태진종합건설
비상장계속사업자TAEJIN Housing Construction
박재수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 45억 | 85.5억 | 34.2억 |
| 영업이익 | -8.9억적자지속 | -8.6억 | -22.2억 | -6.4억 | -3.5억 |
| 당기순이익 | -10.4억적자지속 | -24.5억 | -35.4억 | -16억 | -7.1억 |
-영업이익률
-순이익률
-3.89%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
266.8억자산총액
333억부채총계
-66.3억자본총계
-매출액
-8.9억영업이익
-10.4억순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 263억 | 209.6억 | 228.3억 | 241.6억 | 81.9억 |
| (1) 당좌자산 | 85.2억 | 38.1억 | 57.7억 | 70.9억 | 77.1억 |
| 1. 현금 및현금성자산(주석2,3,8) | 15억 | 602만 | 5.2억 | 3.2억 | 29.1억 |
| 2. 공사미수금(주석13) | 24.4억 | 24.4억 | 41.4억 | 55.8억 | 33.4억 |
| 2. 단기대여금 | - | - | - | - | 10.8억 |
| 3. 미수금 | 5,947.6만 | 1,037.5만 | 1,621.4만 | 129.9만 | 2.6억 |
| 4. 선급금 | 45.1억 | 13.5억 | 11.4억 | 12.4억 | 1.1억 |
| 5. 선급비용 | 434.1만 | 371.3만 | 404.4만 | 533.6만 | 547.3만 |
| 대손충당금 | - | - | -5,500만 | -5,500만 | - |
| 6. 당기법인세자산 | 30.7만 | - | 2,460 | 5.4만 | 966.4만 |
| (2) 재고자산(주석2,5,13) | 177.8억 | 171.4억 | 170.6억 | 170.6억 | 4.8억 |
| 6. 부가세대급금 | - | - | 42.3만 | - | - |
| 1. 미완성공사 | 177.8억 | 171.4억 | 170.6억 | 11.6억 | - |
| II. 비유동자산 | 3.7억 | 5.8억 | 6.2억 | 6.4억 | 4.7억 |
| 1. 건설용지 | - | - | - | 157.3억 | 4.8억 |
| (1) 투자자산 | - | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 3. 완성건물 | - | - | - | 1.7억 | - |
| (2) 유형자산(주석2,4,5) | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 8,580.7만 |
| 1. 장기금융상품(주석2) | - | 431.1만 | 232.1만 | 33.2만 | 173.3만 |
| 1. 토지 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | - |
| 2. 매도가능증권(주석2,3,5) | - | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 2. 차량운반구 | 1.8억 | 1.8억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.8억 | -2.2억 | -1.9억 | -2억 |
| 3. 시설장치 | 1,950만 | 1,950만 | 1,950만 | 1,950만 | 1,950만 |
| 감가상각누계액 | -1,755.7만 | -1,667.2만 | -1,538.3만 | -1,350.7만 | -680.2만 |
| (3) 기타비유동자산 | 2.7억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 2.5억 |
| 2. 제가입권 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 3. 기타보증금 | 6,340.6만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 15만 |
| 1. 임차보증금 | - | 3,000만 | 3,000만 | 3,000만 | 4,500만 |
| 자산총계 | 266.8억 | 215.4억 | 234.4억 | 248억 | 86.6억 |
| I. 유 동 부 채 | 333억 | 224.7억 | 170.6억 | 143.6억 | 8.3억 |
| 1. 매입채무(주석15) | 3억 | 2.3억 | 13.9억 | 4.3억 | 3억 |
| 2. 예수금(주석15) | 302.8만 | 2,535.6만 | 3,325.3만 | 5,018.5만 | 1,952.9만 |
| 3. 선수금(주석15) | 1.9억 | - | 4.3억 | 4.3억 | - |
| 2. 미지급금(주석11,15) | - | - | - | - | 2,124.1만 |
| 4. 미지급비용(주석15) | 15억 | 15.1억 | 9.3억 | 5.5억 | 1.2억 |
| 5. 분양선수금 | 115.1억 | - | - | - | - |
| 6. 단기차입금(주석7,15) | 18억 | 90.5억 | 94.6억 | 51.2억 | - |
| 7. 관계회사단기차입금(주석7,12,15) | 82.9억 | - | - | - | - |
| 8. 주임종단기차입금(주석7,12,15) | 97.1억 | 99.5억 | 48.2억 | 55.2억 | 7,521.6만 |
| 4. 부가세예수금(주석15) | - | - | - | 2.7억 | 9,531.9만 |
| 7. 유동성장기차입금(주석7,15) | - | 17억 | - | 20억 | 2억 |
| II. 비유동 부 채 | 500만 | 46.6억 | 95.2억 | 100.4억 | 61억 |
| 1. 장기차입금(주석7,15) | - | 46.6억 | 95억 | 99.9억 | 58.8억 |
| 2. 임대보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 부채총계 | 333억 | 271.3억 | 265.8억 | 244억 | 69.3억 |
| I. 자 본 금(주석1,8) | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 1. 보통주자본금 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 3. 퇴직급여충당부채 | - | - | 1,775.8만 | 3,997.2만 | 2.1억 |
| II. 결손금(주석9) | 71.8억 | 61.4억 | 36.9억 | 1.5억 | - |
| 1. 이익준비금 | 450만 | 450만 | 450만 | 450만 | 450만 |
| II. 이익잉여금(주석9) | - | - | - | - | 11.9억 |
| 2. 미처리결손금 | -71.8억 | -61.5억 | -36.9억 | -1.6억 | - |
| 자본총계 | -66.3억 | -55.9억 | -31.4억 | 4억 | 17.4억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | - | - | - | - | 11.8억 |
| 부채와자본총계 | 266.8억 | 215.4억 | 234.4억 | 248억 | 86.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2,13) | - | - | 45억 | 85.5억 | 34.2억 |
| 1. 공사수익 | - | - | 42.8억 | 81.3억 | 30.6억 |
| 2. 분양수익 | - | - | 2.2억 | 4.2억 | 3.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 8.9억 | 8.6억 | 13.4억 | 16.1억 | 11.5억 |
| II. 매출원가(주석2,13) | - | - | 53.8억 | 75.8억 | 26.2억 |
| 1. 급여 | 4.7억 | 3.8억 | 8.7억 | 8.3억 | 5.9억 |
| 1. 공사원가 | - | - | 52.1억 | 73.2억 | 23.7억 |
| 2. 분양원가 | - | - | 1.7억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 3. 복리후생비 | 8,497만 | 2,995.1만 | 2,320.6만 | 3,460.7만 | 4,774.3만 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | -8.8억 | 9.8억 | 8억 |
| 4. 여비교통비 | 3,226.8만 | 1,272.6만 | 1,811.1만 | 1,654.7만 | 781만 |
| 5. 접대비 | 4,382.3만 | 3,950만 | 4,543.9만 | 2,424.7만 | 3,988.3만 |
| 6. 통신비 | 139만 | 155.3만 | 181.2만 | 128.5만 | 239만 |
| 2. 퇴직급여 | - | 3,037만 | 1,449.9만 | 4,461.8만 | 1.4억 |
| 7. 수도광열비 | 18.6만 | 2.3만 | 49.2만 | 77.4만 | 76.6만 |
| 8. 세금과공과 | 5,421.6만 | 8,066.3만 | 2,195.1만 | 2,417.3만 | 1,639.1만 |
| 9. 감가상각비 | 88.5만 | 1,415.7만 | 2,949.1만 | 3,805.5만 | 5,715.9만 |
| 10. 지급임차료 | 6,127.5만 | 8,462.4만 | 8,452.7만 | 7,890.7만 | 1,749.7만 |
| 11. 수선비 | 130.6만 | 556.8만 | 521.5만 | 5,104.4만 | 720.5만 |
| 12. 보험료(주석6) | 1,140.8만 | 2,889.5만 | 6,082.5만 | 5,738.5만 | 3,274.6만 |
| 13. 차량유지비 | 1,124.7만 | 495.4만 | 220.4만 | 866.3만 | 1,143.9만 |
| 14. 운반비 | 156만 | 8만 | - | 11.8만 | 16.4만 |
| 15. 교육훈련비 | 10만 | 20만 | 17만 | 18.8만 | 51.6만 |
| 16. 도서인쇄비 | 2.9만 | 7.9만 | 38만 | 42.8만 | 54.4만 |
| 17. 사무용품비 | 2.8만 | 5.7만 | 16.7만 | 34만 | 47.7만 |
| 18. 소모품비 | 5,561.9만 | 6,157.8만 | 5,255.3만 | 1.1억 | 9,088.4만 |
| 19. 지급수수료 | 4,893.1만 | 4,118.1만 | 8,541.4만 | 1.9억 | 4,697.3만 |
| 21. 건물관리비 | 580.8만 | 647.2만 | 553.9만 | 463.1만 | 444.5만 |
| 22. 잡비 | 385만 | 331.4만 | 240만 | 599.8만 | 230.2만 |
| Ⅴ. 영업이익 | -8.9억 | -8.6억 | -22.2억 | -6.4억 | -3.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6,544.9만 | 9,575.9만 | 2,732.4만 | 1,466.5만 | 8,078.5만 |
| 20. 대손상각비 | - | 3,940.3만 | - | 5,500만 | - |
| 1. 이자수익 | 201.6만 | 7.6만 | 6만 | 38.8만 | 6,152.7만 |
| 2. 배당금수익 | 1,059.1만 | 94만 | 980만 | 206.8만 | 188만 |
| 22. 판매수수료 | - | - | 510만 | 1,120만 | 677.5만 |
| 3. 임대료수익 | 396만 | - | 396만 | 381만 | 122.7만 |
| 4. 투자자산처분이익 | 1,468.7만 | - | - | - | - |
| 24. 분양대행수수료 | - | - | 1,121.7만 | 2,887.9만 | 2,111.8만 |
| 6. 잡이익 | 3,419.5만 | 8,346만 | 1,350.4만 | 839.9만 | 1,615.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 2.2억 | 16.7억 | 13.5억 | 9.8억 | 4.1억 |
| 1. 이자비용(주석12) | 1.6억 | 12.4억 | 12.9억 | 9.7억 | 2.3억 |
| 2. 잡손실 | -5,275.8만 | -4.3억 | -365.2만 | -1,164.8만 | -3,148.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -10.4억 | -24.4억 | -35.4억 | -16억 | -6.9억 |
| 4. 유형자산처분이익(주석5) | - | 1,128.3만 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석2,9) | -10.4억 | -24.5억 | -35.4억 | -16억 | -7.1억 |
| 3. 보상비 | - | - | 4,700만 | - | 1.4억 |
| 2. 기부금 | - | - | - | 200만 | 1,000만 |
| Ⅸ. 법인세등(주석2) | - | 853.2만 | - | - | 2,644.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 68.4억 | -21.3억 | -9.4억 | -92.7억 | -44.5억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -10.4억 | -24.5억 | -35.4억 | -16억 | -7.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 88.5만 | 8,393만 | 4,399.1만 | 1.4억 | 2억 |
| 가. 감가상각비 | 88.5만 | 1,415.7만 | 2,949.1만 | 3,805.5만 | 5,715.9만 |
| 나. 대손상각비 | - | 3,940.3만 | - | 5,500만 | - |
| 다. 퇴직급여 | - | 3,037만 | 1,449.9만 | 4,461.8만 | 1.4억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1,468.7만 | -1,128.3만 | - | - | - |
| 가. 유형자산처분이익 | - | 1,128.3만 | - | - | - |
| 나. 투자자산처분이익 | 1,468.7만 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 78.9억 | 2.4억 | 25.5억 | -78억 | -39.4억 |
| 가. 공사미수금의 감소(증가) | - | 16.9억 | 14.4억 | 87.9억 | -23.8억 |
| 나. 분양미수금의 감소(증가) | - | - | - | 4,575.8만 | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | -4,547.1만 | 583.8만 | -1,491.5만 | 1.2억 | 9,244.5만 |
| 다. 선급금의 감소(증가) | -31.6억 | -2.1억 | 1억 | -11.3억 | 7,851.7만 |
| 라. 선급비용의 감소(증가) | -62.8만 | 33.1만 | 129.2만 | 284.5만 | -89.6만 |
| 마. 부가세대급금의 감소(증가) | - | 42.3만 | - | - | - |
| 바. 당기법인세자산의 감소(증가) | -30.7만 | 2,460 | -42.3만 | 327.1만 | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | -6.4억 | -8,550만 | 5.2만 | -145.9억 | 2.5억 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | - | - | 9.6억 | -166.4만 | -2,878.8만 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 7,438만 | -11.6억 | 741.3만 | -11.4억 | -13.3억 |
| 자. 예수금의 증가(감소) | -2,232.8만 | -789.7만 | - | 2,428.6만 | 1,339.4만 |
| 카. 부가세예수금의 증가(감소) | - | - | -1,693.2만 | -4.2억 | -5.4억 |
| 차. 선수금의 증가(감소) | 1.9억 | -4.3억 | -2.7억 | 4.3억 | -4,805만 |
| 카. 분양선수금의 증가 | 115.1억 | - | - | - | - |
| 파. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | -966.4만 |
| 타. 미지급비용의 증가(감소) | -1,016.9만 | 5.8억 | - | 3.9억 | -879.5만 |
| 파. 퇴직금의 지급 | - | -4,812.9만 | -3,671.3만 | -3.3억 | -3,999.2만 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 3.8억 | - | - |
| 하. 대손금 | - | -9,440.3만 | - | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 2.2억 | 2,801만 | -199만 | 3,840.6만 | -2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.5억 | 3,000만 | - | 4,073.8만 | 8.8억 |
| 가. 차량운반구의 처분 | - | 3,000만 | - | - | - |
| 가. 장기금융상품의 감소 | 431.1만 | - | - | - | - |
| 가. 장기금융상품의 증가 | - | 199만 | 199만 | 233.2만 | 148.6만 |
| 나. 장기금융성품의 감소 | - | - | - | 521.9만 | - |
| 다. 출자금 처분 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 라. 임차보증금의 감소 | 3,000만 | - | - | 500만 | - |
| 마. 기타보증금의 감소 | 6,486.1만 | - | - | - | - |
| 마. 기타보증금의 회수 | - | - | - | 3,051.9만 | 8.8억 |
| 가. 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 10.7억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,089.4만 | -199만 | -199만 | -233.2만 | -10.9억 |
| 나. 주임종단기차입금의 증가 | - | 51.5억 | 6억 | 30.4억 | - |
| 나 .기타보증금의 감소 | 2,089.4만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -55.6억 | 15.9억 | 11.5억 | 91.7억 | -9.8억 |
| 가. 단기차입금의 감소 | - | 4.3억 | 36.6억 | 9.2억 | - |
| 다. 장기차입금의 증가 | - | - | 15억 | 99억 | - |
| 마. 임차보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,500만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24.4억 | 51.8억 | 101억 | 189.8억 | 500만 |
| 가. 관계회사단기차입금의 증가 | 2,000만 | - | - | - | - |
| 나. 단기차입금의 증가 | 18억 | 2,639.8만 | 80억 | 60.4억 | - |
| 다. 주임종단기차입금의 증가 | 6.2억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -80.1억 | -35.9억 | -89.5억 | -98.2억 | -9.8억 |
| 가. 관계회사단기차입금의 감소 | 7.9억 | - | - | - | - |
| 다. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 나. 주임종단기차입금의 상환 | 8.6억 | 1,400만 | 13억 | 2.1억 | 9.2억 |
| 다. 장기차입금의 감소 | 63.6억 | 31.4억 | 40억 | 86.9억 | 1,699.6만 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 15억 | -5.2억 | 2억 | -6,433.4만 | -56.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 602만 | 5.2억 | 3.2억 | 3.9억 | 85.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 15억 | 602만 | 5.2억 | 3.2억 | 29.1억 |
| 라. 현금배당 | - | - | - | - | 4,500만 |