서호메디코
비상장계속사업자SEOHO MEDICO CO.,Ltd.
이원목
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 505.5억+3.3% | 489.6억 | 442.6억 | 406.7억 | 429.6억 |
| 영업이익 | 26.4억+3.8% | 25.4억 | 21.7억 | 28.8억 | 31.2억 |
| 당기순이익 | 10.5억+110.4% | 5억 | 7.1억 | 17.9억 | 23.8억 |
5.22%영업이익률
2.09%순이익률
0.91%ROA
1.69%ROE
85.66%부채비율
53.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,159.7억자산총액
535억부채총계
624.6억자본총계
505.5억매출액
26.4억영업이익
10.5억순이익
5.22%매출액 영업이익률
2.09%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I . 유 동 자 산 | 239.1억 | 224.3억 | 161억 | 155.2억 | 152.9억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 181.8억 | 166억 | 128.8억 | 123.9억 | 117.2억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 21.5억 | 7억 | 16.3억 | 4.7억 | 17.2억 |
| 단기금융상품(주석2) | 18.9억 | 26.5억 | 14.1억 | 9.3억 | 6.9억 |
| 매출채권(주석2, 17) | 116.1억 | 105.3억 | 68.8억 | 80.7억 | 73억 |
| 대손충당금(주석2, 17) | -1.2억 | -1.1억 | -6,878.4만 | -8,071.2만 | -1.5억 |
| 단기대여금(주석2, 17) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | - |
| 대손충당금(주석2, 17) | -3억 | -3억 | - | - | - |
| 미수수익(주석2, 17) | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.2억 | 7,473.1만 |
| 대손충당금(주석2, 17) | -438.6만 | -438.6만 | - | - | - |
| 미수금(주석2, 17) | 3.5억 | 5.2억 | 3.8억 | 3.4억 | 3.9억 |
| 대손충당금(주석2, 17) | -970.8만 | -970.8만 | -970.8만 | -970.8만 | -2,413.7만 |
| 선급금 | 656.3만 | 54.3만 | 124.2만 | 524.6만 | 448.3만 |
| 선급비용 | 1,252.4만 | 1,191.3만 | 1,666.8만 | 1,957.2만 | 2,449.5만 |
| 주임종단기대여금(주석17) | 21.3억 | 21.3억 | 21.6억 | 22.1억 | 16.6억 |
| 단기매매증권(주석2,4) | 1,629.7만 | 1,518만 | 2,343.3만 | 1,619만 | 2,923.4만 |
| (2) 재 고 자 산(주석2) | 57.2억 | 58.3억 | 32.3억 | 31.3억 | 35.7억 |
| 상품 | 57.3억 | 53.4억 | 32.5억 | 31.6억 | 35.8억 |
| 재고자산평가충당금 | -709.2만 | -6,475.2만 | -2,339.9만 | -2,829만 | -752.7만 |
| 미착품 | - | 5.5억 | - | - | - |
| II. 비 유 동 자 산 | 920.6억 | 911.4억 | 921.8억 | 799.2억 | 438억 |
| (1) 투 자 자 산 | 23.7억 | 12.3억 | 20.8억 | 22.8억 | 22.5억 |
| 장기금융상품(주석2,3,6) | 21.5억 | 11.1억 | 20.8억 | 22.8억 | 22.5억 |
| 매도가능증권 | 2.2억 | 1.2억 | - | - | - |
| (2) 유 형 자 산(주석2,5,6,8,9,18) | 891.7억 | 892.9억 | 894.8억 | 770억 | 409억 |
| 토지 | 816.6억 | 816.6억 | 816.6억 | 741억 | 378.9억 |
| 건물 | 88.1억 | 88.1억 | 88.1억 | 37.3억 | 37.3억 |
| 비품 | - | - | 2,336.6만 | 2,336.6만 | 2,336.6만 |
| 감가상각누계액 | -14.6억 | -12.4억 | -10.2억 | -8.6억 | -7.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -2,335.9만 | -2,269.8만 | -2,150.8만 |
| 차량운반구 | 2,843.4만 | 2,843.4만 | 2,843.4만 | 379.5만 | 1,471.2만 |
| 감가상각누계액 | -1,611.3만 | -1,042.6만 | -473.9만 | -132.8만 | -75.1만 |
| 건설중인자산 | 7,000만 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 3.2억 | 2.3억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -1.9억 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 |
| (3) 기 타 비 유 동 자 산 | 5.2억 | 6.2억 | 6.2억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 임차보증금 | 1.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 영업보증금 | 3,840만 | 3,997만 | 5,097만 | 5,840만 | 5,840만 |
| 대손충당금 | -3,840만 | -3,997만 | -5,097만 | -5,840만 | -5,840만 |
| 기타보증금 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 부도어음(주석18) | - | - | - | - | 1.1만 |
| 장기미수금 | 2,554.3만 | 3,597.3만 | 3,597.3만 | 4,054.3만 | 5,254.3만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1.1만 |
| 대손충당금 | -2,554.3만 | -3,597.3만 | -3,597.3만 | -4,054.3만 | -5,254.3만 |
| 회원권 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 자산총계 | 1,159.7억 | 1,135.8억 | 1,082.8억 | 954.5억 | 590.9억 |
| I . 유 동 부 채 | 474.5억 | 349.5억 | 304억 | 273.1억 | 266.9억 |
| 매입채무(주석6,7,17) | 59.5억 | 64.1억 | 48.2억 | 55.6억 | 66.5억 |
| 미지급금 | 3.8억 | 1.7억 | 7,640.4만 | 4,698.9만 | 2,750.9만 |
| 미지급비용 | 4,175.8만 | 4,217.3만 | 4,094.8만 | 1,893.8만 | 935.9만 |
| 예수금 | 5,313.4만 | 4,606.6만 | 2,919.2만 | 2,577.6만 | 2,275.9만 |
| 부가세예수금 | 2.3억 | 2.1억 | 2억 | 1.8억 | 1.1억 |
| 선수금 | 5억 | 5억 | 6억 | 1,574.1만 | 1,843.4만 |
| 단기차입금(주석6,7,8,18) | 290.7억 | 272.9억 | 244.8억 | 187.6억 | 7.6억 |
| 미지급법인세 | 1.2억 | 1.4억 | 6,782.1만 | 3.8억 | 3억 |
| 연차수당충당부채 | 9,897.3만 | 1.2억 | 8,790.6만 | 7,358.6만 | 6,951.7만 |
| 파생상품부채(주석2,7,11) | - | 2,485.5만 | - | - | - |
| 유동성장기차입금(주석6,7,8,18) | 110억 | - | - | 22.5억 | 187.2억 |
| II. 비 유 동 부 채 | 60.6억 | 172.4억 | 169.8억 | 79.4억 | 102억 |
| 임대보증금(주석17,18) | 54.2억 | 57억 | 55.6억 | 55.6억 | 55.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,10) | 16.2억 | 13.5억 | 10.9억 | 9.1억 | 7.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,10) | -9.8억 | -8.1억 | -6.7억 | -5.3억 | -4억 |
| 장기차입금(주석6,7,9,11,18) | - | 110억 | 110억 | 20억 | 42.5억 |
| 부채총계 | 535억 | 521.9억 | 473.8억 | 352.5억 | 368.9억 |
| I. 자 본 금(주석2,13) | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 보통주자본금 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 재평가차익 (주석2,5) | - | - | - | - | 59.7억 |
| II.기타포괄손익누계액 | 421.8억 | 421.6억 | 421.8억 | 421.8억 | 59.7억 |
| 재평가차익(주석2,5,18) | 421.8억 | 421.8억 | 421.8억 | 421.8억 | - |
| 파생상품평가손실(주석2,11) | - | -2,485.5만 | - | - | - |
| III.이 익 잉 여 금(주석14) | 197.6억 | 187.1억 | 182억 | 174.9억 | 157.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 197.6억 | 187.1억 | 182억 | 174.9억 | 157.1억 |
| 자본총계 | 624.6억 | 613.8억 | 609.1억 | 602억 | 222억 |
| 부채와자본총계 | 1,159.7억 | 1,135.8억 | 1,082.8억 | 954.5억 | 590.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매 출 액(주석2,17) | 505.5억 | 489.6억 | 442.6억 | 406.7억 | 429.6억 |
| 상품매출 | 467.8억 | 454.5억 | 408.4억 | 379.3억 | 402.3억 |
| 임대료수입 | 27.2억 | 30.6억 | 28.1억 | 23.1억 | 24억 |
| 수수료수입 | 8.5억 | 2.6억 | 4.2억 | 2.8억 | 1.9억 |
| 주차료수입 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.5억 | 1.4억 |
| II. 매 출 원 가 | 393.8억 | 388.1억 | 367억 | 339.4억 | 363.3억 |
| 상품매출원가 | 393.8억 | 388.1억 | 367억 | 339.4억 | 363.3억 |
| 기초상품재고액 | 53.4억 | 32.5억 | 31.6억 | 35.8억 | 27.7억 |
| 당기상품매입액(주석17) | 399억 | 409.1억 | 368억 | 335억 | 371.4억 |
| 매입할인 | -8,445만 | - | - | - | - |
| 타계정으로 대체 | - | -4,393만 | -1,094.7만 | -761만 | - |
| 상품평가손실 | -5,766만 | -4,135.3만 | -489.1만 | -2,076.3만 | - |
| 기말상품재고액 | -57.3억 | -53.4억 | -32.5억 | -31.6억 | -35.8억 |
| III.매출총이익 | 111.8억 | 101.5억 | 75.6억 | 67.4억 | 66.4억 |
| IV. 판매비와관리비 | 85.4억 | 76.1억 | 53.9억 | 38.5억 | 35.1억 |
| 급여(주석15) | 22.6억 | 20.5억 | 15.1억 | 12.7억 | 11.9억 |
| 상여금(주석15) | 3.5억 | 4.1억 | 7.2억 | 5.3억 | 1.1억 |
| 잡급(주석15) | 1,266.1만 | 1,477.2만 | 687.9만 | 570.2만 | 529.1만 |
| 퇴직급여 (주석2,10,15) | 4.8억 | 2.7억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 복리후생비(주석15) | 4.3억 | 4.1억 | 3.9억 | 2.2억 | 2억 |
| 여비교통비 | 4,890.6만 | 3,519.4만 | 788.5만 | 1,020.1만 | 797.8만 |
| 접대비 | 4억 | 5억 | 5.8억 | 1.8억 | 1.3억 |
| 통신비 | 451.6만 | 425.5만 | 347만 | 383.8만 | 792.1만 |
| 수도광열비 | 1.3억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 세금과공과(주석15) | 3.9억 | 3.7억 | 3.3억 | 3.2억 | 2.7억 |
| 감가상각비(주석2,5,15) | 2.7억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 지급임차료 | 4.1억 | 4억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 수선비 | 2,944만 | 1,767.4만 | 2,243.5만 | 3,997.6만 | 502만 |
| 보험료 | 9,676.8만 | 1.1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 차량유지비 | 1.3억 | 1.1억 | 7,533.6만 | 6,809만 | 4,450.5만 |
| 경상연구개발비 | 7.5억 | 6.1억 | - | - | - |
| 운반비 | 2,823.6만 | 2,721.8만 | 2,393.1만 | 2,148.3만 | 2,650.3만 |
| 교육훈련비 | 264.6만 | 87.1만 | 61.1만 | 49.1만 | 105만 |
| 도서인쇄비 | 77.4만 | 37.4만 | 69만 | 75만 | 3.6만 |
| 사무용품비 | 41.6만 | 82.7만 | 107.9만 | 103.7만 | 223.3만 |
| 소모품비 | 3,598만 | 3,814.7만 | 2,773.8만 | 2,568.7만 | 3,014.5만 |
| 지급수수료 | 21억 | 16.5억 | 6.2억 | 5.8억 | 5.1억 |
| 광고선전비 | 1.2억 | 1.1억 | 180만 | 270만 | - |
| 대손상각비 | 1,081.4만 | 3,649.3만 | -1,192.8만 | -3.7억 | 480.1만 |
| 견본비 | 264.4만 | 238.7만 | 605.4만 | 225.3만 | 473.4만 |
| 리스료 | 1,678.1만 | 2,094.4만 | 2,587만 | 4,427.6만 | 5,461.1만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 200.1만 |
| V . 영 업 이 익 | 26.4억 | 25.4억 | 21.7억 | 28.8억 | 31.2억 |
| VI. 영 업 외 수 익 | 2.8억 | 2.8억 | 2.9억 | 2억 | 2.5억 |
| 이자수익 | 2.2억 | 2.3억 | 2.2억 | 1.5억 | 1억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 245.8만 | 83.5만 | 38.8만 |
| 배당금수익 | 1.6만 | 8.1만 | 9,510 | 4,905 | 9.3만 |
| 퇴직연금운용수익(주석10) | 2,513.9만 | 2,516.3만 | 2,452.8만 | 653.9만 | 314.8만 |
| 외환차익 | 287.9만 | 1,285.8만 | - | - | 9.8만 |
| 파생상품거래이익(주석11) | - | - | 2,633.7만 | 1,693.5만 | - |
| 회원권손상차손환입 | - | - | - | - | 4,540.6만 |
| 대손충당금환입 | 1,200만 | 1,100만 | 1,200만 | 1,200만 | 6,700만 |
| 외화환산이익 | 1,899.4만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가이익(주석4) | 110만 | - | 722.9만 | - | - |
| 잡이익 | 734.4만 | 600.9만 | 244.5만 | 705만 | 2,355.9만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -73.5만 |
| VII. 영 업 외 비 용 | 16.2억 | 21억 | 14.6억 | 8.2억 | 7.1억 |
| 이자비용 | 14.8억 | 17.1억 | 14.3억 | 7.4억 | 4.6억 |
| 단기매매증권평가손실(주석4) | - | -833.7만 | - | -1,304.4만 | -2,588.3만 |
| 재고자산처분손실 | - | - | -5,523 | -2.9만 | -6만 |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -752.7만 |
| 외환차손 | 5,867.8만 | 3,384.4만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | -731.4만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 3억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -7,000 | -251.2만 | - | - |
| 파생상품거래손실(주석11) | - | - | - | -3,350.6만 | -2억 |
| 파생상품거래손실(주석2,11) | -5,109만 | -1,178.4만 | - | - | - |
| 기부금 | 2,300만 | 2,600만 | 600만 | 3,400만 | 1,800만 |
| 잡손실 | -315.5만 | -565.5만 | -2,705.4만 | -357.4만 | -347만 |
| VIII. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 | 13.1억 | 7.2억 | 10억 | 22.6억 | 26.6억 |
| IX. 법 인 세 등(주석2) | 2.5억 | 2.2억 | 2.9억 | 4.7억 | 2.8억 |
| X. 당 기 순 이 익 | 10.5억 | 5억 | 7.1억 | 17.9억 | 23.8억 |
| 보통주당이익 | 2만 | 9,639 | 1.4만 | 3.4만 | 4.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | 3.4억 | -31.4억 | 15.7억 | 5.8억 | 33.1억 |
| 1. 당기순이익 | 10.5억 | 5억 | 7.1억 | 17.9억 | 23.8억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.1억 | 9.3억 | 3.6억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 퇴직급여 | 4.8억 | 2.7억 | 1.9억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 감가상각비 | 2.7억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 대손상각비 | 1,095.5만 | 3,649.3만 | -1,192.8만 | 939.6만 | 480.1만 |
| 외화환산손실 | - | -731.4만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | 3억 | - | - | - |
| 상품평가손실 | -5,766만 | -4,135.3만 | -489.1만 | - | - |
| 파생상품거래손실 | - | -1,178.4만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -7,000 | -251.2만 | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -833.7만 | - | -1,304.4만 | -2,588.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 245.8만 | 83.5만 | 38.8만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 200.1만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,311만 | -1,100만 | -2,168.7만 | -9,086.9만 | -1.1억 |
| 회원권손상차손환입 | - | - | - | - | 4,540.6만 |
| 대손충당금환입 | 1,214.1만 | 1,100만 | 1,200만 | 9,003.4만 | 6,700만 |
| 단기매매증권평가이익 | 110만 | - | 722.9만 | - | - |
| 매출채권의 증가(감소) | - | - | 11.9억 | -7.7억 | -4.8억 |
| 외화환산이익 | 1,899.4만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | -3,785.9만 | -4,803.1만 | -996.2만 |
| 퇴직연금운용수익 | 2,087.5만 | - | - | - | - |
| 미수금의 증가 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -13.8억 | -45.6억 | 5.2억 | -13.9억 | 7.7억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -10.8억 | -36.5억 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,015.6만 | -407.3만 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -8.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1.2억 | -1.4억 | -4,073.1만 | 3,696.3만 | - |
| 영업보증금의 감소 | - | - | 743만 | - | 983.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | -602만 | 69.9만 | 400.5만 | -76.3만 | 8.9억 |
| 장기미수금의 감소 | - | - | 457만 | 1,200만 | 216.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -61만 | 475.4만 | 290.4만 | 492.3만 | 457.3만 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -7.4억 | - | - |
| 부도어음과 수표의 감소 | - | - | - | - | 5,500만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.7억 | -26.5억 | -8,803만 | 4.4억 | - |
| 영업보증금의 감소(증가) | 157만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -1,031.6만 |
| 장기미수금의 감소(증가) | 1,043만 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -4.4억 | 15.9억 | - | -10.9억 | 13.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 2.1억 | 9,754.9만 | 2,941.6만 | 1,948만 | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -3,286만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -41.6만 | -1,055.8만 | 2,200.9만 | 958만 | 165.9만 |
| 연차충당부채의 증가 | - | - | 1,432만 | 406.8만 | 886.4만 |
| 예수금의 증가(감소) | 706.8만 | 1,687.5만 | 341.6만 | 301.7만 | 293.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 2,586.1만 | 190.3만 | 2,629.5만 | 6,845.6만 | - |
| 선수금의 증가(감소) | -6.4만 | 2.3억 | 5.8억 | -269.3만 | 1,420.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | -1.4억 | -1.3억 | -9,956.1만 |
| 연차충당부채의 증가(감소) | -1,907.4만 | 3,014.1만 | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -1,403.6만 | 6,886만 | -3.1억 | 7,509.1만 | 2,824.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.2억 | -393.6만 | -794.7만 | -2,200.9만 | -351.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.5억 | -1.4억 | - | - | - |
| II. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | -5.3억 | -4.1억 | -128.7억 | -11.1억 | -7.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 21.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 17.8억 | 15.1억 | 10.3억 | 7.9억 | 26.5억 |
| 차량운반구의 처분(주석5) | - | - | 727.3만 | 1,990.9만 | 136.4만 |
| 단기금융상품의 감소 | 17.4억 | 14.5억 | 9.7억 | 7.3억 | 3억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | 2,500만 | 5,386.7만 | 4,269.8만 | - |
| 단기매매증권의 처분 | 4,002.4만 | 2,631.1만 | 369.4만 | - | 599.9만 |
| 유동성장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 기타보증금의 감소 | - | 1,100만 | - | 30만 | 1,320.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -23.1억 | -19.2억 | -139억 | -19.1억 | -34.2억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | - | - | 5.9억 | 5.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 19.8억 | 16.9억 | 12.1억 | 3억 | 6.9억 |
| 단기매매증권의 취득 | 4,004.2만 | 2,639.3만 | 370.8만 | 9.7억 | 399.9만 |
| 토지의 취득 | - | - | 75.6억 | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | 1억 | 1.2억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | 50.7억 | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3,247.4만 | 3,473.9만 | 3,581.1만 | 3,211.8만 | 20.6억 |
| 차량운반구의 취득(주석5) | - | - | 791.7만 | 1,070만 | 1,471.2만 |
| 건설중인자산의 취득(주석5) | 7,000만 | - | - | - | - |
| 유동성장기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1,366.1만 |
| 시설장치의 취득(주석5) | 8,996.9만 | 5,373.7만 | 880만 | - | 2,800만 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 461만 | - | 861.6만 |
| III. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름 | 16.4억 | 26.3억 | 124.7억 | -7.2억 | -8.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 40.5억 | 37.1억 | 130억 | 183.6억 | 23.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 40억 | 35억 | 20억 | 180억 | 3.1억 |
| 임대보증금의 증가 | 5,000만 | 2.1억 | - | 3.5억 | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 850만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -24.1억 | -10.8억 | -5.3억 | -190.7억 | -31.8억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 110억 | - | 20억 |
| 단기차입금의 상환 | 22.3억 | 6.8억 | 2.4억 | - | 4.4억 |
| 임대보증금의 반환 | 1.8억 | 4억 | - | 3.5억 | - |
| IV. 현금의 증가(감소) | 14.4억 | -9.3억 | 11.6억 | -12.5억 | 16.7억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | 2.9억 | 187.2억 | 27.4억 |
| V. 기 초 의 현 금 | 7억 | 16.3억 | 4.7억 | 17.2억 | 5,358.4만 |
| VI. 기 말 의 현 금 | 21.5억 | 7억 | 16.3억 | 4.7억 | 17.2억 |