성원여객
비상장계속사업자sungwon
엄유섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 124억+7.8% | 115억 | 109.2억 | 111.7억 | 100.7억 |
| 영업이익 | -4.4억적자지속 | -3.2억 | -8.5억 | -3.6억 | 2.3억 |
| 당기순이익 | 1,827.2만-92.5% | 2.5억 | -5.8억 | -1.5억 | 4.3억 |
-3.58%영업이익률
0.15%순이익률
0.30%ROA
63.31%ROE
21280.94%부채비율
0.47%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
61.7억자산총액
61.4억부채총계
2,886.1만자본총계
124억매출액
-4.4억영업이익
1,827.2만순이익
-3.58%매출액 영업이익률
0.15%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 8.4억 | 3.3억 | 4억 | 4.2억 | 3.9억 |
| (1) 당좌자산 | 8.2억 | 3.2억 | 3.9억 | 4억 | 3.8억 |
| 현금및현금성자산 | 4.5억 | 287.2만 | 537.9만 | 8,785.5만 | 9,210.9만 |
| 매출채권 | 3.7억 | 3억 | 3.7억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 미수금 | - | 463.2만 | - | 720.6만 | 1,211.6만 |
| 선급금 | 320만 | 440만 | 530만 | 600만 | 620만 |
| 선급비용 | 775만 | 706.3만 | 713.6만 | 529.7만 | 3,478.8만 |
| (2) 재고자산 | 1,491.3만 | 990.2만 | 1,299.7만 | 1,718.4만 | 1,182.9만 |
| 저장품 | 1,491.3만 | 990.2만 | 1,299.7만 | 1,718.4만 | 1,182.9만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 53.3억 | 62억 | 66.4억 | 64.2억 | 53.7억 |
| (1) 투자자산 | 2.6억 | 9,836.1만 | 190만 | 190만 | 190만 |
| 장기금융상품(주석3) | 6,490만 | 2,590만 | 190만 | 190만 | 190만 |
| 매도가능증권 (주석4) | - | 6,876만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | 1.9억 | 370.1만 | -56.1억 | -48.6억 | -45.6억 |
| (2) 유형자산(주석6,7,8,12) | 45.8억 | 57억 | 62.3억 | 60.1억 | 48.6억 |
| 토지 | 22.8억 | 22.8억 | 22.8억 | 14.9억 | 4.2억 |
| 건물 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.2억 | -2.8억 | -2.5억 | -2.2억 |
| 구축물 | 4.8억 | 4.9억 | 4.9억 | 4.9억 | 9,879.2만 |
| 감가상각누계액 | -3.4억 | -2.8억 | -2억 | -1.2억 | -9,502.6만 |
| 기계장치 | 8,620.1만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -8,619.6만 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 정부보조금 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 |
| 운송차량 | 117.8억 | 117.8억 | 108.6억 | 99.9억 | 79억 |
| 감가상각누계액 | -98.3억 | -81.8억 | -66.1억 | -46.5억 | -37.2억 |
| 정부보조금 | -8.5억 | -15.5억 | -17.9억 | -22.1억 | -14.9억 |
| 차량운반구 | 3.6억 | 3.6억 | 3.3억 | 8,950.1만 | 8,950.1만 |
| 감가상각누계액 | -2.2억 | -1.7억 | -1.2억 | -8,764.9만 | -8,621.8만 |
| 공구와기구 | 4,619.6만 | 4,619.6만 | 4,619.6만 | 4,619.6만 | 4,619.6만 |
| 감가상각누계액 | -4,619.5만 | -4,619.5만 | -4,619.5만 | -4,619.5만 | -4,619.5만 |
| 비품 | 1.5억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | - | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.7억 | -1.8억 | -1.8억 | -1.8억 |
| (3) 기타비유동자산 | 5억 | 4억 | 4억 | 4억 | 5.1억 |
| 보증금(주석5) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 5.1억 |
| 회원권 | 9,362.1만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 61.7억 | 65.3억 | 70.4억 | 68.3억 | 57.6억 |
| Ⅰ.유동부채(주석9) | 32.2억 | 29.7억 | 33.5억 | 25.7억 | 23억 |
| 매입채무 | 6,271.5만 | 6,146.3만 | 6,600.9만 | 1.9억 | 2.1억 |
| 단기차입금(주석5,10) | 10.7억 | 8.4억 | 12.7억 | 4.9억 | 4.1억 |
| 유동성장기부채(주석10) | - | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 미지급금 | 1.9억 | 1,085만 | 2,682.8만 | 2,682.8만 | 6,125.6만 |
| 유동성장기미지급금 | 6.3억 | 7.5억 | 7.1억 | 6.2억 | 4.4억 |
| 예수금 | 2억 | 1억 | 9,695.9만 | 4,088.4만 | 1.3억 |
| 부가세예수금 | 279만 | - | 712.8만 | 272.6만 | 190.5만 |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 247.5만 |
| 미지급비용 | 10.5억 | 8.2억 | 7.9억 | 8.1억 | 6.7억 |
| 예수보증금 | 1,000만 | 500만 | 2,000만 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채(주석9) | 29.2억 | 35.5억 | 39.2억 | 39.1억 | 29.6억 |
| 장기미지급금 | 29.2억 | 35.5억 | 35.1억 | 33.3억 | 22.4억 |
| 퇴직급여충당부채(주석11) | 63.8억 | 57.9억 | 60.2억 | 54.4억 | 52.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석11) | -63.8억 | -57.9억 | - | - | - |
| 부채총계 | 61.4억 | 65.2억 | 72.7억 | 64.8억 | 52.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,13) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ.이익잉여금(결손금)(주석14) | - | -3,941.1만 | -2.8억 | 3억 | 4.5억 |
| Ⅱ.결손금(주석14) | 2,113.9만 | - | - | - | - |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | - | -3,941.1만 | -2.8억 | 3억 | 4.5억 |
| 미처리결손금 | -2,113.9만 | - | - | - | - |
| 자본총계 | 2,886.1만 | 1,058.9만 | -2.3억 | 3.5억 | 5억 |
| 부채와자본총계 | 61.7억 | 65.3억 | 70.4억 | 68.3억 | 57.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석8) | 124억 | 115억 | 109.2억 | 111.7억 | 100.7억 |
| 운송수입 | 123억 | 113.8억 | 107.9억 | 110.6억 | 99.7억 |
| 광고수입 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.1억 | 1억 |
| Ⅱ.매출원가(주석8,15) | 115.1억 | 104.9억 | 104.8억 | 103.9억 | 87.8억 |
| 운송원가 | 115.1억 | 104.9억 | 104.8억 | 103.9억 | 87.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 8.9억 | 10.1억 | 4.3억 | 7.8억 | 12.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석15) | 13.4억 | 13.3억 | 12.8억 | 11.4억 | 10.6억 |
| 급여 | 6.7억 | 6.8억 | 6.3억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 퇴직급여 | 5,893.9만 | 6,106만 | 7,505.2만 | 4,833.9만 | 5,915.4만 |
| 복리후생비 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,442.1만 |
| 여비교통비 | 49.9만 | 20.9만 | 49.2만 | 16.4만 | 23.7만 |
| 통신비 | 391.2만 | 395만 | 400.3만 | 372.5만 | 286.2만 |
| 수도광열비 | 3,152.4만 | 3,333만 | 3,290.3만 | 2,802.8만 | 3,080.8만 |
| 세금과공과 | 1.3억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 | 1억 |
| 감가상각비(주석6) | 1.7억 | 1.7억 | 1.4억 | 5,509.7만 | 3,621.7만 |
| 수선비 | 581.5만 | 625.2만 | 2,441.2만 | 623.1만 | 712.3만 |
| 보험료 | 389.4만 | 463.4만 | 192.3만 | 206.7만 | 209.7만 |
| 접대비 | 1,377만 | 1,097.4만 | 1,007.8만 | 1,875.6만 | 1,248.1만 |
| 지급수수료 | 8,923.9만 | 9,161.8만 | 9,017.8만 | 9,898.9만 | 7,935.3만 |
| 소모품비 | 969.8만 | 830.4만 | 845.3만 | 970.5만 | 478.1만 |
| 차량유지비 | 1,530.5만 | 1,170.8만 | 1,212만 | 1,680.4만 | 1,877만 |
| 도서인쇄비 | 331.5만 | 313.7만 | 322.8만 | 381.4만 | 300.3만 |
| 교육훈련비 | 62.7만 | 18.3만 | 71만 | 14만 | 56.5만 |
| 사고보상비 | 807.6만 | 634.1만 | 1,110만 | 877.5만 | 242만 |
| 잡비 | 424만 | 416만 | 140만 | 361.6만 | 250만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | -4.4억 | -3.2억 | -8.5억 | -3.6억 | 2.3억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.8억 | 5.9억 | 2.9억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 이자수익 | 11.8만 | 1.1만 | 5만 | 17만 | 32.3만 |
| 정부보조금수익 | - | 240만 | 840만 | 90만 | - |
| 임대료수익 | 1,680만 | 2,853.4만 | 2,800만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 1,351.1만 | 1,349.6만 | 3,919.1만 | 3,968.9만 |
| 퇴직연금운용수입 | - | - | - | 8,051.3만 | 1.4억 |
| 투자자산처분이익 | 1,375.2만 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | 4.4억 | 3.8억 | 2.2억 | - | - |
| 자산수증이익 | - | 6,876만 | - | - | - |
| 기타의영업외수익 | 1,002만 | 1.1억 | 1,929.6만 | 1.1억 | 4,071.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 1,794.6만 | 2,804.5만 | 2,739.1만 | 1,911.4만 | 1,485만 |
| 이자비용 | 1,790.9만 | 2,804.4만 | 2,739.1만 | 1,911.4만 | 1,485만 |
| 유형자산처분손실 | -3.7만 | -1,000 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 1,828.9만 | 2.5억 | -5.8억 | -1.5억 | 4.4억 |
| Ⅸ.법인세등 | 1.7만 | -6,770 | -102.6만 | 103만 | 252.3만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 1,827.2만 | 2.5억 | -5.8억 | -1.5억 | 4.3억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 15.8억 | 13.2억 | 10억 | 22.2억 | 32.9억 |
| 1. 당기순이익 | 1,827.2만 | 2.5억 | -5.8억 | -1.5억 | 4.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 24.2억 | 22.3억 | 23.7억 | 19.6억 | 11억 |
| 감가상각비 | 11.2억 | 14.1억 | 16.5억 | 14억 | 5.6억 |
| 퇴직급여 | 13억 | 8.1억 | 7.2억 | 5.6억 | 5.4억 |
| 유형자산처분손실 | -3.7만 | -1,000 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -1,375.2만 | -8,227.1만 | -1,414.6만 | -1.4억 | -3,968.9만 |
| 유형자산처분이익 | - | 1,351.1만 | 1,349.6만 | 3,919.1만 | 3,968.9만 |
| 기타의영업외수익 | - | - | 65만 | 9,625만 | - |
| 투자자산처분이익 | 1,375.2만 | - | - | - | - |
| 자산수증이익 | - | 6,876만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -8.4억 | -10.7억 | -7.7억 | 5.4억 | 17.9억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -6,181.8만 | 6,567.2만 | -7,750.5만 | -6,079.7만 | 2.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | 463.2만 | -463.2만 | 720.6만 | 491만 | 2,575.7만 |
| 선급금의 감소(증가) | 120만 | 90만 | 70만 | 20만 | -20만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 6,130 |
| 선급비용의 감소(증가) | -68.7만 | 7.3만 | -183.9만 | 2,949만 | 3.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -501만 | 309.4만 | 418.8만 | -535.6만 | -20.6만 |
| 매입채무의 증가(감소) | 125.2만 | -454.6만 | -1.3억 | -1,265.1만 | 7,521.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.8억 | -7.2억 | 8,232.9만 | 1.4억 | -1.7억 |
| 예수금의 증가(감소) | 9,507.3만 | 376만 | 5,607.5만 | -8,691.6만 | 3,185.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2.3억 | 3,673.5만 | -2,814만 | 1.4억 | -1.7억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 279만 | -712.8만 | 440.2만 | 82만 | 3.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -247.5만 | 247.5만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | 500만 | -1,500만 | 2,000만 | - | - |
| 장기미지급금의 증가(감소) | - | 8억 | 1.7억 | 10.9억 | 22.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -5.8억 | -1.8억 | -7.5억 | -3억 | 8,653.8만 |
| 퇴직금의 지급 | -7.2억 | -10.4억 | -1.4억 | -4억 | -6.5억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.4억 | -8.9억 | -18.5억 | -23.1억 | -30.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7.4억 | 7.6억 | 6.8억 | 17.8억 | 16.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 3,600만 |
| 단기대여금의 감소 | 6.6억 | 7,998.5만 | 3,928.3만 | 3,977.4만 | - |
| 매도가능증권의 처분 | 8,251.2만 | - | - | - | - |
| 운송차량의 처분 | - | 1,340만 | 1,350만 | 3,920만 | 3,970만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 100만 | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | - | 6.7억 | 6.2억 | 15억 | 15.5억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | 2억 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -9.8억 | -16.5억 | -25.3억 | -40.9억 | -46.4억 |
| 토지의 취득 | - | - | 7.9억 | 7.6억 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 3,300만 |
| 단기대여금의 증가 | 6.6억 | 7,998.5만 | 3,928.3만 | 3,977.4만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 3,900만 | 2,400만 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 운송차량의 취득 | - | 15.1억 | 14.6억 | 32.7억 | 39.3억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 2,288.8만 | 451만 |
| 차량운반구의 취득 | - | 3,643.5만 | 2.4억 | - | - |
| 비품의 취득 | - | 506만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 회원권의 취득 | 9,362.1만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -9억 | -4.3억 | 7.7억 | 8,350만 | -2억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 9,000만 | - | 12.7억 | 2억 | 4.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 9,000만 | - | 12.7억 | 2억 | 4.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -9.9억 | -4.3억 | -4.9억 | -1.2억 | -6.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 2.4억 | 4.3억 | 4.9억 | 1.2억 | 6.1억 |
| 유동성장기미지급금의 상환 | 7.5억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) | 4.4억 | -250.7만 | -8,247.6만 | -425.3만 | 6,700.1만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 287.2만 | 537.9만 | 8,785.5만 | 9,210.9만 | 2,510.8만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4.5억 | 287.2만 | 537.9만 | 8,785.5만 | 9,210.9만 |