태진
비상장계속사업자Taejin CO.,Ltd
장정희
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 289억-18.5% | 354.5억 | 336억 | 313.1억 | 260.4억 |
| 영업이익 | 3.9억-65.5% | 11.3억 | 14억 | 12억 | 6.7억 |
| 당기순이익 | 1.7억-58.7% | 4.1억 | 3.7억 | 6.9억 | 9.7억 |
1.34%영업이익률
0.59%순이익률
0.41%ROA
0.92%ROE
121.14%부채비율
45.22%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
412.8억자산총액
226.1억부채총계
186.7억자본총계
289억매출액
3.9억영업이익
1.7억순이익
1.34%매출액 영업이익률
0.59%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 69.3억 | 70.5억 | 108.6억 | 91.3억 | 99.8억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 37억 | 41.2억 | 60.1억 | 46.2억 | 62.4억 |
| 현금 및 현금성자산(주석2,8) | 1.9억 | 3.5억 | 4.2억 | 4억 | 5.8억 |
| 매출채권(주석2,9) | 17.1억 | 23.4억 | 27.8억 | 14.5억 | 15.8억 |
| 단기금융상품(주석2,3,13) | - | - | - | 1.2억 | 2.4억 |
| 대손충당금 | -1,709.1만 | -2,339.5만 | -2,776.9만 | -1,448.4만 | -1,578.3만 |
| 단기매매증권(주석4) | - | - | - | 808만 | 949.2만 |
| 단기대여금(주석9) | 5억 | 4.8억 | 21.1억 | 18.3억 | - |
| 미수수익 | 4,026.8만 | 5,869만 | 1.3억 | 1.8억 | 2.2억 |
| 미수금 | 3.1억 | 6,147.6만 | 3,300.7만 | 3,000만 | - |
| 관계회사단기대여금(주석9) | - | - | - | - | 28.6억 |
| 선급비용 | 1,670.8만 | 2,176.8만 | 3,206.5만 | 3,629.9만 | 3,831.8만 |
| 주주임원종업원단기채권 | 9.5억 | 8.3억 | 5.1억 | 5.4억 | 7.1억 |
| 만기보유증권(주석4,13) | - | - | - | - | 2,196만 |
| (2) 재고자산 (주석2) | 32.3억 | 29.3억 | 48.6억 | 45.1억 | 37.3억 |
| 매도가능증권(주석4,13) | - | - | 1,344만 | 1,344만 | - |
| 제품 | 18.3억 | 17.3억 | 24.3억 | 19.9억 | 17.5억 |
| 선급금 | - | - | 500만 | 2,771.7만 | 615.7만 |
| 원재료 | 8.9억 | 8.1억 | 15.3억 | 15억 | 10억 |
| 대손충당금 | - | - | -5만 | -27.7만 | -6.2만 |
| 금형상품 | 3억 | 2.7억 | 5.7억 | 6.7억 | 7억 |
| 부재료 | 2억 | 1.3억 | 3.2억 | 3.5억 | 2.8억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 343.5억 | 347.5억 | 355.5억 | 309.1억 | 303.2억 |
| (1) 투자자산 | 95.3억 | 92.1억 | 90억 | 67.6억 | 53억 |
| 장기성예금 (주석2, 3, 13) | 780.2만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석2, 5) | 94.3억 | 91.1억 | 89억 | 66.5억 | 51.6억 |
| 출자금 (주석4) | 9,964.3만 | - | - | - | - |
| (2) 유형자산 (주석2,6,13) | 246.7억 | 253.8억 | 263.9억 | 240억 | 248.2억 |
| 장기금융상품(주석2,3,13) | - | 653.9만 | 529.9만 | 718만 | 4,627.7만 |
| 토지(주석6) | 181.9억 | 181.9억 | 181.9억 | 142.8억 | 141억 |
| 투자유가증권(주석4) | - | 9,964.3만 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 건물 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 | 41.6억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -6.5억 | -5.5억 | -4.4억 | -3.4억 |
| 구축물 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 8.7억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 | -1.2억 |
| 기계장치 | 58.5억 | 58.3억 | 58.3억 | 58.3억 | 58.3억 |
| 감가상각누계액 | -54.9억 | -53.4억 | -51.3억 | -48.4억 | -44억 |
| 차량운반구 | 4.8억 | 5.1억 | 5.9억 | 6.9억 | 6.9억 |
| 차량운반구정부보조금 | -1,387.3만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -2.2억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 공구와기구 | 6.2억 | 6.1억 | 6.1억 | 6억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.7억 | -5.5억 | -5.2억 | -4.8억 | -4.2억 |
| 감가상각누계액 | - | -4.5억 | -5.6억 | -6.2억 | -5.5억 |
| 비품 | 3억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 비품정부보조금 | -311.3만 | - | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -2.9억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산 | 8.1억 | 8억 | 12.8억 | 20.7억 | 28.1억 |
| 감가상각누계액 | - | -2.8억 | -2.7억 | -2.6억 | -2.5억 |
| 금형 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 | 15.4억 |
| 감가상각누계액 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 | -15.4억 |
| 시설장치 | 50.6억 | 50.2억 | 45.2억 | 41.2억 | 34.9억 |
| 감가상각누계액 | -40.3억 | -35.6억 | -28.8억 | -21.4억 | -13.3억 |
| 시설장치정부보조금 | -2,927.6만 | -4,261.4만 | -6,202.9만 | -9,029만 | - |
| 운반용기기구 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | - | - | - | - |
| 시설장치국고보조금 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 입목 | 5,800만 | 5,800만 | 5,800만 | 5,800만 | 5,800만 |
| (3) 무형자산(주석2,7) | 234.6만 | 369.6만 | 559.9만 | 278.7만 | 498.7만 |
| 개발비 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 소프트웨어 | 234.5만 | 369.5만 | 559.8만 | 278.6만 | 498.6만 |
| (4) 기타 비유동자산 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.9억 |
| 임차보증금 | 6,655.2만 | 7,755.2만 | 7,755.2만 | 7,555.2만 | 1.1억 |
| 회원권 | 7,368.5만 | 7,368.5만 | 7,368.5만 | 7,368.5만 | 7,368.5만 |
| 기타보증금 | 39만 | 39만 | 39만 | 54만 | 80만 |
| 전신전화가입권 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 | 60만 |
| 자산총계 | 412.8억 | 417.9억 | 464.1억 | 400.4억 | 402.9억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 147.1억 | 160.3억 | 202억 | 150.2억 | 131.8억 |
| 매 입 채 무(주석9,16) | 1.9억 | 4.1억 | 17.8억 | 2.9억 | 3억 |
| 미지급금(주석16) | 3.5억 | 4.5억 | 8.7억 | 15.7억 | 11.1억 |
| 예수금 | 5,939.3만 | 7,084.5만 | 6,360.9만 | 5,109.1만 | 4,436.9만 |
| 부가세예수금 | 1.7억 | 3.1억 | 2.6억 | 2.9억 | 1.7억 |
| 단기차입금 (주석10,16) | 75.5억 | 90억 | 133.6억 | 117.1억 | 95.9억 |
| 미지급세금 | 4,544.3만 | 1,298.4만 | 9,511.7만 | 7,111.7만 | 4,774.7만 |
| 미지급비용(주석16) | 7억 | 7.9억 | 6억 | 2억 | 2.8억 |
| 유동성장기부채 (주석11,16) | 19.9억 | 19.1억 | 23.9억 | 5억 | 8.2억 |
| 선수금 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 관계회사차입금(주석9,16) | 34.4억 | - | - | - | - |
| 연차충당부채 (주석2,14) | 2.2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 79억 | 72.7억 | 81.3억 | 127.4억 | 127.1억 |
| 관계회사차입금(주석9) | - | 28.8억 | 2.2억 | - | - |
| 장기차입금 (주석11,16) | 69.1억 | 65.1억 | 73.2억 | 120.8억 | 124.8억 |
| 연차충당부채(주석15) | - | 1.8억 | 8,471.7만 | - | - |
| 유동성회사채(주석12) | - | - | - | - | 6.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,15) | 11.6억 | 9.2억 | 10억 | 3.9억 | 3.7억 |
| 회사채(주석12,24) | - | - | 4.8억 | - | - |
| 퇴직보험예치금 (주석15) | -5,401.6만 | -4,074.4만 | -6,822.9만 | -8,836.4만 | -6,218.7만 |
| 관계회사차입금(주석8,9) | - | - | - | 2.1억 | 2.1억 |
| 퇴직연금운용자산 (주석15) | -1.1억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -7,685.7만 |
| 부채총계 | 226.1억 | 233억 | 283.3억 | 277.7억 | 258.8억 |
| 회사채(주석12) | - | - | - | 4.8억 | - |
| Ⅰ. 자 본 금(주석18) | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 |
| 자본금 | 8.9억 | 8.9억 | 8.9억 | - | - |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 |
| 주식발행초과금 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 | 16.4억 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | -28.2억 | -28.2억 | -28.2억 | -28.2억 | - |
| 지분법투자차액 | -28.2억 | -28.2억 | -28.2억 | -28.2억 | - |
| 보통주자본금 (주석16) | - | - | - | - | 8.9억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 127.4억 | 127.4억 | 127.4억 | 73.1억 | 73.1억 |
| 자본금 (주석16) | - | - | - | 8.9억 | - |
| 지분법자본변동 | 31.7억 | 31.7억 | 31.6억 | 12.1억 | 12.1억 |
| 자산재평가이익 | 95.7억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금(주석19) | 62.2억 | 60.5억 | 56.3억 | 52.6억 | 45.7억 |
| 자산재평가이익(주석2,6,21) | - | 95.7억 | 95.7억 | - | - |
| 이익준비금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 재평가이익(주석2,6,19) | - | - | - | - | 61억 |
| 기업합리화적립금 | 130.1만 | 130.1만 | 130.1만 | 130.1만 | 130.1만 |
| 미처분 이익 잉여금 | 61.7억 | 60억 | 55.8억 | 52.1억 | 45.2억 |
| 자산재평가이익(주석2,6,19) | - | - | - | 61억 | - |
| 자본총계 | 186.7억 | 184.9억 | 180.8억 | 122.8억 | 144.1억 |
| 부채및자본총계 | 412.8억 | 417.9억 | 464.1억 | 400.4억 | 402.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ . 매출액 (주석2) | 289억 | 354.5억 | 336억 | 313.1억 | 260.4억 |
| 제품매출 | 287.6억 | 344.9억 | 309.2억 | 294.9억 | 254.8억 |
| 금형매출 | 1.4억 | 9.5억 | 8억 | 5.3억 | 5.1억 |
| 수출매출 | - | - | 18.8억 | 12.9억 | 5,297.8만 |
| 기타매출 | 350.6만 | 449.2만 | 596.2만 | 632.4만 | 409.6만 |
| Ⅱ . 매 출 원 가 | 267.8억 | 327.5억 | 302.7억 | 284.6억 | 237억 |
| 금형매출원가 | 1.3억 | 8.9억 | 7.5억 | 5.1억 | 4.4억 |
| 제품매출원가 | 266.4억 | 318.6억 | 295.3억 | 279.5억 | 232.6억 |
| 기초 제품 재고액 | 17.3억 | 24.3억 | 19.9억 | 17.5억 | 11.6억 |
| 당기 제품 제조원가 (주석25) | 267.5억 | 311.6억 | 299.7억 | 281.9억 | 238.5억 |
| 기말 제품 재고액 | -18.3억 | -17.3억 | -24.3억 | -19.9억 | -17.5억 |
| III.매출총이익 | 21.2억 | 27억 | 33.3억 | 28.6억 | 23.4억 |
| IV.판매비와관리비 | 17.4억 | 15.7억 | 19.3억 | 16.5억 | 16.6억 |
| 직원급여(주석25) | 9.2억 | - | - | - | - |
| 급여(주석23) | - | 7억 | 7억 | 6.7억 | 5.4억 |
| 상여금(주석25) | 1,360만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여(주석2,) | 4,856.7만 | 5,874.4만 | 3.3억 | 2,212.4만 | 1,694.1만 |
| 복리후생비(주석25) | 7,130.3만 | 1.3억 | 9,279.3만 | 1.1억 | 4,130.3만 |
| 여비교통비 | 6,712.2만 | 5,231.3만 | 5,465.5만 | 5,911.8만 | 4,298.3만 |
| 접대비(기업업무추진비) | 2.5억 | 1.2억 | 7,540.2만 | 7,783.3만 | 1.5억 |
| 통신비 | 562.3만 | 599.3만 | 466.5만 | 430.6만 | 539.8만 |
| 수도광열비 | 1,133만 | 830.4만 | 1,276.7만 | 1,271.6만 | 953.8만 |
| 세금과공과(주석23) | - | 1억 | 1.4억 | 7,518.1만 | 4,365.9만 |
| 세금과공과금(주석25) | 9,631.4만 | - | - | - | - |
| 감가상각비(주석25) | 2,523.8만 | 4,393.3만 | 4,892만 | 4,473.2만 | 3,632.4만 |
| 지급임차료(주석23) | - | 1,186만 | 1,186만 | - | - |
| 지급임차료(주석25) | 1,236만 | - | - | - | - |
| 수선비 | - | 239만 | - | - | 165.3만 |
| 지급임차료(주석21) | - | - | - | 1,135.3만 | 908.3만 |
| 보험료 | 1,671.6만 | 2,389.5만 | 2,238.7만 | 135.2만 | 433.1만 |
| 차량유지비 | 4,865.2만 | 4,362.2만 | 1,624.3만 | 515.5만 | 1,281.1만 |
| 경상연구개발비 | - | 330만 | 3,859만 | 2.1억 | 5억 |
| 운반비 | 79.6만 | 203.3만 | 298.1만 | - | - |
| 교육훈련비 | - | 22만 | - | - | - |
| 도서인쇄비 | 22.5만 | 107.3만 | 62.5만 | 21.5만 | 151만 |
| 사무용품비 | 1,125.9만 | 1,115.8만 | 1,061.9만 | 1,137.6만 | 1,920.7만 |
| 소모품비 | 906.8만 | 1,659만 | 989.5만 | 2,163만 | 2,619.8만 |
| 지급수수료 | 8,996.9만 | 9,544만 | 1.4억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 광 고 선 전 비 | 53.6만 | - | - | 151.8만 | 69.9만 |
| 무형고정자산상각비 | - | - | - | - | 761.3만 |
| 대손상각비 | -630.4만 | -442.4만 | 1,305.8만 | -108.4만 | 123.7만 |
| 잡비 | - | - | 93.9만 | 77.5만 | 160.4만 |
| 무형고정자산상각 | 135만 | 190.4만 | 211.7만 | 220만 | - |
| 크레임비용 | 4,021.2만 | 1.5억 | 2억 | 1.9억 | 5,239.6만 |
| Ⅴ . 영 업 이 익 | 3.9억 | 11.3억 | 14억 | 12억 | 6.7억 |
| Ⅵ . 영 업 외 수 익 | 7.3억 | 3.7억 | 5.6억 | 6.1억 | 10.3억 |
| 이자수익 | 4,055.3만 | 5,870.8만 | 1.3억 | 3,561.1만 | 1.6억 |
| 외환차익 | 916만 | 149.5만 | 277.3만 | 86.2만 | 10.6만 |
| 외화환산이익(주석2,8) | 84.8만 | 272.6만 | 3,475 | 8.2만 | 9.8만 |
| 전기오류수정이익(주석25) | - | - | 1,508만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 199.1만 | 1,737.5만 | 266.8만 | - | - |
| 지분법이익(주석5) | 3.2억 | 2.1억 | 2.8억 | 3.2억 | 3.8억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 94.4만 | - | - |
| 고용지원금 | 440만 | 1,030.2만 | 3,190만 | 2,000.7만 | 640만 |
| 단기매매증권평가이익 | - | - | 1.4만 | 8.7만 | - |
| 기술라이센스료 | - | - | - | 1.9억 | 2,997.3만 |
| 로열티수익 | 6,279.5만 | 4,869.9만 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | 6.3만 | 4만 | - | - | 26.7만 |
| 정부지원금 | 227.7만 | 1,449.1만 | - | - | 4.3억 |
| 잡이익 | 2.9억 | 584.5만 | 9,412.9만 | 4,573.5만 | 3,161.3만 |
| Ⅶ . 영 업 외 비 용 | 9.1억 | 10.6억 | 14.7억 | 10.3억 | 6.4억 |
| 이자비용 | 8억 | 9.2억 | 12.6억 | 8.9억 | 5.5억 |
| 외환차손 | 216.8만 | 6.9만 | 123.1만 | 6 | 51.9만 |
| 기부금 | 3,395만 | 1,750만 | 822.1만 | 1,400만 | 780.8만 |
| 외화환산손실(주식2,8) | -2,588.5만 | -1,583.2만 | -1,370.8만 | - | -63.6만 |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | -2,196만 | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -141.2만 | - |
| 매출채권처분손실 | -4,337.8만 | -8,644.8만 | -1.3억 | -9,341.1만 | -7,833.1만 |
| 전기오류수정손실(주석25) | - | -532.2만 | -5,603.5만 | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | - | - | - | -327.4만 |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | -5,000 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -1,344만 | - | - | - |
| 잡손실 | -273.6만 | -312.4만 | -513.6만 | -529.6만 | -288.3만 |
| Ⅷ . 법인세비용차감전순이익 | 2.1억 | 4.4억 | 5억 | 7.8억 | 10.6억 |
| Ⅸ . 법 인 세 비 용 | 3,816.6만 | 2,188.1만 | 1.2억 | 9,212.1만 | 8,598.5만 |
| 법인세등 | 3,816.6만 | 2,188.1만 | 1.2억 | 9,212.1만 | 8,598.5만 |
| Ⅹ . 당 기 순 이 익 | 1.7억 | 4.1억 | 3.7억 | 6.9억 | 9.7억 |
| 기본주당순이익 | - | 4,666 | 4,219 | 7,786 | 1.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 5.1억 | 21.5억 | 15억 | 18억 | 9.2억 |
| 1.당기순이익 | 1.7억 | 4.1억 | 3.7억 | 6.9억 | 9.7억 |
| 2.현금의 유출이없는 비용등의 가산 | 13.6억 | 15.7억 | 21.5억 | 17.7억 | 11.9억 |
| 감가상각비 | 8.2억 | 11억 | 12.4억 | 14.7억 | 8.9억 |
| 대손상각비 | -630.4만 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | -442.4만 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 135만 | 190.4만 | 211.7만 | 220만 | 761.3만 |
| 매출채권처분손실 | -4,337.8만 | - | - | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | -8,644.8만 | - | - | - |
| 전기오류수정손실 | - | -400.2만 | -778.1만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,000 | - | -5,000 | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | -1,344만 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 5.1억 | 3.7억 | 9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 1,200.7만 | - | - |
| 3.현금의 유입이없는 수익등의 차감 | -3.2억 | -2.3억 | -3억 | -3.2억 | -3.8억 |
| 투자자산평가이익 | 6.3만 | 4만 | - | - | - |
| 지분법이익 | 3.2억 | 2.1억 | 2.8억 | 3.2억 | 3.8억 |
| 유형자산처분이익 | 199.1만 | 1,737.5만 | 266.8만 | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7억 | 3.9억 | -7.2억 | -3.3억 | -8.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.9억 | 3.5억 | -13.2억 | 1.3억 | -1.6억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1,842.2만 | 7,346.2만 | 4,447.4만 | 4,000만 | -1.8억 |
| 미수금의 감소(증가) | -2.4억 | -2,846.9만 | -300.7만 | -3,000만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | 495만 | 2,248.9만 | -2,134.4만 | 3,702.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 506만 | 1,029.7만 | 423.4만 | 202만 | 2,262.7만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -3억 | 19.3억 | -3.5억 | -7.8억 | -8.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.2억 | -13.7억 | 14.9억 | -956.6만 | 1.1억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -1.3억 | 1.3억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -1.1억 | -4.1억 | -7억 | 4.6억 | 2.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | -1,145.2만 | 723.6만 | 1,251.8만 | 672.2만 | -370.8만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.4억 | 4,784만 | -2,717.3만 | 1.2억 | 4,709.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -8,441.5만 | 1.9억 | 4억 | -7,603.3만 | 3,953.5만 |
| 연차충당부채의 증가(감소) | 3,439.7만 | 1억 | 8,471.7만 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 3,246만 | -8,213.3만 | 2,400만 | 2,337만 | -5,544.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1,714.2만 | -370.2만 | -465.6만 | -3,961.7만 | 2.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -1,327.2만 | 2,748.5만 | 2,013.5만 | -2,617.7만 | -2,655만 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | - | 852만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 퇴직금의지급 | -2.7억 | -4.5억 | -2.9억 | -2.7억 | -3.5억 |
| 단기금융상품의감소 | - | - | 1.2억 | 1.2억 | - |
| 단기매매증권의 증가 | - | - | - | - | 21.7만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.6억 | 12.4억 | -2.9억 | -32.5억 | -58.3억 |
| 단기매매증권의 감소 | - | - | 808만 | 141.2만 | - |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,372.7만 | 16.5억 | 1.6억 | 14억 | 2,837.6만 |
| 임차보증금의 감소 | 1,100만 | - | - | 3,500만 | 500만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 188.1만 | 3,909.8만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 272.7만 | 1,737.7만 | 267.1만 | - | - |
| 투자유가증권의 감소 | - | 132만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | - | 15만 | 26만 | 2,337.6만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -2.8억 | -4.1억 | -4.5억 | -46.5억 | -58.6억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 16.3억 | - | 10.3억 | - |
| 주임종단기채권의감소 | - | - | 2,700만 | 1.6억 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 120만 | 120만 | - | - | 971.4만 |
| 단기대여금의 증가 | 2,162.1만 | - | - | - | - |
| 주임종단기채권의 증가 | 1.2억 | 3.2억 | - | - | 2,900만 |
| 운반용기기구의증가 | - | - | 9,450만 | 1,500만 | - |
| 관계회사단기대여금의 증가 | - | - | 2.8억 | - | 19.9억 |
| 공구와기구의 취득 | 600만 | - | 560만 | 1,143.7만 | 2,981만 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 200만 | - | - |
| 비품의 취득 | 774.9만 | 795.8만 | 305만 | 822.9만 | 2,350만 |
| 차량운반구의 취득 | 5,327.3만 | 5,582.2만 | - | - | 1.4억 |
| 시설장치의 취득 | 3,390만 | 2,505.8만 | 5,756만 | 1.1억 | 3.8억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | 1.8억 | - |
| 건설중인 자산의 증가 | 3,135.8만 | - | - | 3.2억 | 30.8억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -4.1억 | -34.6억 | -12억 | 12.7억 | 49.3억 |
| 건물의 취득 | - | 37.8만 | - | - | 5,107.3만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 102.2억 | 72.4억 | 16.7억 | 27억 | 137.1억 |
| 무형자산의 증가 | - | - | 493만 | - | 181.8만 |
| 단기차입금의 증가 | 70.5억 | 34.6억 | 16.5억 | 21.2억 | 70.5억 |
| 장기차입금의 증가 | 26억 | 11.2억 | - | 1억 | 64.7억 |
| 차량운반구국고보조금의 증가 | 1,500만 | - | - | - | - |
| 시설장치국고보조금의 증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 비품국고보조금의 증가 | 422.4만 | - | - | - | - |
| 관계회사차입금의 증가 | 5.5억 | 26.6억 | 1,305.9만 | - | 63.5만 |
| 지분법적요투자주식의 증가 | - | - | - | 40억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -106.3억 | -107억 | -28.7억 | -14.3억 | -87.9억 |
| 단기차입금의 상환 | 85억 | 78.1억 | - | - | 53.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 19.1억 | 23.9억 | 5억 | 8.2억 | 27.3억 |
| 장기차입금의 상환 | 2.2억 | 1,664만 | 23.7억 | - | 7.2억 |
| 회사채의 증가 | - | - | - | 4.8억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1.6억 | -6,598.6만 | 1,238.9만 | -1.8억 | 2,361.2만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 3.5억 | 4.2억 | 4억 | 5.8억 | 5.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 1.9억 | 3.5억 | 4.2억 | 4억 | 5.8억 |
| 회사채의 상환 | - | 4.8억 | - | - | - |
| 유동성회사채의 상환 | - | - | - | 6.1억 | - |