쏘나브이피씨코리아
비상장계속사업자SONA VPC KOREA CO.,LTD.
손영호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 486.7억-6.4% | 519.7억 | 616.2억 | 534.4억 | 535억 |
| 영업이익 | 143.9억-4.2% | 150.2억 | 213.7억 | 169.9억 | 175.9억 |
| 당기순이익 | 120.8억+5.3% | 114.8억 | 189.1억 | 121.7억 | 104.9억 |
29.57%영업이익률
24.82%순이익률
7.01%ROA
8.68%ROE
23.85%부채비율
80.74%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
1,722.9억자산총액
331.8억부채총계
1,391.1억자본총계
486.7억매출액
143.9억영업이익
120.8억순이익
29.57%매출액 영업이익률
24.82%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 355.8억 | 290.4억 | 437.1억 | 378.4억 | 881.2억 |
| (1)당좌자산 | 352.2억 | 285.1억 | 431.4억 | 373.2억 | 875.1억 |
| 1.현금및현금성자산 | 46.2억 | 9.4억 | 14.7억 | 14.1억 | 13.2억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | 254.6억 | 223.2억 | 350.2억 | 297.2억 | 796.3억 |
| 3.매출채권 | 48.3억 | 48.1억 | 61.8억 | 49.8억 | 49.8억 |
| 대손충당금 | -8,628.7만 | -8,802.5만 | -7,908.4만 | -7,799만 | -7,394만 |
| 4.미수금 | 1,700만 | 1,700만 | 1,700만 | 2,230.7만 | 1.2억 |
| 4.미수수익 | - | - | - | - | 730 |
| 대손충당금 | -1,700만 | -1,700만 | -1,700만 | -1,700만 | -1,700만 |
| 5.선급금 | 2,084.8만 | 2,120.5만 | 1,643.9만 | 8.2억 | 9.8억 |
| 대손충당금 | -1,482만 | -1,482만 | -1,482만 | -1,482만 | -1,482만 |
| 6.선급비용 | 4억 | 5.2억 | 5.5억 | 4.9억 | 5.7억 |
| (2)재고자산 | 3.6억 | 5.3억 | 5.6억 | 5.2억 | 6.1억 |
| 1.상품 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 3.7억 |
| 재고자산평가충당금 | -1억 | -1억 | -1억 | -1억 | -1.8억 |
| 2.원재료 | 2.8억 | 4.5억 | 4.8억 | 4.4억 | 4.2억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,367.1억 | 1,376억 | 1,307.4억 | 987.4억 | 970.2억 |
| (1)투자자산 | 6.3억 | 14.4억 | 12.5억 | 10.6억 | 14.2억 |
| 1.장기금융상품 | 6.3억 | 14.4억 | 12.5억 | 10.6억 | 14.2억 |
| (2)유형자산 | 1,306.3억 | 1,305.7억 | 1,242.4억 | 922.6억 | 899.8억 |
| 1.토지(주석4,5,10,20) | 976.9억 | 976.9억 | 937억 | 533.6억 | 533.6억 |
| 2.건물(주석4,7,10) | 129.1억 | 117.7억 | 117.7억 | 117.7억 | 117.7억 |
| 감가상각누계액 | -40.7억 | -38.3억 | -35.9억 | -33.6억 | -31.2억 |
| 손상차손누계액 | -48.1억 | -48.1억 | -48.1억 | -48.1억 | -48.1억 |
| 3.구축물(주석4) | 347.3억 | 347.3억 | 312.3억 | 312.1억 | 312.1억 |
| 감가상각누계액 | -63.1억 | -56.1억 | -49.6억 | -43.3억 | -37.1억 |
| 손상차손누계액 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 | -13.7억 |
| 4.기계장치(주석4,10) | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 |
| 감가상각누계액 | -15.8억 | -15.6억 | -15.1억 | -14.6억 | -13.9억 |
| 5.차량운반구(주석4,7,8) | 5.5억 | 5.4억 | 5억 | 4.7억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.7억 | -4.3억 | -4.1억 | -3.9억 | -3.7억 |
| 6.공구와기구(주석4) | 6.4억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -5억 | -4.6억 | -4.1억 | -3.7억 |
| 7.비품(주석4) | 8.3억 | 7.8억 | 7.6억 | 7.6억 | 7.6억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -7.2억 | -6.9억 | -6.5억 | -6억 |
| 8.시설장치(주석4) | 42.3억 | 42억 | 41.7억 | 41.6억 | 41.6억 |
| 감가상각누계액 | -40.6억 | -39.2억 | -36.8억 | -34.2억 | -31.4억 |
| 9.기숙사시설(주석4) | 1.7억 | - | - | - | - |
| 9.기숙사시설 | - | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.2억 | -9,799.5만 |
| 10.토지(도로)(주석4) | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 |
| 11.건설중인자산(주석4,20) | 2.5억 | 2.9억 | 2.6억 | 74.4억 | 38.3억 |
| (3) 무형자산 | 16.1억 | 18억 | 20.2억 | 22.4억 | 24.6억 |
| 1.사용수익기부자산(건물)(주석6,7) | 24.6억 | - | - | - | - |
| 1.사용수익기부자산(건물)(주석7) | - | 26.3억 | 27.9억 | 29.6억 | 31.2억 |
| 손상차손누계액 | -15.9억 | -15.9억 | -15.9억 | -15.9억 | -15.9억 |
| 2.사용수익기부자산(구축물)(주석6) | 7억 | - | - | - | - |
| 2.사용수익기부자산(구축물) | - | 7.5억 | 8억 | 8.5억 | 9억 |
| 3.소프트웨어(주석6) | 3,173.5만 | - | - | - | - |
| 3.소프트웨어 | - | 473.9만 | 814.3만 | 1,226만 | 1,780.4만 |
| 4.산업재산권(주석6) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| (4)기타비유동자산 | 38.3억 | 37.9억 | 32.3억 | 31.8억 | 31.7억 |
| 1.임차보증금 | 35.2억 | 34.8억 | 30.1억 | 30.5억 | 30.4억 |
| 2.기타보증금 | 79만 | 79만 | 34만 | 34만 | 34만 |
| 3.회원권 | 3.1억 | 3.1억 | 2.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 자산총계 | 1,722.9억 | 1,666.4억 | 1,744.5억 | 1,365.8억 | 1,851.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 79억 | 118억 | 148.1억 | 83.4억 | 644.5억 |
| 1.매입채무 | 8.9억 | 7.8억 | 10.2억 | 9.2억 | 9.9억 |
| 2.미지급금 | 10.7억 | 12.3억 | 9.5억 | 8.8억 | 9.4억 |
| 3.예수금 | 10.5억 | 10.8억 | 12.3억 | 11.9억 | 7.2억 |
| 4.선수금 | 8.3억 | 8.6억 | 8.4억 | 8.5억 | 9.8억 |
| 5.미지급법인세 | 18.2억 | 7.8억 | 30.1억 | 21.9억 | 27억 |
| 6.미지급비용 | 11.3억 | 10.6억 | 14.8억 | 9.6억 | 10.2억 |
| 5.단기차입금(주석9,10) | - | - | - | - | 355.5억 |
| 7.하자보수충당부채(주석12) | 11.2억 | 12.1억 | 14.8억 | 13.6억 | 13.2억 |
| 8.유동성장기부채(주석9,10) | - | 48억 | 48억 | - | 202.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 252.8억 | 262.7억 | 389.9억 | 229.2억 | 239.7억 |
| 1.장기차입금(주석9,10) | - | 19억 | 152억 | - | 15.8억 |
| 2.임대보증금(주석19) | 20.3억 | 20.6억 | 20.6억 | 20.6억 | 20.6억 |
| 3.손해보상충당부채(주석12) | 7.5억 | 8.1억 | 9.9억 | 9억 | 8.8억 |
| 4.특별수선충당부채(주석12) | 25.5억 | 25억 | 23.4억 | 23.4억 | 23.6억 |
| 5.퇴직급여충당부채(주석11) | 231억 | 220.4억 | 213.8억 | 204.4억 | 189.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -31.5억 | -30.4억 | -29.7억 | -28.2억 | -18.2억 |
| 부채총계 | 331.8억 | 380.8억 | 537.9억 | 312.6억 | 884.2억 |
| Ⅰ.자본금 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 |
| 1.보통주자본금(주석1,13) | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 | 51억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 105.7억 | 105.7억 | 105.7억 | 105.7억 | 105.7억 |
| 1.재평가차액(주석5) | 105.7억 | 105.7억 | 105.7억 | 105.7억 | 105.7억 |
| Ⅲ.이익잉여금 | 1,234.4억 | 1,128.9억 | 1,049.9억 | 896.5억 | 810.5억 |
| 1.이익준비금(주석14) | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 |
| 2.미처분이익잉여금(주석15) | 1,208.9억 | 1,103.4억 | 1,024.4억 | 871억 | 785억 |
| 자본총계 | 1,391.1억 | 1,285.6억 | 1,206.6억 | 1,053.2억 | 967.2억 |
| 부채와자본총계 | 1,722.9억 | 1,666.4억 | 1,744.5억 | 1,365.8억 | 1,851.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액(주석19) | 486.7억 | 519.7억 | 616.2억 | 534.4억 | 535억 |
| 1.임대료수입 | 39.5억 | 31.1억 | 23억 | 23.3억 | 23.9억 |
| 1. 상품매출 | - | - | - | 1.5억 | 4,890.2만 |
| 2.용역매출 | 374억 | 402.7억 | 493.6억 | 452.2억 | 441.1억 |
| 3.기타매출 | 6.4억 | 5.5억 | 4.6억 | 4.9억 | 4.5억 |
| 4.보관수입 | 66.7억 | 80.4억 | 94.9억 | 52.6억 | 64.9억 |
| II.매출원가 | 327.4억 | 354.5억 | 382.6억 | 344.7억 | 341.9억 |
| 1.용역매출원가 | 327.4억 | - | - | - | - |
| III.매출총이익 | 159.3억 | 165.2억 | 233.6억 | 189.7억 | 193억 |
| 기초상품재고액 | - | 1.8억 | 1.8억 | 3.7억 | 4.3억 |
| (1) 상품매출원가 | - | - | - | 1.1억 | 4,791만 |
| IV.판매비와관리비 | 15.4억 | 15억 | 19.9억 | 19.8억 | 17.1억 |
| 1.직원급여(주석17) | 11.4억 | 11.7억 | 12.9억 | 11.3억 | 11.3억 |
| 기말상품재고액 | - | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 | -3.7억 |
| 2.퇴직급여(주석11,17) | 9,834.4만 | 1억 | 1.1억 | 9,481.1만 | 9,873.4만 |
| (2) 제품매출원가 | - | 354.5억 | 382.6억 | 343.6억 | 341.5억 |
| 재고자산평가환입 | - | - | - | -7,452.7만 | -1,597만 |
| 3.복리후생비 | 2,037.2만 | 3,123.9만 | 3,972.7만 | 2,708.5만 | 2,619.4만 |
| 4.여비교통비 | 2,652만 | 3,943.6만 | 2,812.4만 | 1,448.3만 | 825.6만 |
| 당기제품제조원가 | - | 354.5억 | 382.6억 | 343.6억 | 341.5억 |
| 5.접대비 | 5,660.7만 | 6,916.2만 | 9,880.2만 | 1억 | 9,456.6만 |
| 6.통신비 | 522.6만 | 551.4만 | 453.2만 | 375.3만 | 588.7만 |
| 7.세금과공과금(주석17) | 3,192.8만 | 2,974.8만 | 2,937.1만 | 292.7만 | 764.1만 |
| 8.감가상각비(주석4,17) | 4,082.2만 | 4,161.1만 | 3,905.8만 | 5,137.5만 | 6,578.3만 |
| 9.지급임차료(주석17) | 1,942.5만 | 1,028.2만 | 2,484.4만 | 2,037.3만 | 3,110만 |
| 10.보험료(주석7) | 497.7만 | 7,969만 | 7,821.2만 | 7,733.6만 | 8,136.3만 |
| 11.차량유지비 | 1,911.5만 | 1,437.9만 | 1,307만 | 1,055.4만 | 3,014.5만 |
| 12.도서인쇄비 | 32만 | 29.1만 | 67만 | 90.7만 | 86.2만 |
| 13.사무용품비 | 666.4만 | 96.9만 | 784.5만 | 789.6만 | 456.6만 |
| 14.지급수수료 | 1.4억 | 1.7억 | 9,684.5만 | 3.9억 | 1.7억 |
| 15.대손상각비 | -173.8만 | 894.1만 | 109.4만 | 405만 | 482.7만 |
| 16.무형자산상각비(주석6,17) | 1,100.4만 | 340.4만 | 411.6만 | 554.4만 | - |
| 17.하자보수충당부채전입(주석12) | -8,614.4만 | -2.7억 | 1.2억 | - | - |
| V.영업이익 | 143.9억 | 150.2억 | 213.7억 | 169.9억 | 175.9억 |
| VI.영업외수익 | 16.6억 | 10.8억 | 29.9억 | 5억 | 14.2억 |
| 1.이자수익 | 4.7억 | 7.7억 | 10.3억 | 2.9억 | 4.1억 |
| 2.배당금수익 | 1.4억 | 5,778.9만 | 1,376.7만 | 1억 | - |
| 12. 운반비 | - | - | 47만 | - | 47만 |
| 3.단기투자자산평가익 | 4.9억 | 7,044.5만 | 18.7억 | 14.7만 | - |
| 13. 교육훈련비 | - | - | 31.1만 | 139.4만 | 155.3만 |
| 4.단기투자자산처분익 | 4,818.5만 | 790.1만 | - | - | 3,411.6만 |
| 6.수입수수료 | 1,845.1만 | 4,773만 | 276.4만 | 586.8만 | 358만 |
| 16. 소모품비 | - | - | - | 72.6만 | 2.4만 |
| 7.외화환산이익 | 1,097.8만 | 518.4만 | 1,408.8만 | 5,207만 | 6,206.3만 |
| 8.전기오류수정이익 | 3.1억 | 6,062.3만 | 4,979.5만 | - | 7.1억 |
| 18. 광고선전비 | - | - | 229.1만 | 79.9만 | - |
| 무형고정자산상각비(주석17) | - | - | - | - | 955.8만 |
| 10.보험차익 | 1.5억 | 69.9만 | - | 3,006.3만 | 1.4억 |
| 하자보수충당금전입 | - | - | - | - | -5,113.1만 |
| 11.잡이익 | 3,243.7만 | 631.7만 | 1,215.4만 | 1,462만 | 1,520.7만 |
| 21. 하자보수충당부채전입 | - | - | - | 3,306.9만 | - |
| VII.영업외비용 | 8.2억 | 15.9억 | 5억 | 13.9억 | 45.9억 |
| 1.이자비용 | 1.7억 | 7.8억 | 7,081.6만 | 3,469.9만 | 11.6억 |
| 2.기부금 | 740만 | 950만 | 960만 | 360.2만 | 200만 |
| 3.단기투자자산평가손 | 9,185.5만 | 5.5억 | 3억 | 12.7억 | 28.3억 |
| 5.외화환산손실 | -2,276만 | - | - | - | - |
| 6.손해보상충당부채전입(주석12) | -5,742.9만 | -1.8억 | 8,283.8만 | - | - |
| 8. 유형자산처분이익 | - | 3,051.3만 | - | 96.6만 | - |
| 7.특별수선충당부채전입(주석12) | 5.6억 | 2.2억 | 3,897.8만 | - | - |
| 8.잡손실 | -1,593.5만 | -5만 | -1,482 | -8,219 | -29.8만 |
| 10.손해보상충당금환입 | - | 1,692.8만 | - | - | - |
| 손해보상충당부채환입 | - | - | - | - | 3,408.8만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 152.4억 | 145.1억 | 238.7억 | 160.9억 | 144.2억 |
| IX.법인세비용 | 31.6억 | 30.3억 | 49.6억 | 39.2억 | 39.3억 |
| 1.법인세등 | 31.6억 | 30.3억 | 49.6억 | 39.2억 | 39.3억 |
| X.당기순이익(주석15,16) | 120.8억 | 114.8억 | 189.1억 | 121.7억 | 104.9억 |
| 1.기본주당순이익 | 1.2만 | 1.1만 | 1.9만 | 1.2만 | 1만 |
| 4. 전기오류수정손실 | - | -2.1억 | - | - | -3.9억 |
| 5. 손해보상충당부채전입 | - | - | - | 2,204.6만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1,000 |
| 6. 특별수선충당부채전입 | - | - | - | 6,271.5만 | 2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 151.3억 | 125억 | 208.8억 | 156.3억 | 146.7억 |
| (1)당기순이익 | 120.8억 | 114.8억 | 189.1억 | 121.7억 | 104.9억 |
| (2)현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 37.7억 | 38.3억 | 34.8억 | 50.2억 | 57.6억 |
| 1.감가상각비 | 12.1억 | 13억 | 13억 | 13.4억 | 14.1억 |
| 2.무형자산상각비 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 3.단기투자자산평가손 | 9,185.5만 | 5.5억 | 3억 | 12.7억 | 28.3억 |
| 4.외화환산손실 | -2,276만 | - | - | - | - |
| 4. 대손상각비 | - | 894.1만 | 109.4만 | 405만 | 482.7만 |
| 5. 하자보수충당부채전입 | - | - | 1.2억 | - | - |
| 6.특별수선충당부채전입 | 5.6억 | 2.2억 | 3,897.8만 | 6,271.5만 | 2억 |
| 6. 손해보상충당부채전입 | - | - | 8,283.8만 | 2,204.6만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -1,000 |
| 7.퇴직급여 | 16.6억 | 15.3억 | 14.1억 | 21억 | 10.8억 |
| (3)현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -6.9억 | -5.9억 | -18.7억 | -7,968.9만 | -1.5억 |
| 1.단기투자자산평가익 | -4.9억 | -7,044.5만 | -18.7억 | -14.7만 | - |
| 2.단기투자자산처분익 | -4,818.5만 | - | - | - | -3,411.6만 |
| 3.외화환산이익 | -1,097.8만 | -6,062.3만 | -109.4만 | -405만 | -6,206.3만 |
| 2. 재고자산평가손실환입 | - | - | - | -7,452.7만 | -1,597만 |
| 4.대손충당급환입 | -173.8만 | - | - | - | - |
| 3. 유형자산처분이익 | - | -69.9만 | - | -96.6만 | - |
| 6.하자보수충당부채환입 | -8,614.4만 | -2.7억 | - | - | - |
| 7.손해보상충당부채환입 | -5,742.9만 | -1.8억 | - | - | -3,408.8만 |
| (4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2,811.6만 | -22.2억 | 3.7억 | -14.7억 | -14.3억 |
| 1.매출채권의 감소(증가) | -3,052.3만 | 14.3억 | -12억 | 194.3만 | 10.6억 |
| 3. 미수금의감소(증가) | - | - | 530.7만 | 1억 | -1억 |
| 2.선급금의 감소(증가) | 35.7만 | -476.6만 | 8억 | 1.7억 | -9.7억 |
| 2. 미수수익의감소(증가) | - | - | - | 730 | 1.8만 |
| 3.선급비용의 감소(증가) | 1.2억 | 3,220.4만 | -5,912.3만 | 7,997.7만 | 2,435만 |
| 4.재고자산의 감소(증가) | 1.7억 | 3,509.2만 | -4,755.1만 | 1.7억 | 3억 |
| 5.매입채무의 증가(감소) | 1억 | -2.3억 | 9,991.9만 | -7,236.5만 | -5,941.6만 |
| 6.미지급금의 증가(감소) | -2억 | 2.8억 | 6,716.4만 | -6,966.8만 | -7.7억 |
| 7.예수금의 증가(감소) | -2,974.5만 | -1.5억 | 3,848.4만 | 4.7억 | -3.6억 |
| 8.선수금의 증가(감소) | -3,487.8만 | 2,636.9만 | -874.3만 | -1.4억 | -4,600.2만 |
| 9.미지급비용의 증가(감소) | 6,908만 | -4.3억 | 5.3억 | -6,057.9만 | -4억 |
| 10.미지급법인세의 증가(감소) | 10.4억 | -22.3억 | 8.2억 | -5억 | - |
| 미지급세금의증가(감소) | - | - | - | - | 4.2억 |
| 11.특별수선충당부채의 사용 | -5.1억 | -5,304.8만 | -4,030.1만 | -8,164.6만 | -2억 |
| 12.퇴직금의 지급 | -6.1억 | -8.7억 | -4.7억 | -5.8억 | -3억 |
| 하자보수충당금의증가(감소) | - | - | - | - | -5,113.1만 |
| 13.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1.1억 | -6,594.7만 | -1.6억 | -9.9억 | 704.6만 |
| 13. 하자보수충당부채의증가(감소) | - | - | - | 3,306.9만 | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -31.9억 | 38.4억 | -372.5억 | 453.6억 | -106.2억 |
| (1)투자활동으로 인한 현금유입액 | 13.9억 | 135억 | 1,300만 | 1,045억 | 1,152억 |
| 1.단기금융상품의 감소 | 4.9억 | 134.2억 | - | 1,039억 | 878.2억 |
| 2.장기금융상품의 감소 | 8.7억 | - | - | 5.7억 | 6.4억 |
| 3.임차보증금의 감소 | 2,304.8만 | 7,656만 | 1,300만 | 3,712만 | 7,071.7만 |
| 3. 차량운반구의처분 | - | 70만 | - | 109.1만 | - |
| (2)투자활동으로 인한 현금유출액 | -45.7억 | -96.6억 | -372.6억 | -591.4억 | -1,258.2억 |
| 1.단기금융상품의 증가 | -31.8억 | -12.1억 | -37.3억 | -552.5억 | -868.5억 |
| 매도가능증권의처분 | - | - | - | - | 16.7억 |
| 2.장기금융상품의 증가 | -6,000만 | -1.9억 | -1.9억 | -2.2억 | -3.3억 |
| 3.차량운반구의 취득 | -999.1만 | -6,697.4만 | -252.6만 | -1,821.4만 | -7,517.9만 |
| 4.공구와기구의 취득 | -3,380만 | -375만 | -4,775만 | - | -3,716.4만 |
| 단기대여금의감소 | - | - | - | - | 250억 |
| 4. 토지의 취득 | - | - | -331.7억 | - | - |
| 6.시설장치의 취득 | -1,212.7만 | -2,086.3만 | -1,170만 | - | -3,550만 |
| 7. 비품등의취득 | - | -1,462만 | -450만 | - | -4,214.2만 |
| 4. 구축물의취득 | - | - | -1,987.5만 | -290만 | - |
| 7.건설중인자산의 취득 | -12.1억 | -75.2억 | - | -36.1억 | -36.3억 |
| 8.임차보증금의 증가 | -6,336만 | -5.5억 | - | - | - |
| 매도가능증권의취득 | - | - | - | - | -97.8억 |
| 10.회원권의 취득 | -180만 | -9,180만 | -9,242만 | - | - |
| 11. 기타보증금의 증가 | - | -45만 | - | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -82.7억 | -168.7억 | 164.3억 | -609.1억 | -37.5억 |
| 단기대여금의증가 | - | - | - | - | -250억 |
| (1)재무활동으로인한현금유입액 | - | 500만 | 200.2억 | - | - |
| (2)재무활동으로 인한 현금유출액 | -82.7억 | -168.7억 | -35.9억 | -609.1억 | -37.5억 |
| 1.유동성장기차입금의 상환 | -12억 | -48억 | - | -202.2억 | -37.5억 |
| 2. 임대보증금의 증가 | - | 500만 | 1,500만 | - | - |
| 11. 임차보증금의취득 | - | - | - | -4,574.4만 | -2,300만 |
| 2.장기차입금의 상환 | -55억 | -85억 | - | -15.8억 | - |
| 3.배당금의 지급 | -15.3억 | -35.7억 | -35.7억 | -35.7억 | - |
| 1. 장기차입금의 증가 | - | - | 200억 | - | - |
| 4.임대보증금의 감소 | -3,500만 | - | -1,800만 | - | - |
| 소프트웨어의취득 | - | - | - | - | -1,702만 |
| IV.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 36.8억 | -5.3억 | 6,028만 | 8,532.4만 | 3억 |
| 1. 단기차입금의 상환 | - | - | - | -355.5억 | - |
| V.기초의 현금 | 9.4억 | 14.7억 | 14.1억 | 13.2억 | 10.2억 |
| VI.기말의 현금 | 46.2억 | 9.4억 | 14.7억 | 14.1억 | 13.2억 |