신화철강
비상장계속사업자sinhwa steel co.,ltd
정현숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 667.8억+5.6% | 632.7억 | 763.7억 | 970.3억 | 903.8억 |
| 영업이익 | 23.1억흑자전환 | -23.3억 | 4.4억 | 11.5억 | 56.8억 |
| 당기순이익 | 2.3억흑자전환 | -51.4억 | -4.2억 | 10.1억 | 73.4억 |
3.46%영업이익률
0.35%순이익률
0.20%ROA
0.39%ROE
88.48%부채비율
53.06%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,137.2억자산총액
533.9억부채총계
603.3억자본총계
667.8억매출액
23.1억영업이익
2.3억순이익
3.46%매출액 영업이익률
0.35%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 253.3억 | 190.3억 | 228.9억 | 237.7억 | 296.9억 |
| (1) 당좌자산 | 178.5억 | 146.6억 | 162.9억 | 173.5억 | 223.4억 |
| 1.현금및현금성자산(주석12,18) | 12.7억 | 18.8억 | 40억 | 37.5억 | 36.4억 |
| 2.단기금융상품(주석3,9,12) | 1.1억 | 12.3억 | 2.6억 | 2.5억 | 3.6억 |
| 3.단기매매증권(주석4) | 1.1억 | 1.4억 | 2.1억 | 1.8억 | 1,579.5만 |
| 4.매출채권(주석10,16) | 116.6억 | 94.3억 | 115억 | 131.8억 | 173.6억 |
| 대손충당금 | -2.6억 | -2.4억 | -9.7억 | -13.8억 | -8.1억 |
| 5.미수금(주석16) | 7.5억 | 7.2억 | 5.5억 | 6억 | 6.3억 |
| 6.선급금 | 8,685.3만 | 1.1억 | 3,162.8만 | 2,162.8만 | 1,896.8만 |
| 7.미수수익(주석16) | 1.2억 | 6,877.8만 | 2,354.4만 | 1,364.4만 | 1,312.9만 |
| 8.선급비용 | 3,199.7만 | 2,569.5만 | 2,016.5만 | 4,727.3만 | 6,082.2만 |
| 9.부가세대급금 | 3,003.6만 | - | - | - | - |
| 10.관계회사단기대여금(주석17) | 33억 | 6.8억 | - | 800만 | 800만 |
| 11.단기대여금(주석17) | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 2.5억 |
| 12.주임종단기대여금 | 5.1억 | 5.1억 | 5.5억 | 5.6억 | - |
| 주임종단기대여금(주석16) | - | - | - | - | 5.2억 |
| 13.통화선도자산(주석8) | 545만 | - | - | - | - |
| 14.선급법인세 | 168만 | 218.3만 | 62.6만 | 45.7만 | 2.9억 |
| (2) 재고자산 | 74.7억 | 43.7억 | 66.1억 | 64.2억 | 73.5억 |
| 1.상품 | 74.7억 | 43.7억 | 66.1억 | 64.2억 | 73.5억 |
| II. 비유동자산 | 883.9억 | 753.7억 | 768.6억 | 818.6억 | 818.2억 |
| (1) 투자자산 | 294.2억 | 299.7억 | 310.5억 | 356.3억 | 355.2억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 15.8억 | 12.9억 | 10.3억 | 44.6억 | 39.6억 |
| 2.매도가능증권(주석4,9) | 7.1억 | 7억 | 7.4억 | 8억 | 13.4억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석5) | 271.2억 | 279.8억 | 292.8억 | 303.7억 | 302.3억 |
| (2) 유형자산(주석6,9,10) | 581.6억 | 449.2억 | 453.7억 | 458.6억 | 459.7억 |
| 1.토지 | 510.1억 | 374.4억 | 374.4억 | 374.4억 | 374.4억 |
| 2.건물 | 104.5억 | 104.5억 | 104.5억 | 104.5억 | 104.5억 |
| 감가상각누계액 | -41.7억 | -39.1억 | -36.4억 | -33.8억 | -31.2억 |
| 3.구축물 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -5,349.5만 | -4,968.7만 | -4,588만 | -4,209.3만 | -3,852.5만 |
| 4.기계장치 | 11.8억 | 11.8억 | 40.9억 | 40.9억 | 40.9억 |
| 감가상각누계액 | -11.8억 | -11.8억 | -40.7억 | -39억 | -38.4억 |
| 5.차량운반구 | 5.1억 | 5.1억 | 6억 | 6.9억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4억 | -3.9억 | -3.8억 | -4.8억 |
| 6.공구와기구 | 54만 | 54만 | 54만 | 54만 | 54만 |
| 감가상각누계액 | -53.9만 | -53.9만 | -53.9만 | -53.9만 | -53.9만 |
| 7.비품 | 14억 | 13.6억 | 13.5억 | 12.5억 | 12.2억 |
| 감가상각누계액 | -13.5억 | -13억 | -12.6억 | -12.1억 | -11.8억 |
| 8.건물부속설비 | 12.1억 | 11.6억 | 11.6억 | 11.5억 | 11.5억 |
| (3) 무형자산(주석8) | - | - | - | 424.1만 | 886.7만 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -5억 | -4.7억 | -4.4억 | -4.1억 |
| 특허권 | - | - | - | 424.1만 | 886.7만 |
| (4) 기타비유동자산 | 8.1억 | 4.8억 | 4.4억 | 3.7억 | 3.2억 |
| 2.기타비유동자산 | - | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 |
| 1.보증금 | 7.7억 | 4.7억 | 4.2억 | 3.5억 | 3억 |
| 2.기타의비유동자산 | 3,800만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,137.2억 | 944억 | 997.5억 | 1,056.4억 | 1,115.1억 |
| I. 유동부채 | 259.7억 | 263.4억 | 217.4억 | 261.4억 | 282.3억 |
| 1.매입채무 | 66.7억 | 61억 | 61.8억 | 87.2억 | 95.5억 |
| 2.미지급금 | 8,443.3만 | 2.3억 | 3.2억 | 4.3억 | 6.1억 |
| 3.선수금 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.4억 | 2.9억 |
| 5.부가세예수금 | - | 964.1만 | 5,660.8만 | 9,829.2만 | 1,355.3만 |
| 4.예수금 | 2,678만 | 2,779.1만 | 2,352.5만 | 1,482.7만 | 1,145.3만 |
| 6.예수보증금 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 | 200만 |
| 8.통화선도부채(주석9) | - | 3,217.5만 | - | - | - |
| 7.미지급비용(주석16) | 10.2억 | 9.3억 | 11.1억 | 9.2억 | 9.9억 |
| 9.단기차입금(주석7) | 173.9억 | 164.2억 | 134.6억 | 127.9억 | 164.3억 |
| 11.유동성사채(주석8) | - | 24.3억 | - | 27억 | - |
| 10.유동성장기부채(주석7) | 6억 | - | 4.4억 | 3.3억 | 3.3억 |
| II. 비유동부채 | 274.2억 | 214.5억 | 262.2억 | 272.3억 | 314.8억 |
| 1.장기차입금(주석7) | 246.2억 | 210억 | 232.6억 | 267.5억 | 281.6억 |
| 2.사채(주석7) | 21.8억 | - | 24.3억 | - | 27억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석11) | 4.2억 | 4억 | 3.8억 | 3.6억 | 4.6억 |
| 4.임대보증금 | 2억 | 5,000만 | 1.5억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 부채총계 | 533.9억 | 477.9억 | 479.6억 | 533.7억 | 597.1억 |
| I. 자본금(주석1,13) | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 1.보통주자본금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 |
| 1.토지재평가차익(주석6) | - | 166억 | 166억 | 166억 | 166억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 302.2억 | 167.2억 | 167.6억 | 168.2억 | 173.6억 |
| 매도가능증권평가손익(주석4,18) | - | - | 1.7억 | 2.2억 | - |
| 1.토지재평가차익(주석6,17) | 301.7억 | - | - | - | - |
| 2.매도가능증권평가이익(주석4,17) | 4,629.6만 | 1.2억 | - | - | - |
| II. 이익잉여금 | 286.2억 | 283.8억 | 335.2억 | 339.5억 | 329.4억 |
| 1.미처분이익잉여금(주석14) | 286.2억 | 283.8억 | 335.2억 | 339.5억 | 329.4억 |
| 자본총계 | 603.3억 | 466.1억 | 517.9억 | 522.7억 | 518.1억 |
| 매도가능증권평가손익(주석4,17) | - | - | - | - | 7.6억 |
| 부채및자본총계 | 1,137.2억 | 944억 | 997.5억 | 1,056.4억 | 1,115.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 667.8억 | 632.7억 | 763.7억 | 970.3억 | 903.8억 |
| 1.상품매출액(주석16) | 536.5억 | 493.6억 | 559.3억 | 697.1억 | 644.4억 |
| 2.제품매출액 | 124.2억 | 130.6억 | 192.9억 | 264.8억 | 256.2억 |
| 3.임대수익 | 7.1억 | 8.6억 | 11.5억 | 8.5억 | 3.3억 |
| II. 매출원가 | 598.4억 | 609.9억 | 707.8억 | 905억 | 795.6억 |
| (1)상품매출원가 | 478.2억 | 479.9억 | 519.2억 | 645.1억 | 553.8억 |
| 1.기초상품재고액 | 43.7억 | 66.1억 | - | - | - |
| 2.당기상품매입액 | 509.2억 | 457.6억 | - | - | - |
| 3.기말상품재고액 | -74.7억 | -43.7억 | - | - | - |
| (2)제품매출원가 | 120.3억 | 129.9억 | 188.5억 | 259.8억 | 241.8억 |
| 2.당기제품제조원가 | 120.3억 | 129.9억 | - | - | - |
| III.매출총이익 | 69.4억 | 22.8억 | 55.9억 | 65.4억 | 108.1억 |
| IV. 판매비와관리비(주석16,19) | 46.3억 | 46.1억 | 51.6억 | 53.8억 | 51.3억 |
| 1.급여 | 23.7억 | 21억 | 22.1억 | 19.6억 | 21.1억 |
| 2.퇴직급여 | 1.3억 | 1.6억 | 1.5억 | 1,890.2만 | -3,143.6만 |
| 3.복리후생비 | 5억 | 4.6억 | 5.6억 | 4.9억 | 4.6억 |
| 4.여비교통비 | 3,833.8만 | 3,436.8만 | 3,703.4만 | 4,141.9만 | 3,674.8만 |
| 5.접대비 | 6,957.9만 | 5,472.7만 | 6,675.2만 | 5,703.9만 | 5,800만 |
| 6.통신비 | 2,717.6만 | 2,531.1만 | 2,567.5만 | 2,837.6만 | 2,780.8만 |
| 7.수도광열비 | 901만 | 770.9만 | 1,151.4만 | 2,270.1만 | 1,727.8만 |
| 8.전력비 | 5,541.5만 | 6,300만 | 8,012.2만 | 1.6억 | 1.4억 |
| 9.세금과공과 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 10.감가상각비 | 3.4억 | 3.4억 | 4.4억 | 3.8억 | 3.4억 |
| 11.임차료 | 1.5억 | 3.2억 | 1.5억 | 1.2억 | 6,482.7만 |
| 12.수선비 | 812.4만 | 2,047.2만 | 5.3만 | 1,171만 | 1,656.1만 |
| 13.보험료 | 1.3억 | 2.1억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 14.차량유지비 | 1.3억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,924.7만 |
| 15.운반비 | 7,294.3만 | 5,016.8만 | 3,634.6만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 16.교육훈련비 | 545.4만 | 370.5만 | 616만 | 941.5만 | 390만 |
| 무형자산상각비 | - | - | 424.1만 | 462.6만 | 462.6만 |
| 17.도서인쇄비 | 167.2만 | 303.5만 | 335.9만 | 227만 | 610만 |
| 18.소모품비 | 2,234.2만 | 954.5만 | 2,238.3만 | 3,080.1만 | 3,723.2만 |
| 19.지급수수료 | 5.1억 | 3.4억 | 4.3억 | 4.4억 | 5.6억 |
| 20.광고선전비 | 5,347.6만 | 4,527.6만 | 8,392.4만 | 4,420.6만 | 4,286.2만 |
| 21.대손상각비 | -1.2억 | 1.3억 | 3.4억 | 9.4억 | 6.1억 |
| 22.건물관리비 | 587.6만 | 1,172만 | - | - | - |
| V. 영업이익(손실) | 23.1억 | -23.3억 | 4.4억 | 11.5억 | 56.8억 |
| 법원반납금환입 | - | - | 7억 | - | - |
| VI. 영업외수익 | 6.4억 | 8.5억 | 19.2억 | 14.7억 | 30.4억 |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 2억 |
| 1.이자수익(주석16) | 4.6억 | 1.2억 | 5.1억 | 1.2억 | 934.7만 |
| 2.배당금수익 | 3,703.7만 | - | - | - | 226만 |
| 3.외환차익 | 7,416.4만 | 3,276.6만 | 6.2억 | 5,829.2만 | 8,207.7만 |
| 지분법이익 | - | - | - | 1.4억 | 22.1억 |
| 용역수익 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 3.외화환산이익(주석13) | - | 6,527.7만 | 3,391.3만 | 10.9억 | 3.5억 |
| 보험차익 | - | - | - | 1,556.6만 | - |
| 5.단기매매증권처분이익 | 1,878.1만 | - | - | - | 1.3억 |
| 6.단기매매증권평가이익(주석4) | 672.5만 | 67.4만 | 4,268.6만 | 66.2만 | 14.2만 |
| 5.유형자산처분이익 | - | 5억 | 399.9만 | 1,492.8만 | 1,636.2만 |
| 7.통화선도평가이익 | 545만 | - | - | - | - |
| 9.보조금수익 | 500만 | - | - | - | - |
| 법원반환금 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 10.잡이익 | 3,248.6만 | 1.3억 | 2,060.4만 | 3,341.4만 | 2,316.1만 |
| VII. 영업외비용 | 27.2억 | 36.6억 | 27.8억 | 16.2억 | 13.8억 |
| 1.이자비용(주석16) | 17.4억 | 21.1억 | 15.1억 | 11.1억 | 12억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | -50.1만 | - | -5,540 |
| 2.기부금 | 7,480만 | 7,450만 | 5,590만 | 2,980만 | 2,307.3만 |
| 유가증권손상차손 | - | - | 1억 | - | 9,720만 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | -717.7만 | -829.6만 |
| 3.외환차손 | 387.8만 | 1억 | 2,331.5만 | 8,498.8만 | 156.1만 |
| 5.단기매매증권처분손실 | - | -39.8만 | - | - | - |
| 4.외화환산손실(주석12) | -45.7만 | - | -12.5만 | -2,336.8만 | -219.8만 |
| 6.단기매매증권평가손실(주석4) | -1,472.3만 | -4,630.2만 | - | -1.9억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -368.3만 | - |
| 7.지분법손실(주석5) | -8.6억 | -13억 | -10.9억 | - | - |
| 10.통화선도평가손실(주석9) | - | -3,217.5만 | - | - | - |
| 9.잡손실 | -2,752.5만 | -62.1만 | -114.6만 | -142.2만 | -4,473.9만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | 2.3억 | - | -4.2억 | 10.1억 | 73.4억 |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | - | -51.4억 | - | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | 2.3억 | - | -4.2억 | 10.1억 | 73.4억 |
| X. 당기순손실 | - | -51.4억 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | -34.2억 | -9.9억 | -5억 | 34.7억 | 9.5억 |
| (1) 당기순이익(손실) | 2.3억 | -51.4억 | - | - | - |
| (1) 당기순이익(손실) | - | - | -4.2억 | 10.1억 | 73.4억 |
| (2) 현금의유출이없는비용등의가산 | 12.6억 | 19.8억 | 22억 | 15.1억 | 9.5억 |
| 1.퇴직급여 | 9,889.2만 | 5,292.7만 | 2,339.8만 | -1억 | -2억 |
| 2.감가상각비 | 4.1억 | 4.2억 | 6.4억 | 4.6억 | 4.3억 |
| 재고자산감모손실 | - | - | - | -717.7만 | -829.6만 |
| 3.대손상각비 | -1.2억 | 1.3억 | 3.4억 | 9.4억 | 6.1억 |
| 4.단기매매증권평가손실 | -1,454.7만 | -4,629.7만 | - | -1.9억 | - |
| 외화환산손실 | - | - | - | -343.7만 | -158.9만 |
| 6.지분법손실 | -8.6억 | -13억 | -10.9억 | - | - |
| 6.단기매매증권처분손실 | - | -39.8만 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 424.1만 | 462.6만 | 462.6만 |
| (3) 현금의유입이없는수익등의차감 | -3,491.5만 | -5.7억 | -5.9억 | -12.6억 | -29.1억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -368.3만 | - |
| 2.단기매매증권평가이익 | 672.5만 | 67.4만 | 4,268.6만 | 66.2만 | 14.2만 |
| 10.통화선도평가손실 | - | -3,217.5만 | - | - | - |
| 유가증권손상차손 | - | - | 1억 | - | 9,720만 |
| 3.단기매매증권처분이익 | 1,878.1만 | - | - | - | 1.3억 |
| 투자자산처분손실 | - | - | -50.1만 | - | -5,540 |
| 4.통화선도평가이익 | 545만 | - | - | - | - |
| 2.외화환산이익 | - | 6,243.4만 | - | 10.9억 | 3.5억 |
| 지분법이익 | - | - | - | 1.4억 | 22.1억 |
| 6.이자수익 | 395.9만 | 37.5만 | - | - | - |
| 외환차익 | - | - | 5.4억 | - | - |
| 4.유형자산처분이익 | - | 5억 | 399.9만 | 1,492.8만 | 1,636.2만 |
| (4) 영업활동으로인한자산부채의변동 | -48.8억 | 27.4억 | -16.8억 | 22.2억 | -44.4억 |
| 1.매출채권의 감소(증가) | -21억 | 12.1억 | 9.3억 | 21.6억 | -58.1억 |
| 6.잡이익 | - | 8.4만 | - | - | - |
| 보험차익 | - | - | - | 1,556.6만 | - |
| 기타의대손충당금환입 | - | - | - | - | 2억 |
| 2.미수금의 감소(증가) | -2,503.2만 | -1.7억 | 5,080.8만 | 2,380.9만 | -1.3억 |
| 3.선급금의 감소(증가) | 2,276.9만 | -7,799.5만 | -1,000만 | -3,999.8만 | -34만 |
| 4.미수수익의 감소(증가) | -4,957.6만 | -4,523.4만 | -990만 | -51.6만 | 10.4억 |
| 5.선급비용의 감소(증가) | -630.2만 | -553만 | 2,710.8만 | 1,354.8만 | 2,709.3만 |
| 6.부가세대급금의 감소(증가) | -3,003.6만 | - | - | - | 7,652.7만 |
| 7.선급법인세의 감소(증가) | 50.3만 | -155.7만 | -16.9만 | 2.8억 | -2.5억 |
| 8.재고자산의 감소(증가) | -31억 | 22.3억 | -1.8억 | 9.2억 | -18.3억 |
| 9.매입채무의 증가(감소) | 5.7억 | -7,903.5만 | -25.4억 | -8.4억 | 18.5억 |
| 10.미지급금의 증가(감소) | -1.4억 | -8,697.2만 | -1.2억 | -1.8억 | 4.9억 |
| 11.선수금의 증가(감소) | 1,612.2만 | 1,162만 | 683.3만 | -1.5억 | 2.1억 |
| 12.예수금의 감소(증가) | -101.1만 | 426.5만 | 869.9만 | 337.4만 | -807.2만 |
| 13.부가세예수금의 증가(감소) | -964.1만 | -4,696.7만 | -4,168.4만 | 8,473.9만 | 1,355.3만 |
| 14.미지급비용의 증가(감소) | 8,387.2만 | -1.8억 | 2억 | -7,130.1만 | -1.3억 |
| 15.통화선도부채의 증가(감소) | -3,217.5만 | - | - | - | - |
| 16.퇴직금의 지급 | -8,014.2만 | -3,292.7만 | -339.8만 | - | - |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -22.7억 | -13억 | 31.5억 | -9.9억 | 7.6억 |
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | 16.5억 | 103.1억 | 44억 | 7.8억 | 101억 |
| 1.단기금융상품의 감소 | 12.3억 | 14.3억 | 5.8억 | 3.6억 | 17억 |
| 2.단기매매증권의 감소 | 6,228.1만 | 4,766만 | - | - | - |
| 3.관계회사단기대여금의 감소 | 4,000만 | 82.2억 | 860만 | - | 52.3억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | 2,726.8만 | - | 2.3억 |
| 4.단기대여금의 감소 | 100만 | 150만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 349.9만 | - | - |
| 5.주임종단기대여금의 감소 | 300만 | 3,923만 | - | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | - | 400만 | 8,475만 | 5,864.7만 |
| 6.장기금융상품의 감소 | 2.2억 | 2,834.2만 | 37.3억 | - | 2.1억 |
| 주임종단기대여금의회수 | - | - | 3,433.9만 | 9,920만 | 21.8억 |
| 8.기계장치의 처분 | - | 5억 | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | 356.9만 | 2.4억 | 4.9억 |
| 9.보증금의 감소 | 9,699.3만 | 300만 | 500만 | 600만 | - |
| 9.차량운반구의 처분 | - | 4,218.2만 | - | - | - |
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | -39.2억 | -116억 | -12.5억 | -17.7억 | -93.4억 |
| 1.단기금융상품의 증가 | 1.1억 | 23.3억 | 5.9억 | 2.5억 | 18.2억 |
| 2.단기매매증권의 증가 | 2,428.5만 | 2,412.9만 | 1,228.8만 | 2.5억 | - |
| 3.관계회사단기대여금의 증가 | 26.6억 | 89억 | 60만 | - | 47.8억 |
| 4.단기대여금의 증가 | 1,000만 | - | 506.9만 | 1억 | - |
| 5.주임종단기대여금의 증가 | 300만 | - | - | - | - |
| 6.장기금융상품의 증가 | 5.2억 | 2.9억 | 2.9억 | 5.8억 | 5.3억 |
| 7.매도가능증권의 증가 | 9,156만 | - | 1.1억 | - | 9,720.6만 |
| 주임종단기대여금의대여 | - | - | 2,800만 | 1.4억 | 20.1억 |
| 8.비품의 취득 | 3,433.3만 | 847.6만 | - | - | - |
| 9.건물부속설비의 취득 | 4,320만 | - | - | - | - |
| 10.보증금의 증가 | 4억 | 5,100만 | 7,355.4만 | 5,300만 | 900만 |
| 유형자산의취득 | - | - | 1.5억 | 4.1억 | 8,224.1만 |
| 11.기타의비유동자산의 증가 | 2,000만 | - | - | - | - |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 50.9억 | 1.6억 | -24억 | -23.6억 | 7.4억 |
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 470.9억 | 422.4억 | 486.7억 | 588억 | 687.4억 |
| 1.단기차입금의 차입 | 367.7억 | 422.4억 | 461.3억 | 587.3억 | 681.3억 |
| 사채의 증가 | - | - | 24.3억 | - | - |
| 2.장기차입금의 차입 | 79.9억 | - | - | - | - |
| 주임종단기차입금의 차입 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 3.사채의 차입 | 21.8억 | - | - | - | - |
| 4.임대보증금의 증가 | 1.5억 | - | 1.1억 | 7,000만 | 1억 |
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | -420억 | -420.8억 | -510.7억 | -611.6억 | -680억 |
| 사채의 상환 | - | - | 27억 | - | 3억 |
| 1.단기차입금의 상환 | 358억 | 415.3억 | 454.6억 | 607.3억 | 660.6억 |
| 주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 10.9억 |
| 3.유동성사채의 상환 | 24.3억 | - | - | - | - |
| 2.유동성장기부채의 상환 | - | 4.4억 | 3.3억 | 3.3억 | 4.6억 |
| 4.장기차입금의 상환 | 37.8억 | 875만 | 25억 | - | 8,890만 |
| IV. 현금의증가(감소) | -6억 | -21.3억 | 2.5억 | 1.2억 | 24.5억 |
| 5.임대보증금의 감소 | - | 1억 | 8,000만 | 1억 | 1,000만 |
| V. 기초의현금 | 18.8억 | 40억 | 37.5억 | 36.4억 | 11.8억 |
| VI. 기말의현금 | 12.7억 | 18.8억 | 40억 | 37.5억 | 36.4억 |