삼환교통
비상장계속사업자samwhangootong
김진수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 382.5억+9.5% | 349.4억 | 343.3억 | 334.7억 | 286.8억 |
| 영업이익 | 14.2억-32.6% | 21억 | 20.6억 | 21.1억 | 8.1억 |
| 당기순이익 | 15.4억-30.2% | 22.1억 | 21.9억 | 20.4억 | 9.3억 |
3.71%영업이익률
4.03%순이익률
7.85%ROA
42.96%ROE
446.92%부채비율
18.28%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
196.4억자산총액
160.5억부채총계
35.9억자본총계
382.5억매출액
14.2억영업이익
15.4억순이익
3.71%매출액 영업이익률
4.03%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 57.6억 | 84.2억 | 69.2억 | 52억 | 39.2억 |
| (1) 당좌자산 | 57억 | 83.6억 | 68.8억 | 51.5억 | 39.1억 |
| 현금및현금등가물 | 20.6억 | 41.3억 | 35억 | 9억 | 6.4억 |
| 매출채권 | 31.6억 | 37억 | 31.9억 | 40.5억 | 30.6억 |
| 미수금 | 756.3만 | 1,146.9만 | 231.5만 | 29.4만 | 11만 |
| 선급비용 | 4.7억 | 5.1억 | 1.8억 | 2억 | 2.1억 |
| 선급금 | - | 340만 | 1,012만 | 210만 | 356.8만 |
| (2) 재고자산 | 5,503.6만 | 5,459.9만 | 3,100만 | 4,967만 | 1,586.7만 |
| 저장품 | 5,503.6만 | 5,459.9만 | 3,100만 | 4,967만 | 1,586.7만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 138.8억 | 61.4억 | 34.2억 | 37.7억 | 24.9억 |
| (1) 투자자산 | 1.5억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.6억 | - |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | 1.5억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.6억 | -41.9억 |
| (2) 유형자산(주석5,6) | 131.5억 | 57.7억 | 31.4억 | 36억 | 24.8억 |
| 구축물 | 2,051만 | 2,342.5만 | 2,144.5만 | 2,144.5만 | 974.9만 |
| 감가상각누계액 | -596.4만 | -531.5만 | -417.7만 | -310.5만 | -213.1만 |
| 운송차량 | 382.2억 | 243.4억 | 174.9억 | 170.6억 | 162.2억 |
| 감가상각누계액 | -104억 | -127.4억 | -129.8억 | -124.4억 | -129.9억 |
| 국고보조금 | -147.4억 | -59억 | -14.3억 | -11억 | -7.8억 |
| 비품 | 6,207.5만 | 5,212.7만 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3,543.7만 | -3,153만 | -3.9억 | -3.9억 | -3.9억 |
| 공구와기구 | 407만 | 407만 | 484만 | 484만 | 484만 |
| 감가상각누계액 | -357.3만 | -331.7만 | -383.1만 | -321.6만 | -254만 |
| 차량운반구 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -9,662.7만 | -1.1억 | -9,803.5만 | -1.3억 |
| (3) 무형자산 | 5,366.7만 | 6,766.7만 | - | - | - |
| 영업권(주석5) | 5,366.7만 | 6,766.7만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 5.3억 | 1,675만 | 1,640만 | 1,640만 | 1,140만 |
| 임차보증금 | 5.2억 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 500만 |
| 기타보증금(주석3) | - | - | - | - | 640만 |
| 기타보증금 | 676만 | 675만 | 640만 | 640만 | - |
| 자산총계 | 196.4억 | 145.6억 | 103.3억 | 89.8억 | 64.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 49.5억 | 39.1억 | 36.4억 | 36.5억 | 31.5억 |
| 매입채무(주석9) | 4.6억 | 5.4억 | 6.7억 | 7.9억 | 5억 |
| 미지급금(주석9) | 1.8억 | 2.1억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 부가세예수금 | - | - | 7만 | - | - |
| 단기차입금(주석7,9) | - | - | - | 3억 | 3억 |
| 예수금 | 5.4억 | 5억 | 4.2억 | 3.6억 | 2.1억 |
| 미지급법인세 | 1억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.6억 | - |
| 선수금 | - | 485.5만 | - | - | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 9,457.7만 |
| 미지급비용(주석9) | 20.3억 | 17.9억 | 15.8억 | 15.9억 | 12.7억 |
| 미지급배당금 | - | - | 2.4억 | - | - |
| 유동성장기부채(주석7,9) | 16.4억 | 6.8억 | 3.1억 | 2.9억 | - |
| 단기할부미지급금(주석8,10) | - | - | - | - | 6.3억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 110.9억 | 46.1억 | 21.6억 | 23.4억 | 14.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석8) | 28.8억 | 26.9억 | 29.3억 | 36억 | 47.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석8) | -28.8억 | -26.9억 | -29.3억 | -36억 | - |
| 장기미지급금(주석7,9) | 110.9억 | 46.1억 | 21.6억 | 23.4억 | - |
| 국민연금전환금 | - | - | - | - | -47.5만 |
| 부채총계 | 160.5억 | 85.3억 | 58억 | 59.9억 | 46.3억 |
| 장기할부미지급금(주석8,10) | - | - | - | - | 9.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 보통주자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석12) | 29.9억 | 54.3억 | 39.3억 | 23.8억 | 13.8억 |
| 이익준비금 | 3억 | 2.7억 | 2.3억 | 1.5억 | 2,000만 |
| Ⅱ.자본잉여금 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 미처분이익잉여금 | 26.9억 | 51.6억 | 37억 | 22.3억 | 13.6억 |
| 자기주식(주석13) | - | - | - | - | -1.9억 |
| 자본총계 | 35.9억 | 60.3억 | 45.3억 | 29.8억 | 17.9억 |
| 부채와자본총계 | 196.4억 | 145.6억 | 103.3억 | 89.8억 | 64.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,6) | 382.5억 | 349.4억 | 343.3억 | 334.7억 | 286.8억 |
| 운행수입 | 189.5억 | 186.3억 | 161.9억 | 148.2억 | 122.2억 |
| 연료비보조금 | 6.7억 | 3.7억 | 3.2억 | 3.3억 | 3.1억 |
| 환승보조금 | 27.3억 | 27억 | 24억 | 22.5억 | 20.8억 |
| 기타보조금 | 9,153.5만 | 5,280.5만 | 8,419.8만 | 2.6억 | 8,942.8만 |
| 재정지원금 | 158.1억 | 131.7억 | 153.3억 | 158.2억 | 139.8억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 357.8억 | 318.1억 | 310.9억 | 302.6억 | 266.1억 |
| 운송원가 | 357.8억 | 318.1억 | 310.9억 | 302.6억 | 266.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 24.7억 | 31.3억 | 32.3억 | 32.1억 | 20.7억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 10.5억 | 10.2억 | 11.7억 | 11억 | 12.6억 |
| 급여 | 5.4억 | 6억 | 7.1억 | 6.5억 | 5.9억 |
| 퇴직급여 | 4,464.3만 | 4,889.8만 | 5,887.3만 | 5,308.5만 | 7,086만 |
| 복리후생비 | 7,418.2만 | 7,167.7만 | 7,589만 | 9,126.7만 | 8,097만 |
| 여비교통비 | 593.4만 | 178.5만 | 138.1만 | 408.8만 | 66.7만 |
| 접대비 | 445.4만 | 625.4만 | 370.6만 | 564.5만 | 321만 |
| 통신비 | 844.3만 | 740.1만 | 666.4만 | 717.1만 | 700.2만 |
| 수도광열비 | 413.9만 | 199.6만 | 191.1만 | 139.4만 | - |
| 세금과공과금 | 1.1억 | 1억 | 9,637만 | 8,996.9만 | 8,233.1만 |
| 감가상각비 | 1,458.2만 | 1,338.6만 | 1,698.6만 | 1,365.5만 | 1,842.1만 |
| 지급임차료 | 3,505.2만 | 2,733.6만 | 2,567.6만 | 2,515.1만 | 1,966.1만 |
| 수선비 | 165만 | - | 296만 | - | - |
| 보험료 | 412.6만 | 458.8만 | 507.7만 | 454.2만 | 535.5만 |
| 차량유지비 | 3,477.4만 | 2,149.4만 | 2,664.4만 | 2,932.7만 | 2,107.9만 |
| 교육훈련비 | 130.2만 | 40만 | 84.3만 | 72만 | 28만 |
| 도서인쇄비 | 23.7만 | 59만 | 86.3만 | 75.8만 | 92.9만 |
| 사무용품비 | 181.4만 | 215.6만 | 277.8만 | 207.7만 | 220.2만 |
| 소모품비 | 1,342만 | 918.6만 | 842.6만 | 1,535.1만 | 1,076만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 | 1억 | 1.2억 |
| 무형고정자산상각비 | 1,400만 | 233.3만 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 14.2억 | 21억 | 20.6억 | 21.1억 | 8.1억 |
| 무형고정자산상각 | - | - | - | - | 2.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 4.1억 | 5억 | 5.3억 | 2.4억 | 3.4억 |
| 이자수익 | 2.2억 | 2.7억 | 2.3억 | 1.3억 | 1억 |
| 유형자산처분이익 | 1.8억 | 4,470.6만 | 359.9만 | 75.4만 | 3,808.5만 |
| 잡이익 | 354.8만 | 1.9억 | 3억 | 1억 | 7,041.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8,317만 | 9,946.7만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 연료비인센티브 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 이자비용 | 8,042만 | 9,314.3만 | 1.1억 | 9,794.8만 | 6,093.8만 |
| 기부금 | 60만 | 318.5만 | 60만 | 55만 | - |
| 유형자산처분손실 | -182.6만 | -1.3만 | - | -77.6만 | -200.3만 |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | -1,308만 | - |
| 잡손실 | -32.4만 | -312.6만 | -9.6만 | -144.4만 | -5,393.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 17.4억 | 25.1억 | 24.8억 | 22.3억 | 10.3억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -8.6만 | - |
| Ⅸ. 법인세등 | 2억 | 3억 | 2.9억 | 2억 | 9,671만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 15.4억 | 22.1억 | 21.9억 | 20.4억 | 9.3억 |
| 기본주당순이익 | 1.4만 | 1.9만 | 1.9만 | 1.8만 | - |
| 기본주당순손실(이익) | - | - | - | - | 8,173 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 35.6억 | 21.7억 | 35.9억 | 17.1억 | 26.4억 |
| 1.당기순이익 | 15.4억 | 22.1억 | 21.9억 | 20.4억 | 9.3억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 18.5억 | 11.7억 | 10억 | 13.9억 | 25.3억 |
| 퇴직급여 | 4.7억 | 4.2억 | 4.1억 | 8.4억 | 6.3억 |
| 감가상각비 | 13.7억 | 7.5억 | 6억 | 5.5억 | 16.7억 |
| 유형자산처분손실 | -182.6만 | -1.3만 | - | -77.6만 | -200.3만 |
| 무형자산상각비 | 1,400만 | 233.3만 | - | - | - |
| 무형자산의상각 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1.8억 | -4,470.6만 | -359.9만 | -75.4만 | -3,808.5만 |
| 유형자산처분이익 | 1.8억 | 4,470.6만 | 359.9만 | 75.4만 | 3,808.5만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 3.5억 | -11.7억 | 4억 | -17.1억 | -7.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.4억 | -5.1억 | 8.6억 | -10억 | -2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 390.6만 | -915.4만 | -202.1만 | -18.4만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 4,781.5만 | -3.3억 | 1,464.7만 | 547.9만 | - |
| 저장품의 감소(증가) | -43.6만 | -2,359.9만 | 1,867만 | -3,380.3만 | 149.1만 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | 2,033.8만 |
| 선급금의 감소(증가) | 340만 | 672만 | -802만 | 146.8만 | -173만 |
| 선급비용의 증가(감소) | - | - | - | - | -1,623.1만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7,809.8만 | -1.3억 | -1.2억 | 3억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2,891.1만 | 331.2만 | 4,947.2만 | 2,196.9만 | -1.9억 |
| 당기법인새자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 572.4만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.4억 | 2.1억 | -1,702.4만 | 3.2억 | -3,339.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 3,934.6만 | 8,213.7만 | 5,750.6만 | 1.5억 | 7,566.3만 |
| 매입채무의 감소(증가) | - | - | - | - | 2.2억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -7만 | 7만 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -485.5만 | 485.5만 | - | - | -64.1만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -9,002.4만 | -2,873.8만 | 5,522.8만 | 6,909.9만 | 9,432.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -4,929.2만 | 2.2억 | 5.7억 | 4.3억 | -6.7억 |
| 퇴직금의지급액 | -2.8억 | -6.6억 | -10.7억 | -19.8억 | -7,919.6만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -90.8억 | -34.1억 | -1.4억 | -16.7억 | -12.2억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1.8억 | 4,471.8만 | 360만 | 76.7만 | 4,409.5만 |
| 운송차량의 처분 | 1.8억 | 4,390만 | 360만 | 1.2만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 81.8만 | - | 75.5만 | - |
| 구축물의 처분 | 75만 | - | - | - | - |
| 영업용버스의 처분 | - | - | - | - | 3,809.5만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -92.6억 | -34.5억 | -1.4억 | -16.7억 | -12.7억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 600만 |
| 구축물의 취득 | 12.5만 | 198만 | - | 1,169.6만 | - |
| 운송차량의 취득 | 87.4억 | 33.7억 | 1.4억 | 16억 | 12.6억 |
| 비품의 취득 | 1,153.1만 | 1,548.8만 | 225.4만 | 560.6만 | 189.2만 |
| 영업권의 취득 | - | 7,000만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | 4,652.2만 | 268.8만 |
| 임차보증금의 증가 | 5.1억 | - | - | 500만 | - |
| 기타보증금의 증가 | 1만 | 35만 | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 154만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 34.5억 | 18.8억 | -8.6억 | 2.2억 | -15.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 81.2억 | 31.4억 | 1.3억 | 16.9억 | 10.5억 |
| 장기미지급금의 증가 | 81.2억 | 31.4억 | 1.3억 | 16.9억 | - |
| 단기차임급의 감소 | - | - | 3억 | - | - |
| 장기할부미지급금의 증가 | - | - | - | - | 10.5억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -46.7억 | -12.6억 | -9.9억 | -14.7억 | -25.7억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 6.8억 | 3.1억 | 2.9억 | 6.3억 | - |
| 배당금의 지급 | 39.8억 | 9.5억 | 4억 | 8.4억 | 11억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -20.7억 | 6.4억 | 26억 | 2.6억 | -1.1억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 41.3억 | 35억 | 9억 | 6.4억 | 7.5억 |
| 단기할부미지급금의감소의 감소 | - | - | - | - | 14.7억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 20.6억 | 41.3억 | 35억 | 9억 | 6.4억 |