성보티씨에스
비상장계속사업자sungbotcs Co.,Ltd.
도광점
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 191억+8.1% | 176.7억 | 167.1억 | 190.5억 | 170.4억 |
| 영업이익 | 2.3억 | - | 754.1만 | - | 207.1만 |
| 당기순이익 | 3.5억 | - | 4,347.8만 | - | 8,304.8만 |
1.22%영업이익률
1.81%순이익률
7.71%ROA
42.47%ROE
451.02%부채비율
18.15%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
44.8억자산총액
36.7억부채총계
8.1억자본총계
191억매출액
2.3억영업이익
3.5억순이익
1.22%매출액 영업이익률
1.81%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 43.6억 | 37.2억 | 32.9억 | 34.8억 | 40.3억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 43.6억 | 37.2억 | 32.9억 | 34.8억 | 40.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 12.5억 | 7.5억 | 4.4억 | 9.1억 | 18.6억 |
| 매출채권 | 24.8억 | 22.3억 | 21억 | 17.9억 | 14.7억 |
| 단기대여금 | 6.1억 | 6.9억 | 6.8억 | 7.1억 | 6.5억 |
| 미수수익 | 2,790.9만 | 3,402.2만 | 2,220.3만 | 2,987.7만 | 2,871.8만 |
| 미수금 | 396만 | 396만 | 396만 | 396만 | 396만 |
| 선급금 | 435.6만 | 435.6만 | - | - | - |
| 선급비용 | 176.2만 | 270.1만 | 696.1만 | 254.9만 | 777.3만 |
| 당기법인세자산 | 1,940 | 796.2만 | 2,919.5만 | 4,034.3만 | 1,793.7만 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 |
| (1) 투 자 자 산 | 3,415.6만 | 2,974.9만 | 2,534.2만 | 2,093.4만 | 1,652.7만 |
| 장기금융상품 | 3,415.6만 | 2,974.9만 | 2,534.2만 | 2,093.4만 | 1,652.7만 |
| (2) 유 형 자 산(주석 3) | 3,702.3만 | 4,580.3만 | 4,600.4만 | 6,024.2만 | 7,005.5만 |
| 구축물 | 117.4만 | 117.4만 | 117.4만 | 117.4만 | 117.4만 |
| 감가상각누계액 | -117.3만 | -117.3만 | -117.3만 | -117.3만 | -117.3만 |
| 차량운반구 | 1,347.4만 | 2,182.6만 | 835.2만 | 835.2만 | 1,104.7만 |
| 감가상각누계액 | -426.7만 | -894.8만 | -596.3만 | -429.3만 | -475.7만 |
| 청소기기 | 8,526만 | 8,526만 | 8,526만 | 8,046만 | 5,380만 |
| 감가상각누계액 | -7,235.5만 | -7,014.1만 | -6,693.9만 | -6,110.8만 | -5,315.6만 |
| 비품 | 8,030.8만 | 8,030.8만 | 8,030.8만 | 8,030.8만 | 9,219.9만 |
| 감가상각누계액 | -6,973.1만 | -6,683.7만 | -6,016.8만 | -4,970.1만 | -3,685.7만 |
| 시설장치 | 1,632.5만 | 1,632.5만 | 1,632.5만 | 1,632.5만 | 1,632.5만 |
| 감가상각누계액 | -1,199.3만 | -1,199.3만 | -1,117.2만 | -1,010.3만 | -854.7만 |
| (2) 기타 비유동자산 | 4,490.1만 | 4,490.1만 | 7,246.3만 | 7,279.3만 | 6,688.2만 |
| 보증금 | 4,490.1만 | 4,490.1만 | 7,246.3만 | 7,279.3만 | 6,688.2만 |
| 자산총계 | 44.8억 | 38.4억 | 34.3억 | 36.3억 | 41.9억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 13.7억 | 14.2억 | 10.6억 | 16.6억 | 18.2억 |
| 예수금 | 2.4억 | 3.1억 | 2.4억 | 5.2억 | 7.5억 |
| 부가세예수금 | 6,053.1만 | 3,542.1만 | 4,132.1만 | 4,981.6만 | 2,563.1만 |
| 선수금 | 7,136.6만 | 1.1억 | 3,126만 | 2,968.1만 | 2,275.4만 |
| 미지급비용(주석 6,12) | 10억 | 9.6억 | 7.4억 | 10.6억 | 10.2억 |
| 당기법인세부채 | 239.9만 | 646.1만 | 914 | 578 | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 23억 | 19.5억 | 17.5억 | 13.8억 | 17.4억 |
| 장기차입금 | 1.8억 | 2억 | 2억 | - | - |
| 퇴직급여충당부채 | 21.2억 | 17.5억 | 15.5억 | 13.8억 | 17.4억 |
| 부채총계 | 36.7억 | 33.7억 | 28억 | 30.5억 | 35.6억 |
| Ⅰ. 자 본 금(주석9) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ.이익잉여금(결손금) (주석10) | 3.1억 | - | 1.3억 | 8,758.5만 | 1.3억 |
| Ⅱ.결손금(이익잉여금) (주석10) | - | 3,222만 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금(결손금) | 3.1억 | - | 1.3억 | 8,758.5만 | 1.3억 |
| 미처리결손금 | - | -3,222만 | - | - | - |
| 자본총계 | 8.1억 | 4.7억 | 6.3억 | 5.9억 | 6.3억 |
| 부채및자본총계 | 44.8억 | 38.4억 | 34.3억 | 36.3억 | 41.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 191억 | 176.7억 | 167.1억 | 190.5억 | 170.4억 |
| 용역매출 | 191억 | 176.7억 | 167.1억 | 190.5억 | 170.4억 |
| Ⅱ. 영업비용 | 188.7억 | 179.1억 | 167억 | 190.9억 | 170.4억 |
| 급여 | 166.3억 | 155.3억 | 144.6억 | 162.8억 | 147.1억 |
| 퇴직급여 | 8.9억 | 9.6억 | 10.5억 | 13.2억 | 10.8억 |
| 복리후생비 | 6.9억 | 6.8억 | 5.3억 | 6.1억 | 5.4억 |
| 여비교통비 | 524.3만 | 480.6만 | 464.6만 | 458.5만 | 413.8만 |
| 접대비 | 3,603.4만 | 3,253.1만 | 5,227.2만 | 4,010.2만 | 4,759.5만 |
| 통신비 | 808.7만 | 931.8만 | 796.3만 | 791.5만 | 785만 |
| 전력비 | 185.8만 | 176.7만 | 160.4만 | 128.2만 | 117.5만 |
| 세금과공과금 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 감가상각비 | 780.4만 | 1,367.6만 | 1,903.8만 | 2,402.2만 | 2,264.5만 |
| 지급임차료 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 1,925만 | 1,800만 |
| 보험료 | 2억 | 3.3억 | 2.6억 | 3.8억 | 2.9억 |
| 차량유지비 | 1,754.6만 | 2,400.2만 | 2,272.4만 | 2,300.4만 | 1,797.7만 |
| 운반비 | 12.2만 | - | 5만 | 4.1만 | 5.2만 |
| 교육훈련비 | 6,834.5만 | 38.9만 | 3.2만 | 89.5만 | 221.5만 |
| 도서인쇄비 | 191.2만 | 168.6만 | 163.8만 | 118.9만 | 64.9만 |
| 사무용품비 | 55.6만 | 71.5만 | 160.2만 | 111.5만 | 165.1만 |
| 소모품비 | 5,583.1만 | 4,718.4만 | 3,262.3만 | 5,650.1만 | 5,116.2만 |
| 지급수수료 | 8,734.7만 | 9,571.5만 | 9,310.3만 | 1.4억 | 1.2억 |
| 광고선전비 | 72.8만 | 217만 | 177.3만 | 152.7만 | 122.5만 |
| 건물관리비 | 248만 | 246.6만 | 232만 | 219.2만 | 209만 |
| III. 영 업 이 익(손실) | 2.3억 | - | 754.1만 | - | 207.1만 |
| III. 영 업 손 실(이익) | - | 2.4억 | - | 4,192.6만 | - |
| IV. 영 업 외 수 익 | 1.2억 | 1억 | 1.1억 | 9,586.8만 | 1.2억 |
| 이자수익 | 2,793만 | 3,404만 | 2,221.6만 | 2,995.3만 | 2,882.4만 |
| 유형자산처분이익 | 99.9만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 9,406.2만 | 6,991.9만 | 8,415.4만 | 6,591.5만 | 9,455.9만 |
| Ⅴ. 영 업 외 비 용 | 1,100.7만 | 1,044.3만 | 542.4만 | 685.5만 | 225.5만 |
| 이자비용 | 712.5만 | 672만 | 222.8만 | - | - |
| 기부금 | 240만 | 240만 | 258만 | 225만 | 180만 |
| 유형자산처분손실 | -6.6만 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실(이익) | - | 1.5억 | - | - | - |
| 잡손실 | -141.6만 | -132.3만 | -61.7만 | -460.5만 | -45.5만 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3.5억 | - | 1.1억 | 4,708.8만 | 1.2억 |
| Ⅶ. 법 인 세 비 용 | 5,440 | 1,751.2만 | 6,500.8만 | 8,967.4만 | 4,015.2만 |
| Ⅷ. 당 기 순 손 실(이익) | - | 1.6억 | - | 4,258.6만 | - |
| 법인세비용 | 5,440 | 1,751.2만 | 6,500.8만 | 8,967.4만 | 4,015.2만 |
| Ⅷ. 당 기 순 이 익(손실) | 3.5억 | - | 4,347.8만 | - | 8,304.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 4.5억 | 3억 | -6.8억 | -8.7억 | 5.9억 |
| 1.당기순이익(손실) | 3.5억 | -1.6억 | 4,347.8만 | -4,258.6만 | 8,304.8만 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 8.9억 | 9.8억 | 10.7억 | 13.4억 | 11억 |
| 감가상각비 | 780.4만 | 1,367.6만 | 1,903.8만 | 2,402.2만 | 2,264.5만 |
| 퇴직급여 | 8.9억 | 9.6억 | 10.5억 | 13.2억 | 10.8억 |
| 유형자산처분이익 | 99.9만 | - | - | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -6.6만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -6.6만 | - | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -7.9억 | -5.2억 | -17.9억 | -21.7억 | -5.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -2.4억 | -1.3억 | -3.2억 | -3.2억 | -2.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | - | -435.6만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 611.3만 | -1,181.9만 | 767.4만 | -115.9만 | 92.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 93.9만 | 425.9만 | -441.2만 | 522.5만 | -1.8만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 796만 | 2,123.3만 | 1,114.8만 | -2,240.5만 | -1,075.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -3,564.2만 | 7,574.8만 | 158만 | 692.7만 | 1,044.5만 |
| 예수금의 증가(감소) | -5,034.5만 | 6,488.6만 | -2.9억 | -2.1억 | 4.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 3,846.8만 | 2.2억 | -3.2억 | 4,506.3만 | 5,183.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -406.2만 | 646만 | 336 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -5.1억 | -7.6억 | -8.8억 | -16.7억 | -9.1억 |
| 비품의 처분 | - | - | - | 1,189만 | - |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | 7,672.6만 | 533.5만 | 1,767.3만 | -8,276.2만 | -1.1억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 8,113.3만 | 2,756.2만 | 2,688만 | 1,245.1만 | - |
| 보증금의 감소 | - | 2,756.2만 | 33만 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 8,109만 | - | 2,655만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 4.3만 | - | - | 56.1만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | 434.5만 | - | 5,823.5만 | -5,983.9만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | -2,768.1만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -440.7만 | -2,222.7만 | -920.7만 | -9,521.3만 | -1.1억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 1,347.4만 | - | - | -481.5만 |
| 청소기기의 취득 | - | - | 480만 | 2,666만 | - |
| 시설장치의 증가 | - | - | - | 53 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 440.7만 | 440.7만 | 440.7만 | 440.7만 | -440.7만 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 591.1만 | -1,532.6만 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | -2,240만 | - | 2억 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | - | 2억 | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -2,240만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 2억 | - | - |
| 장기차임금의 상환 | 2,240만 | - | - | - | - |
| IV.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 5억 | 3억 | -4.6억 | -9.5억 | 4.8억 |
| V.기초의 현금 | 7.5억 | 4.4억 | 9.1억 | 18.6억 | 13.8억 |
| VI.기말의 현금 | 12.5억 | 7.5억 | 4.4억 | 9.1억 | 18.6억 |