삼천리이에스
비상장계속사업자Samchully Energy Solution. Co., Ltd
강병일
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,419.3억+44.7% | 1,671.7억 | 1,395억 | 1,045.4억 | 616억 |
| 영업이익 | 130.8억+30.4% | 100.4억 | 12.5억 | -42.4억 | -27.9억 |
| 당기순이익 | 128.1억+14.7% | 111.7억 | 28.5억 | -98.9억 | -3.2억 |
5.41%영업이익률
5.29%순이익률
9.58%ROA
17.56%ROE
83.19%부채비율
54.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,336.5억자산총액
606.9억부채총계
729.6억자본총계
2,419.3억매출액
130.8억영업이익
128.1억순이익
5.41%매출액 영업이익률
5.29%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 1,009.2억 | 1,044.3억 | 708.4억 | 1,236.8억 | 340억 |
| 현금및현금성자산 | 82.9억 | 8.3억 | 40.2억 | 174.1억 | 168.9억 |
| 매출채권 | 126.4억 | 257.1억 | 73.5억 | 443억 | 56.2억 |
| 기타채권 | 3,582.6만 | 9,082.3만 | 5.2억 | 4,797.7만 | 1,061.7만 |
| 기타금융자산 | 196.3억 | 198.4억 | 204.8억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 재고자산 | 104.6억 | 242.3억 | 209.7억 | 509.6억 | 63.2억 |
| 기타자산 | 445.4억 | 275억 | 14.4억 | 51.4억 | 11.8억 |
| 계약자산 | 53.2억 | 62.2억 | 160.3억 | 55.1억 | 36.4억 |
| II. 비유동자산 | 327.3억 | 280.8억 | 266.3억 | 244.4억 | 303.2억 |
| 당기법인세자산 | - | 2,612.4만 | 2,612.4만 | 5,652.2만 | 9,856만 |
| 매출채권 | 5.4억 | 30.6억 | 38.8억 | 14.8억 | 15.4억 |
| 기타금융자산 | 59.3억 | 57.1억 | 55.1억 | 54.5억 | 49.4억 |
| 종속기업투자 | 207.4억 | 141.4억 | 127.6억 | 127.6억 | 127.6억 |
| 관계기업투자 | 18.3억 | 18.3억 | 10억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 유형자산 | 2.2억 | 1.1억 | 1,463.2만 | 3.5억 | 12.4억 |
| 투자부동산 | 7억 | 7.1억 | 7.3억 | 7.4억 | 7.6억 |
| 사용권자산 | 3.9억 | 3.2억 | 2.8억 | 4억 | 8.4억 |
| 무형자산 | 14.4억 | 13.9억 | 13.9억 | 13.9억 | 14.1억 |
| 기타자산 | 2,287.1만 | 2,687.6만 | 3,629.9만 | 3,734.9만 | 6,417.5만 |
| 순확정급여자산 | 1.7억 | 1.5억 | 7.1억 | 10.1억 | 1.2억 |
| 이연법인세자산 | 7.6억 | 6.3억 | 3.4억 | 58.3억 | 58.3억 |
| 자산총계 | 1,336.5억 | 1,325.1억 | 974.7억 | 1,481.2억 | 643.3억 |
| I. 유동부채 | 598.8억 | 711.8억 | 470.8억 | 1,002.7억 | 42.5억 |
| 매입채무 | 58.6억 | 178.2억 | 197억 | 913.2억 | 15.6억 |
| 기타채무 | 13.4억 | 17.8억 | 8.4억 | 10.9억 | 3.9억 |
| 유동성장기부채 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 기타금융부채 | 3.3억 | 3.2억 | 3억 | 2.9억 | 6.3억 |
| 기타부채 | 14.2억 | 13.4억 | 13.2억 | 4.7억 | 5.3억 |
| 당기법인세부채 | 2.3억 | 4.2억 | - | - | 1.8억 |
| 충당부채 | 42.6억 | 32.5억 | 24.9억 | 26억 | 8,718.3만 |
| 계약부채 | 461.9억 | 460.2억 | 221.8억 | 42.6억 | 8억 |
| II. 비유동부채 | 8.2억 | 9.7억 | 10.7억 | 14.1억 | 42억 |
| 장기차입금 | 3.7억 | 6.1억 | 8.5억 | 11억 | 13.4억 |
| 기타금융부채 | 2.4억 | 1.7억 | 7,615.1만 | 1.5억 | 2.8억 |
| 종업원급여부채 | 2.1억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.6억 | 2억 |
| 부채총계 | 606.9억 | 721.5억 | 481.5억 | 1,016.8억 | 84.5억 |
| 충당부채 | - | - | - | 23.9억 | 23.9억 |
| I. 자본금 | 600억 | 600억 | 600억 | 600억 | 600억 |
| II. 기타불입자본 | -9.5억 | -9.5억 | -9.5억 | -9.5억 | -9.5억 |
| III. 이익잉여금(결손금) | 139.1억 | 13억 | -97.3억 | -126.2억 | -31.8억 |
| 자본총계 | 729.6억 | 603.6억 | 493.2억 | 464.4억 | 558.8억 |
| 부채및자본총계 | 1,336.5억 | 1,325.1억 | 974.7억 | 1,481.2억 | 643.3억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 2,419.3억 | 1,671.7억 | 1,395억 | 1,045.4억 | 616억 |
| 상품매출액 | 258.7억 | 267.9억 | 138.5억 | 77.2억 | 71.8억 |
| 공사매출액 | 2,144.3억 | 1,388.5억 | 1,235.6억 | 936.4억 | 513.6억 |
| 기타매출액 | 16.3억 | 15.3억 | 20.8억 | 31.8억 | 30.7억 |
| II. 매출원가 | 2,157억 | 1,453.6억 | 1,296.4억 | 992.3억 | 543.1억 |
| 상품매출원가 | 168.1억 | 184.5억 | 95.9억 | 47.6억 | 51.8억 |
| 공사매출원가 | 1,972.7억 | 1,252.2억 | 1,181억 | 921.8억 | 468.5억 |
| 기타매출원가 | 16.3억 | 16.9억 | 19.5억 | 22.9억 | 22.8억 |
| III.매출총이익 | 262.3억 | 218.1억 | 98.6억 | 53.2억 | 73억 |
| 판매비와관리비 | 131.4억 | 117.7억 | 86.1억 | 95.5억 | 100.8억 |
| IV. 영업이익(손실) | 130.8억 | - | 12.5억 | - | -27.9억 |
| IV. 영업이익 | - | 100.4억 | - | - | - |
| IV. 영업손실 | - | - | - | -42.4억 | - |
| 금융수익 | 13.2억 | 11.3억 | 10.1억 | 7.6억 | 5.7억 |
| 금융비용 | 2.3억 | 1.7억 | 3.2억 | 3.7억 | 1.5억 |
| 기타수익 | 2.6억 | 6.4억 | 6.1억 | 3.3억 | 21.8억 |
| 기타비용 | 11.5억 | 1.5억 | 3.1만 | 6.8억 | 1,709.6만 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 132.8억 | 114.7억 | - | - | - |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | 25.6억 | - | -2억 |
| V. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -42억 | - |
| VI. 법인세비용 | 4.7억 | - | - | 56.9억 | 11.6만 |
| VI. 법인세비용(수익) | - | 3.1억 | - | - | - |
| Ⅵ. 법인세비용(이익) | - | - | -2.9억 | - | 1.2억 |
| VII. 당기순이익 | 128.1억 | 111.7억 | - | - | - |
| Ⅶ. 당기순이익(손실) | - | - | 28.5억 | - | -3.2억 |
| VII. 당기순손실 | - | - | - | -98.9억 | - |
| VIII. 기타포괄손익 | -2억 | -1.3억 | 3,768.5만 | 4.5억 | 1,834.3만 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -2억 | - | 3,768.5만 | 4.5억 | - |
| 후속적으로 당기손익으로&cr;재분류되지 않는 항목 | - | - | - | - | 1,834.3만 |
| 확정급여제도의 재측정효과 | -2.6억 | -2.2억 | 5,942.2만 | 5.9억 | 2,351.6만 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 5,316.2만 | 8,695.3만 | -2,173.7만 | -1.4억 | - |
| 당기손익으로 재분류되지 않는&cr; 항목의 법인세 | - | - | - | - | -517.4만 |
| IX. 당기총포괄이익(손실) | 126.1억 | - | 28.9억 | - | -3억 |
| IX. 당기총포괄이익 | - | 110.3억 | - | - | - |
| IX. 당기총포괄손실 | - | - | - | -94.4억 | - |
| 당기순손실 | - | - | - | -989만 | - |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | -31.8만 |
| 퇴직급여 | - | - | - | 49.7만 | 50만 |
| 장기종업원급여 | - | - | - | 1.5만 | 10.6만 |
| 감가상각비 | - | - | - | 90.4만 | 90.3만 |
| 사용권자산상각비 | - | - | - | 43.6만 | 48.5만 |
| 무형자산상각비 | - | - | - | 1.1만 | 9,960 |
| 투자부동산상각비 | - | - | - | 1.5만 | 1만 |
| 손실충당금전입(환입) | - | - | - | -8.6만 | -7.7만 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | - | - | -9.3만 | - |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -27.8만 |
| 이자비용 | - | - | - | 6.4만 | 8.8만 |
| 외화환산손실 | - | - | - | -25.3만 | -1.6만 |
| 법인세비용 | - | - | - | 569.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | -2.1만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -8,933 | -8,933 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | 1.5만 | - |
| 하자보수충당부채전입 | - | - | - | 72.8만 | 67.4만 |
| 하자보수충당부채환입 | - | - | - | -8.7만 | -5.5만 |
| 공사손실충당부채전입 | - | - | - | -7.8만 | - |
| 이자수익 | - | - | - | -45.7만 | -28.3만 |
| 배당금수익 | - | - | - | -1.1만 | -9,000 |
| 외화환산이익 | - | - | - | -4,626 | - |
| 당기손익- 공정가치 측정금융자산처분이익 | - | - | - | - | -1.7만 |
| 당기손익 공정가치 측정금융자산평가손익 | - | - | - | -24.9만 | -21.8만 |
| 잡손실 | - | - | - | -5,573 | -5,573 |
| 소계 | - | - | - | 789.5만 | 255.7만 |
| 매출채권의 감소 | - | - | - | - | 347.8만 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | - | -3,779.2만 | - |
| 기타채권의 감소(증가) | - | - | - | -1.2만 | 47.1만 |
| 재고자산의 감소 | - | - | - | - | 206.7만 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | - | -4,454.8만 | - |
| 기타유동자산의 감소 | - | - | - | - | 553.7만 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | - | - | - | -396.4만 | - |
| 장기성매출채권의 감소 | - | - | - | - | 12.8만 |
| 장기성매출채권의 증가 | - | - | - | -85만 | - |
| 기타비유동자산의 감소 | - | - | - | 2.7만 | 1.6만 |
| 계약자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -206.8만 |
| 계약자산의 증가 | - | - | - | -187만 | - |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -655.9만 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | - | 8,976.6만 | - |
| 기타채무의 증가(감소) | - | - | - | 70만 | -78.7만 |
| 기타금융부채의 감소 | - | - | - | -9,089 | -1.4만 |
| 기타유동부채의 증가(감소) | - | - | - | -7만 | 2.2만 |
| 퇴직급여채무타사전출 | - | - | - | -15.5만 | -10.4만 |
| 퇴직금지급액 | - | - | - | -41.8만 | -18.5만 |
| 사외적립자산의 감소(증가) | - | - | - | - | -55.4만 |
| 사외적립자산의 증가 | - | - | - | -22.1만 | - |
| 기타장기종업원급여부채의 감소 | - | - | - | -4.8만 | -5만 |
| 복구충당비지급액 | - | - | - | -59.4만 | -39.4만 |
| 계약부채의 감소 | - | - | - | - | -669.3만 |
| 계약부채의 증가(감소) | - | - | - | 345.5만 | - |
| 소계 | - | - | - | 339.7만 | -571.2만 |
| 영업활동으로 창출된 현금 | - | - | - | 140.2만 | -347.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 146.8억 | -8.5억 | 75.1억 | 17.6억 | -36.9억 |
| 영업활동으로 창출된 현금 | 146.7억 | -13.7억 | 68.7억 | 14억 | -34.7억 |
| 이자의 수취 | 7.3억 | 5.8억 | 6.7억 | 3.2억 | 2.2억 |
| 이자의 지급 | -4,211.9만 | -4,639.3만 | -6,195.2만 | -6,400.6만 | -4,634.3만 |
| 배당금의 수취 | 5,224만 | 5,416만 | 7,989만 | 1,076만 | 900만 |
| 법인세의 환급(납부) | -7.2억 | - | -4,615.8만 | 9,856만 | - |
| 법인세의 납부 | - | -6,805.6만 | - | - | - |
| 법인세의 납부(환급) | - | - | - | - | -4억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -66억 | -16.9억 | -201.4억 | -2.9억 | 9.6억 |
| 단기금융상품의 감소 | 3억 | 6억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | -202억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 12.1억 | 12.1억 |
| 단기금융상품의 순증감 | - | - | - | - | 11억 |
| 관계기업투자의 취득 | -8.3억 | -8.3억 | -1.7억 | -100만 | - |
| 장기대여금의 증가 | - | - | -2.8억 | -2.8억 | -3.1억 |
| 종속기업투자의 취득 | -66억 | -13.8억 | - | - | -8,717.8만 |
| 임차보증금의 감소 | 1,400만 | 7,627.5만 | 1.2억 | 6,911.6만 | 1.7억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | - | - | - | -9,430만 |
| 임차보증금의 증가 | -9,390만 | -3,281.1만 | -3,900만 | -4,484.1만 | -7,260만 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 유형자산의 처분 | 130.2만 | 1.5억 | 1.5억 | 80만 | 80만 |
| 유형자산의 취득 | -1.6억 | -1.2억 | -115만 | -1,443.5만 | -231만 |
| 무형자산의 취득 | -6,280만 | -310만 | -1,000만 | -1,000만 | -396만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5.8억 | -6.5억 | -7.5억 | -7억 | -6.2억 |
| 투자부동산의 취득 | - | - | - | -3,435만 | -3,435만 |
| 유동성장기부채의 상환 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -2.4억 | -1.2억 |
| 리스부채의 상환 | -3.4억 | -4.1억 | -5.1억 | -4.6억 | -4.9억 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) ( I + II + III ) | 75억 | - | -133.8억 | 7.8억 | -33.5억 |
| IV. 현금및현금성자산의 감소 ( I + II + III ) | - | -31.9억 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | -2.2억 |
| V. 기초 현금및현금성자산 | 8.3억 | 40.2억 | 174.1억 | 168.9억 | 202.5억 |
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | -4,108.4만 | 54.3만 | -1,123.6만 | -2.5억 | -1,550.9만 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 82.9억 | 8.3억 | 40.2억 | 174.1억 | 168.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | -18억 |