새천안교통
비상장계속사업자saecheonan kyotong Limited company
이경수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 344.6억+14.4% | 301.1억 | 286.9억 | 289.6억 | 263.5억 |
| 영업이익 | 2.3억흑자전환 | -14.7억 | -3.7억 | -3.2억 | -3,568.8만 |
| 당기순이익 | 3억흑자전환 | -14.7억 | -5.6억 | -4.7억 | -3,763.9만 |
0.68%영업이익률
0.87%순이익률
1.33%ROA
18.12%ROE
1267.73%부채비율
7.31%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
226.7억자산총액
210.1억부채총계
16.6억자본총계
344.6억매출액
2.3억영업이익
3억순이익
0.68%매출액 영업이익률
0.87%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 46.9억 | 30.2억 | 38.2억 | 34.2억 | 31.9억 |
| (1)당좌자산 | 46.9억 | 30.2억 | 37.9억 | 33.8억 | 31.5억 |
| 1.현금및현금성자산(주석 3,17) | 12.4억 | 13.9억 | 21.9억 | 14.6억 | 13.3억 |
| 2.매출채권 | 28.5억 | 10.7억 | 10.3억 | 13.7억 | 12.4억 |
| 3.단기대여금(주석 18) | 1,191.7만 | 6,564.8만 | 4,172.8만 | 3,633.2만 | 3,531.4만 |
| 4.선급금 | 1,100만 | - | 2,881.2만 | 1,208.2만 | 28.5만 |
| 5.선급비용 | 5.7억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5.5억 |
| 6.당기법인세자산 | 23.5만 | 38만 | 31.9만 | 25.5만 | 22.3만 |
| (2)재고자산 | - | - | 2,946.1만 | 3,536.3만 | 4,214.6만 |
| II.비유동자산 | 179.8억 | 193.8억 | 147억 | 153.6억 | 154억 |
| 1.저장품 | - | - | 2,946.1만 | 3,536.3만 | 4,214.6만 |
| (1)투자자산 | 3,525.3만 | 600만 | 3,377.7만 | 2,839.1만 | 2,276.4만 |
| 1.장기금융상품(주석 3) | 825.3만 | 600만 | 3,377.7만 | 2,789.1만 | 2,276.4만 |
| 2.장기대여금 | 2,700만 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석 4,5,6) | 115.5억 | 124.4억 | 71.9억 | 73.2억 | 68.3억 |
| 2.유가증권 | - | - | - | 50만 | - |
| 1.토지 | 87.5억 | 87.5억 | 45.8억 | 45.7억 | 45.7억 |
| 2.건물 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -8,331.8만 | -7,171.9만 | -6,012만 | -4,852만 | -3,692.1만 |
| 3.구축물 | 2.2억 | 8,381만 | 5,767.4만 | 2,573.8만 | 1,877.1만 |
| 감가상각누계액 | -7,689.7만 | -3,914.8만 | -2,427.1만 | -1,671.4만 | -1,197.9만 |
| 4.운송차량 | 315.7억 | 294.4억 | 198.7억 | 159.8억 | 126.9억 |
| 감가상각누계액 | -225.6억 | -177.2억 | -129.4억 | -100.6억 | -80.6억 |
| 정부보조금 | -65.4억 | -82.5억 | -45.3억 | -34.1억 | -26억 |
| 5.차량운반구 | 1,815.5만 | 191.1만 | 2,125.7만 | 2,125.7만 | 2,125.7만 |
| 감가상각누계액 | -59.6만 | -191만 | -2,009만 | -1,933.2만 | -1,808.1만 |
| 6.비품 | 7,387.7만 | 6,258.4만 | 5,884.4만 | 5,466.4만 | 5,466.4만 |
| 감가상각누계액 | -6,245.4만 | -5,520.6만 | -5,270.2만 | -4,805.3만 | -4,377만 |
| (3)무형자산(주석 7) | 63.8억 | 69.2억 | 74.6억 | 80억 | 85.4억 |
| 1.영업권 | 63.8억 | 69.2억 | 74.6억 | 80억 | 85.4억 |
| 7.건설중인자산 | - | - | - | 3,900만 | - |
| 2.소프트웨어 | 1.2억 | 2억 | 3.2억 | 5.4억 | 180.2만 |
| 정부보조금 | -1.2억 | -2억 | -3.2억 | -5.3억 | - |
| (4)기타비유동자산 | 1,725만 | 1,725만 | 720만 | 705만 | 705만 |
| 1.보증금 | 1,725만 | 1,725만 | 720만 | 705만 | 705만 |
| 자산총계 | 226.7억 | 224.1억 | 185.2억 | 187.8억 | 185.9억 |
| I.유동부채 | 137.7억 | 122.3억 | 118.5억 | 106.4억 | 97.6억 |
| 1.매입채무(주석 20) | 2억 | 2.1억 | 2.1억 | 3.2억 | 1.4억 |
| 2.미지급금(주석 20) | 14.5억 | 20.2억 | 23.9억 | 11.3억 | 4.7억 |
| 3.예수금 | 4.5억 | 4억 | 2.4억 | 2.9억 | 2.8억 |
| 4.부가세예수금 | 634.3만 | 617.1만 | 27.3만 | 446.5만 | 442만 |
| 5.단기차입금(주석 8,20) | 79.6억 | 72.1억 | 72.1억 | - | - |
| 6.유동성장기차입금(주석 8,20) | 4,155.4만 | 4,315.9만 | 4,074만 | 72.1억 | 73.7억 |
| 7.선수수익 | 313.9만 | 5.1만 | 271.5만 | 187.6만 | 3.5억 |
| 8.미지급비용(주석 20) | 36.6억 | 23.3억 | 17.5억 | 16.9억 | 11.4억 |
| II.비유동부채 | 72.4억 | 82.2억 | 69.5억 | 65.6억 | 68억 |
| 1.장기차입금(주석 20) | - | 6.4억 | 8,497만 | - | - |
| 2.장기미지급금(주석 20) | 17.7억 | 23.5억 | 13.5억 | 8.2억 | 5.8억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석 10,18) | 84.1억 | 78억 | 77.9억 | 76.4억 | 80.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -29.3억 | -25.7억 | -22.8억 | -19억 | -18.6억 |
| 국민연금전환금 | -232.7만 | -232.7만 | -245.9만 | -245.9만 | -488.1만 |
| 부채총계 | 210.1억 | 204.5억 | 187.9억 | 172.1억 | 165.5억 |
| I.자본금(주석 11) | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 |
| 1.보통주자본금 | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 | 50.5억 |
| II.자본조정 | -17.6억 | -17.6억 | -12.9억 | - | - |
| 1.자기지분(주석 11) | -17.6억 | - | - | - | - |
| 1.자기주식(주석 16) | - | -17.6억 | -12.9억 | - | - |
| III.기타포괄손익누계액 | 41.7억 | 41.7억 | - | - | - |
| 1.재평가잉여금 | 41.7억 | 41.7억 | - | - | - |
| IV.결손금(주석 12) | 58억 | 55억 | 40.4억 | 34.8억 | 30.1억 |
| 1.미처리결손금 | -58억 | -55억 | -40.4억 | -34.8억 | -30.1억 |
| 자본총계 | 16.6억 | 19.6억 | -2.8억 | 15.7억 | 20.4억 |
| 부채및자본총계 | 226.7억 | 224.1억 | 185.2억 | 187.8억 | 185.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 344.6억 | 301.1억 | 286.9억 | 289.6억 | 263.5억 |
| 1.시내버스운송수입 | 131.2억 | 146.5억 | 143.3억 | 134.7억 | 124억 |
| 2.정부보조운송수입 | 211.4억 | 152.9억 | 141.7억 | 153.4억 | 138억 |
| 3.기타수입 | 2억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.6억 |
| II.매출원가(주석 18,19) | 324.1억 | 287.5억 | 269억 | 272.5억 | 244.6억 |
| 1.시내버스운송원가 | 324.1억 | 287.5억 | 269억 | 272.5억 | 244.6억 |
| III.매출총이익 | 20.5억 | 13.6억 | 17.9억 | 17.1억 | 19억 |
| IV.판매비와관리비(주석 19) | 22.9억 | 28.4억 | 21.6억 | 20.3억 | 18.6억 |
| 1.급여(주석 18) | 9.2억 | 9.8억 | 9.6억 | 8.7억 | 8.3억 |
| 2.퇴직급여(주석 18) | 2.8억 | 7.2억 | 1.3억 | 9,111.8만 | 8,163.2만 |
| 3.복리후생비(주석 13) | 1.3억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 4.여비교통비 | 4,718.9만 | 4,879.5만 | 3,630.1만 | 3,653.4만 | 2,874.7만 |
| 5.접대비 | 4,318만 | 6,380.7만 | 5,478.2만 | 3,120.8만 | 1,652.9만 |
| 6.통신비 | 1,189.9만 | 1,097.6만 | 1,212.6만 | 1,279만 | 1,029.7만 |
| 7.수도광열비 | 2,115.2만 | 1,822.7만 | 2,476만 | 2,176.1만 | 2,106.1만 |
| 8.세금과공과금 | 3,372.2만 | 4,270.1만 | 2,878.2만 | 9,817.9만 | 3,225.7만 |
| 9.감가상각비 | 5,719.3만 | 2,924.8만 | 2,456.3만 | 2,186.8만 | 2,214.7만 |
| 10.지급임차료 | 120만 | 120만 | 300만 | 780만 | 690만 |
| 11.보험료 | 5만 | 292.6만 | 406.2만 | 425.3만 | 502.8만 |
| 12.차량유지비 | 716.2만 | 820.2만 | 1,576.5만 | 1,470.6만 | 954.9만 |
| 13.교육훈련비 | 500.7만 | 266만 | 392.4만 | 88.3만 | 7만 |
| 14.도서인쇄비 | 2,096만 | 2,440.4만 | 1,322.1만 | 1,489.6만 | 1,746.7만 |
| 15.회의비 | 3,388.8만 | 3,925.6만 | 3,831.9만 | 4,257.8만 | 3,515.9만 |
| 16.소모품비 | 1,253.4만 | 1,825만 | 1,486.9만 | 781만 | 684.7만 |
| 17.지급수수료 | 1.2억 | 1.1억 | 1.4억 | 7,841.3만 | 5,927.5만 |
| 18.광고선전비 | - | 33만 | 38.5만 | - | - |
| 19.잡비 | 378.5만 | 359.3만 | 269.4만 | 215.3만 | 295.2만 |
| 20.무형고정자산상각 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| V.영업손실 | -2.3억 | -14.7억 | -3.7억 | -3.2억 | -3,568.8만 |
| VI.영업외수익 | 2.4억 | 3.3억 | 2.8억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 1.이자수익 | 7,208.1만 | 6,872.5만 | 3,169.4만 | 2,290.2만 | 1,034.1만 |
| 2.유형자산처분이익 | 1,508.5만 | 3,270.6만 | 1,798.9만 | 2,358.5만 | 978만 |
| 3.잡이익 | 1.6억 | 2.3억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.7억 |
| VII.영업외비용 | 3.1억 | 3.3억 | 4.7억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 1.이자비용 | 2.8억 | 3.1억 | 4.5억 | 3.6억 | 2.5억 |
| 2.기부금 | 1,371.6만 | 1,145.4만 | 958.5만 | 1,070만 | 997.1만 |
| 3.장기금융상품평가손실 | -474.7만 | - | - | - | - |
| 3.유형자산처분손실 | -838.2만 | -182.8만 | -1,041.5만 | -1,000 | -3,000 |
| 4.잡손실 | -371.2만 | -183.4만 | -226.2만 | - | -3.8만 |
| VIII.법인세차감전순손실 | -3억 | -14.7억 | -5.6억 | -4.7억 | -3,763.9만 |
| X.당기순손실 | -3억 | -14.7억 | -5.6억 | -4.7억 | -3,763.9만 |
| 1.기본및희석좌당순손실 | -913 | -4,051 | -1,225 | -926 | -75 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.당기순손실 | -3억 | -14.7억 | -5.6억 | -4.7억 | -3,763.9만 |
| III.포괄손실 | -3억 | -14.7억 | -5.6억 | -4.7억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로인한현금흐름 | 10.9억 | 6.1억 | 21.6억 | 12.9억 | 8.1억 |
| 1.당기순이익(손실) | -3억 | -14.7억 | -5.6억 | -4.7억 | -3,763.9만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 40.9억 | 41.9억 | 33.2억 | 28.5억 | 35억 |
| 가.퇴직급여 | 18.9억 | 18.4억 | 13.9억 | 12.6억 | 19.6억 |
| 나.감가상각비 | 16.5억 | 18억 | 13.7억 | 10.5억 | 10억 |
| 다.무형자산상각비 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 라.장기금융상품평가손실 | -474.7만 | - | - | - | - |
| 라.유형자산처분손실 | -838.2만 | -182.8만 | -1,041.5만 | -1,000 | -3,000 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1,508.5만 | -3,270.6만 | -2,387.4만 | -2,358.5만 | -978만 |
| 가.유형자산처분이익 | 1,508.5만 | 3,270.6만 | 1,798.9만 | 2,358.5만 | 978만 |
| 나.장기금융상품평가이익 | - | - | 588.5만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -26.9억 | -20.7억 | -5.7억 | -10.7억 | -26.4억 |
| 가.매출채권의감소(증가) | -17.9억 | -3,720.1만 | 3.4억 | -1.4억 | -7.9억 |
| 나.선급금의감소(증가) | - | 2,881.2만 | -1,673만 | -1,179.7만 | 226.7만 |
| 다.선급비용의감소(증가) | -6,964.6만 | -585.4만 | 140.1만 | 5,001.8만 | -2,569만 |
| 라.당기법인세자산의감소(증가) | 14.4만 | -6만 | -6.4만 | -3.2만 | -2.4만 |
| 마.재고자산의감소(증가) | - | 2,946.1만 | 590.2만 | 678.3만 | 1,055.4만 |
| 바.매입채무의증가(감소) | -857.7만 | -183.1만 | -1억 | 1.7억 | -1.2억 |
| 사.미지급금의증가(감소) | -5.4억 | -7.1억 | 8.1억 | 3.7억 | -2.2억 |
| 아.예수금의증가(감소) | 4,558.1만 | 1.6억 | -4,822.3만 | 517.4만 | 398.3만 |
| 자.부가세예수금의증가(감소) | 17.2만 | 589.9만 | -419.2만 | 4.5만 | 69.3만 |
| 차.선수수익의증가(감소) | 308.8만 | -266.4만 | 83.9만 | -3.4억 | 1.8억 |
| 카.미지급비용의증가(감소) | 13.2억 | 5.8억 | 6,444.1만 | 5.5억 | 3,123.6만 |
| 타.퇴직금의지급 | -12.9억 | -18.3억 | -12.5억 | -16.9억 | -16.6억 |
| 파.퇴직연금운용자산의감소(증가) | -3.7억 | -2.9억 | -3.8억 | -4,278.7만 | -5,462.4만 |
| 하.국민연금전환금의감소 | - | 13.2만 | - | 242.2만 | 225.3만 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -28.6억 | -104.6억 | -43.7억 | -44.5억 | -32.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 1,660만 | 6,210.4만 | 3.6억 | 3억 | 2,455.4만 |
| 가.단기대여금의감소 | - | - | 1.4억 | 2.8억 | 385.4만 |
| 나.운송차량의처분 | 1,540만 | - | - | 2,360만 | 1,070만 |
| 나.장기금융상품의처분 | - | 2,777.7만 | - | - | - |
| 나.토지의처분 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 다.보증금의감소 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 다.차량운반구의처분 | 120만 | 272.7만 | - | - | - |
| 다.운송차량의처분 | - | - | 2,250만 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -28.7억 | -105.2억 | -47.3억 | -47.5억 | -32.9억 |
| 라.운송차량의처분 | - | 3,160만 | - | - | - |
| 라.유가증권의처분 | - | - | 50만 | - | - |
| 가.단기대여금의증가 | 627만 | 2,392만 | 1.5억 | 2.8억 | - |
| 나.장기금융상품의증가 | 700만 | - | - | 512.8만 | 591.9만 |
| 다.유가증권의취득 | - | - | - | 50만 | - |
| 다.구축물의취득 | 1.4억 | 2,613.6만 | 3,193.6만 | 696.7만 | 248만 |
| 라.운송차량의취득 | 26.9억 | 104.6억 | - | - | 32.7억 |
| 마.운송차량의취득 | - | - | - | 36.3억 | - |
| 마.차량운반구의취득 | 1,815.5만 | - | - | - | - |
| 라.토지의취득 | - | - | 2억 | - | - |
| 바.비품의취득 | 1,129.3만 | 374만 | 418만 | - | 553.8만 |
| 사.건설중인자산의증가 | - | - | - | 3,900만 | - |
| 바.운송차량의취득 | - | - | 43.4억 | - | - |
| 아.소프트웨어의취득 | - | - | - | 8억 | - |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | 16.2억 | 90.4억 | 29.3억 | 33억 | 26억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 28.4억 | 95.5억 | 114.3억 | 34.5억 | 28.5억 |
| 바.보증금의증가 | - | 1,005만 | 15만 | - | - |
| 가.정부보조금의증가 | 20.9억 | 76.1억 | 31.2억 | 29.3억 | 22.1억 |
| 나.단기차입금의차입 | 7.5억 | - | 72.1억 | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -12.2억 | -5.1억 | -85억 | -1.6억 | -2.6억 |
| 가.유동성장기차입금의상환 | 4,315.9만 | 4,082.7만 | 72.1억 | 1.6억 | 2.6억 |
| 나.장기차입금의상환 | 6억 | - | - | - | - |
| 다.장기미지급금의감소 | 5.8억 | - | - | - | - |
| 마.장기미지급금의증가 | - | 19.4억 | 9.7억 | 5.3억 | 6.4억 |
| 다.유동성장기차입금의차입 | - | - | 4,074만 | - | - |
| 라.장기차입금의차입 | - | - | 8,497만 | - | - |
| IV.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.5억 | -8.1억 | 7.3억 | 1.3억 | 1.4억 |
| V.기초의현금 | 13.9억 | 21.9억 | 14.6억 | 13.3억 | 11.9억 |
| 나.자기주식의취득 | - | 4.7억 | 12.9억 | - | - |
| VI.기말의현금(주석 17) | 12.4억 | 13.9억 | 21.9억 | 14.6억 | 13.3억 |