써미텔홀딩스

비상장계속사업자

Summitel Holdings Co., Ltd

안상배

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20242023202220212020
매출액11.7억-26.1%15.8억17.3억18.1억13억
영업이익3,580.5만-91.2%4.1억5.4억6.6억2,617.7만
당기순이익12.9억+3.1%12.5억11억19.4억10.9억
3.06%영업이익률
110.12%순이익률
3.53%ROA
4.24%ROE
20.21%부채비율
83.19%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2024 결산 · 기말

365.3억자산총액
61.4억부채총계
303.9억자본총계
11.7억매출액
3,580.5만영업이익
12.9억순이익
3.06%매출액 영업이익률
110.12%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20242023202220212020
Ⅰ. 유동자산6.4억30.1억13.4억6.3억4.6억
(1) 당좌자산6.4억30.1억13.4억6.3억4.6억
1. 현금및현금성자산(주석3)2.5억27.3억9.6억4.1억3.3억
2. 미수금1.9억2.7억3.7억2.1억1.3억
3. 단기대여금2억2,0002,0002,0002,000
3. 미수수익----151.9만
4. 선급금-458.7만--12.4만
5. 선급비용138.9만286.4만333.6만100.7만121.4만
Ⅱ. 비유동자산358.9억349.6억418.4억414.6억431.2억
(1) 투자자산262.5억251.1억318.4억313.4억324.8억
1. 매도가능증권(주석2,6)53억53억64억69.6억-
2. 지분법적용주식(주석2,7)209.5억198.1억189.4억178.8억-
3. 장기대여금(주석15)--65억65억69.2억
(2) 유형자산(주석2,4,5,8)92.2억94.2억95.7억97억103.3억
1. 장기매도가능증권(주석 2, 6)----84.5억
1. 토지51억51억51억51억51억
2. 지분법적용투자주식(주석 2, 7)----171.1억
2. 건물53.7억53.7억53.7억53.7억53.7억
감가상각누계액-13.5억-12.2억-10.9억-9.5억-8.2억
3. 시설장치1,650만8,989만85.8억85.7억107.6억
감가상각누계액-1,403.5만-5,209.8만-85.6억-85.4억-102.3억
4. 차량운반구4.8억4.8억4.8억3.2억3.2억
감가상각누계액-3.8억-3.5억-3.2억-3.2억-3.2억
5. 비품3,091.2만2,891.2만2.7억4억4억
감가상각누계액-2,721.6만-2,527.8만-2.6억-2.6억-2.6억
(3) 기타비유동자산4.2억4.2억4.2억4.2억3억
1. 보증금6,129.1만6,129.1만6,129.1만6,129.1만6,154.6만
2. 기타비유동자산3.6억3.6억3.6억3.6억2.4억
자산총계365.3억379.7억431.7억420.9억435.8억
Ⅰ. 유동부채43.7억71.3억136.1억136.9억172억
1. 단기차입금(주석4,9,15)43억70억135억135억166억
2. 미지급금3,422.3만3,318.8만6,958.6만3,438.7만8,100.2만
3. 미지급세금2,615.5만----
4. 선수금982.4만-11만341만246.4만
3. 예수금-1,043.7만3,020.2만1.5억1.6억
5. 미지급비용426.5만8,336.7만804.3만692.2만2.5억
Ⅱ. 비유동부채17.7억17.4억17.1억16.4억15.7억
1. 임대보증금12.8억12.8억13.3억13.3억13.3억
4. 당기법인세부채----1.1억
2. 퇴직급여충당부채(주석2,10)4.9억4.6억3.9억3.2억2.5억
부 채 총 계(주석4)61.4억88.6억153.2억153.4억187.7억
Ⅰ. 자본금5.9억5.9억5.9억5.9억5.9억
1. 보통주자본금(주석1,11)5.9억5.9억5.9억5.9억5.9억
Ⅱ. 이익잉여금(주석13)298억285.1억272.6억261.6억242.2억
1. 미처분이익잉여금298억285.1억272.6억261.6억242.2억
자본총계303.9억291억278.5억267.5억248.1억
부채및자본총계365.3억379.7억431.7억420.9억435.8억

손익계산서

계정20242023202220212020
Ⅰ. 매출액(주석2)11.7억15.8억17.3억18.1억13억
1. 임대수익11.7억12.1억12.2억12.6억13억
2. 이자수익-3.8억5.1억5.5억-
Ⅲ.매출총이익11.7억15.8억17.3억18.1억13억
Ⅳ. 판매비와 관리비11.3억11.7억11.9억11.5억12.7억
1. 급여(주석17)5.1억4.9억5.1억4.7억4.1억
2. 퇴직급여(주석17)4,026.6만9,013.5만9,966.6만8,906만7,030.1만
3. 복리후생비(주석17)3,819.9만3,452.4만3,540.9만3,512.8만3,334.5만
4. 여비교통비297.8만293.6만327만100.5만220.9만
5. 접대비3,852.3만5,302.5만5,362.9만6,166.2만4,987.7만
6. 통신비340.2만404만492.8만377.9만368.7만
7. 세금과공과(주석17)1.1억1.1억1.2억1.1억9,321.7만
7. 수도광열비--34.4만314.2만75.5만
8. 감가상각비(주석17)1.7억1.8억1.5억1.6억4.3억
9. 지급임차료5,713만5,453.7만5,367.6만4,181.7만-
10. 수선비4,419.1만2,205.9만2,687.1만2,171.7만3만
11, 보험료568.6만436.7만223.1만226.4만278.4만
12. 차량유지비2,125.6만1,473만2,134.1만3,357.1만1,627.9만
13. 지급수수료5,459.6만7,261.1만5,529.7만7,804.8만9,083.4만
14. 운반비16.5만12.8만45.5만54만176만
15. 사무용품비184.3만-29.7만58.2만32만
16. 소모품비668.7만583.7만537.4만976.9만1,452만
16. 도서인쇄비--52.1만5.8만65.2만
17. 건물관리비2,717.9만3,308.1만3,232.1만2,096만852.3만
Ⅴ. 영업이익3,580.5만4.1억5.4억6.6억2,617.7만
19. 대손상각비----3,756.5만
Ⅵ. 영업외수익15.3억14.6억12.1억19.8억17.4억
20. 잡비----6.9만
1. 이자수익(주석2,15)1,161.5만833만638.4만53.7만4.2억
2. 지분법이익(주석7)11.4억8.7억10.5억7.7억3.1억
3. 배당금수익3.9억5.8억-12억2억
4. 잡이익5만26.5만1.5억313.1만129만
2. 유형자산처분이익----8.1억
Ⅶ. 영업외비용2.5억5.1억6.4억5.9억4.4억
3.투자자산처분이익--30.5만--
1. 이자비용(주석15)2.2억5.1억5억3.9억4.4억
2. 유형자산처분손실-3,330.2만--1.4억-2억-
3. 잡손실-215-3.6만-1.5만-6.8만-24.6만
Ⅷ. 법인세차감전순이익13.2억13.6억11억20.5억13.3억
Ⅸ. 법인세등(주석14)2,913.7만1.1억362.8만1.2억2.4억
Ⅹ. 당기순이익(주석18)12.9억12.5억11억19.4억10.9억
1. 기본주당순이익1.1만1.1만9,2841.6만9,230

현금흐름표

계정20242023202220212020
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름4.2억6.9억1.6억11.1억9.1억
1. 당기순이익12.9억12.5억11억19.4억10.9억
2. 현금의유출이없는비용등의가산2.4억2.7억3.9억4.5억5.4억
가. 감가상각비1.7억1.8억1.5억1.6억4.3억
나. 퇴직급여4,026.6만9,013.5만9,966.6만8,906만7,030.1만
다. 유형자산처분손실-3,330.2만--1.4억-2억-
다. 대손상각비----3,756.5만
라. 잡손실--2.8만---
3. 현금의유입이없는수익등의차감-11.4억-8.7억-10.5억-7.7억-11.2억
가. 매도가능증권처분이익---30.5만--
가. 지분법이익-11.4억-8.7억-10.5억-7.7억-3.1억
가. 유형자산처분이익-----8.1억
4. 영업활동으로인한자산부채의변동2,562.8만4,800.9만-2.8억-5억3.9억
가. 선급비용의 감소(증가)147.5만47.2만-232.9만20.7만-16.7만
나. 선급급의 감소(증가)458.7만-458.7만-12.4만-
다. 미수금의 감소(증가)8,143.9만9,912.6만-1.6억-8,413.4만-9,910.4만
라. 미지급금의 증가(감소)103.5만-3,639.9만3,520만-4,661.5만4,037.9만
나. 선급금의 감소(증가)----16.5만
라. 미수수익의 감소(증가)---151.9만32.8만
바. 예수금의 증가(감소)-61.3만-1,976.5만-1.2억-745.6만1,583.6만
마. 선수금의 증가(감소)--11만-330만94.6만-2,295.7만
사. 미지급비용의 증가(감소)-7,910.2만7,532.4만112.1만-2.4억1.4억
마. 선납세금의 감소(증가)----2.2억
아. 퇴직금의 지급-934.9만-1,605.2만-3,220만-1,730.3만-294.8만
차. 미지금세금의 증가(감소)2,615.5만----
자. 임대보증금의 증가(감소)--5,000만---
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름-2억75.7억3.9억20.7억-14.7억
차. 미지급법인세의 증가(감소)----1.1억-
1. 투자활동으로인한 현금유입액-76억5.6억21.9억26.3억
차. 당기법인세부채의 증가(감소)----1.1억
가. 단기대여금의 회수-65억-4.2억-
나. 매도가능증권의 처분-11억5.6억14.9억12.6억
다. 유형자산의 처분--90.9만2.8억12.8억
2. 투자활동으로인한현금유출액-2억-3,013.6만-1.7억-1.2억-41억
가. 시설장치의 취득--2,790만-650만--
나. 비품의 취득-200만-223.6만-383만-242.6만-129만
다. 장기대여금의 회수----9,000만
다. 단기대여금의 증가-2억----
나.차량운반구의 취득---1.6억--
마. 기타자산의 처분---25.5만-
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름-27억-65억--31억6.5억
2. 재무활동으로인한현금유출액-27억-65억-9억-37억-31.5억
나. 시설장치의 취득-----5,549만
가. 단기차입금의 상환-27억-65억-9억-37억-31.5억
1. 재무활동으로인한현금유입액--9억6억38억
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-24.8억17.6억5.5억7,890.6만8,487.8만
가. 단기차입금의 증가--9억6억38억
라. 매도가능증권의 취득-----40억
Ⅴ. 기초의현금27.3억9.6억4.1억3.3억2.5억
마. 기타투자자산의 취득----1.2억-13.3만
마. 보증금의 증가-----4,343만
Ⅵ. 기말의현금2.5억27.3억9.6억4.1억3.3억
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