삼원종합상사
비상장계속사업자SAMWON CO.,LTD
원 충 열
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 487.6억-14.1% | 567.7억 | 651.7억 | 608.8억 | 630.1억 |
| 영업이익 | 8.1억-10.7% | 9억 | 9.1억 | 8.4억 | 14.2억 |
| 당기순이익 | 3,516.9만-80.7% | 1.8억 | 2.2억 | 3.1억 | 9.2억 |
1.66%영업이익률
0.07%순이익률
0.12%ROA
0.33%ROE
163.35%부채비율
37.97%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
283.5억자산총액
175.8억부채총계
107.6억자본총계
487.6억매출액
8.1억영업이익
3,516.9만순이익
1.66%매출액 영업이익률
0.07%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 154.8억 | 152.8억 | 131.4억 | 134.7억 | 125.8억 |
| (1)당좌자산 | 61.6억 | 61.3억 | 68.1억 | 55.1억 | 55.4억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 6.9억 | 6.6억 | 17.5억 | 6.9억 | 5.1억 |
| 단기금융상품(주석2,3,20,21) | 1.3억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 매출채권 | 10.4억 | 7.5억 | 6.3억 | 4.9억 | 5억 |
| 대손충당금(주석2) | -4,140.2만 | -4,140.2만 | -4,140.2만 | -4,140.2만 | -205.9만 |
| 단기대여금(주석20) | 40.2억 | 44.3억 | 41.2억 | 40.4억 | 40.3억 |
| 미수수익(주석20) | 6,288.3만 | 6,288.3만 | 6,294.1만 | 5,825.3만 | 1.4억 |
| 미수금 | 1.4억 | 1.4억 | 4,273.1만 | 1.4억 | 1.7억 |
| 선급금 | 1,680만 | 1,180만 | 1,180만 | 1,180만 | 7,853.7만 |
| 선급비용 | 761.2만 | 947.1만 | 1,917.7만 | 670.3만 | 503.5만 |
| 당기법인세자산 | 1억 | - | 1.2억 | 1,662.9만 | - |
| (2)재고자산 | 93.2억 | 91.5억 | 63.3억 | 79.6억 | 70.4억 |
| 상품(주석2) | 93.2억 | 91.5억 | 63.3억 | 79.6억 | 70.4억 |
| II.비유동자산 | 128.6억 | 130.3억 | 112.8억 | 115.3억 | 114.9억 |
| (1)투자자산 | 2.5억 | 2.5억 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 |
| 장기금융상품 | 1.2억 | 1.2억 | 9,234만 | 1.8억 | 1.7억 |
| 장기투자증권 | 1억 | 1억 | 1억 | 300만 | 300만 |
| 회원권 | 2,754.2만 | 2,754.2만 | 2,754.2만 | 2,754.2만 | 2,754.2만 |
| (2)유형자산(주석2,4,5,6,7,11,21) | 126억 | 127.8억 | 110.5억 | 113.1억 | 112.8억 |
| 토지 | 105.5억 | 105.5억 | 86.9억 | 86.9억 | 86.9억 |
| 건물 | 13.7억 | 13.7억 | 15.7억 | 15.7억 | 15.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3억 | -2.9억 | -2.5억 | -2.1억 |
| 구축물 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -9,533.2만 | -7,850.9만 | -6,168.6만 | -4,486.2만 | -2,803.9만 |
| 기계장치 | 39.8억 | 39억 | 37.3억 | 36.7억 | 35.3억 |
| 감가상각누계액 | -36.9억 | -35.9억 | -35억 | -33.6억 | -32.4억 |
| 차량운반구 | 13억 | 13억 | 12억 | 13.7억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -11.6억 | -10.7억 | -9.8억 | -10.4억 | -9.9억 |
| 공구와기구 | 152.5만 | 152.5만 | 152.5만 | 152.5만 | 152.5만 |
| 감가상각누계액 | -152.4만 | -152.4만 | -152.4만 | -152.4만 | -152.4만 |
| 비품 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 시설장치 | 3,140.7만 | 3,140.7만 | 2,930.7만 | 2,930.7만 | 2,930.7만 |
| 감가상각누계액 | -2,756.3만 | -2,438.1만 | -2,119.9만 | -1,801.7만 | -1,483.5만 |
| (3)기타비유동자산 | 775.8만 | 775.8만 | 775.8만 | 775.8만 | 775.8만 |
| 보증금 | 775만 | 775만 | 775만 | 775만 | 775만 |
| 부도어음과수표 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 자산총계 | 283.5억 | 283.1억 | 244.2억 | 250억 | 240.6억 |
| I.유동부채 | 163.7억 | 149.4억 | 132.6억 | 130.9억 | 117.4억 |
| 매입채무(주석8) | 24.8억 | 16.3억 | 12.5억 | 13.5억 | 24.3억 |
| 단기차입금(주석6,8,20,21) | 126.8억 | 115.5억 | 104.3억 | 108억 | 75.7억 |
| 미지급금(주석8) | 4억 | 4.9억 | 3.7억 | 3.9억 | 4억 |
| 예수금 | 3,814만 | 2,272.7만 | 1,570.6만 | 1,500.4만 | 933.3만 |
| 선수금 | 11.9만 | 11.9만 | 11.9만 | 11.9만 | 11.9만 |
| 미지급비용(주석8) | 9,249.2만 | 7,826.6만 | 7,857만 | 7,262.7만 | 3,636.6만 |
| 유동성장기부채(주석7,8,20,21) | 6억 | 11억 | 10.9억 | 4.5억 | 10.8억 |
| 미지급배당금 | 855.8만 | 3,500.3만 | - | - | - |
| 당기법인세부채 | 6,301.8만 | 3,290만 | 2,840만 | 1,046.4만 | 2.2억 |
| II.비유동부채 | 12.1억 | 26.4억 | 24.8억 | 34.5억 | 41.7억 |
| 장기차입금(주석7,8,20,21) | 12.1억 | 26.4억 | 24.8억 | 34.5억 | 41.7억 |
| 부채총계 | 175.8억 | 175.8억 | 157.4억 | 165.4억 | 159.2억 |
| I.자본금 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| 보통주자본금(주석9) | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 | 9억 |
| Ⅱ.자본조정 | -10.9억 | -10.9억 | -10.9억 | -10.9억 | -10.9억 |
| 자기주식(주석10) | -10.9억 | -10.9억 | -10.9억 | -10.9억 | -10.9억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 54.5억 | 54.5억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 |
| 유형자산재평가이익(주석2,11) | 54.5억 | 54.5억 | 35.4억 | 35.4억 | 35.4억 |
| IV.이익잉여금 | 55.1억 | 54.7억 | 53.2억 | 51억 | 47.9억 |
| 이익준비금(주석12) | 4,350만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 미처분이익잉여금(주석13) | 54.6억 | 54.3억 | 52.8억 | 50.6억 | 47.5억 |
| 자본총계 | 107.6억 | 107.3억 | 86.8억 | 84.5억 | 81.5억 |
| 부채및자본총계 | 283.5억 | 283.1억 | 244.2억 | 250억 | 240.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석2,14,20) | 487.6억 | 567.7억 | 651.7억 | 608.8억 | 630.1억 |
| 상품매출 | 487.6억 | 567.7억 | 651.7억 | 608.8억 | 629.8억 |
| II.매출원가 | 451.7억 | 530.3억 | 614.8억 | 573억 | 590.1억 |
| 제품매출 | - | - | - | - | 2,395.7만 |
| 상품매출원가 | 451.7억 | 530.3억 | 614.8억 | 573억 | 590.1억 |
| 기초상품재고액 | 91.5억 | 63.3억 | 79.6억 | 70.4억 | 59억 |
| 당기상품매입액 | 453.4억 | 558.6억 | 598.5억 | 582.2억 | 601.5억 |
| 기말상품재고액 | -93.2억 | -91.5억 | -63.3억 | -79.6억 | -70.4억 |
| III.매출총이익 | 35.9억 | 37.4억 | 36.9억 | 35.7억 | 40억 |
| IV.판매비와관리비(주석16) | 27.9억 | 28.3억 | 27.8억 | 27.3억 | 25.7억 |
| 급여(주석2) | 12.1억 | 11.2억 | 10.1억 | 9.3억 | 8.4억 |
| 퇴직급여(주석2,15) | - | 1.9억 | 6,706.7만 | 6,188만 | 4,918.9만 |
| 복리후생비 | 1.5억 | 1.6억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 1.6억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 접대비 | 9,211.5만 | 8,664.7만 | 1.2억 | 1.3억 | 7,139.9만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 3,934.4만 | - |
| 통신비 | 1,011.5만 | 922.2만 | 827.8만 | 465.4만 | 309.7만 |
| 수도광열비 | 343.8만 | 284.5만 | 212.9만 | 221.1만 | 283만 |
| 전력비 | 1.7억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 세금과공과 | 7,075.2만 | 5,570.5만 | 6,474.4만 | 5,623.1만 | 5,811.5만 |
| 감가상각비 | 2.5억 | 2.5억 | 3.2억 | 3억 | 2.4억 |
| 임차료 | 2,010.8만 | 2,005.1만 | 2,009.9만 | 1,251.3만 | 508만 |
| 수선비 | 5,975.9만 | 4,494만 | 1.5억 | 2.6억 | 1.3억 |
| 보험료 | 5,638.6만 | 6,199.8만 | 4,658.8만 | 4,062.3만 | 4,698.1만 |
| 차량유지비 | 1,216.4만 | 2,110.4만 | 1,278.4만 | 1,778.1만 | 1,144.6만 |
| 경상개발비 | 3,100만 | - | - | - | - |
| 운반비 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 2.6억 | 3.7억 |
| 교육훈련비 | 312만 | - | 262만 | 28만 | 60.7만 |
| 도서인쇄비 | 110.5만 | 8.8만 | - | 10.6만 | 23만 |
| 협회비 | - | 1,086만 | 655만 | 500만 | 415만 |
| 사무용품비 | - | 26.1만 | 8.9만 | 9,000 | 34만 |
| 소모품비 | 5,471.1만 | 2,379.5만 | 4,373만 | 8,867.9만 | 6,369.1만 |
| 지급수수료 | 7,536.2만 | 9,631.6만 | 7,776.2만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 광고선전비 | 35만 | 33만 | 37만 | 35만 | 78.4만 |
| 수출제비용 | - | 7만 | - | - | 1.4억 |
| 관리비 | - | 66.7만 | 65.4만 | - | - |
| V.영업이익 | 8.1억 | 9억 | 9.1억 | 8.4억 | 14.2억 |
| VI.영업외수익 | 1.4억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 이자수익(주석2,20) | 1.4억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 외화환산이익 | - | 51만 | - | 1,030.4만 | 402.7만 |
| 유형자산처분이익 | - | 350.3만 | 874.3만 | 79.9만 | 249.9만 |
| 외환차익 | - | - | - | 1,024.7만 | 149.9만 |
| 잡이익 | 385.5만 | 677만 | 720만 | 887.1만 | 2,208.9만 |
| VII.영업외비용 | 7.7억 | 8억 | 8.4억 | 6.3억 | 4.3억 |
| 이자비용 | 7.5억 | 7.8억 | 8억 | 5.7억 | 4억 |
| 기부금 | 1,995만 | 1,950만 | 1,860만 | 2,192만 | 1,760만 |
| 잡손실 | -20 | -40만 | -1,583.4만 | -3,330.9만 | -1,133.1만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 1.8억 | 2.7억 | 2.4억 | 3.9억 | 11.6억 |
| IX.법인세등(주석2) | 1.5억 | 8,650.3만 | 1,793.6만 | 8,559.2만 | 2.4억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 9.5만 |
| X.당기순이익 | 3,516.9만 | 1.8억 | 2.2억 | 3.1억 | 9.2억 |
| 외환차손 | - | - | - | - | 285.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.2억 | -20.1억 | 18.9억 | -13.8억 | -9.2억 |
| 1.당기순이익 | 3,516.9만 | 1.8억 | 2.2억 | 3.1억 | 9.2억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 2.5억 | 2.5억 | 3.2억 | 3.4억 | 2.4억 |
| 감가상각비 | 2.5억 | 2.5억 | 3.2억 | 3억 | 2.4억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | -350.3만 | -874.3만 | -79.9만 | -259.4만 |
| 대손상각비 | - | - | - | 3,934.4만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 350.3만 | 874.3만 | 79.9만 | 249.9만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 2.3억 | -24.3억 | 13.6억 | -20.2억 | -20.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2.9억 | -1.2억 | -1.5억 | 1,596.2만 | -4.6억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 9.5만 |
| 미수금의 감소(증가) | 210.9만 | -9,852.9만 | 1,552.1만 | 1.1억 | -4,422.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -500만 | - | - | 6,673.7만 | -153.7만 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 5.8만 | 7,424.2만 | 342만 | 1,151.1만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 185.9만 | 970.5만 | -1,247.3만 | -166.8만 | 1,714.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.7억 | -28.2억 | 16.3억 | -9.2억 | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -1억 | 1.2억 | -1억 | -1,662.9만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 8.5억 | 3.9억 | -1.1억 | -10.7억 | -6.8억 |
| 재고자산의 증가(감소) | - | - | - | - | -11.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -9,201.9만 | 8,215.8만 | -1,848.9만 | -4,385.5만 | 1.1억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,541.3만 | 702.1만 | 70.2만 | 567.1만 | -39.2만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1,422.6만 | -30.4만 | 594.2만 | 3,626.1만 | -258만 |
| 미지급배당금의 증가(감소) | -2,644.6만 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 3,011.7만 | 450만 | 1,793.6만 | -2.1억 | 1.1억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | - | - | 11.9만 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 3.4억 | -3.6억 | -1.4억 | -3.2억 | -11.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 9.6억 | 6.5억 | 7억 | 11억 | 5,250만 |
| 단기대여금의 감소 | 9.6억 | 4.1억 | 5.6억 | 10.6억 | 5,000만 |
| 건물의 처분 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | 2,400만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1.3억 | 3,531.9만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 874.5만 | 80만 | 250만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.2억 | -10.1억 | -8.4억 | -14.2억 | -11.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3,000만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 5억 | 7.2억 | 6.3억 | 10.8억 | 4.5억 |
| 장기금융상품의 증가 | 600만 | 2,400만 | 4,200만 | 5,013.7만 | 6,002만 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 1억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 8,000만 | 1.9억 | 6,300만 | 1.4억 | 6,900만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 6,431.6만 | - | 1.5억 | 1.8억 |
| 비품의 취득 | - | 261.7만 | 90만 | 66.5만 | 382.3만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 4억 |
| 시설장치의 취득 | - | 210만 | - | - | 1,590.9만 |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -8.3억 | 12.9억 | -7억 | 18.8억 | 20.3억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 38.8억 | 65.3억 | 47억 | 112.1억 | 83.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 38.8억 | 62.1억 | 47억 | 78억 | 80.5억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 3.2억 | 38만 | 34.1억 | 2.6억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | - | 300만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -47.1억 | -52.5억 | -54억 | -93.3억 | -62.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 46.6억 | 51억 | 52.4억 | 48.8억 | 54.5억 |
| 장기차입금의 상환 | 4,682만 | 1.5억 | 1.7억 | 44.5억 | - |
| IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,683.6만 | -10.8억 | 10.5억 | 1.8억 | -2,606.1만 |
| V.기초의 현금 | 6.6억 | 17.5억 | 6.9억 | 5.1억 | 5.4억 |
| VI.기말의 현금 | 6.9억 | 6.6억 | 17.5억 | 6.9억 | 5.1억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 8.3억 |