태화그린홀딩스
비상장계속사업자TAEHWA GREEN.CO.LTD
김성수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 246.7억+24.1% | 198.7억 | 89억 | - | - |
| 영업이익 | 235.9억+22.0% | 193.4억 | 86.8억 | -1,016.2만 | -3.6억 |
| 당기순이익 | 149.1억+45.0% | 102.8억 | 20.6억 | -25.8억 | 608.4억 |
95.63%영업이익률
60.43%순이익률
4.94%ROA
9.00%ROE
82.15%부채비율
54.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
3,016.7억자산총액
1,360.5억부채총계
1,656.2억자본총계
246.7억매출액
235.9억영업이익
149.1억순이익
95.63%매출액 영업이익률
60.43%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 72.2억 | 1.2억 | 4.7억 | 68.5억 | 456.2억 |
| (1)당좌자산 | 72.2억 | 1.2억 | 4.7억 | 68.5억 | 456.2억 |
| 현금및현금성자산 | 4억 | 4,598.7만 | 2,629.6만 | 2.7억 | 1.8억 |
| 단기대여금 | 65.8억 | - | - | - | 451억 |
| 미수금 | 1.3억 | 7,150만 | 4.4억 | 50.5만 | 930만 |
| 미수수익 | 1.1억 | - | - | - | 2.5억 |
| 선급금 | 100만 | - | - | 64억 | 441.2만 |
| 당기법인세자산 | 3만 | 1,650 | 8,510 | 1.8억 | 7,948.8만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 2,944.6억 | 2,803.9억 | 2,609.1억 | 1,826.9억 | 1,284.3억 |
| (1)투자자산 | 2,944.2억 | 2,803.9억 | 2,609.1억 | 1,826.9억 | 1,284.3억 |
| 지분법적용투자주식(주석3) | 2,944.2억 | 2,803.9억 | 2,609.1억 | 1,826.9억 | 1,284.3억 |
| (4)기타비유동자산 | 3,832만 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 3,832만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 3,016.7억 | 2,805.1억 | 2,613.8억 | 1,895.4억 | 1,740.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 1,018.2억 | 495.1억 | 950.7억 | 307.8억 | 459.4억 |
| 단기차입금(주석4) | 481.1억 | 468.3억 | 932.8억 | 302.7억 | 454.7억 |
| 유동성장기부채 | 500억 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석4) | - | 500억 | - | - | - |
| 미지급금(주석4) | 26만 | - | 2.3억 | - | 5,280만 |
| 미지급비용(주석4) | 34.9억 | 26.2억 | 15.4억 | 3.6억 | 4.1억 |
| 예수금 | 2억 | 7,250.4만 | 2,281.2만 | 1.5억 | - |
| 파생상품부채 | 1,923.3만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 342.4억 | 795억 | 254억 | 228.5억 | 171.8억 |
| 퇴직급여충당부채 | 1.3억 | 2,461.5만 | - | - | - |
| 이연법인세부채(주석7) | 341.1억 | 294.7억 | 254억 | 228.5억 | 171.8억 |
| 부채총계 | 1,360.5억 | 1,290.1억 | 1,204.7억 | 536.3억 | 631.2억 |
| Ⅰ.자본금 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 |
| 보통주자본금(주석5) | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 | 9.1억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 789.4억 | 793.6억 | 793.6억 | 764.1억 | 490.9억 |
| 주식발행초과금 | 490.9억 | 490.9억 | 490.9억 | 490.9억 | 490.9억 |
| 기타의자본잉여금 | 298.4억 | 302.7억 | 302.7억 | 273.2억 | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | 2.7억 | 6.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 8,716.7만 |
| 지분법자본변동 | 2.7억 | 6.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 8,716.7만 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 855억 | 706억 | 603.2억 | 582.5억 | 608.4억 |
| 미처분이익잉여금(주석6) | 855억 | 706억 | 603.2억 | 582.5억 | 608.4억 |
| 자본총계 | 1,656.2억 | 1,514.9억 | 1,409.1억 | 1,359억 | 1,109.2억 |
| 부채와자본총계 | 3,016.7억 | 2,805.1억 | 2,613.8억 | 1,895.4억 | 1,740.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 246.7억 | 198.7억 | 89억 | - | - |
| 지분법이익(주석3) | 232.9억 | 190.9억 | 85억 | - | - |
| 기타매출(주석9) | 13.8억 | 7.8억 | 4억 | - | - |
| Ⅱ.영업비용 | 10.8억 | 5.3억 | 2.2억 | 1,016.2만 | 3.6억 |
| 급여 | 8.6억 | 3억 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 1억 | 2,461.5만 | - | - | - |
| 복리후생비 | 5,366.8만 | 2,081.7만 | - | - | - |
| 여비교통비 | 1,285.9만 | 1,551.1만 | - | - | - |
| 세금과공과 | 22.8만 | 17.5만 | 9.4만 | 9.4만 | 9.4만 |
| 임차료 | 1,980만 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | - | - | - | - | 810.8억 |
| 보험료 | 78.1만 | 112.4만 | - | - | - |
| 차량유지비 | 179.8만 | 110만 | - | - | - |
| 수수료비용 | 2,324.1만 | 1.7억 | 2.2억 | 1,006.8만 | 3.6억 |
| Ⅲ.영업이익(손실) | 235.9억 | 193.4억 | 86.8억 | -1,016.2만 | -3.6억 |
| 지분법손실 | - | - | - | -39.4억 | -27.7억 |
| Ⅳ.영업외수익 | 1.1억 | 3.5만 | 9.7만 | 8.6억 | 818.5억 |
| 이자수익 | 1.1억 | 1.7만 | 5.8만 | 8.6억 | 7.6억 |
| 보험차익 | - | 1.5만 | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | 169.7만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 153.5만 | 2,002 | 3.9만 | 2만 | 189.6만 |
| Ⅴ.영업외비용 | 44.9억 | 50.7억 | 48.3억 | 50.5억 | 34.9억 |
| 이자비용 | 41.7억 | 50.7억 | 48.2억 | 11억 | 7.2억 |
| 파생상품거래손실 | -3억 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | -1,923.3만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -1.2만 | -8,510 | -1,224만 | -344.7만 | - |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | 192.1억 | 142.7억 | 38.4억 | -42억 | 779.9억 |
| Ⅶ.법인세비용(주석7) | 43.1억 | 39.9억 | 17.8억 | -16.2억 | 171.6억 |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | 149.1억 | 102.8억 | 20.6억 | -25.8억 | 608.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -27.8억 | -35.3억 | -36.5억 | -3,734만 | -1.9억 |
| 1.당기순이익(손실) | 149.1억 | 102.8억 | 20.6억 | -25.8억 | 608.4억 |
| 2.현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 1.2억 | 2,461.5만 | - | 39.4억 | 27.7억 |
| 퇴직급여 | 1억 | 2,461.5만 | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | -1,923.3만 | - | - | - | - |
| 지분법손실 | - | - | - | -39.4억 | -27.7억 |
| 3.현금의 유입이없는 수익등의 차감 | -236.2억 | -191.7억 | -92.7억 | -72.8억 | -811.1억 |
| 지분법이익 | 232.9억 | 190.9억 | 85억 | - | 810.8억 |
| 자본에서차감되는 법인세효과 | 3.3억 | 8,052만 | 7.8억 | 72.8억 | 2,458.6만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 58.1억 | 53.4억 | 35.6억 | 58.8억 | 173.1억 |
| 미수금의 감소(증가) | -5,724.2만 | 3.7억 | -4.4억 | 879.5만 | -930만 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | 6,860 | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | - | 2.5억 | -2.5억 |
| 선급금의 증가 | -100만 | - | - | 64억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | - | 441.2만 | -441.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2.9만 | - | 1.8억 | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -9,807.7만 | -7,948.8만 |
| 미지급금의 증가(감소) | 26만 | -2.3억 | 2.3억 | -5,280만 | 5,280만 |
| 미지급비용의 증가 | 12.2억 | 10.8억 | 11.7억 | -4,956.4만 | 4.1억 |
| 예수금의 증가 | 1.2억 | 4,969.1만 | -1.3억 | 1.5억 | - |
| 이연법인세부채의 증가 | 46.4억 | 40.7억 | 25.5억 | 56.7억 | 171.8억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3,832만 | - | -596.1억 | 153.3억 | -951억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 88.1억 | - | - | 451억 | - |
| 배당의 수취 | 88.1억 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | - | - | - | 451억 | - |
| 기타보증금의 감소 | 500만 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -88.5억 | - | -596.1억 | -297.7억 | -951억 |
| 지분법적용투자주식의 증가 | - | - | 596.1억 | 233.7억 | 500억 |
| 단기대여금의 대여 | - | - | - | - | 451억 |
| 단기대여금의 증가 | 88.1억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의 증가 | 4,332만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 31.7억 | 35.5억 | 630.2억 | -152.1억 | 954.7억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 34.4억 | 39.5억 | 651.2억 | 297.7억 | 956억 |
| 단기차입금의 차입 | 34.4억 | 39.5억 | 651.2억 | 297.7억 | 456억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -2.7억 | -4.1억 | -21억 | -449.7억 | -1.2억 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 500억 |
| 단기차입금의 상환 | 2.7억 | 4.1억 | 21억 | 449.7억 | 1.2억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3.6억 | 1,969.1만 | -2.4억 | 8,932.7만 | 1.8억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 4,598.7만 | 2,629.6만 | 2.7억 | 1.8억 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 4억 | 4,598.7만 | 2,629.6만 | 2.7억 | 1.8억 |