태대산
비상장계속사업자tae daesan
홍건표
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17.9억-2.5% | 18.4억 | 15.1억 | 14.1억 | 8.4억 |
| 영업이익 | 8,740.1만흑자전환 | -8,917.6만 | -3.9억 | -1.9억 | -4억 |
| 당기순이익 | 8.4억흑자전환 | -8.4억 | -12.9억 | -7.8억 | -7억 |
4.88%영업이익률
46.72%순이익률
6.58%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
127.1억자산총액
182.6억부채총계
-55.5억자본총계
17.9억매출액
8,740.1만영업이익
8.4억순이익
4.88%매출액 영업이익률
46.72%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 4,646.3만 | 4,113.5만 | 7,893.9만 | 8,300.5만 | 1.4억 |
| (1) 당좌자산 | 4,646.3만 | 4,113.5만 | 7,893.9만 | 8,300.5만 | 1.4억 |
| 현금및현금성자산 | 1,932.9만 | 1,711.2만 | 541.6만 | 1,180.1만 | 1,339만 |
| 매출채권(주석12) | 2,488.2만 | 2,401.9만 | 6,979.8만 | - | - |
| 단기대여금 | - | - | - | - | 7,180만 |
| 선급금 | 225만 | - | 372.4만 | 105.9만 | 294.1만 |
| 미수금 | - | - | - | 7,014.4만 | 5,407.5만 |
| 선납세금 | 1,920 | 2,990 | 1,600 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 126.6억 | 129.8억 | 132.7억 | 135.9억 | 139.1억 |
| (1) 유형자산(주석4) | 126.4억 | 129.6억 | 132.7억 | 135.8억 | 139억 |
| 토지 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 | 25.6억 |
| 건물 | 126.5억 | 126.5억 | 126.5억 | 126.5억 | 126.5억 |
| 감가상각누계액 | -25.8억 | -22.6억 | -19.5억 | -16.3억 | -13.2억 |
| 차량운반구 | 4,023.1만 | 4,023.1만 | 4,023.1만 | 4,023.1만 | 4,023.1만 |
| 감가상각누계액 | -4,023만 | -4,023만 | -4,023만 | -4,023만 | -4,023만 |
| 비품 | 6,046.2만 | 5,846.2만 | 4,346.2만 | 4,216.2만 | 3,789.5만 |
| 감가상각누계액 | -5,055.5만 | -4,490.3만 | -3,997만 | -3,556.6만 | -3,175.6만 |
| (2) 기타비유동자산 | 2,454.8만 | 2,454.8만 | 772만 | 712만 | 712만 |
| 기타보증금 | 2,454.8만 | 2,454.8만 | 772만 | 712만 | 712만 |
| 자산총계 | 127.1억 | 130.2억 | 133.5억 | 136.7억 | 140.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 146.2억 | 141.4억 | 136.4억 | 127.7억 | 123.8억 |
| 미지급금(주석5,12) | 8.7억 | 8.8억 | 7.7억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 예수금 | 615.3만 | 597.8만 | 887.1만 | 733만 | 373.4만 |
| 선수금 | 2,616만 | 7,817.4만 | 332.5만 | - | - |
| 부가세예수금 | - | - | - | 3,132.7만 | 3,386.4만 |
| 미지급비용 | 1.1억 | 4,667.9만 | 4,895.1만 | 1.1억 | 3,803.8만 |
| 단기차입금(주석5,13) | 136.1억 | 131.3억 | 128.2억 | 120.9억 | 117.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 36.4억 | 35.9억 | 35.8억 | 34.9억 | 34.8억 |
| 장기차입금(주석5,13) | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 | 34억 |
| 임대보증금(주석5) | 9,900만 | 8,500만 | 8,882만 | 3,000만 | 3,000만 |
| 퇴직급여충당부채(주석6) | 1.4억 | 1.1억 | 8,877.6만 | 5,737.6만 | 4,907.8만 |
| 부채총계 | 182.6억 | 177.3억 | 172.2억 | 162.6억 | 158.6억 |
| Ⅰ. 자본금 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| 보통주자본금 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 | 21억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -475.7만 | -475.7만 | -475.7만 | -475.7만 | -475.7만 |
| 주식할인발행차금 | -475.7만 | -475.7만 | -475.7만 | -475.7만 | -475.7만 |
| Ⅲ. 결손금 | 76.4억 | 68억 | 59.7억 | 46.8억 | 39억 |
| 미처리결손금(주석8) | -76.4억 | -68억 | -59.7억 | -46.8억 | -39억 |
| 자본총계 | -55.5억 | -47.1억 | -38.7억 | -25.8억 | -18.1억 |
| 부채및자본총계 | 127.1억 | 130.2억 | 133.5억 | 136.7억 | 140.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 17.9억 | 18.4억 | 15.1억 | 14.1억 | 8.4억 |
| 객실수입 | 16.5억 | 17.1억 | 14.2억 | 13.8억 | 7.9억 |
| 임대료수입 | 1.4억 | 1.2억 | 8,636.8만 | 3,300만 | 4,936.4만 |
| Ⅱ. 영업비용 | 18.8억 | 19.3억 | 18.9억 | 16.1억 | 12.4억 |
| 급여(주석9) | 3.5억 | 3억 | 3.6억 | 3.3억 | 2.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | - | 8.4억 |
| 퇴직급여(주석9) | 3,310.9만 | 2,324.6만 | 4,920.9만 | 829.8만 | 2,326.1만 |
| 복리후생비(주석9) | 1,103.6만 | 1,363.3만 | 1,916.9만 | 1,901.7만 | 1,630.8만 |
| 여비교통비 | 412.7만 | 603만 | 474.9만 | 588.8만 | 341.1만 |
| 접대비 | 971.1만 | 1,447.2만 | 1,808.9만 | 758.2만 | 235.1만 |
| 통신비 | 2,454.9만 | 2,671.4만 | 2,203.4만 | 2,038.7만 | 2,298.2만 |
| 수도광열비 | 6,545.3만 | 6,256.1만 | 6,009.1만 | 4,529만 | 4,550.6만 |
| 전력비 | 1.7억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 세금과공과금(주석9) | 7,241.2만 | 8,999.3만 | 7,416.5만 | 4,540.8만 | 8,483.1만 |
| 감가상각비(주석9) | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 수선비 | 1,644.5만 | 2,100.5만 | 3,199.2만 | 2,952.2만 | 2,710.9만 |
| 보험료 | 2,837만 | 2,703.9만 | 1,869.5만 | 1,137만 | 963.3만 |
| 차량유지비 | 579.9만 | 546만 | 598.2만 | 991.1만 | 986.1만 |
| 운반비 | 5.2만 | 10.1만 | 8.8만 | 15.2만 | 4.5만 |
| 교육훈련비 | 160.6만 | 368.8만 | 254.4만 | - | 186.1만 |
| 도서인쇄비 | 2.1만 | 48.1만 | 6만 | 1.8만 | 18.4만 |
| 사무용품비 | 52.7만 | 63.1만 | 20.4만 | 6.5만 | 4.9만 |
| 소모품비 | 2.1억 | 2억 | 1.8억 | 1.8억 | 9,748.9만 |
| 수수료비용 | 2.8억 | 2.7억 | 3.4억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 광고선전비 | 2,494.5만 | 1,994만 | 1,351.7만 | 1,875.1만 | 1,463.4만 |
| 잡비 | 900만 | 2,184.2만 | 1,744만 | 1,055.6만 | 398.7만 |
| 외주용역비 | 2.1억 | 2.5억 | 1.8억 | 1.5억 | 2,976.8만 |
| 리스료 | 3,323.4만 | 2,923.6만 | 1,107만 | 1,107.3만 | - |
| Ⅲ. 영업손실 | -8,740.1만 | -8,917.6만 | - | - | - |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | - | - | -3.9억 | -1.9억 | -4억 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 453.7만 | 1,595.8만 | 258.1만 | 972.2만 | 1.1억 |
| 이자수익 | 4.3만 | 3.1만 | 3.3만 | 2.7만 | 3.9만 |
| 잡이익 | 449.4만 | 1,592.6만 | 254.7만 | 969.4만 | 1.1억 |
| V. 영업외비용 | 7.5억 | 7.7억 | 9억 | 6억 | 4.2억 |
| 이자비용(주석13) | 7.3억 | 7.5억 | 7.9억 | 5.9억 | 4.1억 |
| 잡손실 | -2,729.6만 | -1,587.8만 | -1.1억 | -407.6만 | -917.9만 |
| 기부금 | - | - | - | 100만 | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | -8.4억 | -8.4억 | - | - | - |
| Ⅶ. 법인세등(주석10) | 1,340 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | -12.9억 | -7.8억 | -7억 |
| 보상비 | - | - | - | - | 109.4만 |
| Ⅷ. 당기순손실 | -8.4억 | -8.4억 | - | - | - |
| Ⅷ. 당기순이익(손실) | - | - | -12.9억 | -7.8억 | -7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -4.7억 | -2.8억 | -7.3억 | -4억 | -4.6억 |
| (1) 당기순손실 | -8.4억 | -8.4억 | - | - | - |
| (1) 당기순이익 | - | - | -12.9억 | -7.8억 | -7억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.5억 | 3.4억 | 3.7억 | 3.3억 | 3.4억 |
| 감가상각비 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 퇴직급여 | 3,310.9만 | 2,324.6만 | 4,920.9만 | 829.8만 | 2,326.1만 |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 885.5만 | 2.2억 | 1.9억 | 5,109.1만 | -9,968.8만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -86.3만 | 4,577.9만 | 34.7만 | - | - |
| 미수금의 증가(감소) | - | - | - | -1,606.9만 | -1,855만 |
| 선급금의 감소(증가) | -225만 | 372.4만 | -266.5만 | 188.2만 | 259.8만 |
| 선납세금의 감소(증가) | 1,070 | -1,390 | -1,600 | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | - | -444.8만 | -8,101.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,014.7만 | 1.1억 | 2억 | - | - |
| 예수금의 감소(증가) | - | - | - | 359.6만 | -679.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 17.6만 | -289.4만 | 154.1만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | - | -253.7만 | 1,785.1만 |
| 선수금의 증가(감소) | -5,201.4만 | 7,484.9만 | 332.5만 | - | - |
| 미지급비용의 감소(증가) | - | - | - | 6,866.7만 | -499.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,995.2만 | -227.2만 | -5,775.4만 | - | - |
| 임대보증금의 증가(감소) | 1,400만 | -382만 | 5,882만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | - | -601.9만 | -1,780.9만 | - | -878.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -200만 | -3,182.8만 | -190만 | 6,753.3만 | 3.9억 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | 7,180만 | - |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 50만 | - | 7,180만 | 4.6억 |
| 기타보증금의 감소 | - | 50만 | - | - | 4.6억 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -200만 | -3,232.8만 | -190만 | -426.8만 | -7,392만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 7,180만 |
| 비품의 취득 | 200만 | 1,500만 | 130만 | 426.8만 | - |
| 기타보증금의 증가 | - | 1,732.8만 | 60만 | - | 212만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.8억 | 3.2억 | 7.3억 | 3.3억 | 8,532.3만 |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 8.3억 | 7.1억 | 10.4억 | 6.8억 | 104.5억 |
| 단기차입금의 증가 | 8.3억 | 7.1억 | 10.4억 | 6.8억 | 104.5억 |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.6억 | -3.9억 | -3.1억 | -3.5억 | -103.7억 |
| 단기차입금의 감소 | 3.6억 | 3.9억 | 3.1억 | 3.5억 | 5.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) | 221.7만 | 1,169.7만 | -638.5만 | -158.9만 | 1,320.8만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 1,711.2만 | 541.6만 | 1,180.1만 | 1,339만 | 18.2만 |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | - | - | - | 97.5억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석2) | 1,932.9만 | 1,711.2만 | 541.6만 | 1,180.1만 | 1,339만 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | - | - | 1억 |
| 자본등기비용 | - | - | - | - | 365.7만 |