삼광선재
비상장계속사업자SsmGwang Steel Wire Co., Ltd
김형열
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 167.2억-14.4% | 195.3억 | 260.5억 | 241.8억 | 226.5억 |
| 영업이익 | 8.7억-69.2% | 28.1억 | 48.6억 | 41.1억 | 14.5억 |
| 당기순이익 | 9.1억-68.6% | 29억 | 39.8억 | 31.6억 | 10.1억 |
5.18%영업이익률
5.46%순이익률
4.40%ROA
6.81%ROE
54.82%부채비율
64.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
207.5억자산총액
73.5억부채총계
134억자본총계
167.2억매출액
8.7억영업이익
9.1억순이익
5.18%매출액 영업이익률
5.46%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 98.2억 | 118.8억 | 116.7억 | 86.1억 | 47.6억 |
| 1.당좌자산 | 98억 | 118억 | 115.8억 | 85.2억 | 47.2억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 76억 | 90.8억 | 76억 | 53.2억 | 10.9억 |
| 매출채권(주석2) | 21.1억 | 27.9억 | 39.1억 | 28.2억 | 33.4억 |
| 단기금융상품(주석2,4) | - | - | - | 2억 | 4,000만 |
| 대손충당금(주석2) | -9,391.1만 | -1.3억 | -1.1억 | -5,248.7만 | -3,549.3만 |
| 공사미수금(주석2) | 7,741.4만 | - | 1.4억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 대손충당금(주석2) | -77.4만 | - | -141만 | -165.3만 | -107.7만 |
| 미수수익 | 135.6만 | 122.8만 | 400.4만 | 246.5만 | - |
| 미수금 | 6,032.6만 | 1,100만 | 990만 | 3,476만 | 5,066.1만 |
| 대손충당금(주석2) | -13.2만 | -11만 | -9.9만 | -34.8만 | - |
| 선급금 | 2,939.6만 | 2,500만 | 2,098.6만 | 1,621.4만 | 1.2억 |
| 선급비용 | 813.6만 | 1,654.8만 | 1,469.6만 | 1,987.1만 | 956.8만 |
| 2.재고자산(주석2) | 2,173.2만 | 8,752.1만 | 8,416만 | 8,612.8만 | 4,837.4만 |
| 대손충당금(주석2) | - | - | -32만 | -16.2만 | - |
| 원재료 | 2,173.2만 | 8,752.1만 | 8,416만 | 8,612.8만 | 4,837.4만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 109.3억 | 100.5억 | 111.3억 | 99.9억 | 110.4억 |
| 1.투자자산 | 1.4억 | 1.2억 | 1.6억 | 1.9억 | 8.4억 |
| 장기금융상품(주석2,4) | 3,400만 | 2,200만 | 1,000만 | - | 7억 |
| 매도가능증권(주석2,4) | 1억 | 1억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 2.유형자산(주석2,5,6,7) | 107.6억 | 98.4억 | 108.4억 | 97억 | 100.8억 |
| 토지 | 69.6억 | 56.9억 | 56.1억 | 47.4억 | 47.4억 |
| 건물 | 23.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -3.6억 | -2.6억 | -1.7억 | -7,490.4만 |
| 구축물 | 4.9억 | 4.9억 | 3억 | 3억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -7,776.7만 | -5,305.7만 | -3,079.4만 | -1,587.1만 | -193.3만 |
| 기계장치 | 11.9억 | 11.9억 | 11.3억 | 11.3억 | 10.3억 |
| 감가상각누계액 | -10.1억 | -9.5억 | -8.8억 | -7.9억 | -7.7억 |
| 차량운반구 | 9,037.7만 | 1억 | 9,072.6만 | 6,357.3만 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -7,154.7만 | -6,776.9만 | -5,926.2만 | -6,357만 | -1.9억 |
| 공구와기구 | 96.4억 | 93.9억 | 92.5억 | 79.5억 | 68.8억 |
| 감가상각누계액 | -87.1억 | -79억 | -67.6억 | -57.4억 | -42.3억 |
| 집기비품 | 2.3억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2억 | -1.8억 | -1.4억 | -8,429.8만 |
| 금형 | 1.7억 | 5,990만 | 5,990만 | 4,000만 | - |
| 감가상각누계액 | -7,658.9만 | -2,972.4만 | -1,917.7만 | -902만 | - |
| 시설장치 | 3,255만 | 3,255만 | 1,255만 | 1,255만 | 2,555만 |
| 감가상각누계액 | -1,656.6만 | -1,097.9만 | -868.3만 | -733.2만 | -2,285.6만 |
| 건설중인자산 | 2억 | 3,680만 | 1.8억 | - | - |
| 3.무형자산(주석2,8) | 1,578.4만 | 1,122.3만 | 1,420.3만 | 1,685.6만 | 1,990.8만 |
| 특허권 | 1,578.3만 | 1,122.2만 | 1,420.2만 | 1,685.5만 | 1,990.7만 |
| 소프트웨어 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 4.기타비유동자산 | 1,600만 | 7,900만 | 1.1억 | 7,575.1만 | 9,607.6만 |
| 임차보증금 | 1,500만 | 7,800만 | 1.1억 | 7,056.6만 | 7,400만 |
| 기타보증금 | 100만 | 100만 | 100만 | 518.5만 | 2,207.6만 |
| 자산총계 | 207.5억 | 219.4억 | 227.9억 | 185.9억 | 158억 |
| Ⅰ.유동부채 | 28억 | 51.9억 | 101.6억 | 30.9억 | 35.7억 |
| 매입채무(주석19) | 9,724.7만 | 2억 | 4.6억 | 5.1억 | 4.5억 |
| 미지급금(주석19) | 9,967.5만 | 2.4억 | 6억 | 2.8억 | 2.6억 |
| 예수금 | 5,642.2만 | 4,896.3만 | 4,679.9만 | 3,393.9만 | 4,020만 |
| 부가세예수금 | 1.1억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 선수금 | 5,560.9만 | 6,360.4만 | 5,545.2만 | 472.1만 | - |
| 당기법인세부채 | 1,043.2만 | 1.9억 | 5.8억 | 5.1억 | 1.6억 |
| 단기차입금(주석2,9,19) | - | 20억 | 14억 | 10억 | 11억 |
| 미지급비용(주석19) | 4.1억 | 3.8억 | 4.1억 | 3.2억 | 4.8억 |
| 유동성장기차입금(주석9,19) | 19.7억 | 19억 | 64.4억 | 2.5억 | 8.9억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 45.4억 | 39.7억 | 24.2억 | 87.6억 | 85.3억 |
| 장기차입금(주석9,19) | 44.1억 | 37.3억 | 23.2억 | 26.1억 | 21.6억 |
| 임대보증금(주석19) | 1.2억 | 1억 | 1억 | 7,000만 | 6,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 12.1억 | 12.5억 | 10.4억 | 8.8억 | 10.9억 |
| 사채(주석9,20) | - | - | - | 20억 | 20억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,11) | -12억 | -11억 | -10.4억 | 3,986.7만 | -6억 |
| 부채총계 | 73.5억 | 91.6억 | 125.8억 | 118.5억 | 121억 |
| 외화장기차입금(주석9,20) | - | - | - | 40.8억 | 38.2억 |
| Ⅰ.자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 보통주자본금(주석1,12) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석2,15) | - | - | - | -8.8억 | - |
| Ⅱ.자본조정 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 |
| 자기주식 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 | -3.7억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석17) | 134.7억 | 128.4억 | 102.8억 | 68.1억 | 37.7억 |
| 이익준비금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 133.2억 | 126.9억 | 101.3억 | 66.6억 | 36.3억 |
| 자본총계 | 134억 | 127.8억 | 102.1억 | 67.4억 | 37억 |
| 부채및자본총계 | 207.5억 | 219.4억 | 227.9억 | 185.9억 | 158억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2) | 167.2억 | 195.3억 | 260.5억 | 241.8억 | 226.5억 |
| 제품매출 | 161.8억 | 190.8억 | 238.9억 | 208억 | 206.2억 |
| 공사수입금 | 4억 | 3.3억 | 15.3억 | 12.1억 | 19.5억 |
| 상품매출 | - | - | 5.2억 | 20.8억 | - |
| 임대료수입 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,220만 | 7,800만 |
| Ⅱ.매출원가 | 140.6억 | 149.7억 | 191.8억 | 184.3억 | 191.5억 |
| 1.제품매출원가 | 136.8억 | 146.7억 | 174.6억 | 158.1억 | 175.6억 |
| 당기제품제조원가 | 136.8억 | 146.7억 | 174.6억 | 158.1억 | 174.5억 |
| 기초제품재고액 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 2.도급공사매출원가 | 3.8억 | 2.9억 | 12.9억 | 9.9억 | 15.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26.6억 | 45.6억 | 68.7억 | 57.5억 | 35억 |
| 2.상품매출원가 | - | - | 4.3억 | 16.2억 | - |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 17.9억 | 17.6억 | 20.1억 | 16.4억 | 20.4억 |
| 급여(주석16) | 5억 | 4.6억 | 4억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 당기상품매입액 | - | - | 4.3억 | 16.2억 | - |
| 상여(주석16) | 1,800만 | 1,800만 | - | - | - |
| 퇴직급여(주석2,11,16) | 8,609.1만 | 7,750.5만 | 1.4억 | 1.3억 | 4,641.6만 |
| 복리후생비(주석16) | 3,296.1만 | 2,361.7만 | 2,683.7만 | 4,212.2만 | 5,331.8만 |
| 여비교통비 | 1,011.7만 | 2,830.6만 | 1,721.9만 | 1,506.5만 | 1,891.2만 |
| 접대비 | 5,739.5만 | 5,584.9만 | 6,792.4만 | 6,668.1만 | 7,189.4만 |
| 통신비 | 110.9만 | 92.8만 | 141.6만 | 295.6만 | 269.2만 |
| 상여(주석17) | - | - | 1,800만 | 650만 | 750만 |
| 세금과공과(주석16) | 658만 | 598.1만 | 704.1만 | 3,132.9만 | 3,149.3만 |
| 감가상각비(주석2,5,16) | 2,210.8만 | 2,825.2만 | 3,301.6만 | 3,129.4만 | 1,278.9만 |
| 지급임차료(주석16) | 2,750.9만 | 2,850.7만 | - | - | - |
| 보험료 | 2,043.7만 | 3,310.7만 | 4,149.7만 | 3,146.6만 | 4,880.3만 |
| 차량유지비 | 1,769.7만 | 2,046.2만 | 2,250.4만 | 2,815.4만 | 2,884.1만 |
| 경상연구개발비 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.4억 |
| 전력비 | - | - | - | 87.1만 | - |
| 운반비 | 5.4억 | 5.6억 | 7.9억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 도서인쇄비 | 53만 | 311.1만 | 132.3만 | 45.5만 | 48.9만 |
| 지급임차료(주석17) | - | - | 3,569.1만 | 4,696.3만 | 3,754.9만 |
| 사무용품비 | 43만 | 55.9만 | 141.1만 | 89.7만 | 163.5만 |
| 수선비 | - | - | 147만 | 99.1만 | 44.2만 |
| 소모품비 | 347.8만 | 221.7만 | 622.3만 | 536.5만 | 5,190.3만 |
| 지급수수료 | 2.5억 | 2억 | 1.5억 | 1.1억 | 3.5억 |
| 광고선전비 | 381.6만 | 12.3만 | 26.6만 | 67.3만 | 12만 |
| 대손상각비(주석2) | -325.8만 | 1,897.1만 | 7,000.3만 | 1,757만 | 2.3억 |
| 교육훈련비 | - | 223.5만 | 2.3만 | 18.3만 | 85.5만 |
| 건물관리비 | 871.6만 | 387.2만 | - | - | - |
| 무형자산상각비(주석2,8,16) | 427.2만 | 458만 | 533.4만 | 545.1만 | 502.7만 |
| 협회비 | 120만 | - | - | - | - |
| 인력개발비 | 263만 | 240만 | 678만 | 1,392만 | 1,141만 |
| Ⅴ.영업이익 | 8.7억 | 28.1억 | 48.6억 | 41.1억 | 14.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 3.2억 | 10.6억 | 3.8억 | 3억 | 1.7억 |
| 이자수익 | 2억 | 3.1억 | 2억 | 1억 | 142.4만 |
| 배당금수익 | 112만 | 92.4만 | 56만 | 123.2만 | 84만 |
| 유형자산처분이익 | 298.9만 | - | 149.9만 | 736.2만 | 663.4만 |
| 퇴직연금운용수익 | 2,651.5만 | 3,776.7만 | 3,715만 | 389.5만 | 362.5만 |
| 잡이익 | 9,059.5만 | 1.3억 | 1.1억 | 1.6억 | 1,801만 |
| 외환차익 | - | 5.5억 | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.1억 | 3.5억 | 3.9억 | 6.6억 | 4.3억 |
| 대손충당금환입 | - | 30.9만 | - | - | - |
| 채무면제이익 | - | - | - | - | 145.5만 |
| 이자비용 | 1.8억 | 2.8억 | 3.1억 | 3억 | 2억 |
| 기부금 | 100만 | - | 650만 | 671.9만 | - |
| 기타의대손상각비 | 2.2만 | - | 15.8만 | 51만 | - |
| 지원금수익 | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 1.4억 |
| 외환차손 | - | - | 21만 | - | - |
| 법인세추납액 | 2,564.6만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -2,167 | -1,009만 | -68.9만 | -35.5만 | -483.1만 |
| 외화환산손실 | - | - | -7,116.2만 | -2.6억 | -2.2억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 9.7억 | 35.2억 | 48.5억 | 37.5억 | 12억 |
| Ⅸ.법인세비용(주석2) | 6,146.9만 | 6.1억 | 8.7억 | 6억 | 1.8억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -87.8만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 9.1억 | 29억 | 39.8억 | 31.6억 | 10.1억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 3,907.4만 | - | 3,000만 | - |
| 손해보상비 | - | 1,350만 | 140만 | 1,416만 | 465만 |
| 기본주당순이익 | 1.6만 | 5.1만 | 7만 | 5.3만 | 1.7만 |
| 유형자산처분손실 | - | -185.5만 | -7,000 | -1.9만 | -175만 |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -5,110만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 19.7억 | 47.1억 | 53.6억 | 55.3억 | 36.2억 |
| 1.당기순이익 | 9.1억 | 29억 | 39.8억 | 31.6억 | 10.1억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 13.1억 | 17.9억 | 22.9억 | 24.3억 | 19억 |
| 퇴직급여 | 2.4억 | 3.4억 | 4억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 감가상각비 | 10.6억 | 13.8억 | 17.4억 | 17.9억 | 11.8억 |
| 대손상각비 | -325.8만 | 1,897.1만 | 7,000.3만 | 1,757만 | 2.3억 |
| 무형자산상각비 | 427.2만 | 458만 | 533.4만 | 545.1만 | 573.7만 |
| 기타의대손상각비 | 2.2만 | - | 15.8만 | 51만 | - |
| 외화환산손실 | - | - | -7,116.2만 | -2.6억 | -2.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | -185.5만 | -7,000 | -1.9만 | -175만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -87.8만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,950.4만 | -3,807.6만 | -3,864.9만 | -1,125.7만 | -1,026만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 3,907.4만 | - | 3,000만 | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -5,110만 | - |
| 퇴직연금운용수익 | 2,651.5만 | 3,776.7만 | 3,715만 | 389.5만 | 362.5만 |
| 대손충당금환입 | - | 30.9만 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 298.9만 | - | 149.9만 | 736.2만 | 663.4만 |
| 잡손실 | - | - | - | -27.9만 | -2.5만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.2억 | 6,219.3만 | -8.7억 | -4,580.2만 | 7.2억 |
| 매출채권의감소(증가) | 6.4억 | 11.1억 | -10.9억 | 4.8억 | -9.5억 |
| 공사미수금의감소(증가) | -7,741.4만 | 1.4억 | 2,427.3만 | -5,762.3만 | 4,316.6만 |
| 미수수익의감소(증가) | -12.9만 | 277.6만 | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | -4,932.6만 | -110만 | 2,486만 | 1,590.1만 | 443.9만 |
| 선급금의감소(증가) | -439.6만 | - | -477.2만 | 1억 | -4,514.9만 |
| 미수수익의(증가) | - | - | -153.9만 | -246.5만 | - |
| 선급비용의감소(증가) | 841.2만 | -185.2만 | 517.5만 | -1,030.3만 | 993.7만 |
| 선급금의증가 | - | -401.4만 | - | - | - |
| 원재료의감소(증가) | 6,578.9만 | -336.1만 | 196.8만 | -3,775.3만 | 12.3억 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -7,664.1만 | - | - | - | - |
| 매입채무의증가(감소) | -9,863.1만 | - | -4,767.2만 | 5,744.8만 | 4,857만 |
| 퇴직연금운용자산의증가 | - | -2,079.6만 | -8,769.2만 | -3.2억 | -1.9억 |
| 미지급금의증가(감소) | -1.4억 | -3.6억 | 3.2억 | 2,015.7만 | 1.5억 |
| 매입채무의감소 | - | -2.6억 | - | - | - |
| 제품의감소 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 예수금의증가(감소) | 745.9만 | 216.4만 | 1,285.9만 | -626.1만 | 837.5만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -5,343.9만 | 853.3만 | -3,314만 | 156.6만 | 1.9억 |
| 재공품의증가 | - | - | - | - | 2.3억 |
| 선수금의증가(감소) | -799.5만 | 815.2만 | 5,073.1만 | 472.1만 | - |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -1.8억 | -3.9억 | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | 2,028.2만 | -2,945.4만 | 9,323.8만 | -1.6억 | 8,375만 |
| 퇴직금의지급 | -2.7억 | -1.4억 | -2.4억 | -4.9억 | -1.5억 |
| 당기법인세부채의증가 | - | - | 7,981.3만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -19.5억 | -3.5억 | -27.2억 | -8.9억 | -83.8억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,236.4만 | 5,451.7만 | 2.3억 | 6.8억 | 1.2억 |
| 미지급세금의증가(감소) | - | - | - | 3.4억 | -3,124.2만 |
| 차량운반구의처분 | 936.4만 | 909.1만 | 150만 | 736.4만 | 163.6만 |
| 임차보증금의감소 | 6,300만 | 3,650만 | 2,706.6만 | 343.4만 | 1.1억 |
| 임대보증금의증가(감소) | - | - | - | 1,000만 | -1,000만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -20.2억 | -4억 | -29.6억 | -15.7억 | -85억 |
| 매도가능증권의감소 | - | 892.6만 | - | - | - |
| 단기금융상품의감소 | - | - | 2억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | 1,200만 | 1,200만 | 1,000만 | - | 4,800만 |
| 토지의취득 | 12.7억 | 8,822.9만 | 8.6억 | - | 32.5억 |
| 건물의취득 | 2억 | - | - | 600만 | 15.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 6.5억 | - |
| 기계장치의취득 | 400만 | 3,770만 | 220만 | 1.8억 | 1.8억 |
| 기타보증금의감소 | - | - | 418.5만 | 1,661.2만 | 1,000만 |
| 비품의처분 | - | - | - | - | 500만 |
| 공구와기구의취득 | 2.4억 | 1.4억 | 17.8억 | 10.7억 | 30.5억 |
| 집기비품의취득 | 200만 | 307.8만 | - | 3,174.9만 | 1.2억 |
| 금형의취득 | 3,600만 | - | 1,990만 | 4,000만 | - |
| 차량운반구의취득 | - | 2,175.1만 | 3,335.8만 | - | - |
| 단기투자자산의증가 | - | - | - | 1.6억 | 1,500만 |
| 건설중인자산의취득 | 2.4억 | 7,638.5만 | 1.8억 | - | - |
| 특허권의취득 | 883.3만 | 160만 | 268만 | 240만 | 528.7만 |
| 매도가능증권의증가 | - | - | - | - | 4,800만 |
| 시설장치의취득 | - | 2,000만 | - | 400만 | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.1억 | -28.8억 | -3.6억 | -4.1억 | 43.9억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 11.2억 | 53억 | 15억 | 17억 | 72억 |
| 구축물의취득 | - | - | - | 8,240.2만 | 2.1억 |
| 임차보증금의증가 | - | 300만 | 6,800만 | - | - |
| 장기차입금의차입 | 11억 | 33억 | 5억 | 7억 | 5억 |
| 임대보증금의증가 | 2,000만 | - | 3,000만 | - | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -26.3억 | -81.8억 | -18.6억 | -21.1억 | -28.1억 |
| 단기차입금의차입 | - | 20억 | 10억 | 10억 | 11억 |
| 단기차입금의상환 | 20억 | 14억 | 6억 | 11억 | 13.3억 |
| 유동성장기차입금의상환 | 3억 | 64.4억 | 2.5억 | - | - |
| 장기차입금의상환 | 4,500만 | - | 5억 | 500만 | - |
| 배당금의지급 | 2.8억 | 3.4억 | 5.1억 | 1.1억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) | -14.8억 | 14.8억 | 22.8억 | 42.3억 | -3.6억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 90.8억 | 76억 | 53.2억 | 10.9억 | 14.5억 |
| 사채의발행 | - | - | - | - | 20억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석16) | 76억 | 90.8억 | 76억 | 53.2억 | 10.9억 |
| 외화장기차입금의차입 | - | - | - | - | 36억 |
| 유동성장기차입금의상환 | - | - | - | 8.9억 | 2.4억 |
| 사채의상환 | - | - | - | - | 12.4억 |