승진기계
비상장계속사업자seung jin machinery.co.,ltd
김영선
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 207억-18.5% | 254.1억 | 259.3억 | 292.1억 | 221.3억 |
| 영업이익 | 9.2억-67.6% | 28.5억 | 24억 | 54.6억 | 18.3억 |
| 당기순이익 | 7.9억-71.4% | 27.7억 | 22.1억 | 34.1억 | 14.4억 |
4.46%영업이익률
3.83%순이익률
2.09%ROA
3.02%ROE
44.37%부채비율
69.26%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
379.5억자산총액
116.6억부채총계
262.8억자본총계
207억매출액
9.2억영업이익
7.9억순이익
4.46%매출액 영업이익률
3.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 182.6억 | 153.8억 | 149.3억 | 145.6억 | 120.5억 |
| (1) 당좌자산 | 160.6억 | 131.9억 | 122억 | 119.6억 | 102.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3,22,23) | 12.3억 | 18억 | 47.5억 | 31.7억 | 21.6억 |
| 단기금융상품 | 76.4억 | 47.1억 | 1.8억 | 8.6억 | 4.9억 |
| 단기매매증권(주석4) | 39.2억 | - | - | - | - |
| 매출채권(주석21) | 33.7억 | 54.3억 | 65.6억 | 71.5억 | 61.6억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1.2억 |
| 매출채권대손충당금 | -1.6억 | -1.5억 | -8,604.1만 | -3,477.7만 | - |
| 단기대여금(주석21) | - | 23.6억 | 21.7억 | 15.8억 | 10.4억 |
| 단기대여금대손충당금(주석21) | - | -16.5억 | -15.1억 | - | - |
| 단기대여금대손충당금(주석4) | - | - | - | -7.9억 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 미수금 | - | 6,666.5만 | - | 669.6만 | 360.9만 |
| 미수수익 | 4,022.8만 | 2,483.9만 | 107만 | - | 1,303.4만 |
| 선급금 | 792만 | 5.9억 | 1,228.2만 | 720만 | 6.4억 |
| 선급비용 | 1,214.2만 | 1,139만 | 1,110.6만 | 1,427.5만 | 4,755.9만 |
| 당기법인세자산 | - | - | 1.3억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 22억 | 21.8억 | 27.3억 | 26억 | 17.8억 |
| 제품 | 5.4억 | 8억 | 14.6억 | 9.4억 | 9.3억 |
| 원재료 | 16.7억 | 13.8억 | 12.7억 | 16.6억 | 8.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 196.8억 | 202.9억 | 176.6억 | 169.1억 | 162.4억 |
| (1) 투자자산 | 19.5억 | 36.4억 | 31.5억 | 26.6억 | 26.4억 |
| 장기금융상품 | 17.3억 | 34.8억 | 29.4억 | 24.9억 | 24억 |
| 매도가능증권(주석4,7) | 1.4억 | 1.6억 | 2.1억 | 1.8억 | 2.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석14) | 8,208.6만 | -23.5억 | -19.2억 | -17.7억 | -16.2억 |
| (2) 유형자산(주석6,7,8) | 146.1억 | 154.5억 | 135.1억 | 130.8억 | 126.1억 |
| 토지(주석5) | 63.3억 | 63.3억 | 63.3억 | 63.3억 | 62.8억 |
| 건물 | 93.8억 | 93.8억 | 74.8억 | 74.9억 | 73.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -29.9억 |
| 건물감가상각누계액 | -44.5억 | -40.3억 | -36.6억 | -33.2억 | - |
| 기계장치 | 133.1억 | 131.1억 | 122.7억 | 105.5억 | 101.2억 |
| 기계장치감가상각누계액 | -110.5억 | -105.4억 | -95.2억 | -90.5억 | - |
| 차량운반구 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.8억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -88.7억 |
| 차량운반구감가상각누계액 | -3.4억 | -3.2억 | -2.8억 | -2.5억 | - |
| 공구와기구 | 1.1억 | 1.2억 | 1억 | 7,104.7만 | 8,331.9만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -2.7억 |
| 공구와기구감가상각누계액 | -8,299.7만 | -8,905.6만 | -6,255.9만 | -4,606.4만 | - |
| 비품 | 2.8억 | 3.1억 | 3억 | 3.6억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -6,953.8만 |
| 비품감가상각누계액 | -2.6억 | -2.7억 | -2.4억 | -2.4억 | - |
| 시설장치 | 46.6억 | 45.4억 | 35.4억 | 34.9억 | 45.4억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -3.1억 |
| 시설장치감가상각누계액 | -36.3억 | -35.7억 | -33.6억 | -31.1억 | - |
| 건설중인유형자산 | 1,100만 | 1.4억 | 2.7억 | 4.3억 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -39.9억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 5.4억 | 6.5억 | 7.6억 | 8.4억 | 8.6억 |
| 소프트웨어 | 883.5만 | 1,618.5만 | 2,446.5만 | 131만 | 347.1만 |
| 산업재산권 | 5.3억 | 6.3억 | 7.3억 | 8.4억 | 8.5억 |
| (4) 기타비유동자산 | 25.8억 | 5.6억 | 2.4억 | 3.3억 | 1.4억 |
| 장기매출채권 | 1,492.2만 | 1,492.2만 | 1,492.2만 | 1,492.2만 | 1,572.9만 |
| 장기매출채권대손충당금 | -1,492.2만 | -1,492.2만 | -1,492.2만 | -1,492.2만 | - |
| 장기대여금(주석21) | 36.5억 | - | - | - | - |
| 장기대여금대손충당금(주석21) | -27.4억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1,572.9만 |
| 보증금 | 11.5억 | 2.3억 | 2.4억 | 3.3억 | 1.4억 |
| 회원권 | 5.2억 | 3.4억 | - | - | - |
| 자산총계 | 379.5억 | 356.7억 | 325.9억 | 314.7억 | 282.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 83.2억 | 84.5억 | 94.4억 | 86.2억 | 85.7억 |
| 유동성장기부채(주석11,13) | - | 1억 | 6.6억 | 29.5억 | 40.1억 |
| 매입채무(주석13) | 9.8억 | 11.6억 | 11.4억 | 15억 | 14.4억 |
| 단기차입금(주석11,13,23) | 62.9억 | 59.2억 | 63.5억 | 19억 | 7억 |
| 선수금 | - | - | 99만 | - | - |
| 미지급금 | 3억 | 3억 | 4.4억 | 7.5억 | 3.5억 |
| 예수금 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 미지급비용 | 6.2억 | 6.3억 | 7억 | 5.5억 | 6.7억 |
| 당기법인세부채 | 2,545.4만 | 2.2억 | - | 8.4억 | 2.7억 |
| 7. 유동성전환사채(주석13,14,18) | - | - | - | - | 10억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 33.4억 | 24.7억 | 4.2억 | 14.1억 | 7.8억 |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 28.6억 | 27.8억 | 23.4억 | 21.8억 | 19.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석14) | -28.6억 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석12,13) | 33.4억 | 20.4억 | - | 9.9억 | 4.9억 |
| 부채총계 | 116.6억 | 109.2억 | 98.6억 | 100.3억 | 93.4억 |
| Ⅰ. 자본금(주석15) | 3.8억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 보통주자본금 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 우선주자본금 | 3,311만 | 1,786만 | 1,786만 | 1,786만 | 1,786만 |
| 자기주식 | - | - | - | -3.9억 | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 24.8억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| 우선주주식발행초과금 | 24.8억 | 11억 | 11억 | 11억 | 11억 |
| Ⅲ. 자본조정(주석16) | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -8.2억 | -4.3억 |
| 합병차손 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 | -4.3억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석4) | 8,343.6만 | 5,165.7만 | 1억 | 7,003.9만 | 1.3억 |
| 매도가능증권평가손익 | 8,343.6만 | 5,165.7만 | 1억 | 7,003.9만 | - |
| V. 이익잉여금(주석17) | 237.6억 | 236.7억 | 216억 | 207.3억 | 177.9억 |
| 법정적립금 | 1.8억 | 1.8억 | 3.6억 | 3억 | 2.5억 |
| 임의적립금 | 9.6억 | 9.6억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 1. 매도가능증권평가손익(주석5) | - | - | - | - | 1.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 226.3억 | 225.4억 | 205.4억 | 197.4억 | 168.4억 |
| 자본총계 | 262.8억 | 247.5억 | 227.4억 | 214.4억 | 189.5억 |
| 부채및자본총계 | 379.5억 | 356.7억 | 325.9억 | 314.7억 | 282.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 207억 | 254.1억 | 259.3억 | 292.1억 | 221.3억 |
| 1. 제품국내매출액(주석21) | 201.5억 | 244.4억 | 220.4억 | 249.1억 | 196.3억 |
| 2. 제품수출매출액 | 5.6억 | 4.6억 | 1억 | 2.5억 | 5.5억 |
| 3. 공사수익 | - | 5억 | 37.9억 | 40.5억 | 19.5억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 159.4억 | 184.9억 | 191.3억 | 200.5억 | 172.6억 |
| 1. 제품매출원가 | 159.7억 | 180억 | 161.4억 | 167.3억 | 154.6억 |
| (1) 기초제품재고액 | 8억 | 14.6억 | 9.4억 | 9.3억 | 8.3억 |
| (2) 당기제품제조원가(주석20,21) | 157.1억 | 174.3억 | 166.6억 | 167.4억 | 155.6억 |
| (3) 기말제품재고액 | -5.4억 | -9억 | -14.6억 | -9.4억 | -9.3억 |
| 2. 공사매출원가 | -3,079.8만 | 5억 | 29.9억 | 33.1억 | 18.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 47.6억 | 69.1억 | 68억 | 91.6억 | 48.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석20) | 38.4억 | 40.6억 | 44억 | 37억 | 30.3억 |
| 1. 급여(주석20) | 21.8억 | 21억 | 20.2억 | 17.8억 | 15.9억 |
| 2. 퇴직급여(주석20) | 2.9억 | 4.1억 | 2.8억 | 5억 | 5,994.1만 |
| 3. 복리후생비(주석20) | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 4. 여비교통비 | 3,341.9만 | 3,213.1만 | 2,445.1만 | 2,521.1만 | 1,645.2만 |
| 5. 접대비 | 4,729.4만 | 6,235.9만 | 6,431.8만 | 5,889.3만 | 6,943.5만 |
| 6. 통신비 | 1,425.1만 | 1,165.5만 | 1,124.9만 | 1,281.9만 | 1,218.5만 |
| 7. 세금과공과(주석20) | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 8. 감가상각비(주석20) | 2,297.3만 | 2,294.8만 | 2,128.4만 | 2,357.4만 | 1,821.3만 |
| 9. 지급임차료(주석20) | 1.1억 | 1억 | 1.2억 | - | - |
| 9. 지급임차료(주석21) | - | - | - | 1,442.8만 | - |
| 9. 지급임차료 | - | - | - | - | 1,233.5만 |
| 10.수선비 | 830.2만 | 623.5만 | 1,463.8만 | 9,933.6만 | 3,217.8만 |
| 11. 보험료 | 6,764.6만 | 1.1억 | 1.3억 | 8,648.1만 | 7,935.4만 |
| 12. 차량유지비 | 6,459.3만 | 6,286.7만 | 6,013.4만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 13. 경상연구개발비(주석10) | 1.1억 | 2.4억 | 3억 | - | - |
| 13. 경상연구개발비(주석11) | - | - | - | 1.7억 | 3억 |
| 14. 운반비 | 31만 | 6.5만 | 15.2만 | 13.8만 | 6,500 |
| 15. 교육훈련비 | 179.9만 | 10.9만 | 450만 | 1,810.2만 | 1,876.9만 |
| 16. 도서인쇄비 | 2만 | 44.5만 | 46만 | 44만 | 44만 |
| 17. 안전보건관리비 | 5,275.5만 | 5,035.2만 | 5,096.5만 | 4,410.6만 | - |
| 18. 사무용품비 | 841.2만 | 1,306.2만 | 884.5만 | 796.8만 | 713만 |
| 19. 소모품비 | 3,241.6만 | 1,454.1만 | 2,483.6만 | 3,416.5만 | 798.2만 |
| 20. 지급수수료(주석21) | 2.5억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.1억 | 3억 |
| 21. 대손상각비 | 6,908.5만 | 6,501.1만 | 3.9억 | -5,467.5만 | 5,647만 |
| 22. 무형자산상각비(주석20) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,856.7만 | 1억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 9.2억 | 28.5억 | 24억 | 54.6억 | 18.3억 |
| 23. 주식보상비용 | - | - | 1.2억 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 16.4억 | 7.6억 | 7.4억 | 2.9억 | 3.2억 |
| 1. 이자수익(주석21) | 5억 | 4.1억 | 3.6억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 2. 배당금수익 | 169.9만 | 9.4만 | 4만 | 278.1만 | - |
| 3. 외환차익 | 161.4만 | 41.3만 | 317만 | 542.8만 | 952만 |
| 5. 정부보조금 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 4. 외화환산이익(주석23) | - | 425만 | 1,436.5만 | 3,423.6만 | 1,847.2만 |
| 6. 유형자산처분이익 | 9,658.3만 | 768.9만 | 1,290.2만 | 1,803.2만 | 3,921.7만 |
| 6. 임대수익 | - | - | - | 1,159.5만 | - |
| 7. 금융상품평가이익 | 978.8만 | 1.9억 | 3.1억 | 345.6만 | 4,980.1만 |
| 8. 금융상품처분이익 | 4.7억 | 7,102.2만 | 454.5만 | - | - |
| 9. 단기매매증권평가이익 | 1,253.6만 | - | - | - | - |
| 10. 단기매매증권처분이익 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 3. 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -32.4만 |
| 11. 매도가능증권처분이익 | 816.2만 | - | - | - | - |
| 12. 잡이익 | 1.2억 | 7,481.9만 | 4,235.3만 | 4,508.2만 | 2,523.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 15.7억 | 5.3억 | 10.7억 | 13.7억 | 4.3억 |
| 6. 기부금 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 1. 이자비용 | 3.4억 | 3.9억 | 3.4억 | 2.7억 | 1.9억 |
| 2. 외환차손 | 257.6만 | - | 71.8만 | 141.3만 | 21.8만 |
| 3. 외화환산손실(주석23) | -247.4만 | -529만 | -803.6만 | -239만 | -2.2만 |
| 4. 유형자산처분손실 | -3.8만 | - | -2.3만 | -632.9만 | -909.3만 |
| 8. 금융자산평가손실 | - | - | - | -4.6억 | - |
| 5. 금융상품평가손실 | -2,760.8만 | - | - | - | -1억 |
| 4. 단기매매증권평가손실 | -9,307만 | - | - | - | - |
| 5. 기타대손상각비 | 10.9억 | 1.4억 | 7.2억 | 6.2억 | 6,272만 |
| 6. 잡손실 | -1,603.7만 | -522만 | -522.2만 | -1,123.7만 | -2,061.8만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 10억 | 30.8억 | 20.7억 | 43.8억 | 17.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석19) | 2억 | 3.1억 | -1.4억 | 9.8억 | 2.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 7.9억 | 27.7억 | 22.1억 | 34.1억 | 14.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 50.7억 | 62.4억 | 35.3억 | 57.5억 | 20.3억 |
| (1) 당기순이익 | 7.9억 | 27.7억 | 22.1억 | 34.1억 | 14.4억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 39.2억 | 26.5억 | 35.2억 | 32.4억 | 24.5억 |
| 1. 퇴직급여 | 4.9억 | 6.3억 | 5.2억 | 7.6억 | 6.6억 |
| 2. 대손상각비 | 6,908.5만 | 6,501.1만 | 3.9억 | -5,467.5만 | 5,647만 |
| 3. 기타의대손상각비 | 10.9억 | 1.4억 | 7.2억 | 6.2억 | 6,272만 |
| 4. 감가상각비 | 20.8억 | 17.1억 | 13.7억 | 13.5억 | 14.6억 |
| 5. 무형자산상각비 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,856.7만 | 1억 |
| 6. 유형자산처분손실 | -3.8만 | - | -2.3만 | -632.9만 | -909.3만 |
| 7. 단기매매증권평가손실 | -9,307만 | - | - | - | - |
| 7. 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -32.4만 |
| 8. 외화환산손실 | - | -529만 | - | - | - |
| 8. 주식보상비용 | - | - | 3.9억 | - | - |
| 8. 금융상품평가손실 | - | - | - | -4.6억 | -1억 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -8.7억 | -2.7억 | -3.4억 | -2,717.5만 | -1억 |
| 1. 유형자산처분이익 | 9,658.3만 | 768.9만 | 1,290.2만 | 1,803.2만 | 3,921.7만 |
| 2. 금융상품평가이익 | 978.8만 | 1.9억 | 3.1억 | 345.6만 | 4,980.1만 |
| 2. 외화환산이익 | - | - | 1,436.5만 | 568.7만 | 1,234.9만 |
| 3. 금융상품처분이익 | 4.7억 | 7,102.2만 | 454.5만 | - | - |
| 4. 매도가능증권처분이익 | 816.2만 | - | - | - | - |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 1,253.6만 | - | - | - | - |
| 1. 매출채권의 증가 | - | - | - | -10.2억 | -14.9억 |
| 6. 단기매매증권처분이익 | 2.7억 | - | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.2억 | 10.9억 | -18.6억 | -8.7억 | -17.6억 |
| 1. 매출채권의 감소 | 20억 | 11.3억 | 2.5억 | - | - |
| 3. 재고자산의 증가 | - | 5.4억 | -1.3억 | - | - |
| 2. 선급금의 감소(증가) | 5.8억 | -595.1만 | -508.2만 | 6.4억 | -6.2억 |
| 4. 미수수익의 감소 | - | -2,483.9만 | 669.6만 | 633.9만 | 7.4만 |
| 3. 재고자산의 감소(증가) | -1,835.5만 | - | - | -8.2억 | -5,466.4만 |
| 4. 미수수익의 증가 | -1,538.9만 | - | - | - | - |
| 6. 선급비용의 감소 | - | -28.4만 | 316.9만 | 3,328.4만 | 2,418.2만 |
| 5. 미수금의 감소(증가) | 6,666.5만 | -6,559.5만 | -107만 | 360.9만 | 362.6만 |
| 7. 당기법인세자산의 증가 | - | 1.3억 | -1.3억 | - | - |
| 6. 선급비용의 증가 | -75.2만 | - | - | - | - |
| 9. 미지급금의 증가(감소) | - | -1.4억 | -3.1억 | 4억 | 1,118.6만 |
| 8. 매입채무의 증가(감소) | -1.8억 | 1,856.4만 | -3.6억 | 5,701.9만 | 2.1억 |
| 9. 미지급금의 감소 | -510.8만 | - | - | - | - |
| 11. 선수금의 증가 | - | -99만 | 99만 | - | - |
| 10. 예수금의 증가(감소) | 207.3만 | -2,905.9만 | 1,113.5만 | 776.7만 | -1,107.1만 |
| 12. 미지급비용의 증가(감소) | - | -6,955.2만 | 1.5억 | -1.2억 | 1.9억 |
| 13. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | - | -1.5억 | - |
| 13. 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 12. 미지급비용의 감소 | -1,270.7만 | - | - | - | - |
| 13. 당기법인세부채의 증가(감소) | -2억 | 2.2억 | -8.4억 | 5.7억 | 3.9억 |
| 14. 퇴직금의 지급 | -4억 | -1.9억 | -3.6억 | -4.8억 | -2.5억 |
| 15. 퇴직연금운용자산의 증가 | -5.9억 | -4.3억 | -1.5억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -79.1억 | -95.3억 | -17.9억 | -35.3억 | 7.6억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 464.3억 | 31.7억 | 50.9억 | 76.8억 | 80.6억 |
| 5. 시설장치의 처분 | - | - | - | - | 900만 |
| 1. 단기금융상품의 감소 | 329.5억 | 5.8억 | 29.8억 | 61.3억 | 59.3억 |
| 2. 단기매매증권의 감소 | 92.7억 | - | - | - | - |
| 4. 건물의 처분 | - | - | 2,500만 | - | - |
| 3. 단기대여금의 감소 | 4.8억 | 11.5억 | 14.7억 | 12억 | 17.8억 |
| 4. 장기금융상품의 감소 | 34.4억 | 13.2억 | 5.1억 | - | 2.5억 |
| 5. 매도가능증권의 감소 | 5,846만 | - | - | - | - |
| 6. 기계장치의 처분 | 2.2억 | 1억 | - | 2,200만 | 4,800만 |
| 7. 차량운반구의 처분 | 227.3만 | - | 251.8만 | 3,013.6만 | - |
| 4. 토지의 취득 | - | - | - | 4,600만 | - |
| 8. 보증금의 감소 | 700만 | 2,800만 | 1.1억 | 3억 | 3,879.3만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -543.4억 | -127억 | -68.8억 | -112.1억 | -72.9억 |
| 1. 단기금융상품의 증가 | 358.8억 | 51.1억 | 22.3억 | 64.9억 | 40.9억 |
| 4. 건물의 취득 | - | 19억 | - | 1.8억 | - |
| 7. 차량운반구의 취득 | - | - | - | 1.4억 | 1,405.1만 |
| 2. 단기매매증권의 증가 | 130억 | - | - | - | - |
| 3. 단기대여금의 증가 | 2,672.4만 | 13.4억 | 20.5억 | 17.4억 | 12.5억 |
| 4. 장기대여금의 증가 | 17.5억 | - | - | - | - |
| 5. 장기금융상품의 증가 | 12.1억 | 16.1억 | 7.3억 | 5.4억 | 10.5억 |
| 7. 기계장치의 취득 | 6억 | 6.7억 | 14.8억 | 8.9억 | 6.4억 |
| 13. 산업재산권의 취득 | - | - | - | 8,097.1만 | - |
| 8. 공구와기구의 취득 | 770만 | 2,160만 | 2,930만 | 2,669.8만 | 600만 |
| 9. 비품의 취득 | 550만 | 940만 | - | 3,800만 | 1.1억 |
| 12. 소프트웨어의 취득 | - | - | 3,300만 | - | 29만 |
| 10. 시설장치의 취득 | 7.4억 | 10억 | 4,930만 | 1.2억 | 8,050만 |
| 11. 건설중인유형자산의 취득 | 1,100만 | 1.4억 | 2.7억 | 4.3억 | - |
| 12. 회원권의 취득 | 9.9억 | 9.1억 | - | - | - |
| 13. 보증금의 증가 | 1.3억 | 1,300만 | 2,000만 | 4.9억 | 5,366.9만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 22.7억 | 3.4억 | -1.6억 | -12.1억 | -18.6억 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 126.8억 | 101.4억 | 114억 | 157.4억 | - |
| 2. 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3.3억 |
| 1. 단기차입금의 차입 | 100.8억 | 80억 | 114억 | 133.4억 | - |
| 2. 유동성장기부채의 상환 | - | 6.6억 | 6.2억 | 29.5억 | 6.1억 |
| 3. 유동성전환사채의 상환 | - | - | - | 10억 | - |
| 2. 장기차입금의 차입 | 12억 | 21.4억 | - | 24억 | - |
| 3. 상환전환우선주의 발행 | 14억 | - | - | - | - |
| 5. 금융리스부채의 상환 | - | - | - | - | 1,590만 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -104.1억 | -98억 | -115.6억 | -169.5억 | -18.6억 |
| 1. 단기차입금의 상환 | 97.1억 | 84.3억 | 96억 | 121.4억 | - |
| 7. 자기주식의 취득 | - | - | - | 3.9억 | - |
| 5. 상환우선주의 상환 | - | - | 6.7억 | - | 4.4억 |
| 3. 배당금의 지급 | 7억 | 7억 | 6.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)(주석23) | -5.7억 | -29.4억 | 15.8억 | 10.1억 | 9.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 18억 | 47.5억 | 31.7억 | 21.6억 | 12.3억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 12.3억 | 18억 | 47.5억 | 31.7억 | 21.6억 |