태영이엠씨
비상장계속사업자Tae Young EMC Co.,Ltd
김재성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 785.4억-2.2% | 803.2억 | 737.4억 | 651.3억 | 582.7억 |
| 영업이익 | 68.2억-5.1% | 71.9억 | 53.2억 | 31.4억 | 30.2억 |
| 당기순이익 | 48.9억+86.9% | 26.1억 | 25.6억 | 13억 | -39.3억 |
8.69%영업이익률
6.22%순이익률
6.22%ROA
16.85%ROE
170.92%부채비율
36.91%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
785.3억자산총액
495.4억부채총계
289.9억자본총계
785.4억매출액
68.2억영업이익
48.9억순이익
8.69%매출액 영업이익률
6.22%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 154억 | 150.3억 | 177.5억 | 166.2억 | 166.1억 |
| (1)당좌자산 | 137.7억 | 127.5억 | 141.1억 | 125.8억 | 135.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 9.3억 | 16억 | 8,944.1만 | 3.1억 | 4.2억 |
| 2.매출채권(주석22,23) | 94억 | 78.9억 | 80.8억 | 61.9억 | 66.4억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1억 | -1.1억 | -1억 | -1억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | - | - | - | - | 7,500만 |
| 3.단기대여금(주석23) | 8.1억 | 20.1억 | 19.3억 | 20.5억 | 21.1억 |
| 대손충당금 | - | -12.7억 | - | - | - |
| 4.미수금(주석23) | 23.1억 | 36.3억 | 35.6억 | 35.6억 | 36.1억 |
| 대손충당금 | -445.9만 | -13.9억 | -445.9만 | -445.9만 | -445.9만 |
| 5.미수수익 | 22.2만 | 24.3만 | 24.3만 | 18만 | 55.9만 |
| 6.선급금(주석23) | 3.1억 | 2억 | 2.9억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 7.선급비용 | 1.2억 | 1.9억 | 2.7억 | 4.1억 | 6.9억 |
| (2)재고자산 | 16.4억 | 22.8억 | 36.3억 | 40.4억 | 30.5억 |
| 1.제품 | 12억 | 17.7억 | 26.6억 | 28.1억 | 22.7억 |
| 2.원재료 | 1.2억 | 3,873.8만 | 2,487.4만 | 3,379.7만 | 4,206.3만 |
| 3.저장품 | 3.1억 | 4.7억 | 9.5억 | 11.9억 | 7.4억 |
| II.비유동자산 | 631.3억 | 625.2억 | 616.2억 | 587.6억 | 567억 |
| (1)투자자산 | 102.6억 | 94.9억 | 81.6억 | 81.9억 | 70.5억 |
| 1.장기금융상품(주석3) | 4.8억 | 3.3억 | 3.7억 | 3.2억 | 1.4억 |
| 2.매도가능증권(주석5) | 61.3억 | 61.3억 | 58억 | 58.5억 | 58억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석4) | 36.5억 | 30.4억 | 20억 | 20.2억 | 11.1억 |
| (2)유형자산(주석6,7,8,9) | 488.1억 | 491.1억 | 494.5억 | 464.5억 | 455.3억 |
| 1.토지 | 50.2억 | 50.2억 | 50.2억 | 30.8억 | 30.8억 |
| 2.건물 | 27.8억 | 27.8억 | 21.7억 | 21.7억 | 21.7억 |
| 감가상각누계액 | -14.7억 | -13.8억 | -13.1억 | -12.5억 | -11.9억 |
| 3.구축물 | 822.5억 | 796.7억 | 775.1억 | 747.2억 | 728억 |
| 정부보조금 | -17.2억 | -14.3억 | -13.4억 | -11.4억 | -12.5억 |
| 감가상각누계액 | -429.3억 | -408억 | -387.1억 | -366.7억 | -346.2억 |
| 4.기계장치 | 274.8억 | 273.3억 | 258.9억 | 253.6억 | 248억 |
| 정부보조금 | -5.9억 | -7.9억 | -3.7억 | -4.5억 | -2.7억 |
| 감가상각누계액 | -251.5억 | -242.5억 | -234.2억 | -226.4억 | -223.7억 |
| 5.차량운반구 | 140.1억 | 135.9억 | 145.9억 | 119.3억 | 113.3억 |
| 정부보조금 | -4.5억 | -5.5억 | -8.4억 | -4.9억 | -5.9억 |
| 감가상각누계액 | -108.6억 | -102.5억 | -99억 | -91.2억 | -84.7억 |
| 6.공구와기구 | 3,448.9만 | 3,448.9만 | 3,448.9만 | 3,448.9만 | 3,448.9만 |
| 감가상각누계액 | -3,442.6만 | -3,442.6만 | -3,442.6만 | -3,442.6만 | -3,442.6만 |
| 7.비품 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 정부보조금 | -624만 | -842.1만 | -1,136.4만 | -1,533.6만 | -2,069.6만 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4.5억 | -4.4억 | -4.4억 | -4.2억 |
| 8.건설중인자산 | 4.3억 | 1.7억 | 1.3억 | 11.3억 | 2.5억 |
| (3)무형자산(주석7,10) | 36.2억 | 36.2억 | 37억 | 38.3억 | 38.3억 |
| 정부보조금 | - | - | - | -2억 | -1.7억 |
| 1.광업권 | 36.2억 | 36.2억 | 36.2억 | 36.2억 | 36.2억 |
| (4)기타비유동자산 | 4.4억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 2.탄소배출권 | - | - | 7,885.4만 | 2억 | 2억 |
| 1.보증금 | 4.4억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 자산총계 | 785.3억 | 775.5억 | 793.6억 | 753.8억 | 733.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 329.1억 | 381.8억 | 425.6억 | 382.4억 | 379.8억 |
| 1.매입채무(주석23,25) | 66.8억 | 106.9억 | 106.6억 | 99.8억 | 78.3억 |
| 2.단기차입금(주석7,12,23,25) | 113.2억 | 136.7억 | 156.4억 | 142억 | 112.4억 |
| 3.미지급금(주석23,25) | 45.1억 | 39.3억 | 38억 | 40억 | 42.7억 |
| 4.당기법인세부채 | 5.8억 | 7.8억 | 5.2억 | 5,412.3만 | 2.1억 |
| 5.예수금 | 5,452.3만 | 4,134.7만 | 4,978.9만 | 3,757.6만 | 3,759.2만 |
| 6.부가세예수금 | 4.9억 | 4.9억 | 3.9억 | 2억 | 2.2억 |
| 7.선수금 | 454.6만 | 92.4만 | 375.5만 | - | - |
| 8.미지급비용(주석25) | 2.1억 | 1.8억 | 2.1억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 10.유동성장기부채(주석7,12,25) | 81.1억 | 77.1억 | 68.4억 | 71.3억 | 84.7억 |
| 9. 선수수익 | - | 4,088.1만 | 1.1억 | 1.8억 | - |
| 11.유동성사채(주석5,11,25) | 9.4억 | 6.4억 | 43.5억 | 22.9억 | 55.5억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 166.4억 | 152.7억 | 153.1억 | 201.4억 | 194.4억 |
| 2.장기차입금(주석5,7,12,25) | 118.8억 | 97.6억 | 107.6억 | 116.4억 | 126.7억 |
| 1.사채(주석5,11,25) | - | 9.4억 | - | 43.5억 | 31.2억 |
| 3.장기미지급금(주석25) | 2.3억 | 2.9억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.5억 |
| 4.퇴직급여충당부채(주석13) | 30.4억 | 26.9억 | 23.5억 | 22.6억 | 22.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -14.1억 | -11.1억 | -8.7억 | -9.2억 | -9.8억 |
| 5.산림훼손복구충당부채 | 28.9억 | 27억 | 25.6억 | 23.1억 | 18.5억 |
| 부채총계 | 495.4억 | 534.5억 | 578.7억 | 583.9억 | 574.2억 |
| Ⅰ.자본금 | 20.2억 | 20.2억 | 20.2억 | 20.2억 | 20.2억 |
| 1.보통주자본금(주석1,14) | 20.2억 | 20.2억 | 20.2억 | 20.2억 | 20.2억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 |
| 1.주식발행초과금 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 | 17.8억 |
| Ⅲ.자본조정(주석15) | -46.6억 | -46.6억 | -46.6억 | -46.6억 | -44.6억 |
| 1.자기주식 | -33.7억 | -33.7억 | -33.7억 | -33.7억 | -33.7억 |
| 2.자기주식처분손실 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 3.기타자본조정 | -11.1억 | -11.1억 | -11.1억 | -11.1억 | -9.1억 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 35억 | 35억 | 35억 | 15.6억 | 15.6억 |
| 1.재평가차액(주석6) | 35억 | 35억 | 35억 | 15.6억 | 15.6억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석16) | 263.4억 | 214.6억 | 188.4억 | 162.9억 | 149.9억 |
| 1.법정적립금 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 2.임의적립금 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 3.미처분이익잉여금 | 258.3억 | 209.5억 | 183.3억 | 157.7억 | 144.8억 |
| 자본총계 | 289.9억 | 241억 | 214.9억 | 169.9억 | 158.9억 |
| 부채와자본총계 | 785.3억 | 775.5억 | 793.6억 | 753.8억 | 733.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 (주석23) | 785.4억 | 803.2억 | 737.4억 | 651.3억 | 582.7억 |
| 1.상품매출 | 186억 | 214.1억 | 180.2억 | 159.1억 | 123.3억 |
| 2.제품매출 | 598.7억 | 588.9억 | 557억 | 491.9억 | 459.2억 |
| 3.기타매출 | 7,200만 | 2,420만 | 2,400만 | 2,400만 | 2,400만 |
| Ⅱ.매출원가 | 594.4억 | 616.4억 | 570.7억 | 517.3억 | 439.9억 |
| 1.상품매출원가 | 176.8억 | 211.7억 | 174.6억 | 157억 | 122.3억 |
| 당기상품매입액(주석23) | 176.8억 | 211.7억 | 174.6억 | 157억 | 122.3억 |
| 2.제품매출원가 | 417.6억 | 404.7억 | 396.2억 | 360.3억 | 317.6억 |
| 기초제품재고액 | 17.7억 | 26.6억 | 28.1억 | 22.7억 | 24.5억 |
| 당기제품제조원가(주석20,23) | 411.9억 | 395.8억 | 394.6억 | 365.6억 | 315.8억 |
| 기말제품재고액 | -12억 | -17.7억 | -26.6억 | -28.1억 | -22.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 191억 | 186.8억 | 166.7억 | 134억 | 142.9억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석20,23) | 122.8억 | 114.9억 | 113.5억 | 102.6억 | 112.7억 |
| 1.급여 | 11.6억 | 10.5억 | 10.7억 | 10.6억 | 10.4억 |
| 2.퇴직급여 | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 9,715만 |
| 3.복리후생비 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 | 8,548.8만 | 1.1억 |
| 4.임차료 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 5.접대비 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 6.감가상각비(주6) | 2,680.3만 | 3,120만 | 3,712.7만 | 2,942.2만 | 3,441.4만 |
| 7.세금과공과 | 4,090.6만 | 4,444.3만 | 4,807.4만 | 4,858.3만 | 4,328.1만 |
| 8.광고선전비 | 200만 | 1,097.3만 | 3,572.7만 | 1,179.5만 | 1,728.7만 |
| 9.인력개발비 | 987.7만 | 782.1만 | 927.2만 | 960만 | 1,000만 |
| 10.여비교통비 | 1.1억 | 7,864.5만 | 5,910만 | 2,446.7만 | 2,196.7만 |
| 11.통신비 | 1,476.9만 | 1,267.8만 | 1,317.5만 | 1,350.6만 | 1,600.1만 |
| 12.수선비 | 2,490.2만 | 624.1만 | 72.5만 | 50.3만 | 11.1만 |
| 13.보험료 | 6,737.8만 | 6,314.8만 | 5,612.8만 | 7,603.5만 | 7,292.7만 |
| 14.소모품비 | 1,887.4만 | 2,667만 | 1,086.1만 | 1,578.2만 | 816.1만 |
| 15.도서인쇄비 | 313.2만 | 309.6만 | 619만 | 615.6만 | 571.1만 |
| 16.차량유지비 | 4,958.4만 | 3,671.5만 | 3,442.2만 | 3,279.7만 | 3,643.2만 |
| 17.지급수수료 | 1.6억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.9억 |
| 18.운반비 | 69.3억 | 64.2억 | 62.7억 | 56.1억 | 61.3억 |
| 19.판매수수료 | 1,704.7만 | 1,920.4만 | 2,069.7만 | 2,666.1만 | 1,981.7만 |
| 20.선적비 | 30.6억 | 29.2억 | 29.8억 | 26.4억 | 31.6억 |
| 21.대손상각비 | 404만 | -404만 | 157.6만 | - | 404만 |
| Ⅴ.영업이익 | 68.2억 | 71.9억 | 53.2억 | 31.4억 | 30.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 9.1억 | 13.8억 | 2.6억 | 4.4억 | 2.8억 |
| 1.이자수익 (주석23) | 6,279.4만 | 1.1억 | 1.1억 | 7,561만 | 6,975.3만 |
| 2.배당금수익 | 790.1만 | 180만 | 180만 | 298만 | 262.7만 |
| 3.금융자산처분이익 | - | 141.3만 | 29.5만 | - | - |
| 4. 보험자산평가이익 | - | 1,937.6만 | 836.2만 | 1,437.6만 | - |
| 5. 지분법이익(주4) | 6.1억 | 10.4억 | - | 1.1억 | - |
| 3.투자증권손상차손환입 | - | - | - | - | 9,490.1만 |
| 6.유형자산처분이익 | 1.1억 | 1.3억 | 9,013.1만 | 5,027만 | 6,208.7만 |
| 7.기타영업외수익 | 1.2억 | 7,698.6만 | 5,102.6만 | 1.9억 | 4,704.1만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 18억 | 49.3억 | 26.4억 | 21.2억 | 66.6억 |
| 1.이자비용 (주석23) | 15.9억 | 20억 | 23.1억 | 19.3억 | 15.9억 |
| 2.매출채권처분손실 (주석22) | -1,795.9만 | -6,843.8만 | -8,818.1만 | -7,014.4만 | -3,581.7만 |
| 3.기부금 | 1.3억 | 9,722.4만 | 8,890만 | 8,050만 | 5,930만 |
| 3.지분법손실(주석4) | - | - | -2,468.1만 | - | -32.7억 |
| 4.금융상품평가손실 | -3,278.4만 | -1,333.6만 | -1,232.8만 | -975.1만 | -1,107.2만 |
| 6.투자자산평가손실 | - | -3,380만 | -5,100만 | - | -2,692.8만 |
| 7.유형자산처분손실 | -204.2만 | -932.2만 | -45.4만 | -103.7만 | -132.9만 |
| 7.투자자산처분손실 | - | -4,012.8만 | -2,035.9만 | - | -1,057.2만 |
| 9.기타영업외비용 | 1,456.7만 | 1,080.3만 | 4,966만 | 3,386.1만 | 7,442.8만 |
| 9.기타의대손상각비 | - | 26.6억 | - | - | - |
| 9.무형자산손상차손 | - | - | - | - | 15.8억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 59.4억 | 36.5억 | 29.3억 | 14.6억 | -33.6억 |
| Ⅸ.법인세등(주석18) | 10.5억 | 10.3억 | 3.7억 | 1.7억 | 5.7억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 48.9억 | 26.1억 | 25.6억 | 13억 | -39.3억 |
| 기본주당순이익 | 1.4만 | 7,672 | 7,501 | 3,805 | -1.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름 | 34.3억 | 98.6억 | 62.7억 | 55.5억 | 26.6억 |
| 1.당기순이익 | 48.9억 | 26.1억 | 25.6억 | 13억 | -39.3억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 44.1억 | 70.8억 | 45.4억 | 41.4억 | 92.7억 |
| 감가상각비 | 35.8억 | 35.3억 | 35.1억 | 32.1억 | 33.8억 |
| 무형자산상각비 | 148.1만 | 255.8만 | 40.6만 | 39.4만 | 44만 |
| 퇴직급여 | 5.8억 | 5.9억 | 4.7억 | 3.9억 | 4.3억 |
| 투자자산평가손실 | -3,278.4만 | -3,380만 | -5,100만 | - | -2,692.8만 |
| 지분법손실 | - | - | -2,468.1만 | - | -32.7억 |
| 유형자산처분손실 | -204.2만 | -932.2만 | -45.4만 | -103.7만 | -132.9만 |
| 투자자산처분손실 | - | -4,012.8만 | -2,035.9만 | - | -1,057.2만 |
| 매출채권처분손실 | -1,795.9만 | -6,843.8만 | -8,818.1만 | -7,014.4만 | -3,581.7만 |
| 산림훼손복구충당부채전입 | 1.9억 | 1.4억 | 2.5억 | 4.6억 | 4.5억 |
| 금융상품평가손실 | - | -1,333.6만 | -1,232.8만 | -975.1만 | -1,107.2만 |
| 대손상각비 | 404만 | -404만 | 157.6만 | - | 404만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7.2억 | -12억 | -9,878.9만 | -1.8억 | -1.6억 |
| 기타의 대손상각비 | - | 26.6억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | -1.1억 | - | -5,747.9만 |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | 15.8억 |
| 유형자산처분이익 | 1.1억 | 1.3억 | 9,013.1만 | 5,027만 | 6,208.7만 |
| 지분법이익 | 6.1억 | 10.4억 | - | 1.1억 | - |
| 금융자산처분이익 | - | - | 29.5만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한 자산부채의 변동 | -51.6억 | 13.6억 | -7.3억 | 2.9억 | -25.2억 |
| 투자자산손상차손환입 | - | - | - | - | 9,490.1만 |
| 매출채권의 증가 | -15.3억 | 1.3억 | -19.8억 | -6.1억 | 2억 |
| 보험자산평가이익 | - | 1,937.6만 | 836.2만 | 1,437.6만 | - |
| 미수금의 증가 | -6,490.3만 | -7,679.3만 | 552.8만 | 4,318.3만 | -10억 |
| 잡이익 | - | 115.2만 | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | 2만 | 670 | -6.4만 | 37.9만 | 204.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | -1.1억 | 9,690.2만 | -1.3억 | -3,920.7만 | -2,292만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 7,423.2만 | 7,822.7만 | 1.4억 | 2.7억 | -1.7억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6.4억 | 13.6억 | 4억 | -9.8억 | 2.9억 |
| 매입채무의 감소 | -40.1억 | 3,006.7만 | 6.7억 | 21.6억 | -18.3억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 5.9억 | 1.3억 | -2억 | -2.7억 | 4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 362.2만 | -283.1만 | 375.5만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 1,317.6만 | -844.2만 | 1,221.3만 | -1.6만 | 502.8만 |
| 부가세예수금의 증가 | -305.9만 | 1억 | 1.9억 | -1,497.7만 | -5,145.9만 |
| 선수수익의 감소 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 미지급비용의 감소 | 2,711.9만 | -2,740.9만 | 3,274.2만 | 1,401.2만 | 1,614.1만 |
| 미지급법인세의 증가 | -1.9억 | 2.6억 | 4.6억 | -1.6억 | 2,244.9만 |
| 장기미지급금의 증가 | -5,953.7만 | -2.2억 | 456.7만 | 3.7억 | 1.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -3억 | -2.4억 | 4,967.6만 | 5,812.5만 | 7,019.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.2억 | -2.5억 | -3.9억 | -3.6억 | -4.4억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -36.2억 | -34.9억 | -44.8억 | -46.8억 | -53.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 12.1억 | 27.9억 | 15.7억 | 8억 | 9.4억 |
| 단기대여금의 감소 | 4.9억 | 4.1억 | - | 5.7억 | 3.7억 |
| 보증금의 감소 | 6,072.3만 | 30만 | 79만 | 50만 | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | - | 5.8억 | 8,500만 | 3억 |
| 차량운반구의 처분 | 6,800만 | 10.4억 | 3,904.1만 | 5,281.9만 | 5,350만 |
| 매도가능증권의처분 | - | - | 1,200만 | - | - |
| 정부보조금의 수취 | 5.9억 | 10.6억 | 7.9억 | 5.2억 | 5.7억 |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 3,000만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -48.3억 | -62.8억 | -60.5억 | -54.8억 | -62.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2.3억 | 1.4억 | 50만 | 1.8억 |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | 8,975.5만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 5.6억 | 4.9억 | 4.6억 | 5.2억 | 9.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | 1.9억 | 1.9억 | 2억 | 1.7억 | 1.2억 |
| 탄소배출권의 처분 | - | 4,691.5만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | - | - | 1,000만 | 1.5억 |
| 구축물의 취득 | 16.8억 | 16.9억 | 16.7억 | 9.7억 | 26.6억 |
| 탄소배출권의 취득 | - | - | - | - | 2억 |
| 차량운반구의 취득 | 4,450만 | - | - | 183.6만 | 12.7억 |
| 토지의 증가 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 건설중인자산의 증가 | 21.5억 | 19.7억 | 35.1억 | 25.8억 | 2.5억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | 3.6억 | 1,337.2만 | 5,100만 | - |
| 건물의 증가 | - | - | - | - | 3,413만 |
| 보증금의 증가 | 2억 | 30만 | 250만 | - | 1,200만 |
| 건물의 취득 | - | 5.5억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.8억 | -48.6억 | -20.1억 | -9.8억 | 11.7억 |
| 기계장치의 취득 | - | 8.1억 | 2억 | 11.8억 | 4억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 129.4억 | 113억 | 96억 | 159.6억 | 127.9억 |
| 비품의 취득 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 단기차입금의 증가 | 27.1억 | 17억 | 34.7억 | 54.4억 | 14억 |
| 정부보조금 반환 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | 102.3억 | 80.1억 | 61.3억 | 61.3억 | 67.8억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -134.2억 | -161.6억 | -116.1억 | -169.5억 | -116.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 50.6억 | 36.7억 | 20.3억 | 24.8억 | 25.1억 |
| 유동성장기부채의 감소 | 77.1억 | 114.1억 | 94.2억 | 140.5억 | 91억 |
| 사채의 발행 | - | 15.9억 | - | 35.1억 | 39억 |
| 사채의 상환 | 6.4억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(I+II+III) | -6.7억 | 15.1억 | -2.2억 | -1.1억 | -15억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 16억 | 8,944.1만 | 3.1억 | 4.2억 | 19.2억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석21) | 9.3억 | 16억 | 8,944.1만 | 3.1억 | 4.2억 |
| 장기미지급금의 감소 | - | 10.9억 | 1.7억 | 4.1억 | - |