삼원
비상장계속사업자samwon Co.,Ltd
김애진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 203.9억-15.8% | 242.3억 | 259.9억 | 301.9억 | 325.3억 |
| 영업이익 | 4.8억+430.7% | 9,013.8만 | 5.1억 | 8.3억 | 6.1억 |
| 당기순이익 | 1,514.6만흑자전환 | -5.6억 | 4,246.4만 | 3.6억 | 3.7억 |
2.35%영업이익률
0.07%순이익률
0.05%ROA
0.34%ROE
579.53%부채비율
14.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
302.6억자산총액
258억부채총계
44.5억자본총계
203.9억매출액
4.8억영업이익
1,514.6만순이익
2.35%매출액 영업이익률
0.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 60.9억 | 68.5억 | 70.2억 | 75억 | 64.8억 |
| (1) 당좌자산 | 14.6억 | 20.6억 | 23.5억 | 37.6억 | 27.2억 |
| 현금및현금성자산(주석3,4,11,20) | 1.8억 | 1.4억 | 8억 | 10.5억 | 14.3억 |
| 단기금융상품(주석3,5) | 1억 | 2억 | 5.6억 | 16.7억 | 3.7억 |
| 매출채권(주석3,12) | 7.2억 | 10.5억 | 6.9억 | 9억 | 7.7억 |
| 대손충당금(주석3) | -1.7억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.4억 | -1.2억 |
| 단기대여금(주석12) | 2.7억 | 2.7억 | 1.6억 | 964.1만 | 1,204.1만 |
| 미수금(주석12) | 1,440.3만 | 2.5억 | 7,834.6만 | 1,430만 | 2,770만 |
| 미수수익(주석12) | 3,223.2만 | 1,672.3만 | 1,221.1만 | 4,411.6만 | 3,250만 |
| 선급금 | 2.7억 | 2.3억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 선급비용 | 3,711.4만 | 4,715.8만 | 3,533.5만 | 2,032.5만 | 1,879만 |
| 당기법인세자산 | 70.7만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석3,6) | 46.3억 | 47.9억 | 46.7억 | 37.4억 | 37.6억 |
| 상품 | 46.3억 | 46.7억 | 45.5억 | 37.4억 | 37.1억 |
| 미착품 | - | 1.2억 | 1.2억 | - | 5,017.7만 |
| II. 비유동자산 | 241.6억 | 193.1억 | 142.5억 | 69억 | 70.7억 |
| (1) 투자자산 | 7.4억 | 8.3억 | 6.5억 | 6.3억 | 7.9억 |
| 장기금융상품(주석3,5) | 7.4억 | 8.3억 | 6.5억 | 6.3억 | 7.9억 |
| (2) 유형자산(주석3,7,9,14,15) | 211.6억 | 151.8억 | 107.9억 | 36.4억 | 35억 |
| 토 지 | 91.8억 | 91.7억 | 88.3억 | 20.3억 | 20.3억 |
| 건 물 | 121.6억 | 16.4억 | 11.3억 | 11.3억 | 11.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -3.7억 | -3억 | -2.4억 | -1.8억 |
| 구축물 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -9,564.9만 | -8,228.8만 | -6,892.7만 | -5,556.6만 |
| 기계장치 | 4.4억 | 4.4억 | 4.4억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.5억 | -1.9억 | -1.3억 | -1억 |
| 차량운반구 | 5.2억 | 5.6억 | 5.6억 | 4.5억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -3.5억 | -2.7억 | -2.9억 | -2.6억 |
| 공구와기구 | 628.2만 | 628.2만 | 628.2만 | 628.2만 | 628.2만 |
| 감가상각누계액 | -627.9만 | -627.9만 | -627.9만 | -627.9만 | -627.9만 |
| 비 품 | 2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 시설장치 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 4.8억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4억 | -3.6억 | -3.1억 | -2.6억 |
| 건설중인자산 | - | 41.8억 | 3.5억 | 2.1억 | 6,970.5만 |
| (3) 무형자산(주석3,8) | 15.4억 | 16.7억 | 18억 | 19.3억 | 20.6억 |
| 영업권 | 15.4억 | 16.7억 | 18억 | 19.3억 | 20.6억 |
| 소프트웨어 | 4,000 | 28.3만 | 112.3만 | 196.3만 | 321.6만 |
| (4) 기타비유동자산 | 7.2억 | 16.3억 | 10.1억 | 7.1억 | 7.2억 |
| 장기성매출채권(주석3) | 5,540.2만 | 5,540.2만 | 5,540.2만 | 5,540.2만 | 5,540.2만 |
| 대손충당금(주석3) | -5,540.2만 | -5,540.2만 | -5,540.2만 | -5,540.2만 | -5,540.2만 |
| 임차보증금 | 2.9억 | 6.7억 | 6.3억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 기타보증금 | 4.3억 | 9.6억 | 3.8억 | 7,190만 | 8,822만 |
| 자산총계 | 302.6억 | 261.6억 | 212.8억 | 144억 | 135.5억 |
| I. 유동부채 | 178.4억 | 188.1억 | 153.4억 | 89.4억 | 79.3억 |
| 매입채무(주석10,15) | 20.8억 | 24.6억 | 17.5억 | 19.2억 | 24억 |
| 미지급금(주석10) | 14.5억 | 19.6억 | 3억 | 2.2억 | 1.5억 |
| 미지급비용(주석10) | 1.8억 | 7,327.1만 | 2,743.9만 | 987.7만 | 1,777.6만 |
| 선수금 | 9,027만 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 예수금 | 1,906.8만 | 2,817.7만 | 3,223.2만 | 2,677.1만 | 1,586.9만 |
| 단기차입금(주석9,10,11,12,15) | 139.5억 | 134.7억 | 129.4억 | 56.1억 | 49.9억 |
| 유동성장기차입금(주석9,10,12,15) | - | 6.7억 | 833만 | 8.6억 | - |
| 부가세예수금 | 6,959.7만 | - | 1.4억 | 1.8억 | 2.1억 |
| II. 비유동부채 | 79.7억 | 29.2억 | 9.5억 | 5억 | 10.3억 |
| 장기차입금(주석9,10,12,15) | 77.9억 | 28.2억 | 9.2억 | 4.6억 | 9.7억 |
| 임대보증금(주석12) | 1.8억 | 1억 | 3,000만 | 4,000만 | 6,000만 |
| 부채총계 | 258억 | 217.3억 | 162.8억 | 94.5억 | 89.6억 |
| I. 자본금(주석3,13) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II. 자본잉여금 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 |
| 주식발행초과금 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 |
| III. 자본조정 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 자기주식(주석13) | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| V. 결손금 | - | - | - | - | 5,265.2만 |
| 토지재평가이익 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 미처리결손금(주석17) | - | - | - | - | -5,265.2만 |
| V. 이익잉여금(결손금) | -1.9억 | -2억 | 3.5억 | 3.1억 | - |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금)(주석17) | -1.9억 | -2억 | 3.5억 | 3.1억 | - |
| 자본총계 | 44.5억 | 44.4억 | 49.9억 | 49.5억 | 45.9억 |
| 부채와자본총계 | 302.6억 | 261.6억 | 212.8억 | 144억 | 135.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석3,12) | 203.9억 | 242.3억 | 259.9억 | 301.9억 | 325.3억 |
| 상품매출 | 194.8억 | 228.7억 | 251.4억 | 296.4억 | 320.3억 |
| 제품매출 | 8.4억 | 13.2억 | 8.1억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 임대수입 | 7,615만 | 4,100만 | 5,090만 | 6,575만 | 2,795만 |
| II. 매출원가 | 149.1억 | 185.2억 | 201.6억 | 243억 | 269.9억 |
| 상품매출원가 | 141.3억 | 173.7억 | 197.1억 | 240.4억 | 267.1억 |
| 기초상품재고액 | 46.7억 | 45.5억 | 37.4억 | 37.1억 | 41.8억 |
| 당기상품매입액 | 140.9억 | 175억 | 205.1억 | 240.7억 | 262.5억 |
| 타계정대체 | - | - | - | -60만 | -120만 |
| 기말상품재고액 | -46.3억 | -46.7억 | -45.5억 | -37.4억 | -37.1억 |
| 제품매출원가 | 7.8억 | 11.5억 | 4.6억 | 2.6억 | 2.8억 |
| 당기제품제조원가 | 7.8억 | 11.5억 | 4.6억 | 2.6억 | 2.8억 |
| III.매출총이익 | 54.8억 | 57.1억 | 58.3억 | 58.9억 | 55.4억 |
| IV. 판매비와관리비 | 50억 | 56.2억 | 53.2억 | 50.6억 | 49.4억 |
| 급 여(주석21) | 18.3억 | 22.8억 | 20.9억 | 19.7억 | 17.1억 |
| 퇴직급여(주석3,21) | 2.7억 | 1.4억 | 1.5억 | 6,352.9만 | 1.9억 |
| 복리후생비(주석21) | 1.3억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.3억 | 1.9억 |
| 여비교통비 | 7,044.2만 | 7,717.8만 | 8,152.2만 | 816.4만 | 328.1만 |
| 접대비 | 465.5만 | 287.9만 | 173.5만 | 513.4만 | 825.5만 |
| 통신비 | 3,783.7만 | 3,712만 | 2,879.6만 | 2,945.7만 | 3,477.4만 |
| 수도광열비 | 6,930.3만 | 6,616.6만 | 6,478.6만 | 4,016.9만 | 4,004.8만 |
| 세금과공과금(주석21) | 1.3억 | 1.5억 | 1.1억 | 8,567.2만 | 7,637.7만 |
| 대손상각비 | 3,050.2만 | 1,644.6만 | - | 1,838.5만 | 2,768.1만 |
| 감가상각비(주석7,21) | 3.6억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 무형자산상각비(주석8,21) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 임차료(주석12,21) | 6.2억 | 5.9억 | 6.2억 | 6억 | 5.9억 |
| 건물관리비 | 1,092.2만 | 1,151만 | - | - | - |
| 수선비 | - | - | - | 426.1만 | 292만 |
| 보험료(주석14) | 2억 | 1.2억 | 9,228.2만 | 1.1억 | 8,574.7만 |
| 차량유지비 | 5,632.9만 | 6,937.7만 | 6,933.1만 | 8,660.2만 | 8,397.8만 |
| 운반비 | 6.6억 | 7.9억 | 9.2억 | 10.3억 | 11.5억 |
| 도서인쇄비 | 26.2만 | 315.1만 | 149.2만 | 57.3만 | 292.8만 |
| 사무비 | 35.3만 | 48.2만 | 136.5만 | 612.1만 | 814.5만 |
| 교육훈련비 | 77.7만 | 17.5만 | - | - | - |
| 소모품비 | 4,432.3만 | 6,800.6만 | 7,964.6만 | 1.5억 | 5,004.9만 |
| 지급수수료 | 2.8억 | 3.8억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.9억 |
| 광고선전비 | 2,415.6만 | 8,267.6만 | 2,712.8만 | 903.3만 | 2,601만 |
| 리스료 | 3,989.9만 | 3,989.9만 | 3,989.9만 | 3,989.9만 | 2,073.9만 |
| 대손충당금환입액 | - | - | -854.5만 | - | - |
| V. 영업이익 | 4.8억 | 9,013.8만 | 5.1억 | 8.3억 | 6.1억 |
| VI. 영업외수익 | 2.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 5,123만 | 1.7억 |
| 이자수익 | 2,979만 | 2,272.9만 | 2,585.3만 | 1,531.1만 | 3,427.7만 |
| 유형자산처분이익 | 426.8만 | - | 4,283.6만 | 224.1만 | 4,339.2만 |
| 외화환산이익(주석11) | 777.1만 | 203 | - | 40.6만 | 35.3만 |
| 외환차익 | 5,179.2만 | 58.9만 | 1,673.5만 | 39.2만 | - |
| 단기금융상품평가이익 | 3만 | 15만 | 18.4만 | - | 2.2만 |
| 장기금융상품평가이익 | 1억 | 4,255.1만 | 2,446.8만 | 652.7만 | 2,023.7만 |
| 잡이익 | 4,038.3만 | 6,023만 | 367.3만 | 2,635.3만 | 7,242.6만 |
| 장기금융상품처분이익 | - | 28.2만 | - | - | - |
| VII. 영업외비용 | 7억 | 7.7억 | 5.6억 | 3.9억 | 2.8억 |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -10.8만 | -6.3만 |
| 이자비용 | 6.1억 | 5.4억 | 4.8억 | 3억 | 2.4억 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,435.4만 | -4,637.4만 | -5,949.7만 | -7,556.1만 | -1,668.9만 |
| 기부금 | 240만 | 450만 | 540만 | 900만 | 426.8만 |
| 외화환산손실(주석11) | -4,503.9만 | -1.1억 | -3,981 | - | - |
| 외환차손 | 963.5만 | 6,936.7만 | 230.8만 | 417.8만 | 21.9만 |
| 잡손실 | -2,014.4만 | -515만 | -795.9만 | -275.7만 | -2,082.9만 |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | 1,514.6만 | -5.6억 | 6,870.4만 | 4.9억 | 5억 |
| IV. 법인세등(주석3,18) | - | - | 2,624만 | 1.3억 | 1.2억 |
| X. 당기순이익(손실)(주석16,19) | 1,514.6만 | -5.6억 | 4,246.4만 | 3.6억 | 3.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.8억 | 10억 | -7.1억 | 2.1억 | 5.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 1,514.6만 | -5.6억 | 4,246.4만 | 3.6억 | 3.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 5.7억 | 5.9억 | 4.6억 | 4.3억 | 4억 |
| 감가상각비 | 3.6억 | 2.9억 | 2.7억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 무형자산상각비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 대손상각비 | 3,050.2만 | 1,644.6만 | - | 1,838.5만 | 2,768.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | -1,435.4만 | -4,637.4만 | -5,949.7만 | -7,556.1만 | -1,668.9만 |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -10.8만 | -6.3만 |
| 외화환산손실 | -4,503.9만 | -1.1억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1.1억 | -4,270.1만 | -7,603.2만 | -876.8만 | -6,365.1만 |
| 단기금융상품평가이익 | 3만 | 15만 | 18.4만 | 224.1만 | 2.2만 |
| 유형자산처분이익 | 426.8만 | - | 4,283.6만 | - | 4,339.2만 |
| 장기금융상품평가이익 | 1억 | 4,255.1만 | 2,446.8만 | 652.7만 | 2,023.7만 |
| 외화환산이익 | 777.1만 | - | 854.5만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5억 | 10.1억 | -11.3억 | -5.8억 | -1.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.3억 | -3.5억 | 2.1억 | -1.3억 | 1.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 2.4억 | -1.7억 | -6,404.6만 | 1,340만 | -2,330만 |
| 미수수익의 증가 | -1,550.9만 | -451.3만 | 3,190.6만 | -1,161.6만 | -499.7만 |
| 선급금의 증가 | -4,479만 | -8,357.5만 | 3,896.3만 | -801.1만 | -2,261.4만 |
| 당기법인세자산의 감소 | -70.7만 | -1,182.2만 | -1,501.1만 | -153.5만 | 139.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,004.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.6억 | -1.2억 | -9.3억 | 2,138.7만 | 4.1억 |
| 기타보증금의 감소(증가) | 5.3억 | -5.8억 | -3.1억 | 1,632만 | -7,060만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -3.8억 | 7.1억 | -1.6억 | -4.8억 | -5.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -5.1억 | 16.6억 | 7,884.2만 | 7,062.5만 | -4,048.9만 |
| 미지급비용의 증가 | 1억 | 4,583.2만 | 1,756.2만 | -666.9만 | -1.7억 |
| 예수금의 감소 | -910.9만 | -405.5만 | 546만 | 1,090.2만 | 157만 |
| 선수금의 증가(감소) | -4,949.5만 | 596.6만 | 1,909.8만 | -2,774.2만 | 1,106.6만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 6,959.7만 | -1.4억 | -3,802.4만 | -2,377.1만 | 1.4억 |
| 임대보증금의 증가 | 8,000만 | 7,000만 | -1,000만 | -2,000만 | 6,000만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -56.7억 | -46.5억 | -64.7억 | -15.5억 | 3.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.4억 | 10.9억 | 20.4억 | 3.8억 | 15.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 1.2억 | 7.8억 | 18.3억 | 3.8억 | 3.9억 |
| 장기금융상품의 감소 | 2.1억 | 4,300만 | 200만 | 240만 | 10.7억 |
| 차량운반구의 처분 | 3,081.8만 | 2.7억 | 1.6억 | 224.2만 | 1,982.1만 |
| 임차보증금의 감소 | 3.8억 | - | 4,923.6만 | - | 7,345.5만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -64.2억 | -57.5억 | -85.1억 | -19.3억 | -11.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2,200만 | 4.2억 | 7.2억 | 9.7억 | 5.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 3,180.2만 | 1.6억 | 1.5억 | 6.2억 | 500만 |
| 토지의 취득 | 717만 | 4.5억 | 2.2억 | 4,363.6만 | 3.6억 |
| 기계장치의 취득 | 559만 | 1.3억 | 68억 | 8,009.4만 | 753.5만 |
| 비품의 취득 | 645.3만 | 2.5억 | 2.2억 | 716.5만 | 1,341.3만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 1.4억 | - | 1,545.7만 |
| 건설중인자산의 취득 | 63.4억 | 571.8만 | 2.2억 | 7,464.1만 | 2,500만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | 43억 | 748만 | 1.4억 | 1.1억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | - | - | 6,970.5만 |
| 임차보증금의 증가 | - | 3,000만 | 3,212.1만 | - | 6,910만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 47.4억 | 30억 | 69.3억 | 9.7억 | -1.6억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 86억 | 62.1억 | 94.4억 | 11.5억 | 5.6억 |
| 단기차입금의 차입 | 36.3억 | 34.1억 | 86.9억 | 7억 | 5.6억 |
| 장기차입금의 차입 | 49.7억 | 28억 | 7.5억 | 4.5억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -38.6억 | -32.2억 | -25.1억 | -1.8억 | -7.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 31.9억 | 29.8억 | 13.6억 | 8,742.2만 | 7.2억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 6.7억 | 2.3억 | 11.5억 | 9,552만 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III) | 4,269.3만 | -6.6억 | -2.6억 | -3.8억 | 7.8억 |
| V. 기초의 현금 | 1.4억 | 8억 | 10.5억 | 14.3억 | 6.5억 |
| VI. 기말의 현금(주석20) | 1.8억 | 1.4억 | 8억 | 10.5억 | 14.3억 |