에스에이치에스콜랩
비상장계속사업자shscollaborative Co.,Ltd.
임종효
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13.4억+6.3% | 12.6억 | 32.7억 | 4.8억 | 101.1억 |
| 영업이익 | -6.1억적자지속 | -8.6억 | 15.5억 | -21.6억 | 86억 |
| 당기순이익 | 11.2억+257.6% | 3.1억 | 17.3억 | -28.9억 | 63.8억 |
-45.18%영업이익률
83.44%순이익률
2.58%ROA
9.96%ROE
286.57%부채비율
25.87%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
435억자산총액
322.5억부채총계
112.5억자본총계
13.4억매출액
-6.1억영업이익
11.2억순이익
-45.18%매출액 영업이익률
83.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유 동 자 산 | 378.9억 | 259.3억 | 171.2억 | 122.7억 | 97.1억 |
| (1) 당좌자산 | 344.6억 | 226.3억 | 160.5억 | 114.6억 | 97.1억 |
| 현금및현금성자산 | 20.5억 | 4,149.2만 | 2억 | 3.8억 | 32.9억 |
| 단기금융상품(주석8) | 1.8억 | 2.8억 | - | - | - |
| 매출채권(주석11) | 13.2억 | 7.3억 | 3.6억 | 5,115만 | - |
| 단기대여금(주석11) | 192.1억 | 103.5억 | 58억 | 45.7억 | 10.3억 |
| 미수수익(주석11) | 28.8억 | 18.3억 | 11.8억 | 8.6억 | 5.2억 |
| 미수금 | - | - | 52.4만 | 3,520만 | - |
| 선급금(주석11) | 33.8억 | 37억 | 34.9억 | 500만 | 937만 |
| 선급비용 | 1,258.5만 | 1,437.1만 | 309.6만 | 404만 | 286.5만 |
| 주임종단기대여금(주석11) | 54.3억 | 56.8억 | 50.1억 | 55.3억 | 48.6억 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 1,751.8만 | - |
| (2) 재고자산(주석8) | 34.3억 | 33억 | 10.6억 | 8.1억 | - |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 268.9만 | - |
| 건설용지 | 34.3억 | 33억 | 10.6억 | 8.1억 | - |
| II. 비 유 동 자 산 | 56.2억 | 105.3억 | 90.1억 | 62.6억 | 58.4억 |
| (1)투자자산 | 4.4억 | 53억 | 37.8억 | 9.1억 | 4억 |
| 장기금융상품 | 2,253.6만 | 1,375.8만 | 2,377.8만 | 1,519.7만 | 849.4만 |
| 장기대여금(주석11) | - | 49.2억 | 35억 | - | - |
| 주임종장기대여금(주석11) | 5,520만 | - | - | - | - |
| 관계기업투자주식(주석3) | 3.6억 | 3.7억 | 2.5억 | 8.9억 | 4억 |
| (2)유형자산(주석4) | 51.6억 | 52.1억 | 52.1억 | 53.1억 | 54.1억 |
| 토지(주석8) | 42.4억 | 42.4억 | 42.4억 | 42.4억 | 42.4억 |
| 건물(주석8) | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.6억 | -1.3억 | -1.1억 | -7,734.1만 | -4,932.3만 |
| 구축물 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 감가상각누계액 | -2,086.3만 | -1,575.4만 | -1,064.4만 | -553.5만 | -42.6만 |
| 차량운반구(주석5) | 2.6억 | 2.3억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | -2억 | -1.6억 | -1.2억 |
| 비품 | 9,942.1만 | 9,942.1만 | 9,846.9만 | 9,435.9만 | 7,892.7만 |
| 감가상각누계액 | -9,022.9만 | -8,276.1만 | -6,890.7만 | -4,688.9만 | -1,041.9만 |
| 국고보조금 | -32.7만 | -59.5만 | -108.4만 | - | - |
| 시설장치 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 7,841만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -9,566.4만 | -7,385.1만 | -4,748.1만 |
| 임차보증금 | - | - | - | 2,000만 | 3,000만 |
| (3)기타비유동자산 | 1,671.3만 | 1,671.3만 | 1,671.3만 | 3,671.3만 | 3,000만 |
| 기타보증금 | 1,671.3만 | 1,671.3만 | 1,671.3만 | 1,671.3만 | - |
| 자산총계 | 435억 | 364.5억 | 261.3억 | 185.2억 | 155.5억 |
| I. 유 동 부 채 | 299억 | 240.2억 | 97.1억 | 88.4억 | 35.4억 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 14.7억 |
| 미지급금(주석5,11,15) | 1.9억 | 1.7억 | 1.3억 | 3.9억 | 2.6억 |
| 예수금 | 1.7억 | 7,578.6만 | 7,433.5만 | 3,441만 | 2,288만 |
| 부가가치세예수금 | 4,493.7만 | 4,212.8만 | 8,848.2만 | - | 1.8억 |
| 단기차입금(주석6,8,11,15) | 221.2억 | 172.3억 | 32억 | 79.2억 | 12.7억 |
| 유동성장기부채(주석6,11,15) | 12.8억 | 13.7억 | 52.5억 | - | - |
| 단기사채(주석6,15) | - | 37.5억 | - | - | - |
| 유동성사채(주석6,15) | 39.5억 | - | - | - | - |
| 미지급비용(주석11,15) | 18.9억 | 12.7억 | 9.4억 | 5억 | 3.3억 |
| 당기법인세부채(주석13) | 2.6억 | 1.1억 | 2,415.6만 | - | - |
| 임대보증금 | - | - | - | 1,000만 | 1,000만 |
| II. 비 유 동 부 채 | 23.5억 | 23억 | 66억 | 15.9억 | 10.3억 |
| 장기미지급금(주석5) | 3,229.7만 | 4,987.4만 | - | - | - |
| 장기차입금(주석6,8,11,15) | 21억 | 21억 | 65억 | 15억 | 10억 |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 2.2억 | 1.5억 | 9,524만 | 8,287.1만 | 2,300.9만 |
| 부채총계 | 322.5억 | 263.2억 | 163.1억 | 104.3억 | 45.7억 |
| I. 자 본 금(주석9) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| II. 이익잉여금(주석10) | 109.5억 | 98.3억 | 95.2억 | 77.9억 | 106.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 109.5억 | 98.3억 | 95.2억 | 77.9억 | 106.8억 |
| 자본총계 | 112.5억 | 101.3억 | 98.2억 | 80.9억 | 109.8억 |
| 부채와자본총계 | 435억 | 364.5억 | 261.3억 | 185.2억 | 155.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 13.4억 | 12.6억 | 32.7억 | 4.8억 | 101.1억 |
| 용역매출액(주석11) | 12.8억 | 12억 | 32억 | 4.8억 | 101.1억 |
| 임대수익 | 6,360만 | 6,360만 | 6,281.6만 | - | - |
| Ⅱ.영업비용 | 19.5억 | 21.2억 | 17.2억 | 26.4억 | 15.1억 |
| 급여(주석12) | 9억 | 8.7억 | 6.9억 | 6.6억 | 4.1억 |
| 상여금(주석12) | 2,008.9만 | 4,172.6만 | 7,336.9만 | 1.5억 | 1.6억 |
| 퇴직급여(주석12) | 1.5억 | 5,756.6만 | 1,236.8만 | 6,988.3만 | 5,307.2만 |
| 잡급(주석12) | - | - | 590.9만 | 890만 | 21.8만 |
| 복리후생비(주석12) | 1.8억 | 1.5억 | 1.1억 | 9,699.1만 | 5,345.8만 |
| 여비교통비 | 7,247.5만 | 2,682.1만 | 5,492.4만 | 778.6만 | 1,676.4만 |
| 접대비 | 1.3억 | 2억 | 1.1억 | 8,641.6만 | 2,587.3만 |
| 통신비 | 442만 | 399.8만 | 114.4만 | 247만 | 121.8만 |
| 수도광열비 | 214만 | 252.9만 | 354.9만 | 477.5만 | 269.9만 |
| 전력비 | 781.7만 | 779.3만 | 739.8만 | 2,148.5만 | 580.9만 |
| 세금과공과금(주석12) | 4,024.2만 | 6,958.5만 | 5,131.8만 | 3,435.6만 | 2,242만 |
| 감가상각비(주석12) | 7,721.3만 | 7,178.8만 | 1.2억 | 1.4억 | 9,812만 |
| 지급임차료(주석5,12) | - | - | - | - | 1,784.6만 |
| 수선비 | 2,035.9만 | 196.1만 | 1,022.2만 | - | 20만 |
| 지급임차료(주석12) | - | 84.8만 | 455만 | 1,975.6만 | - |
| 보험료 | 7,090.1만 | 3,885.9만 | 2,461.9만 | 2,364.8만 | 2,087.9만 |
| 차량유지비(주석5) | 8,938.8만 | 1.3억 | 1억 | 7,604.6만 | 914.5만 |
| 운반비 | 13만 | 47.6만 | 4.6만 | 29.6만 | 10만 |
| 교육훈련비 | 753.6만 | 2,173.3만 | 99.2만 | 214.4만 | - |
| 도서인쇄비 | 314.5만 | 297.5만 | 314.3만 | 215.6만 | 135.6만 |
| 소모품비 | 3,205.9만 | 3,686.2만 | 4,330.7만 | 6,791만 | 4,815.4만 |
| 사무용품비 | - | 13.6만 | 206.6만 | 151.5만 | 508.6만 |
| 지급수수료 | 1.4억 | 3.8억 | 2.8억 | 11.5억 | 5.6억 |
| 광고선전비 | - | - | - | 100만 | - |
| Ⅲ.영업이익 | -6.1억 | -8.6억 | 15.5억 | -21.6억 | 86억 |
| Ⅳ.영업외수익 | 40.5억 | 32.4억 | 27.5억 | 3.6억 | 3.2억 |
| 건물관리비 | - | - | 23.2만 | 264.3만 | 158.7만 |
| 이자수익(주석11) | 10.5억 | 8.1억 | 5.6억 | 3.5억 | 3.2억 |
| 관계기업투자주식처분이익 | 30억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2.2만 | 844.2만 | 3.1억 | 971.9만 | 1.8만 |
| 관계기업투자주식처분이익(주석11) | - | 24.2억 | 18.7억 | - | - |
| Ⅴ.영업외비용 | 20.2억 | 19.3억 | 24.9억 | 10.4억 | 10.5억 |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 이자비용(주석11) | 20억 | 17.7억 | 12.6억 | 2.8억 | 8.1억 |
| 채무면제이익(주석11) | - | - | 2,128.2만 | - | - |
| 기부금 | 200만 | 90만 | 90만 | - | - |
| 관계기업투자주식손상차손(주석3) | 349.8만 | 1.4억 | 12.3억 | 7.5억 | - |
| 잡손실 | -1,361.8만 | -57.7만 | -10.9만 | -18.9만 | -6.8만 |
| Ⅵ.법인세차감전순이익 | 14.3억 | 4.5억 | 18.1억 | -28.4억 | 78.7억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,390.3만 | - | - | - |
| Ⅶ.법인세등(주석13) | 3억 | 1.4억 | 8,710.1만 | 5,089.4만 | 14.9억 |
| Ⅷ.당기순이익 | 11.2억 | 3.1억 | 17.3억 | -28.9억 | 63.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -23.1억 | -49억 | -33.2억 | -45.4억 | 79.8억 |
| (1) 당기순이익 | 11.2억 | 3.1억 | 17.3억 | -28.9억 | 63.8억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 2.3억 | 2.9억 | 13.6억 | 9.6억 | 4억 |
| 퇴직급여 | 1.5억 | 5,756.6만 | 1,236.8만 | 6,988.3만 | 5,307.2만 |
| 감가상각비 | 7,721.3만 | 7,178.8만 | 1.2억 | 1.4억 | 9,812만 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,390.3만 | - | - | - |
| 관계기업투자주식손상차손 | 349.8만 | 1.4억 | 12.3억 | 7.5억 | 2.4억 |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -30억 | -24.2억 | -18.9억 | - | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | 30억 | 24.2억 | 18.7억 | - | - |
| 채무면제이익 | - | - | 2,128.2만 | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -6.6억 | -30.8억 | -45.2억 | -26.1억 | 12억 |
| 매출채권의 증가 | -5.9억 | -3.7억 | -8.6억 | -5,115만 | - |
| 미수수익의 증가 | -10.5억 | -6.6억 | -3.2억 | -3.4억 | -1.1억 |
| 선급비용의 증가 | - | - | - | -117.5만 | -36.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | 3.2억 | -2.1억 | - | - | - |
| 미수금의 감소 | - | 52.4만 | 3,467.6만 | -3,520만 | 118.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -34.9억 | 437만 | 4.1억 |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | -1,751.8만 | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 178.6만 | -1,127.4만 | 94.3만 | - | - |
| 재고자산의 증가 | -1.3억 | -22.4억 | -2.5억 | -8.1억 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 1,751.8만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | 2,619.8만 | 1,898만 | -2.6억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | 268.9만 | -268.9만 | - |
| 예수금의 증가 | 8,932.1만 | 145.1만 | 3,992.5만 | 1,153만 | 1,857.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 281만 | -4,635.4만 | 8,848.2만 | -1.8억 | 1.8억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 미지급비용의 증가 | 6.2억 | 3.4억 | 4.6억 | 1.7억 | -8.9억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.5억 | - | 2,415.6만 | -14.7억 | 14.7억 |
| 장기미지급금의 감소 | -1,757.7만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여의 지급 | -8,268.8만 | - | - | -1,002만 | -3,006.2만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -6.8억 | -47.6억 | -24억 | -55.1억 | 4억 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 8,673.8만 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | -1,000만 | - | - |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 82.4억 | 92.8억 | 75.7억 | 57억 | 85.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | 9,683.4만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 34.9억 | 20.6억 | 26.3억 | 47.2억 | 84.5억 |
| 주임종단기대여금의 감소 | 4.6억 | 41.4억 | 15.2억 | 9.8억 | 1.2억 |
| 장기대여금의 감소 | 11.9억 | 5.1억 | 10.3억 | - | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 30억 | 25.1억 | 23.6억 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,414.7만 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 국고보조금의 증가 | - | - | 140만 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 2,000만 | 1,000만 | 2,000만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -89.2억 | -140.3억 | -99.7억 | -112.1억 | -81.9억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 4,068.2만 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| 단기대여금의 증가 | 86.2억 | 66.1억 | 47억 | 82.6억 | 64.9억 |
| 주임종단기대여금의 증가 | 2.1억 | 48.1억 | 10.1억 | 16.4억 | 8.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 2.8억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 877.8만 | 1,412.8만 | 858.1만 | 670.3만 | 383.8만 |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | 1,671.3만 | - |
| 주임종장기대여금의 증가 | 5,520만 | 19.2억 | 31.4억 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 2,633.1만 | 5,256.4만 | - | - | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | 3.5억 | 10.8억 | 12.5억 | 3억 |
| 장기차입금의 증가 | - | - | - | 5억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 50억 | 94.9억 | 55.4억 | 71.5억 | -51.2억 |
| 비품의 취득 | - | 95.3만 | 410.9만 | 1,543.3만 | 7,222만 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 85.9억 | 221.8억 | 101.8억 | 109.6억 | 73.7억 |
| 시설장치의 취득 | - | 380만 | 1,840만 | 2,884만 | - |
| 단기차입금의 차입 | 73.4억 | 174.2억 | 49.8억 | 104.6억 | 73.7억 |
| 유동성사채의 차입 | 12.5억 | - | - | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -35.9억 | -126.8억 | -46.4억 | -38.1억 | -124.9억 |
| 단기사채의 차입 | - | 37.5억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 24.5억 | 34억 | 46.4억 | 38.1억 | 109.9억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 10.1억 | 52억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 9,550만 | 40.5억 | - | - | 15억 |
| 유동성사채의 상환 | 10.5억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 20억 | -1.6억 | -1.8억 | -29억 | 32.6억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 52.4억 | - | - | - |
| V. 기초의 현금 | 4,149.2만 | 2억 | 3.8억 | 32.9억 | 2,844.1만 |
| VI. 기말의 현금 | 20.5억 | 4,149.2만 | 2억 | 3.8억 | 32.9억 |