삼한공조시스템
비상장계속사업자SAMHAN AIR
김미선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,105.4억+3.6% | 1,067.2억 | 992.8억 | 1,060.5억 | 785.4억 |
| 영업이익 | 3.1억-89.4% | 28.8억 | 26.6억 | 34.8억 | 71.9억 |
| 당기순이익 | 28.7억+62.5% | 17.7억 | 16.4억 | 24.9억 | 54.4억 |
0.28%영업이익률
2.60%순이익률
7.91%ROA
13.09%ROE
65.45%부채비율
60.44%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
362.7억자산총액
143.5억부채총계
219.2억자본총계
1,105.4억매출액
3.1억영업이익
28.7억순이익
0.28%매출액 영업이익률
2.60%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 216.5억 | 183.2억 | 170.8억 | 169.7억 | 160.3억 |
| (1) 당좌자산 | 199.8억 | 176.2억 | 147.9억 | 145.8억 | 158.8억 |
| 현금및현금성자산(주석11) | 17.2억 | 13.6억 | 4억 | 71.5억 | 67.3억 |
| 매출채권 | 97.9억 | 131.6억 | 125.4억 | 56.8억 | 63.2억 |
| 단기금융상품 | - | - | - | 10억 | - |
| 대손충당금 | -8.8억 | -22.6억 | -4.4억 | -3.1억 | -1.5억 |
| 단기대여금(주석13) | 6,500만 | 5.8억 | 1,000만 | - | - |
| 미수금 | 2.1억 | 1억 | 4,377.3만 | 3.1억 | 2,707.6만 |
| 선급금 | 89.7억 | 46.4억 | 22억 | 7.4억 | 29.6억 |
| 선급비용 | 3,526.6만 | 3,312.1만 | 3,152.7만 | 2,318.2만 | 235.7만 |
| 당기법인세자산 | 6,822.5만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 16.7억 | 6.9억 | 22.9억 | 23.8억 | 1.5억 |
| 상품(주석14) | 16.7억 | 6.9억 | 22.9억 | 23.8억 | 1.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 146.2억 | 165.6억 | 147억 | 35억 | 35.7억 |
| 1.장기금융상품 | - | - | - | - | 2.2억 |
| (1) 투자자산 | 7,482만 | 7,482만 | 7,482만 | 7,482만 | 2.9억 |
| 매도가능증권(주석3) | 7,482만 | 7,482만 | 7,482만 | 7,482만 | 7,482만 |
| (2) 유형자산(주석4,14) | 140.2억 | 140.3억 | 140.5억 | 29억 | 29.4억 |
| 토지 | 116.2억 | 116.2억 | 115.8억 | 18.6억 | 18.6억 |
| 건물 | 23.2억 | 23.2억 | 23.1억 | 10.2억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -1.7억 | -1.1억 | -7,654.2만 | -5,102.8만 |
| 차량운반구 | 3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 비품 | 5,409.7만 | 4,883.3만 | 4,180.9만 | 4,180.9만 | 4,180.9만 |
| 감가상각누계액 | -4,375.8만 | -4,160.1만 | -4,019.9만 | -3,937.7만 | -3,855만 |
| 시설장치 | 2.9억 | 2.9억 | 2.4억 | 6,912.1만 | 6,262.1만 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1억 | -4,902.4만 | -3,119.8만 | -1,867.3만 |
| 건설중인자산 | 1,706만 | 1,706만 | - | - | - |
| (3) 기타비유동자산 | 5.2억 | 24.5억 | 5.7억 | 5.3억 | 3.4억 |
| 보증금 | 5.2억 | 24.5억 | 5.7억 | 5.3억 | 3.4억 |
| 부도어음 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 자산총계 | 362.7억 | 348.7억 | 317.7억 | 204.6억 | 196억 |
| Ⅰ.유동부채 | 96.9억 | 133억 | 120.6억 | 36.7억 | 56.1억 |
| 매입채무(주석5) | 7,766.9만 | 6,234.2만 | 1,280.7만 | 5,306.8만 | 3,467.7만 |
| 미지급금(주석5) | 2.7억 | 20.9억 | 42.5억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 예수금 | 4,893.6만 | 4,613.7만 | 4,405.7만 | 2,441.2만 | 2,557.9만 |
| 부가세예수금 | 87.1만 | - | 7.1억 | - | 5,009만 |
| 선수금 | 5.2억 | 1.9억 | 8,974.4만 | 2억 | 4.3억 |
| 단기차입금(주석5,13) | 86.3억 | 102.9억 | 64.7억 | 31.3억 | 33.6억 |
| 당기법인세부채 | - | 4.9억 | 3.8억 | 7,916.7만 | 15.3억 |
| 미지급비용 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 7,050.7만 | 7,230.9만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 46.6억 | 24.9억 | 23.6억 | 10.5억 | 7.2억 |
| 장기차입금(주석5) | 20억 | - | - | - | - |
| 임대보증금(주석5) | 2.6억 | 1.8억 | 1.8억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 25.7억 | 24.7억 | 23.4억 | 11.6억 | 8.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -1.7억 | -1.6억 | -1.6억 | -1억 | -1억 |
| 부채총계 | 143.5억 | 157.9억 | 144.3억 | 47.3억 | 63.3억 |
| II.자본조정 | - | - | - | -128.7만 | -128.7만 |
| Ⅰ.자본금(주석7) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 주식할인발행차금 | - | - | - | -128.7만 | -128.7만 |
| 보통주자본금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| II.이익잉여금(주석8) | 217.2억 | 188.8억 | 171.5억 | 155.4억 | 130.8억 |
| 이익준비금 | 1억 | 9,900만 | 9,600만 | 9,300만 | 9,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 216.2억 | 187.8억 | 170.5억 | 154.5억 | 129.9억 |
| 자본총계 | 219.2억 | 190.8억 | 173.5억 | 157.4억 | 132.8억 |
| 부채및자본총계 | 362.7억 | 348.7억 | 317.7억 | 204.6억 | 196억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 1,105.4억 | 1,067.2억 | 992.8억 | 1,060.5억 | 785.4억 |
| 상품매출액 | 1,105.4억 | 1,067.2억 | 992.8억 | 1,060.5억 | 785.4억 |
| Ⅱ.매출원가 | 964.6억 | 955.6억 | 894.1억 | 966.3억 | 660.3억 |
| 기초상품재고액 | 6.9억 | 22.9억 | 23.8억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 당기상품매입액 | 974.4억 | 939.6억 | 893.1억 | 988.6억 | 660.5억 |
| 기말상품재고액 | -16.7억 | -6.9억 | -22.9억 | -23.8억 | -1.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 140.8억 | 111.7억 | 98.7억 | 94.2억 | 125.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 107억 | 82.9억 | 72.1억 | 59.4억 | 53.2억 |
| 급여(주석9,13) | 20억 | 17.2억 | 16.5억 | 11.2억 | 7.6억 |
| 퇴직급여(주석6,9,13) | 1.3억 | 1.5억 | 11.9억 | 3.4억 | 5억 |
| 복리후생비(주석9) | 1.3억 | 1.4억 | 9,297.5만 | 7,442.7만 | 4,951.4만 |
| 여비교통비 | 58.9만 | 177.2만 | 68.7만 | 144.9만 | 543.9만 |
| 접대비 | 8,764.8만 | 5,030.9만 | 4,288.7만 | 2,957.3만 | 1,106.4만 |
| 통신비 | 904.9만 | 901.6만 | 893.4만 | 909.3만 | 934.8만 |
| 수도광열비 | 174.7만 | 256.6만 | 1.5만 | 13.1만 | - |
| 전력비 | 2,604.3만 | 2,488.2만 | 917.9만 | 757만 | 517.7만 |
| 세금과공과(주석9) | 5,355.2만 | 5,351.9만 | 3,061.2만 | 2,476.2만 | 2,167만 |
| 감가상각비(주석9) | 1.3억 | 1.4억 | 7,279.9만 | 6,003.1만 | 6,721.7만 |
| 지급임차료(주석9) | 1.6억 | 7,553.8만 | 1.2억 | 9,134.8만 | 5,761.1만 |
| 수선비 | 4.8억 | 7,394.3만 | - | 223.3만 | 5,394.6만 |
| 보험료 | 1.2억 | 7,630만 | 1.7억 | 9,815.1만 | 1.6억 |
| 차량유지비 | 1,181.4만 | 748.8만 | 1,321.6만 | 1,506.5만 | 1,419만 |
| 운반비 | 19.3억 | 18.2억 | 15.1억 | 16억 | 11.9억 |
| 도서인쇄비 | 242.1만 | - | 25만 | 100만 | 100만 |
| 소모품비 | 998.5만 | 7.5만 | 12.8만 | - | - |
| 지급수수료 | 2.7억 | 871.1만 | 1,969만 | 2,362만 | 3,526.2만 |
| 보관료 | 4.5억 | 1.1억 | 9,846.2만 | 1.5억 | 9,042.3만 |
| 광고선전비 | 406.6만 | 4.1억 | 5.5억 | 4.2억 | 3.7억 |
| 대손상각비 | 30.3억 | 795.2만 | 505.8만 | 55.9만 | 1,149.1만 |
| 대손상각비 | - | 18.8억 | 1.4억 | 1.6억 | 7.1억 |
| 관리비 | - | 83.1만 | 2,161.4만 | 2,068.6만 | 2,677.9만 |
| 리스료 | 2,022만 | 385.6만 | 665만 | 1,024.7만 | 383.8만 |
| 외주용역비 | 16.4억 | 3,699.9만 | 8,320.3만 | 5,696만 | 674만 |
| 안전관리비 | 501.4만 | 1,429.8만 | - | - | - |
| 외주용역비 | - | 14.5억 | 13.9억 | 16.3억 | 11.6억 |
| Ⅴ.영업이익 | 33.8억 | 28.8억 | 26.6억 | 34.8억 | 71.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 이자수익 | 809.8만 | 2.4억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 배당수익 | - | - | - | 79만 | - |
| 수입임대료 | 2.5억 | 1,605.1만 | 6,137.4만 | 1,054.2만 | 571.1만 |
| 유형자산처분이익 | 1,671.3만 | - | - | - | - |
| 수입임대료 | - | 1.9억 | 1,330만 | - | - |
| 보험차익 | - | - | - | 4,360.3만 | - |
| 정부보조금 | - | 1,052.5만 | - | 631.3만 | 3,850만 |
| 잡이익 | 3,382.7만 | 2,324.1만 | 8,769.4만 | 7,787.1만 | 6,661.7만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.1억 | 5.1억 | 4.2억 | 1.1억 | 1.7억 |
| 이자비용 | 3.9억 | 3.7억 | 3억 | 1억 | 9,882.1만 |
| 기부금 | 1억 | 1억 | 1억 | - | 100만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -22만 | -3,300만 |
| 유형자산처분손실 | -1,313.8만 | - | -192.9만 | - | - |
| 잡손실 | -365.3만 | -4,283.3만 | -1,341.6만 | -898.3만 | -3,635.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 31.8억 | 26.1억 | 24억 | 35.1억 | 71.3억 |
| Ⅸ.법인세등(주석10) | 3.1억 | 8.4억 | 7.7억 | 10.1억 | 16.9억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 28.7억 | 17.7억 | 16.4억 | 24.9억 | 54.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -23.5억 | -2.7억 | 5,309.5만 | 16.7억 | 23.9억 |
| (1) 당기순이익 | 28.7억 | 17.7억 | 16.4억 | 24.9억 | 54.4억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 33억 | 21.8억 | 14억 | 5.6억 | 13.1억 |
| 퇴직급여 | 1.3억 | 1.5억 | 11.9억 | 3.4억 | 5억 |
| 대손상각비 | 30.3억 | 18.8억 | 1.4억 | 1.6억 | 7.1억 |
| 감가상각비 | 1.3억 | 1.4억 | 7,279.9만 | 6,003.1만 | 6,721.7만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | - | -3,300만 |
| 지급수수료 | - | 86.6만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,313.8만 | - | -192.9만 | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -2,043.3만 | -580만 | - | -245.9만 | -56.1만 |
| 이자수익 | 372만 | 580만 | - | 245.9만 | 56.1만 |
| 유형자산처분이익 | 1,671.3만 | - | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | - | -68.7억 | 6.4억 | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -85억 | -42.1억 | -29.8억 | -13.9억 | -43.5억 |
| 매출채권의 증가 | -10.4억 | -6.9억 | - | - | -17.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | -6,034.6만 | - | -2.8억 | 2,491.6만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -14.7억 | 22.2억 | - |
| 미수금의 증가 | -1.1억 | - | 2.6억 | - | - |
| 선급금의 증가 | -43.3억 | -24.4억 | - | - | -29.5억 |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | 9,547.6만 | -22.3억 | -2,085만 |
| 선급비용의 증가 | -214.5만 | -159.4만 | -834.6만 | -2,082.4만 | -125.1만 |
| 당기법인세자산의 증가 | -6,822.5만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -8,954.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -9.8억 | 16억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -21.6억 | 41.4억 | 97.9만 | - |
| 선수금의 감소 | - | - | - | -2.3억 | -2.9억 |
| 매입채무의 증가 | 1,532.7만 | 4,953.5만 | -4,026.2만 | 1,839.2만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | 1,964.4만 | - | - |
| 미지급금의 감소 | -18.1억 | - | - | - | -6,096.3만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | 7.1억 | -5,009만 | -2.7억 |
| 선수금의 증가 | 3.3억 | 9,999.6만 | -1.1억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | 4,109.1만 | - | - |
| 예수금의 증가 | 279.9만 | 208만 | - | -116.6만 | 1,896.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 87.1만 | -7.1억 | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 182.6만 | 2,193.2만 | - | -180.2만 | 3,484.5만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -5,390.8만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 59.1만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -4.9억 | - | 3억 | -14.5억 | 10.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -3,043.7만 | -2,672.4만 | -791.9만 | -525.5만 | -941.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 24억 | -25.7억 | -101억 | -9.9억 | -1.7억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 109억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 2.2억 | - |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 27.4억 | 2.1억 | 112.9억 | 4.4억 | - |
| 단기대여금의 감소 | 6.1억 | - | 1.3억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 7,245.5만 | - | 454.5만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 19.8억 | 2억 | 7,100만 | 2.2억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | - | 337.4만 | 1,349.6만 |
| 임대보증금의 증가 | 7,600만 | 400만 | 1.8억 | - | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.4억 | -27.8억 | -213.9억 | -14.2억 | -1.7억 |
| 단기대여금의 증가 | 9,305만 | 5.8억 | 1.4억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | 99억 | 10억 | - |
| 토지의 취득 | - | 4,069만 | 97.3억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 1.9억 | - | 3,830만 | 658.4만 | 39.4만 |
| 건물의 취득 | - | 540.4만 | 12.9억 | - | - |
| 비품의 취득 | 526.3만 | 702.4만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | 95만 | 5,312.6만 | 1.7억 | 650만 | 3,836만 |
| 보증금의 증가 | 5,000만 | 20.8억 | 1.2억 | 4.1억 | 1.2억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 1,706만 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 3.1억 | 38억 | 33억 | -2.6억 | -12억 |
| (1)재무활동으로 인한 현금유입액 | 46억 | 51.6억 | 129억 | 20억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 10억 |
| 단기차입금의 차입 | 26억 | 51.6억 | 129억 | 20억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 20억 | - | - | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -42.9억 | -13.6억 | -96억 | -22.6억 | -12억 |
| 단기차입금의 상환 | 42.6억 | 13.3억 | 95.7억 | 22.3억 | 2억 |
| 배당금의 지급 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.6억 | 9.6억 | -67.5억 | 4.2억 | 10.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 13.6억 | 4억 | 71.5억 | 67.3억 | 57.1억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 17.2억 | 13.6억 | 4억 | 71.5억 | 67.3억 |