태진운수
비상장계속사업자Taejintrans.Co.,Ltd.
정진섭
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133.5억+2.9% | 129.7억 | 157.9억 | 245.7억 | 219.4억 |
| 영업이익 | -9.3억적자지속 | -85억 | -2.8억 | -7.6억 | -4.3억 |
| 당기순이익 | -6.8억적자전환 | 70.1억 | 48.3억 | -7.4억 | -7,770.9만 |
-6.98%영업이익률
-5.13%순이익률
-2.61%ROA
-2.95%ROE
12.96%부채비율
88.52%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
262.4억자산총액
30.1억부채총계
232.3억자본총계
133.5억매출액
-9.3억영업이익
-6.8억순이익
-6.98%매출액 영업이익률
-5.13%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 25.5억 | 42.5억 | 16.1억 | 18억 | 13.7억 |
| (1) 당좌자산 | 25.4억 | 42.4억 | 15.9억 | 17.8억 | 13.5억 |
| 현금및현금성자산 | 19.8억 | 36.7억 | 10.1억 | 7.2억 | 4.2억 |
| 매출채권 | 5.2억 | 5.4억 | 5.5억 | 10.6억 | 8.9억 |
| 대손충당금 | -883.4만 | -883.4만 | -883.4만 | -883.4만 | -883.4만 |
| 단기대여금(주석9) | 2,035만 | 2,090만 | 2,550만 | 380만 | 1,360만 |
| 3. 미수금 | - | - | - | 194.4만 | 68.7만 |
| 선급금 | - | 100만 | 360만 | 200만 | 616만 |
| 대손충당금 | - | - | - | -1,336 | -1,336 |
| 선급비용 | 2,441.8만 | 2,229.7만 | 115.8만 | 151.9만 | 2,559.1만 |
| 주임종단기대여금(주석9) | 7.2만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 659.1만 | 1,284.2만 | 2,201.7만 | 2,411.3만 | 2,148.1만 |
| 저장품 | 659.1만 | 1,284.2만 | 2,201.7만 | 2,411.3만 | 2,148.1만 |
| 7. 주임종단기대여금(주석14) | - | - | 1,300만 | - | - |
| 7. 선급법인세 | - | - | - | 6.6만 | 5.4만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 236.9억 | 248.5억 | 318억 | 333억 | 330.3억 |
| (1) 투자자산 | 3.4억 | 7.7억 | 311만 | 8,059만 | 1.1억 |
| 장기금융상품(주석3) | 300만 | 300만 | 300만 | 8,048만 | 8,048만 |
| 매도가능증권(주석4) | 11만 | 11만 | 11만 | 11만 | 11만 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | 3.3억 | 7.7억 | -60.6억 | -115.1억 | -107.7억 |
| (2) 유형자산(주석5) | 232.5억 | 239.7억 | 317억 | 331.2억 | 328.5억 |
| 토지(주석8) | 211.6억 | 211.6억 | 295.4억 | 295.4억 | 295.4억 |
| 3. 기타투자자산 | - | - | - | - | 2,700만 |
| 건물 | 3.6억 | 3.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.9억 | -3억 | -2.9억 | -2.7억 |
| 구축물 | 2,141만 | 2,141만 | 2,141만 | 2,141만 | 2,141만 |
| 감가상각누계액 | -2,140.5만 | -2,140.5만 | -2,140.5만 | -2,088.2만 | -2,035.8만 |
| 공구와 기구 | 5,379만 | 5,379만 | 5,379만 | 5,379만 | 5,379만 |
| 감가상각누계액 | -5,377만 | -5,377만 | -5,377만 | -5,377만 | -5,377만 |
| 차량운반구 | 158.3억 | 157.1억 | 143.8억 | 218.6억 | 191.8억 |
| 감가상각누계액 | -112억 | -93억 | -95.6억 | -140.8억 | -130.6억 |
| 국고보조금 | -28.2억 | -39.5억 | -32억 | -46.5억 | -33.6억 |
| 비품 | 6,860.2만 | 6,860.2만 | 6,860.2만 | 6,575.3만 | 6,575.3만 |
| 감가상각누계액 | -6,739.4만 | -6,620.2만 | -6,414.6만 | -6,184.3만 | -5,865.7만 |
| 시설장치 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 5.4억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -5.6억 | -4.8억 | -3.7억 | -2.9억 |
| (3) 기타비유동자산 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 7,300만 |
| 임차보증금(주석9) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 7,300만 |
| 자산총계 | 262.4억 | 291억 | 334.1억 | 351.1억 | 344억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 19억 | 35.2억 | 42.5억 | 79.5억 | 74.7억 |
| 매입채무 | 9,318.6만 | 9,859.4만 | 1.3억 | 4.5억 | 4.1억 |
| 미지급금 | 382.7만 | 2,281.5만 | 7,723.7만 | - | - |
| 미지급비용 | 9.6억 | 11.1억 | 12억 | 20.1억 | 16.5억 |
| 유동성장기미지급금(주석6) | 6.3억 | 8.3억 | 5.2억 | 5.6억 | 4.9억 |
| 예수금 | 2억 | 2.3억 | 5.3억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 3. 단기차입금(주석8,12) | - | - | 13억 | 45.5억 | 45.5억 |
| 부가세예수금 | 1,168.6만 | 1,280.4만 | 1,183.2만 | 2,028.9만 | 1,153.4만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 11.1억 | 16.7억 | 21.5억 | 32.1억 | 22.4억 |
| 당기법인세부채 | - | 12.2억 | 4.8억 | - | - |
| 주임종장기차입금(주석9) | 1.8억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금(주석6) | 9.2억 | 14.8억 | 9.3억 | 14.5억 | 7.5억 |
| 주임종장기차입금(주석10) | - | 1.8억 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | 63.4억 | 61억 | 68.9억 | 128.8억 | 118.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주석7) | -63.4억 | -61억 | - | - | - |
| 1. 주임종장기차입금(주석14) | - | - | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 임대보증금 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 부채총계 | 30.1억 | 51.9억 | 64억 | 111.6억 | 97억 |
| Ⅰ. 자본금 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 보통주자본금(주석8) | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액 | 173.3억 | 173.3억 | 232.4억 | 232.4억 | 232.4억 |
| 재평가적립금(주석8,12) | 173.3억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석8) | 54.5억 | 61.3억 | 33.2억 | 2.6억 | 10억 |
| 재평가적립금(주석9,13) | - | 173.3억 | - | - | - |
| 이익준비금 | 2.3억 | 1.8억 | - | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 52.2억 | 59.5억 | 33.2억 | 2.6억 | 10억 |
| 1. 재평가적립금(주석11) | - | - | 232.4억 | 232.4억 | 232.4억 |
| 자본총계 | 232.3억 | 239.1억 | 270.1억 | 239.5억 | 246.9억 |
| 부채및자본총계 | 262.4억 | 291억 | 334.1억 | 351.1억 | 344억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 133.5억 | 129.7억 | 157.9억 | 245.7억 | 219.4억 |
| 운송수입 | 133.5억 | 129.7억 | 157.9억 | 245.7억 | 219.4억 |
| II. 매출원가(주석10) | 124.5억 | 126.5억 | 140.3억 | 232.1억 | 203.5억 |
| 운송원가 | 124.5억 | 126.5억 | 140.3억 | 232.1억 | 203.5억 |
| III.매출총이익 | 9.1억 | 3.2억 | 17.7억 | 13.6억 | 15.9억 |
| IV. 판매비와관리비 | 18.4억 | 88.2억 | 20.5억 | 21.2억 | 20.2억 |
| 임원급여(주석10) | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 급여(주석10) | 6.5억 | 6.2억 | 6.9억 | 8.7억 | 8.7억 |
| 퇴직급여(주석7,10) | 1.2억 | 68.7억 | 8,877.8만 | 1억 | 7,957.4만 |
| 복리후생비(주석10) | 1.3억 | 1.3억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 통신비 | 499.9만 | 543.3만 | 571.1만 | 581.8만 | 702.6만 |
| 수도광열비 | 3,117.2만 | 3,205.9만 | 3,843.5만 | 2,329.9만 | 2,044.6만 |
| 여비교통비 | - | 13.4만 | 2만 | 1.3만 | 13.2만 |
| 세금과공과(주석10) | 1.5억 | 2.8억 | 3.3억 | 3.2억 | 2.6억 |
| 감가상각비(주석10) | 1.3억 | 1억 | 1.3억 | 3,040.8만 | 3,895만 |
| 수선비 | 416.1만 | 186.2만 | 2,391.4만 | 92.9만 | 313.9만 |
| 소모품비 | 861.6만 | 1,168.5만 | 772.1만 | 742.8만 | 873만 |
| 보험료 | 257.2만 | 270.3만 | 322만 | 362.6만 | 431.3만 |
| 접대비 | 811.8만 | 1,057.8만 | 1,032.8만 | 1,070.9만 | 828.1만 |
| 도서인쇄비 | 117만 | 71.3만 | 133만 | 75.3만 | 94.2만 |
| 교육훈련비 | 23.2만 | 28.8만 | 20.3만 | 80.8만 | 61.5만 |
| 지급수수료 | 1.5억 | 3억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 차량유지비 | 1,847.4만 | 2,076.9만 | 3,502.7만 | 3,812.2만 | 3,164.5만 |
| 사무용품비 | 52.6만 | 118.9만 | 122.8만 | - | - |
| 잡비 | 145만 | 35만 | 65.3만 | 12만 | 184만 |
| V. 영업이익(손실) | -9.3억 | -85억 | -2.8억 | -7.6억 | -4.3억 |
| VI. 영업외수익 | 2.6억 | 171.7억 | 61억 | 1.9억 | 5억 |
| 이자수익 | 2.1억 | 2억 | 3.2억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 유형자산처분이익(주석5,9) | - | 169.5억 | 57.1억 | - | - |
| 잡이익 | 4,938.3만 | 2,912.8만 | 6,757.4만 | 2,560.8만 | 3.9억 |
| VII. 영업외비용 | 879.9만 | 4,705.5만 | 1.1억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 이자비용 | 469.7만 | 3,960.2만 | 1.1억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1.1만 | - | -1.2만 | - |
| 기부금 | 410만 | 155만 | 650만 | 250만 | 30만 |
| 잡손실 | -1,940 | -589.2만 | -17만 | -845만 | -578만 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익(손실) | -6.8억 | 86.3억 | 57억 | -7.4억 | -7,770.9만 |
| IX. 법인세비용(주석14) | - | 16.1억 | 8.7억 | - | - |
| X. 당기순이익(손실)(주석12) | -6.8억 | 70.1억 | 48.3억 | -7.4억 | -7,770.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -8억 | -103.7억 | -5.1억 | 9.9억 | 9.9억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -6.8억 | 70.1억 | 48.3억 | -7.4억 | -7,770.9만 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 21.1억 | 89.7억 | 20.6억 | 30.8억 | 26.8억 |
| 퇴직급여 | 12.6억 | 80.6억 | 12.5억 | 18.9억 | 14억 |
| 감가상각비 | 8.5억 | 9.1억 | 8억 | 11.9억 | 12.8억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1.1만 | - | -1.2만 | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -169.5억 | -57.1억 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 169.5억 | 57.1억 | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -22.3억 | -94억 | -16.9억 | -13.4억 | -16.1억 |
| 잡이익 | - | - | 1,336 | - | - |
| 매출채권의 감소 | - | - | - | -1.7억 | 1.1억 |
| 매출채권의 (증가)감소 | 1,599.2만 | 691.5만 | 5.1억 | - | - |
| 미수금의 감소 | - | - | - | -125.7만 | 60.7만 |
| 선급금의 (증가)감소 | 100만 | 260만 | -160만 | 416만 | 1,804만 |
| 선급비용의 (증가)감소 | -212.1만 | -2,113.9만 | 36.2만 | 2,407.2만 | 6,417.7만 |
| 미수금의 (증가)감소 | - | - | 194.4만 | - | - |
| 당기법인세자산의 (증가)감소 | -7.2만 | - | 6.6만 | -1.2만 | 10.8만 |
| 재고자산의 (증가)감소 | 625만 | 917.5만 | 209.6만 | -263.2만 | 693.5만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -540.8만 | -3,602.7만 | -3.1억 | 3,982.7만 | -3.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,898.8만 | -5,442.1만 | 7,723.7만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1.5억 | -8,892만 | -8.1억 | 3.5억 | -2.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,414.6만 | -3억 | 1.7억 | 499.1만 | 830만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -111.8만 | 97.1만 | -845.6만 | 875.4만 | -796.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -12.2억 | 7.4억 | 4.8억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의(증가)감소 | 2억 | -8.1억 | 54.5억 | -7.4억 | -8.9억 |
| 퇴직금의 지급 | -10.2억 | -88.5억 | -72.5억 | -8.7억 | -2.9억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1.3억 | 178.7억 | 63.7억 | -41.9억 | 268.1만 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 360만 | 216.3억 | 66.3억 | 1.7억 | 1,940만 |
| 대여금의 회수 | 360만 | 460만 | 1,430만 | 1.7억 | 1,940만 |
| 주임종단기대여금의 회수 | - | 1,300만 | - | - | - |
| 장기금융상품의 회수 | - | - | 7,748만 | - | - |
| 토지의 처분 | - | 194억 | - | - | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -1.3억 | -37.6억 | -2.6억 | -43.7억 | -1,671.9만 |
| 건물의 처분 | - | 7,946.4만 | - | - | - |
| 차량운반구의 취득 | 1.3억 | 37.6억 | - | 42억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,818.2만 | 65.4억 | - | - |
| 국고보조금의 증가 | - | - | - | 27.4억 | - |
| 대여금의 증가 | 305만 | - | 3,600만 | 1.6억 | 860만 |
| 국고보조금의 수령 | - | 21.1억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 284.9만 | - | 636.9만 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -7.6억 | -48.4억 | -55.8억 | 35.1억 | -8.5억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 2.1억 | - | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 7,568.2만 | 13.9억 | - | 39.9억 | 7.3억 |
| 5. 보증금의 증가 | - | - | - | - | 175만 |
| 장기미지급금의 증가 | 7,568.2만 | 13.9억 | - | 12.5억 | - |
| 주임종단기대여금의 증가 | - | - | 1,300만 | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -8.3억 | -62.2억 | -55.8억 | -4.9억 | -15.8억 |
| 1. 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 7.3억 |
| 유동성장기미지급금의 상환 | 8.3억 | 5.2억 | 5.6억 | 4.9억 | 8.5억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | -16.8억 | 26.6억 | 2.8억 | 3억 | 1.4억 |
| V. 기초의 현금 | 36.7억 | 10.1억 | 7.2억 | 4.2억 | 2.8억 |
| VI. 기말의 현금(주석11) | 19.8억 | 36.7억 | 10.1억 | 7.2억 | 4.2억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 13억 | 32.5억 | - | 8,000만 |
| 주임종장기차입금의 상환 | - | 2억 | - | - | 6.5억 |
| 배당금의 지급 | - | 42억 | 17.7억 | - | - |