태아산업
비상장계속사업자Tae-A Industrial Co.,Ltd
박문규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,159.5억+21.9% | 951.2억 | 393억 | 310억 | 244.1억 |
| 영업이익 | 10.3억+39.6% | 7.4억 | 6.9억 | 13억 | 3.9억 |
| 당기순이익 | 6.7억+95.0% | 3.5억 | 4.5억 | 12.2억 | 3.5억 |
0.88%영업이익률
0.58%순이익률
4.18%ROA
16.61%ROE
297.88%부채비율
25.13%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
161.6억자산총액
121억부채총계
40.6억자본총계
1,159.5억매출액
10.3억영업이익
6.7억순이익
0.88%매출액 영업이익률
0.58%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 55.1억 | 43.4억 | 35.9억 | 26.5억 | 30.6억 |
| 당좌자산 | 48.3억 | 36.7억 | 28.8억 | 25.3억 | 29억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 18.6억 | 4억 | 7억 | 14.2억 | 20.1억 |
| 단기금융상품(주석3) | 2억 | 9,504.4만 | 9,963.3만 | 7,000만 | 1.2억 |
| 매출채권 | 8.7억 | 17.8억 | 9.8억 | 3.9억 | 2.1억 |
| 단기대여금(주석14) | 6.9억 | 7.2억 | 4.7억 | 5.7억 | 3.7억 |
| 미수금 | 5,834.8만 | 5,043.6만 | 3,344.6만 | 3,242.9만 | 1.5억 |
| 대손충당금 | - | -2,472.5만 | -2,472.5만 | -2,472.5만 | -2,472.5만 |
| 미수수익 | 36.3만 | 3,321.2만 | 5,098.4만 | 2,812.3만 | 244.6만 |
| 선급금 | 10.5억 | 5.3억 | 4.8억 | 139.1만 | 101.5만 |
| 선급비용 | 5,378.6만 | 5,078.1만 | 4,813.7만 | 1,444.2만 | 1,368.8만 |
| 당기법인세자산(주석13) | - | 19.9만 | 60.4만 | 36.8만 | 17.6만 |
| 단기이연법인세자산(주석13) | 4,483.4만 | 4,152.3만 | 3,625.8만 | 3,097.1만 | 4,690.9만 |
| 재고자산 | 6.8억 | 6.7억 | 7.1억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 상품 | 5.4억 | 5.3억 | 5.6억 | 3,075.1만 | 3,726.7만 |
| 원재료 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 7,833만 | 1.1억 |
| 저장품 | 921.4만 | 844.5만 | 1,200.7만 | 860.7만 | 1,188.2만 |
| 비유동자산 | 106.5억 | 111.8억 | 107.3억 | 82.1억 | 87.2억 |
| 투자자산 | 2.1억 | 2억 | 1.9억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 장기금융상품(주석3) | 4,560만 | 3,060만 | 1,560만 | 60만 | 60만 |
| 기타의투자자산(주석4) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 장기대여금 | - | - | 760만 | 1,095만 | 550만 |
| 유형자산(주석5,9) | 19.9억 | 20.2억 | 13.4억 | 8.4억 | 7.8억 |
| 차량운반구 | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.2억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -9,185.5만 | -1.1억 | -9,445.2만 | -1.2억 |
| 공기구비품 | 32.1억 | 31.5억 | 30.2억 | 27.7억 | 26.4억 |
| 감가상각누계액 | -30.3억 | -28.7억 | -26.7억 | -25.1억 | -23.8억 |
| 소모성비품 | 19.7억 | 19.4억 | 19.1억 | 18.2억 | 17.7억 |
| 감가상각누계액 | -18.9억 | -18.4억 | -17.8억 | -17.3억 | -16.9억 |
| 임차자산개량권 | 30.4억 | 27억 | 18억 | 13.3억 | 11.9억 |
| 감가상각누계액 | -13.5억 | -11.2억 | -9.7억 | -8.5억 | -7.6억 |
| 무형자산(주석6) | 1.4억 | 2.2억 | 2.7억 | 3.4억 | 8.2억 |
| 휴게소시설이용권 | 1.4억 | 2.2억 | 2.7억 | 3.4억 | 8.2억 |
| 기타비유동자산 | 83.1억 | 87.5억 | 89.2억 | 68.5억 | 69.4억 |
| 보증금(주석7,9) | 81.2억 | 85.5억 | 85.5억 | 63.6억 | 63.3억 |
| 정부보조금 | - | - | - | - | -296.1만 |
| 장기이연법인세자산(주석13) | 1.8억 | 1.9억 | 3.7억 | 4.9억 | 6.1억 |
| 자산총계 | 161.6억 | 155.2억 | 143.1억 | 108.6억 | 117.8억 |
| 유동부채 | 108.6억 | 110억 | 104.2억 | 81억 | 87.5억 |
| 매입채무(주석17) | 17.1억 | 20.3억 | 19.5억 | 21.3억 | 17.2억 |
| 단기차입금(주석8,9,14,17) | 53.9억 | 61.5억 | 63.9억 | 44.8억 | 29.5억 |
| 유동성장기부채(주석8,9,17) | 9억 | 3.5억 | 1.8억 | - | - |
| 미지급금(주석17) | 23.4억 | 21.9억 | 17.4억 | 12.9억 | 38.6억 |
| 미지급비용 | 987.1만 | 1,234.9만 | - | - | - |
| 미지급법인세 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 선수금 | - | - | - | - | 1,579만 |
| 예수금 | 1,299.6만 | 1,513만 | 1,761만 | 2,294만 | 2,266.8만 |
| 예수부가세 | 3.6억 | 2.6억 | 1.5억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 비유동부채 | 12.4억 | 9.8억 | 7억 | 1,133.4만 | 15억 |
| 장기차입금(주석8,9,17) | 12.2억 | 9.5억 | 6.9억 | - | 15억 |
| 장기미지급금(주석17) | 1,367.7만 | 3,400.5만 | 1,278.8만 | 1,133.4만 | - |
| 부채총계 | 121억 | 119.8억 | 111.2억 | 81.1억 | 102.5억 |
| 자본금 | 26억 | 26억 | 26억 | 26억 | 26억 |
| 보통주자본금(주석10) | 26억 | 26억 | 26억 | 26억 | 26억 |
| 자본잉여금 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 주식발행초과금 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 결손금(주석11) | - | - | 209.7만 | 4.5억 | 16.7억 |
| 이익잉여금(주석11) | 8.7억 | 3.4억 | - | - | - |
| 법정적립금 | 5,507.4만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 |
| 미처리결손금 | - | - | -4,209.7만 | -4.9억 | -17.1억 |
| 미처분이익잉여금 | 8.1억 | 3억 | - | - | - |
| 자본총계 | 40.6억 | 35.4억 | 31.9억 | 27.4억 | 15.2억 |
| 부채와자본총계 | 161.6억 | 155.2억 | 143.1억 | 108.6억 | 117.8억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,159.5억 | 951.2억 | 393억 | 310억 | 244.1억 |
| 휴게소상품매출액 | 267.9억 | 260.3억 | 244.3억 | - | - |
| 상품매출액 | - | - | - | 200.4억 | 136.5억 |
| 휴게소제품매출액 | 155.8억 | 137억 | 103.9억 | - | - |
| 제품매출액 | - | - | - | 109.6억 | 107.6억 |
| 주유소상품매출액 | 735.8억 | 553.8억 | 44.8억 | - | - |
| 매출원가 | 956억 | 765.3억 | 258.9억 | 194억 | 154.6억 |
| 상품매출원가 | - | - | - | 126.7억 | 90.3억 |
| 휴게소상품매출원가 | 162.8억 | 158.7억 | 150.6억 | - | - |
| 기초상품재고액 | - | - | - | 3,726.7만 | 1.3억 |
| 기초휴게소상품재고액 | 6,735.9만 | 6,617.4만 | 3,075.1만 | - | - |
| 당기상품매입액 | - | - | - | 126.6억 | 89.3억 |
| 당기휴게소상품매입액 | 162.7억 | 158.7억 | 151억 | - | - |
| 기말상품재고액 | - | - | - | -3,075.1만 | -3,726.7만 |
| 기말휴게소상품재고액 | -5,676.4만 | -6,735.9만 | -6,617.4만 | - | - |
| 제품매출원가 | - | - | - | 67.3억 | 64.3억 |
| 휴게소제품매출원가(주석15) | 97억 | 90.4억 | - | - | - |
| 휴게소제품매출원가 | - | - | 69.5억 | - | - |
| 당기제품제조원가 | - | - | - | 67.3억 | 64.3억 |
| 당기휴게소제품제조원가 | 97억 | 90.4억 | 69.5억 | - | - |
| 주유소상품매출원가 | 696.2억 | 516.2억 | 38.7억 | - | - |
| 기초주유소상품재고액 | 4.7억 | 4.9억 | - | - | - |
| 당기주유소상품매입액 | 696.3억 | 516억 | 43.7억 | - | - |
| 기말주유소상품재고액 | -4.8억 | -4.7억 | -4.9억 | - | - |
| 매출총이익 | 203.5억 | 185.9억 | 134.2억 | 116억 | 89.5억 |
| 판매비와관리비 | 193.2억 | 178.5억 | 127.3억 | 103억 | 85.6억 |
| 급여(주석15) | 33.8억 | 30.4억 | 21.6억 | 18.3억 | 18억 |
| 퇴직급여(주석12,15) | 2.6억 | 2억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 복리후생비(주석15) | 9.4억 | 8.9억 | 1.9억 | 1.6억 | 4.8억 |
| 여비교통비 | 2,732.6만 | 1,692.8만 | 678.4만 | 167.2만 | 541.4만 |
| 통신비 | 1,661.7만 | 1,596.6만 | 1,159.9만 | 1,016.4만 | 830.1만 |
| 연료비 | 1.4억 | 1.3억 | 2.2억 | 1.5억 | 8,867.2만 |
| 세금과공과(주석15) | 1,003만 | 572.4만 | 310.8만 | 671.6만 | 1,280.3만 |
| 수선비 | 1.7억 | 1.1억 | 8,822만 | 6,988.2만 | 2,298.8만 |
| 보험료 | 9,765.7만 | 8,519.4만 | 3,063.4만 | 2,414.1만 | 2,071.6만 |
| 접대비 | 7,165.1만 | 3,184.2만 | 3,586만 | 2,074.9만 | 3,064.8만 |
| 광고선전비 | 2,099.4만 | 3,057.8만 | 1,014.9만 | 911.1만 | 822.6만 |
| 영업료(주석9) | 65.7억 | 65.5억 | 55.1억 | 47.5억 | 32.7억 |
| 수도료 | 6,655.1만 | 5,681.9만 | 2,725.7만 | 2,303.7만 | 2,746.3만 |
| 차량유지비(주석18) | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 지급수수료 | 26.1억 | 20.8억 | 10.4억 | 7.8억 | 6.2억 |
| 소모품비 | 2.4억 | 2.2억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 청소위생비 | 6.4억 | 5.8억 | 4억 | 2.1억 | 2억 |
| 감가상각비(주석2,5,15) | 2.9억 | 3억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 청소용역비 | 19.4억 | 17.6억 | 13.8억 | 11.3억 | 9.4억 |
| 전력비 | 7.6억 | 7.5억 | 6.3억 | 4.5억 | 3.4억 |
| 도서인쇄비 | 290.5만 | 76.1만 | 158.7만 | 66만 | 72.8만 |
| 교육훈련비 | 1,505.4만 | 1,005.1만 | 526만 | - | 981.8만 |
| 판매촉진비 | 141.8만 | 125.7만 | 346.4만 | 481.2만 | 398.7만 |
| 투자자산처분이익(주석14) | - | - | - | 9,505.7만 | - |
| 무형자산상각비(주석2,6,15) | 5,668.8만 | 4,286.2만 | 5,686.5만 | 9,395.6만 | 1.2억 |
| 주유용역비 | 7.8억 | 7.7억 | 1.3억 | - | - |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 영업이익 | 10.3억 | 7.4억 | 6.9억 | 13억 | 3.9억 |
| 영업외수익 | 1.2억 | 8,579.3만 | 6,729.3만 | 3억 | 2억 |
| 이자수익 | 3,643만 | 3,376.3만 | 2,649.2만 | 2,809.7만 | 914.1만 |
| 유형자산처분이익 | - | 772.6만 | - | 1,027.1만 | 5,555.8만 |
| 수입수수료 | 3,438.5만 | 4,034.1만 | 4,080.1만 | 5,517.8만 | 7,338만 |
| 잡이익 | 5,392.9만 | 396.2만 | - | - | 6,169.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -626.2만 | - |
| 영업외비용 | 3.4억 | 3.1억 | 1.9억 | 2.4억 | 2억 |
| 무형자산처분손실 | - | - | - | -3,604.1만 | - |
| 이자비용 | 3.4억 | 3.1억 | 1.8억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 기부금 | 30만 | 85만 | 1,640만 | 1,270만 | 60만 |
| 잡손실 | - | -22.6만 | - | - | -826.2만 |
| 법인세비용차감전순이익 | 8.1억 | 5.1억 | 5.6억 | 13.6억 | 3.8억 |
| 법인세비용(주석13) | 1.4억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.3억 | 3,211.3만 |
| 당기순이익 | 6.7억 | 3.5억 | 4.5억 | 12.2억 | 3.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 19.2억 | 5.8억 | -5억 | -6.1억 | 25억 |
| 1. 당기순이익 | 6.7억 | 3.5억 | 4.5억 | 12.2억 | 3.5억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 5.4억 | 5.1억 | 4.2억 | 4.7억 | 5.3억 |
| 감가상각비 | 4.7억 | 4.6억 | 3.4억 | 2.8억 | 3.1억 |
| 무형자산상각비 | 7,696만 | 5,840.4만 | 8,052.7만 | 1.4억 | 2.1억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -772.6만 | - | -2.1억 | -5,555.8만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -626.2만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 772.6만 | - | 1,027.1만 | 5,555.8만 |
| 무형자산처분손실 | - | - | - | -3,604.1만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 7억 | -2.7억 | -13.7억 | -20.9억 | 16.7억 |
| 매출채권의 증감 | 9.1억 | -8억 | -5.9억 | -1.8억 | -8,032만 |
| 투자사산처분이익 | - | - | - | 9,505.7만 | - |
| 미수금의 증감 | -3,263.6만 | -1,699만 | -101.8만 | 1.2억 | -4,345.3만 |
| 미수수익의 증감 | 3,284.9만 | 1,777.3만 | -2,286.2만 | -2,567.7만 | -227.3만 |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 선급금의 증감 | -5.2억 | -5,197.9만 | -4.8억 | -37.6만 | 36.6만 |
| 선급비용의 증감 | -300.4만 | -264.4만 | -3,369.6만 | -75.4만 | 596.7만 |
| 당기법인세자산의 증감 | 19.9만 | 40.5만 | -23.6만 | -19.2만 | -11.7만 |
| 재고자산의 증감 | -817.3만 | 3,509.9만 | -5.9억 | 4,034.6만 | 8,516만 |
| 단기이연법인세자산의 증감 | -331.1만 | -526.5만 | -528.7만 | 1,593.8만 | -3,186.8만 |
| 장기이연법인세자산의 증감 | 1,108만 | 1.7억 | 1.2억 | 1.2억 | 6,398.1만 |
| 매입채무의 증감 | -3.1억 | 8,309.7만 | -1.8억 | 4.1억 | 8,599.7만 |
| 미지급금의 증감 | 4.1억 | 1.8억 | 4.5억 | -25.7억 | 16억 |
| 미지급비용의 증감 | -247.8만 | 1,234.9만 | - | - | - |
| 미지급법인세의 증감 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증감 | -213.4만 | -248.1만 | -533만 | 27.2만 | -691만 |
| 예수부가세의 증감 | 9,398.8만 | 1.1억 | -3,098.7만 | -866.1만 | -390.7만 |
| 장기미지급금의 증감 | - | - | - | - | -1,622.1만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.8억 | -10.7억 | -29.9억 | -558.6만 | -4.3억 |
| 선수금의 증감 | - | - | - | -1,579만 | 1,579만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 59.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 7.7억 | 15억 |
| 단기금융상품의 감소 | 52.1억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.8억 | 2억 |
| 단기대여금의 회수 | 3.1억 | 1.3억 | 1.2억 | 1,655만 | 10.3억 |
| 장기대여금의 회수 | - | 760만 | 400만 | 550만 | 1,220만 |
| 유형자산의 처분 | - | 850만 | - | 3,754.5만 | 8,181.8만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 보증금의 회수 | 4.7억 | - | 1,332만 | 3,353.5만 | 3,144.9만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -63.7억 | -13.7억 | -32.9억 | -7.8억 | -19.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | 53.2억 | 1.4억 | 1.8억 | 1.3억 | 2억 |
| 단기대여금의 증가 | 2.8억 | 3.7억 | 1,560만 | 2.2억 | 13.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 | - | 600만 |
| 투자사산의 처분 | - | - | - | 9,505.7만 | - |
| 유형자산의 취득 | 7.2억 | 8.4억 | 8.4억 | 3.6억 | 2.3억 |
| 보증금의 증가 | 3,774.9만 | - | 22.1억 | 5,850만 | 7,690.5만 |
| 무형자산의 처분 | - | - | - | 4억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -7,486.5만 | 1.8억 | 27.8억 | 3,000만 | -4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 40.8억 | 54.5억 | 103.7억 | 40.1억 | 46.7억 |
| 단기차입금의 차입 | 23.8억 | 47.5억 | 95억 | 35.1억 | 41.7억 |
| 장기차입금의 차입 | 17억 | 7억 | 8.7억 | 5억 | 5억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 900만 | 1,095만 | 840만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -41.5억 | -52.7억 | -75.9억 | -39.8억 | -50.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 31.4억 | 49.9억 | 75.9억 | 39.8억 | 50.7억 |
| 무형자산의 증가 | - | - | 1,100만 | - | 2,277.3만 |
| 유동성장기부채의 상환 | 8.7억 | 2.8억 | - | - | - |
| 배당금의 지급(주석20) | 1.5억 | - | - | - | - |
| IV. 현금의 증가(I+II+III) | 14.7억 | -3.1억 | -7.1억 | -5.9억 | 16.6억 |
| V. 기초의 현금 | 4억 | 7억 | 14.2억 | 20.1억 | 3.4억 |
| VI. 기말의 현금 | 18.6억 | 4억 | 7억 | 14.2억 | 20.1억 |