사천온천랜드앤관광호텔
비상장계속사업자sacheon grandhotel co., Ltd.
이영경
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.8억-0.9% | 4.9억 | 6.6억 | 5.3억 | 19.2억 |
| 영업이익 | -7.6억적자지속 | -7.6억 | -7.8억 | -8.3억 | 1.4억 |
| 당기순이익 | -9억적자지속 | -10.1억 | -10.4억 | -11.2억 | 2,137만 |
-158.85%영업이익률
-187.70%순이익률
-6.72%ROA
-21.51%ROE
219.97%부채비율
31.25%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
134.3억자산총액
92.4억부채총계
42억자본총계
4.8억매출액
-7.6억영업이익
-9억순이익
-158.85%매출액 영업이익률
-187.70%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 4.2억 | 3.6억 | 2.9억 | 8.7억 | 4.5억 |
| (1) 당좌자산 | 3.9억 | 3.1억 | 2.5억 | 8.3억 | 2.9억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4) | 2,060.3만 | 7,904만 | 1,159.1만 | 3,813.6만 | 2.2억 |
| 2. 매도가능증권(주석4) | 3.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 7.7억 | - |
| 3. 미수금 | 130.9만 | 186.7만 | 61만 | 201.8만 | 2,054.9만 |
| 3. 매출채권 | - | - | - | 40만 | 80만 |
| 4. 선급금 | 1,255.1만 | 824만 | 1,425.2만 | 705.2만 | 4,097.8만 |
| 5. 선급비용 | 402.4만 | 391.2만 | 346.9만 | 383.8만 | 901.3만 |
| 6. 선급부가세 | 337.8만 | - | 672.8만 | - | - |
| 7. 선급법인세 | 10만 | 1.7만 | 1만 | 3.5만 | 14.7만 |
| (2) 재고자산 | 3,279.2만 | 4,497.4만 | 3,837.1만 | 4,583.3만 | 1.6억 |
| 1. 저장품 | 2,964.5만 | 4,084.4만 | 2,964.5만 | 3,757.9만 | 7,956.5만 |
| 2. 원재료 | 314.6만 | 413만 | 872.6만 | 825.4만 | 8,430.6만 |
| II. 비유동자산 | 130.1억 | 133.7억 | 135.6억 | 137.5억 | 139.8억 |
| (1) 유형자산(주석5, 6, 14, 15) | 130.1억 | 130.9억 | 132.7억 | 134.6억 | 139.4억 |
| 1. 토지 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 | 47.1억 |
| 2. 건물 | 98.5억 | 96.8억 | 95.1억 | 93.7억 | 86.7억 |
| 감가상각누계액 | -23.5억 | -21억 | -18.6억 | -16.2억 | -9.4억 |
| 3. 구축물 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 | 9.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.3억 | -2.1억 | -1.8억 | -1.1억 |
| 4. 차량운반구 | 2.1억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -8,353.4만 |
| 5. 비품 | 14.4억 | 14.2억 | 14.2억 | 13.9억 | 12.6억 |
| 감가상각누계액 | -14.1억 | -13.9억 | -13.2억 | -12.5억 | -6.5억 |
| 6. 수목 | 5,000만 | - | - | - | - |
| (2) 기타비유동자산 | - | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 4,342만 |
| 1. 임차보증금 | - | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | - |
| 2. 기타보증금 | - | 4,342만 | 4,342만 | 4,342만 | 4,342만 |
| 자산총계 | 134.3억 | 137.3억 | 138.5억 | 146.2억 | 144.4억 |
| I. 유동부채 | 50.5억 | 100.5억 | 49.5억 | 84억 | 14.4억 |
| 1. 미지급금 | 6억 | 6억 | 5억 | 3.8억 | 2.4억 |
| 2. 단기차입금(주석7, 11, 15) | 44.1억 | 51.1억 | 40.5억 | 35.4억 | - |
| 5. 예수보증금 | - | - | - | - | 200만 |
| 3. 예수금 | 440.3만 | 381.3만 | 979.3만 | 328.6만 | 680만 |
| 4. 부가세예수금 | - | 137.1만 | - | 597.4만 | 3,805.4만 |
| 5. 미지급비용 | 4,210.2만 | 1.1억 | 5,814.8만 | 7,515.7만 | 7,600.3만 |
| 6. 유동성장기부채(주석7, 15) | - | 42.3억 | 3.3억 | 44억 | 10.8억 |
| II. 비유동부채 | 41.8억 | 8,258.1만 | 42.9억 | 5.7억 | 40.8억 |
| 1. 장기차입금(주석7, 15) | 40.6억 | - | 42.3억 | 5억 | 40.1억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석8) | 1.2억 | 8,258.1만 | 6,023.5만 | 6,854.8만 | 6,445.2만 |
| 부채총계 | 92.4억 | 101.3억 | 92.4억 | 89.7억 | 55.2억 |
| I. 자본금 | 108.5억 | 93.5억 | 93.5억 | 93.5억 | 93.5억 |
| 1. 보통주자본금(주석9) | 108.5억 | 93.5억 | 93.5억 | 93.5억 | 93.5억 |
| II. 자본잉여금 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 |
| 1. 기타자본잉여금 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 | 4,819 |
| III. 이익잉여금 | -66.5억 | -57.5억 | -47.3억 | -37억 | -4.3억 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석10) | -66.5억 | -57.5억 | -47.3억 | -37억 | -4.3억 |
| 자본총계 | 42억 | 36억 | 46.1억 | 56.5억 | 89.2억 |
| 부채및자본총계 | 134.3억 | 137.3억 | 138.5억 | 146.2억 | 144.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 4.8억 | 4.9억 | 6.6억 | 5.3억 | 19.2억 |
| 1. 객실매출 | 4.8억 | 4.9억 | 6.6억 | 5.2억 | 8.4억 |
| 1. 온천매출 | - | - | - | - | 7.1억 |
| 2. 식음료매출 | - | - | - | 243.5만 | 3.7억 |
| II. 매출원가 | 1,915.5만 | 3,188.8만 | 5,562.6만 | 6,856.7만 | 4,300.9만 |
| 1. 식음료매출원가 | 1,915.5만 | 3,188.8만 | 5,562.6만 | 6,856.7만 | 4,300.9만 |
| (1) 기초재고액 | 413만 | 872.6만 | 825.4만 | 1,141.4만 | 3,010.3만 |
| (2) 당기매입액 | 1,817.1만 | 2,729.2만 | 5,609.8만 | 6,540.7만 | 9,721.3만 |
| (3) 기말재고액 | -314.6만 | -413만 | -872.6만 | -825.4만 | -8,430.6만 |
| III.매출총이익 | 4.6억 | 4.5억 | 6.1억 | 4.6억 | 18.7억 |
| IV. 판매비와관리비 | 12.3억 | 12.1억 | 13.9억 | 12.9억 | 17.3억 |
| 1. 급여(주석17) | 5.1억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.1억 | 7.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석8, 17) | 3,782만 | 4,765.1만 | 2,449.3만 | 3,645.5만 | 5,283.4만 |
| 3. 복리후생비(주석17) | 2,558.6만 | 2,216만 | 3,553.2만 | 3,600.9만 | 3,116.4만 |
| 4. 여비교통비 | 450.9만 | 369.4만 | 3,499.9만 | 2,499.9만 | 2,167만 |
| 5. 접대비 | 29.5만 | 87.7만 | 220.7만 | 274.6만 | 735.9만 |
| 6. 통신비 | 704.3만 | 259.7만 | 1,111.3만 | 1,143.8만 | 925.4만 |
| 7. 수도광열비 | 4,169.4만 | 4,470.7만 | 4,357.9만 | 5,226.7만 | 9,016.2만 |
| 8. 전력비 | 5,804.1만 | 5,862.3만 | 6,052.7만 | 5,343.3만 | 5,959.2만 |
| 9. 세금과공과(주석17) | 5,077.1만 | 4,570.8만 | 4,648.7만 | 4,421.7만 | 5,477.6만 |
| 10. 감가상각비(주석6, 17) | 3.2억 | 3.6억 | 3.6억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 11. 수선비 | 1,050.7만 | 781만 | 2,175.5만 | 1,992만 | 1,647.9만 |
| 12. 보험료 | 1,362.3만 | 2,259.4만 | 2,005.8만 | 1,709.5만 | 2,508.7만 |
| 11. 지급임차료(주석17) | - | - | - | 472.5만 | - |
| 13. 차량유지비 | 538.4만 | 363.9만 | 725.5만 | 637.8만 | 1,607.8만 |
| 14. 운반비 | 88.8만 | 247.7만 | 69.4만 | 307.5만 | 33.1만 |
| 15. 교육훈련비 | 87.7만 | 40만 | 136.7만 | 172.7만 | 29.5만 |
| 16. 소모품비 | 8,097.1만 | 6,115.7만 | 1.6억 | 8,738.4만 | 9,592.9만 |
| 17. 지급수수료 | 6,065.1만 | 5,607.7만 | 7,229.6만 | 6,408.4만 | 9,440만 |
| 17. 도서인쇄비 | - | - | 15.2만 | 21.6만 | 545.3만 |
| V. 영업이익(손실) | -7.6억 | -7.6억 | -7.8억 | -8.3억 | 1.4억 |
| VI. 영업외수익 | 1.5억 | 5,516.6만 | 7,243.4만 | 1.1억 | 4,293.4만 |
| 19. 사무용품비 | - | - | 14.3만 | 42만 | 38.3만 |
| 18. 회의비 | - | - | - | 19.2만 | 52만 |
| 1. 이자수익 | 57.5만 | 14.4만 | 14.2만 | 32.2만 | 100.9만 |
| 2. 배당금수익 | 1,133.6만 | 213.6만 | 609.2만 | 1,719.9만 | - |
| 3. 단기투자자산평가이익(주석4) | 422.4만 | - | 185.4만 | 5,300.1만 | - |
| 21. 광고선전비 | - | - | - | - | 281.1만 |
| 4. 단기투자자산처분이익 | 1.3억 | 4,970.7만 | 6,360.5만 | 2,951만 | - |
| 6. 잡이익 | 64.7만 | 8,227 | 74만 | 1,176만 | 1,752.9만 |
| VII. 영업외비용 | 2.9억 | 3.1억 | 3.3억 | 4.1억 | 1.6억 |
| 5. 유형자산처분이익 | - | 317.2만 | - | - | - |
| 1. 이자비용 | 2.1억 | 3억 | 3.3억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 2. 외화환산이익 | - | - | - | - | 23.6만 |
| 2. 단기투자자산평가손실 | -4,126.1만 | - | - | -8,512.8만 | - |
| 3. 채무면제이익(주석11) | - | - | - | - | 2,382.7만 |
| 3. 단기투자자산처분손실 | -3,500.2만 | -162만 | -177.5만 | -1.2억 | - |
| 4. 보험차익 | - | - | - | - | 33.3만 |
| 4. 잡손실 | -10.6만 | -234.5만 | -37만 | -1,226.4만 | -28.5만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -9억 | -10.1억 | -10.4억 | -11.2억 | 2,137만 |
| X. 당기순이익(손실) | -9억 | -10.1억 | -10.4억 | -11.2억 | 2,137만 |
| 기본주당순이익(손실) | -892 | -1,082 | -1,110 | -1,203 | 25 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.8억 | -5.4억 | -6.5억 | -3.2억 | 4.7억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -9억 | -10.1억 | -10.4억 | -11.2억 | 2,137만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4.3억 | 4억 | 3.9억 | 6.5억 | 4.7억 |
| 가. 퇴직급여 | 3,782만 | 4,765.1만 | 2,449.3만 | 3,645.5만 | 5,283.4만 |
| 나. 감가상각비 | 3.2억 | 3.6억 | 3.6억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 다. 단기투자자산평가손실 | -4,126.1만 | - | - | -8,512.8만 | - |
| 다. 단기투자자산처분손실 | - | -162만 | - | - | - |
| 라. 단기투자자산처분손실 | -3,500.2만 | - | -177.5만 | -1.2억 | - |
| 가. 채무면제이익 | - | - | - | - | 2,382.7만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.4억 | -5,287.9만 | -6,545.9만 | -8,251.1만 | -2,382.7만 |
| 가. 단기투자자산평가이익 | 422.4만 | - | 185.4만 | 5,300.1만 | - |
| 나. 단기투자자산처분이익 | 1.3억 | 4,970.7만 | 6,360.5만 | 2,951만 | - |
| 다. 유형자산처분이익 | - | 317.2만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 1.3억 | 1.2억 | 6,703.8만 | 2.4억 | 442.3만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | - | - | 40만 | -10.5만 | -30.5만 |
| 가. 미수금의 감소(증가) | 55.8만 | -125.8만 | 140.8만 | -144.7만 | 911.3만 |
| 나. 선급금의 감소(증가) | -431.1만 | 601.1만 | -720만 | 146.6만 | -3,821.3만 |
| 다. 선급비용의 증가 | -11.2만 | - | - | - | - |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | - | -44.3만 | 36.9만 | 35.1만 | 754.6만 |
| 라. 부가세대급금의 감소(증가) | -337.8만 | - | - | - | - |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가) | - | 672.8만 | -672.8만 | - | - |
| 마. 부가세대급금의 감소 | - | - | - | 166.6만 | - |
| 마. 선급법인세의 증가 | -8.3만 | - | - | - | - |
| 바. 선급법인세의 감소(증가) | - | -6,600 | 2.4만 | -3.5만 | 18.6만 |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | 1,218.2만 | -660.2만 | 746.2만 | -418.7만 | -1억 |
| 사. 미지급금의 증가 | 1.2억 | 9,476.7만 | 1.2억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 아. 예수금의 증가(감소) | 59만 | -598만 | 650.6만 | 114만 | 57.7만 |
| 자. 부가세예수금의 증가(감소) | -137.1만 | 137.1만 | -597.4만 | 597.4만 | 99.3만 |
| 차. 미지급비용의 증가 | 82만 | 4,939.8만 | -1,700.9만 | 2,434.8만 | -295.8만 |
| 타. 퇴직금의 지급 | - | -2,530.4만 | -3,280.7만 | -1,024.1만 | -2,684.5만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2,230.2만 | -1.2억 | 4.5억 | -7.9억 | -10.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 55.8억 | 10.6억 | 8.7억 | 10.4억 | - |
| 가. 매도가능증권의 처분 | 52.9억 | 10.6억 | 8.7억 | 10.4억 | - |
| 다. 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 3,655만 |
| 나. 차량운반구의 처분 | - | 100만 | - | - | - |
| 다. 비품의 처분 | - | 250만 | - | - | - |
| 마. 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 4,342만 |
| 라. 임차보증금의 회수 | 2.4억 | - | - | - | - |
| 마. 기타보증금의 회수 | 4,342만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -56억 | -11.8억 | -4.2억 | -18.3억 | -10.9억 |
| 가. 자본금의 증가 | - | - | - | - | 17억 |
| 가. 매도가능증권의 취득 | 53.6억 | 10.1억 | 2.5억 | 12.1억 | - |
| 나. 건물의 취득 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 3.4억 | 7.2억 |
| 다. 비품의 취득 | 2,263.1만 | 676.3만 | 2,763.7만 | 4,237.5만 | 2.9억 |
| 바. 임차보증금의 증가 | - | - | - | 2.3억 | - |
| 라. 수목의 취득 | 5,000만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.5억 | 7.3억 | 1.7억 | 9억 | 2.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 57.6억 | 11.9억 | 15.4억 | 9.1억 | 17.1억 |
| 가. 단기차입금의 차입 | 42.6억 | 11.9억 | 15.4억 | 9.1억 | 1,230만 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | - | 3.3억 | - | - | 4.5억 |
| 나. 유상증자 | 15억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -53.1억 | -4.7억 | -13.7억 | -450만 | -14.4억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 51.4억 | 1.3억 | 10.3억 | 450만 | 9.8억 |
| 다. 장기차입금의 상환 | 1.7억 | - | 3.4억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | -5,843.6만 | 6,744.8만 | -2,654.4만 | -2.1억 | -3.5억 |
| V. 기초의 현금(주석13) | 7,904만 | 1,159.1만 | 3,813.6만 | 2.5억 | 5.6억 |
| VI. 기말의 현금(주석13) | 2,060.3만 | 7,904만 | 1,159.1만 | 3,813.6만 | 2.2억 |