티앤엠커뮤니케이션즈
비상장계속사업자T&M Communications
정만식
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11억-38.0% | 17.7억 | 3,000만 | - | - |
| 영업이익 | 5,106.6만흑자전환 | -9,251.4만 | -1.5억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 당기순이익 | 482.1만-91.5% | 5,657.9만 | 6.4억 | -3.2억 | -9.5억 |
4.64%영업이익률
0.44%순이익률
0.01%ROA
0.04%ROE
341.82%부채비율
22.63%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
604.4억자산총액
467.6억부채총계
136.8억자본총계
11억매출액
5,106.6만영업이익
482.1만순이익
4.64%매출액 영업이익률
0.44%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 7.6억 | 94.6억 | 78.2억 | 132.4억 | 85.2억 |
| (1) 당좌자산 | 7.6억 | 94.6억 | 78.2억 | 132.4억 | 85.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석3) | 5,242.3만 | 7.6억 | 1.6억 | 157.1만 | 12억 |
| 2. 매출채권 (주석5) | 440만 | 3,609.7만 | - | - | - |
| 3. 미수수익 | 4.9억 | 3.2억 | 5억 | 2.7억 | 1.1억 |
| 3. 미수금 | - | - | - | 25.5만 | - |
| 3. 선급부가세 | - | - | - | - | 200.4만 |
| 4. 선급금 | 15.2만 | - | - | 1,100만 | - |
| 5. 선급법인세 | 2.1억 | 2.9억 | 1.6억 | 2.2억 | 1.6억 |
| 5. 주주임원종업원단기대여금 (주석5,7) | - | 80.5억 | 70억 | 127.3억 | 70억 |
| 6. 선급비용 | - | - | - | 532.6만 | 5,577.5만 |
| II. 비유동자산 | 596.9억 | 437.4억 | 434.7억 | 402.4억 | 588.7억 |
| (1)투자자산 | 596.6억 | 437.1억 | 434.6억 | 402.3억 | 588.6억 |
| 1. 매도가능증권 (주석4,7) | 446.6억 | 366.8억 | 356.3억 | 386.3억 | 525.3억 |
| 2. 주주임원종업원장기대여금 (주석5,7) | 150억 | 70.3억 | 78.3억 | 16억 | 63.3억 |
| (2)유형자산 (주석3,6) | - | - | - | - | 1.2만 |
| 1. 비품 | 5,690.8만 | 5,690.8만 | 5,690.8만 | 5,690.8만 | 5,690.8만 |
| 감가상각누계액 | -5,690.8만 | -5,690.8만 | -5,690.8만 | -5,690.8만 | -5,689.6만 |
| (3)기타비유동자산 | 3,000만 | 3,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 1. 임차보증금 (주석5) | 3,000만 | 3,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 자산총계 | 604.4억 | 532억 | 512.9억 | 534.8억 | 673.9억 |
| I. 유동부채 | 402.7억 | 160.8억 | 218억 | 255.4억 | 231.8억 |
| 1. 미지급금 | 4,589.2만 | 6,399.9만 | 40.3만 | - | - |
| 2. 예수금 | 6,464만 | 5,801.6만 | 2,266.8만 | 4,673.1만 | 1,153.4만 |
| 3. 선수금 | 5,940만 | - | - | - | - |
| 4. 단기차입금 (주석7,8,10) | 171억 | 153억 | 161억 | 179.3억 | 179.3억 |
| 5. 미지급비용 (주석8) | 4.8억 | 5억 | 4.9억 | 3.1억 | 3.9억 |
| 4. 부가세예수금 | - | - | 291.7만 | - | - |
| 6. 유동성장기부채 (주석7,8,10) | 82.9억 | 1.6억 | 51.9억 | 32.8억 | 48억 |
| 4. 선수수익 | - | - | - | 4,168.5만 | 4,191.8만 |
| 7. 전환사채 (주석7,8,9,10) | 100억 | - | - | - | - |
| 1. 전환사채 (주석7,8,9) | - | 100억 | 100억 | 36억 | 36억 |
| 사채상환할증금 | 17.9억 | 17.9억 | 17.9억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 전환권조정 | -5.6억 | - | - | -7,910.8만 | - |
| 전환권조정 | - | -13.4억 | -20.5억 | -26.8억 | -2.3억 |
| 8. 사채(주석8,9) | 30억 | - | - | - | - |
| II. 비유동부채 | 65억 | 248.4억 | 183.1억 | 144.1억 | 71.5억 |
| 1. 전환사채 (주석7,8,9) | - | - | - | 100억 | - |
| 사채상환할증금 | - | - | - | 17.9억 | - |
| 2. 장기차입금 (주석7,8,10) | 63억 | 142.4억 | 84.6억 | 51.9억 | 32.8억 |
| 3. 퇴직급여충당부채 (주석3,11) | 2억 | 1.5억 | 1.1억 | 1억 | 9,620만 |
| 부채총계 | 467.6억 | 409.2억 | 401.2억 | 399.4억 | 303.3억 |
| I. 자본금 (주석1,3,12) | 77.1억 | 77.1억 | 77.1억 | 77.1억 | 77.1억 |
| 1. 보통주자본금 | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 | 57.8억 |
| 2. 우선주자본금 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 |
| II. 자본잉여금 (주석12) | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 42.5억 | 31.3억 |
| 1. 주식발행초과금 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 | 27.1억 |
| 2. 전환권대가 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 4.2억 |
| III. 기타포괄손익누계액 | 88.5억 | 74.6억 | 64.1억 | 94.1억 | 337.3억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 (주석4) | 88.5억 | 74.6억 | 64.1억 | 94.1억 | 337.3억 |
| IV. 결손금 (주석13) | 71.3억 | 71.3억 | 71.9억 | 78.3억 | 75.1억 |
| 1. 미처리결손금 | -71.3억 | -71.3억 | -71.9억 | -78.3억 | -75.1억 |
| 자본총계 | 136.8억 | 122.8억 | 111.8억 | 135.4억 | 370.6억 |
| 부채및자본총계 | 604.4억 | 532억 | 512.9억 | 534.8억 | 673.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 11억 | 17.7억 | 3,000만 | - | - |
| 1. 용역매출 | 11억 | 17.7억 | 3,000만 | - | - |
| III.매출총이익 | 11억 | 17.7억 | 3,000만 | - | - |
| IV. 판매비와관리비 | 11.5억 | 18.7억 | 1.8억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 1. 급여 (주석18) | 4.3억 | 5.3억 | 8,715.1만 | 6,240만 | 5,680만 |
| 2. 퇴직급여 (주석18) | 7,568.5만 | 4,020.4만 | 520만 | 520만 | 1,745만 |
| 3. 복리후생비 (주석18) | 4,391.8만 | 3,355.9만 | 240.5만 | 215.6만 | 200.2만 |
| 4. 여비교통비 | 140만 | 157.7만 | - | - | - |
| 5. 통신비 | 8만 | 8.8만 | 12.7만 | 10.6만 | 10만 |
| 6. 도서인쇄비 | - | - | - | 20만 | - |
| 6. 세금과공과 (주석18) | 4,189.3만 | 1,927만 | 314만 | 258.5만 | 270.5만 |
| 7. 감가상각비 (주석17) | - | - | - | 1.2만 | - |
| 7. 보험료 | 43만 | - | - | - | - |
| 7. 운반비 | - | 43.4만 | - | - | - |
| 9. 소모품비 | 130.7만 | 378.5만 | - | - | - |
| 10. 지급수수료 | 5.5억 | 12.3억 | 7,859만 | 3,759.9만 | 3,092.2만 |
| 11. 건물관리비 | 1,120.1만 | 906.3만 | - | - | - |
| V. 영업손실 | -5,106.6만 | -9,251.4만 | -1.5억 | -1.1억 | -1.1억 |
| VI. 영업외수익 | 26.8억 | 26.3억 | 34.3억 | 17.3억 | 7.8억 |
| 1. 이자수익 | 9.3억 | 8.8억 | 8.6억 | 8.3억 | 7.8억 |
| 2. 배당수익 | 17.5억 | 17.5억 | 25억 | 9억 | - |
| 3. 잡이익 | 8,503 | 9,679 | 6,828.5만 | 53.2만 | 9.6만 |
| VIII. 법인세비용차감전순손실 | - | - | - | -3.2억 | -9.5억 |
| VII. 영업외비용 | 26.2억 | 24.8억 | 26.5억 | 19.4억 | 16.2억 |
| 1. 이자비용 | 26.2억 | 24.8억 | 26.2억 | 19.4억 | 16.2억 |
| X. 당기순손실 | - | - | - | -3.2억 | -9.5억 |
| 2. 잡손실 | -7 | - | -2,363.2만 | -45.3만 | -18.2만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 482.1만 | 5,657.9만 | 6.4억 | - | - |
| 기본주당순손실 | - | - | -83 | -41 | -123 |
| X. 당기순이익 | 482.1만 | 5,657.9만 | 6.4억 | - | - |
| 기본주당순이익 | 1 | 7 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 8억 | 9.2억 | 13.1억 | -1.6억 | -6.7억 |
| 1.당기순이익 | 482.1만 | 5,657.9만 | 6.4억 | - | - |
| 1.당기순손실 | - | - | - | -3.2억 | -9.5억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 8.5억 | 7.5억 | 7.2억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 가.퇴직급여 | 7,366.9만 | 4,020.4만 | 520만 | 520만 | 1,745만 |
| 나.이자비용 | 7.7억 | 7.1억 | 7.1억 | 3.8억 | 1.9억 |
| 나.감가상각비 | - | - | - | 1.2만 | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -4,876.8만 | 1.2억 | 2,667.4만 | -2.3억 | 7,240.8만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | - | -6,661.5만 | - | - |
| 가.매출채권의감소(증가) | 3,169.7만 | - | - | - | - |
| 가. 잡이익 | - | - | 6,661.5만 | - | - |
| 가.선급부가세의증가 | - | - | - | - | -200만 |
| 나.미수수익의감소(증가) | -1.7억 | 1.8억 | - | - | - |
| 가.매출채권의증가 | - | -3,609.7만 | - | - | - |
| 가.선급부가세의감소(증가) | - | - | - | 200.4만 | - |
| 다.선급금의증가 | -15.2만 | - | - | -1,100만 | - |
| 라.선급법인세의감소(증가) | 8,207.4만 | -1.3억 | 6,102만 | -6,283.1만 | 3,784.3만 |
| 나.미수수익의증가 | - | - | -2.3억 | -1.6억 | -3,220만 |
| 다.미수금의증가 | - | - | - | -25.5만 | - |
| 마.예수금의증가 | 662.5만 | 3,534.8만 | -2,406.3만 | 3,519.7만 | 14.2만 |
| 다.미수금의감소(증가) | - | - | 25.5만 | - | - |
| 바.미지급비용의증가(감소) | -1,928.5만 | 889.2만 | 2.4억 | -8,197.2만 | 1.3억 |
| 라.선급금의감소(증가) | - | - | 1,100만 | - | - |
| 사.선수금의증가 | 5,940만 | - | - | - | - |
| 마.선급비용의감소 | - | - | 532.6만 | 5,044.9만 | -1,009만 |
| 자.미지급금의증가(감소) | -1,810.6만 | 6,359.5만 | 40.3만 | - | - |
| 차.퇴직금의지급 | -2,200.2만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -65억 | -2.7억 | -5억 | -114.3억 | -6억 |
| 차.부가세예수금의증가(감소) | - | -291.7만 | 291.7만 | - | - |
| 자.선수수익의감소 | - | - | -4,168.5만 | -23.3만 | -4,784.5만 |
| 가.현금의장기대여 | - | - | - | - | 6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 6.3억 | 9억 | 31.2억 | - | - |
| 가.단기대여금의회수 | 4.3억 | - | 23억 | - | - |
| 나.장기대여금의회수 | 2억 | 9억 | 8.2억 | - | - |
| 가.현금의단기대여 | - | - | - | 10억 | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -71.3억 | -11.7억 | -36.2억 | -114.3억 | -6억 |
| 나. 매도가능증권의취득 | - | - | - | 104.3억 | - |
| 가.단기대여금의증가 | 5.5억 | 10.5억 | 33억 | - | - |
| 다.매도가능증권의취득 | 65.8억 | - | - | - | - |
| 나.장기대여금의증가 | - | 1억 | 3.2억 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 49.9억 | -5,000만 | -6.6억 | 103.9억 | 15억 |
| 다.보증금의증가 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 244억 | 43억 | 89.8억 | 123.9억 | 60억 |
| 다.전환사채의발행 | - | - | - | 100억 | - |
| 가.단기차입금의차입 | 202억 | 35억 | 38억 | 20억 | 60억 |
| 나.장기차입금의차입 | 12억 | 8억 | 51.8억 | 3.9억 | - |
| 다.사채의차입 | 30억 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -194.1억 | -43.5억 | -96.4억 | -20억 | -45억 |
| 가.단기차입금의상환 | 184억 | 43억 | 56.3억 | 20억 | 45억 |
| 나.장기차입금의상환 | 8.5억 | 5,000만 | - | - | - |
| 다.유동성장기부채의상환 | 1.6억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -7.1억 | 6억 | 1.6억 | -12억 | 2.3억 |
| 나.전환사채의상환 | - | - | 40.1억 | - | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 7.6억 | 1.6억 | 157.1만 | 12억 | 9.7억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 5,242.3만 | 7.6억 | 1.6억 | 157.1만 | 12억 |