신성씨앤피
비상장계속사업자SHIN SUUN C&P CO.,LTD
윤석상
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 57.5억-79.4% | 278.7억 | 290.7억 | 260억 | 164.7억 |
| 영업이익 | -34.5억적자전환 | 8.3억 | 36.5억 | 23.1억 | 6.4억 |
| 당기순이익 | -33.4억적자전환 | 6.9억 | 15.2억 | 15.6억 | 4,744만 |
-59.97%영업이익률
-58.13%순이익률
-20.79%ROA
-75.01%ROE
260.78%부채비율
27.72%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
160.6억자산총액
116.1억부채총계
44.5억자본총계
57.5억매출액
-34.5억영업이익
-33.4억순이익
-59.97%매출액 영업이익률
-58.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 23억 | 53.1억 | 91.9억 | 55.7억 | 34.8억 |
| (1) 당좌자산 | 22.4억 | 52.3억 | 89.6억 | 52.9억 | 32.1억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 5.8억 | 7.5억 | 7.5억 | 2억 | 14.3억 |
| 단기금융상품(주석3) | - | 5,273.8만 | - | - | - |
| 매출채권(주석17,18) | 15억 | 42.5억 | 77.7억 | 41.2억 | 18억 |
| 대손충당금 | -5,972.2만 | -5,244.2만 | -6,431.2만 | -4,936만 | -3,031.2만 |
| 단기대여금(주석18) | 12.9억 | 13.2억 | 11.3억 | 10억 | 1,000만 |
| 대손충당금(주석18) | -11.5억 | -13.2억 | -10.3억 | -1,991만 | -1,000만 |
| 주임종단기대여금(주18) | - | - | - | 625만 | 625만 |
| 미수금 | 8,364.1만 | 8,364.1만 | 8,364.1만 | 8,364.1만 | 8,546.1만 |
| 대손충당금 | -8,364.1만 | -8,364.1만 | -8,364.1만 | -8,364.1만 | -8,364.1만 |
| 미수수익(주석18) | 6,190.1만 | 5,691.1만 | 4,962.9만 | 2,873.6만 | 94.2만 |
| 대손충당금(주석18) | -6,190.1만 | -5,691.1만 | -4,861.6만 | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | 4억 | - | - |
| 선급비용 | 122.1만 | 1,824.3만 | - | - | - |
| 선급금 | - | 44만 | - | - | - |
| 임차보증금 | 600만 | 3,070.1만 | 5,170.1만 | 2,936만 | 7,136만 |
| 기타보증금(유동) | - | 2,494.8만 | - | - | - |
| 당기법인세자산 | 6,063.8만 | 1.9억 | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 6,467.7만 | 7,405.1만 | 2.2억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 제품 | 2,063.3만 | 852.1만 | 1.9억 | 2.4억 | 2.2억 |
| 관계기업투자주식(주5) | - | - | - | 3.6억 | - |
| 원재료 | 4,404.5만 | 6,553만 | 3,292.5만 | 4,273.6만 | 5,088.2만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 137.6억 | 138.6억 | 138.1억 | 138.6억 | 137.7억 |
| 관계기업투자주식(주5,16) | - | - | - | - | 3.6억 |
| (1) 투자자산 | 11.6억 | 10.7억 | 9.5억 | 9억 | 8.3억 |
| 장기금융상품(주석3) | 7.4억 | 6.5억 | 5.3억 | 4.9억 | 4.2억 |
| 매도가능증권(주석4) | 5,294.5만 | 5,241.6만 | 5,083.1만 | 4,861.3만 | 4,811.6만 |
| 관계기업투자주식(주석5) | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | - | - |
| 종속기업투자주식(주석5) | 1,157.8만 | 1,157.8만 | 1,157.8만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석6,8,9,17) | 124.4억 | 125.8억 | 124.9억 | 125.5억 | 126.6억 |
| 토지 | 103.2억 | 103.2억 | 103.2억 | 103.2억 | 103.2억 |
| 건물 | 23.1억 | 23.1억 | 23.1억 | 23.1억 | 23.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -2.9억 | -2.3억 | -1.7억 | -1.2억 |
| 기계장치 | 7.2억 | 7.2억 | 6.2억 | 10.4억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -6.2억 | -6억 | -10억 | -9.7억 |
| 차량운반구 | 3.1억 | 3.2억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.2억 |
| 공구와기구 | 2,361.1만 | 2,361.1만 | 2,361.1만 | 2,361.1만 | 2,361.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,360.5만 | -2,360.5만 | -2,360.5만 | -2,360.5만 | -2,360.5만 |
| 비품 | 2억 | 2억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.4억 | -1.3억 |
| 시설장치 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.6억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5.3억 | -5.1억 | -5.3억 | -5억 |
| 금형 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 | -2.3억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 9,392.9만 | 1.6억 | 2.1억 | 2.8억 | 1억 |
| 특허권 | 7,466.8만 | 1.3억 | 1.9억 | 2.6억 | 7,281.7만 |
| 기타보증금(주16) | - | - | - | - | 1.1억 |
| 실용신안권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,800만 |
| 소프트웨어 | 1,926만 | 2,761.5만 | 2,677.9만 | 1,304.2만 | 298.4만 |
| (4) 기타비유동자산 | 6,183.9만 | 5,118만 | 1.6억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 임차보증금 | 1,336만 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 4,847.9만 | 2,047.9만 | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 선수금 | - | - | - | 22.1만 | 234.2만 |
| 자산총계 | 160.6억 | 191.7억 | 230억 | 194.3억 | 172.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 91.8억 | 93.7억 | 159.2억 | 138.9억 | 31.4억 |
| 매입채무(주석18) | 1.5억 | 17.3억 | 55.5억 | 27.3억 | 22.8억 |
| 미지급금 | 320.6만 | 1,251만 | - | - | 369.3만 |
| 미지급배당금(주16) | - | - | - | 2.5억 | - |
| 미지급비용 | 2.3억 | 2.6억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 단기차입금(주석9,16,17) | 86억 | 73억 | 96억 | 99억 | 5억 |
| 예수금 | 3,598만 | 4,158.8만 | 5,977.3만 | 7,204.3만 | 4,459.6만 |
| 부가세예수금 | 2,287.8만 | 691.7만 | - | 3.3억 | 1.2억 |
| 장기미지급비용 | - | - | 1.2억 | 9,376.3만 | 1.3억 |
| 임대보증금(주석16) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채 | - | 2,109.5만 | 4.8억 | 4.4억 | 8,649만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 24.3억 | 22.6억 | 3.8억 | 3.1억 | 101.5억 |
| 장기차입금(주석9,17) | 23억 | 20억 | - | - | 98억 |
| 임대보증금(주석16,18) | 1.3억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 부채총계 | 116.1억 | 116.3억 | 163억 | 142억 | 132.9억 |
| Ⅰ. 자본금 | 7억 | 6억 | 6억 | 5억 | 5억 |
| 보통주자본금(주석1,11,18) | 7억 | 6억 | 6억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 5.1억 | 4.2억 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| 자기주식처분이익(주석18) | 5.1억 | 4.2억 | 1,200만 | 1,200만 | 1,200만 |
| Ⅲ. 자본조정 | -8.5억 | -9.1억 | -10.5억 | -10.5억 | -10.5억 |
| 자기주식(주석18) | -8.5억 | -9.1억 | -10.5억 | -10.5억 | -10.5억 |
| 주식할인발행차금 | -222.7만 | -222.7만 | -222.7만 | -109.2만 | -109.2만 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 790.6만 | 737.7만 | 579.2만 | 357.5만 | 307.7만 |
| 매도가능증권평가이익(주석4,14) | 790.6만 | 737.7만 | 579.2만 | 357.5만 | 307.7만 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 40.8억 | 74.2억 | 71.3억 | 57.6억 | 45억 |
| 법정적립금(주석12) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 법정적립금 | - | 8,540만 | 7,040만 | 4,040만 | 2,540만 |
| 미처분이익잉여금(주석12) | 39.6억 | 73.4억 | 70.6억 | 57.2억 | 44.8억 |
| 자본총계 | 44.5억 | 75.4억 | 67억 | 52.2억 | 39.7억 |
| 부채와자본총계 | 160.6억 | 191.7억 | 230억 | 194.3억 | 172.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 57.5억 | 278.7억 | 290.7억 | 260억 | 164.7억 |
| 제품매출(주석18) | 21.7억 | 181.3억 | 191.9억 | 161.6억 | 83.9억 |
| 공사수입 | 31.5억 | 93.2억 | 94.6억 | 94.7억 | 77.2억 |
| 임대료수입(주석18) | 3.5억 | 3.4억 | - | - | - |
| 임대료수입 | - | - | 3.3억 | 2.7억 | 2.6억 |
| 관리비수입(주석18) | 7,058.8만 | 8,134.3만 | - | - | - |
| 관리비수입 | - | - | 9,385만 | 1.1억 | 1.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 68.2억 | 234.5억 | 232.5억 | 219.4억 | 142.3억 |
| (1) 제품매출원가(주석18) | 30.6억 | 144.1억 | 143.9억 | 138.4억 | 69억 |
| 기초제품재고액 | 852.1만 | 1.9억 | 2.4억 | 2.2억 | 2억 |
| 당기제품제조원가 | 30.7억 | 142.3억 | 143.4억 | 138.5억 | 69.2억 |
| 기말제품재고액 | -2,063.3만 | -852.1만 | -1.9억 | -2.4억 | -2.2억 |
| (2) 도급공사매출원가 | 37.6억 | 90.5억 | 88.6억 | 81억 | 73.3억 |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | -10.8억 | 44.2억 | 58.3억 | 40.7억 | 22.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 23.7억 | 35.9억 | 21.8억 | 17.5억 | 16억 |
| 급여(주석15) | 14억 | 14.8억 | 12억 | 9.5억 | 6.1억 |
| 퇴직급여(주석10,15) | 1.5억 | 1.4억 | 8,811.1만 | 1,538.9만 | 3.2억 |
| 복리후생비(주석15) | 2,499.9만 | 8,436.8만 | 7,680.2만 | 8,220.8만 | 3,259.7만 |
| 여비교통비 | 7,541.3만 | 1.5억 | 5,767.3만 | 1,160.8만 | 1,206.1만 |
| 인력개발비 | - | - | 100만 | 320만 | - |
| 접대비 | 2,495만 | 8,419.6만 | 6,213.4만 | 5,503.7만 | 8,720.7만 |
| 통신비 | 792만 | 954.7만 | 713.7만 | 597.7만 | 317.4만 |
| 수도광열비 | 608.4만 | 648.2만 | 574.3만 | 508.3만 | 513만 |
| 전력비 | 29.6만 | - | - | - | 556.7만 |
| 세금과공과(주석15) | 1.2억 | 1.1억 | 8,384.7만 | 7,365.7만 | - |
| 세금과공과금(주15) | - | - | - | - | 7,591.8만 |
| 감가상각비(주석6,15) | 9,706.6만 | 1.1억 | 9,019.3만 | 1억 | 9,459.2만 |
| 지급임차료(주석15) | 264만 | 2,352만 | - | - | - |
| 수선비 | - | 98만 | 294.8만 | 214.2만 | 59.2만 |
| 보험료 | 1,409.3만 | 1,580.5만 | 1,476.9만 | 3,213.4만 | 6,034.2만 |
| 차량유지비 | 3,440.9만 | 3,715.9만 | 3,291.2만 | 2,793.2만 | 1,048.6만 |
| 운반비 | 4,987.1만 | 8.7억 | 15만 | 578.3만 | 24.2만 |
| 교육훈련비 | 17만 | 16만 | 8만 | 92.5만 | 850만 |
| 도서인쇄비 | 5.5만 | 283.7만 | 427.9만 | 51.9만 | 320.3만 |
| 포장비 | 206.2만 | - | - | - | - |
| 소모용품비 | - | 1,791.5만 | 2,204.4만 | 887.7만 | 1,495.7만 |
| 사무용품비 | 37.3만 | 112만 | 818.2만 | 1,002.6만 | 179.8만 |
| 소모품비 | 304.7만 | - | - | - | - |
| 지급수수료 | 2.6억 | 2.9억 | 2.3억 | 1.2억 | 4,274.6만 |
| 광고선전비 | - | 5,240 | 1만 | 60.9만 | 375.1만 |
| 대손상각비 | 728만 | 837.5만 | 1,495.2만 | 1,904.8만 | 3,031.2만 |
| 건물관리비 | 403.1만 | 399.8만 | 350.5만 | 314.5만 | - |
| 잡비 | - | - | - | - | 680만 |
| 무형자산상각비(주석7) | 6,435.4만 | 6,426.4만 | 8,356.4만 | 1.2억 | 8,043만 |
| 리스료 | 1,920.6만 | 6,251.7만 | 8,627.7만 | 9,432.4만 | 8,442.5만 |
| 출장비 | 130만 | 819만 | 191.7만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -34.5억 | 8.3억 | 36.5억 | 23.1억 | 6.4억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5.6억 | 6.1억 | 1.2억 | 6,774.5만 | 9,749.7만 |
| 이자수익(주석18) | 6,355.1만 | 6,423.7만 | 5,015.7만 | 3,974.7만 | 161.6만 |
| 배당금수익 | 144만 | - | - | 48만 | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | - | 463.2만 |
| 외환차익 | 1.4억 | 2.5억 | 3,199.3만 | - | 23.3만 |
| 외화환산이익 | 5,065.9만 | 2억 | 332.1만 | - | - |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | 1,056만 | - | - |
| 기타의대손상각비환입(주석18) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | - | 189.1만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 49.9만 | 109만 | 1,228.9만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 3,062.6만 | 5,190.3만 | - | - | - |
| 잡이익 | 4,613.2만 | 3,004.3만 | 869만 | 2,751.8만 | 9,101.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.5억 | 6.8억 | 15.6억 | 3.8억 | 5.6억 |
| 이자비용(주석18) | 3.7억 | 3.6억 | 4.1억 | 3.2억 | 1.6억 |
| 외환차손 | 308.5만 | - | 5,006.5만 | 10.5만 | - |
| 외화환산손실 | -620.3만 | -59.7만 | -101.5만 | - | - |
| 매출채권처분손실 | -1,545.9만 | -639.3만 | -1,408.7만 | -1,155.8만 | -1,066.3만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,440.2만 | -2,413.3만 | -3,896.1만 | -8,601.6만 |
| 기타의대손상각비(주석18) | 6,190.1만 | 3억 | 10.6억 | 991만 | 9,364.1만 |
| 잡손실 | -230.9만 | -77.8만 | -208.1만 | -317.5만 | -2억 |
| Ⅸ.법인세등 | - | 6,551.5만 | 6.8억 | 4.4억 | 1.4억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | -33.4억 | 7.6억 | 22억 | 20억 | 1.8억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | -33.4억 | 6.9억 | 15.2억 | 15.6억 | 4,744만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -20.8억 | 6.6억 | 13.2억 | 5.5억 | 10.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -33.4억 | 6.9억 | 15.2억 | 15.6억 | 4,744만 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2.8억 | 5.2억 | 13.3억 | 3억 | 6.5억 |
| 감가상각비 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.8억 |
| 대손상각비 | 728만 | 837.5만 | 1,495.2만 | 1,904.8만 | 3,031.2만 |
| 기타의대손상각비 | 6,190.1만 | 3억 | 10.6억 | 991만 | 9,364.1만 |
| 무형자산상각비 | 6,435.4만 | 6,426.4만 | 8,356.4만 | 1.2억 | 8,043만 |
| 퇴직급여 | - | - | 2,962.7만 | -3,668.2만 | 1.3억 |
| 매출채권처분손실 | -1,545.9만 | -639.3만 | -1,408.7만 | -1,155.8만 | -1,066.3만 |
| 잡손실 | -4만 | - | - | - | -3,557.8만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -1,440.2만 | -2,413.3만 | -3,896.1만 | -8,601.6만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3.1억 | -2.6억 | -2,284.9만 | -3,062.7만 | -7,249.6만 |
| 외화환산손실 | - | - | -101.5만 | - | - |
| 외화환산이익 | 5,062.4만 | 2억 | - | - | - |
| 기타의대손상각비환입 | 2.3억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품처분이익 | - | - | 1,056만 | - | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | - | - | - | 463.2만 |
| 유형자산처분이익 | 49.9만 | 109만 | 1,228.9만 | - | - |
| 단기금융상품평가이익 | - | 189.1만 | - | - | - |
| 이자수익 | - | - | - | 3,062.7만 | - |
| 잡이익 | - | - | - | - | 6,786.4만 |
| 장기금융상품평가이익 | 3,062.6만 | 5,190.3만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 12.9억 | -3억 | -15.2억 | -12.8억 | 4.7억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -36.8억 | -23.3억 | - |
| 매출채권의 감소 | 27.8억 | 36.9억 | - | - | -7.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 182만 | -8,414.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -6,190.1만 | 4,234.7만 | -4,936.7만 | 283.3만 | 393.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | 44만 | - | - | - | 786만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,702.2만 | - | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | -44만 | - | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | -4억 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -722.4만 | -3,735.9만 |
| 선급비용의 증가 | - | -1,824.3만 | - | - | - |
| 재고자산의 감소 | 937.3만 | 1.5억 | 5,741만 | - | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 4억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 1.3억 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | -1.9억 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | - | -1,875.3만 | 395.7만 |
| 매입채무의 감소 | -15.7억 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 감소 | - | - | - | - | -2,889.2만 |
| 미지급금의 감소 | -930.3만 | -1.1억 | - | -369.3만 | -9,701.3만 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -38.3억 | 28.3억 | 4.5억 | 14.5억 |
| 미지급비용의 증가 | 793.2만 | 3,067.2만 | 5,364.6만 | 6,595.7만 | -6,254.7만 |
| 예수금의 감소 | -560.7만 | -1,818.5만 | -3,537만 | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | 3,793.9만 | 3.6억 | 8,649만 |
| 부가세예수금의 증가 | 1,596만 | 691.7만 | -3.3억 | 2.1억 | - |
| 선수금의 감소 | - | -100만 | -22.1만 | -212.1만 | - |
| 당기법인세부채의 감소 | -2,109.5만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 4,891.1만 | -5.2억 | -2.4억 | -13.8억 | -1,891만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | -4.6억 | - | - | - |
| 주임종단기대여금의 감소 | - | - | 625만 | - | 5,795.3만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 3.8억 | 1.5억 | 5.3억 | 8,368.7만 | 2.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | 5,637.5만 | - | - | - | 1.2억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | 1,230만 | - | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | - | - | - | - | 2,635.2만 |
| 단기대여금의 감소 | 2.3억 | 8,261.7만 | 3.9억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 9,354.5만 | 2,000만 | 1.2억 | 3,268.7만 | 433만 |
| 차량운반구의 처분 | 50만 | 109.1만 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 333만 | 2,700만 | 600만 | 5,100만 | 2,600만 |
| 종속기업투자주식의 취득 | - | - | 1,157.8만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3.3억 | -6.7억 | -7.7억 | -14.6억 | -2.5억 |
| 단기금융상품의 증가 | 363.7만 | 5,084.6만 | - | - | 3,591.1만 |
| 기타보증금의 감소 | - | 2,017.5만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | 1,900만 | - | - |
| 단기대여금의 증가 | 1.4억 | 3.2억 | 4.9억 | 9.9억 | - |
| 특허권의 취득 | - | - | - | 2.8억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.5억 | 1억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 기계장치의 취득 | - | 1억 | - | 2,400만 | 4,300만 |
| 임차보증금의 증가 | 33만 | 600만 | 2,834.1만 | 900만 | 3,700만 |
| 기타보증금의 증가 | 2,800만 | 2,494.8만 | - | 2만 | 2,045.9만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 4,127만 | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 18.6억 | -1.4억 | -5.3억 | -4억 | -2,109.2만 |
| 비품의 취득 | - | 1,247만 | 3,363만 | 306만 | 998만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 41.5억 | 61.7억 | 28.2억 | 130.6억 | 18.5억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 910만 | 1,988.5만 | 1,128만 | - |
| 단기차입금의 증가 | 37.5억 | 36.1억 | 26억 | 128.1억 | 17.2억 |
| 장기차입금의 증가 | 3억 | 20억 | - | 2.5억 | - |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | 100.5억 | - |
| 유상증자 | 1억 | - | 9,886.5만 | - | 9,890.8만 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 6,404.9만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -23억 | -63.1억 | -33.5억 | -134.6억 | -18.7억 |
| 단기차입금의 감소 | 23억 | 59.1억 | 29억 | 34.1억 | 17.2억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,609.9만 | 1.2억 | - | 3,000만 |
| 중간배당 지급 | - | - | - | - | 1.5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+ Ⅱ + Ⅲ) | -1.7억 | 420.2만 | 5.5억 | -12.3억 | 10.5억 |
| 자기주식의 처분 | - | 5.5억 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 7.5억 | 7.5억 | 2억 | 14.3억 | 3.8억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 5.8억 | 7.5억 | 7.5억 | 2억 | 14.3억 |
| 배당금의 지급 | - | 4억 | 3.8억 | - | - |