억 | 3.9억 | 8,879.6만 |
| 3. 복리후생비 | 3억 | 3억 | 2.2억 | 2.6억 | 3.3억 |
| 4. 여비교통비 | 6,179.3만 | 8,187.8만 | 6,069.4만 | 514.6만 | 462만 |
| 5. 업무추진비 | 8,474.9만 | 8,615.2만 | 7,109만 | - | - |
| 6. 통신비 | 670.6만 | 799.3만 | 864.2만 | 870만 | 828.1만 |
| 7. 세금과공과 | 6,938.5만 | 4,051.1만 | 4,728.7만 | 1억 | 2억 |
| 잡급 | - | - | - | - | 168.8만 |
| 8. 감가상각비 | 9,573.6만 | 1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 접대비 | - | - | - | 8,948.7만 | 471만 |
| 9. 무형자산상각비 | 2,441.7만 | 2,973.6만 | 3,010.8만 | 3,001.1만 | 2,477.7만 |
| 10. 임차료 | 96만 | 131만 | 370만 | - | - |
| 11. 수선비 | 1,647.5만 | 4,746만 | - | - | - |
| 12. 대손상각비 | 5.4억 | 3.9억 | -5,088.7만 | -5.1억 | 5,664.3만 |
| 지급임차료 | - | - | - | 360만 | 375만 |
| 13. 보험료 | 4,654만 | 1,280.6만 | 2,189.8만 | 4,061.5만 | 1,758.4만 |
| 14. 차량유지비 | 1,697.6만 | 1,594.1만 | 1,825.1만 | 1,872.1만 | 1,395.5만 |
| 15. 경상연구개발비 | 4.4억 | 3.4억 | 4억 | 4.6억 | 3.8억 |
| 16. 운반비 | 1,055.8만 | 603만 | 425.7만 | 169.4만 | 150만 |
| 17. 교육훈련비 | 79.5만 | 156만 | 58.7만 | 408.2만 | 7.6만 |
| 18. 도서인쇄비 | - | 42만 | 4,560.2만 | - | 14.1만 |
| 19. 소모품비 | 4,662.1만 | 6,365만 | 3,818만 | 972.9만 | 1,159.6만 |
| 20. 지급수수료 | 8.9억 | 7.8억 | 6.3억 | 8.4억 | 7.4억 |
| 21. 광고선전비 | 90.9만 | - | 163.5만 | - | - |
| V. 영업이익 | 15.3억 | 13.3억 | 3.4억 | 17.4억 | 36.5억 |
| VI. 영업외수익 | 14.7억 | 15.6억 | 10.2억 | 17.8억 | 19.8억 |
| 1. 이자수익 | 2.4억 | 1.5억 | 1.6억 | 8,003만 | 2,617만 |
| 2. 외환차익 | 4.7억 | 5.3억 | 3.4억 | 11.1억 | 7.8억 |
| 3. 외화환산이익 | 3,446.6만 | 3.3억 | 9.2만 | 18.3만 | 3,630.9만 |
| 4. 수입임대료 | 4.6억 | 4.4억 | 4.1억 | 3.5억 | 3.1억 |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 78.8만 | - | 17.9만 | - | - |
| 6. 단기매매증권처분이익 | 5,185.4만 | 577.6만 | 1,057.6만 | - | - |
| 7. 기타의대손충당금환입 | - | - | 2,191.5만 | - | - |
| 8. 장기금융상품평가이익 | 5,413.4만 | 5,667.7만 | 1,602.3만 | 7,990.1만 | 3,430.5만 |
| 단기매매증권처분익 | - | - | - | 2,485.7만 | 6.8억 |
| 9. 통화선도평가이익(주석16) | 2,757.4만 | - | 901.1만 | 7,467.6만 | - |
| 10. 배당금수익 | 1,240만 | 1,240만 | 1,240만 | 1,240만 | 2,592.8만 |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | - | -288.8만 |
| 11. 잡이익 | 1.2억 | 3,447.3만 | 3,826.1만 | 4,069.8만 | 3,619.4만 |
| VII. 영업외비용 | 6.5억 | 7.6억 | 5.2억 | 16.6억 | 17.9억 |
| 1. 이자비용 | 1,549.6만 | 2,524.7만 | 2,910.8만 | 2,559.5만 | 1,792.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | 1,499.9만 |
| 2. 기부금 | 1,200만 | 1,950만 | 1,020만 | 620만 | 1,120만 |
| 3. 외환차손 | 4.1억 | 3.6억 | 3.2억 | 11.3억 | 11.6억 |
| 4. 외화환산손실 | -4,504.8만 | -21.7만 | -1.3억 | -4.3억 | -5.8만 |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 16.3만 |
| 5. 기타의대손상각비 | 1.2억 | 7,502.9만 | - | - | 618.9만 |
| 6. 통화선도평가손실(주석16) | - | -1.4억 | - | - | -1.7억 |
| 7. 단기매매증권평가손실 | -41.1만 | -897.4만 | -61.9만 | -143.6만 | -6만 |
| 국고보조금수익 | - | - | - | - | 4,200만 |
| 8. 단기매매증권처분손실 | -2,804.6만 | -507.2만 | -694만 | - | - |
| 9. 장기금융상품평가손실 | - | -1,177.8만 | -2,423.3만 | -389.7만 | - |
| 10. 매도가능증권손상차손(주석3) | - | 7,500만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분손 | - | - | - | 3,199.1만 | 3.9억 |
| 11. 유형자산처분손실 | - | -1,463.5만 | - | - | - |
| 12. 퇴직연금운용손실 | -997.8만 | - | - | - | - |
| 13. 잡손실 | -289.2만 | -1,969.7만 | -90.1만 | -2,054.3만 | -2,641만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 23.6억 | 21.3억 | 8.3억 | 18.6억 | 38.4억 |
| IX. 법인세등(주석13) | 4.9억 | 3.4억 | -289.8만 | 4.2억 | 8.4억 |
| X. 당기순이익 | 18.6억 | 17.9억 | 8.4억 | 14.4억 | 30.1억 |
| XI.주당손익(주석14) | - | - | - | 452 | 947 |
| 연차충당금전입 | - | - | - | - | 1,342.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 21.3억 | 35.2억 | 24.7억 | 27.9억 | 25.5억 |
| 1. 당기순이익 | 18.6억 | 17.9억 | 8.4억 | 14.4억 | 30.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 18.3억 | 21.6억 | 15.3억 | 15.7억 | 12.3억 |
| 가. 감가상각비 | 8.5억 | 10.5억 | 13.3억 | 12.9억 | 8.7억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -143.6만 | -6만 |
| 나. 무형자산상각비 | 2,441.7만 | 2,973.6만 | 3,010.8만 | 3,001.1만 | - |
| 단기매매증권처분손 | - | - | - | 3,199.1만 | - |
| 다. 퇴직급여 | 2.6억 | 4.1억 | 6,238.6만 | 3.1억 | 9,328.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -389.7만 | - |
| 라. 대손상각비 | 6.7억 | 3.9억 | -5,088.7만 | -5.1억 | 5,664.3만 |
| 마. 기타의대손상각비 | - | 2,979만 | - | - | 618.9만 |
| 마. 단기매매증권평가손실 | - | - | -61.9만 | - | - |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | - | 2,477.7만 |
| 바. 통화선도평가손실 | - | -1.4억 | - | - | -1.7억 |
| 바. 단기매매증권처분손실 | - | - | -694만 | - | - |
| 사. 단기매매증권평가손실 | -41.1만 | -897.4만 | - | - | - |
| 사. 장기금융상품평가손실 | - | - | -2,423.3만 | - | - |
| 연차충당금전입 | - | - | - | - | 1,342.8만 |
| 아. 단기매매증권처분손실 | -2,804.6만 | -507.2만 | - | - | - |
| 아. 외화환산손실 | - | - | -1.3억 | -4.1억 | - |
| 자. 장기금융상품평가손실 | - | -1,177.8만 | - | - | - |
| 차. 매도가능증권손상차손 | - | 7,500만 | - | - | - |
| 카. 유형자산처분손실 | - | -1,463.5만 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.3억 | -6,245.3만 | -1.1억 | -1.8억 | -8,856.8만 |
| 가. 단기매매증권평가이익 | 78.8만 | - | 17.9만 | - | - |
| 라. 기타의대손충당금환입 | - | - | 2,191.5만 | - | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | - | 2,485.7만 | - |
| 단기금융상품평가이익 | - | - | - | - | -16.3만 |
| 나. 단기매매증권처분이익 | 5,185.4만 | 577.6만 | 1,057.6만 | - | - |
| 마. 원재료평가충당금환입 | - | - | 2,240만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 7,990.1만 | -3,430.5만 |
| 외화환산이익 | - | - | - | - | -3,621.2만 |
| 다. 통화선도평가이익 | 2,757.4만 | - | 901.1만 | 7,467.6만 | - |
| 바. 제품평가충당금환입 | - | - | 2,627.9만 | - | - |
| 이자수익 | - | - | - | 264.5만 | - |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | - | - | -288.8만 |
| 라. 장기금융상품평가이익 | 5,413.4만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -14.3억 | -3.6억 | 2억 | -3,445.5만 | -16억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | -1,499.9만 |
| 가. 매출채권의 증가 | -13.7억 | -2.4억 | -1.9억 | - | - |
| 나. 미수금의 증가 | -1.9억 | - | - | - | - |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | 189만 | -405만 | 264.5만 | 143.3만 | -136만 |
| 사. 장기금융상품평가이익 | - | 5,667.7만 | 1,602.3만 | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -4억 | -14.9억 |
| 라. 선급금의 증가 | -6.1억 | - | - | - | - |
| 마. 선급비용의 증가 | -168.4만 | - | - | - | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | -6,187.4만 | 1억 | -3.2억 | -757.5만 |
| 바. 통화선도자산의 감소(증가) | - | - | 7,467.6만 | - | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | 10.6억 | -5.6억 | 3.4억 | 12억 | -5.7억 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 2,121.8만 | -2,893.2만 | 5,823만 | -10억 | 12.7억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | -9,144.9만 | 1억 | 15.9억 | -1.9억 |
| 통화선도의 감소(증가) | - | - | - | -1.7억 | 4억 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | -1.5억 | 3.5억 | 1.9억 | -3.2억 | -5억 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | - | -125.8만 | 276.2만 | -1,254.5만 | -264.8만 |
| 차. 미지급비용의 증가 | 302.5만 | 451.3만 | - | - | - |
| 바. 통화선도자산의 감소 | - | 901.1만 | - | - | - |
| 차. 미지급비용의 감소 | - | - | -228만 | - | - |
| 카. 예수금의 증가 | 3,711.7만 | 1.1억 | -1,621만 | 232.5만 | -5,871만 |
| 파. 선수수익의 증가(감소) | -1,313.4만 | 4,378만 | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 감소 | - | - | -1.9억 | - | - |
| 하. 통화선도부채의 감소 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | - | -4.4억 | -5,705만 |
| 거. 당기법인세부채의 증가 | 762.4만 | - | - | - | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -7,748.1만 | - | - |
| 너. 퇴직금의 지급 | -1.1억 | -1.5억 | -1.9억 | -1.1억 | -8,709.2만 |
| 타. 선수금의 증가 | - | 1,000만 | - | -338.1만 | -851.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -5,350.5만 | -3.1억 |
| 더. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1,900.6만 | - | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -9억 | -26.2억 | -12억 | -18.9억 | -33.2억 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 3억 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 157억 | 114.1억 | 131.3억 | 184.5억 | 1,217.8억 |
| 단기매매증권 처분 | - | - | - | 19.1억 | 569.9억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 118.5억 | 108.7억 | 123.1억 | 164.7억 | 75.1억 |
| 너. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -6,505.6만 | - | - | - |
| 나. 단기매매증권의 처분 | 35.1억 | 4.8억 | 5.9억 | - | - |
| 다. 단기대여금의 회수 | 3.4억 | 5,000만 | 1,000만 | - | - |
| 마. 보증금의 감소 | 200만 | 600만 | 1억 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -166억 | -140.2억 | -143.3억 | -203.4억 | -1,251억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 116.9억 | 132.9억 | 134.9억 | 154.2억 | 85.2억 |
| 라. 장기금융상품의 감소 | - | 21.3만 | 1.3억 | 7,069.5만 | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 나. 단기매매증권의 취득 | 35.4억 | 4.8억 | 5.8억 | - | - |
| 다. 단기대여금의 대여 | 3.3억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 45만 |
| 단기매매증권 취득 | - | - | - | 19.4억 | 564.2억 |
| 국고보조금 수령 | - | - | - | - | 3.6억 |
| 마. 매도가능증권의 취득 | 9,999.6만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 1,671.6만 | 2,905.5만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 바. 유형자산의 취득 | 8.3억 | 4,817.2만 | 1.7억 | - | - |
| 다. 장기금융상품의 증가 | - | 2,000만 | 8,994만 | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | 4,310.6만 | 5.1억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 296.8만 |
| 사. 무형자산의 취득 | 163.1만 | 1.8억 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 1,813.1만 | 1.4억 |
| 기타제예금의 감소 | - | - | - | - | 569억 |
| 아. 보증금의 증가 | 1억 | 500만 | 300만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 26.6억 | 17.6억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.4억 | -3.7억 | -22.7억 | -1.8억 | 8.9억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 2,800만 | 4,822.8만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,000만 | - | 1,000만 | - | 9.7억 |
| 나. 자기주식의 취득 | - | - | 20.4억 | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 8,214만 | 1.4억 |
| 가. 임대보증금의 증가 | 2,000만 | - | 1,000만 | - | - |
| 집기비품의 취득 | - | - | - | 6,678.3만 | 3.2억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.6억 | -3.7억 | -22.8억 | -1.8억 | -8,000만 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 1.8억 | - |
| 산업재산권의 취득 | - | - | - | 6,067.6만 | 1,059.7만 |
| 다. 연차배당금의 지급 | 1.2억 | 1.2억 | - | - | - |
| 나. 임대보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | 8,000만 |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | 8.9억 | 5.3억 | -10억 | 7.2억 | 1.2억 |
| V. 기초의 현금 | 7.9억 | 2.6억 | 12.6억 | 5.4억 | 4.3억 |
| VI. 기말의 현금 | 16.9억 | 7.9억 | 2.6억 | 12.6억 | 5.4억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 255만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 300만 |
| 기타제예금의 증가 | - | - | - | - | 570.6억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 7.9억 |
| 유동성장기차입금의 증가 | - | - | - | - | 1.8억 |