삼일홀딩스
비상장계속사업자SAMILHOLDINGS
윤창용
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53.4억-27.3% | 73.4억 | 152.3억 | 166.4억 | 228.9억 |
| 영업이익 | 45억-20.0% | 56.2억 | 149.1억 | 108.7억 | 78.2억 |
| 당기순이익 | 30.9억+119.2% | 14.1억 | 139.6억 | 97.7억 | 71.4억 |
84.31%영업이익률
57.87%순이익률
1.18%ROA
1.30%ROE
10.04%부채비율
90.87%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
2,622.1억자산총액
239.3억부채총계
2,382.8억자본총계
53.4억매출액
45억영업이익
30.9억순이익
84.31%매출액 영업이익률
57.87%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유 동 자 산 | 13.7억 | 13.1억 | 63억 | 36.2억 | 4.8억 |
| (1) 당좌자산 | 13.7억 | 13.1억 | 63억 | 36.2억 | 4.8억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 3,348.6만 | 6,116.5만 | 8.4억 | 9,538.3만 | 4,905.7만 |
| 2. 단기대여금(주석12) | 39.8억 | 39.1억 | 31.1억 | 31.1억 | - |
| 2. 단기금융상품(주석4,16) | - | - | 20억 | - | - |
| 2. 매출채권(주석13) | - | - | - | 3.6억 | 1.2억 |
| 대손충당금 | -27억 | -27억 | -2,700만 | -2,700만 | - |
| 3. 미수수익(주석12) | 3.7억 | 3.4억 | 3.4억 | 477.8만 | - |
| 대손충당금 | -3.2억 | -3.2억 | - | - | - |
| 4. 미수금 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 5,890 | 3억 |
| 6. 선급비용 | - | - | - | 159.3만 | 91.6만 |
| 6. 부가세대급금 | 315만 | 173.6만 | 172만 | - | 1,405.1만 |
| 6. 선급금 | - | 27.8만 | - | - | - |
| 7. 당기법인세자산 | 2만 | 691만 | 2,764.1만 | 8,393.1만 | 124.2만 |
| II. 비 유 동 자 산 | 2,608.4억 | 2,610.3억 | 2,514.6억 | 2,394.6억 | 2,404.1억 |
| (1) 투자자산 | 2,608.3억 | 2,610.1억 | 2,514.4억 | 2,355.9억 | 2,372.8억 |
| 1. 장기금융상품 | - | - | - | 14.3억 | 13.1억 |
| 2. 지분법적용투자주식(주석5,7,13,14) | 2,608.3억 | - | - | - | - |
| 1. 매도가능증권(주석5) | - | 5억 | 5억 | - | - |
| 2. 지분법적용투자주식(주석5,14,15) | - | - | - | 2,341.6억 | 2,359.7억 |
| (2) 무형자산(주석6) | 683.2만 | 1,307.3만 | 1,931.4만 | 7.6억 | 9.3억 |
| 2. 지분법적용투자주식(주석6,9,15,16) | - | 2,605.1억 | - | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,13,14,15,17) | - | - | - | 31.1억 | 22억 |
| 1.소프트웨어 | 683.2만 | 1,307.3만 | 1,931.4만 | 7.6억 | 9.3억 |
| 3. 지분법적용투자주식(주석6,15,16) | - | - | 2,509.4억 | - | - |
| 1.건설용장비 | - | - | - | 36.8억 | 24억 |
| (3) 기타비유동자산(주석12) | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -6.2억 | -2.1억 |
| 1.임차보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 2. 건설중인자산 | - | - | - | 5,000만 | 1,000만 |
| 자산총계 | 2,622.1억 | 2,623.4억 | 2,577.6억 | 2,430.9억 | 2,409억 |
| I. 유 동 부 채 | 239.3억 | 269억 | 331억 | 321.2억 | 397.5억 |
| 1. 미지급금(주석7) | 6,913.1만 | 6,594.5만 | 7,867.8만 | 7.8억 | 23.9억 |
| 3. 단기차입금(주석7,12,14) | 237.7억 | 267.1억 | 326.5억 | 306억 | 365억 |
| 2. 예수금 | - | 1,095.6만 | 1,086.1만 | 3,250.6만 | 3.7억 |
| 4. 미지급비용(주석7,12) | 9,925.6만 | 1.1억 | 3.6억 | 4억 | 4.9억 |
| 부채총계 | 239.3억 | 269억 | 331억 | 335.4억 | 411.3억 |
| I. 자 본 금 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 3. 부가세예수금 | - | - | - | 4,900.9만 | - |
| 1. 보통주자본금(주석1,8) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 230.1억 | 230.1억 | 136.5억 | 118.8억 | 118.8억 |
| 1. 주식발행초과금 | 118.8억 | 118.8억 | 118.8억 | 118.8억 | 118.8억 |
| 6. 유동성장기차입금(주석8,14,15) | - | - | - | 2.6억 | - |
| 2. 지분법자본잉여금(주석5,13) | 111.3억 | - | - | - | - |
| II. 비 유 동 부 채 | - | - | - | 14.2억 | 13.8억 |
| Ⅲ. 자본조정(주석5,13) | -10.7억 | -10.7억 | -10.7억 | -1.6억 | - |
| 2. 지분법자본잉여금(주석6,15) | - | 111.3억 | 17.7억 | - | - |
| 1. 장기차입금(주석8,14,15) | - | - | - | 3.8억 | - |
| 1. 부의지분법자본조정 | -10.7억 | -10.7억 | -10.7억 | -1.6억 | - |
| 2. 장기미지급금(주석8,14,15) | - | - | - | 10.3억 | 13.8억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석6,15,19) | - | -377.1만 | - | -4,411.8만 | 1.9억 |
| V. 이 익 잉 여 금 | 2,161.5억 | 2,133.1억 | 2,118.9억 | 1,976.7억 | 1,875.1억 |
| 1. 부의지분법자본변동 | - | -377.1만 | - | -4,411.8만 | - |
| 1. 지분법자본변동 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 1. 이익준비금 | 9,973.5만 | 9,973.5만 | 9,973.5만 | 9,973.5만 | 9,973.5만 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석9) | 2,160.5억 | 2,132.1억 | 2,117.9억 | 1,975.7억 | 1,874.1억 |
| 자본총계 | 2,382.8억 | 2,354.4억 | 2,246.6억 | 2,095.5억 | 1,997.7억 |
| 부채와자본총계 | 2,622.1억 | 2,623.4억 | 2,577.6억 | 2,430.9억 | 2,409억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 53.4억 | 73.4억 | 152.3억 | 166.4억 | 228.9억 |
| 1. 지분법이익(주석5) | 53.4억 | - | - | 139억 | 214억 |
| 1. 지분법이익(주석6) | - | 73.4억 | 152.3억 | - | - |
| Ⅱ. 영업비용 | 8.4억 | 17.2억 | 3.2억 | 57.7억 | 150.7억 |
| 2. 수입임대료(주석13) | - | - | - | 13.5억 | 6.7억 |
| 1. 지분법손실(주석5) | -7.7억 | - | - | -36.9억 | -109.8억 |
| 1. 지분법손실(주석6) | - | -12.9억 | - | - | - |
| 3. 용역매출(주석13) | - | - | - | 13.9억 | 8.1억 |
| 2. 판매비와관리비 | 6,890.5만 | 4.3억 | 3.2억 | 3.9억 | - |
| 급여(주석17) | - | 3억 | - | 2.4억 | 7.4억 |
| 급여(주석18) | - | - | 2.1억 | - | - |
| 퇴직급여(주석17) | - | 1,833.3만 | - | 6,515만 | 138.9만 |
| 퇴직급여(주석18) | - | - | 3,512만 | - | - |
| 2. 임대매출원가(주석17) | - | - | - | 6.1억 | - |
| 복리후생비(주석15) | 109.5만 | - | - | - | - |
| 복리후생비(주석17) | - | 1,629.5만 | - | 1,193.9만 | 4,306.7만 |
| 복리후생비(주석18) | - | - | 1,102.2만 | - | - |
| 3. 용역매출원가(주석17) | - | - | - | 10.7억 | - |
| 여비교통비 | 9.8만 | 75.2만 | - | - | 742.8만 |
| 접대비 | - | 1,031.4만 | 90.9만 | 166.5만 | 590.1만 |
| 통신비 | - | - | 3.3만 | 4.8만 | 5.9만 |
| 세금과공과금(주석15) | 11.2만 | - | - | - | - |
| 세금과공과금(주석18) | - | - | 20.5만 | - | - |
| 세금과공과금(주석17) | - | 6.4만 | - | 20만 | 79.2만 |
| 보험료 | - | 417.7만 | 159.3만 | 91.6만 | 1,444.5만 |
| 도서인쇄비 | - | - | 4.3만 | - | - |
| 지급수수료 | 6,135.9만 | 5,765.2만 | 4,904만 | 7,216.2만 | 29.2억 |
| 차량유지비 | - | 900만 | - | - | 2,059.2만 |
| 9. 감가상각비 (주석6,17) | - | - | - | - | 2.1억 |
| 무형자산상각비(주석6,15) | 624.1만 | - | - | - | - |
| 10. 수선비 | - | - | - | - | 3,701.4만 |
| Ⅲ. 영업이익 | 45억 | 56.2억 | 149.1억 | 108.7억 | 78.2억 |
| 무형자산상각비(주석8,18) | - | - | 624.1만 | - | - |
| Ⅳ. 영업외수익 | 5,738.6만 | 6,241.1만 | 4.9억 | 3.1억 | 797.2만 |
| 무형자산상각비(주석8,17) | - | 624.1만 | - | - | - |
| 협회비 | - | - | 190만 | 190만 | 400만 |
| 1. 이자수익(주석12) | 5,738.6만 | 6,198.1만 | 4.4억 | 3.1억 | 796.8만 |
| 2. 잡이익 | 720 | 43만 | 4,092 | 6,011 | 4,282 |
| 소모품비 | - | - | - | 6만 | 5,447.9만 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 14.7억 | 42.8억 | 16.1억 | 14.1억 | 6.8억 |
| 15. 광고선전비 | - | - | - | - | 66만 |
| 1. 이자비용(주석12) | 9.7억 | 12.9억 | 16.1억 | 12.7억 | 6.4억 |
| 2. 장기금융상품처분이익 | - | - | 4,933.4만 | - | - |
| 16. 무형자산상각비 (주석7,17) | - | - | - | - | 1,712.6만 |
| 3. 매도가능증권손상차손(주석4) | 5억 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 30.9억 | 14.1억 | 138억 | 97.7억 | 71.4억 |
| 2. 기타의대손상각비 | - | 29.9억 | - | 2,700만 | - |
| Ⅷ. 당기순이익(주석17) | 30.9억 | 14.1억 | 139.6억 | 97.7억 | 71.4억 |
| 3. 잡손실 | - | -8,221 | - | -3 | -58.5만 |
| 1.기본주당이익(주석11) | 15.5만 | - | - | - | - |
| Ⅶ. 계속사업손익법인세비용(이익)(주석19) | - | - | -3,357.2만 | - | - |
| Ⅷ. 계속사업이익 | - | 14.1억 | 138.3억 | - | - |
| 2. 단기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -300.3만 |
| IX. 중단사업이익(주석18,19,21) (법인세효과 당기 : 33,572,156원 전기 : 222,242,588원) | - | - | 1.3억 | - | - |
| 4. 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -1.2억 | -4,477.7만 |
| 1.기본주당계속사업이익 | - | 7.1만 | 69.3만 | - | - |
| 2.기본주당이익 | - | 7.1만 | 70만 | - | - |
| 1. 기본주당이익(주석12) | - | - | - | 49만 | 35.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -10.2억 | -18.9억 | -5.6억 | -18억 | -15.1억 |
| 1. 당기순이익 | 30.9억 | 14.1억 | 139.6억 | 97.7억 | 71.4억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 12.7억 | 42.9억 | 8.5억 | 44.4억 | 112.6억 |
| 지분법손실 | -7.7억 | -12.9억 | - | -36.9억 | -109.8억 |
| 무형자산상각비 | 624.1만 | 624.1만 | 9,997.1만 | 1.9억 | 1,712.6만 |
| 감가상각비 | - | - | 2.7억 | 4.1억 | 2.1억 |
| 매도가능증권손상차손 | 5억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 29.9억 | - | 2,700만 | - |
| 단기금융상품처분손실 | - | - | - | - | -300.3만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -53.4억 | -73.4억 | -152.8억 | -139억 | -214억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | -1.2억 | -4,477.7만 |
| 지분법이익 | 53.4억 | 73.4억 | 152.3억 | 139억 | 214억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -4.8억 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의변동 | -4,786만 | -2.4억 | -8,965.6만 | -21.1억 | 14.9억 |
| 미수수익의감소(증가) | -3,240.1만 | 161.9만 | -3.4억 | -477.8만 | - |
| 선급금의감소(증가) | 27.8만 | -27.8만 | - | - | - |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | 4,933.4만 | - | - |
| 부가세대급금의감소(증가) | -141.4만 | -1.6만 | -172만 | 1,405.1만 | -978.9만 |
| 무형자산처분이익 | - | - | 60.7만 | - | - |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 689만 | 2,073.1만 | 5,629만 | -8,268.9만 | -107.9만 |
| 미지급금의증가(감소) | 318.7만 | -1,273.4만 | -5,680.3만 | -17.2억 | 14.5억 |
| 매출채권의감소(증가) | - | - | 3.6억 | -2.4억 | -1.2억 |
| 미수금의감소(증가) | - | - | - | 3억 | 395.2만 |
| 예수금의증가(감소) | -1,095.6만 | 9.5만 | -2,164.5만 | -3.4억 | 3.7억 |
| 미지급비용의증가(감소) | -1,344.5만 | -2.5억 | -4,060만 | -8,637.6만 | -2.1억 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 39.4억 | 70.4억 | -14.7억 | 71억 | -7.9억 |
| 선급비용의감소(증가) | - | - | 159.3만 | -67.7만 | -91.6만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 40억 | 108.1억 | 32.7억 | 120.3억 | 4.5억 |
| 지분법적용투자주식의배당금수령 | 40억 | 80.1억 | - | 120.2억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6,500만 | -37.6억 | -47.4억 | -49.3억 | -12.4억 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | - | -4,900.9만 | 4,900.9만 | - |
| 단기대여금의증가 | 6,500만 | 8억 | 4.1억 | 31.1억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -29.4억 | -59.4억 | 27.8억 | -52.6억 | 12.8억 |
| 단기금융상품의감소 | - | 28억 | - | - | 2.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 29.4억 | 41.2억 | 67.5억 | 68.8억 | 20억 |
| 단기대여금의감소 | - | - | 4억 | 500만 | - |
| 단기차입금의차입 | 29.4억 | 41.2억 | 60.1억 | 62.3억 | 20억 |
| 장기금융상품의감소 | - | - | 14.8억 | - | 1.8억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -58.8억 | -100.6억 | -39.7억 | -121.3억 | -7.2억 |
| 단기차입금의상환 | 58.8억 | 100.6억 | 38.3억 | 121.3억 | 7.2억 |
| 건설용장비의처분 | - | - | 7.5억 | - | - |
| 건설용장비의취득 | - | - | - | - | 1.1억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2,767.9만 | -7.8억 | 7.5억 | 4,632.6만 | -10.1억 |
| 소프트웨어의처분 | - | - | 6.4억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | 2.4억 | 2.4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 6,116.5만 | 8.4억 | 9,538.3만 | 4,905.7만 | 10.5억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 3,348.6만 | 6,116.5만 | 8.4억 | 9,538.3만 | 4,905.7만 |
| 단기금융상품의증가 | - | 8억 | 20억 | - | - |
| 임차보증금의증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 소프트웨어의취득 | - | - | - | 2,000만 | 1,850.5만 |
| 매도가능증권의취득 | - | - | 5억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의취득 | - | 21.6억 | 3.9억 | - | - |
| 건설중인자산의취득 | - | - | 10.7억 | 9.5억 | 5.7억 |
| 미지급금의감소 | - | - | 3.7억 | 6.1억 | 2.9억 |
| Ⅳ. 기타현금의 증가 | - | - | - | - | 1,384.3만 |
| 1. 합병으로 인한 현금의 증가 | - | - | - | - | 1,384.3만 |
| 장기차입금의차입 | - | - | 7.4억 | 6.4억 | - |
| 유동성장기차입금의상환 | - | - | 1.4억 | - | - |