에스알에이엠아이

비상장계속사업자

sr asset management & investment

전용수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액471.7억-80.5%2,413.9억2,387.1억1,781.1억731.2억
영업이익2.7억-99.4%466.2억341.1억147억22.2억
당기순이익15.9억-95.7%372억265.5억122.6억-5.5억
0.56%영업이익률
3.38%순이익률
1.34%ROA
2.32%ROE
73.37%부채비율
57.68%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

1,191.1억자산총액
504.1억부채총계
687억자본총계
471.7억매출액
2.7억영업이익
15.9억순이익
0.56%매출액 영업이익률
3.38%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산677.5억2,189.8억2,361.2억2,164.7억1,451.1억
(1)당좌자산611.6억2,033.3억1,778.1억1,089.6억271.9억
1.현금및현금성자산(주석4)85.9억41.6억1,097.6억--
1.현금및현금등가물(주석4)---255.6억117.8억
2.분양미수금(주석20)7억1,402.9억62.3억623.5억75.2억
2.매출채권----848.3만
3.임대미수금2,518.7만----
4.단기대여금(주석23)415억424.7억320.1억157.4억52억
대손충당금----6.2억-
대손충당금-18.7억-18.7억-5.1억-5.1억-14억
5.미수금29.8억122.7억44.9억30.3억8억
6.미수수익(주석23)81.8억56억24.7억1.6억-
7.선급금3,529만-209.6억-2.1억
8.선급비용2,628만1.8억13.7억11.9억6.3억
8.선급공사비-1.6억10.2억20.6억24.4억
9.유동이연법인세자산-5,823.2만---
10.당기법인세자산2억---234.9만
11.유동이연법인세자산(주석21)7.9억----
(2)재고자산(주석5,12,15,18)65.9억156.5억583.1억1,075.1억1,179.2억
1.완성건물42.8억-7.4억--
3.미완성분양원가-43.7억18.8억25.5억8.2억
2.건설용지23.1억112.8억556.9억1,049.6억1,171억
Ⅱ.비유동자산513.6억21.2억20.6억3억9,374만
(1)투자자산207억10억10억--
1.차량운반구---2,406만2,406만
1.매도가능증권(주석6)10억10억10억--
감가상각누계액----802만-320.8만
2.지분법적용투자주식(주석7)36억----
3.투자선급금(주석8,23)161억----
(2)유형자산(주석9,10,12)304.2억2,313.9만4,214.8만2,379.6만2,574만
1.토지(주석11)75억----
2.비유동이연법인세자산(주석18)-8.6억7.8억--
2.건물232.5억----
감가상각누계액-3.5억----
3.비품6,996.7만6,996.7만6,996.7만1,578.7만890.4만
감가상각누계액-5,770.7만-4,682.8만-2,781.9만-803.1만-401.6만
1.공사미지급금(주석10,15)-764.6억689.4억--
(3)기타비유동자산2.4억11억10.2억2.7억6,800만
1.보증금2.4억2.4억2.4억2.7억6,800만
자산총계1,191.1억2,211억2,381.8억2,167.7억1,452억
8.주임종단기차입금(주석9,19)----24.4억
Ⅰ.유동부채171.6억1,247.2억1,425.4억1,096.4억964.1억
8.당기법인세부채-77억64.5억25.7억-
2.미지급금(주석13)15.7억4,002.8만14.4억375.3억104억
7.선수수익--995.6만--
3.예수금4억3.8억4억3.8억5.3억
4.선수금8,356594.5만579.1만2.4만2만
9.분양선수금(주석17)--103.5억148.3억-
5.단기차입금(주석13,14,23)89억4억204억4억732.8억
6.미지급비용(주석13,23)4.9억3.4억3억4.3억4.6억
11.유동이연법인세부채(주석18)--2.9억--
2.퇴직급여충당부채(주석13)-36.8억33.5억31.6억7.3억
3.장기선수금(주석14)---197.9억197.9억
8.유동성장기부채(주석12,13,15)58억394억339.5억535억93억
3.장기선수금(주석15)-197.9억197.9억--
Ⅱ.비유동부채332.4억292.7억657.4억999.9억539.2억
Ⅱ.결손금(주석15)----52.3억
1.장기차입금(주석12,13,15)120억58억426억770.4억334억
1.미처리결손금-----52.3억
2.임대보증금14.4억----
4.장기선수금(주석18)197.9억----
5.비유동이연법인세부채(주석21)1,084.5만----
부채총계504.1억1,539.9억2,082.8억2,096.3억1,503.3억
Ⅰ.자본금(주석19)1억1억1억1억1억
1.보통주자본금1억1억1억1억1억
Ⅱ.이익잉여금(주석19)686억670.1억298.1억70.4억-
1.이익준비금5,000만5,000만5,000만--
2.미처분이익잉여금685.5억669.6억297.6억70.4억-
자본총계687억671.1억299.1억71.4억-51.3억
부채와자본총계1,191.1억2,211억2,381.8억2,167.7억1,452억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액471.7억2,413.9억2,387.1억1,781.1억731.2억
1.분양매출(주석20)468.7억2,413.2억2,386.6억1,779.5억730.5억
2.임대료수익2억----
3.수수료수익9,479.1만6,518만4,629만1.6억7,004.9만
Ⅱ.매출원가426.2억1,908.4억2,016.1억1,501.8억648.9억
1.분양원가(주석20,25)422.3억1,908.4억2,016.1억1,501.8억648.9억
2.임대원가3.9억----
Ⅲ.매출총이익45.5억505.5억371억279.3억82.3억
Ⅳ.판매비와관리비(주석25)42.8억39.3억29.8억132.3억60.1억
1.급여16.7억16.5억15.8억12.4억8억
2.퇴직급여(주석16)4.4억3.3억2.4억24.3억3.5억
3.복리후생비1.4억1.3억1.1억1억1억
4.여비교통비505.7만878.6만655.2만993.2만128.1만
5.접대비5,816.6만5,401.3만6,191만6,160.9만5,407.5만
6.통신비157.6만144.6만379.9만242.7만108.6만
7.수도광열비42만-19.9만42.5만32.9만
8.전력비1,412.6만411만1.1억3,100.5만2,961만
9.세금과공과5.3억1.5억7,190.7만9.2억4.7억
10.감가상각비1,087.9만1,900.9만2,139.2만882.7만1,022만
12.수선비-1,314.1만-1,949.7만1,880.2만
11.지급임차료7,382.1만7,610.2만1.1억1.2억1.1억
12.보험료1,449.3만5,809.8만1,948.3만2,322.9만1,057.4만
13.차량유지비7,841.4만-5,754.2만2,896.7만4,178.7만
15.운반비-24만140만-372.1만
14.도서인쇄비57.5만14.2만91.2만89.8만54.7만
17.사무용품비----253.2만
16.소모품비543.5만209.7만2,697.3만1,683.8만289.6만
17.지급수수료12.3억14.3억11.4억54억20.8억
19.광고선전비--3,837만21.9억19.2억
18.장기수선비273.2만----
20.대손상각비---6.2억6.2억-
Ⅲ.영업이익2.7억466.2억341.1억147억22.2억
Ⅳ.영업외수익42.9억38.4억30.7억14.7억5,901.8만
1.이자수익(주석23)38.1억36.7억27억4.5억1,530.4만
2.지분법이익(주석7)1억----
2.위약금수익-3,076.3만2.4억--
2.대손충당금환입---8.9억-
2.유형자산처분이익----109만
4.연체료수익1.3억4,597.1만6,133.3만--
5.잡이익2.4억9,228.7만6,383.8만1.3억4,262.4만
Ⅴ.영업외비용19억24.2억30.1억12.7억28.3억
1.이자비용(주석23)15.2억6.9억26.6억4.4억11.9억
2.금융수수료7,278.3만5,800만3.2억--
2.기부금---200만1,000만
3.기타의대손상각비3.1억16.7억---
3.보상비---8억15.6억
4.잡손실-196.7만-173.8만-2,635.8만-2,204.3만-6,920.3만
Ⅵ.법인세비용차감전순이익26.5억480.4억341.8억149.1억-5.5억
5.유형자산처분손실---125.4만--
Ⅶ.법인세비용(주석21)10.6억108.4억76.2억26.5억-
Ⅷ.당기순이익15.9억372억265.5억122.6억-5.5억
1.기본주당이익8만186만132.8만--
1.기본주당이익(손실)---61.3만-2.8만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름727.1억-434.8억1,396.6억120.2억-322억
1.당기순이익15.9억372억265.5억122.6억-5.5억
2.현금의유출이없는비용등의가산10억20.2억-3.6억30.7억3.6억
감가상각비3.6억1,900.9만2,139.2만882.7만1,022만
퇴직급여3.4억3.3억2.4억24.3억3.5억
기타의대손상각비3.1억16.7억---
3.대손상각비---6.2억6.2억-
3.현금의유입이없는수익등의차감-1억---8.9억-109만
4.유형자산처분손실---125.4만--
1.유형자산처분이익----109만
지분법이익1억----
1.대손충당금환입---8.9억-
4.영업활동으로인한자산부채의변동702.2억-827억1,134.7억-24.1억-320억
분양미수금의 감소(증가)1,396억-1,340.6억561.1억-548.2억-75.2억
임대미수금의 감소(증가)-2,518.7만----
1.매출채권의 감소(증가)---848.3만164.8만
미수금의 감소(증가)92.8억-77.8억-14.6억-22.3억-1.9억
미수수익의 감소(증가)-28.9억-31.3억-23.1억-1.6억-
선급금의 감소(증가)-3,529만209.6억-209.6억2.1억-1.7억
선급비용의 감소(증가)1.6억11.9억-1.8억-5.6억-3,520.3만
선급공사비의 감소(증가)1.6억8.5억10.4억3.8억15.1억
당기법인세자산의 감소(증가)-2억--234.9만-234.9만
완성건물의 감소(증가)-42.8억7.4억-7.4억--
건설용지의 감소(증가)89.7억444.1억492.7억121.4억-322.2억
미완성분양원가의 감소(증가)43.7억-24.9억6.6억-17.2억-8.2억
12.부가세예수금의 증가(감소)-----3.7억
이연법인세자산의 감소(증가)1.2억-1.4억-1.2억--
공사미지급금의 증가(감소)-764.6억75.2억314.3억--
미지급금의 증가(감소)15.3억-14억14.2억271.3억90.7억
예수금의 증가(감소)1,593.7만-1,782.5만2,223.5만-1.5억-11억
선수금의 증가(감소)-593.7만15.4만576.7만4,0702만
미지급비용의 증가(감소)1.6억3,266.4만-1.2억-3,437.4만4.6억
16.선수수익의 증가(감소)--995.6만995.6만--
당기법인세부채의 증가(감소)-77억12.5억38.7억25.7억-6.2억
18.분양선수금의 증가(감소)--103.5억-44.8억148.3억-
임대보증금의 증가(감소)14.4억----
이연법인세부채의 증가(감소)1,084.5만-2.9억4,599.5만--
퇴직금의 지급-40.2억--5,303.8만-270.5만-
2.차량운반구의 취득----2,406만
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름-493.7억-107.7억-172.7억-107.6억-19.6억
1.투자활동으로인한현금유입액56.1억27.4억106.3억108.5억31.7억
단기대여금의 감소55.6억27.4억105.2억108.5억31.5억
보증금의 감소5,284.4만90만1억-1,746.3만
2.차량운반구의 처분--1,318.2만-109.1만
2.투자활동으로인한현금유출액-549.8억-135.1억-279억-216.1억-51.3억
단기대여금의 증가45.8억135.1억267.8억214억50.9억
지분법적용투자주식의 취득35억----
투자선급금의 증가161억----
2.매도가능증권의 취득--10억--
토지의 취득75억----
3.비품의취득--5,418만688.3만-
건물의 취득232.5억----
2.주임종단기차입금의 증가---5,879.9만18.3억
보증금의 증가4,880만-7,000만2억1,800만
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름-189억-513.5억-381.9억125.2억406.2억
2.유동성장기부채의 차입-6,149.6만---
1.재무활동으로인한현금유입액408억58.6억203.1억1,456억888.3억
단기차입금의 차입288억-200억-860억
2.주임종단기차입금의상환---25억24.6억
장기차입금의 차입120억58억3.1억1,455.4억10억
2.재무활동으로인한현금유출액-597억-572.1억-585억-1,330.8억-482.1억
3.장기차입금의 상환-32억8억484억-
단기차입금의상환203억200억-728.8억344.5억
유동성장기부채의 상환394억340.1억535억93억113억
Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)44.4억-1,056억842억137.9억64.6억
5.배당금의 지급--42억--
Ⅴ.기초의 현금41.6억1,097.6억255.6억117.8억53.2억
Ⅵ.기말의 현금85.9억41.6억1,097.6억255.6억117.8억
에스알에이엠아이 재무 | Alpha Lenz