세유특강
비상장계속사업자SE YU SPECIAL CO., LTD.
이종명
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36.2억-68.4% | 114.4억 | 141.7억 | 91.9억 | 144.2억 |
| 영업이익 | -24.7억 | - | 14.2억 | 9억 | 29.5억 |
| 당기순이익 | 59.9억+47.3% | 40.7억 | 11.5억 | 8억 | 22.3억 |
-68.27%영업이익률
165.59%순이익률
22.75%ROA
30.25%ROE
32.92%부채비율
75.23%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2024 결산 · 기말
263.4억자산총액
65.2억부채총계
198.1억자본총계
36.2억매출액
-24.7억영업이익
59.9억순이익
-68.27%매출액 영업이익률
165.59%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 202.3억 | 149억 | 65.9억 | 45.4억 | 49.1억 |
| (1) 당좌자산 | 202.3억 | 129.6억 | 39.8억 | 27.9억 | 36.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 3,14) | 4.3억 | 18.7억 | 16.6억 | 4.7억 | 8.2억 |
| 2. 단기금융상품(주석 3) | 154.1억 | 100억 | 6.5억 | 9.3억 | 7.2억 |
| 3. 매출채권 | 3.6억 | 10.7억 | 16.1억 | 11억 | 1.7억 |
| 대손충당금 | -357.7만 | -1,068.5만 | -4,030.2만 | -1,102.2만 | 16.4억 |
| 4. 미수금 | 33.5억 | 2,251.9만 | 2,081.7만 | 1.2억 | -1,639.9만 |
| 대손충당금 | -3,344만 | -227.5만 | -11.4만 | - | - |
| 5. 선급금 | 1,847.6만 | 10.8만 | 2,760.9만 | 360.7만 | 3.5억 |
| 6. 선급비용 | 226.1만 | 676만 | 648.8만 | 354.8만 | 200만 |
| 7. 기타당좌자산 | - | - | - | 1.7억 | 455.2만 |
| 7. 선납세금 | 6.9억 | - | - | - | - |
| 7. 주임종단기대여금(주석 4) | - | 680만 | 4,300만 | - | - |
| (2) 재고자산 | - | 19.4억 | 26.1억 | 17.6억 | 12.3억 |
| 1. 원재료 | - | 15억 | 16.3억 | 12.4억 | 9억 |
| 2. 부재료 | - | 4,114.6만 | 2,195.5만 | 2,251.1만 | 3,153.7만 |
| 3. 재공품 | - | 329.8만 | 9,145.7만 | - | - |
| 4. 제품 | - | 4억 | 8.7억 | 5억 | 3억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 61.1억 | 66.5억 | 102.4억 | 115.9억 | 119.6억 |
| (1) 투자자산 | - | 2.7억 | 6.4억 | 3.3억 | 3.5억 |
| 1. 장기금융상품(주석 3) | - | - | 3.7억 | 6,000만 | 8,400만 |
| 2. 매도가능증권(주석 5) | - | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| (2) 유형자산(주석 5, 6) | 54.4억 | 58.3억 | 93.8억 | 110.4억 | 113.9억 |
| 1. 토지 | 32.4억 | 32.4억 | 49.5억 | 49.5억 | 49.5억 |
| 2. 건물 | 30.2억 | 30.2억 | 47.8억 | 47.8억 | 47.8억 |
| 감가상각누계액 | -11억 | -9.5억 | -12.9억 | -4.8억 | -3.9억 |
| 3. 기계장치 | 4,816.6만 | 33.1억 | 54.5억 | 49억 | 45.1억 |
| 감가상각누계액 | -4,784.1만 | -30.3억 | -47.5억 | -31.9억 | -25.6억 |
| 4. 차량운반구 | 3.5억 | 6.8억 | 6.1억 | 3.2억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -7,700.8만 | -4.5억 | -3.7억 | -2.6억 | -2.8억 |
| 5. 공구와기구 | - | 1,757.2만 | 1,757.2만 | 1,757.2만 | 765만 |
| 감가상각누계액 | - | -1,756.7만 | -1,756.7만 | -1,190만 | -728.5만 |
| 6. 비품 | 570만 | 3,272.4만 | 5,539.1만 | 1.1억 | 9,810만 |
| 감가상각누계액 | -569.8만 | -3,271만 | -5,506.6만 | -9,361.6만 | -7,734.5만 |
| 7. 시설장치 | 5,342.5만 | 9,532.5만 | 1.2억 | 5,661.5만 | 5,129.6만 |
| 감가상각누계액 | -5,342만 | -9,531.6만 | -1.2억 | -5,121.7만 | -4,735.8만 |
| (3) 무형자산 | - | 119.9만 | 165.8만 | 294.9만 | 286만 |
| 1. 특허권 | - | 110.2만 | 146.5만 | 246.6만 | 237.7만 |
| 9. 기타의유형자산 | - | - | - | - | 1,687.1만 |
| 2. 상표권 | - | 9.7만 | 19.3만 | 48.4만 | 48.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 6.7억 | 5.5억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 1. 보증금 | 2,000만 | 3,250만 | 50만 | 50만 | 50만 |
| 2. 회원권 | 6.5억 | 5.1억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 자산총계 | 263.4억 | 215.5억 | 168.3억 | 161.3억 | 168.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 53.5억 | 23.3억 | 24.9억 | 18.3억 | 35.4억 |
| 1. 매입채무 | 3,781.7만 | 6.6억 | 7.4억 | 5.8억 | 7억 |
| 2. 미지급금 | 36.9억 | 3.7억 | 5.1억 | 2.9억 | 3.7억 |
| 3. 예수금 | 16억 | 9,954.9만 | 9,787.8만 | 4,736.9만 | 9,770.1만 |
| 4. 미지급비용 | 484.2만 | 6,116.2만 | 8,005.1만 | 5,355.9만 | 5,350.4만 |
| 4. 선수금 | - | - | 45.4만 | 206.3만 | 450만 |
| 5. 미지급세금 | 1,932.8만 | 11.4억 | 3.9억 | - | - |
| 6. 미지급제세 | - | - | - | 5,105.4만 | 4.2억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 11.7억 | 54억 | 27.4억 | 46.9억 | 45.3억 |
| 1. 임대보증금 | 4억 | - | - | - | - |
| 7. 유동성장기부채(주석 8,9) | - | - | 6.8억 | - | - |
| 8. 유동성장기차입금(주석 7,8) | - | - | - | 8.2억 | 9억 |
| 5. 단기차입금(주석 7,8) | - | - | - | - | 10억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석 2, 7) | 7.7억 | 55.7억 | 24.9억 | 10.8억 | 9.6억 |
| 1. 장기차입금(주석 8,9) | - | - | 5.7억 | 40.1억 | 39.3억 |
| 부채총계 | 65.2억 | 77.3억 | 52.3억 | 65.2억 | 80.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | -1.7억 | -3.1억 | -4억 | -3.5억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주석 8) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 1. 보통주자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석 9) | 183.1억 | 123.2억 | 100.9억 | 81.1억 | 73.1억 |
| 1. 이익준비금 | 1.3억 | 1.3억 | - | 3,000만 | - |
| 2. 미처분이익잉여금 | 181.8억 | 121.9억 | 99.6억 | 80.8억 | 73.1억 |
| 1. 이익잉여금 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 자본총계 | 198.1억 | 138.2억 | 115.9억 | 96.1억 | 88.1억 |
| 부채및자본총계 | 263.4억 | 215.5억 | 168.3억 | 161.3억 | 168.8억 |
| Ⅰ. 재료비 | - | 43.9억 | 45.4억 | 37.1억 | 44.2억 |
| (1) 원재료비 | - | 37.3억 | 37억 | 30.8억 | 36.2억 |
| 1. 기초원재료재고액 | - | 16.3억 | 14.5억 | 9억 | 9.8억 |
| 2. 당기원재료매입액 | - | 36억 | 38.8억 | 34.1억 | 35.4억 |
| 3. 기말원재료재고액 | - | 15억 | 16.3억 | 12.4억 | 9억 |
| (2) 부재료비 | - | 6.5억 | 8.4억 | 6.3억 | 8억 |
| 1. 기초부재료재고액 | - | 2,195.5만 | 4,114.6만 | 3,153.7만 | 3,167.9만 |
| 2. 당기부재료매입액 | - | 6.7억 | 8.2억 | 6.2억 | 8억 |
| 3. 기말부재료재고액 | - | 4,114.6만 | 2,195.5만 | 2,251.1만 | 3,153.7만 |
| Ⅱ. 노무비 | - | 11억 | 13억 | 12.6억 | 11.9억 |
| 1. 급여 | - | 10억 | 12.2억 | 11.6억 | 10.7억 |
| 2. 퇴직급여(주석 9) | - | 9,536.5만 | 8,832.3만 | 1억 | 1.2억 |
| 3. 잡급 | - | 56만 | - | - | - |
| Ⅲ. 경비 | - | 28.3억 | 36.6억 | 22.9억 | 44.6억 |
| 1. 복리후생비 | - | 2.6억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.4억 |
| 2. 여비교통비 | - | 141.9만 | 155.3만 | 702.3만 | 703.3만 |
| 3. 수도광열비 | - | 7,987.1만 | 7,605.1만 | 5,097만 | 4,726.4만 |
| 4. 세금과공과 | - | 4,294.3만 | 4,494.8만 | 3,148.4만 | 3,110만 |
| 5. 감가상각비(주석 5) | - | - | - | 7.5억 | 10.2억 |
| 5. 감가상각비 | - | 4.4억 | 6.5억 | - | - |
| 6. 지급임차료 | - | 162.4만 | 179.3만 | 216.4만 | 1,130.3만 |
| 7. 수선비 | - | 6,415.1만 | 2,300.4만 | 489.6만 | 451.8만 |
| 8. 보험료 | - | 4,584.1만 | 5,474.8만 | 5,031.2만 | 4,950.6만 |
| 9. 차량유지비 | - | 2,062.3만 | 2,042.4만 | 1,193.7만 | 1,823.9만 |
| 10. 교육훈련비 | - | 11.5만 | 149.6만 | 1,075.1만 | 56.7만 |
| 11. 포장비 | - | 5,170.1만 | 1.9억 | 8,242.3만 | 3,389.3만 |
| 12. 지급수수료 | - | 6.4억 | 5.6억 | 2.8억 | 4억 |
| 13. 소모품비 | - | 7,694.8만 | 4,080.2만 | 6,910.9만 | 8,956.3만 |
| 12. 도서인쇄비 | - | - | - | - | 23.5만 |
| 14. 전력비 | - | 3.5억 | 3.9억 | 3.1억 | 3.2억 |
| 15. 운반비 | - | 33.3만 | 200.8만 | 15.9만 | 51만 |
| 16. 외주가공비 | - | 1.6억 | 1.3억 | 8,117.4만 | 7,741.6만 |
| 17. 부품비 | - | 5.9억 | 11.9억 | 2.8억 | 21.1억 |
| Ⅳ. 당기총제조원가 | - | 83.1억 | 95억 | 72.6억 | 100.6억 |
| Ⅴ. 기초재공품재고액 | - | 9,145.7만 | 8.9억 | 5,482.9만 | 5,482.9만 |
| Ⅵ합계 | - | 84.1억 | 103.9억 | 72.6억 | 101.2억 |
| Ⅶ. 기말재공품재고액 | - | 329.8만 | 9,145.7만 | - | -5,482.9만 |
| Ⅷ. 당기제품제조원가 | - | 84억 | 103억 | 72.6억 | 101.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 36.2억 | 114.4억 | 141.7억 | 91.9억 | 144.2억 |
| (1) 제품매출 | 32.1억 | 112.6억 | 133.7억 | - | 117억 |
| 1. 제품국내매출 | - | - | - | 86.8억 | - |
| 1. 국내매출 | 31.7억 | 106.5억 | 109.4억 | - | 102.4억 |
| 2. 제품수출액 | - | - | - | 4.5억 | - |
| 2. 수출매출 | 3,505.3만 | 6.1억 | 24.2억 | - | 14.6억 |
| (2) 기타매출 | 4.1억 | 1.7억 | 8억 | 6,435만 | 27.2억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 39.3억 | 88.8억 | 98.5억 | 70.6억 | 100.4억 |
| 1. 기초제품재고액 | 4억 | 8.7억 | 4.2억 | 3억 | 2.1억 |
| (1). 제품매출원가 | - | - | - | - | 100.4억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 35.3억 | 84억 | 103억 | 72.6억 | 101.2억 |
| 3. 기말제품재고액 | - | -4억 | -8.7억 | -5억 | -3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | -3.1억 | 25.6억 | 43.2억 | 21.3억 | 43.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 21.6억 | 34.3억 | 29억 | 12.3억 | 14.3억 |
| 1. 급여 | 13.6억 | 15.5억 | 12.4억 | 6.2억 | 6.3억 |
| 2. 퇴직급여(주석 2, 7) | 3.1억 | 14.5억 | 8.8억 | 9,945.9만 | 1.3억 |
| 3. 복리후생비 | 7,666만 | 3,540.3만 | 2,653.8만 | 5,344.7만 | 5,763.4만 |
| 4. 여비교통비 | 916.2만 | 1,045.3만 | 324.3만 | 733만 | 852.9만 |
| 5. 접대비 | 5,711.1만 | 6,359.9만 | 3,533.9만 | 4,180.7만 | 4,067.9만 |
| 6. 통신비 | 164.4만 | 471.8만 | 574.6만 | 620.9만 | 734.9만 |
| 7. 세금과공과 | 1,405.5만 | 1,575.8만 | 1,457.4만 | 1,180만 | 793.2만 |
| 8. 감가상각비(주석 5) | 6,686.2만 | 6,715.9만 | 6,483만 | 1,723.6만 | 2,162.7만 |
| 9. 임차료 | - | - | - | 266만 | - |
| 9. 지급임차료 | 2,155.2만 | 249.3만 | 258.3만 | - | 265.9만 |
| 10. 보험료 | 74만 | 73.4만 | 72.8만 | 239.5만 | 490.9만 |
| 11. 차량유지비 | 1,358.3만 | 2,176.6만 | 2,228.5만 | 3,854.4만 | 3,908만 |
| 12. 연구비 | - | - | - | 1.9억 | - |
| 12. 운반비 | 2,412만 | 9,129.8만 | 1억 | 6,756.4만 | 8,712.7만 |
| 13. 도서인쇄비 | 7만 | 1,175만 | - | 40만 | 24만 |
| 12. 연구개발비 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 14. 사무용품비 | 18.5만 | 153.8만 | 175.6만 | - | 180만 |
| 15. 소모품비 | 4,227.9만 | 234.7만 | 157.3만 | 393.9만 | 896.2만 |
| 16. 사무비 | - | - | - | 190.2만 | - |
| 14. 교육훈련비 | - | - | - | - | 49.5만 |
| 16. 지급수수료 | 3,172.9만 | 2,691.1만 | 1,779.5만 | 3,379.4만 | 4,232.8만 |
| 17. 수출제비용 | 77.4만 | 3,984.6만 | 3.3억 | - | 5,647.2만 |
| 18. 대손상각비 | 1.2억 | - | 1.4억 | - | - |
| 19. 수출비용 | - | - | - | 2,005.1만 | - |
| 19. 해외출장비 | 1,433.2만 | 2,389.4만 | 1,838.2만 | - | 2,895.7만 |
| 20. 해외시장개척비 | - | - | - | 1,788.6만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | -24.7억 | - | 14.2억 | 9억 | 29.5억 |
| 20. 잡비 | - | - | 231.8만 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 92.5억 | 66.3억 | 3.5억 | 2.1억 | 2.7억 |
| Ⅴ. 영업손실(이익) | - | 8.7억 | - | - | - |
| 1. 이자수익 | 5억 | 1.2억 | 8,769.3만 | 913만 | 2,733.3만 |
| 21. 광고선전비 | - | - | - | - | 10.5만 |
| 2. 유가증권처분이익(주석 4) | 44.6억 | - | - | - | - |
| 3. 외환차익 | 2,724.1만 | 565.1만 | 2,357.5만 | 644.4만 | 3,224만 |
| 4. 외환환산이익 | 145.9만 | 134.7만 | 661.2만 | - | 2,316.1만 |
| 3. 외화환산이익 | - | - | - | 264.2만 | - |
| 5. 대손충당금환입 | 710.8만 | 304만 | - | 537.7만 | 555.4만 |
| 6. 유형자산처분이익(주석 1) | 20.4억 | 63.5억 | 219.9만 | 499.8만 | 284.3만 |
| 7. 영업권매각수익(주석 1) | 20억 | - | - | - | - |
| 8. 잡이익 | 2.1억 | 1.5억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.8억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.5억 | 3억 | 8,005.9만 | 2.2억 | 4.5억 |
| 1. 이자비용 | - | 398.6만 | 5,106.5만 | 1.4억 | 2억 |
| 2. 외환차손 | 1,023.7만 | 516.7만 | 789.1만 | 1,000.2만 | 4,083만 |
| 3. 외화환산손실 | -415.2만 | -443.1만 | -1,815.1만 | -850만 | -623.1만 |
| 4. 유형자산처분손실 | -2.2억 | -1.6억 | - | - | -1,581.9만 |
| 5. 기부금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 6. 잡손실 | -9.9만 | -1.3억 | -295.1만 | -6,298.2만 | -1.9억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 65.3억 | 54.6억 | 16.9억 | 8.9억 | 27.7억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 5.3억 | 13.9억 | 5.4억 | 8,747.4만 | 5.3억 |
| XI. 주당손익( 주석 13) | - | - | - | 2,675 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 59.9억 | 40.7억 | 11.5억 | 8억 | 22.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -30억 | 15.2억 | 29.3억 | 12.6억 | 38억 |
| 1. 당기순이익 | 59.9억 | 40.7억 | 11.5억 | 8억 | 22.3억 |
| 2. 현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 9.5억 | 22.3억 | 18.4억 | 9.8억 | 13.2억 |
| 가. 퇴직급여 | 3.5억 | 15.5억 | 9.7억 | 2억 | 2.5억 |
| 나. 감가상각비 | 2.6억 | 5.1억 | 7.2억 | 7.7억 | 10.4억 |
| 다. 대손상각비 | 1.2억 | - | 1.4억 | - | - |
| 라. 외화환산손실 | -415.2만 | -443.1만 | -1,815.1만 | -850만 | -623.1만 |
| 마. 유형자산처분손실 | -2.2억 | -1.6억 | - | - | -1,581.9만 |
| 바. 회원권처분손실 | -77만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -65.1억 | -63.6억 | -881.1만 | -1,301.7만 | -3,155.8만 |
| 가. 외화환산이익 | 105.2만 | 134.7만 | 661.2만 | 264.2만 | 2,316.1만 |
| 나. 매도가능증권처분이익 | 44.6억 | - | - | - | - |
| 다. 유형자산처분이익 | 20.4억 | 63.5억 | 219.9만 | 499.8만 | 284.3만 |
| 가. 매출채권의 증가 | - | - | -1,050만 | - | - |
| 라. 대손충당금환입 | 710.8만 | 304만 | - | 537.7만 | 555.4만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -34.3억 | 15.8억 | -6,048.1만 | -5.1억 | 2.9억 |
| 나. 미수금의 감소(증가) | - | -170.2만 | 3.2억 | - | - |
| 가. 매출채권의 감소 | 6.3억 | 5.2억 | - | 5.3억 | 5.8억 |
| 다. 선급금의 감소 | - | 2,750만 | 1.4억 | -160.7만 | 1,800만 |
| 나. 미수금의 증가 | -33.3억 | - | - | 2.3억 | -1.9억 |
| 라. 선급비용의 증가 | - | -27.1만 | -87만 | - | - |
| 다. 선급금의 증가(감소) | -1,731.6만 | - | - | - | - |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | 449.9만 | - | - | 100.5만 | 90.7만 |
| 마. 선납세금의 증가 | -6.9억 | - | - | - | - |
| 사. 미지급금의 증가(감소) | - | -1.3억 | 2.1억 | -7,992.9만 | 1.2억 |
| 바. 재고자산의 감소 | 19.4억 | 6.7억 | 1.9억 | -5.3억 | 5,306.4만 |
| 자. 선수금의 증가(감소) | - | - | - | -243.7만 | -2.5억 |
| 사. 매입채무의 감소 | -6.3억 | -7,833.2만 | -1.1억 | -1.2억 | -3.2억 |
| 자. 선수금의 감소 | - | -45.4만 | -7.2억 | - | - |
| 아. 미지급금의 감소 | -1,665.7만 | - | - | - | - |
| 차. 미지급비용의 증가(감소) | - | -1,888.9만 | 885.1만 | -245만 | -33.5만 |
| 카. 미지급제세의 증가 | - | - | - | -3.6억 | 2.2억 |
| 자. 예수금의 증가 | 15억 | 167.1만 | 1,993.3만 | -5,033.3만 | 6,143.3만 |
| 카. 미지급세금의 증가 | - | 7.5억 | 5,292만 | - | - |
| 카. 미지급비용의 감소 | -5,632만 | - | - | - | - |
| 파. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | 1.4억 | 915.1만 | - | - |
| 타. 미지급세금의 감소(증가) | -11.2억 | - | - | - | - |
| 파. 퇴직금의 지급 | -18.1억 | -3.1억 | -1.6억 | -1.3억 | -1,497.2만 |
| 나. 기타당좌자산의 감소 | - | - | - | 1.7억 | 1.9억 |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소 | 1.7억 | - | - | - | - |
| 가. 단기금융상품의 감소 | - | 56.5억 | 5.4억 | 4.2억 | 3.7억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 15.6억 | -5,089.6만 | -1.9억 | -6.1억 | -3.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 120.8억 | 156억 | 9.4억 | 7.2억 | 11.1억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | - | 4.8억 | 3.8억 | 1.3억 | 5억 |
| 가. 매도가능증권의 처분 | 47.3억 | - | - | - | - |
| 다. 주임종단기대여금의 감소 | 680만 | 1.6억 | 1,540만 | - | - |
| 자. 회원권의 처분 | - | - | - | - | 2,681.8만 |
| 마. 토지의 처분 | 35.7억 | 78.7억 | - | - | - |
| 아. 시설장치의 처분 | - | 47.1만 | - | - | - |
| 바. 건물의 처분 | 8.3억 | 11.3억 | - | - | - |
| 나. 기타당좌자산의 증가 | - | - | - | 1.7억 | 1.7억 |
| 사. 기계장치의 처분 | 22.3억 | 3.2억 | 220만 | - | 626.9만 |
| 아. 차량운반구의 처분 | 2.3억 | - | - | 500만 | - |
| 나. 주임종단기대여금의 증가 | - | 1.2억 | 400만 | - | - |
| 자. 비품의 처분 | 600만 | 14.6만 | - | - | 284.9만 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | - | 1.1억 | 4.2억 | 1.1억 | 3.6억 |
| 라. 퇴직연금운영자산의 증가 | - | - | - | - | 8,237.6만 |
| 차. 공구와 기구의 처분 | 200만 | - | - | - | - |
| 라. 기계장치의 취득 | - | 2,200만 | - | 3.7억 | 1.9억 |
| 바. 공구와기구의 취득 | - | - | - | 992.2만 | - |
| 카. 시설장치의 처분 | 4,000 | - | - | - | - |
| 사. 비품의 취득 | - | - | - | 531.9만 | 292만 |
| 타. 보증금의 감소 | 3,250만 | - | - | - | 670만 |
| 아. 장치의 취득 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 파. 회원권의 처분 | 3,500만 | - | - | - | - |
| 사. 회원권의 취득 | - | 3억 | - | - | - |
| 자. 무형자산의 증가 | - | - | - | 8.9만 | - |
| 하. 임대보증금의 증가 | 4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | -12.5억 | -21.1억 | -10억 | -32.3억 |
| 자. 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 680만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -105.2억 | -156.6억 | -11.3억 | -13.3억 | -14.3억 |
| 다. 배당금의 지급 | - | - | 10억 | - | 3억 |
| 가. 토지의 증가 | 37.4억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -12.5억 | -21.1억 | -25억 | -52.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | - | 15억 | 20.5억 |
| 나. 건물의 증가 | 8.7억 | - | - | - | - |
| 가. 유동성장기차입금의 상환 | - | 6.8억 | 3.8억 | 9억 | - |
| 가. 단기차입금의 차입 | - | - | - | 7억 | 10억 |
| 타. 특허권의 증가 | - | - | - | - | 20.9만 |
| 다. 단기금융상품의 증가 | 54.1억 | 150억 | 6.6억 | 6.3억 | 4.2억 |
| 나. 장기차입금의 상환 | - | 5.7억 | 7.2억 | 6억 | 26.3억 |
| 나. 장기차입금의 차입 | - | - | - | 8억 | 10.5억 |
| 하. 회원권의 취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | - | - | - | 10억 | 23.5억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | 3억 | 7,286.8만 | 4,706.2만 | 2,490만 | 4,199.7만 |
| 아. 보증금의 증가 | 2,000만 | 3,200만 | - | - | - |
| 자. 회원권의 취득 | 1.7억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -14.4억 | 2.1억 | 6.3억 | -3.5억 | 2.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석 16) | 18.7억 | 16.6억 | 10.2억 | 8.2억 | 5.6억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) (주석 16) | 4.3억 | 18.7억 | 16.6억 | 4.7억 | 8.2억 |