새한프라텍
비상장계속사업자SAEHAN PLATECH
박상윤
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 505.4억+4.4% | 484.3억 | 507.3억 | 478.7억 | 439.1억 |
| 영업이익 | 24.7억흑자전환 | -3.8억 | 7.8억 | 2.2억 | 6.1억 |
| 당기순이익 | 81.1억흑자전환 | -3,283.7만 | 5.9억 | -2.2억 | 6.7억 |
4.89%영업이익률
16.05%순이익률
20.38%ROA
40.98%ROE
101.04%부채비율
49.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
397.9억자산총액
200억부채총계
197.9억자본총계
505.4억매출액
24.7억영업이익
81.1억순이익
4.89%매출액 영업이익률
16.05%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 101억 | 74.8억 | 128.1억 | 107억 | 124.3억 |
| (1)당좌자산 | 68.5억 | 61.4억 | 92.9억 | 73.3억 | 92.4억 |
| 1.현금및현금성자산 | 2.5억 | 6.1억 | 6억 | 5.7억 | 13.3억 |
| 국고보조금 | -5,588.9만 | -2,437.5만 | -6,354.1만 | -2.4억 | -7,643.2만 |
| 2.단기금융상품 | - | 6,000만 | 10.6억 | 8,014.9만 | 10.9억 |
| 3.매출채권(주석10) | 61.1억 | 45억 | 76.3억 | 68.4억 | 67.4억 |
| 대손충당금 | -8,540만 | -4,484.5만 | -7,627.1만 | -6,837.9만 | -6,741.2만 |
| 4.단기대여금(주석10) | 7,244만 | 320만 | - | - | - |
| 5.미수금(주석10) | 31.4만 | 8.3억 | 3,388.9만 | 4,347.6만 | 362.7만 |
| 6.미수수익 | - | 54.3만 | 676.4만 | 59.3만 | 382.9만 |
| 7.선급금 | 4.1억 | 6,601.8만 | - | 115.7만 | 1.7억 |
| 8.선급비용 | 1.4억 | 1.4억 | 9,544.9만 | 5,100.7만 | 5,338.7만 |
| 선납세금 | - | - | - | 5,527.7만 | 307.9만 |
| 9.당기법인세자산 | 272.1만 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석5) | 32.5억 | 13.5억 | 35.3억 | 33.7억 | 31.9억 |
| 1.제품 | 29.2억 | 11.9억 | 31.2억 | 29.4억 | 26.8억 |
| 평가충당금 | -3,547.5만 | -3,307.3만 | -7,181.2만 | -5,820만 | -5,627.6만 |
| 2.원재료 | 3.5억 | 1.9억 | 4.7억 | 4.9억 | 5.6억 |
| 평가충당금 | - | - | -566만 | -1,429.4만 | -1,289.3만 |
| 3.부산물 | 655.2만 | 124.6만 | 704.8만 | 932.2만 | 1,307.3만 |
| II.비유동자산 | 297억 | 238.9억 | 132.1억 | 135.6억 | 124.3억 |
| (1)투자자산 | 25억 | 20.8억 | 19.9억 | 18.1억 | 20.7억 |
| 1.장기금융상품 | 15.1억 | 10.8억 | 10억 | 8.1억 | 11.3억 |
| 2.매도가능증권(주석3) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 9.5억 |
| (2)유형자산(주석4,5,7,18) | 264.8억 | 210.7억 | 105.3억 | 109.8억 | 96.9억 |
| 1.토지 | 46.4억 | 45.3억 | 45억 | 44.2억 | 40.1억 |
| 2.건물 | 113.2억 | 20.2억 | 32.1억 | 22.8억 | 22.3억 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -6.3억 | -16.9억 | -15.9억 | -15.7억 |
| 3.구축물 | 12.1억 | 9.3억 | 9.2억 | 9.2억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.4억 | -3.1억 | -2.8억 | -2.6억 |
| 4.기계장치 | 199.2억 | 120.4억 | 248.8억 | 240억 | 227.5억 |
| 감가상각누계액 | -96.6억 | -66억 | -206.8억 | -194.7억 | -180.9억 |
| 국고보조금 | -2.7억 | -1.2억 | -3.5억 | -2.5억 | -3.4억 |
| 5.차량운반구 | 5,497.2만 | 6,256.1만 | 6,782.2만 | 5,510.5만 | 4,998.2만 |
| 감가상각누계액 | -4,420.7만 | -4,174.4만 | -2,990.2만 | -4,045.7만 | -2,972.1만 |
| 6.비품 | 3.9억 | 3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.7억 | -4.1억 | -4억 | -3.9억 |
| 7.시설장치 | 14억 | 10.1억 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -10억 | -11.4억 | -11.4억 | -11.4억 |
| 8.건설중인자산 | 3.9억 | 90.8억 | - | 9억 | 4.3억 |
| 국고보조금 | -2.5억 | - | - | - | - |
| (3)무형자산(주석6) | 1.1억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.3억 | 2,012.1만 |
| 1.산업재산권 | 1,113.6만 | 1,319.3만 | 1,664.3만 | 2,085.6만 | 2,010.9만 |
| 2.개발비 | 2.9억 | 2.2억 | 1.6억 | 2,146.1만 | 2,986만 |
| 국고보조금 | -2.3억 | -1.7억 | -8,645.9만 | -760만 | -2,985.9만 |
| 3.기타의무형자산 | 6,732.9만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.9억 | 1.1만 |
| 국고보조금 | -3,543만 | -5,668.9만 | -7,794.7만 | -9,920.5만 | - |
| (4)기타비유동자산 | 6억 | 6.2억 | 5.3억 | 6.4억 | 6.5억 |
| 장기대여금 | - | - | - | 3억 | 1.7억 |
| 1.장기대여금(주석10) | 5,669만 | 3.6억 | 2.9억 | - | - |
| 2.보증금(주석10) | 5.5억 | 2.7억 | 2.4억 | 3.4억 | 4.8억 |
| 자산총계 | 397.9억 | 313.8억 | 260.2억 | 242.6억 | 248.6억 |
| I.유동부채 | 169.8억 | 170.5억 | 125.2억 | 116.6억 | 124.2억 |
| 1.매입채무(주석10) | 26억 | 20.7억 | 28.3억 | 13.7억 | 30.3억 |
| 2.단기차입금(주석8) | 117.6억 | 113.1억 | 63.8억 | 79.7억 | 73.8억 |
| 3.미지급금 | 14.1억 | 31.2억 | 17.7억 | 19.1억 | 16.2억 |
| 4.선수금 | 1,745.6만 | 2,294만 | 1,015만 | 1,221.4만 | 871.6만 |
| 5.예수금 | 4,418.6만 | 4,170.4만 | 8,134.9만 | 3,981.3만 | 5,728.7만 |
| 6.미지급비용 | 2,085.2만 | 2,186.8만 | 1,774.4만 | 1,578.5만 | 633.7만 |
| 7.당기법인세부채 | - | 945.1만 | 1,449.8만 | - | - |
| 미지급세금 | - | - | - | 7,321.8만 | 1,046만 |
| 8.연차수당부채 | 1.3억 | 1.4억 | 1.3억 | 9,789.8만 | 7,386.9만 |
| 9.선수수익 | 2,971.1만 | 5,942.2만 | 8,913.2만 | - | - |
| 10.유동성장기부채(주석8,18) | 9.8억 | 2.6억 | 12.1억 | 1.6억 | 2.2억 |
| II.비유동부채 | 30.2억 | 22.2억 | 12.9억 | 10.1억 | 9.5억 |
| 1.장기차입금(주석8,18) | 29.2억 | 22.1억 | 12.7억 | 9.8억 | 9.2억 |
| 2.퇴직급여충당부채 | 9,508.9만 | 1,291.3만 | 5,664.5만 | 5,956.2만 | 5,712.3만 |
| 퇴직예치금 | - | - | - | -3,393.5만 | -3,369.9만 |
| 퇴직보험예치금(주석9) | -2,513.5만 | -834.4만 | -3,225.6만 | - | - |
| 3.임대보증금 | 3,000만 | - | - | 500만 | 500만 |
| 부채총계 | 200억 | 192.7억 | 138.2억 | 126.7억 | 133.7억 |
| I.자본금(주석1,13) | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 1.보통주자본금 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 1.토지재평가이익(주석4) | - | 27.5억 | 27.1억 | - | - |
| 토지평가이익 | - | - | - | 26.4억 | 22.3억 |
| II.기타포괄손익누계액 | 23.6억 | 27.5억 | 27.1억 | 26.4억 | 22.3억 |
| 1.토지재평가이익(주석4,20) | 23.6억 | - | - | - | - |
| 이익준비금 | - | - | - | 6,411만 | 5,451만 |
| III.이익잉여금(주석14,15,16,18) | 169.5억 | 88.8억 | 90.1억 | 84.7억 | 87.9억 |
| 1.법정적립금 | 8,331만 | 7,851만 | 6,891만 | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | -2.2억 | 6.7억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 168.6억 | 88.1억 | 89.4억 | 86.3억 | 80.6억 |
| 자본총계 | 197.9억 | 121.1억 | 122억 | 115.9억 | 115억 |
| 부채및자본총계 | 397.9억 | 313.8억 | 260.2억 | 242.6억 | 248.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석10) | 505.4억 | 484.3억 | 507.3억 | 478.7억 | 439.1억 |
| 1.제품매출 | 505.4억 | 484.3억 | 507.3억 | 478.7억 | 439.1억 |
| II.매출원가(주석10) | 489.5억 | 456.2억 | 465.8억 | 444억 | 400.8억 |
| 1.제품매출원가 | 489.5억 | 456.2억 | 465.8억 | - | - |
| 기초제품재고액 | - | - | - | 26.8억 | 21.5억 |
| (1)기초제품재고액 | 11.9억 | 31.2억 | 29.4억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | 447.2억 | 407억 |
| (2)당기제품제조원가 | 509.2억 | 456.3억 | 468.1억 | - | - |
| (3)재고자산평가차액 | 240.2만 | -4,440만 | 497.9만 | 332.4만 | -543.1만 |
| 타계정으로대체액 | - | - | - | -6,993.4만 | -8,063.2만 |
| (4)타계정으로대체 | -2.4억 | -18.9억 | -4,622.7만 | - | - |
| 기말제품재고액 | - | - | - | -29.4억 | -26.8억 |
| (5)기말제품재고액 | -29.2억 | -11.9억 | -31.2억 | - | - |
| III.매출총이익 | 15.9억 | 28.1억 | 41.5억 | 34.7억 | 38.3억 |
| IV.판매비와관리비(주석10) | 40.6억 | 31.9억 | 33.7억 | 32.5억 | 32.2억 |
| 1.급여(주석19) | 9.1억 | 9억 | 8.6억 | 8.9억 | 8.3억 |
| 2.퇴직급여(주석19) | 1.1억 | 5,396.5만 | 5,929.8만 | 4,888.6만 | 4,592.7만 |
| 3.복리후생비(주석19) | 1.5억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 4.여비교통비 | 7,506.2만 | 8,547.8만 | 9,064.5만 | 5,130.4만 | 7,251.8만 |
| 5.접대비 | 4,464만 | 5,337.8만 | 5,321.9만 | 4,125.3만 | 3,772.1만 |
| 6.통신비 | 52.7만 | 32만 | 46.2만 | 49.1만 | 89만 |
| 7.수도광열비 | 4,625.1만 | 3,415.8만 | 2,712.3만 | 2,686.6만 | 2,441.4만 |
| 세금과공과금 | - | - | - | 955.4만 | 788.4만 |
| 8.세금과공과(주석19) | 1,054.6만 | 1,118.1만 | 1,035.1만 | - | - |
| 9.무형자산상각비(주석19) | 2,505.1만 | 2,470.7만 | 2,515.8만 | 1,625.2만 | 355.4만 |
| 10.감가상각비(주석19) | 794.6만 | 940.4만 | 1,384.9만 | 1,245.5만 | 858.9만 |
| 지급임차료 | - | - | - | 1,259.6만 | 828만 |
| 11.지급임차료(주석19) | 857만 | 828만 | 1,972.2만 | - | - |
| 12.수선비 | 105.5만 | 5만 | 20.1만 | 202만 | 9.3만 |
| 13.보험료 | 689.4만 | 307.2만 | 544.7만 | 784.1만 | 909.7만 |
| 14.차량유지비 | 2,617.4만 | 2,821.7만 | 2,747만 | 3,029.5만 | 2,793.1만 |
| 15.운반비 | 17.8억 | 13억 | 14.2억 | 13.5억 | 13.4억 |
| 16.교육훈련비 | 345.4만 | 556.3만 | 1,711.5만 | 1,307.7만 | 114만 |
| 17.도서인쇄비 | 37.5만 | 117.8만 | 65.8만 | 35.7만 | 125.9만 |
| 18.회의비 | 5,685.6만 | 4,879.5만 | 5,117.2만 | 3,025.9만 | 4,640만 |
| 19.소모품비 | 1,367.5만 | 1,043.6만 | 937.4만 | 3,090.6만 | 776.8만 |
| 20.지급수수료 | 2억 | 1.2억 | 1억 | 9,903.4만 | 9,572.6만 |
| 21.광고선전비 | 2,955만 | 2,130.4만 | 1,928.4만 | 1,610.4만 | 3,883.9만 |
| 22.대손상각비 | 4,055.5만 | -3,142.6만 | 789.2만 | 96.7만 | 1,107.8만 |
| 23.견본비 | 7.1만 | 16.4만 | 11.3만 | 17.9만 | 28.4만 |
| 24.지불용역비 | 2.7억 | 2.4억 | 2.8억 | 3억 | 3억 |
| 25.행사비 | 685.5만 | 371.5만 | 1,879.2만 | 256.1만 | 320.5만 |
| 26.품질관리비 | 2.4억 | 6,574.5만 | 7,786.2만 | 9,158.8만 | 1.6억 |
| V.영업손실 | -24.7억 | - | - | - | - |
| V.영업이익(손실) | - | -3.8억 | 7.8억 | 2.2억 | 6.1억 |
| VI.영업외수익 | 111.6억 | 50.2억 | 2.5억 | 2.7억 | 3억 |
| 1.이자수익 | 1,100.6만 | 4,330만 | 2,406.1만 | 1,467만 | 1,947.4만 |
| 2.배당금수익 | 8,910만 | 8,910만 | 4,455만 | 8,910만 | 8,910만 |
| 3.유형자산처분이익 | 15.5만 | - | 3,240.5만 | 0 | 3,097.6만 |
| 기타자산처분이익 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 4.외환차익 | 794.4만 | 633.5만 | - | - | 0 |
| 5.보험평가이익 | 3.5억 | 482만 | 8,051.6만 | 268.2만 | 3,754.9만 |
| 6.보험차익 | 103.6억 | 40억 | - | - | - |
| 7.잡이익(주석10) | 3.4억 | 8.7억 | 6,421.6만 | 5,422만 | 1.2억 |
| VII.영업외비용 | 5.7억 | 46.5억 | 4.2억 | 4.4억 | 2.2억 |
| 1.이자비용 | 5.5억 | 3.6억 | 3.8억 | 2.7억 | 2억 |
| 2.외환차손 | - | 1,957.6만 | 1,247.9만 | 1.4만 | 39.9만 |
| 3.기부금 | 420만 | 660만 | 180만 | 900만 | 1,150만 |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | 0 | -2.2만 |
| 4.무형자산처분손실 | -36.3만 | -2,000 | -140.1만 | -57만 | -106만 |
| 5.유형자산처분손실 | -1,000 | - | -13.4만 | -2,000 | 0 |
| 6.보험평가손실 | -568.4만 | -854.7만 | -35.1만 | -1.4억 | -547.3만 |
| 7.재해손실 | - | -42.5억 | - | - | - |
| 8.잡손실(주석10) | -1,749.1만 | -825.4만 | -2,436.4만 | -953.6만 | -241.9만 |
| 법인세비용차감전순이익 | - | - | - | 5,760.8만 | 6.8억 |
| VIII.법인세차감전순이익(손실) | 81.1억 | -1,506.7만 | 6.1억 | 5,760.8만 | 6.8억 |
| IX.법인세등 | - | 1,777만 | 1,882.4만 | 2.8억 | 1,076.8만 |
| X.당기순이익(손실)(주석20) | 81.1억 | -3,283.7만 | 5.9억 | -2.2억 | 6.7억 |
| 1.기본주당순이익(손실) | 8.4만 | -342 | 6,152 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 71.4억 | 81.3억 | 24.2억 | -4.5억 | 20.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | 81.1억 | -3,283.7만 | 5.9억 | -2.2억 | 6.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 36.8억 | 54.7억 | 14.9억 | 16억 | 14.8억 |
| 가.감가상각비 | 35.1억 | 12.4억 | 14.1억 | 14억 | 14.3억 |
| 나.재고자산평가손실 | -240.2만 | -4,440만 | -497.9만 | -332.4만 | -115만 |
| 다.퇴직급여 | 9,172.2만 | 2,776.1만 | 2,905.5만 | 3,139.3만 | 3,230.2만 |
| 라.무형자산상각비 | 2,505.1만 | 2,470.7만 | 2,515.8만 | 1,625.2만 | 355.4만 |
| 마.대손상각비 | 4,055.5만 | -3,142.6만 | 789.2만 | 96.7만 | 1,107.8만 |
| 바.무형자산처분손실 | -36.3만 | -2,000 | -140.1만 | -57만 | -106만 |
| 유가증권처분손실 | - | - | - | 0 | -2.2만 |
| 사.유형자산처분손실 | -1,000 | - | -13.4만 | -2,000 | 0 |
| 보험평가손실 | - | - | - | -1.4억 | -547.3만 |
| 아.보험평가손실 | -568.4만 | -854.7만 | -35.1만 | - | - |
| 자.재해손실 | - | -42.5억 | - | - | - |
| 자.잡손실 | - | - | -1,156만 | -626.9만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3.5억 | -482만 | -1.1억 | -1.2억 | -7,510.5만 |
| 가.유형자산처분이익 | 15.5만 | - | 3,240.5만 | 0 | 3,097.6만 |
| 나.보험평가이익 | 3.5억 | 482만 | 8,051.6만 | - | - |
| 재고자산평가이익 | - | - | - | 0 | 658.1만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -43억 | 26.9억 | 4.5억 | -17.1억 | -5,848만 |
| 보험평가이익 | - | - | - | 268.2만 | 3,754.9만 |
| 가.매출채권의 감소(증가) | -16.2억 | 31.3억 | - | - | - |
| 나.미수금의 감소(증가) | 8.3억 | -8억 | 958.7만 | - | - |
| 기타자산처분이익 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 다.미수수익의 감소 | 54.3만 | 622.2만 | -617.1만 | - | - |
| 가.매출채권의 증가 | - | - | -7.9억 | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | 139.9만 | - |
| 라.선급금의 증가 | -3.4억 | - | - | - | - |
| 마.선급비용의 증가 | -592.3만 | -4,330.2만 | - | - | - |
| 라.선급금의 감소(증가) | - | -6,601.8만 | 115.7만 | - | - |
| 매출채권 | - | - | - | -9,843.2만 | -11.1억 |
| 바.당기법인세자산의 증가 | -272.1만 | - | - | - | - |
| 미수수익 | - | - | - | 323.6만 | -260.6만 |
| 사.재고자산의 증가 | -19억 | -4,089.5만 | -1.6억 | - | - |
| 마.선급비용의 감소(증가) | - | - | -4,444.3만 | - | - |
| 미수금 | - | - | - | -3,984.9만 | 105.2만 |
| 아.매입채무의 증가(감소) | 5.3억 | -7.5억 | 14.6억 | - | - |
| 바.당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 5,527.7만 | - | - |
| 선급금 | - | - | - | 1.7억 | -1.6억 |
| 자.미지급금의 증가(감소) | -17.1억 | 13.5억 | -1.4억 | - | - |
| 선급비용 | - | - | - | 238만 | 554.7만 |
| 차.선수금의 증가(감소) | -548.5만 | 1,279.1만 | -206.5만 | - | - |
| 선납세금 | - | - | - | -5,219.8만 | -139.6만 |
| 카.예수금의 증가(감소) | 248.2만 | -3,964.5만 | 4,153.6만 | - | - |
| 재고자산 | - | - | - | -1.9억 | -6.3억 |
| 타.미지급비용의 증가(감소) | -101.7만 | 412.4만 | 195.9만 | - | - |
| 매입채무 | - | - | - | -16.6억 | 18.8억 |
| 파.당기법인세부채의 감소 | -945.1만 | -504.7만 | - | - | - |
| 미지급금 | - | - | - | 1.1억 | -1,490.8만 |
| 하.연차수당부채의 증가(감소) | -1,310.2만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | - | - | - | 944.8만 | 120.1만 |
| 거.선수수익의 감소 | -2,971.1만 | - | - | - | - |
| 하.연차수당부채의 증가 | - | 1,631.9만 | 2,711.6만 | - | - |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | -5,872만 | - | - |
| 미지급세금 | - | - | - | 6,275.8만 | -622.1만 |
| 너.퇴직금의 지급 | -954.6만 | -7,149.3만 | -3,197.2만 | - | - |
| 거.선수수익의 증가(감소) | - | -2,971.1만 | 8,913.2만 | - | - |
| 예수금 | - | - | - | -1,747.4만 | -1,040.8만 |
| 더.퇴직보험예치금의 감소(증가) | -1,679.1만 | - | 167.9만 | - | - |
| 선수금 | - | - | - | 349.9만 | 428.1만 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -98.8억 | -129.9억 | -21.6억 | -12.4억 | -16.8억 |
| 더.퇴직보험예치금의 감소 | - | 2,391.1만 | - | - | - |
| 연차수당부채 | - | - | - | 2,402.9만 | 1,753.6만 |
| 임대보증금 | - | - | - | - | 0 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 4.3억 | 71.8억 | 3.3억 | 17.4억 | 39.9억 |
| 퇴직금 | - | - | - | -2,895.4만 | -3,407.5만 |
| 가.단기금융상품의 감소 | 1.2억 | 71.2억 | 1.4억 | 11.2억 | 36.8억 |
| 퇴직예치금 | - | - | - | -23.5만 | -102.9만 |
| 나.단기대여금의 회수 | 820만 | 100만 | - | - | - |
| 다.장기금융상품의 감소 | 71만 | - | 284.5만 | 3억 | 2.9만 |
| 라.차량운반구의 처분 | 100만 | - | 993.6만 | 0 | 63.6만 |
| 마.장기대여금의 회수 | 2.5억 | - | 7,685만 | - | - |
| 다.기계장치의 처분 | - | - | 4,396.6만 | 0 | 1,401.5만 |
| 단기매매증권의처분 | - | - | - | 0 | 72.8만 |
| 배당금수입 | - | - | - | - | 0 |
| 바.보증금의 감소 | 4,504만 | - | 5,717만 | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -103억 | -201.6억 | -24.9억 | -29.8억 | -56.7억 |
| 바.장기대여금의 회수 | - | 5,455만 | - | - | - |
| 장기대여금의회수 | - | - | - | 9,140만 | 8,510만 |
| 가.단기금융상품의 증가 | 6,000만 | 61.2억 | 11.2억 | 1.1억 | 31.4억 |
| 보증금의회수 | - | - | - | 2.4억 | 28.5만 |
| 나.단기대여금의 대여 | 500만 | 420만 | - | - | - |
| 토지건물의처분 | - | - | - | 0 | 2.1억 |
| 다.장기금융상품의 증가 | 7,675.5만 | 9,239.4만 | 1.1억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 라.토지의 취득 | 4.8억 | - | - | 349.6만 | 1.9억 |
| 마.건물의 취득 | 7.5억 | - | 2,812.6만 | 0 | 2,656.5만 |
| 바.구축물의 취득 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 사.기계장치의 취득 | 10.6억 | 7,980.3만 | 10.2억 | 12.4억 | 11.9억 |
| 단기매매증권의취득 | - | - | - | 0 | 75만 |
| 아.비품의 취득 | 8,254만 | 1,937.9만 | - | 900만 | 0 |
| 바.차량운반구의 취득 | - | - | 4,258.6만 | 512.3만 | 2,283.5만 |
| 자.시설장치의 취득 | 3.8억 | - | - | - | - |
| 차.건설중인자산의 취득 | 66.9억 | 136.2억 | - | 10.2억 | 4.3억 |
| 아.시설장치의 취득 | - | 1,700만 | - | - | - |
| 카.산업재산권의 취득 | 209.8만 | - | 108.8만 | 516.8만 | 838.8만 |
| 타.개발비의 증가 | 7,627.4만 | - | - | - | - |
| 차.개발비의 증가 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 파.장기대여금의 대여 | 2,480만 | 1.2억 | 3,200만 | 2.6억 | 2억 |
| 카.개발비의 증가 | - | 5,859.7만 | - | - | - |
| 하.보증금의 증가 | 3.3억 | 3,000만 | - | 72만 | 1.1억 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 23.8억 | 48.6억 | -2.3억 | 9.2억 | -15.6억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 196.1억 | 117.3억 | 27.9억 | 29.3억 | 29.2억 |
| 개발비의증가 | - | - | - | 2억 | 2억 |
| 가.국고보조금의 수령 | 5.2억 | 3,973.2만 | - | - | - |
| 나.단기차입금의 차입 | 173.7억 | 104.9억 | 12.2억 | 20억 | 27억 |
| 나.국고보조금의 수령 | - | - | 9,000만 | - | - |
| 다.장기차입금의 차입 | 16.8억 | 12억 | 14.9억 | 5억 | 0 |
| 라.임대보증금의 수령 | 3,000만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -172.2억 | -68.7억 | -30.2억 | -20억 | -44.8억 |
| 미지급금의증가 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 가.단기차입금의 상환 | 169.2억 | 55.7억 | 28.1억 | 17억 | 24.7억 |
| 나.유동성장기부채의 상환 | 2.6억 | 12.1억 | 1.6억 | 2.1억 | 6.6억 |
| 다.배당금의 지급 | 4,800만 | 9,600만 | 4,800만 | 9,600만 | 1.4억 |
| 국고보조금의수령 | - | - | - | 2.5억 | 2.2억 |
| 미지급금의감소 | - | - | - | - | 0 |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | -3.6억 | 545.3만 | 3,414.4만 | -7.6억 | -12.3억 |
| 라.임대보증금의 지급 | - | - | 500만 | - | - |
| V.기초의 현금 | 6.1억 | 6억 | 5.7억 | 13.3억 | 25.6억 |
| VI.기말의 현금 | 2.5억 | 6.1억 | 6억 | 5.7억 | 13.3억 |
| 장기차입금의상환 | - | - | - | 0 | 12억 |