삼원에너지

비상장계속사업자

samwon energy

박상원

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액420.6억-3.4%435.3억444.4억467.4억242.5억
영업이익8.8억-44.3%15.7억16.3억12.3억8.7억
당기순이익6.5억-42.1%11.2억11.3억7.6억6.2억
2.09%영업이익률
1.55%순이익률
6.11%ROA
12.84%ROE
109.99%부채비율
47.62%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

106.3억자산총액
55.7억부채총계
50.6억자본총계
420.6억매출액
8.8억영업이익
6.5억순이익
2.09%매출액 영업이익률
1.55%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산28.2억37.4억43.1억41.3억39.7억
(1)당좌자산16.7억27.3억33.6억35.2억31.3억
현금및현금성자산1.2억3.4억5.5억7.1억3.5억
단기금융상품2.8억5.8억7.3억1.2억8.2억
매출채권8.1억13억15.4억21.7억12.6억
대손충당금-812.4만-1,300.4만-1,537.3만-2,167.4만-
미수금3.3억5억5.3억5.1억2.4억
선급금1.2억251.2만235만-4.5억
선급비용776.1만1,175.3만2,186.9만3,601.2만1,407.8만
(2)재고자산11.5억10.1억9.5억6.1억8.4억
상품11.5억10.1억9.5억6.1억8.4억
Ⅱ.비유동자산78.1억79.5억79.9억81.8억80.2억
(1)유형자산(주석3,5)78억78.5억79억80.2억79.3억
(1)투자자산---6,957.6만7,414.2만
토지60.9억60.9억60.9억60.9억60.9억
퇴직보험예치금---6,957.6만7,414.2만
건물17.9억17.9억17.9억17.9억17.9억
감가상각누계액-3.2억-2.8억-2.3억-1.9억-1.4억
구축물9,391.1만9,391.1만8,072.7만8,072.7만8,072.7만
감가상각누계액-1,965.9만-1,496.4만-1,070.8만-667.1만-263.5만
차량운반구1.4억7,381.4만9,510.8만9,510.8만9,510.8만
감가상각누계액-7,752.2만-6,325.5만-7,535.3만-6,325.4만-4,466.1만
비품266.8만266.8만266.8만266.8만266.8만
감가상각누계액-244.4만-226만-192.4만-131.3만-20.1만
시설장치4억4억3.5억3.3억7,899만
감가상각누계액-3억-2.4억-1.8억-1.1억-925.9만
(2)기타비유동자산1,511만9,544.5만9,544.5만9,544.5만1,511만
보증금1,511만9,544.5만9,544.5만9,544.5만1,511만
자산총계106.3억116.8억123.1억123.1억119.9억
Ⅰ.유동부채54.2억71.4억89억69억41.4억
매입채무(주석7)3,157.5만07.9억10.3억4.4억
미지급금6,755.9만3,581.7만4,916.5만4,929.5만2,842.8만
예수금3,180.1만3,166.3만3,011.2만1,706.4만1,095.5만
선수금41.9만0127만--
미지급세금9,092만2.5억3.1억2.2억1.7억
미지급비용6,572.7만6,035.4만6,315.4만7,095.8만4,544.9만
단기차입금(주석5,6,7)46억50억--9.9억
주.임.종단기차입금(주석7,12)5.3억11.1억16.6억23억24.5억
Ⅱ.비유동부채1.5억1.3억1.2억32억64억
유동성장기차입금(주석5,6,7)--60억32억-
퇴직급여충당부채(주석9)1.5억1.3억1.2억--
부채총계55.7억72.7억90.2억101억105.4억
장기차입금(주석5,6,7)---32억64억
Ⅰ.자본금(주석1,10)5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
보통주자본금5,000만5,000만5,000만5,000만5,000만
Ⅱ.이익잉여금(주석11)50.1억43.6억32.4억21.6억14억
미처분이익잉여금50.1억43.6억32.4억21.6억14억
자본총계50.6억44.1억32.9억22.1억14.5억
부채와자본총계106.3억116.8억123.1억123.1억119.9억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액420.6억435.3억444.4억467.4억242.5억
상품매출414.3억429억438.1억461.4억239.2억
제품매출6.2억6.2억6.2억6억3억
기타수입360만339.7만---
임대료수입----3,633.3만
Ⅱ.매출원가391.5억398.3억406억436.5억221.2억
상품매출원가385.5억392.2억399.8억430.9억218.7억
기초상품재고액9.6억9.1억5.7억8억3.6억
당기상품매입액387.1억393억403.5억429억223.5억
타계정으로대체액-1,977.8만-3,773만-3,355.4만-4,641.2만-3,684.5만
기말상품재고액-11억-9.6억-9.1억-5.7억-8억
제품매출원가6.1억6.1억6.2억5.7억2.5억
당기제품제조원가6.1억6.1억6.2억5.7억2.5억
Ⅲ.매출총이익29억37억38.4억30.9억21.3억
Ⅳ.판매비와관리비20.2억21.2억22억18.6억12.6억
급여(주석13)7.1억6.5억6.8억5.4억3.5억
퇴직급여(주석9,13)6,466.4만7,707만2.2억-559.7만
복리후생비(주석13)3,825만4,083.2만2,956.3만2,585.5만1,567.3만
여비교통비--90만120만30.5만
접대비3,117.4만2,786.9만2,460.3만3,790.3만1,771만
통신비282.4만364.6만401.3만390.4만264.4만
수도광열비821.1만522.2만566.1만286.5만160.9만
전력비6,350.6만6,273.8만5,334만4,144.6만2,125.5만
세금과공과(주석13)5,347.6만5,485.7만5,506.9만6,609.8만3,287.5만
감가상각비(주석3,13)1.2억1.2억1.3억1.7억8,058.8만
수선비1,951.6만4,294.2만5,448만3,860.9만1,544.9만
지급임차료----6,300만
보험료3,666.8만3,690.1만3,394.1만3,264.6만2,996.2만
차량유지비2,476.5만4,468만3,766.6만5,122.6만4,463.7만
운반비2억2.1억2.1억1.7억9,840.5만
교육훈련비54.1만12.5만18.3만29.2만36.3만
도서인쇄비56.7만24.5만23.5만26.4만39.4만
소모품비2,386.5만2,673.1만3,111.8만2,553.4만2,272.4만
지급수수료6.1억6억6.2억6.1억2.9억
광고선전비885.9만1,988.4만2,073.5만1,779.7만182.9만
대손상각비-1억-2,167.4만1.7억
보관료----640만
Ⅴ.영업이익8.8억15.7억16.3억12.3억8.7억
Ⅵ.영업외수익1억1.1억1.1억3,824.9만2,655.9만
이자수익3,182.7만1,389.8만1,447.9만1,621.4만700만
유형자산처분이익-999.9만---
잡이익7,029.6만8,344.1만9,300.1만2,203.5만1,955.9만
Ⅶ.영업외비용2.1억2.9억3.5억3.1억1.4억
이자비용1.8억2.8억3.4억3.1억1.1억
잡손실-2,485.3만-893.5만-427.7만-316만-2,489.7만
Ⅷ.법인세차감전순이익7.7억13.9억13.9억9.5억7.6억
Ⅸ.법인세비용(주석2)1.2억2.7억2.6억1.9억1.4억
Ⅹ.당기순이익6.5억11.2억11.3억7.6억6.2억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름4.3억12.6억14.5억11.3억-3.4억
당기순이익6.5억11.2억11.3억7.6억6.2억
현금의유출이 없는 비용등의 가산1.3억2.3억1.9억1.9억2.5억
감가상각비1.2억1.2억1.3억1.7억8,058.8만
대손상각비-488만1억-2,167.4만1.7억
퇴직급여1,400만1,400만6,025만--
잡손실-----232.9만
현금의유입이 없는 수익등의 차감--999.9만---1,110.5만
유형자산처분이익-999.9만---
잡이익----1,110.5만
영업활동으로인한 자산부채의 변동-3.5억-8,902.8만1.2억1.8억-12억
매출채권의 감소4.9억1.3억6.2억--
미수금의 증가---2,446.1만-2.7억-1.7억
매출채권의 증가----9억-5억
미수금의 감소1.6억3,519.9만---
선급금의 증가-1.2억----
선급금의 감소(증가)--16.2만-235만4.5억-2.6억
선급비용의 감소399.2만1,011.6만1,414.4만--
재고자산의 감소(증가)---3.4억2.3억-4.8억
선급비용의 증가----2,193.4만-88.5만
재고자산의 증가-1.4억-5,479.5만---
매입채무의 증가(감소)---2.4억5.9억7,255.6만
매입채무의 감소-6.2억-1.4억---
미지급금의 증가(감소)3,174.2만--13만2,086.6만1,887.9만
미지급금의 감소--1,334.8만---
미지급비용의 증가(감소)537.4만--780.4만2,550.9만2,479.5만
미지급비용의 감소--280.1만---
미지급세금의 증가--8,439.5만5,289.5만1억
미지급세금의 감소-1.6억----
미지급세금의 증가(감소)--5,936.6만---
예수금의 증가13.8만155만1,304.8만611만288.8만
선수금의 증가(감소)41.9만-127만127만--
Ⅱ.투자활동으로인한 현금흐름3.2억8,438.5만-5.6억3.7억-43.7억
투자활동으로인한 현금유입액12.3억10.5억4.9억15.6억6.3억
단기금융상품의 감소11.5억10.4억4.2억15.6억4.2억
장기성예금의 감소--6,957.6만--
보증금의 감소8,033.5만--456.6만2억
차량운반구의 처분-1,000만---
투자활동으로인한 현금유출액-9.1억-9.7억-10.5억-11.9억-50억
토지의 취득----39.9억
단기금융상품의 증가8.5억9억10.3억8.6억5.2억
건물의 취득----2.9억
구축물의 취득-1,318.4만--8,072.7만
시설장치의 취득-5,819만1,600만2.5억7,899만
차량운반구의 취득6,546.6만---2,096만
비품의 취득----266.8만
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-9.7억-15.5억-10.5억-11.4억44.6억
재무활동으로인한현금유입액23.5억17.4억20.1억31.6억109.3억
보증금의 증가---8,033.5만1,501만
단기차입금의 차입18억--27억41.4억
주임종단기차입금의 증가5.5억17.4억20.1억4.7억7.9억
재무활동으로인한 현금유출액-33.2억-32.9억-30.6억-43억-64.7억
유동성장기차입금의 상환22억10억4억--
주임종단기차입금의 상환11.2억22.9억26.6억6.2억9억
장기차입금의 증가----60억
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-2.2억-2.1억-1.6억3.6억-2.4억
Ⅴ.기초의현금3.4억5.5억7.1억3.5억5.9억
단기차입금의 상환---36.9억37.7억
Ⅵ.기말의현금1.2억3.4억5.5억7.1억3.5억
임대보증금의 감소----18억
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