성공을만드는
비상장계속사업자successful co.ltd
김정규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 313.5억+5.5% | 297.2억 | 332억 | 420.1억 | 334.7억 |
| 영업이익 | 55억+33.3% | 41.2억 | 31.5억 | 63억 | 62.6억 |
| 당기순이익 | 113.7억-27.9% | 157.8억 | 24.9억 | 58.2억 | 106억 |
17.53%영업이익률
36.27%순이익률
3.26%ROA
7.45%ROE
128.89%부채비율
43.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
3,493.4억자산총액
1,967.2억부채총계
1,526.3억자본총계
313.5억매출액
55억영업이익
113.7억순이익
17.53%매출액 영업이익률
36.27%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 125.8억 | 133.5억 | 162.2억 | 185.5억 | 188.7억 |
| (1)당좌자산 | 69.2억 | 70.4억 | 85.5억 | 92.7억 | 118억 |
| 1.현금및현금성자산(주석2) | 24.7억 | 27.9억 | 23.4억 | 26.7억 | 34.7억 |
| 2.단기매매증권 | 24만 | 10.6만 | - | - | - |
| 3.매출채권(주석2) | 42.9억 | 39.3억 | 57.1억 | 64억 | 67.9억 |
| 3.단기대여금(주석20) | - | - | - | - | 5,000만 |
| 대손충당금(주석2) | -1.3억 | -6,583.4만 | -1억 | -6,395.1만 | -6,785.4만 |
| 4.미수금(주석2) | 1.5억 | 1.7억 | 9,737.8만 | 2억 | 1.8억 |
| 대손충당금(주석2) | -142.5만 | -157.2만 | -2.7만 | -4.8만 | -48.4만 |
| 5.미수수익(주석19) | 1.2억 | 1.5억 | 8,724.4만 | 4,998.7만 | 839.4만 |
| 6.선급금 | 1,122.1만 | 4,888.2만 | 20만 | - | 13.6억 |
| 7.선급비용 | 1,039.7만 | 1,024.3만 | 1,063.2만 | 1,230.2만 | 1,239만 |
| 7.미수법인세환급액 | - | - | 4.1억 | - | - |
| (2)재고자산(주석2,4) | 56.6억 | 63.2억 | 76.7억 | 92.8억 | 70.6억 |
| 1.상품 | 6.2억 | 7.4억 | 7.8억 | 12.2억 | 14억 |
| 상품평가충당금 | -3.4억 | -3.3억 | -2억 | - | -5,608.6만 |
| 2.제품 | 60.9억 | 64.3억 | 67.5억 | 64.6억 | 46.1억 |
| 제품평가충당금 | -10.9억 | -10.2억 | -7.3억 | -2,844.1만 | -635.6만 |
| 3.원재료 | 3.9억 | 5억 | 10.4억 | 16.1억 | 10.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 3,367.6억 | 3,159.1억 | 2,743.7억 | 1,581.5억 | 1,464.3억 |
| 4.미착품 | - | - | 2,893.4만 | 1,395.1만 | 1.1억 |
| (1)투자자산 | 1,130.2억 | 1,027억 | 592억 | 465.1억 | 414.8억 |
| 1.장기대여금(주석19) | 463.9억 | 447.1억 | 249.3억 | 191억 | 1억 |
| 대손충당금(주석6) | -20.7억 | -23.4억 | -13.7억 | -4.4억 | - |
| 2.장기금융상품(주석3) | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 3.매도가능증권(주석2,5) | 1,250만 | 1,250.1만 | 31.4억 | 31.4억 | 30.9억 |
| 4.지분법적용투자주식(주석2,6,19) | 685.6억 | 601.8억 | 323.7억 | - | - |
| (2)유형자산(주석2,7,15,17) | 2,233.9억 | 2,131.3억 | 2,150.2억 | 1,114.2억 | 1,046.7억 |
| 4.지분법적용투자주식(주석2,6) | - | - | - | 245.3억 | - |
| 1.토지 | 1,819.5억 | 1,727.2억 | 1,723.3억 | 667.1억 | 618.8억 |
| 4.지분법적용투자주식(주석2,7) | - | - | - | - | 381.1억 |
| 2.건물 | 543.7억 | 505.2억 | 505.2억 | 494.4억 | 475.6억 |
| 감가상각누계액 | -154억 | -130.5억 | -114억 | -97.8억 | -81.9억 |
| 3.구축물 | 17.3억 | 17억 | 15.7억 | 15.5억 | 15.5억 |
| 감가상각누계액 | -9.8억 | -9.2억 | -8.5억 | -8억 | -7.4억 |
| 4.기계장치 | 58.7억 | 58억 | 61.2억 | 60.4억 | 43.4억 |
| 감가상각누계액 | -45.7억 | -42.1억 | -42.2억 | -39.1억 | -37.4억 |
| 5.차량운반구 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 4.5억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.9억 | -3.6억 | -3.4억 | -3.3억 |
| 6.공구와기구 | 48억 | 47.3억 | 54.3억 | 52.4억 | 47.6억 |
| 감가상각누계액 | -45.9억 | -43.9억 | -48.6억 | -45.1억 | -41.3억 |
| 7.비품 | 2.2억 | 1.7억 | 6.8억 | 6.7억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.6억 | -6.6억 | -6.5억 | -6.6억 |
| 8.시설장치 | 3.9억 | 3.6억 | 3.6억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.7억 | -1.1억 | -7,127.5만 | -3,741.2만 |
| 9.건설중인자산 | 1,948.7만 | 1,948.7만 | 9,065만 | 11.2억 | 9.1억 |
| (3)무형자산(주석2,8) | 2,085.7만 | 7,380.2만 | 1.3억 | 1.9억 | 2.6억 |
| 1.특허권 | 479.6만 | 646.6만 | 813.6만 | 1,099.6만 | 1,325.5만 |
| 2.실용신안권 | 1,000 | 37.7만 | 78.8만 | 157.3만 | 248.9만 |
| 3.소프트웨어 | 1,605.9만 | 6,695.9만 | 1.2억 | 1.8억 | 2.4억 |
| (4)기타비유동자산 | 3.3억 | 500만 | 2,300만 | 2,300만 | 2,500만 |
| 1.임차보증금 | 500만 | 500만 | 2,300만 | 2,300만 | 2,500만 |
| 2.장기미수수익(주석19) | 3.2억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 3,493.4억 | 3,292.6억 | 2,905.9억 | 1,767억 | 1,653억 |
| Ⅰ.유동부채 | 931.6억 | 903억 | 918억 | 901.2억 | 915.3억 |
| 1.단기차입금(주석9,16,17,18,19) | 475억 | 575억 | 531억 | 543억 | 555억 |
| 2.유동성장기차입금(주석9,16,17,18,19,21) | 369억 | 270억 | 345억 | 310억 | 300억 |
| 3.매입채무(주석18) | 10.9억 | 8.9억 | 9.3억 | 15.3억 | 12.4억 |
| 4.미지급금(주석18) | 9.1억 | 8억 | 8.1억 | 8.4억 | 22.7억 |
| 5.미지급비용(주석18,19) | 9.7억 | 10.8억 | 11.7억 | 9.4억 | 6.9억 |
| 6.예수금 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | 1.3억 | 5,505.2만 |
| 7.선수금 | 4.7억 | 7.4억 | 4.7억 | 7.5억 | 2.3억 |
| 7.부가세예수금 | - | - | - | 4.3억 | 4.3억 |
| 8.선수수익 | 8,100만 | 9,522.5만 | 9,022.5만 | 1.5억 | 9,609.3만 |
| 9.미지급법인세(주석2) | 11.1억 | 9.3억 | 5.3억 | 4,371.6만 | 10.1억 |
| 10.유동성임대보증금(주석18,19) | 38.4억 | 10억 | - | - | - |
| 11.유동성기타보증금 | 6,000만 | 6,000만 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,035.6억 | 991.9억 | 694.2억 | 557.3억 | 487.5억 |
| 1.장기차입금(주석9,15,16,17,18,19,21) | 934억 | 860억 | 584억 | 451억 | 380억 |
| 2.임대보증금(주석18,19) | 101.6억 | 131.9억 | 109.6억 | 105.7억 | 106.7억 |
| 3.기타보증금 | - | - | 6,000만 | 6,000만 | 8,000만 |
| 부채총계 | 1,967.2억 | 1,895억 | 1,612.1억 | 1,458.5억 | 1,402.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 1.보통주자본금(주석1,11) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석11,24) | -10.2억 | -25.8억 | -25.8억 | -25.8억 | -25.8억 |
| 1.기타자본잉여금 | -10.2억 | -25.8억 | -25.8억 | -25.8억 | -25.8억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 905.8억 | 906.6억 | 960.5억 | - | - |
| 1.재평가잉여금(주석7,13) | 959.8억 | 960.5억 | 960.5억 | - | - |
| 2.지분법자본변동(주석2,6,13) | -53.9억 | -53.9억 | - | - | - |
| Ⅳ.이익잉여금(주석12) | 620.6억 | 506.9억 | 349.1억 | 324.2억 | 266.1억 |
| 1.미처분이익잉여금 | 620.6억 | 506.9억 | 349.1억 | 324.2억 | 266.1억 |
| 자본총계 | 1,526.3억 | 1,397.7억 | 1,293.8억 | 308.4억 | 250.2억 |
| 부채및자본총계 | 3,493.4억 | 3,292.6억 | 2,905.9억 | 1,767억 | 1,653억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,19) | 313.5억 | 297.2억 | 332억 | 420.1억 | 334.7억 |
| 1.제품매출 | 189.7억 | 184억 | 221.7억 | 278.4억 | 211.7억 |
| 2.상품매출 | 12.7억 | 13.6억 | 21.5억 | 55.4억 | 33억 |
| 3.임대료수익 | 60.9억 | 56.5억 | 46억 | 44.2억 | 46.8억 |
| 4.관리비수익 | 50.1억 | 43.1억 | 42.9억 | 42.2억 | 43.3억 |
| Ⅱ.매출원가(주석20) | 220.3억 | 227.5억 | 264.7억 | 321억 | 238.7억 |
| 1.제품매출원가 | 166.7억 | 171.3억 | 203.4억 | 235.9억 | 174.5억 |
| 2.상품매출원가 | 9.4억 | 11.2억 | 18.6억 | 46.5억 | 27.9억 |
| 3.임대원가 | 44.2억 | 44.9억 | 42.7억 | 38.6억 | 36.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 93.2억 | 69.7억 | 67.3억 | 99.1억 | 96.1억 |
| IV.판매비와관리비(주석2,20) | 38.3억 | 28.5억 | 35.8억 | 36.1억 | 33.5억 |
| 1.급여 | 7.7억 | 8.2억 | 8.9억 | 9.7억 | 8.8억 |
| 2.퇴직급여(주석10) | 6,236.3만 | 7,042.5만 | 8,855.9만 | 8,269.5만 | 7,626.6만 |
| 3.복리후생비(주석22) | 1.2억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.8억 | 1.5억 |
| 4.여비교통비 | 1,927만 | 1,991.1만 | 1,888.9만 | 2,309.5만 | 1,393.2만 |
| 5.대손상각비 | 6,210.2만 | -3,838.8만 | 4,027.1만 | -390.3만 | -80.4만 |
| 6.접대비 | 6,335.6만 | 7,057만 | 6,440.4만 | 4,904.9만 | 752.9만 |
| 7.통신비 | 1,015.3만 | 1,086.8만 | 882.9만 | 89.3만 | 124.4만 |
| 8.전력비 | 3.7억 | 1.1억 | 373.7만 | 329.4만 | 2억 |
| 9.세금과공과 | 4억 | 1.4억 | 2.8억 | 3.9억 | 2억 |
| 10.감가상각비(주석7) | 1,134.5만 | 883.2만 | 905.7만 | 2,099.3만 | 3,097.4만 |
| 11.무형자산상각비(주석8) | 5,894.5만 | 5,848.1만 | 6,185.3만 | 6,436.9만 | 5,846.3만 |
| 12.지급임차료 | 6,376.8만 | 7,248.5만 | 2,095.6만 | 2,858.9만 | 2,071.3만 |
| 13.수선비 | 11.1만 | 49.9만 | - | - | 66만 |
| 14.보험료 | 3,200.7만 | 3,486만 | 1,582.4만 | 2,307만 | 2,834.7만 |
| 15.차량유지비 | 3,354.5만 | 3,082.6만 | 9,081.7만 | 9,289.2만 | 8,535.3만 |
| 16.운반비 | 6.5억 | 6.5억 | 7.3억 | 7,340.4만 | 1.9억 |
| 17.교육훈련비 | 23.6만 | 79.9만 | 105.6만 | 32.5만 | 9.9만 |
| 18.도서인쇄비 | 949.7만 | 1,051.5만 | 1,398.5만 | 1,814만 | 2,108.6만 |
| 19.포장비 | - | 1,501.6만 | - | - | 5,205만 |
| 20.사무용품비 | 255.6만 | 120.5만 | 58.8만 | 5.2만 | 266.8만 |
| 21.소모품비 | 365.6만 | 475.7만 | 76.8만 | 323.9만 | 520.2만 |
| 22.지급수수료 | 10.6억 | 5.9억 | 10.2억 | 15.3억 | 13억 |
| 23.광고선전비 | 2,406.5만 | 2,399.1만 | 5,485.5만 | 5,604.6만 | 2,650.1만 |
| Ⅴ.영업이익 | 55억 | 41.2억 | 31.5억 | 63억 | 62.6억 |
| 24.잡비 | - | - | - | 1,645만 | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 139.1억 | 197억 | 74.3억 | 42.3억 | 84.9억 |
| 1.이자수익(주석19) | 18.5억 | 14.3억 | 8.1억 | 4억 | 6,013.4만 |
| 2.배당금수익 | 35.7억 | 34.8억 | - | - | - |
| 3.외환차익 | 132.1만 | 934.8만 | 28.4만 | - | 1,531.7만 |
| 4.단기매매증권평가이익 | 13.3만 | - | - | - | - |
| 5.수수료수익 | 160.7만 | 190만 | 228만 | 282.5만 | 85.4만 |
| 6.지분법이익(주석6) | 72.8억 | 125.3억 | 27.4억 | 35.5억 | 4,616.6만 |
| 6.부의영업권환입(주석6) | - | 3.9억 | 37.5억 | - | 72.5억 |
| 7.매도가능증권처분이익 | - | 14.3억 | - | - | 2.1억 |
| 7.단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 8.4억 |
| 9.유형자산처분이익 | 3.1억 | 1.3억 | 1,482.8만 | 2,827.5만 | - |
| 10.대손충당금환입 | 8.2억 | - | 2.2만 | 43.6만 | - |
| 11.잡이익 | 8,349.2만 | 3.1억 | 1.3억 | 2.5억 | 6,152.2만 |
| 3.외화환산손실 | - | - | -21.7만 | - | - |
| VII.영업외비용 | 69.1억 | 73억 | 80.9억 | 40.8억 | 23.2억 |
| 1.이자비용(주석19) | 62.9억 | 60.3억 | 57.5억 | 33억 | 21.1억 |
| 5.매도가능증권손상차손 | - | - | 190만 | - | 950만 |
| 2.외환차손 | 11.1만 | 815만 | 245.3만 | 8.3만 | 79.8만 |
| 6.투자자산처분손실 | - | - | -4.3만 | - | - |
| 4.기타의대손상각비 | - | 154.5만 | - | - | 9.4만 |
| 5.단기매매증권평가손실 | - | -4.4만 | - | - | - |
| 8.자산재평가손실(주석7) | - | - | -13.2억 | - | - |
| 5.지분법손실(주석6) | -5.5억 | -9.7억 | -9.5억 | -7.7억 | -1.9억 |
| 5.매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -606.8만 |
| 6.유형자산처분손실 | -4,965.1만 | -37만 | -323.2만 | - | - |
| 7.잡손실 | -1,995.9만 | -2.9억 | -5,546.9만 | -163.4만 | -422.6만 |
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 125억 | 165.3억 | 24.9억 | 64.5억 | 124.3억 |
| IX.법인세등(주석2) | 11.3억 | 7.5억 | - | 6.4억 | 18.3억 |
| X.당기순이익 | 113.7억 | 157.8억 | 24.9억 | 58.2억 | 106억 |
| 1.기본주당순이익 | 11.4만 | 15.8만 | 2.5만 | 5.8만 | 10.6만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 52억 | 118.8억 | 26억 | 35.1억 | 37.6억 |
| 1.당기순이익 | 113.7억 | 157.8억 | 24.9억 | 58.2억 | 106억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 33.5억 | 42.4억 | 58억 | 31.3억 | 27.7억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -4.4만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | - | - | - | - | 2.2억 |
| 대손상각비 | 6,210.2만 | -3,838.8만 | 4,027.1만 | -390.3만 | -80.4만 |
| 기타의대손상각비 | - | 154.5만 | - | - | 9.4만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | 190만 | - | 950만 |
| 재고자산평가손실 | -3억 | -8.1억 | -9억 | - | -6,244.2만 |
| 감가상각비 | 23.8억 | 24.4억 | 25.1억 | 22.9억 | 22.3억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -606.8만 |
| 무형자산상각비 | 5,894.5만 | 5,848.1만 | 6,185.3만 | 6,436.9만 | 5,846.3만 |
| 지분법손실 | -5.5억 | -9.7억 | -9.5억 | -7.7억 | -1.9억 |
| 외화환산손실 | - | - | -21.7만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -85.8억 | -148.6억 | -65억 | -36.1억 | -83.5억 |
| 자산재평가손실 | - | - | -13.2억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 13.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -37만 | -323.2만 | - | - |
| 지분법이익 | 72.8억 | 125.3억 | 27.4억 | 35.5억 | 4,616.6만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 8.4억 |
| 유형자산처분이익 | 2.6억 | 1.3억 | 1,482.8만 | 2,827.5만 | - |
| 부의영업권환입 | - | 3.9억 | 37.5억 | - | 72.5억 |
| 대손충당금환입 | 8.2억 | - | 2.2만 | 43.6만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | 14.3억 | - | - | 2.1억 |
| 재고자산평가손실환입 | -2.3억 | -3.9억 | - | -3,400만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -9.5억 | 67.2억 | 8.1억 | -18.2억 | -12.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -3.6억 | 17.8억 | 6.8억 | 3.9억 | 8,043.1만 |
| 미수금의 감소(증가) | 4,091.7만 | -6,964.5만 | 1.1억 | -2,405만 | -9,370.1만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 3,399만 | -6,726.4만 | -3,725.7만 | -4,159.3만 | -326.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 3,766.2만 | -4,868.2만 | -20만 | 13.6억 | -14.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 186.5만 | 38.9만 | 167만 | 8.8만 | 491.9만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 5.8억 | 9.3억 | 7.1억 | -21.8억 | -11.1억 |
| 장기미수수익의 감소(증가) | -3.2억 | - | - | - | - |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | - | 4.1억 | -4.1억 | - | 7.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 2억 | -4,657.1만 | -6억 | 2.9억 | -4.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4,983.5만 | -749.7만 | -3,278.6만 | -14.3억 | -1.1억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.3억 | -9,684.6만 | 2.3억 | 2.5억 | 2.9억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -4.3억 | 683.8만 | 1,756.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | -19.3만 | 1,378.1만 | 6,621.6만 | 7,388.6만 | 336.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | -2.8억 | 2.7억 | -2.8억 | 5.3억 | -4,056만 |
| 선수수익의 증가(감소) | -1,422.5만 | 500만 | -6,132.6만 | 5,545.8만 | -1.9억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 1.7억 | 4억 | 4.8억 | -9.7억 | 10.1억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -8.6억 | 32.4억 | 3.9억 | -9,840만 | 7.3억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -65.2억 | -359.3억 | -185.3억 | -112.2억 | -350.2억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 150.4억 | 219.2억 | 94.3억 | 217.1억 | 117.4억 |
| 기타보증금의 증가(감소) | - | - | - | -2,000만 | -4,000만 |
| 매도가능증권의 감소 | 1,000 | 112.7억 | - | - | 2.1억 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | - | - | -5,138.2만 |
| 토지의 처분 | 16.4억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -23억 |
| 건물의 처분 | 3.2억 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 16.6억 |
| 기계장치의 처분 | 180만 | 9,678.2만 | 933.3만 | 1,797.2만 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 130만 | 7,207만 | 7,545.5만 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 6.5억 | 96.1억 |
| 공구와기구의 처분 | - | 3,132.8만 | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | - | - | 8.5억 | 39.5억 | 19억 |
| 종속회사 배당금 | 130억 | 105억 | 80억 | 170억 | - |
| 임차보증금의 감소 | - | 1,800만 | - | 1,200만 | 1,700만 |
| 합병으로 인한 현금의 유입 | 7,766만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 감소 | - | - | 3.2억 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -215.6억 | -578.4억 | -279.7억 | -329.2억 | -467.6억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 10만 | - |
| 장기대여금의 증가 | 95억 | 197.8억 | 66.8억 | 229.5억 | 19억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 1.3억 | - | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | 15만 | - | - | - |
| 지분법적용투자주식의 증가 | 115.9억 | 307.9억 | 97억 | 2억 | 303.1억 |
| 토지의 취득 | 2.9억 | 3,636.5만 | 98.3억 | 39.4억 | 90.8억 |
| 단기대여금의증가 | - | - | - | 6억 | 5,000만 |
| 구축물의 취득 | 3,100만 | 5,230만 | 1,444.6만 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | 67.1억 | - | 4,914만 | 30.8억 |
| 기계장치의 취득 | 7,000만 | 4,540.7만 | 1.2억 | 2.5억 | 2,049.6만 |
| 건물의 취득 | - | - | 10.8억 | 5.1억 | 3.9억 |
| 공구와기구의 취득 | 7,533.9만 | 6,014만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 4,066.1만 | 4,066.1만 | 232.7만 |
| 소프트웨어의 취득 | 600만 | - | - | - | - |
| 공구의 취득 | - | - | 1.7억 | 6,490.2만 | 7,906만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 10억 | 245억 | 156억 | 69억 | 329.8억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 380억 | 521억 | 188억 | 246억 | 645억 |
| 비품의 취득 | - | 290만 | 890만 | 687.9만 | 625만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 1.2억 | - | 4,870만 |
| 장기차입금의 증가 | 380억 | 351억 | 168억 | 201억 | 240억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | 3.6억 | 7,116.4만 | 43억 | 18억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -370억 | -276억 | -32억 | -177억 | -315.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 100억 | 106억 | 32억 | 57억 | 298억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | - | 1,000만 | 500만 |
| 장기차입금의 감소 | 270억 | 75억 | - | 120억 | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 170억 | 20억 | 45억 | 405억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -3.2억 | 4.5억 | -3.3억 | -8억 | 17.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 27.9억 | 23.4억 | 26.7억 | 34.7억 | 17.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 24.7억 | 27.9억 | 23.4억 | 26.7억 | 34.7억 |
| 유동성장기부채의 감소 | - | 95억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 17.2억 |