솔라테크
비상장계속사업자solarteq.co.ltd
강일구
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 513.5억-43.4% | 907.6억 | 798.2억 | 635억 | 572.5억 |
| 영업이익 | 54.6억-28.9% | 76.8억 | 2.1억 | 28.5억 | 72.4억 |
| 당기순이익 | 38억-47.5% | 72.4억 | -43.3억 | 24.2억 | 67.7억 |
10.64%영업이익률
7.40%순이익률
6.73%ROA
14.01%ROE
108.25%부채비율
48.02%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
564.8억자산총액
293.6억부채총계
271.2억자본총계
513.5억매출액
54.6억영업이익
38억순이익
10.64%매출액 영업이익률
7.40%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 384.4억 | 409.7억 | 459억 | 280.6억 | 259.5억 |
| (1)당좌자산 | 374.2억 | 403.1억 | 380.9억 | 200억 | 207.8억 |
| 1.현금및현금성자산(주석3,18) | 60.5억 | 23.6억 | 23.9억 | 22.3억 | 30.2억 |
| 2.매출채권(주석19) | 217.3억 | 314.2억 | 256.5억 | 118.3억 | 148억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | - | - | - | 9.1억 | 571 |
| 대손충당금 | -19.2억 | -11억 | -23.5억 | -5.7억 | -5.5억 |
| 3.공사미수금(주석15) | 56.1억 | 44.4억 | 31.8억 | 32.1억 | 28억 |
| 4.단기대여금(주석19) | 17.3억 | 14.3억 | 34.3억 | 16.8억 | 4.4억 |
| 대손충당금 | -8.4억 | -11.7억 | -7.5억 | - | - |
| 5.미수수익 | 1,827.5만 | 163.2만 | 152.8만 | 226.3만 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -381.3만 |
| 6.미수금(주석19) | 6.9억 | 4.9억 | 9,572.8만 | 1,174.8만 | 1,637.8만 |
| 7.선급금(주석19) | 19.8억 | 13.8억 | 12억 | 2억 | 2억 |
| 대손충당금 | - | -66만 | -9,754.2만 | - | - |
| 8.선급공사비 | 19.5억 | 7.5억 | 49.6억 | - | - |
| 9.선급비용 | 4.1억 | 3.1억 | 3.7억 | 1.1억 | 6,131.5만 |
| 10.선급법인세 | - | - | - | 4억 | - |
| (2)재고자산 | 10.2억 | 6.5억 | 78.1억 | 80.6억 | 51.7억 |
| 1.상품 | 6.1억 | 1.5억 | 33.8억 | 12.8억 | - |
| 평가충당금 | -4,253.2만 | -4,253.2만 | -2.5억 | - | - |
| 2.제품 | 2,121.2만 | 5,128.8만 | 7.9억 | 14.9억 | 6.4억 |
| 평가충당금 | -636.4만 | -1,538.6만 | -4,879.6만 | - | - |
| 3.원재료 | 4.4억 | 5.6억 | 39.1억 | 50.9억 | 43.5억 |
| 평가충당금 | -4,441.8만 | -5,645.5만 | - | - | - |
| 4.미착품 | 4,900.2만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 180.4억 | 141.4억 | 128.5억 | 154.2억 | 139.8억 |
| 4.부재료 | - | - | 2,783.7만 | 2억 | 1.8억 |
| (1)투자자산 | 49.6억 | 13.9억 | 7.4억 | 26억 | 19.9억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 1.2억 | 1억 | 8,851.5만 | 12.5억 | 6.4억 |
| 2.회원권 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 3.매도가능증권(주석4) | 1.2억 | 9,699.6만 | 9,699.6만 | 6억 | 5.9억 |
| 4.지분법적용투자주식(주석4) | 38.8억 | 6.4억 | - | - | - |
| 5.장기대여금 | 4.8억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -3.2억 | - | - | - | - |
| 6.퇴직보험예치금 | 1.4억 | -2,160.6만 | -2,580.4만 | -2,581.9만 | -2,191만 |
| (2)유형자산(주석5,7) | 117.9억 | 119.4억 | 116억 | 122.5억 | 114.4억 |
| 1.토지 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 | 33.3억 |
| 2.건물 | 50.9억 | 50.9억 | 50.9억 | 50.9억 | 50.9억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -4.8억 | -3.5억 | -2.2억 | -9,777.5만 |
| 3.구축물 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 감가상각누계액 | -172.9만 | -147.9만 | -122.9만 | -97.9만 | -72.9만 |
| 4.기계장치 | 64억 | 64억 | 62억 | 61.2억 | 45.8억 |
| 감가상각누계액 | -44.8억 | -39.4억 | -32.5억 | -26.4억 | -19.7억 |
| 5.차량운반구 | 1.7억 | 9,845.9만 | 3.5억 | 3.9억 | 3.2억 |
| 감가상각누계액 | -7,144.3만 | -4,266.6만 | -2.2억 | -1.7억 | -1.2억 |
| 6.공구와기구 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.7억 | -1.4억 | -1.2억 | -9,311만 |
| 7.비품 | 5.6억 | 4.7억 | 4.5억 | 3.6억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.4억 | -1.8억 | -1.3억 | -8,943.7만 |
| 8.시설장치 | 2.2억 | 1.5억 | 1.5억 | 8,151만 | 8,151만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -7,989.5만 | -5,293.7만 | -3,321.9만 | -1,691.7만 |
| 9.태양광발전설비 | 16.5억 | 11.5억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -3,681.5만 | - | - | - |
| 10.건설중인자산 | 762.5만 | 1,074.2만 | 782.2만 | 390만 | 120만 |
| (3)무형자산(주석6) | 1.4억 | 1.7억 | 1,534.6만 | 1,495.1만 | 1,242.6만 |
| 1.특허권 | 1,408.5만 | 1,159.4만 | 1,256.5만 | 1,454.8만 | 1,197.5만 |
| 2.상표권 | 834.3만 | 248.3만 | 278.1만 | 40.4만 | 45.1만 |
| 3.소프트웨어 | 1.2억 | 1.5억 | - | - | - |
| 5.예수보증금 | - | - | - | - | 1,006만 |
| (4)기타비유동자산 | 11.5억 | 6.4억 | 5.1억 | 5.6억 | 5.4억 |
| 1.임차보증금 | 3.8억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 4.2억 |
| 2.기타보증금 | 6.9억 | 1.8억 | 1,653.7만 | 2.1억 | 1.1억 |
| 3.장기외상매출금 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 1.4만 | 1,591.2만 |
| 4.장기선급비용 | 5,897만 | 9,897만 | 1.4억 | - | - |
| 5.장기선급금 | 1,898.8만 | 1,898.8만 | - | - | - |
| 4.부가세예수금 | - | - | 4.2억 | 8.6억 | 9.1억 |
| 9.미지급세금 | - | - | - | 4,948.7만 | 9.1억 |
| 자산총계 | 564.8억 | 551.1억 | 587.6억 | 434.8억 | 399.3억 |
| Ⅰ.유동부채 | 255.7억 | 263억 | 335.9억 | 155.2억 | 138억 |
| 1.매입채무(주석9,19) | 65.6억 | 66.5억 | 124.9억 | 46.7억 | 36.4억 |
| 2.미지급금(주석9,19) | 24.6억 | 23.3억 | 14.6억 | 1,190.6만 | 1.1억 |
| 3.예수금 | 4,334.7만 | 2,733.7만 | 3,467.4만 | 6,075.3만 | 3,387.5만 |
| 10.미지급세금(주석16) | - | - | 1.8억 | - | - |
| 4.공사선수금 | 24.2억 | 20.3억 | 81.8억 | - | - |
| 5.선수금 | 4억 | 11.5억 | 22억 | 49.9억 | 29.5억 |
| 6.단기차입금(주석5,7,9) | 68.6억 | 44.5억 | 24.5억 | 34억 | 38.5억 |
| 7.유동성장기부채(주석5,7,9) | 11.2억 | 52.5억 | 46억 | 5.9억 | 4.6억 |
| 10.당기법인세부채(주석16) | - | 12.8억 | - | - | - |
| 8.유동성사채(주석8,9) | 12억 | 8억 | 8억 | - | - |
| 1.자본금 | - | - | - | 3.5억 | 3.5억 |
| 9.당기법인세부채(주석17) | 8.6억 | - | - | - | - |
| 10.미지급비용(주석9,19) | 13.3억 | 20.4억 | 5억 | 5.3억 | 5.5억 |
| 11.하자보수충당금 | 23.1억 | 2.8억 | 2.8억 | 3.6억 | 3.8억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 37.9억 | 43.8억 | 48.7억 | 63.2억 | 69.1억 |
| 1.사채(주석8,9) | 32억 | 24억 | 32억 | - | - |
| 2.장기차입금(주석5,7,9) | 5.9억 | 16.6억 | 12.7억 | 58.7억 | 64.6억 |
| 3.퇴직급여충당부채(주석10) | 9.6억 | 8억 | 9.1억 | 8억 | 5.7억 |
| 퇴직연금운용자산 | -9.5억 | -4.5억 | -4.9억 | -3.2억 | -1억 |
| 퇴직보험예치금 | -418만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 293.6억 | 306.9억 | 384.6억 | 218.4억 | 207.1억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,12) | 4.8억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 1.보통주자본금 | 4.5억 | 3.5억 | 3.5억 | - | - |
| 2.우선주자본금 | 3,500만 | 3,500만 | 3,500만 | - | - |
| Ⅱ.자본잉여금 | 29.6억 | 29.6억 | 29.6억 | - | - |
| 주식발행초과금 | 29.6억 | 29.6억 | 29.6억 | - | - |
| III.이익잉여금(주석13) | 236.7억 | 210.7억 | 169.5억 | 212.9억 | 188.6억 |
| 1.이익준비금 | 2억 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 | 8,000만 |
| 2.미처분이익잉여금 | 234.7억 | 209.9억 | 168.7억 | 212.1억 | 187.8억 |
| 자본총계 | 271.2억 | 244.2억 | 203억 | 216.4억 | 192.1억 |
| 부채와자본총계 | 564.8억 | 551.1억 | 587.6억 | 434.8억 | 399.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석15,19) | 513.5억 | 907.6억 | 798.2억 | 635억 | 572.5억 |
| 1.상품매출 | 46.1억 | 68.9억 | 257.1억 | 83.3억 | 54억 |
| 2.제품매출 | - | 38.4억 | 106.2억 | 122.1억 | 173.9억 |
| 3.공사매출 | 449억 | 789.7억 | 423.2억 | 429.6억 | 343억 |
| 4.기타매출 | 18.4억 | 10.6억 | 11.7억 | - | 1.6억 |
| Ⅱ.매출원가(주석16, 19, 20) | 432.1억 | 759.6억 | 723.5억 | 561.1억 | 462.6억 |
| 1.상품매출원가 | 41.7억 | 63.9억 | 239.1억 | 78.5억 | 50.3억 |
| 1)기초상품재고액 | - | 33.8억 | 12.8억 | - | - |
| 3.도급공사매출원가 | 372.2억 | 639.3억 | 380.8억 | 370.3억 | 279.8억 |
| 2)당기상품매입액 | - | 51.1억 | 260.1억 | - | - |
| 4.기타매출원가 | 18.3억 | 6.1억 | - | - | - |
| 3)타계정에서 대체 | - | 515.9만 | - | - | - |
| 2)당기제품매입액 | - | - | - | 120.7억 | 138.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 81.4억 | 148억 | 74.7억 | 73.9억 | 109.8억 |
| 4)타계정으로 대체 | - | -17.5억 | - | - | - |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석20) | 26.8억 | 71.2억 | 72.6억 | 45.4억 | 37.5억 |
| 5)기말상품재고액 | - | -1.5억 | -33.8억 | -12.8억 | - |
| 1.급여 | 20.5억 | 14.1억 | 20.4억 | 20.6억 | 12.7억 |
| 6)상품평가손실 | - | -2억 | -2.5억 | - | - |
| 2.퇴직급여 | 2.1억 | 2,129.3만 | 2.3억 | 3.4억 | 1.1억 |
| 2.제품매출원가 | - | 50.3억 | 103.7억 | 112.2억 | 132.6억 |
| 3)타계정에서 대체 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 2)당기상품제조원가 | - | - | - | 91.3억 | 50.3억 |
| 3.복리후생비 | 3.3억 | 2.1억 | 2.9억 | 3.3억 | 2.3억 |
| 1)기초제품재고액 | - | 7.9억 | 14.9억 | 6.4억 | 9,257.6만 |
| 4)타계정으로 대체 | - | - | -46.2억 | - | - |
| 4.여비교통비 | 1.1억 | 4,836.7만 | 4,883.6만 | 5,775만 | 5,379.9만 |
| 2)당기제품제조원가 | - | 42.9억 | 141.8억 | - | - |
| 5.접대비 | 4.2억 | 2.1억 | 5억 | 1.1억 | 1.4억 |
| 6.통신비 | 2,723.8만 | 2,761.4만 | 2,463.7만 | 2,620.5만 | 1,695.7만 |
| 7.전력비 | 479만 | - | - | - | - |
| 5)기말제품재고액 | - | -5,128.8만 | -7.9억 | -14.9억 | -6.4억 |
| 8.수도광열비 | 71.6만 | - | - | - | - |
| 9.세금과공과 | 1.1억 | 7,422.4만 | 1.1억 | 1.1억 | 6,223.5만 |
| 10.감가상각비 | 2.2억 | 2.6억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.1억 |
| 11.지급임차료 | 7,751만 | 4,185.2만 | 1.1억 | 5,584.9만 | - |
| 13.보험료 | 1.2억 | 7,010.4만 | 1.3억 | 8,229.1만 | 5,519.8만 |
| 14.차량유지비 | 1.5억 | 1.4억 | 2.2억 | 2억 | 1.6억 |
| 15.운반비 | 636.7만 | 3,221.4만 | 297.5만 | 278만 | 340.9만 |
| 16.교육훈련비 | 521만 | 4,417.7만 | 522만 | 31.2만 | 1,185.8만 |
| 지금임차료 | - | - | - | - | 5,323.2만 |
| 17.도서인쇄비 | 2,338.3만 | 1,049.4만 | 543.1만 | 898.9만 | 819.8만 |
| 18.소모품비 | 1.4억 | 4,388.4만 | 6,671.8만 | 2,913.7만 | 1,592.6만 |
| 19.지급수수료 | 6.1억 | 8억 | 12.8억 | 1.2억 | 4억 |
| 13.경상연구개발비 | - | - | 206.7만 | 6.3억 | 5.7억 |
| 21.광고선전비 | 2.1억 | 2,989.3만 | 4,943.8만 | 4,427.9만 | 3,287.1만 |
| 10.수선비 | - | 19만 | - | 264만 | 195.4만 |
| 22.대손상각비 | -22.9억 | 35.2억 | 18.7억 | 5,004.7만 | 4.2억 |
| 23.건물관리비 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 | 8,399.7만 | - |
| 24.무형자산상각비 | 4,110.5만 | 228.1만 | 211.4만 | 175.8만 | 134.6만 |
| 17.사무용품비 | - | - | 292.7만 | 1,038.5만 | 934.9만 |
| Ⅴ.영업이익 | 54.6억 | 76.8억 | 2.1억 | 28.5억 | 72.4억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 7.2억 | 6억 | 4.5억 | 3.5억 | 6.1억 |
| 1.이자수익 | 4.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 3,966.1만 | 639.9만 |
| 2.배당금수익 | 128만 | 105.6만 | 64만 | 118.8만 | 81만 |
| 24.연구개발비 | - | - | - | 40만 | - |
| 4.외환차익 | 8,181만 | 8,613.3만 | 7,823.9만 | - | 5,297.7만 |
| 5.외화환산이익 | 2,357.4만 | 12.6만 | 3,091.3만 | - | - |
| 20.보관료 | - | 1,257만 | - | - | - |
| 6.금융상품평가이익 | 224.5만 | 215.2만 | 175.5만 | 3,596.3만 | 2,983.1만 |
| 8.대손충당금환입 | 542만 | - | - | - | - |
| 9.잡이익 | 1.8억 | 3억 | 1.4억 | 2.7억 | 7,051.4만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 10.3억 | 18.9억 | 24.1억 | 6.3억 | 2.8억 |
| 1.이자비용 | 7.7억 | 8.9억 | 5.8억 | 3.2억 | 1.2억 |
| 2.외환차손 | 1.1억 | 3.3억 | 2,512.7만 | - | - |
| 6.투자자산처분이익 | - | - | 5,848.6만 | - | - |
| 6.국고보조금 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 3.기부금 | 4,900만 | 94.8만 | 2,688만 | 176만 | 72만 |
| 4.외화환산손실 | -670만 | -7,763.6만 | - | - | - |
| 3.수입임대료 | - | 8,000만 | - | - | - |
| 6.매출채권처분손실 | -439.7만 | -666만 | - | - | - |
| 8.잡손실 | -9,401.1만 | -1.6억 | -8,754.9만 | -3.1억 | -1,492.9만 |
| 5.금융상품평가손실 | - | - | - | -43.5만 | -1.4억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 51.4억 | 63.9억 | -17.5억 | 25.6억 | 75.7억 |
| 8.유형자산처분이익 | - | 837만 | 1,980만 | 184.6만 | 3억 |
| Ⅸ.법인세등(주석17) | 13.4억 | -8.4억 | 25.8억 | 1.4억 | 8억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 38억 | 72.4억 | -43.3억 | 24.2억 | 67.7억 |
| 7.매도가능증권손상차손 | - | - | 5억 | - | - |
| 보통주당순이익 | 9.4만 | 20.7만 | - | - | - |
| 9.유형자산감액손실 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 5.기타의대손상각비 | - | 4.2억 | 7.5억 | 172.7만 | - |
| 9.유형자산처분손실 | - | -523.6만 | -2,558.9만 | - | -515.6만 |
| 기본주당순이익 | - | - | -11.3만 | 6.9만 | 19.3만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 117.3억 | 11.3억 | -51.5억 | 46.4억 | -12억 |
| 1.당기순이익 | 38억 | 72.4억 | -43.3억 | 24.2억 | 67.7억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 19.9억 | 50.6억 | 49.2억 | 13.9억 | 16.4억 |
| 가.대손상각비 | 8.1억 | 35.2억 | 18.7억 | 5,004.7만 | 4.2억 |
| 나.감가상각비 | 8.9억 | 10억 | 10.5억 | 9.5억 | 9억 |
| 다.무형자산상각비 | 4,110.5만 | 3,635.2만 | 211.4만 | 175.8만 | 134.6만 |
| 다.퇴직급여충당금전입 | - | - | - | 3.9억 | - |
| 라.퇴직급여충당금전입 | 2.4억 | 6,206.4만 | 3억 | - | 1.7억 |
| 마.재고자산평가손실 | - | -2,304.6만 | - | - | - |
| 바.상품평가손실 | - | - | -2.5억 | - | - |
| 바.장기금융상품평가손실 | - | - | - | -43.5만 | - |
| 사.유형자산처분손실 | - | -523.6만 | -2,558.9만 | - | -515.6만 |
| 사.매도가능증권손상차손 | - | - | 5억 | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,872.5만 | -1,052.2만 | -8,004.1만 | -3,780.9만 | -3.3억 |
| 아.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 가.금융상품평가이익 | 224.5만 | 215.2만 | 175.5만 | - | - |
| 자.기타의 대손상각비 | - | 4.2억 | 7.5억 | 172.7만 | - |
| 자.유형자산감액손실 | - | - | -1.7억 | - | - |
| 나.재고자산평가충당금환입 | 2,106만 | - | - | - | - |
| 가.장기금융상품평가이익 | - | - | - | 3,596.3만 | 2,983.1만 |
| 차.잡손실 | - | - | - | - | -20.7만 |
| 라.대손충당금환입 | 542만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의변동 | 59.7억 | -111.6억 | -56.6억 | 8.7억 | -92.8억 |
| 다.유형자산처분이익 | - | 837만 | 1,980만 | 184.6만 | 3억 |
| 나.투자자산처분이익 | - | - | 5,848.6만 | - | - |
| 가.외상매출금의 감소(증가) | 92억 | -100.3억 | -138.3억 | 29.8억 | -88.8억 |
| 다.이자수익 | - | - | - | - | 16.6만 |
| 나.받을어음의 감소(증가) | 5억 | -5억 | - | - | - |
| 나.미수수익의 증가 | - | - | - | -226.3만 | - |
| 다.공사미수금의 감소(증가) | -11.7억 | -12.7억 | 3,628.3만 | - | - |
| 라.미수수익의 감소(증가) | -1,664.3만 | -10.4만 | 73.5만 | - | - |
| 마.미수금의 감소(증가) | -2억 | -4억 | -8,398만 | -91만 | 5,257.9만 |
| 마.선급비용의 증가 | - | - | - | -4,782.9만 | - |
| 바.선급금의 감소(증가) | -6.1억 | -3.5억 | -2.2억 | 471.5만 | -1.8억 |
| 바.선급법인세의 증가 | - | - | - | -4억 | - |
| 사.선급공사비의 감소(증가) | -12억 | 42.1억 | - | - | - |
| 사.재고자산의 증가 | - | - | - | -28.9억 | - |
| 아.선급비용의 감소(증가) | -6,568.1만 | 1억 | -2.2억 | - | -2,089.4만 |
| 바.선급공사비의 감소(증가) | - | - | -49.6억 | - | - |
| 자.재고자산의 감소(증가) | -3.5억 | 71.4억 | -58.3만 | - | -15억 |
| 자.미지급금의 감소 | - | - | - | -1억 | - |
| 차.외상매입금의 증가(감소) | -9,629.6만 | -58.3억 | 78.1억 | 10.4억 | 18.3억 |
| 아.선급법인세의 감소(증가) | - | - | 4억 | - | - |
| 카.미지급금의 증가(감소) | 1.4억 | 8.7억 | 8.2억 | - | -2.6억 |
| 타.예수금의 증가(감소) | 1,601만 | -733.7만 | -2,607.9만 | 2,687.8만 | 420.7만 |
| 파.미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -8.7억 | - |
| 카.미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | - | 3,010.7만 |
| 하.공사선수금의 증가(감소) | 3.9억 | -61.4억 | 81.8억 | - | - |
| 하.퇴직보험예치금의 납입 | - | - | - | -390.8만 | - |
| 타.퇴직보험예치금의 납입 | - | - | - | - | -864.9만 |
| 거.선수금의 증가(감소) | -7.5억 | -10.5억 | -27.8억 | 20.4억 | -1.7억 |
| 하.부가세예수금의 증가(감소) | - | -4.2억 | -4.4억 | -5,388.5만 | 5.1억 |
| 너.당기법인세부채의 증가(감소) | -4.3억 | - | - | - | - |
| 너.퇴직급의 지급 | - | - | - | -1.6억 | - |
| 하.퇴직급의 지급 | - | - | - | - | -3,207.2만 |
| 더.미지급비용의 증가(감소) | -7.1억 | 15.4억 | -2,913만 | -1,758.8만 | 4.7억 |
| 더.퇴직연금 운용자산의 증가 | - | - | - | -2.2억 | - |
| 거.퇴직연금 운용자산의 증가 | - | - | - | - | -1억 |
| 러.하자보수충당금의 증가(감소) | 20.3억 | - | - | - | - |
| 더.당기법인세부채의 증가(감소) | - | 11억 | - | - | - |
| 너.미지급세금의 증가(감소) | - | - | 1.3억 | - | - |
| 러.예수보증금의 증가 | - | - | - | -1,006만 | -3,511.5만 |
| 머.퇴직급의 지급 | -8,486.3만 | - | - | - | - |
| 머.공사미수금의 증가 | - | - | - | -4.4억 | -9.8억 |
| 버.퇴직연금 운용자산의 감소(증가) | -6.4억 | - | - | - | - |
| 머.하자보수충당금의 증가(감소) | - | -315.1만 | - | - | - |
| 버.하자충당부채의 감소 | - | - | - | -1,744.4만 | - |
| 러.하자충당부채의 감소 | - | - | - | - | -2,280만 |
| 서.퇴직보험예치금의 감소(증가) | 1,742.6만 | - | - | - | - |
| 버.퇴직급의 지급 | - | -1.7억 | -2억 | - | - |
| 머.하자충당부채의 증가(감소) | - | - | -7,654만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -53.5억 | -2.8억 | 3,155.6만 | -45.1억 | -59.4억 |
| 서.퇴직연금 운용자산의 감소(증가) | - | 3,763만 | - | - | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 49억 | 29.5억 | 79.2억 | 26억 | 32억 |
| 어.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | 419.8만 | - | - | - |
| 서.퇴직연금 운용자산의 증가(감소) | - | - | -1.7억 | - | - |
| 가.단기대여금의 회수 | 43.7억 | 22.3억 | 50.6억 | 4.8억 | 6,200만 |
| 어.퇴직보험예치금의증가(감소) | - | - | 1.5만 | - | - |
| 나.주임종단기채권의 감소 | 4.9억 | 6.8억 | - | - | - |
| 라.기타보증금의 감소 | 3,270만 | - | 2.1억 | 1,285만 | 3.1억 |
| 나.단기금융상품의 감소 | - | - | 8.3억 | 19.8억 | 12.6억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -102.4억 | -32.4억 | -78.9억 | -71.1억 | -91.4억 |
| 다.장기금융상품의 감소 | - | - | 14.7억 | - | - |
| 가.단기대여금의 증가 | 46.1억 | 5.6억 | 68.2억 | 17.1억 | 3.9억 |
| 라.회원권의 처분 | - | - | 2.6억 | - | - |
| 나.주임종단기채권의 증가 | 10.2억 | 3.5억 | - | - | - |
| 바.임차보증금의 감소 | - | 200만 | 2,060만 | 8,424만 | 2,500만 |
| 다.매도가능증권의 취득 | - | - | - | 940.9만 | - |
| 라.장기금융상품의 증가 | 1,200만 | 1,200만 | 2.3억 | 6.1억 | 6.2억 |
| 아.유형자산의 처분 | - | 3,812.6만 | 7,163만 | 3,727.3만 | 15.4억 |
| 마.투자유가증권의 증가 | 2,092.8만 | - | - | - | - |
| 바.지분법적용투자주식의 취득 | 32.5억 | - | - | - | - |
| 사.기타보증금의 증가 | - | - | - | 1.1억 | 2.6억 |
| 사.유형자산의 취득 | 7.5억 | 13.8억 | 6.5억 | 18억 | 76.9억 |
| 아.단기금융상품의 증가 | - | - | - | 28.5억 | 54.2만 |
| 아.무형자산의 취득 | 348만 | 2,176.6만 | - | 170.6만 | 169.7만 |
| 다.선급금의 증가 | - | 9,261.7만 | 1.6억 | - | - |
| 자.임차보증금의 증가 | 3,000만 | - | 2,000만 | 1,484만 | 1.8억 |
| 차.기타보증금의 증가 | 5.5억 | - | - | - | - |
| 마.지분법적용투자주식의 취득 | - | 6.4억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -26.9억 | -8.8억 | 52.8억 | -9.1억 | 68.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 90.6억 | 40억 | 70억 | 60.9억 | 102.8억 |
| 가.단기차입금의 차입 | 69.1억 | 20억 | - | 60.9억 | 54.1억 |
| 자.기타보증금의 증가 | - | 1.6억 | 1,761.5만 | - | - |
| 나.장기차입금의 차입 | 5,000만 | 20억 | - | - | 48.7억 |
| 차.장기선급금의 증가 | - | 1,898.8만 | - | - | - |
| 다.사채의 발행 | 20억 | - | 40억 | - | - |
| 라.유상증자 | 1억 | - | 30억 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -117.5억 | -48.8억 | -17.2억 | -70억 | -34.6억 |
| 가.유동성장기부채의 상환 | 60.5억 | 13.4억 | 5.9억 | 4.6억 | 10.5억 |
| 나.단기차입금의 상환 | 45억 | - | 9.5억 | 65.4억 | 24.1억 |
| 가.선급비용의 증가 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 마.현금배당금 지급 | 12억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | 36.9억 | -3,038.1만 | 1.5억 | -7.8억 | -3.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 23.6억 | 23.9억 | 22.3억 | 30.2억 | 33.4억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 60.5억 | 23.6억 | 23.9억 | 22.3억 | 30.2억 |
| 라.장기차입금의 상환 | - | 4.2억 | - | - | - |
| 다.상환전환우선주식의 상환 | - | 31.2억 | - | - | - |