삼보광업
비상장계속사업자Sb
한창희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 352억-12.0% | 399.9억 | 370.5억 | 350.9억 | 272.2억 |
| 영업이익 | 26.2억+19.4% | 21.9억 | 39.9억 | 11억 | 6.9억 |
| 당기순이익 | 31.8억+67.5% | 19억 | 9.3억 | -4.7억 | 2.3억 |
7.43%영업이익률
9.02%순이익률
6.66%ROA
25.78%ROE
286.93%부채비율
25.84%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
476.5억자산총액
353.4억부채총계
123.2억자본총계
352억매출액
26.2억영업이익
31.8억순이익
7.43%매출액 영업이익률
9.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 127.7억 | 98.5억 | 116.8억 | 109.5억 | 113억 |
| (1) 당좌자산 | 87.5억 | 68.2억 | 82.7억 | 78.7억 | 83.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 38.4억 | 26.7억 | 46.1억 | 49.6억 | 60.1억 |
| 2. 단기금융상품 | 500만 | 500만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 3. 매출채권 | 44.6억 | 35억 | 36.1억 | 28.9억 | 17.6억 |
| 대손충당금 | -2.5억 | -2.3억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 4. 미수수익 | 2.3억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.8억 |
| 대손충당금 | -1.7억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 5. 미수금 | 3,093.9만 | 7,812만 | 6,439.3만 | 2,891.7만 | 5,030.7만 |
| 대손충당금 | -2,875.7만 | -2,875.7만 | -2,875.7만 | -2,875.7만 | -2,875.7만 |
| 6. 선급금 | 5.1억 | 3.7억 | 2,008.9만 | 990만 | 3.1억 |
| 7. 선급비용 | 9,500.5만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,532.4만 |
| 8. 당기법인세자산 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 9. 배출권 | 3,688.2만 | 1.4억 | - | - | 2.2억 |
| (2) 재고자산 | 40.2억 | 30.4억 | 34.1억 | 30.8억 | 29.6억 |
| 1. 제품 | 34.2억 | 19.2억 | 32.8억 | 30억 | 28.7억 |
| 2. 원재료 | 398.2만 | 2,097.8만 | 1,200.2만 | 1,442.7만 | 838.7만 |
| 3. 부재료 | 5.9억 | 11억 | 1.2억 | 6,865.7만 | 7,750만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 348.9억 | 292.7억 | 253.4억 | 261.6억 | 264.2억 |
| (1) 투자자산 | 103.9억 | 97.3억 | 85.8억 | 66.1억 | 72억 |
| 1. 장기금융상품 | 3억 | 2.2억 | 3.8억 | 2.2억 | 1.4억 |
| 2. 매도가능증권 | 6.6억 | 6.6억 | 5.7억 | 5.1억 | 4.7억 |
| 3. 지분법적용투자주식 | 73억 | 59억 | 54억 | 58.7억 | 65.9억 |
| 4. 장기대여금 | 76.7억 | 90.3억 | 78.9억 | 79억 | 100.9억 |
| 대손충당금 | -55.4억 | -60.8억 | -56.6억 | - | - |
| (2) 유형자산 | 134.6억 | 100.2억 | 70.9억 | 65억 | 61.6억 |
| 1. 토지 | 14.5억 | 14.5억 | 14.5억 | 14.1억 | 5.2억 |
| 2. 건물 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 11.8억 | 6.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.4억 | -4.1억 | -3.8억 | -3.5억 | -3.3억 |
| 3. 구축물 | 57.3억 | 50.2억 | 46.5억 | 41.2억 | 40.8억 |
| 감가상각누계액 | -17.4억 | -15.6억 | -14.4억 | -13.3억 | -12.3억 |
| 정부보조금 | -11.6억 | -11.7억 | -11.1억 | -10.7억 | -11.1억 |
| 4. 기계장치 | 128.8억 | 99억 | 98.6억 | 99.5억 | 98.4억 |
| 감가상각누계액 | -101.1억 | -95.4억 | -94.9억 | -93.8억 | -91.3억 |
| 정부보조금 | -6.6억 | -4,675.8만 | -1,938.2만 | -2,976.8만 | -4,572.3만 |
| 5. 차량운반구 | 98.6억 | 79.5억 | 62억 | 51.2억 | 43억 |
| 감가상각누계액 | -72.8억 | -57.9억 | -45.5억 | -35.1억 | -30.3억 |
| 정부보조금 | -1.6억 | -3억 | -2.4억 | -1.9억 | -9,293.2만 |
| 6. 공구와기구 | 4,304.9만 | 4,304.9만 | 4,304.9만 | 4,304.9만 | 3,344.9만 |
| 감가상각누계액 | -4,190.2만 | -3,970만 | -3,752.8만 | -3,341.6만 | -2,685.1만 |
| 7. 비품 | 1.9억 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.9억 | -1.8억 |
| 8. 시설장치 | 151.4억 | 128.3억 | 111.1억 | 106.3억 | 103.8억 |
| 감가상각누계액 | -117.1억 | -106.9억 | -101.8억 | -98.9억 | -95.5억 |
| 정부보조금 | -4억 | -6억 | -3.3억 | -1.8억 | -1.8억 |
| 9. 건설중인자산 | 8.1억 | 17.3억 | 3.2억 | - | 10.8억 |
| (3) 무형자산 | 93.3억 | 93.7억 | 93.8억 | 92억 | 69.8억 |
| 1. 산업재산권 | 246.2만 | 309.1만 | 324.3만 | - | - |
| 2. 광업권 | 93.2억 | 93.5억 | 93.8억 | 92억 | 69.8억 |
| 3. 소프트웨어 | 7,299.8만 | 9,179.8만 | - | - | - |
| 정부보조금 | -5,870.4만 | -7,369.2만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 17.1억 | 1.5억 | 2.9억 | 38.5억 | 60.7억 |
| 1. 회원권 | 1,500만 | 1,500만 | 7,458만 | 7,458만 | 1.2억 |
| 2. 장기선급금 | 19.6억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -5.4억 | - | - | - | - |
| 3. 장기선급비용 | 2.2억 | 8,080.5만 | 1.4억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 4. 보증금 | 5,814.3만 | 5,514.3만 | 7,336.3만 | 7,305.5만 | 8,727.8만 |
| 자산총계 | 476.5억 | 391.2억 | 370.2억 | 371.1억 | 377.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 164.8억 | 170.2억 | 160.7억 | 159.5억 | 153.8억 |
| 6. 부가세예수금 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 1. 매입채무 | 21.2억 | 23.2억 | 21.3억 | 24.4억 | 20.9억 |
| 2. 단기차입금 | 79.6억 | 78.6억 | 58.6억 | 58.6억 | 58.6억 |
| 3. 유동성장기차입금 | 36.3억 | 39.1억 | 46.1억 | 46억 | 51.3억 |
| 4. 미지급금 | 11.6억 | 18.4억 | 13.8억 | 17.7억 | 15.4억 |
| 5. 예수금 | 2.2억 | 1.1억 | 2.8억 | 3.2억 | 2.8억 |
| 7. 예수보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 8. 선수금 | 161.9만 | 261만 | - | 16.5만 | 240.3만 |
| 9. 당기법인세부채 | 1.6억 | - | 6.1억 | 1.5억 | 1,070.7만 |
| 10. 미지급비용 | 11.9억 | 8.1억 | 8.7억 | 5.9억 | 4.5억 |
| 국민연금전환금 | - | - | - | -138.5만 | -138.5만 |
| 11. 배출부채 | 4,520.1만 | 1.6억 | 7,451.4만 | 2.2억 | 1,620.6만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 188.6억 | 129.6억 | 137.1억 | 148.5억 | 155.7억 |
| 1. 장기차입금 | 92억 | 36.5억 | 43.5억 | 67.3억 | 81억 |
| 2. 퇴직급여충당부채 | 6.5억 | 6억 | 5.8억 | 5.9억 | 7.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | -5.6억 | -4.6억 | -3.6억 | -3.2억 | -3.7억 |
| 국민연금전환금 | -138.5만 | -138.5만 | -138.5만 | -44억 | -44.2억 |
| 3. 산림훼손복구충당부채 | 88.8억 | 87.6억 | 87.5억 | 75.4억 | 67.9억 |
| 4. 복구충당부채 | 6.7억 | 4억 | 3.6억 | 3.2억 | 2.6억 |
| 5. 기타보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | - | - |
| 부채총계 | 353.4억 | 299.8억 | 297.8억 | 308억 | 309.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 425.7만 | 425.7만 | 425.7만 | 425.7만 | 425.7만 |
| 1. 기타자본잉여금 | 425.7만 | 425.7만 | 425.7만 | 425.7만 | 425.7만 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 120.1억 | 88.4억 | 69.4억 | 60.1억 | 64.7억 |
| 1. 법정적립금 | 6,770만 | 6,770만 | 6,770만 | 6,770만 | 6,770만 |
| 2. 임의적립금 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.6억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 107.8억 | 76.1억 | 57.1억 | 47.8억 | 52.4억 |
| 자본총계 | 123.2억 | 91.4억 | 72.4억 | 63.1억 | 67.8억 |
| 부채및자본총계 | 476.5억 | 391.2억 | 370.2억 | 371.1억 | 377.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 352억 | 399.9억 | 370.5억 | 350.9억 | 272.2억 |
| 1. 상품매출 | 46.4억 | 44.6억 | 30.4억 | 31.7억 | 15.5억 |
| 2. 제품매출 | 305.1억 | 355.1억 | 340.1억 | 319.2억 | 256.6억 |
| 3. 기타매출 | 4,988.8만 | 1,608.8만 | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 238.2억 | 255.4억 | 224.3억 | 223억 | 157.9억 |
| 1. 상품매출원가 | 35.3억 | 36.9억 | 17.2억 | 22.4억 | 7.5억 |
| 당기상품매입액 | 32.3억 | 36.9억 | 17.2억 | 22.4억 | 7.5억 |
| 타계정입고 | 3억 | - | - | - | - |
| 2. 제품매출원가 | 202.9억 | 218.5억 | 207.1억 | 200.6억 | 150.3억 |
| 기초제품재고액 | 19.2억 | 32.8억 | 30억 | 28.7억 | 26.8억 |
| 당기제품제조원가 | 272.5억 | 249.8억 | 255.7억 | 232.7억 | 177.6억 |
| 타계정으로 대체 | -54.4억 | -45억 | -45.8억 | -30.8억 | -25.3억 |
| 기말제품재고액 | -34.2억 | -19.2억 | -32.8억 | -30억 | -28.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 113.8억 | 144.5억 | 146.2억 | 127.8억 | 114.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 87.6억 | 122.6억 | 106.3억 | 116.8억 | 107.4억 |
| 1. 급여 | 9.5억 | 6.8억 | 10.5억 | 5.1억 | 4.6억 |
| 2. 퇴직급여 | 6.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 2,725.9만 | 1.2억 |
| 3. 복리후생비 | 6,643.3만 | 7,508.2만 | 4,806.9만 | 4,854.6만 | 3,432.7만 |
| 4. 여비교통비 | 1,893.5만 | 1,186.2만 | 637.2만 | 247.9만 | 178.2만 |
| 5. 접대비 | 3,276만 | 3,208.7만 | 2,774.5만 | 2,056.7만 | 1,800.9만 |
| 6. 통신비 | 655만 | 677.5만 | 699.5만 | 647.5만 | 677만 |
| 7. 수도광열비 | 58.4만 | 29.8만 | 171.5만 | 457.3만 | 117.5만 |
| 8. 세금과공과 | 1,744.9만 | 2,628.1만 | 2,988.2만 | 1,615.8만 | 1,623.3만 |
| 9. 감가상각비 | 3,407.3만 | 3,251.9만 | 3,356.4만 | 1,829.5만 | 1,344.2만 |
| 10. 무형자산상각비 | 62.9만 | 2,986.4만 | 53.7만 | - | - |
| 11. 지급임차료 | 9,265.1만 | 1억 | 7,158.8만 | 8,040.4만 | 8,519.5만 |
| 12. 보험료 | 1.1억 | 1.2억 | 2,591.4만 | 1,960.2만 | 1.1억 |
| 13. 차량유지비 | 1,723만 | 2,015.6만 | 1,697.4만 | 964만 | 754.5만 |
| 15. 교육훈련비 | - | - | 60.6만 | 2.3만 | - |
| 14. 운반비 | 63.7억 | 98.8억 | 85억 | 99.5억 | 90.2억 |
| 15. 도서인쇄비 | 139.6만 | 147.4만 | 74.3만 | 60.9만 | 49.6만 |
| 16. 소모품비 | 813.1만 | 1,180.8만 | 2,593.6만 | 848.1만 | 635.2만 |
| 17. 지급수수료 | 2억 | 3.2억 | 3.8억 | 4억 | 3.3억 |
| 18. 광고선전비 | 725.5만 | 126.9만 | 24만 | 12만 | 162만 |
| 19. 대손상각비 | 1,988만 | 5,352.8만 | - | - | - |
| 20. 경상연구비 | 1.4억 | 1.9억 | 4,954.5만 | 577.5만 | - |
| 21. 수출제비용 | 3,898.3만 | 5.2억 | 2.5억 | 5.5억 | 5.1억 |
| 22. 잡비 | 1,626만 | 551.9만 | 450만 | 520만 | 600만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 26.2억 | 21.9억 | 39.9억 | 11억 | 6.9억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 16억 | 8.7억 | 2억 | 5.5억 | 5.6억 |
| 1. 이자수익 | 9,760.9만 | 1.1억 | 7,421.4만 | 9,752.7만 | 1.4억 |
| 2. 배당금수익 | 1,100만 | 1,000만 | 1,387.5만 | - | - |
| 5. 투자자산처분이익 | - | - | - | 4,005.7만 | - |
| 3. 외환차익 | 462.7만 | 2,186.3만 | 6,476.7만 | 2억 | 3.2억 |
| 4. 외화환산이익 | 1 | 25 | 20만 | 278.7만 | 16.4만 |
| 5. 대손충당금환입 | 1,590.5만 | 1.2억 | - | 1.3억 | - |
| 6. 유형자산처분이익 | 2,419.7만 | 4,906.7만 | 1,099.7만 | 3,809.5만 | - |
| 7. 지분법이익 | 13.9억 | 5.1억 | - | - | 7,514.2만 |
| 8. 퇴직연금운용수익 | 1,213.7만 | 1,202.3만 | 1,171.1만 | 715.5만 | 629.4만 |
| 9. 잡이익 | 3,882.6만 | 4,578.2만 | 2,291.8만 | 2,618.4만 | 2,436.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8.3억 | 13.1억 | 24.9억 | 19.2억 | 9억 |
| 1. 이자비용 | 8억 | 6.5억 | 6.9억 | 6.2억 | 5.8억 |
| 3. 외화환산손실 | - | - | -248.6만 | -4,153.9만 | -308.9만 |
| 2. 외환차손 | 55.3만 | 921.2만 | 4,675.9만 | 7,366.3만 | 2,469.7만 |
| 3. 기부금 | 2,492만 | 2,500.5만 | 1,904.8만 | 2억 | - |
| 6. 투자자산처분손실 | - | - | - | -75만 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -1.2만 | -457.2만 | - | - | -158.9만 |
| 5. 기타의대손상각비 | - | 5.6억 | 12.5억 | 1.2억 | 2.9억 |
| 7. 지분법손실 | - | - | -4.8억 | -7.1억 | - |
| 7. 잡손실 | -349.7만 | -648만 | -690.2만 | -1.4억 | -1.4만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 33.9억 | 17.5억 | 17억 | -2.7억 | 3.5억 |
| 8. 기타자산손상차손 | - | 5,958만 | - | - | - |
| Ⅸ. 법인세비용 | 2.1억 | -1.4억 | 7.7억 | 2억 | 1.1억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 31.8억 | 19억 | 9.3억 | -4.7억 | 2.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 22.1억 | 33.1억 | 44.7억 | 22.4억 | 15.2억 |
| 1. 당기순이익 | 31.8억 | 19억 | 9.3억 | -4.7억 | 2.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 35.9억 | 29.8억 | 46.3억 | 31.5억 | 29.6억 |
| 감가상각비 | 32.4억 | 19억 | 15.1억 | 11.6억 | 14.9억 |
| 무형자산상각비 | 3,369.1만 | 3,081.7만 | 53.7만 | - | - |
| 대손상각비 | 1,988만 | 5,352.8만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 5.6억 | 12.5억 | 1.2억 | 2.9억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -75만 | - |
| 퇴직급여 | 1.2억 | 1.6억 | 1.4억 | 3,286.6만 | 1.6억 |
| 유형자산처분손실 | -1.2만 | -457.2만 | - | - | -158.9만 |
| 지분법손실 | - | - | -4.8억 | -7.1억 | - |
| 외화환산손실 | - | - | -20만 | -654.5만 | -22.7만 |
| 배출원가 | 5,340.6만 | 1.6억 | - | 2.2억 | - |
| 기타자산손상차손 | - | 5,958만 | - | - | - |
| 산림훼손복구충당부채전입액 | 1.1억 | 678.1만 | 12.2억 | 7.5억 | 9.8억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -14.3억 | -6.7억 | -5,226.6만 | -2.1억 | -2.6억 |
| 잡손실 | - | - | - | -9,033만 | - |
| 대손충당금환입 | 1,590.5만 | 1.2억 | - | 1.3억 | - |
| 복구충당부채전입액 | - | 3,993만 | 3,982.1만 | 5,717.2만 | 4,188만 |
| 지분법이익 | 13.9억 | 5.1억 | - | - | 7,514.2만 |
| 외화환산이익 | - | - | 20만 | 278.7만 | 16.4만 |
| 유형자산처분이익 | 2,419.7만 | 4,906.7만 | 1,099.7만 | 3,809.5만 | - |
| 배출부채환입 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -31.2억 | -8.9억 | -10.4억 | -2.4억 | -14.2억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | 4,005.7만 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -9.6억 | 1.2억 | -7.2억 | -11.4억 | 2.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,718.1만 | -1,372.7만 | -3,567.6만 | -3,361만 | -610.9만 |
| 배출원가환입 | - | - | 4,106.9만 | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,784.2만 | -1,551.4만 | 1,177.2만 | 3,971.1만 | -512.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.4억 | -3.5억 | -1,018.9만 | 3억 | -3.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,504.4만 | -191.1만 | -265.1만 | -1,016.4만 | 79.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -9.8억 | 3.8억 | -3.3억 | -1.2억 | 1,954.6만 |
| 장기선급금의 감소(증가) | -6.6억 | - | - | - | - |
| 장기선급비용의 감소(증가) | -1.4억 | 6,152.7만 | 7,143만 | 2,073.3만 | 5,346.8만 |
| 배출권의 감소(증가) | -6,429.4만 | -2.2억 | -1.1억 | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.5억 | -1.5억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -2억 | 1.9억 | -3억 | 3.5억 | -5.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -6.8억 | 4.7억 | -3.9억 | 2.3억 | -1,266.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -99.1만 | 261만 | -16.5만 | -223.7만 | 213.2만 |
| 예수금의 증가(감소) | 1억 | -1.6억 | 9,517.3만 | 4,004.1만 | -1.2억 |
| 배출부채의 감소 | - | - | - | - | -3.8억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.6억 | -6.1억 | 4.6억 | 1.4억 | -1.4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3.8억 | -6,692.9만 | 2.8억 | 1.5억 | 7,019.6만 |
| 퇴직금의 지급 | -6,565.1만 | -1.5억 | -1.5억 | -2.3억 | -1,081.9만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -2.6억 | 1.2억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1억 | -1.1억 | -3,164.4만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -64억 | -58.5억 | -24.7억 | -13.8억 | -11.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | 4,506.6만 | -2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8.7억 | 13.8억 | 5억 | 22.6억 | 26.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 6,000만 | 6,000만 | - | - | - |
| 장기대여금의 회수 | 6,280만 | 1.6억 | 762.5만 | 15.2억 | 16.6억 |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | 1.9억 | 7억 |
| 정부보조금의 수령 | 7.2억 | 8.7억 | 4.8억 | 2.6억 | 1.8억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2.2억 | - | 7,164.6만 | 4.3만 |
| 배출권의 처분 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,420만 | 2,092.7만 | 480만 | 3,004.5만 | 9.2만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -72.8억 | -72.3억 | -29.8억 | -36.4억 | -37.7억 |
| 기계장치의 처분 | - | 2,860만 | 620만 | 1,000만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 6,000만 | 5,500만 | - | - | - |
| 회원권의 처분 | - | - | - | 4,542만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 8,602.4만 | 6,226.2만 | 1.6억 | 1.6억 | 3,192만 |
| 보증금의 감소 | - | 1,822만 | 60만 | 1,482.3만 | 8,400만 |
| 보증금의 증가 | 300만 | - | 90.8만 | 60만 | - |
| 구축물의 취득 | 9,650만 | 2억 | 4.9억 | 4,096.8만 | 4.1억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 8,511.1만 | 6,087.8만 | 3,885.9만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | 1.9억 | 7억 |
| 기계장치의 취득 | 1.2억 | 4,115만 | 3,350만 | 1.3억 | 2.3억 |
| 장기대여금의 증가 | - | 13억 | - | 12.1억 | 19.1억 |
| 토지의 취득 | - | - | 4,084.2만 | 8,518.9만 | - |
| 차량운반구의 취득 | 9,086.8만 | 19.3억 | 11.2억 | 10억 | 3.1억 |
| 건물의 취득 | - | - | 5,879.9만 | 8,940.7만 | - |
| 시설장치의 취득 | 1.2억 | 2억 | 4.6억 | 2.5억 | 1.7억 |
| 건설중인자산의 증가 | 66.9억 | 32.6억 | 3.8억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 53.7억 | 6억 | -23.5억 | -19억 | 17.2억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | 960만 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 108.3억 | 91.1억 | 33.1억 | 41.1억 | 94.9억 |
| 비품의 취득 | - | 694.9만 | 175만 | - | 1,234만 |
| 단기차입금의 차입 | 13억 | 58.5억 | 8.8억 | 8.8억 | 33.9억 |
| 장기차입금의 차입 | 95.3억 | 32.6억 | 24.1억 | 32.3억 | 61억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -54.6억 | -85.1억 | -56.5억 | -60.1억 | -77.7억 |
| 무형자산의 취득 | - | 9,446.2만 | 1.8억 | 4.4억 | 1,500만 |
| 단기차입금의 상환 | 12억 | 38.5억 | 8.8억 | 8.8억 | 29억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 42.6억 | 46.6억 | 47.1억 | 51.3억 | 47.3억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 11.7억 | -19.4억 | -3.5억 | -10.5억 | 20.9억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 26.7억 | 46.1억 | 49.6억 | 60.1억 | 39.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 38.4억 | 26.7억 | 46.1억 | 49.6억 | 60.1억 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 5,833만 | - | 1.5억 |